Evaluación de Proyectos (EVP6101-002D)
Proyecto de implementación de un sistema de cogeneración fotovoltaico On Grid que subvencione el gasto energético demandado por el edificio principal de la Sede DUOC UC San Joaquín
Estudiantes: Andrea Guerra Calquín Christopher Silva Vilches Fernando Zurita Salgado
Noviembre 24 de 2015
Capítulo 1 Elementos Conceptuales 1.1 Introducción del proyecto La justificación de este proyecto se desprende desde la Crisis del Cambio Climático y la Política de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa que expresa el Instituto de Educación Superior DUOC UC El Dióxido de Carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero que más producen lo seres humanos. En mayo de 2013 la concentración de este gas en la atmósfera alcanzó las 400 ppm (partes por millón) por primera vez en la historia de la humanidad. Revisar capítulo 3 gráfico 1. Los efectos de estas altas concentraciones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI), han producido un aumento de la temperatura promedio en la atmósfera. Revisar capítulo 3 gráfico 2. Según la Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA) los efectos del cambio climático en Chile hacia el año 2100 podrían alterar gravemente la disponibilidad de recursos hídricos, energéticos, alimentarios, turísticos y también su biodiversidad. La principal fuente de emisiones Gases de Efecto Invernadero es la combustión de petróleo y sus derivados, carbón, gas natural. A partir de este escenario el Instituto Profesional DUOC UC ha generado una Política de Sustentabilidad, “Duoc UC considera indispensable dar una respuesta eficaz a este desafío. Es por eso que mediante la formación de capital humano y de la optimización de su gestión interna, busca reducir las emisiones propias de su actividad, haciéndose cargo de su impacto sobre el cambio climático global, aspirando así a convertirse en un agente de cambio para el desarrollo sustentable de Chile.” Para lograrlo propone lo siguiente: “Incorporar herramientas efectivas de gestión del desempeño ambiental y social, y del uso eficiente de los recursos, en especial energía y agua, y del manejo responsable de residuos”. Según lo informado por este departamento 3el consumo de electricidad es la principal fuente de emisiones directas en DUOC UC. Reconociendo este discurso y la necesidad existente por controlar la cantidad de CO2 en la atmósfera para mantener un estado de salud ecológica del planeta se crea la propuesta de incorporar un Sistema de Generación de Energía Fotovoltaica en la techumbre del edificio principal de la Sede San Joaquín que permita subvencionar el consumo energético por medio de una fuente de energía renovable, promoviendo así el desarrollo sostenible, contribuyendo a mantener un comportamiento responsable con el medio ambiente y la sociedad disminuyendo la cantidad de este gas emitido producto del funcionamiento del edificio.
1.2 Alcances y limitaciones El proyecto se enmarca en una propuesta de servicios de proyección, implementación y mantención de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaico $On Grid$ que subvenciones el gasto energético demandado por el edificio principal de la Sede DUOC UC San Joaquín, con la opción de ofrecer los mismos servicios a la institución en otras sedes. Incluye lo siguiente: 1 Estudio de pre factibilidad del proyecto 2 Diseño del proyecto de acuerdo al contexto 3 Implementación del sistema en la techumbre del edificio descrito, conectado a la instalación eléctrica del mismo en configuración $On Grid$. 4 Por tratarse de un sistema $On Grid$, se disminuirá la demanda energética desde la red. Disminuyendo así la cantidad de $CO2$ liberado al ambiente generado producto del funcionamiento de la sede. 5 Los equipos instalados tienen garantía, igual que la mano de obra de acuerdo a lo establecido. 6 Se ofrece un servicio de mantención mensual Algunas limitaciones son: 1. Los servicios quedan limitados inicialmente a la Región Metropolitana. 2. El servicio solo es de un producto en específico. 3. El alto costo de iniciación del proyecto. 1.3 Objetivos 1.3.1 Objetivo general Desarrollar el Estudio de Pre-Factibilidad Económica de la implementación de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaico On Grid que subvenciones el gasto energético demandado por el edificio principal de la Sede DUOC UC San Joaquín. 1.3.2 Objetivos específicos 1 Desarrollar un estudio del mercado de la energía fotovoltaica nacional mediante el método Porter y FODA (también conocido como DAFO) 2 Desarrollar un estudio técnico del proyecto 3 Hacer un estudio organizacional y de impacto ambiental 4 Hacer un estudio financiero – económico. 5 Hacer estudio de sensibilidad de los indicadores del proyecto 2.4 Estrategia comercial Debemos dejar claro que la comercialización: Un proceso que va desde la búsqueda de necesidades insatisfechas hasta la satisfacción de las mismas, mediante los esfuerzos integrados de esta, lo que permitirá el logro de sus objetivos.
En esta perspectiva, la comercialización debe tener las siguientes características: • Obsesión por el consumidor. • Dependencia en la investigación. • Una predilección por la segmentación. • Correcta conceptualización de lo que constituye la competencia. • Entender que abarca numerosas dimensiones. La organización entera responde al consumidor Una empresa orientada al consumidor. • Comprender al consumidor. • Sabe cómo el consumidor percibe a la empresa. • Brindan calidad/valor agregado. La comercialización debe ser enfrentada con una mirada estrategia. Ello implica: • Establecer la misión de la empresa. • Determinar los objetivos. • Analizar el ámbito interno de la empresa. • Analizar el ámbito externo (mercado). • Segmentar • Elegir el mercado meta. • Implementar tácticas de comercialización. La misión de la empresa: • Da cuenta para que existe la empresa. • Define cual es la actividad que realiza. • Descubre cuál es la verdadera necesidad que satisface. • Establece en qué mercado compite.
Maneras efectivas: 1. 2. 3. 4. 5.
Contacto visual. Sonreír. Objetivos claros. Lenguaje corporal. Preparación previa.
La estrategia comercial será contratar a una secretaria con conocimientos previos en paneles solares y que sea carismática ya que ella será nuestra voz y cara visible en nuestra empresa. \\ Realizaremos una carpeta de clientes objetivos, quien pensemos que estén interesados en innovar en tecnología renovable. Nuestra secretaria será la encargada de llamar diariamente a distintos clientes y difundir mediante internet como paginas sociales y utilizar de la mejor manera internet ya que encontramos muchas páginas gratis. ( y nosotros que no se los cargos) ofrecer puerta puerta a clientes estratégicos que han solicitado visitas a través de la secretaria. \\
Seremos muy distintos a los demás ya que nos preocuparemos de nuestro cliente, responderemos dudas y consultas de todo tipo. Y garantizaremos 1 año de garantía y manteniendo gratis si es por algún problema de alguna anomalía del producto ofrecido. \\ Se ha optado por la diferenciación en calidad de servicios como la estrategia principal. A esto se suma que además de la proyección, implementación y puesta en marcha del proyecto se ofrece servicio técnico y mantención, igual que garantía y garantía extendida como servicios adicionales.
2.4.1 Análisis de los precios. El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchas ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda de un producto o servicio.\\ Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras.\\ Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar mediante el precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia.\\ Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones, cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal de distribución.\\ En base a esto y considerando las distintas formas de ingresar al mercado, hemos determinado ingresar a este con un precio cercano al de la competencia, debido a que en la actualidad no existen muchas empresas relacionadas en esta área, podemos ingresar al mercado fácilmente. Algunas estrategias competitivas son: 1. Reducir nuestros precios con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las ventas. 2. Aumentar nuestros precios con el fin de lograr un mayor margen de ganancia. 3. Reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia con el fin de bloquearla y ganar mercado. 4. Aumentar nuestros precios por encima de los de la competencia con el fin de crear en nuestros productos una sensación de mayor calidad. 5. Ofrecer descuentos por pago rápido, por volumen o por temporada.
Capítulo 2 Estudio de Mercado 2.1 Objetivo del estudio Obtener información útil que nos permita reconocer las condiciones actuales del mercado, para tomar decisiones estratégicas anticipándonos a la evolución del mismo en las proyecciones hechas. 3.2
Mercado del proyecto
El mercado del proyecto corresponde a los edificios en Santiago en que se desee mejorar el perfil de eficiencia energética por medio de la implementación sistemas de cogeneración de electricidad por medio de tecnología fotovoltaica, así mismo de agrupaciones interesadas en contribuir a la mitigación del cambio climático y la protección del medioambiente. El proyecto inicial se centra en la implementación de este sistema en la Sede San Joaquín de DUOC UC, aspirando a poder replicar el proyecto en otras sedes de la institución en Santiago. 3.2.1
Estimación demanda proyectada del proyecto.
Tras realizar un seguimiento de los estudios asociados al estado y proyección de la Cogeneración en Chile se concluye que no existen datos públicos ni privados específicos sobre el estado de la cogeneración instalada. Pero dado el escenario presente en que la humanidad frente a la situación del cambio climático. Chile ha planteado una diversificación de la matriz energética, pues actualmente los sistemas de generación no convencionales como la energía solar y eólica solo cubren alrededor del 5\% de la potencia total instalada. Actualmente se trabaja con miras a aumentar este aporte. \\ Dada la escases de cifras al respectos, utilizando la bibliografía existentes y opinión de expertos se concluye que la estimación la demanda de sistemas de generación a partir de energías renovables continuará aumentando, así mismo la demanda de sistemas de generación por medio de celdas fotovoltaicas, por ser la tecnología existente del área instalada en el mercado. \\ También la Ley de Cogeneración 20.571 Netbilling, que entro en vigencia el 2014, recientemente ha sufrido cambios, incorporando ahora mayores detalles frente a la regulación de instalaciones de este tipo. Según datos entregados por SEC ha incrementado la solicitud de inscripciones en el último tiempo y a nivel país doblamos en cantidad a las cifras iniciales en Europa en 2007 cuando el mismo cambio tecnológico y legal comenzó, se puede presupuestar que el crecimiento del sector continuará. \\ Entonces en bases a estos análisis, se concluye que existe una demanda creciente en el mercado asociada a los proyectos de cogeneración por medio de generadores fotovoltaicos. 3.3 Análisis F.O.D.A. y por Método Porter Análisis F.O.D.A. Fortalezas Debilidades 1. Se dispone del capital humano capacitado 1. No es una energía totalmente limpia, pues
necesario para implementar el proyecto la manufactura de los elementos del sistema 2. Para la implementación se requieren de generación también producen CO2 herramientas comunes de fácil acceso y 2. La inversión inicial para los prestadores de bajo costo. servicios es de alta, particularmente los 3. El cobro del trabajo se lleva a cabo al módulos fotovoltaicos e inversores. finalizar la instalación, corto plazo de 3. El que la inversión inicial sea alta lleva a recuperación de la inversión para los que el o los inversionistas a desestimar el prestadores de servicio. proyecto dificultando así la venta del 4. Al ser revendedores y no requerir mismo. maquinaría y herramientas de gran tamaño 4. A largo plazo la instalación requiere de esta operación no requiere disponer de mantenciones que consisten en limpiezas dependencias de gran tamaño ahorrando así periódicas a las celdas fotovoltaicas para en costos fijos. remover elementos difusores que afectan el rendimiento del generador (principalmente polvo)
1.
2.
3. 4.
Oportunidades Contexto político, ya que el proyecto está en línea con las políticas públicas chilenas de diversificación de la matriz energética del país con significativa representación de energías renovables, Contexto de las políticas internas de DUOC como se ha expuesto (DUOC Sustentables), por tratarse de una fuente de energía renovable Contexto ambiental, frente a la crisis del cambio climático El contexto geográfico, zona centro del país, en que la irradiación solar es muy alta
1.
2. 3. 4.
Amenazas Otros ofertantes de los mismos servicios, competidores con mayor experiencia, mejores precios, respaldo, etc. Como por ejemplo EcoIngeniería, Kaltemp, OkEnergy, MiroSolar, Grammer Solar, SunBelt, entro algunos. La falta de interés de los tomadores de decisiones en el organismo inversionista. Variaciones económicas que afectan los precios del equipamiento importado. La posibilidad de creación y entrada al mercado de nuevas tecnologías que puedan desplazar a esta como por ejemplo CoolEarth Solar (concentradores solares en forma de globo, tecnología existente en fase de testeo)
Análisis por medio del Método Porter 1. Grado de rivalidad entre los competidores existentes. Los competidores son diversas empresas grandes, medianas y pequeñas del área proyectos eléctricos de energías renovables y proyectistas e instaladores de paneles fotovoltaicos conformados como microempresas Como por ejemplo EcoIngeniería, Kaltemp, OkEnergy, MiroSolar, Grammer Solar, SunBelt, entro algunos.
Aunque por tratarse de una tecnología nueva en el mercado nacional aún la cantidad de ofertantes es mediana, pero en desarrollo, se estima que siga creciendo y se diversifique. Para poder competir entrando al mercado, se podrá utilizar algunas de estas estrategias competitivas: 6. Reducir precios con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las ventas. 7. Aumentar precios con el fin de lograr un mayor margen de ganancia. 8. Reducir precios por debajo de los de la competencia con el fin de bloquearla y ganar mercado. 9. Aumentar nuestros precios por encima de los de la competencia con el fin de crear en nuestros productos / servicios una sensación de mayor calidad. 10. Ofrecer descuentos por pago rápido, por volumen o por temporada. 2. La amenaza de entrada de nuevos competidores Ya que el mercado es relativamente nuevo y en crecimiento, además considerando que actualmente existen posibilidades de capacitación y carreras asociadas a la formación de especialista en el área de energías renovables que antes no existían, como DUOC UC, CFT del Medioambiente, IP Chile entre algunas. Es de gran importancia considerar a los nuevos competidores como una amenaza latente. Además se identifican algunas barreras de entrada más importantes como la trayectoria de otras empresas establecidas, tamaño de estas pues podrían acceder a mejores precios, ofrecer mejores garantías de respaldo y servicios diversificados. 3. La amenaza de aparición de productos sustitutivos Se reconoce la existencia de la posibilidad de la creación y entrada al mercado de la misma tecnología mejorada o nuevas tecnologías, un ejemplo de ello son los paneles estadounidenses SunPower los que debido a su sistema de construcción son más eficientes que los paneles convencionales, PowerWall de la compañía Tesla con su kit de fácil instalación para sistemas off grid, o CoolEarth Solar, que consiste en un concentrador solar en forma de globo, el que tienen un alto rendimiento energético y bajo costo, aunque esta en fase de testeo. Estos son algunos ejemplos de posibles amenazas de productos sustitutivos, lo que también podrían ser considerados oportunidades, pues al ser inexistentes aún en el mercado conviene estar relacionados con estas tecnologías. Dado el contexto del cambio climático, la necesidad revertir la dependencia energética a partir de combustibles fósiles y volcarse a la utilización de energías renovables sustentables, la incorporación de tecnologías o aparición de productos sustitutivos se reconoce como parte de la dinámica de este mercado.
4. El poder de negociación con los clientes El cliente tiene un poder de negociación medio. Si se analiza este caso en particular, si DUOC UC opta por la implementación de este sistema en la Sede San Joaquín y se interesara en recibir el mismo servicio en otras sedes podría intentar llegar a un acuerdo económico en que solicite una rebaja de costos, o al tratarse de una institución dedicada a la educación y tener entre sus carreras algunas asociadas a las energía renovables podría solicitar que se capacitara o entregase más información a parte del personal de mantenimiento, profesores o alumnos sobre estas instalaciones (esto también podría ser ofertado al inversionista, lo que le daría valor agregado a la propuestas). Por otro al existir competidores en el mercado, el cliente podrá utilizar cotizaciones o licitar la idea del proyecto y usar esa información para negociar el acuerdo. 5. El poder de negociación con los proveedores. En el mercado nacional están presentes la mayoría de las marcas productoras de insumos para la generación fotovoltaica como módulos fotovoltaicos, inversores, canalización, entre otros, estos son importados ya que hay varios proveedores se produce competencia pues al haber mayor oferta el precio tiende a bajar, además se estima que este segmento siga. A partir de este análisis se reconoce que el escenario es favorable. Por otro lado, hay un insumo que no es importado, los sistemas de fijación de los módulos son producidos en función de las necesidades particulares de cada instalación y la producción es local. El poder de negociación de estos proveedores también es medio por la misma razón.
Continuar desde AQUI …!!!! 2.4 Estrategia comercial Se debe dejar claro que la comercialización es un proceso que va desde la búsqueda de necesidades insatisfechas hasta la satisfacción de las mismas, mediante los esfuerzos integrados de esta, lo que permitirá el logro de sus objetivos. En esta perspectiva, la comercialización debe tener las siguientes características: • Obsesión por el consumidor. • Dependencia en la investigación. • Una predilección por la segmentación. • Correcta conceptualización de lo que constituye la competencia. • Entender que abarca numerosas dimensiones. La organización entera responde al consumidor. Una empresa orientada al consumidor. • Comprender al consumidor. • Sabe cómo el consumidor percibe a la empresa.
• Brindan calidad/valor agregado. La comercialización debe ser enfrentada con una mirada estrategia. Ello implica: • Establecer la misión de la empresa. • Determinar los objetivos. • Analizar el ámbito interno de la empresa. • Analizar el ámbito externo (mercado). • Segmentar • Elegir el mercado meta. • Implementar tácticas de comercialización. La misión de la empresa: • Da cuenta para que existe la empresa. • Define cual es la actividad que realiza. • Descubre cuál es la verdadera necesidad que satisface. • Establece en qué mercado compite. Maneras efectivas: Contacto visual. Sonreír. Objetivos claros. Lenguaje corporal. Preparación previa. La estrategia comercial será contratar a una secretaria con conocimientos previos en paneles solares y que sea carismática ya que ella será nuestra voz y cara visible en nuestra empresa. Realizaremos una carpeta de clientes objetivos, quien pensemos que estén interesados en innovar en tecnología renovable. Nuestra secretaria será la encargada de llamar diariamente a distintos clientes y difundir mediante internet como paginas sociales y utilizar de la mejor manera internet ya que encontramos muchas páginas gratis. ( y nosotros que no se los cargos) ofrecer puerta puerta a clientes estratégicos que han solicitado visitas a través de la secretaria. Seremos muy distintos a los demás ya que nos preocuparemos de nuestro cliente, responderemos dudas y consultas de todo tipo. Y garantizaremos 1 año de garantía y manteniendo gratis si es por algún problema de alguna anomalía del producto ofrecido. 2.4.1
Análisis de los precios.
El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchas ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda de un producto o servicio.
Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar mediante el precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia. Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones, cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal de distribución. En base a esto y considerando las distintas formas de ingresar al mercado, hemos determinado ingresar a este con un precio cercano al de la competencia, debido a que en la actualidad no existen muchas empresas relacionadas en esta área, podemos ingresar al mercado fácilmente. Algunas estrategias competitivas son: 11. Reducir nuestros precios con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las ventas. 12. Aumentar nuestros precios con el fin de lograr un mayor margen de ganancia. 13. Reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia con el fin de bloquearla y ganar mercado. 14. Aumentar nuestros precios por encima de los de la competencia con el fin de crear en nuestros productos una sensación de mayor calidad. 15. Ofrecer descuentos por pago rápido, por volumen o por temporada. 2.4.2
Definición del producto.
Se trata de un sistema de generación de energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos, en un sistema de generación On Grid (conectado a la red sin banco de almacenamiento). Esquema representando una conexión On Grid:
Ejemplo de un sistema real instalado, DUOC UC Sede Alameda:
Este sistema se implementará en el techo del edificio por medio de una estructura de aluminio, como la siguiente:
Se conectará a la red eléctrica por medio de un inversor DC-AC como este:
Existen varios tipos de módulos (paneles) fotovoltaicos, lo que varía es el tipo de celda, estas están hechas de Silicio Poli-cristalino, Mono-cristalino o Amorfo. En la figura se muestran su características, dependiendo del tipo estas varían su eficiencia.
2.4.4
Promoción
La publicidad se realizara por medio de visitas personales en terreno, reuniones con administradores de las diferentes sedes de DUOC UC y representantes de DUOC Sustentable. Otras estrategias planeadas para la promoción son: Abrir un local comercial. Crear una página web o una tienda virtual para nuestros servicios. Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación.
2.4.5
Marketing
Es el ejercicio estratégico donde la compañía decide que es lo que quiere hacer con sus servicios o productos. Es un plan detalla de estrategias (como) para lograr, cumplir los objetivos (que) decrecimiento y supervivencia de la compañía. Con estos simples pasos podemos mantener nuestra empresa dentro del mercado competitivo, por eso debemos enfocarnos en hacernos conocer mediante redes sociales, puerta a puerta y tratar de siempre innovar en nuestro medio de difusión. Ofreciendo nuevos productos, ofertas y servicios. Así de esta forma seremos conocimos y destacados en comparación de los demás. Nuestros equipos disponen de la mejor calidad y un constante progreso en su tecnología ya que esta avanza de manera exponencial. Lo más importante nos enfocaremos en dar el mejor servicio y dedicación a nuestros clientes para mantenerlos satisfechos. Con el fin de hacer crecer nuestro negocio. 2.4.6
Canal de distribución
El o el canal de distribución será por medio de reuniones en las cuales podremos dar a conocer nuestras intenciones y la finalidad del proyecto además de brindar asesorías técnicas. 2.4.7
Mercado de distribución
Este mercado puede ser de carácter nacional o internacional el cual pretende poder obtener diferentes opciones dentro del mercado, para adquirir los deferentes productos o insumos que se utilizaran en la implementación y posterior desarrolló del proyecto. 2.4.8
Mercado proveedor
Son los diferentes proveedores de las marcas de los dispositivos por ejemplo de los módulos paneles fotovoltaicos, sus protecciones, conductores. Todos estos productos serán de carácter internacional mientras que otros insumos como las fijaciones, anclajes son de carácter nacional. 2.4.9
Mercado competidor
Otras organizaciones dedicadas a esta actividad con más prestigio o más experiencia, con menores precios, mayores facilidades de pago, una mayor garantía y mantenimiento.
Capítulo 3 Estudio técnico. 3.1.1 Objetivos y generalidades del estudio técnico. El estudio técnico tiene por objetivo develar si se dispone de la tecnología, recursos y condiciones técnicas necesarias para hacer viable el proyecto. 31.2 Estimación de costos fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de actividad de la empresa, sino que son una cantidad determinada, independiente del volumen de negocio. Dentro de los costos fijos de nuestro proyecto principalmente son los siguientes:
costos fijos administrativos
valor $
Arriendo oficina y/o taller para funcionar Insumos de oficina Teléfono, internet Secretaria técnica Pagos municipales Imprenta (boletas, guías, facturas y otros) Contabilidad externa Gastos varios
$ 250.000 $ 30.000 $ 17.000 $ 450.000 $ 45.000
Costos fijos 1
$ 887.000
$ 50.000 $ 20.000 $ 25.000
Dentro de los costos variables de nuestro proyecto, tras analizar el tipo de trabajo y la manera en la que este se realizara, hemos determinado que nuestros costos son los siguientes:
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Nº de Remuneración CARGO puestos anual Unitario $ Total $ Área adm y venta 1 450.000 450.000 Secretaria técnica Supervisor 1 650.000 650.000 Personal Técnico Electricistas 3 550.000 550.000 Ayudante 1 1 350.000 350.000 Gastos legales (AFP, 6 70.000 420000 seguros, saludos otros) Elementos de seguridad 5 30.000 150000 Gastos generales 35.000 Total:
2.605.000
3.1.3 Factores que determinen o condicionen el tamaño óptimo de la planta. El tamaño óptimo de la planta es la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año, meses o días trabajados. Debido a que este proyecto se encuentra en proceso de crecimiento, el tamaño óptimo de la plantan será una oficina la cual se acondicionara para suplir las necesidades de oficina y bodega.
3.1.4 Plan de producción El plan de producción se divide en: proyección, compra y apresto, implementación y puesta en marcha La proyección consiste en hacer un levantamiento de información sobre las condiciones de diseño, visita al lugar donde se emplazará el proyecto, creación de planos y una memoria explicativa del proyecto, esta incluirá una descripción, cálculos justificativos, cubicación de materiales y especificaciones técnicas. La fase de compra y apresto corresponde a las gestiones de compra de los insumos del proyecto, pues estos deberán ser solicitados a los proveedores. Deberá haber un lugar donde se pueda almacenar estos insumos para posibles adaptaciones. Aquí también se considera la tramitación de permisos en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la compañía distribuidora de energía eléctrica, cuando corresponda, para cumplir con el requisito de medición bidireccional de la energía y su balance, esto está asociado a la ley 20.571 Netmetering Fase de implementación y puesta en marcha, después de la planificación y preparación anterior se procede a implementar el sistema proyectado y ponerlo en funcionamiento, normalmente esta instalación dura 1 a 2 días por el fácil montaje de todo el sistema, pero dependerá de las condiciones en que se realice, el tamaño del sistema y los imprevistos o contingencias que se pueden presentar.
Posteriormente se podrán realizar visitas de mantención rutinaria que consistirán en limpieza los paneles. 3.1.5 Factores relevantes que determinan la adquisición de equipos y maquinarias
El proveedor. El precio. Dimensiones (para ser considerado en la distribución de planta). Capacidad, de esto depende el número de máquinas que se requieran. Mano de obra necesaria, el personal necesitará ser capacitado Costo de mantenimiento, considerar si lo proporciona el fabricante. Consumo de energía (combustible, electricidad, presión neumática o hidráulica u otras) Infraestructura necesaria, por ejemplo una máquina que funcione con corriente trifásica por la alta corriente que maneja Equipos auxiliares, esto se usan en máquinas que necesitan agua a presión, agua fría o caliente etc. Costos de fletes y seguros. Costos de instalación y puesta en marcha. Existencia de repuestos y puntos de reparación en el país, o si hay necesidad de importarlos.
3.1.6 Layaut de la planta. La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente . La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e información a través del sistema productivo. En la distribución de la planta se busca minimizara los costes de manipulación de materiales, utilización del espacio eficientemente, utilizar la mano de obra eficiente, facilitar la comunicación y la interacción entre los propios trabajadores, con los supervisores y con los clientes, reducir la duración del ciclo de fabricación o del tiempo de servicio al cliente. , eliminar los movimientos inútiles o redundantes, facilitar la entrada, salida y ubicación de los materiales, productos o personas, incorporar medidas de seguridad, promover las actividades de mantenimiento necesarias, proporcionar un control visual de las operaciones o actividades, proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones cambiantes. El tipo de distribución elegida vendrá determinado por diferente factor dentro de los cuales se destacan, la elección del proceso, la cantidad y variedad de bienes o servicios a elaborar, el grado de interacción con el consumidor, la cantidad y tipo de maquinaria, el nivel de automatización.
En cuanto a la distribución de la planta más conveniente para nuestro proyecto es la Distribución por procesos También llamada taller de empleos o distribución funcional. Esta agrupa máquinas similares en departamentos o centros de trabajo según el proceso o la función que desempeñan. Para nuestro proyecto esta distribución es las recomendable debido a que debemos almacenar nuestros paneles solares, ferreterías o equipos de fijación de estos además de elementos adicionales tales como protecciones eléctricas, inversores, conductores, de tal forma de obtener un orden y eficiencia a la hora de utilizarlo.
3.1.7 Factor relevante que determinan la localización. En este punto se analizan los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización del proyecto. Para determinar esto, se realizó un estudio en diferentes comunas dentro de la ciudad, este estudio se hiso considerando los siguientes puntos:
Medios y costo de transporte: Esto es de principal importancia debido a la comunicación que se pretende establecer con los diferentes clientes y empresas externas. Disponibilidad y mano de obra: La localización es importante a la hora de acceder a nuevos empleados y estos ser capaces de ubicar el lugar de trabajo Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Un fácil acceso a diferentes tipos de fuentes de abastecimiento es muy importante en la determinación de la localización de la planta.
Otros puntos importantes en la localización de la planta son:
Factores ambientales.
Cercanía del mercado. Costos y disponibilidad de terrenos. Topografía de suelos. Estructura impositiva y legal. Disponibilidad de energía, agua, y otros suministros. Comunicaciones. Posibilidad de desprenderse de desechos.
Son estos puntos los cuales determinan la localización idónea de la planta, en base a esto la mejor localización será en el centro de la ciudad, un lagar de fácil acceso y además cercano a distintas entidades comerciales, con esto será más fácil la gestión de productos.
3.1.8 Valorización de la inversión. Considerando la puesta en marcha del emprendimiento, empresa de servicios de instalación de sistemas de generación de energía fotovoltaica, valorizando Costos Fijos y Variables, Maquinaría y Equipos, Insumos y Personal el valor total de la inversión es $30.438.999. 3.1.8.1 Balance de máquina y equipos. En el balance de máquinas y equipos debemos de considerar muchos aspectos tecnológicos, uno de ellos son la economía, flexibilidad, elasticidad, obtención de elementos de mantenimiento, disponibilidad de los insumos, además de la disponibilidad de la mano de obra. Para un buen balance de la maquinaria es necesario conocer muy bien cada uno de los puntos anteriormente mencionados con el fin de mejorar y obtener la eficiencia de las máquinas. Dentro de la maquinaria y herramientas destacan las siguientes.
Balance de Maquinaria y Equipos Maquinas
Cantidad
Camioneta taladro taladro percutor taladro inalámbrico esmeril angular soldadoras instrumentos eléctricos caja de herramientas caja de herramientas uso especial aprieta terminales escalera corta cables soplador eléctrico juego de brocas saca bocados neumático
1 2 2 3 2 1 5 3 3 3 2 4 1 4 2
total $
Costo vida útil Costo total $ unitario $ (meses) 8.999.999 8999999 60 20.000 40000 15 30.000 60000 15 23.000 69000 15 45.000 90000 10 130.000 130000 24 250.000 1250000 30 80.000 240000 15 150.000 450000 24 40.000 120000 24 15.000 30000 27 20.000 80000 22 20.000 20000 12 6.000 24000 4 40.000 80000 24 11.682.99 9
Nota: los valores de desecho de algunos elementos utilizados en el balance, no poseen valores debido a que su reutilización no es recomendable.
3.1.8.1.1 Balance de personal y balance En el balance de personal, se ven reflejados los la cantidad de trabajadores que se necesitaran en este proyecto.
Personal técnico supervisor
valor $
$ 500.000
Sueldo mensual técnico 1
$ 350.000
Sueldo mensual técnico 2 Sueldo mensual secretaria.
$ 350.000 $ 450.000
Total.
$ 1.650.000
3.1.8.1.2 Balance de reinversiones Balance de reinversiones vida útil Costo valor normal unitario $ residual $
Maquinas Camioneta
7
8.999.999
600.000
taladro
6
20.000
10.000
taladro percutor
6
30.000
15.000
taladro inalámbrico
6
23.000
7.000
esmeril angular
6
45.000
10.000
soldadoras
6
130.000
50.000
10
250.000
50.000
10
80.000
10.000
12
150.000
15.000
aprieta terminales
12
40.000
10.000
escalera
10
15.000
5.000
corta cables
12
20.000
5.000
soplador eléctrico
6
20.000
10.000
juego de brocas
2
6.000
1.000
saca bocados neumático
20
40.000
10.000
9.868.999
808.000
instrumentos eléctricos caja de herramientas caja de herramientas uso especial
total $
DEP 1.200.00 0 1.6 67 2.5 00 2.6 67 5.8 33 13.3 33 20.0 00 7.0 00 11.2 50 2.5 00 1.0 00 1.2 50 1.6 67 2.5 00 1.5 00 1.274.66 7
3.1.8.1.3 Balance de remuneraciones
Personal técnico
valor $
Supervisor.
$ 500.000
Sueldo mensual técnico 1
$ 350.000
Sueldo mensual técnico 2 Suelda mensual secretaria.
$ 350.000 $ 450.000
Total.
$ 1.650.000
3.1.8.1.4 Balance de Materias Primas La clasificación delas materias primas e insumos es el punto de partida del estudio. Se clasifica de la siguiente manera: materias primas, materias industriales, materias auxiliares y servicio. El éxito del proyecto depende en gran medida de la demanda que tenga en el mercado el bien o servicio a producir, precio y disponibilidad del producto elaborado. La calidad de la materia prima no solo determina la calidad del producto a obtener sino que influyen además en la selección de la tecnología a utilizar en el proceso de producción. La selección o adopción de tecnología, implica una cuidadosa investigación sobre la compatibilidad de materias primas y tecnologías, cuando se requiera, una adecuada en el proceso de producción. 3.1.8.1.5 Balance de Insumos Los insumos generales de este proyecto son aquellos que no pueden agruparse en torno a una variable común. Se incluyen entonces bajo este nombre todos los insumos que quedan fuera de clasificación y que son relevantes para el proyecto con respecto a sus costos. Los insumos que se cuantifican en este punto son los referidos a consumos de energía eléctrica, gas, teléfono y agua potable. Se calculan teniendo en cuenta únicamente los requerimientos en cuanto a consumos de la maquinaria. La tabla siguiente contempla los costos de los servicios según la categoría que le corresponda, la cual depende directamente del consumo efectuado. Incluyen IVA del 27%, presuponiendo que la empresa generada por el proyecto está registrada como responsable inscripto.
Balance de insumos Gasto mensual Arriendo oficina y/o taller para funcionar $ 300.000 Insumos de oficina $ 50.000 Teléfono, internet $ 39.000 Insumo
Gasto anual $ 3.600.000 $ 600.000 $ 468.000
Computador
$ 250.000
Secretaria técnica Pagos municipales Imprenta (boletas, guías, facturas y otros) Contabilidad externa Gastos varios
$ 300.000 $ 45.000 $ 60.000 $ 45.000 $ 50.000
$ 3.000.000 $ 3.600.000 $ 540.000 $ 720.000 $ 540.000 $ 600.000
Total
$ 1.139.000
$ 13.668.000
Capítulo 4: Estudio Legal Tipos de organización 4.1 Dadas las características del proyecto se elige una organización matricial. Habrá un departamento de Proyectos y Operaciones además de un departamento de Administración y Finanzas. 4.1.2 Organigrama.
Gerencia de proyecto.
Departamento de Proyectos Operaciones.
Técnico Eléctrico.
Departamento de Administración y finanzas.
Secretaria técnica.
4.1.3 Cargos y funciones dentro de la organización. Gerente de proyectos, funciones asociadas son: Mantener el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía.
Supervisar cumplimiento de tareas de sub-departamentos Protección de los activos de la compañía Toma decisiones necesarias para la correcta realización de las actividades de la organización Adopción de medidas correctivitas apropiadas para remediar desviaciones que se hubieren detectado Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando ocurran circunstancias que así lo aconsejen. Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.
Jefe proyectos y operaciones, funciones asociadas son: Mantener el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía. Protección de los activos de la compañía · Colaborar con el cliente en la definición y concreción del proyecto. · Planificación de todos los aspectos de diseño, implementación y entrega del proyecto. · Toma decisiones técnicas necesarias para la correcta realización del proyecto · Dirección y coordinación de recursos humanos, materiales y tiempos empleados en el proyecto asignados a su cargo · Adopción de medidas correctivitas apropiadas para remediar desviaciones que se hubieren detectado Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Ayudante de operaciones, funciones asociadas son: Apoya actividades de implementación de proyectos en todas sus faces Mantiene una comunicación fluida y oportuna con superiores Conducción de vehículo(s) de la organización Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Opera maquinaria y equipos relativos a las actividades de montaje Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.
Supervisor de operaciones, funciones asociadas son: Asegurar que la oficina de Proyectos y Operaciones conserve un orden de trabajo estándar. · Responder al cliente y superiores sobre la consecución de los objetivos del proyecto. Redactar documentos generados en la oficina (memorias explicativas, documentación tramites SEC, Distribuidor Electricidad, etc.) Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad Capacita e indica procedimientos correctos al personal a cargo en normas y procedimientos de seguridad según los requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa · Realización precisa de los trámites · Supervisa y participa en montaje de proyectos Mantener actualizaciones del archivo de cantidad los artículos a cargo, incluyendo equipamiento, herramientas, insumos. Cumplimiento con los procedimientos de manejo, recepción, seguridad y mantenimiento de dinero en efectivo Comunicación oportuna con la gerencia en relación con todos los asuntos de la organización, de asociados y de clientes
Manejar las comunicaciones entrantes y salientes diariamente (diseminación y recuperación) Conducción de vehículo(s) de la organización �<� ڌT Ayudante de operaciones, funciones asociadas son: Apoya actividades de implementación de proyectos en todas sus faces Mantiene una comunicación fluida y oportuna con superiores Conducción de vehículo(s) de la organización Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Opera maquinaria y equipos relativos a las actividades de montaje Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. ]-->�?��҉T Jefe de Administración y Finanzas, funciones asociadas son: Asegurar que la oficina de Administración y Finanzas conserve un orden de trabajo estándar. · Responder al cliente y superiores sobre la consecución de los objetivos del proyecto. Supervisa y vela por la correcta redacción de documentos generados en la oficina (registros de contabilidad, pagos, formularios SII, tramitaciones notariales, bancarias, etc.) Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Capacita e indica procedimientos correctos al personal a cargo en normas y procedimientos de seguridad según los requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa Realización precisa de los trámites Realiza cotizaciones y maneja relaciones con clientes efectivamente Mantener actualizaciones del archivo de precios de los artículos Cumplimiento con los procedimientos de manejo, recepción, seguridad y mantenimiento de dinero en efectivo Comunicación oportuna con la gerencia en relación con todos los asuntos de la organización, de asociados y de clientes Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Mantener actualizaciones del archivo de precios de los artículos Secretaria técnica, con conocimientos en proyectos eléctricos. Apoyar las actividades de operación del departamento de finanzas y administración § Redacta documentos generados en la oficina (registros de contabilidad, pagos, formularios SII, tramitaciones notariales, bancarias, etc.) § Colaborar en la promoción y venta de servicios § Realización precisa de los trámites § Se relaciona efectivamente con clientes, proveedores y otros § Contesta el teléfono, emails, registras información en formato electrónico. § Preparación y debido registro de todos los medios, puntos de ventas con caja registradora y depósitos. § Aplica Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.
4.2
Aspectos legales.
Para la creación de la empresa las personas jurídicas, en primer lugar, deberán demostrar su constitución legal, y que tienen uno o más representantes. El resto de los antecedentes que se requieren en términos generales son los que se indican a continuación y la exigencia o presentación de ellos varía dependiendo de si el trámite es por internet o en las oficinas del SII. Al realizarlo por internet, los requisitos para quien efectúa el trámite son:
Estructura, valores e inscripciones. Ítem. Valor. Plazo lugar Escritura pública y protocolización. Inscripción Registro comercio, conservador de bienes raíces. Publicación diario oficial. Tramites SII
S/Valor.
-------------------------
Notaria
$50.000$70.000
60 días desde la fecha de escritura publica
Conservador de bienes raíces
S/Valor. S/Valor.
60 días desde la fecha de Diario oficial. escritura publica Inicio de actividades: dentro SII- Unidad de los 2 meses siguientes a correspondient aquel en que comience sus e a su actividades. domicilio
Ser personas naturales con clave de autenticación para el SII.
Ser socios o representantes de la Persona Jurídica que se inicia, salvo para la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), donde el solicitante debe ser el empresario individual y representante.
Deben ser mayores de edad.
Deben estar vivos.
En las oficinas, los requisitos son:
Cédula Nacional de Identidad del representante. Si éste es extranjero, Cédula de Identidad de Extranjeros y Cédula RUT.
El valor del asesoramiento del abogado para la inscripción \$
4.2.1
Estructura, valores e inscripciones.
Formulario disponible a través de internet. Ver anexo numero 1.Este sin costo si el capital es inferior a UF 5000.
4.2.2
Tipos de sociedad.
4.2.3
Responsabilidad limitada, Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o sociedad limitada (SL) es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios. Patentes municipales Antes de obtener la patente municipal y dependiendo del giro de la actividad que se realice, es necesario realizar una serie de trámites en instituciones públicas y en los mismos municipios para comenzar con el funcionamiento de un nuevo negocio. Trámites municipales: Se trata de un conjunto de permisos y certificaciones para que un negocio se construya, instale y/o amplíe en un inmueble determinado. Aunque los requisitos para obtenerlos pueden variar dependiendo de la actividad comercial y las exigencias que disponga cada municipalidad, los documentos solicitados más comunes son: Para obtenerlo realizar lo siguiente:
Al solicitar el documento se requiere un plano o croquis con la ubicación del predio, indicando las calles circundantes y las medidas aproximadas de cada uno de los deslindes. Este plano puede ser realizado por el mismo solicitante. Para obtener el certificado debe retirar el formulario de solicitud en el municipio, completar los antecedentes, incluir el rol de la propiedad, adjuntar el croquis y presentarlo en la Dirección de Obras Municipales (DOM) correspondiente.
Además del croquis de ubicación de debe de tener la dirección de donde se establecerá la empresa para este caso la dirección será Sara del campo #570 Santiago centro, con un Rol de la propiedad de 00428-026.
4.2.4
4.2.5
Inscripción de actividades SII. Para obtener el registro de inscripción de actividades se necesita Iniciar actividades personas jurídicas Guía para el contribuyente, que orienta a las personas jurídicas a declarar su iniciación de actividades ante el SII. Timbraje de documentos tributarios y libros contables.
Los documentos anteriormente mencionados lo pueden solicitar los contribuyentes Personas Naturales, Jurídicas, chilenas o extranjeras, y otros entes sin personalidad jurídica, que hayan hecho inicio de actividades ya sea como contribuyentes de 1ª ó 2ª Categoría de la Ley de la Renta.
Contribuyentes de 1ª categoría, como por ejemplo, empresas comerciales, industriales, mineras y otras.
Contribuyentes de 2ª Categoría, como por ejemplo, profesionales, trabajadores
- Boletas de ventas y servicios
- Rollos de máquinas registradoras
- Boletas de honorarios
- Entradas de espectáculos
- Boletas de prestación de servicios de - Letras de cambio terceros
- Facturas
- Pagarés
- Notas de débito
- Liquidación
- Notas de crédito
- Liquidación – Facturas
- Guías de despacho
- Libros de contabilidad empastados
- Contabilidad en hojas sueltas con numeración única
- Factura de Ventas y Servicios no Afectas o Exentas de IVA - Otros
independientes, etc.
Este trámite legas se debe realizar cuando el contribuyente requiera autorizar y/o timbrar documentos para respaldar sus operaciones. La autorización de emisión de documentos por medio electrónico se hace en el sitio web del SII (www.sii.cl).
4.2.6
Código de actividades. El código de actividades de esta empresa es 742110 la cual corresponde a Servicios de arquitectura y técnico relacionado.
4.2.7
Permisos varios de acuerdo a la actividad y servicio, producto o servicio (servicio nacional de salud, ministerio de transporte, servicio agrícola ganadero, SESMA, municipalidades).
4.2.8 Inscripción de marcas y/o patentes de inversión. Para la inscripción de la empresa se deben de seguir los siguientes pasos:
Revise si la marca ya está registrada o es similar a otra.
Escriba su login usuario y clave, y haga clic en ingresar. Si no está registrado, cree una cuenta. Complete la información solicitada, adjunte los documentos y haga clic en registrar. Una vez realizado esto se debe de crear el nombre corporativo de la empresa el cual será:
$ING+$
Como resultado del trámite, habrá solicitado la inscripción de su marca en el registro, la cual se concretará después de seis meses, aproximadamente. 4.2.9
Otro expediente de giro.
Ya que la empresa solo se dedicara a prestar servicios no tendrá otro dependiente de giro es decir su giro comercial será solo de ingeniería.
Capítulo 5: Estudio económico financiero 5.1 Activos fijos Corresponden a todos aquellos utilizados en el proceso de transformación de insumos o apoyos a la operación. Se distinguen:
Terrenos Obras físicas (edificios, oficinas, bodegas, etc.) Recursos naturales Equipamiento (maquinara, muebles, herramientas, vehículos, etc.) Infraestructura de servicios de apoyo (energía, comunicaciones, etc.) Para este proyecto comprende a la máquina y equipos de los que se dispone, ver detalle en 3.1.8.1 Balance de máquina y equipos, el total es $11.682.999 En general todos los activos fijos con excepción de los terrenos están sujetos a la depreciación (ver punto 3.1.8.1 Balance de Reinversión). Esto tiene especial importancia al momento de calcular los impuestos que genera el proyecto.
5.2 Activos nominales Corresponde a intangibles tales como servicios o derechos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Se distinguen: Gastos de organización Dirección y coordinación de obras Diseño de sistemas y procedimientos Sistemas de información Legales de constitución jurídica Patentes y licencias Derechos de uso de marca Permisos municipales Autorizaciones notariales Gastos de la puesta marcha Pruebas preliminares Marcha blanca Capacitación Preparación del personal para la puesta en marcha y la operación Imprevistos En general corresponde a un porcentaje de la inversión Las inversiones además de ser variadas pueden ocurrir en distintos momentos según las necesidades propias del proyecto. Esto genera el calendario de inversiones. 5.3 Determinación de flujo de caja Corresponde a aquellos gastos necesarios para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Son el(los) primer(os) desembolsos con los cuales se pagan los insumos iniciales para producir los productos o servicios que se consumirán en el primer ciclo de trabajo. Pará este proyecto el capital de trabajo inicial es \$30.000.0000
5.3.1 Ingresos del proyecto. El total de ingresos del proyecto corresponde a una aproximación de ventas, estimadas inicialmente de 3 paneles, con un aumento en al quinto año, ver anexo número 2. 5.3.2 Egresos del proyecto
El total de egresos del proyecto corresponde a una aproximación de gastos, estimados inicialmente, estos gastos corresponden a arriendo de local comercial, patentes municipales, permisos de trabajo, inscripciones en la SEC, ver anexo número 2. 5.3.3 Inversión inicial Para la puesta en marcha del proyecto se necesitara una inversión inicial de \$30.000.0000 los cuales se utilizaran inicialmente para solventar la obtención del lugar físico, el pago de empleado, adquisición de materiales y equipamiento de trabajo. 5.3.4 Determinación del capital de trabajo. Corresponde a aquellos gastos necesarios para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Son el(los) primer(os) desembolsos con los cuales se pagan los insumos iniciales para producir los productos o servicios que se consumirán en el primer ciclo de trabajo. Para este proyecto el capital de trabajo inicial es $30.500.000
5.3.5
Depreciación, valores libreo, valor de desecho.
Se calculó la depreciación por método de línea recta. Valor original: es el costo al cual se adquirió del activo. Depreciación total: es la diferencia entre el valor original y el de desecho. Vida útil: es un periodo de servicio para la entidad particular del negocio. Valor de desecho: representa la que se recupera al final de la vida útil de servicio. 5.3.6 Impuestos Los valores de los impuestos corresponden al 19\% ademas del impuesto de renta de los servivios prestados anualmente que tendra la empresa, estos se precentan en el anexo numero 2.
5.3.7 Alternativa de financiamiento La alternativa de financiamiento es el banco de BCI, banco de créditos e inversiones. 5.3.7.1 Capital propio Para el desarrollo del proyecto se dispone de capital proveniente de inversionistas, quienes son los propietarios y trabajadores de la empresa. En total son tres socios quienes aportan cinco millones de pesos cada uno. El total del capital propio es $15.000.000
5.3.7.2 Capital prestado Para el desarrollo del proyecto se accede a un crédito bancario por $10.000.000 con un interés nominal anual de 8%, forma de pago anual con un plazo de cinco años.
5.3.7.3 Amortización 5.4 Construcción de Flujo de Caja 5.5 Indicadores de rentabilidad 5.5.1 VAN, TIR VAN El Valor Actual Neto de una inversión o proyecto de inversión es una medida de la rentabilidad absoluta neta que proporciona el proyecto, esto es, mide en el momento
inicial del mismo, el incremento de valor que proporciona a los propietarios en términos absolutos, una vez descontada la inversión inicial que se ha debido efectuar para llevarlo a cabo TIR El tipo interno de rendimiento mide la rentabilidad relativa media bruta por período del proyecto de inversión sobre el capital que permanece invertido a principios de cada período; incluye la retribución a los recursos financieros del capital invertido, por lo que es bruta, y además, se refiere al capital que a principio de cada año permanece inmovilizado en el proyecto y no al capital que se inmoviliza inicialmente
Ven en el anexo número……..
5.6 análisis de sensibilidad 5.6.1 Diferentes escenarios 5.6.2 Modelo unidimensional de sensibilidad VAN Determina hasta donde puedo modificar el valor de una variable para que el proyecto siga siendo rentable. 5.6.3
Modelo unidimensional de sensibilidad TIR
Conclusiones Bibliografía Anexos
Gráfico 1: Scripps Institute of Oceanography (University of California at San Diego), The Keeling Curve
Gráfico 2: IPCC (2001), Climate Change 2001: The Scientific Basis. Cambridge University Press, Cambridge Fuentes consultadas 1 Scripps Institute of Oceanography (University of California at San Diego), The Keeling Curve
2
CONAMA 2006, Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI http://www.duoc.cl/sustentable/huella-de-carbono.html
3
