PRÉ-REQUISITOS PARA EXECUÇÃO 1- Transação OB53: Informe a conta de apuração de resultado. Conta que r eceberá lançamentos dos saldos da receita e despesa para apuração do resultado.
2- Transação OBA7: Tipo de documento específico para a operação, este tipo de documento será necessário no programa SPED, por isso precisa ser específico para esta operação. Criar com cópia do tipo de documento SA.
3- Criar grupo de contas para intervalo das contas de encerramento (9). 4- Verificar contas: a. Retained Earnings (Resultado Acumulado) – Acumulado) – Conta no passivo-7310000 b. P&L Closing account (Fechamento Resultado) – Resultado) – Conta transitória para fechamento de receitas e despesas 5- Criar centro de lucro para associar aos centros de custo (1 p/ todas as empresas).
Obs: Para Empresas que Tem Divisão e Centro de Lucros CO_PCA 6- Ter centro de custo “DUMMY” para lançamento de resultado (1 p/ cada empresa). 7- Permitir lançamento de centro de custo em conta de receita. a. Transação “SE16” b. Acessar tabela “SKB1” c.
Informar intervalo de conta de receita
d. Verificar status campo no campo “FSTAG “ FSTAG””
e. Modificar status campos no SPRO, caminho: “Contabilidade financeira\Contabilidade geral\Transações contábeis\Lançamento em conta do Razão\Efetuar e verificar opções para o documento\ Definir variantes de status de campo
”
8- Tirar obrigatoriedade do campo “Baixa de imobilizado” no Status Campo de ativo. a. Transação “FS00” b. Verificar status campo da conta de receita de baixa de ativo c.
Modificar status campos no SPRO, caminho: “Contabilidade financeira\Contabilidade geral\Transações contábeis\Lançamento em conta do Razão\Efetuar e verificar opções para o documento\ Definir variantes de status de campo
”
P.S.: Alguns problemas que possam ocorrer na geração do programa “RFSUMB00”, pode ser resolvido através de modificação no status campo conforme item “e” do ponto “6” e ”7”. 9- Onde tiver “ * “ (asterisco) no campo “Categoria fiscal” no dado mestre das contas de resultado, é necessário marcar o campo “Possível lançar sem imposto”. a. Transação “SE16” b. Acessar tabela “SKB1” c.
Verificar status campo no campo “MWSKZ”
d. Transação “FS00” e. Modificar conta e deixar o campo (Possível lançar sem imposto) marcado. 10- Todas as contas de receita e despesa precisam estar como classe de custo e caso não esteja dará erro pois o centro de custo é informado automaticamente pelo programa. Ou gera 11- Transação “OB52”, abrir período de 12.XXXX a 01.XXXX
PASSOS DE EXECUÇÃO 1. Transporte de saldo inicial – F.16
Contas do razão
A) Ledger: Informe o ledger do saldo. - Para New GL: Só informar ledger no-leading após o ledger principal.
B) Empresa: Informe a empresa ou intervalo de empresas a serem processadas. Recomendo uma a uma. C) Transporte de exercício: Informe o exercício seguinte (o que receberá o saldo). D) Execução de teste: Apenas para visualização de execução “Ok”, para gerar definitivo deve deixar desmarcado. E) Clique os dois para obtenção de mais informação na próxima tela.
Clique em executar (F8) ou
.
F) Contas do Balanço: Listagem das contas de Balanço com saldo que ficará em 2009. G) Contas transporte do resultado: Listagem das contas de Resultado com saldo que ficará em 2009.
2. Programa “RFSUMB00” – SE38/SM35
A) Programa: Informe o nome do programa “RFSUMB00”
Clique em executar (F8) ou
.
PASTA 1 B) Plano de contas: Informe o código do seu plano de contas operacional C) Empresa: Informe a empresa ou intervalo de empresas. Recomendo uma a uma. D) Exercício: Informe o ano que está sendo encerrado. E) Períodos contábeis: Informe o intervalo de todos os períodos, de 01 até 16. F) Seleção contas: Informe E (P&L), pois estas que serão zeradas, as contas de balanço só terão transporte de saldo pela transação F.16. G) Criar exec. efetiva batch input: Informe “X” para que seja gerado uma pasta batch input. Se deixar “em branco”será uma execução em teste. H) Nome da pasta batch input: Informe o nome da pasta que será gerada em batch input. I)
Manter pasta processada: Marque para que após execução da pasta gerada em batch input, os dados permaneçam armazenados na SM35 com devidos logs.
J)
Variante de relat.p/tab.TRVOR: Informe “00”.
PASTA 2 K) Contas de Resultado/encerramento/abertura: Pode usar a mesma conta para contabilizar os lançamentos que zeram as contas. L)
Conta de resultado transportado: Informe a conta que receberá o resultado transportado dentro do mesmo ano para que ocorra a apuração do exercício.
PASTA 3 M) Parâmetros p/lançamentos de encerramento: Informar tipo de documento específico para encerramento de exercício, data de contabilização e mês que desejar contabilizar, podendo ser de 12 a 16. N) Parâmetros p/lançamentos iniciais: Informar tipo de documento específico para abertura de exercício (podendo ser o mesmo do encerramento), data de contabilização e mês que desejar contabilizar, devendo ser 01.
Essa operação no Brasil é realizada pela transação F.16, no entanto nada
afetará no SAP com os dados neste campo informados.
PASTA 4 O) Chave de lançamento contábil: Informar sempre “40” para débito e “50” para crédito. P) Códigos de IVA: Informar IVA suportado e liquidado, conforme campos, porém que sejam isentos (sem cálculo de imposto). Q) Texto: Descrição a ser usada nos lançamento de encerramento. R) Centro de Custo: Informe centro de custo para receber lançamento de encerramento das contas de resultado. S) Contas c/lançto.centro custo: Informe o intervalo de contas que contém centro de custo. T) Tipo de movimento: Para casos de ativo fixo, informar “100”. U) Chave de lançamento para ativo: Informar sempre “70” para débito e “75” para crédito.
Clique em executar (F8) ou o
.
Será gerado pasta batch input, para executar ir na transação SM35 e executar a pasta gerada com o nome informado na “Pasta 1” do programa
acima.
3. Transporte de saldo inicial – F.07
Clientes e Fornecedores
A) Empresa: Informe a empresa ou intervalo de empresas. Recomendo uma a uma. B) Transporte de saldo p/exercíc.: Informe o exercício seguinte (o que receberá o saldo). C) Selecionar clientes: Marque e informe o intervalo que deseja transportar. D) Selecionar fornecedores: Marque e informe o intervalo que deseja transportar. E) Execução de teste: Apenas para visualização de execução “Ok”, para gerar definitivo deve deixar desmarcado. F) Log detalhado: Marque para obter mais informações na execução da transação.
Clique em executar (F8) ou
.
P.S.: Passos executados com base em documentos do programa “RFSUMB00”, sendo mencionadas notas como: 402917 / 1043981 / 922311 / 1017626 / 379276.
