ejercicios de conciliación bancaria

El )%?%#'*# )%?%#'*# !$;#'* !$;#'*! ! "##a "##a l!) ;!4%;%#'* ;!4%;%#'*!) !) #l ;# LIBRO MAYOR DE BANCO BOLÍVAR FUERTE CODIGO DE CUENTA CUENTA Nº: 1.1.02.01.02 FECHA

CONCEPTO

7/1/2006 7/1/2006 Sal! 7/1/2006 C!""#$$%&' #l D#(&)%*! Nº Nº 1+,6 7/1/2006 C!""#$$%&' #l C-## Nº ,0, 7/2/2006 7/2/2006 C-## Nº ,0 ,0 7//2006 7//2006 D#(&)%*! D#(&)%*! Nº + 7/6/2006 N.C. E3#$*!) #)$!'*a!) 7/1/2006 7/1/2006 C-## Nº ,0+ ,0+ 7/20/2006 7/20/2006 C-## Nº ,10 ,10 7/2,/2006 7/2,/2006 D#(&)%*! D#(&)%*! Nº 66 7/2/2006 7/2/2006 C-## Nº ,11 ,11 7/0/2006 7/0/2006 D#(&)%*! D#(&)%*! Nº ,6+ 7/2/2006 7/2/2006 C-## Nº ,12 ,12 7/1/2006 7/1/2006 D#(&)%*! D#(&)%*! Nº 6+2

E)*# #) #l #)*a! # $#'*a #'4%a! (!" #l 5a'$! al 1 BANCO BOLÍVAR FUERTE S.A.C.A. Ca(%*al B). 20.000.00000 ESTADO DE CUENTA DESDE 01/07/2006 8ASTA 1/07/2006 FEC8A CONCE9TOS  ULIO Sal! 1 D#(&)%*! Nº 26, 2 C-## Nº ,0 ,0 , D#(&)%*! D#(&)%*! Nº + 6 N.C. E3#$*!) E3#$*!) #)$!'*a!) #)$!'*a!) 6 N.D. Ga)*!) # $!5"a'
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C8EUES EN TRHNSITO TRHNSITO 17/06/06 C-## Nº ,06 20/06/06 C-## Nº ,07 DE9 DE9SI SITO TOS S EN EN TR TRANSI ANSITO TO 0/06/06 D#(!)%*! Nº 26, ERRORES DE EM9RESA D#(!)%*! Nº 1+,6 "#?%)*"a! D#(!)%*! Nº 1+,6 $!""#$*! C-## Nº ,0, ;al 5%$a! SALDOS CORRECTOS AL 0/06/06

Al #'$!'*"a" la) (a"*%a) # )# 4a' a

EL TRBOL C.A. CONCILIACIN BANCARIA BANCO BOLÍVAR FUERTE AL 1/07/06 CORRIENTE Nº ,6+22,6+6 MTODO: SALDOS CORRECTOS DESCRI9CIN Sal!) al 1/07/06 $-##) #' *"a')%*! 20/06/06 C-## Nº ,07 C-## Nº ,0+ C-## Nº ,11 C-## Nº ,12 #(!)%*!) #' *"a')%*! D#(&)%*! Nº 6+2 N.D. Ga)*!) # $!5"a'
DESCRI9CIN Sal!) al 1/07/06 $-##) #' *"a')%*! 20/06/06 C-## Nº ,07 C-## Nº ,0+ C-## Nº ,11 C-## Nº ,12

#(!)%*!) #' *"a')%*! D#(&)%*! Nº 6+2 N.D. Ga)*!) # $!5"a'
# l%! #' #l l%5"! ;a>!" # 5a'$! B!l4a" F#"*# (#"*#'#$%#'*# a El T"=5!l CTA. CORRIENTE Nº ,6+22,6+6 CTA. MOVIMIENTOS ULIO DE 2006 DEBE

HABER

166,00.00 122 12260 600. 0.00 00 7 7700. 700.00 00 10000.00 100000.00 ,, ,,000. 000.00 00 ,2 ,2000. 000.00 00 10000.00 6, 6,,00. ,00.00 00 7000.00 1, 1,00. 00.00 00 0000.00

SALDO

20000.00 +6,00.00 27 27+0 +00. 0.00 00 226 22620 200. 0.00 00 06200.00 ,06200.00 ,1 ,120 200. 0.00 00 ++ ++20 200. 0.00 00 ,2+200.00 6 670 700. 0.00 00 ,1700.00 ,2, ,2,+0 +00. 0.00 00 ,6,+00.00

# l%! # 2006: CONTROL Nº 772 EL TRBOL C.A. C&%?! # $#'*a Nº ,6+22,6+6 9HG. 9HG. 1/1 1/ 1 CARGOS ABONOS SALDOS 1,+00.00 1, 1,0 00. 0.00 00 + +70 700. 0.00 00 7700.00 2+2000.00 10 1000 000. 0.00 00 72 7200 000. 0.00 00 100 10000 000. 0.00 00 ,72 ,7200 000. 0.00 00 ,000.00 ,67000.00 2,000.00 ,2000.00 2,000.00 ,17000.00 10 1000 000. 0.00 00 67 6700 000. 0.00 00 7 7000. 000.00 00 72, 72,00 000. 0.00 00 a! a! (a"a (a"a a) a)*a *a"" l!) l!) )al al!) !) 4=a) 4=a)# # # # >a *"a# *"a#' ' ' )al! al! %) %)*%'* %'*! #) #)# #l ("

MTODO: SALDOS CORRECTOS 9ARCIAL LIBROS BANCO 20 2000 000. 0.00 00 1, 1,+ +00 00.0 .00 0

2,000.00 000.00

6,00.00

1,00.00

1,00.00

1,00.00 1,000.00 6100.00

166,00.00 122600.00 27 27+0 +00. 0.00 00 27 27+ +00 00.0 .00 0

)*a" )# ("!$## a "#al%
9ARCIAL

LIBROS BANCO ,6, ,6,+0 +00. 0.00 00 72, 72,0 000 00.0 .00 0

000.00 ,,000.00 6,,00.00 1,00.00 0000.00 ,000.00 ,2000.00 2,000.00

9ARCIAL

177100.00 0000.00 ,000.00

27000.00 ,7 ,7+0 +00. 0.00 00 ,7 ,7+ +00 00.0 .00 0

LIBROS BANCO ,6,+00.00 000 ,,000 6,,00 1,00

177100

0000 ,000 ,2000 2,000

0000 ,000

27000 72, 72,00 000. 0.00 00 72, 72,0 000 00.0 .00 0

 

.A.:

%'$%(%! 20.00000 D". D". )#?@' l%5"!) > 1,.+0000 )#?@' 5a'$! C". C".

$-##) #' *"a')%*! 20/06/06 C-## Nº ,07

C-## Nº ,0+ C-## Nº ,11 C-## Nº ,12 #(!)%*!) #' *"a')%*! D#(&)%*! Nº 6+2

,6,+00.00 72,000.00

72,000.00 ,6,+00.00

EL TRBOL C.A. CONCILIACIN BANCARIA BANCO BOLÍVAR FUERTE AL 1/07/06 CORRIENTE Nº ,6+22,6+6 MTODO: SALDOS CORRECTOS DESCRI9CIN LIBROS DESCRI9CIN DEBE Sal!) al 1/07/06 ,6,+00.00 $-##) #' *"a')%*! 20/06/06 C-## Nº ,07 C-## Nº ,0+ C-## Nº ,11

C-## Nº ,12 #(!)%*!) #' *"a')%*! D#(&)%*! Nº 6+2 N.D. Ga)*!) # $!5"a'
27000 ,7+00.00

N.D. Ga)*!) # $!5"a'
8ABER

BANCO DEBE

000 ,,000 6,,00

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8ABER 72,000.00

1,00 0000.00 ,000.00

,7+00.00

 

CUENTA:

1110 111005 11100505

 

SUBCUENTA:

 

 AUXILIAR.

 

No

FECHA:

DIA

MES

AÑO

1

01

08

2008

2

01

08

2008

3

04

08

2008

4

05

08

2008

5

06

08

2008

6

08

08

2008

7

08

08

2008

8

08

08

2008

9

11

08

2008

10

11

08

2008

11

12

08

2008

12

12

08

2008

13

12

08

2008

14

14

08

2008

15

14

08

2008

16

15

08

2008

17

19

08

2008

18

20

08

2008

19

21

08

2008

20

22

08

2008

21

25

08

2008

22

26

08

2008

23

27

08

2008

24

28

08

2008

25

29

08

2008

26

29

08

2008

SALDO QUE PASA

C8EUE EN C-## NOT CREDIT NC CONSIGNACI C!')%?'a$%&'

BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO COLOMBIA

No. 077055003 DETALLE

COM. CON.

A(#"*"a $#'*a $!""%#'*# 101 8#"'a' 8#"'a' Fl!"#< Fl!"#< C"#$%# C!')%?'a$%!' 'a$%!'al

 

500!000

 

3!000!000

Co&'()&*+(o&

C-##

DEBITO

1!500!000

102 l%! 9a""a 10 A'*!'%! A'*!'%! R!a R!a

C"#$%#

C!')%?'a$%!'

 

2!000!000

10 9a 9a*"%$%a *"%$%a 9al!;a 9al!;a

C"#$%#

C!')%?'a$%!'

 

1!500!000

10, Al;a$#' Al;a$#' J%*! J%*! 106 Caa ;#'!"

C"#$%#

C-## Co&'()&*+(o&

1!300!000

C!')%?'a$%!'

 

2!000!000

 

1!500!000

107 8#"'a' 8#"'a' Fl!"#< Fl!"#< 10 l%! T!""#) 10+ F#l%J M#%'a M#%'a

C"#$%#

C-## C"#$%#

C!')%?'a$%!' Co&'()&*+(o&

C-##

2!000!000

110 A"*"! T!""#)

Co&'()&*+(o&

C-##

2!000!000

111 Ca$-a""#"%a M'%al

Co&'()&*+(o&

C-##

2!500!000

112 R!?#l%! G!;#<

Co&'()&*+(o&

3!000!000

C!')%?'a$%&' 'a$%!'al

 

6!000!000

11 C!!;!*!" C!!;!*!" L*a. L*a.

C"#$%#

28!800!000

 

RANSITO 112 R! R!?#l%! ?#l%! G!;#< G!;#<

 

4!000!000

1,0000 NES EN TRANSITO  'a$%!'al

 

6!000!000

BANCO COLOMBIA NEIVA

LIBRO AUXILIAR

CRÉDITO

CUENTA NO 0776+7 EKTRACTO EN FEB/2+/200

SALDO

500!000 300!000

200!000 3!200!000 4!700!000

1!0 1!000!0 00!000 00

3!70 !700!0 0!000

800!000

2!900!000 4!900!000

1!0 1!000!0 00!000 00

3!90 !900!0 0!000

I'3!" I'3!";a ;a"" ))  "#(a "#(a"! "!)) ! %' %'%#* %#*  #l #l 5a' 5a'$! $!:: a(a a(a"* "*a a! ! a#" a#"#! #! 216 216 C8EUES N!

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5!400!000 4!0 4!000!0 00!000 00

1!40 !400!0 0!000

400!000

1!000!000 2!300!000 4!300!000

500!000

3!800!000

600!000

3!200!000

1!5 1!500!0 00!000 00

1!70 !700!0 0!000

NC

10

1,0000 00000 27000 27000 1000000 ,00 00000

10, 106

000000 00000

107 10+

,00000 1,00000

110

2200000

111

,00000

101 CRTC CRTC 102 C!;

3!200!000 5!200!000 2!2 2!200!0 00!000 00

3!00 !000!0 0!000 5!000!000

3!5 3!500!0 00!000 00

1!50 !500!0 0!000 4!000!000

4!000!000

0 3!000!000 9!000!000

300!000

8!700!000

20!100!000

9"#)* 11 CREDITOS:

1,0000 00000

17762,00 CRTC Ta"#*a # $"#%*!. ND N!*a =5%*! NC N!*a $"=%*! 700000 ,07,00

N#%4a CLINICA DE MOTOS C"a 07 N!. 1   0770,,00 N#%4a !'a 9!)*al

9?. 1

) %"#$*a;#'*# a ) !$%'a #' ) #3#$*! a la $!'*"al!"%a + B!?!* C8EUES N!

CONSIGNACIONES

DIA

SALDO

Val!" ,00000 01

10

1000000

10

600000

DEBITOS: CD C-## #4#l*!.

0 01 000000 0 1,00000 0, 0 06 0 0 2000000 0 0 0 1,00000 11 100000 12 2000000 12 0 1 0 1, 1,00000 1+ 2000000 20 0 21 2000000 22 0 2, 2,00000 26 000000 2 0 2+ 9ROMEDIO 2200000 CB C"#%5a'$!

,00000 ,0000 ,0000 02000 +6000 +6000 7,00 67,00 67,00 117,00 207,00 07,00 2+7,00 17,00 2+7,00 +7,00 277,00 77,00 127,00 77,00 ,7,00 ,07,00 760000

CONCILIACIONES CONCILIACIONES BANCARIAS N"!. 1 C!' C! ' la )%?% %?%#' #'*# *# %'3! %'3!"";a ;a$$%&' %&' ("#( ("#(a" a"# # la $! $!'$ '$%l %l%a %a$$%&' %&' 5a MUEBLERIA LA MODERNA C.A. MAYOR DEL BANCO DE DESARROLLO D ESARROLLO COMERCIAL MES: ABRIL DE 200K F#$-a C!'$#(*! 010KK Sal! a' a'*#"%!" 020KK D#(!)%*! N"!. ,6 020KK C-## N N""!. 11 1121 020KK C-## N N""!. 11 1122 020KK C-## N N""!. 11 112 00KK D#(!)%*! N"!. ,1 060KK C-## N N""!. 11 112 00KK C-## N N""!. 11 112, 100KK D#(!)%*! N"!. 277 10KK C-## N N""!. 11 1126 10KK C-## N N""!. 11 1127 20KK D#(!)%*! N"!. 0201 00KK D#(!)%*! N"!. +76

D # 5# 11200.00

21,00.00

1,00.00

0000.00 116720.00

ESTADO DE CUENTA CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA CA. BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL COMERCIAL S.A. MES:ABRIL DE 200K F#$-a C!'$#(*! D=5%*!) 010KK Sal! a' a'*#"%!" 020KK D#(!)%*! N"!. ,6 00KK C-## N"!. 1121 0000.00 00KK C-## N"!. 1122 26200.00 00KK C-## N"!. 112 2,70.00 00KK D#(!)%*! N"!. ,1 060KK N!*a # $"=% =%*! N"!.22 100KK D#(!)%*! N"!. 277 10KK C-## N"!. 1126 17120.00 1+0KK C-## N"!. 1127 1+1,,.00 210KK N!*a # #5%*! '"!. 2 ,000.00 20KK D#(!)%*! N"!. 0201 00KK N!*a # $"=% =%*! N"!.1+0 00KK N!*a # #5%*! N"!. 767 0000.00 00KK N!*a # #5%*! N"!. 2 27,00.00

INFORMACION ADICIONAL a La '!*a # $"=%*! N"!.22 $!""#)(!'# a ' !$ 5 El #(&)%*! #(&)%*! N"!.,1 N"!.,1 3# "#?%)*"a! "#?%)*"a! $!""#$*a;# $!""#$*a;#'* '* a La '!*a '!*a # $"=%* $"=%*! ! N"!. N"!.1+0 1+0 $!""# $!""#)(! )(!'# '# a %'*#" %'*#"#) #) 5 La '!*a '!*a # #5%* #5%*! ! N"!. N"!. 2 2 $! $!"" ""#) #)(! (!' '# # a $! $!;%) ;%)%! %! $ La '!*a '!*a # #5%*! #5%*! N"!. N"!.767 767 $!""#) $!""#)(!' (!'# # a ' $-# $-#  La '!*a # #5%*! N"!. N"!. 2 $!""#)(!' $!""#)(!'# # al (a?!  # El $-## $-## N"!.112 N"!.112 3# "#?%)*"a "#?%)*"a! ! $!""#$*a; $!""#$*a;#'* #'*

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