Como me tornei um trader profissional nos Estados Unidos Meus 7 passos para realização de um sonho Meu desejo é que este ebook sirva sirva como um guia e uma fonte f onte de inspiração para todos que estão buscando ter sucesso como traders. Caso seja o seu caso, saiba que você não está sozinho. Essa é uma das profissões mais difíceis do mundo, mas por isso mesmo oferece excelentes retornos, tanto materiais, permitindo o sonho da independência financeira, como também pessoais, alcançando a liberdade, produzindo uma profunda transformação, melhorando a sua vida e a das pessoas ao seu redor. Esse será o dinheiro fácil mais difícil da sua vida! Marcelo Alvarenga ©Profissão: Day Trader. Todos os direitos reservados.
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INTRODUÇÃO Duas estradas num bosque se bifurcavam, e eu, a menos percorrida trilhei, e isso fez “ Duas toda a diferença”. Robert Lee Frost
26 de outubro de 2007. Sim, já faz muitos anos, mas não consigo esquecer aquele dia. Eu não parava de olhar para tela do meu computador. Já tinha realizado outras operações na Bolsa, mas nunca havia ganhado tanto dinheiro em tão pouco tempo. Estava com uma boa intuição sobre o IPO da Bovespa, mas não poderia esperar mais de 50% de retorno logo no primeiro dia. Meu dinheiro rendendo como nunca rendeu em tão pouco tempo. Impossível controlar a minha alegria e não ser dominado pelo sonho da independência financeira. Eu não poderia prever aonde tudo aquilo me levaria anos depois, mas, depois daquele dia, eu sabia aonde eu queria que ria chegar: queria me tornar um trader. Infelizmente, não tive muitos dias como aquele nos meses seguintes. Pouco tempo depois os Estados Unidos entraram em uma de suas maiores crises, a do subprime, e levaram o mundo inteiro junto. Tive apenas pequenos arranhões naqueles meses de circuit break atrás atrás de circuit break . Ainda não sei ao certo como não quebrei a minha conta em 2008. Eu não era um trader, não pensava e não agia como um trader. Caso você esteja há pouco tempo no mercado financeiro, o dia 26 de outubro de 2007 ficou marcado pelo lançamento inicial das ações da Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo (IPO, na sigla em inglês ). Logo no seu primeiro dia de negociações, as ações apresentaram uma valorização de 52%! Anos depois a Bovespa e a BM&F realizaram uma fusão. E, mais recentemente, com a aquisição da Cetip, passaram e se chamar B3, combinando as três empresas: Bovespa, BM&F e Cetip. A verdade é que naqueles anos entre 2007 até 2010 eu era um completo amador. Fazia cursos de Análise Técnica e seguia “gurus” na Internet. Tinha o enorme desejo de alcançar o sonho da independência financeira e da liberdade, já que essa profissão permite que você trabalhe de qualquer lugar do mundo, não tenha um chefe e passe a controlar os seus horários, a sua agenda. Porém, estava tentando sem qualquer tipo de preparo, sem uma estratégia e sem planejamento. Não estava tentando do jeito certo. Mas isso mudaria radicalmente nos anos seguintes. Não ter aproveitado as enormes oportunidades de 2008, e a forte recuperação do mercado em 2009, me martelavam quase que diariamente. Fortunas trocaram de mão naquele período. Ao mesmo tempo que tinha um bom trabalho e uma carreira corporativa, a vontade de ser um trader ainda era muito forte.
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INTRODUÇÃO Duas estradas num bosque se bifurcavam, e eu, a menos percorrida trilhei, e isso fez “ Duas toda a diferença”. Robert Lee Frost
26 de outubro de 2007. Sim, já faz muitos anos, mas não consigo esquecer aquele dia. Eu não parava de olhar para tela do meu computador. Já tinha realizado outras operações na Bolsa, mas nunca havia ganhado tanto dinheiro em tão pouco tempo. Estava com uma boa intuição sobre o IPO da Bovespa, mas não poderia esperar mais de 50% de retorno logo no primeiro dia. Meu dinheiro rendendo como nunca rendeu em tão pouco tempo. Impossível controlar a minha alegria e não ser dominado pelo sonho da independência financeira. Eu não poderia prever aonde tudo aquilo me levaria anos depois, mas, depois daquele dia, eu sabia aonde eu queria que ria chegar: queria me tornar um trader. Infelizmente, não tive muitos dias como aquele nos meses seguintes. Pouco tempo depois os Estados Unidos entraram em uma de suas maiores crises, a do subprime, e levaram o mundo inteiro junto. Tive apenas pequenos arranhões naqueles meses de circuit break atrás atrás de circuit break . Ainda não sei ao certo como não quebrei a minha conta em 2008. Eu não era um trader, não pensava e não agia como um trader. Caso você esteja há pouco tempo no mercado financeiro, o dia 26 de outubro de 2007 ficou marcado pelo lançamento inicial das ações da Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo (IPO, na sigla em inglês ). Logo no seu primeiro dia de negociações, as ações apresentaram uma valorização de 52%! Anos depois a Bovespa e a BM&F realizaram uma fusão. E, mais recentemente, com a aquisição da Cetip, passaram e se chamar B3, combinando as três empresas: Bovespa, BM&F e Cetip. A verdade é que naqueles anos entre 2007 até 2010 eu era um completo amador. Fazia cursos de Análise Técnica e seguia “gurus” na Internet. Tinha o enorme desejo de alcançar o sonho da independência financeira e da liberdade, já que essa profissão permite que você trabalhe de qualquer lugar do mundo, não tenha um chefe e passe a controlar os seus horários, a sua agenda. Porém, estava tentando sem qualquer tipo de preparo, sem uma estratégia e sem planejamento. Não estava tentando do jeito certo. Mas isso mudaria radicalmente nos anos seguintes. Não ter aproveitado as enormes oportunidades de 2008, e a forte recuperação do mercado em 2009, me martelavam quase que diariamente. Fortunas trocaram de mão naquele período. Ao mesmo tempo que tinha um bom trabalho e uma carreira corporativa, a vontade de ser um trader ainda era muito forte.
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Ser um trader de sucesso no mercado financeiro me permitiria ter um crescimento exponencial do meu capital. Como não desejar isso? Como não sonhar com a multiplicação do seu dinheiro de uma forma justa e honesta? Uma carreira corporativa em uma empresa, por melhor que ela seja, raramente permitirá que seu capital seja multiplicado. Seu salário não aumenta de forma exponencial. Sim, você tem aumentos regulares, talvez anuais, mas não existe o fator da multiplicação. Assim como o seu dinheiro aplicado em poupança ou em um fundo de investimentos do seu banco. As formas mais tradicionais e conservadoras de realizar investimentos no mercado financeiro não permitem a multiplicação. Apenas permitem um crescimento linear. Já uma carreira de sucesso como trader permite a multiplicação do seu capital. Não é fácil, mas é possível. E o sonho da independência financeira pode deixar de ser apenas um sonho e se tornar uma realidade. A comparação entre os dois pode ser ilustrada através das duas tabelas abaixo: Crescimento Linear Valor inicial Rendimento mensal Período em meses
Crescimento Exponencial
$10,000.00 1% 12
Multiplicação do capital
0
Valor inicial Rendimento diário Período em dias Multiplicação do capital
$10,000.00 1.2% 240 24 0 17
Comprovando, na prática, que: “Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende isso, se aproveita. Aquele que não entende, paga para os que a entendem”. Albert Einstein
Mas está longe de ser uma carreira fácil. Ter esse rendimento de 1.2% ao dia e multiplicar o seu capital 17 vezes é muito difícil. Começar com uma conta de R$ 10.000,00 ou R$ 100.000,00 e transformá-la em R$ 170.000,00 ou R$ 1.700.000,00 não é nada fácil. Com a ajuda da matemática pode até parecer um pouco mais fácil, mas não é. Muitos tentaram e ainda tentam. tentam . E a verdade é que poucos conseguem. Estudos realizados ao redor do mundo indicam que o percentual de pessoas físicas que investem em Bolsa de Valores e não conseguem resultados positivos está em torno de 90%. Por que então tentar uma profissão com uma taxa tão alta de insucesso? Por que então considerar trocar uma carreira corporativa, estável, para se arriscar em algo incerto, com tantas histórias negativas? Por que investir o seu tempo e o seu dinheiro para tentar o sucesso no mercado financeiro? 3
Não sei quais são as suas crenças religiosas sobre a vida, mas em uma coisa você provavelmente concorde comigo: a vida é muito curta! Por que então vivê-la sem buscar os seus sonhos, sem tentar fazer algo que você sempre quis, sem tentar se arriscar por algo melhor para sua vida e para vida da sua família, dos seus filhos? Por que não seguir o que você realmente gosta de fazer ao invés de viver a sua vida inteira fazendo o que você não gosta? Não sei quanto a você, mas eu tenho mais arrependimento das coisas que não não fiz fiz na minha vida, do que das que fiz, e não deram certo por algum motivo. Não estou dizendo essas coisas para que você largue o seu emprego, pegue dinheiro emprestado ou use suas economias, colocando em risco o seu conforto e o de sua família, para tentar a sorte no mercado financeiro. Não, de forma alguma, muito pelo contrário! Isso seria assumir riscos desnecessários e é exatamente o que um trader profissional não faz. Os riscos que um trader profissional assume diariamente são muito bem calculados e analisados. O que estou dizendo é para você tentar do jeito certo. certo. Se você tem o sonho de se tornar um trader, buscar a tão desejada independência financeira e ter liberdade na sua vida, por que então não tentar? Por que não estruturar a sua vida, planejar, aprender como outros estão vencendo no mercado financeiro, desenvolver as habilidades profissionais necessárias e criar as melhores estratégias, aumentando as chances de ter sucesso nessa profissão? Caso você não tenha o desejo de largar a sua carreira atual, você poderia mantê-la e acumular duas profissões ao mesmo tempo. Isso é possível e viável, mas você tem que fazer do jeito certo. O meu objetivo escrevendo esse ebook é é oferecer um guia, com passos estruturados e que foram comprovados através da minha experiência. Não estou escrevendo teorias. Os 7 passos que fizeram parte da minha jornada, e que caminharemos juntos em breve, poderão ser decisivos na sua caminhada para se tornar um trader de sucesso, trabalhando em período integral ou parcial. Como você deve imaginar, sou um day trader . Opero todos os dias no mercado financeiro, em período integral. As minhas operações são iniciadas e encerradas no mesmo dia. Me tornei um trader profissional aqui nos Estados Unidos, onde vivo com a minha família desde o começo de 2012. Muitos também poderiam operar como swing traders, onde as operações podem levar mais de um dia para serem encerradas. Foi a forma como comecei no mercado financeiro. Os swing traders geralmente têm uma outra profissão em paralelo e dedicam uma parte do seu tempo para o trading. São traders em período parcial. 4
O conteúdo deste ebook e os 7 passos que percorri para me tornar um trader profissional, servem tanto para os que querem se tornar day traders, como também para os que querem ser swing traders. Existem diferenças entre os dois tipos. São diferenças importantes, que envolvem fatores de risco, estratégias, habilidades específicas e rotinas operacionais. No entanto, a maior diferença entre os dois estilos pode ser resumida pela frequência na qual ocorrem o planejamento e a execução das operações. Nem todos os traders de sucesso no mercado financeiro seguiram exatamente os mesmos passos que apresentarei neste ebook . Esses foram os meus passos, a minha história. Eles deram certo para mim e podem funcionar para você também. Durante a leitura acredito que você entenderá por que eles poderiam ajuda-lo neste processo. E falando um pouco sobre mim, a foto abaixo é a do meu escritório, onde opero todos os dias aqui nos EUA. Se você quiser mais detalhes sobre ele, no final deste ebook deixei uma lista com alguns links adicionais. Um deles é para um artigo que escrevi no meu Blog sobre o meu escritório de trading. Veja, não estou dentro de um banco ou uma grande instituição financeira. Trabalho do meu próprio escritório, realizo as minhas operações, trazendo renda para o sustento da minha família. Sou um trader independente, assim como você é ou está planejando se tornar.
E acredito que ser um trader independente não é a única coisa que temos em comum. Sou brasileiro, nascido em uma família humilde e tive que trabalhar desde muito cedo. 5
Meu primeiro emprego foi como entregador de jornal, aos 14 anos de idade. E, desde então, nunca parei. Trabalhei praticamente todos os dias da minha vida. Não conheço outra fórmula para conseguir vencer na vida e ter sucesso que não seja através do trabalho. Esse ebook não foi escrito para os que tratam essa profissão simplesmente como um hobby ou diversão, para os que querem encontrar um “ bilhete premiado”, ou querem receber uma dica de qual ação comprar para ficar milionário. O conteúdo deste ebook foi escrito pensando em ajudar você que está: a) Considerando seriamente se tornar um trader, mas não sabe como ou por onde começar; b) Tentando ser um trader há um bom tempo, mas não consegue ter resultados consistentes no mercado; c) Desistindo desta nova profissão que você tanto queria, porque não tem mais confiança ou perdeu a esperança; d) Buscando melhores resultados, para maximizar o seu potencial como trader. Não importa qual tipo de trader você é, ou em qual estágio desta carreira se encontra, meu convite é para que você embarque comigo nesta jornada dos meus 7 passos para me tornar um trader profissional e abra a sua mente para novas possibilidades na sua vida. E quais são estes 7 passos? No primeiro deles, planejar as três dimensões, a discussão será em torno das três dimensões de um bom planejamento: estratégica, tática e operacional. Esse passo, apesar de definido como o primeiro, nos acompanhará ao longo de toda a nossa caminhada. Planejamento é um processo contínuo. Novas informações surgirão conforme avancemos e os planos serão ajustados e atualizados. No passo 2, vamos entender o quão decisivo é aprender com profissionais. Adquirir conhecimento de quem já é o que queremos nos tornar será muito importante em nossa jornada. Os fundamentos e princípios deste passo serão os alicerces da nossa longa caminhada. Quando chegarmos no passo 3, vamos entrar na parte prática e desenvolveremos as habilidades profissionais que servirão como a base para o passo 4, quando criaremos as estratégias com vantagem competitiva. Quando completarmos os passos 3 e 4 atualizaremos o plano tático e o operacional que discutimos no passo 1. Chegaremos então no passo 5, na reprogramação da mente. E entenderemos como é importante completar todos os passos anteriores com sucesso antes de ter que entrar na parte psicológica, que sempre é um grande desafio. 6
Os passos 6 e 7 serão decisivos para o nosso sucesso. Começaremos mudando hábitos negativos e depois iremos estabelecer e seguir uma rotina com disciplina. Estes dois últimos passos influenciarão passos anteriores. A partir do passo 3 e chegarmos ao passo 7, discutiremos os conceitos através de exemplos reais e práticos, com o objetivo de ajuda-lo na assimilação do conteúdo. Os 7 passos são ilustrados a seguir:
Vamos agora iniciar nossa caminhada, subindo degrau por degrau, até completarmos com sucesso essa jornada. Deixe de lado qualquer pensamento negativo, dúvidas ou desconfianças que você possa ter nesse momento. Se eu consegui, sendo uma pessoa comum, porque você não conseguiria também?
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“Se você falha em planejar, está planejando falhar”. Benjamin Franklin
Planejamento será um passo fundamental para o seu sucesso como trader. Se você não se dedicar a esse processo, suas chances de sucesso serão menores. Você terá que trabalhar mais, perderá mais tempo e mais dinheiro durante o processo. Então, para que a sua caminhada não se torne ainda mais difícil do que ela já será naturalmente, meu conselho é que você se dedique a esse processo para trabalhar com inteligência. Quando falo planejar, realmente quero dizer que você precisa sentar, se concentrar e começar a colocar as coisas no papel, por escrito. E minha sugestão é que você planeje pelo menos três aspectos fundamentais para ter sucesso nessa profissão: a) A transição, deixando a sua carreira atual para ser um trader ou acumulando as duas profissões ao mesmo tempo. b) A nova profissão, detalhando quais serão suas estratégias para ganhar dinheiro nesta nova profissão. Minha sugestão é que você a trate como um negócio. c) A rotina operacional, onde você fará sua preparação para sua semana ( swing trader ) ou para o seu dia (day trader ), para executar suas estratégias. E essas são as três dimensões de um bom plano: 1. A primeira, a transição, com uma visão estratégica, de longo prazo. Essa etapa pode levar tempo e dependerá do momento da sua vida atual e objetivos. 2. A segunda, a profissão, com uma visão tática. Essa etapa ocorre quando você já está nessa profissão em período parcial ou integral. Caso seja o seu caso, os passos seguintes neste ebook te ajudarão nesta etapa. 3. A terceira, com uma visão operacional, de curto prazo. Aqui é onde se planeja a rotina diária, no caso do day trader , ou semanal, caso você seja ou queira ser um swing trader.
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1.1 PLANEJAR A TRANSIÇÃO “Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve”. Lewis Carroll
Não sei se você assistiu ao filme Alice no País das Maravilhas. Caso tenha assistido, talvez se lembre de uma cena na qual Alice está conversando com o gato, em um bosque, antes de ter que escolher por um caminho. Alice: Poderia me dizer, por favor, qual caminho devo seguir? Gato: Isso depende de para onde você quer ir. Alice: Eu não sei. Não me importo para onde. Gato: Então não importa qual o caminho... qualquer um vai te levar para o seu destino.
É muito comum para o ser humano querer alguma coisa, mas não saber o que fazer para conseguir. Muitos vivem a vida sem um rumo, um destino. Não se planejam, não sabem que caminho seguir. E a falta de um rumo na vida produz frustração, tristeza e, em alguns casos extremos, até mesmo depressão. Por não saberem qual caminho seguir, alguns acabam seguindo todos. E, na maioria das vezes, seguir todos os caminhos não leva a lugar algum. Você sabe aonde quer chegar? Quando contei a história do IPO da Bovespa em 2007, ali, naquele momento, eu sabia aonde eu queria chegar: queria me tornar um trader. É claro que eu não imaginava que o caminho seria tão complicado, demorado e caro. Que começaria no Brasil e terminaria nos Estados Unidos. Mas pelo menos eu sabia aonde queria chegar. Meu caminho acabou sendo difícil e demorando porque eu não tive no início o que você tem nesse momento em suas mãos: um guia, estruturado, com passos de uma pessoa que já tinha se tornado o que eu tanto sonhava em me tornar um dia. Se você quer se tornar um trader profissional, você precisa planejar como fazer essa transição. Tenha uma visão estratégica de como irá estruturar a sua vida para fazer essa mudança da forma mais segura e tranquila possível. Seguem alguns exemplos de perguntas que podem te ajudar nesta etapa: • • •
Por que quero ser um trader? Quais são os meus objetivos nessa nova profissão? Começarei como swing trader ou day trader?
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Caso eu decida começar como swing trader, gostaria de me tornar um day trader no futuro? Quando? Manterei as duas profissões por um tempo? Se sim, por quanto tempo? Quais são os meus gastos mensais? Existe forma de reduzi-los? Quais são as minhas dívidas? Consigo gerar uma fonte extra de rendimentos enquanto ainda estou em fase de desenvolvimento como trader? Sou a única fonte na minha renda familiar? Terei apoio familiar? Emocional e financeiro? Quanto posso usar da minha reserva, sem colocar em risco o meu patrimônio? Quanto e como investirei na minha própria educação e desenvolvimento? Por onde começarei a operar? E a lista poderia ser ainda mais completa...
Planejar a transição é fundamental se você quer ser um trader profissional. Muitos tentam conciliar seus trabalhos corporativos com a vida de um day trader . Mas com raras exceções, tentar ser um day trader , operando no mercado brasileiro e, ao mesmo tempo, manter um trabalho corporativo em uma empresa onde você tem que trabalhar das 9:00 às 18:00, é muito difícil. Se você tem um trabalho que não te permite flexibilidade de horário, a melhor opção seria tentar se tornar um swing trader . Uma outra possibilidade seria estudar outros mercados e começar a operar fora do Brasil, expandindo o seu horizonte de atuação como trader. Existem outras Bolsas e mercados ao redor do mundo como o Forex, as Bolsas na Europa, o mercado de futuros e commodities aqui nos EUA, e muitos outros. Alguns destes mercados realizam negociações quase que 24 horas por dia. Você poderia estruturar a sua vida de uma forma que consiga operar, como day trader ou mesmo como swing trader , estes outros mercados fora do Brasil. É só uma questão de planejamento. Quando você estiver planejando essa transição para sua nova profissão, seja ela em período integral ou parcial, não tenha expectativas desalinhadas com a realidade. Por mais que façamos nossos planos, sempre alguma coisa pode aparecer no meio do caminho e você será forçado a ajustar seu plano. O ideal é sempre planejar, da melhor forma possível, mas manter a sua mente aberta e flexível para fazer ajustes na sua rota, conforme você receba novas informações durante o seu percurso. O meu objetivo final era ser um trader profissional e trabalhar em período integral, como day trader. Eu fiz meu planejamento para essa transição e fui atualizando o 10
plano ao longo do caminho. Não tudo, mas quase tudo saiu como eu planejei. Imprevistos aconteceram, mas assim é a vida. O fato é que se você tem um bom planejamento de como fazer essa transição para essa nova profissão, você estará à frente da maioria dos 90% que não tiveram sucesso. Muitos dos que não conseguiram vencer simplesmente não se planejaram. Estavam perdidos, não sabiam para onde estavam indo. Feito o planejamento de como será a sua transição e definindo as suas estratégias, agora você parte para próxima etapa: planejar como será essa sua nova profissão.
1.2 PLANEJAR A NOVA PROFISSÃO Aqui você parte para tática e se você quer ser um trader profissional, você tem que entender que ser um trader é ter uma nova profissão. Na minha opinião é ainda mais do simplesmente uma profissão, é um novo negócio. E suas chances de sucesso aumentam se você encarar esse novo desafio dessa forma. Você terá gastos fixos mensais, fornecedores, ativos, concorrentes. Talvez, assim como eu, você alugará um escritório para trabalhar. É um negócio e não pode ser tratado como um hobby ou uma diversão. Você gasta dinheiro com um hobby e gasta, às vezes muito, para se divertir. Nessa profissão, o seu objetivo final é ganhar. Eu fiz meu plano tático e dei o nome de “My Game Plan.” Neste documento ( foto na próxima página ) detalhei diversos temas importantes: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
as minhas estratégias; como gerencio meu risco; como executo as minhas operações; quais são os meus custos no meu negócio; como trabalho com o meu psicológico; qual é a minha rotina operacional; os meus documentos de apoio; e vários outros aspectos importantes da vida de um trader profissional.
Muitos dos pontos acima somente veremos nos próximos passos dessa caminhada, mais especificamente após completarmos o passo 4, quando criaremos as estratégias, a parte fundamental do nosso plano tático. O “ My Game Plan” foi o mais completo que consegui escrever para que pudesse me
fornecer uma visão tática e alinhada com a minha estratégia de vida. Eu sempre soube aonde eu queria chegar, mas sabia que precisaria de muito planejamento quando, finalmente, ser um trader se tornaria a minha nova profissão. 11
Escrevi mais de 50 páginas no meu plano tático. Apesar de não o atualizar com frequência, já que minhas estratégias não sofreram alterações recentemente, deixo ele do meu lado, na minha mesa ( está na foto do meu escritório, lado esquerdo do teclado). Isso me ajuda a manter meu foco e minha disciplina, aspectos essenciais na vida de um trader profissional. Além disso, criei um fluxograma ( está na foto do meu escritório, no tablet, lado esquerdo) do meu processo de decisão para execução das minhas estratégias, que discutiremos no passo 4. Avançaremos agora para última etapa do planejamento. Essa é a etapa onde você operacionaliza as suas estratégias. É a hora da execução.
1.3 PLANEJAR A SUA ROTINA OPERACIONAL Essa etapa é onde muitos traders iniciantes e até mesmo alguns dos mais experientes cometem o erro de não ter um plano operacional para cada dia. Ou, no caso dos swing traders, de não ter um plano para cada semana. Já conheci alguns traders que conseguiram estruturar um plano de como fariam a transição para essa nova profissão e conheci outros que escreveram um plano, mesmo que básico, com a definição de suas estratégias. Mas conheci poucos, muito poucos, que tinham um plano operacional diário ou semanal. Não é à toa que a grande maioria não tem sucesso.
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Eu me preparo para cada dia como trader. T enho um documento, que chamo de “ My Trade Plan”, onde analiso os mercados que opero diariamente e planejo como executarei as minhas estratégias. Meu plano leva em consideração muitos aspectos importantes da rotina operacional de um trader profissional. Uma das partes mais importantes do meu “Trade Plan” é responder as seguintes perguntas: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O que operar? Onde executar? Quando entrar e sair? Por que estou fazendo isso? Como executarei? Quanto investirei?
Quando chegarmos no passo 7 deste ebook , discutiremos novamente sobre essa etapa do planejamento, que faz parte da rotina diária de um trader profissional. Por isso, não gostaria de me adiantar muito nesta etapa por enquanto. Precisamos caminhar um pouco mais e discutir outros conceitos importantes para que depois, com uma base mais sólida, possamos retomar o tema da rotina operacional. Aprenderemos primeiro como caminhar e depois correr. Para concluir o passo do planejamento e assim avançar para os próximos passos: ✓ ✓ ✓
O seu plano estratégico servirá na sua transição para se tornar um trader em período parcial ou integral. O seu plano tático te ajudará a organizar suas estratégias, rotinas, definir seus objetivos e a forma como você administrará o seu negócio. O seu plano operacional te guiará durante o seu dia (ou semana) para que você operacionalize, execute as suas estratégias.
Caso você esteja começando agora ou mesmo se já está há um tempo envolvido no mercado e considera essa profissão no futuro, você poderia começar a escrever o seu plano estratégico hoje mesmo. Você só precisa de um pedaço de papel e uma caneta, nada mais. E com isso você terá uma visão estratégica do que quer para sua vida. Para escrever o seu plano tático e operacional, no entanto, você precisará completar os próximos passos dessa caminhada. Antes disso, você ainda não terá todo o conhecimento necessário para fazer um bom planejamento.
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Estudei inglês no Brasil antes de me mudar para os Estados Unidos no começo de 2012. Eu acreditava que tinha um bom domínio do idioma. Já tinha viajado para outros países e tinha me virado bem. Tudo isso caiu por terra quando comecei a viver aqui. Coisas simples como explicar para o encanador os problemas na minha casa, ou então tirar a carteira de motorista (como fala pisca-alerta em inglês? ). E as coisas mais difíceis e complicadas como a declaração de imposto de renda ou uma apresentação importante na empresa. Você já passou por uma situação parecida? Se sim, deve entender o que estou falando. Os professores que me ensinaram inglês no Brasil conheciam o idioma. Mas por melhor que eles fossem, não estavam vivendo a vida que eu começaria a viver nos EUA. Eu dependeria do idioma para viver! A realidade deles no Brasil não era a que eu teria no futuro próximo nos EUA. Eles não teriam condições de me ensinar, na prática, como usar o inglês no dia-a-dia, vivendo nos Estados Unidos. Acredito que teria aprendido mais, estaria mais preparado se, por exemplo, tivesse estudado com brasileiros que já estivessem vivendo aqui nos EUA há um tempo e tivessem conhecimento e didática para ensinar o idioma com exemplos práticos, reais do cotidiano, da vida como ela realmente é. Não estou dizendo que não exista um professor de inglês no Brasil com capacidade de ensinar, na prática, como dominar os mais diversos aspectos do idioma de um outro país. Mas acho muito difícil. São muitos detalhes. Precisa de muita prática, muita experiência e muito conhecimento. Mas, e o que isso tem a ver com o trading? Bem, talvez neste momento você está planejando a transição para se tornar um trader profissional ou já está no meio do processo para se tornar um, assim como eu estava no processo para me mudar para os Estados Unidos com a minha família. Com quem você aprendeu ou está aprendendo a se tornar um trader profissional? Você está aprendendo com alguém que está, simplesmente, te repassando conhecimento sobre Análise Técnica ou alguém que está ensinando, na prática, a viver, pensar e agir como um trader profissional? Fazer um curso de Análise Técnica é como aprender o inglês em uma escola. Pode te ajudar a fazer uma análise de um ativo, ou até mesmo realizar operações, assim como o curso de inglês pôde me ajudar em uma viagem internacional ou em uma conversa com um estrangeiro. Mas, acredite, não será suficiente para te ensinar como viver a vida de um trader profissional. 14
A Análise Técnica é uma ferramenta. Não existe forma de construir um pré dio somente com ferramentas. Você precisa de material que resista ao tempo e permita que essa construção se mantenha de pé quando os furacões e as tempestades vierem testar o prédio. Você precisa de blocos, tijolos, cimento, ferro, material de qualidade, para que a fundação, os alicerces deste prédio sejam sólidos. Se você é como a maioria dos que estão tentando vencer nessa profissão no Brasil, você está aprendendo a se tornar um trader através do estudo da Análise Técnica e talvez contando com a ajuda de um analista gráfico. Se esse é o seu caso, você deveria se perguntar: quero me tornar um analista gráfico, ou quero ser um trader? Eu entendo que é mais fácil, mais confortável aprender dessa forma, mas não existe nada fácil e confortável nessa profissão. Aqui você come o que você caça todos os dias! Aqui você compete com as mentes mais brilhantes, mais rápidas e, muitas vezes, mais desonestas do mundo. Você luta contra as suas emoções, pensamentos e medos todos os dias. Arrisca o seu dinheiro, que você batalhou de forma honesta para ganhar. Você está aprendendo a ser um trader com alguém que faz isso todos os dias? Que arrisca o próprio dinheiro constantemente no mercado financeiro? Veja, não estou criticando os analistas, de forma alguma. Eles estão fazendo o trabalho deles. Essa é a profissão que eles escolheram e existem os que a exercem bem. Meu objetivo é fazer você refletir se está se espelhando, seguindo e aprendendo com alguém que tenha a mesma profissão, a mesma vida que você quer ter um dia. Quando o ser humano está arriscando o seu dinheiro, ele se transforma em um ser irracional. É quando o trader é realmente testado. Parece tão simples na conta demo, não é mesmo? Com a conta real, arriscando o próprio dinheiro, é que os homens são separados dos meninos, as mulheres das meninas. Você pode estudar os livros do escritor Daniel Kahneman, Nobel em Ciências Econômicas, se você quiser se aprofundar neste tema da irracionalidade do ser humano quando investe o próprio dinheiro. Se ainda não te convenci da necessidade de aprender com pessoas que fazem o que você quer fazer um dia, vamos pensar em mais dois exemplo. O primeiro deles já aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com você também. Imaginemos que você será pai ou mãe pela primeira vez. Está com dúvidas sobre como será a sua vida após o nascimento do seu primeiro filho (a), inseguranças sobre o que esperar, como se preparar e o que fazer. Em uma situação como essa, você buscaria conselhos e orientações com alguém que já tem ou teve filhos ou com quem não tem e nunca teve filhos? 15
Com quem tem ou já teve filhos, certo? Você quer saber como é a realidade, não a teoria. Você quer saber na prática, a vida como ela é. Quem não tem ou nunca teve filhos não terá condições de passar a real experiência que você passará em breve. No nosso segundo exemplo, imaginemos que você precisa fazer uma viagem de helicóptero e tem a opção de escolher o piloto. Você tem duas alternativas: a) Um que exerce a profissão de piloto profissional de helicóptero, treinado por outros profissionais, com experiência acumulada na prática que foi adquirida através de centenas de voos realizados em condições reais; b) Um que exerce outra profissão, mas publica vídeos sobre helicópteros, pratica em ambiente de simulação e orienta outros a como pilotar um helicóptero. Porém, ele mesmo, não pilota. Ele não é um piloto profissional. Você escolheria a primeira, certo? Afinal, estaria arriscando a sua vida, o seu futuro e o da sua família escolhendo um que não seja um piloto profissional. Por mais incrível que pareça, a grande maioria dos traders escolhem a segunda opção diariamente. Nos meus primeiros anos de mercado financeiro segui o caminho da maioria dos traders iniciantes e decidi aprender Análise Técnica com os “gurus” no Brasil . Não tive sucesso nessa tentativa. Depois, em 2011, decidi que tentaria por conta própria. Não consegui os resultados que eu esperava. Ganhava um pouco, perdia um pouco, não saia do lugar. Mas eu não queria empatar. Essa profissão, quando você sabe o que está fazendo, sabe gerenciar o risco e trabalhar com a alavancagem a seu favor, ela oferece enormes oportunidades de alcançar crescimento exponencial e conseguir a multiplicação do seu capital. Em 2012, já morando nos EUA, minha vida mudaria para sempre. Em uma viagem até Nova Iorque, andando por Wall Street , na “Meca” do mercado financeiro, eu decidi que investiria meu tempo e dinheiro para me tornar um trader profissional. Não seria somente um trader: me tornaria um trader profissional! Um dos melhores livros que li foi “ Market Wizards” do Jack Schwager. Neste livro, ele
entrevista os traders milionários ( e bilionários), que fizeram fortunas no mercado financeiro, a indústria que concentra a maior quantidade de bilionários no planeta. Lendo as fascinantes histórias destes traders e estudando a vida de outros famosos como George Soros, Paul Trudor Jones e Jesse Livermore, eu decidi que era hora de partir em busca de conhecimento. Eu investiria meu dinheiro para aprender diretamente com os profissionais do mercado financeiro para descobrir como os traders profissionais realmente operam.
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E não foi um investimento qualquer. Investi mais de R$ 100.000,00 ( cem mil reais ) em cursos e treinamentos, livros, grupos de discussão exclusivos, seminários, workshops e coaching com traders profissionais americanos. Por que eu investi todo esse dinheiro? Porque tinha absoluta certeza que a relação custo-benefício desse investimento era extremamente favorável para mim. Se eles tiveram sucesso, por que eu não poderia ter também? Aprendendo com os profissionais teria acesso aos princípios e fundamentos corretos para ter sucesso no mercado financeiro. Eu finalmente teria a fundação com alicerces sólidos para construir essa minha nova profissão. Fazendo uma comparação com o mundo dos esportes, o tênis. Você quer ser um tenista de sucesso, mas você não aprendeu um dos fundamentos básicos desse esporte como, por exemplo, o saque. Dificilmente você terá sucesso. Mesmo que tente se tornar um tenista profissional, você executará o seu saque com os movimentos errados, sem a velocidade e direção adequadas para cada situação, enfim, sem qualquer tipo de técnica. E, da mesma forma, se você não domina os fundamentos de um trader, não desenvolve as habilidades necessárias, as técnicas corretas, a verdade é que você será uma presa fácil no mercado. Quando chegarmos nos próximos passos, você chegará a conclusão de como é importante ter os fundamentos, conhecer as melhores técnicas e desenvolver as habilidades profissionais para ter sucesso como trader. Nessa minha busca por conhecimento, considerava os temas que seriam importantes e relevantes para o meu desenvolvimento como trader e investia no que eu acreditava que poderia acelerar a minha curva de aprendizado. Analisava se o retorno do investimento seria superior ao custo, tanto de dinheiro, mas também de tempo, que considerava até mais importante. Não queria ficar correndo atrás do vento. Afinal, a vida é muito curta. Talvez você não os conheça, ou conheça alguns deles, mas a lista abaixo é dos profissionais que mais me ensinaram nessa caminhada aqui nos Estados Unidos: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Alexander Elder James Dalton John Carter Carolyn Boroden OpenTrader Mark Douglas
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Nas próximas páginas deste ebook falarei um pouco sobre cada um destes traders e as áreas de conhecimento que trouxeram maior impacto no meu aprendizado, na minha evolução e desenvolvimento para me tornar um trader profissional aqui nos Estados Unidos. Um dos primeiros investimentos que fiz foi fazer parte do grupo exclusivo de traders do Alexander Elder, aqui nos EUA. Caso você não o conheça, ele é um trader e escritor famoso. Escreveu excelentes livros como, “ Trading for a Living” e “Come Into My Trading Room” e se destacou por ensinar os principais pilares na formação de um trader (os três Ms): método, dinheiro e mente. Foi um dos que deu muita ênfase para o lado psicológico e seus efeitos no trader, a importância dos métodos e o gerenciamento de risco. O grupo se encontrava em alguns finais de semana e eram feitas sessões online, com a presença do Elder, para troca de experiências e ideias para semana. Conhecer a vida, a rotina, o dia a dia de outros traders de alta performance, quais são os seus hábitos, como pensam, como operam, quais são as suas estratégias, o que fazem. Foi uma ótima experiência para o meu desenvolvimento. Entre os que me mais ensinaram, destaco o James Dalton, a maior referência em Auction Market Theory e na técnica de Market & Volume Profile no mundo, e que se aposentou recentemente. Ele escreveu dois livros que se tornaram referências para muitos traders. Além disso, foi Diretor na Bolsa de Chicago por 15 anos, trabalhou no banco UBS por 10 anos, e também aconselhou muitas instituições financeiras nos EUA, os Hedge Funds, que movimentam os mercados pelo mundo afora.
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Aprendi com ele em seminários ( foto abaixo), sessões de mentoring e nos seus livros. A teoria do Auction Market e a técnica do Market & Volume Profile, são utilizadas por traders profissionais nos EUA e ao redor do mundo. Esse conhecimento foi fundamental no meu desenvolvimento. Me permitiu ler o mercado como um profissional, com a visão de um institucional, e não mais com a visão de um amador. Entender a relação de preço e valor e, mais importante do que isso, aprender como pensar e agir, como entrar na mente dos grandes players, dos grandes bancos e instituições financeiras, que são os que realmente movem os mercados. Como operam, quando operam, porque operam. Se quero ser um profissional, tenho que pensar como um profissional. Todo esse conhecimento foi uma base muito importante para o que viria pela frente na minha caminhada e falaremos mais sobre isso nos capítulos 3 e 4. John Carter, um trader profissional, escritor, e um dos especialistas em opções e futuros mais respeitados nos EUA, se associou com a Carolyn Boroden e, juntos, fizeram alguns workshops, seminários e cursos online. John Carter ensinou suas estratégias com opções, com muita prática, e como ele operava no mercado de futuros, dando muito ênfase a tudo o que ele fez que deu errado e porque deu errado. Carolyn Boroden é considerada a maior referência no mundo quando o assunto é Fibonacci e até ganhou o apelido de Fibonacci Queen. Desenvolvi novas habilidades através da técnica que ela domina há mais de 20 anos ensinando as melhores práticas na utilização de Fibonacci. O que fazer e o que não fazer, o que funciona na maior parte das vezes e o que não funciona. Finalmente consegui utilizar Fibonacci de uma forma consistente em minhas análises e operações. 19
Eu ainda precisava evoluir em áreas específicas para entrar na mente dos traders profissionais. E decidi fazer a minha inscrição para participar do Treinamento Profissional do OpenTrader. Talvez você já deva ter visto o famoso vídeo “ We are Traders”, que tem mais de 500 mil visualizações no Youtube. Esse vídeo foi feito pelo OpenTrader. São duas pessoas comuns, assim como eu e você, que tiveram um enorme sucesso como traders profissionais e decidiram treinar e desenvolver outros na profissão. Eles me ensinaram as melhores práticas, fundamentos e princípios corretos e também ofereceram sessões de coaching e mentoring para o desenvolvimento das habilidades necessários para me tornar um trader profissional. Também decidi investir nas questões psicológicas ( que vamos discutir no capítulo 5), e que, sem dúvida, são fundamentais para o sucesso dos traders. E quando o assunto é psicologia para traders, nada melhor do que aprender com a maior referência no assunto, Mark Douglas, que, infelizmente, faleceu em 2016. Caso você não o conhecesse, Mark Douglas revolucionou o mundo do trading escrevendo sobre o impacto da psicologia no resultado e sucesso dos traders. O seu livro mais famoso, o “Trading in the Zone” , é considerado a maior referência no assunto. Com ele aprendi como lidar com as emoções, pensamentos e medos e como usar a minha mente ao meu favor. Descobri técnicas utilizadas pelos melhores traders do mundo. O Mark foi, por muitos anos, o coach pessoal de muitos traders milionários aqui nos Estados Unidos. Além de saber como e o que ele aconselhava para esses traders, também aprendi quais eram os desafios que eles enfrentavam, seus hábitos e a forma de pensar. 20
Mas não foi tudo. A profissão é complexa, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que é um mercado muito diferente e muito maior do que do Brasil. Por isso, outros aspectos também eram fundamentais para o meu sucesso como um trader profissional: a) Estudei sobre as bolsas de Nova Iorque, a NASDAQ e a NYSE, sobre o grupo CME, com sede em Chicago, e suas diferentes bolsas. A EUREX, para entender o mercado europeu e também a BMF & Bovespa, para operar no Brasil. b) Estudei os diferentes mercados: ações, opções, futuros, commodities e Forex, lendo livros específicos e fazendo minhas próprias pesquisas e análises. c) Estudei vários dos ativos/produtos que cada mercado oferecia: S&P, Nasdaq, DAX, Petróleo, dólar, ouro, euro, yen etc, analisando o comportamento e as características de cada ativo. d) Estudei e testei mais de 4 plataformas recomendadas por traders profissionais, softwares de auxílio e analisei as melhores corretoras para operar nos EUA. e) Li mais de 50 livros, dos mais diversos assuntos, e muitos com conteúdo avançado. Foi uma média de mais de 1 livro por mês. a. Análise Técnica: padrões gráficos, price action, candlesticks , Fibonacci e, provavelmente, mais de 40 indicadores diferentes. b. Order Flow (Tape Reading): ordens escondidas, operando pelo book (Bid/Ask ), ordens iceberg, time & sales etc c. Opções: estratégias com spreads, opções direcionais ( call & put ), hedge com opções, as gregas. d. Position Sizing (Tamanho de Posição): diferentes tipos de estratégias para maximizar lucro e minimizar o prejuízo, me aprofundando nos conceitos de Van Tharp e outras referências no assunto. e. Gerenciamento de Risco: como se alavancar com segurança, como reduzir ao máximo o risco de quebrar uma conta. f. Robôs e Algoritmos: conceitos, principais estratégias utilizadas e como se aproveitar e se proteger. g. Diferentes estratégias e métodos: rompimentos, pullbacks , médias, retrações, tendência, contra tendência. h. Psicologia para traders: as emoções, os diferentes tipos de medo, os pensamentos, como manter a disciplina, trabalhar a mente. f) Não somente li os livros, mas coloquei tudo em prática. Realizei testes, desenvolvi meus próprios indicadores, executei backtests em plataformas profissionais para testar as estratégias. Não, não fiquei só na teoria. g) E, por fim, li mais de 15 livros de temas, não diretamente relacionados ao trading, estudando a vida de atletas de alta performance e empreendedores de sucesso. Li também livros das principais referências em temas que poderiam me ajudar no meu desenvolvimento e transformação pessoal, para que eu me tornasse o trader profissional que eu queria ser. 21
Investi tempo e dinheiro para aprender com os profissionais, para entrar na mente deles, para ser como eles. É óbvio que não foi da noite para o dia. Foi um processo que levou mais de 2 anos, que foi acompanhado de muita prática para saber o que funcionava e o que não funcionava para mim. Acumulei mais de 10.000 horas de boa prática ao longo da minha caminhada para me tornar um trader profissional. Também não quero dizer que essa seja a única forma de aprender. Porém, aprender diretamente com os profissionais foi a forma que eu encontrei para acumular bom conhecimento que pudesse acelerar a minha curva de aprendizado. Tudo isso me ajudou a dar os passos seguintes com segurança, certo que o resultado final seria alcançado. Tendo o conhecimento necessário, agora dependeria de mim. Eu teria que trabalhar com intensidade, inteligência e sem desistir no meio do caminho. Eu estava me preparando para o meu futuro, ao invés de esperar o futuro chegar e eu não estar pronto para ele. Todos querem um futuro promissor. Você quer alcançar a independência financeira? Está satisfeito com a sua profissão atual e quer fazer o que faz até o fim da sua vida? Você gostaria de desenvolver uma nova carreira para o seu futuro? Você quer ter liberdade, um futuro melhor para sua família, para os seus filhos? Quer ter uma boa aposentadoria? “O futuro pertence aos que estão se preparando para ele no presente”. Malcom X
Se você quer tudo isso para sua vida, comece a trabalhar hoje, no presente, e não espere o futuro chegar e pegá-lo despreparado. Aprenda hoje, para que você colha os frutos no futuro, que um dia chegará. Vamos pensar novamente na estatística dos 90% que falham e não te sucesso nessa profissão? Quantos destes 90% aprenderam com os traders profissionais? Nos próximos cinco capítulos entraremos em temas práticos. Para ajudá-lo a assimilar os conceitos e assuntos que trataremos a seguir, oferecerei um exemplo real de cada um dos passos: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Uma das habilidades profissionais que desenvolvi; Uma das estratégias que eu criei com vantagem competitiva; Uma das técnicas que utilizei para reprogramação da minha mente; Um dos hábitos negativos (técnico) que substitui; Um dos hábitos comportamentais que eliminei da minha vida para melhorar minha performance como trader profissional; Uma parte da minha rotina profissional que sigo diariamente com disciplina. 22
Mas meu portfólio é mais amplo: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Desenvolvi mais de 10 habilidades para exercer minha profissão da melhor forma possível, com excelência; Criei ao todo 6 estratégias, todas com vantagem competitiva; Mudei mais de 10 hábitos negativos, eliminando-os ou substituindo-os por hábitos saudáveis e corretos dessa profissão; Utilizei 4 técnicas diferentes para reprogramação da minha mente; Preparei 6 documentos que utilizo em minha rotina profissional.
Então, partimos agora para parte prática deste ebook e o primeiro passo é desenvolver as habilidades de um trader profissional.
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Eu finalmente acumulei o conhecimento que tanto queria. Tinha aprendido com os melhores, com os profissionais do mercado. Os que já faziam o que eu queria fazer, os que se tornaram o que eu queria me tornar. Agora era comigo colocar tudo em prática para não correr o risco de ficar só na teoria. Quando cheguei nesse passo, precisei me dedicar para desenvolver as habilidades e não cair na armadilha de partir rapidamente para criação das estratégias. E esse é um erro que muitos traders iniciantes cometem. Ao invés de investirem o tempo necessário nos fundamentos básicos, nas competências, no aperfeiçoamento das técnicas no desenvolvimento das habilidades de um trader profissional, eles pulam etapas e partem direto para criação de “setups.” Se você está começando agora, não caia na mesma armadilha dos amadores. Depois que você aprendeu com os profissionais, dedique o tempo necessário para se tornar habilidoso nessa nova profissão antes de já arriscar o seu dinheiro no mercado. Aqui não é lugar para amadores. Você tem que ser habilidoso para vencer. Você desenvolve as habilidades com prática. Mas não pode ser qualquer prática, tem que ser a boa prática, com as melhores técnicas e fundamentos. Para ilustrar esse passo 3, vou utilizar novamente um exemplo do tênis. Caso você não o conheça, esse da foto ao lado é o suíço Roger Federer. Ele é um dos maiores tenistas profissionais de todos os tempos e o maior vencedor de Grand Slams da história, que são os 4 torneios mais importantes do tênis. Mas para chegar onde chegou, ele teve que passar por um processo no início da carreira de desenvolvimento das habilidades necessárias de um tenista profissional, dominar os fundamentos do tênis. Sem passar por esse processo, ele não conseguiria conquistar tudo o que ele conquistou competindo contra os melhores tenistas do mundo. Ele teve que dominar fundamentos, técnicas e desenvolver muitas habilidades como: 24
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Saque Voleio Devolução na direita Devolução na esquerda E muito mais...
E seria o mesmo caso se fosse outro esporte: o futebol. Um bom jogador precisa dominar diversos fundamentos como cabeceio, chute com a perna esquerda, chute com a perna direita, cruzamento, domínio de bola para ter a chance de se tornar um jogador profissional. E da mesma forma que atletas, médicos, engenheiros, dentistas e outros profissionais também precisam passar por esse processo. Um trader não é uma exceção. Por que seria? Você também terá que desenvolver as habilidades, os fundamentos, as competências e as técnicas para ter sucesso no mercado financeiro. Um trader para exercer essa profissão com excelência precisa dominar diversos fundamentos. Seguem alguns exemplos: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Price action; Interpretação de volume; Melhores práticas no uso de Fibonacci ; Identificação de tendência; Volatilidade; Identificação de consolidação; Como identificar suportes; Como identificar resistências; E muitas outras.
Eu desenvolvi mais de 10 habilidades que considerei serem necessárias, fundamentais, para ter excelência nessa profissão. Você nunca será perfeito, mas pode se desenvolver e se tornar um trader muito habilidoso, com muito talento. E assim fará o seu trabalho com excelência, da mesma forma que atletas de alta performance e profissionais de outras áreas fazem e alcançam sucesso em suas profissões. Para desenvolver essas habilidades da forma correta, tive que aprender com quem era melhor do que eu. Se você quer ser bom, dominar uma técnica e ser habilidoso, a melhor forma é aprender com quem já é melhor do que você. Por isso que decidi fazer todo o investimento no passo anterior e fui aprender diretamente com os profissionais. Eu tinha um objetivo claro em mente: acelerar a minha curva de aprendizado para me tornar um trader profissional.
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Uma das habilidades mais importantes que desenvolvi em minha caminhada para ser um profissional é exatamente a que vou compartilhar neste ebook e não está na lista acima. E para isso, vou utilizar o Roger Federer novamente no exemplo. Antes de um torneio importante, em Wimbledon, um repórter o entrevistou e fez a seguinte pergunta: Repórter: Roger, qual será sua estratégia para o seu saque funcionar em Wimbledon?
E essa foi a forma que o Roger Federer respondeu: Federer: Bem, vai depender da minha condição física no momento da partida. Dependerá também da velocidade do vento. Se estará muito calor ou não. Se o jogo será de manhã, a tarde ou à noite. Como estará a superfície (grama) no começo, no meio e no fim do torneio. Também contra quem eu vou jogar. Se ele tem uma boa devolução ou não. Se a partida será em quadra coberta ou fechada (em caso de chuva).
A pergunta foi simples: “qual é a sua estratégia para saque em Wimbledon?” Mas a resposta não. Ele não respondeu dizendo que toda a vez que fosse sacar simplesmente sacaria o mais forte possível na esperança de fazer o ponto de saque (um ace). Para dar uma boa resposta, era necessário fazer uma análise do contexto. Análise de contexto do mercado e dos seus participantes é uma das habilidades mais importantes que desenvolvi e que um trader profissional deveria desenvolver para ter sucesso no mercado. E, para desenvolvê-la, além da prática, eu precisei conhecer as melhores técnicas e a teoria que mais se encaixa com o mercado financeiro e que aprendi com a ajuda do James Dalton e com o treinamento do OpenTrader. Talvez você não conheça a teoria do Auction Market e a técnica de Market & Volume Profile, mas saiba que a maioria dos traders profissionais que operam no mercado de futuros dos EUA a utilizam diariamente. E, se você opera no mercado de futuros no Brasil, os profissionais aqui dos EUA, e que movimentam mais de 50% do volume financeiro no Brasil, certamente a estão utilizando também. As duas formaram a base para que eu pudesse desenvolver a habilidade de análise de contexto e ler o mercado com os olhos de um profissional, não mais de um amador. Essa habilidade poderá fazer a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso nessa profissão. Se você não desenvolveu essa habilidade como trader, vamos fazer um exercício prático no próximo capítulo para você entender o que significa análise de contexto do mercado e dos seus participantes. Mas saiba que não é uma habilidade que será desenvolvida da noite para o dia. Na verdade, ter sucesso nessa profissão não é algo simples. Requer muito preparo e dedicação. Se alguém falou que essa profissão é simples, provavelmente, não está arriscando dinheiro do próprio bolso todos os dias no mercado. 26
Se você não conseguir ler o mercado com os olhos de um profissional, você terá muita dificuldade para criar estratégias com vantagem competitiva. A boa notícia para você que está buscando sucesso nessa profissão e não tem os fundamentos, as competências e técnicas de um trader profissional é que essa, assim como todas as outras habilidades, podem ser ensinadas e desenvolvidas. Um dos grandes problemas no passo 3 e que impede que os traders consigam desenvolver as habilidades necessárias é a constante busca pelos sinais milagrosos. Ao invés de investir tempo para adquirirem as habilidades de um profissional, o trader iniciante, e mesmo alguns mais experientes, gastam tempo e energia buscando uma combinação de vários indicadores técnicos, sejam eles médias móveis, estocásticos ou qualquer outro, na esperança que encontrarão uma fórmula, um sinal perfeito, para que saibam se devem comprar ou vender. Se você é esse tipo de trader, os próximos passos te ajudarão em vários aspectos. Meu conselho é que você aceite que não existem fórmulas ou indicadores mágicos que te transformarão em um trader profissional. Para você ser um profissional você tem que desenvolver as habilidades de um profissional. Os profissionais também utilizam indicadores. Não muitos, mas alguns sim. A diferença é que eles entendem que não existem atalhos nessa profissão. E sabem que é um grande erro, talvez um dos maiores, insistir na busca dos sinais perfeitos. Eles não existem. E muitos traders que conheci aqui nos Estados Unidos tiveram que perder muito tempo e dinheiro para aceitarem essa realidade. E agora que estamos chegando no próximo passo da nossa caminhada, vamos perceber que desenvolver as habilidades necessárias de um trader profissional serão fundamentais para que criemos as melhores estratégias, produzindo vantagem competitiva sobre os nossos concorrentes.
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As melhores estratégias são criadas e executadas quando as habilidades necessárias são corretamente desenvolvidas. Foi o que acabamos de ler no capítulo anterior. Fazendo uma analogia com o futebol, se um treinador de uma equipe define que a estratégia para vencer a partida será através de “chutes de longa distância”, mas os seus jogadores não desenvolveram a habilidade necessária e não sabem como “chutar de fora da área”, como essa estratégia será executada com sucesso durante a partida? Não será. Simples assim. Neste passo a maioria dos traders iniciantes e alguns com mais experiência, cometem normalmente, dois tipos de erros: Erro 1: Pulam etapas no desenvolvimento e criam setups Esse problema afeta inúmeros traders iniciantes. Eles não completam os passos 1, 2 e 3, e acreditam que o conteúdo que aprenderam nos cursos de Análise Técnica, que é apenas uma ferramenta, os capacitam para criar um setup que retirará dinheiro do mercado financeiro. O fator sorte ou uma condição específica do mercado como volatilidade ou tendência podem favorecer esse trader no curto praz e ele ganhará dinheiro algumas vezes no mercado. A sua mente será ajustada para pensar que o setup que ele está executando é vencedor e que encontrou a fórmula do sucesso. Mas quando as condições de mercado mudaram, e a tendência ou a volatilidade não existirem mais no mercado, aquele setup começará a dar prejuízo. Esse prejuízo poderá aumentar rapidamente se o trader não perceber que o problema não foi, não é e nunca será o mercado. O erro está no fato de ter criado um setup, sem ter construído a base, os fundamentos, os princípios de um trader profissional. Esse trader iniciante ainda não desenvolveu as habilidades necessárias para criar uma estratégia que permita resultados consistentes. Se você está cometendo esse erro, não se iluda. A chance de você ganhar dinheiro no mercado de forma consistente é muito baixa. Talvez ganhe uma vez ou outra, mas a consistência será muito difícil. Pular etapas no seu desenvolvimento não ajudará na sua caminhada para se tornar um trader profissional. Erro 2: Criam estratégias sem vantagem competitiva Os traders que já possuem mais experiência no mercado, levam em consideração alguns fundamentos e princípios corretos e conseguem criar estratégias melhores do que simples setups dos traders iniciantes. Esses traders com mais tempo de mercado 28
praticam o gerenciamento de risco, escolhem o tamanho de suas posições, definem seus stops, pontos de entrada e alvos. E executam suas estratégias com disciplina. Mas os resultados não são consistentes. Alguns ganham dinheiro, outros empatam, mas poucos conseguem realmente multiplicar o capital. E esses traders ficam se perguntando porque não conseguem ter os resultados consistentes que tanto queriam. O que está impedindo que os seus resultados, suas performances, sejam parecidas com as dos profissionais do mercado? “ Onde estou errando? Qual é o meu problema? ” São as perguntas que normalmente
estão na mente dos mais experientes. Sem saber a resposta, eles partem em busca de novas estratégias, estudam novos indicadores, entram em salas de discussão, seguem analistas, tudo em busca de uma solução para o problema que eles não sabem como identificar e resolver. Em muitos casos, o problema é que as estratégias criadas por esses traders mais experientes não possuem o componente mais importante de uma estratégia vencedora: vantagem competitiva. E o que é vantagem competitiva? Significa ter um diferencial, com vantagens claras em relação aos seus concorrentes. Se você é do mundo corporativo deve conhecer esse conceito. As empresas de sucesso no Brasil e no mundo possuem uma vantagem competitiva. Pense em empresas como Apple, Facebook, Amazon e Google. Imagino que você já tenha estudado esse conceito em algum momento da sua vida. Caso não tenha, dois exemplos abaixo de países podem te ajudar a entendê-lo melhor, já que ele será muito importante em nossa caminhada. 1. Qual é a vantagem competitiva do Panamá? Minha resposta seria: a. Ter um canal em uma perfeita localização, forçando que muitos navios passem pelo país, aumentando o ingresso de capital, impostos e investimentos no país. 2. Qual é a vantagem competitiva da China? Minha resposta seria: a. Ter excesso de mão-de-obra, com baixo custo, permitindo que ofertem preços menores em seus produtos do que os que são praticados por seus concorrentes. Quando as empresas, ou países, possuem uma clara vantagem competitiva, eles criam estratégias comerciais para explorá-las ao máximo porque eles sabem que têm um diferencial contra os seus concorrentes. Para que coloquemos em prática tudo o que discutimos nos passos 3 e 4, vamos trabalhar em um exemplo real do mercado e analisaremos um setup de rompimento:
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O que podemos ver no gráfico acima? 1. O preço estava subindo, na parte esquerda da tela, com muitas barras verdes em sequência; 2. Alcançou um determinado ponto, ilustrado pela linha vermelha, fazendo a máxima do dia até o momento; 3. O preço estabeleceu uma zona de consolidação, que acumulou a maior parte dos negócios do dia; 4. O preço se manteve próximo da máxima e tentou rompê-la uma segunda vez; 5. Já no final do gráfico, na parte direita da tela, aparece uma grande barra verde, maior do que todas as anteriores do gráfico; 6. A barra de volume, abaixo no gráfico, também demonstra volume superior à todas as outras barras de volume anteriores; 7. O preço, finalmente, em sua terceira tentativa, rompe a linha vermelha e estabelece uma nova máxima do dia. O que você então faria no cenário acima? Qual das 4 opções abaixo você escolheria: a) Compra a mercado no rompimento da máxima do dia, ilustrado pela barra verde e acreditando que o volume aumenta as chances de dar certo. b) Envio de ordem Buy Stop, com o ponto de compra acima da linha vermelha, aguardando o rompimento acontecer para entrar em uma operação. c) Compra antes do rompimento: acreditando no rompimento, conseguindo um melhor preço de execução e melhor relação de risco-retorno nessa operação. d) Nenhuma das opções acima. 30
Se você escolheu as opções A, B ou C, o que provavelmente 90% dos traders, iniciantes ou experientes, fariam neste caso, segue abaixo o resultado da operação:
1. Após o rompimento, houve uma sequência de três barras vermelhas; 2. Após voltar para zona consolidação, uma grande barra vermelha, com muito volume, leva os preços para baixo; 3. E até o final do gráfico, a queda já era de quase 700 pontos (Mini Índice). Foi um falso rompimento. Vamos analisar o contexto do mercado e dos seus participantes, colocando em prática uma das habilidades mais importantes de um trader. Para isso, utilizaremos um terceiro e o último gráfico deste exemplo que você encontrará na próxima página. Estamos agora em um tempo gráfico maior. O cenário que estávamos analisando é o que está no final do gráfico, onde está o círculo, a seta vermelha e o número 7. Qual é a minha análise do contexto deste mercado e dos seus participantes? 1. No lado esquerdo do gráfico, houve um longo período de consolidação, com equilíbrio entre os compradores e os vendedores, sem um lado dominante. 2. Ocorreu uma mudança significativa. Um gap, uma pequena consolidação e um rompimento, para baixo, com muito volume, demonstrando convicção dos vendedores, que agora decidem tomar o domínio do mercado; 3. Depois do rompimento da consolidação, o preço seguiu em queda até parar em um ponto no gráfico, ilustrado pela linha vermelha; 4. Após um período de consolidação, houve novamente um rompimento, porém agora com mais volume, dando sinais claros da percepção do valor que os participantes tinham a respeito deste mercado. O preço continuou caindo, fazendo novas mínimas; 31
5. Tivemos a primeira reação dos compradores que tentaram levar os preços acima da linha vermelha. Porém, foi uma tentativa frustrada. O mercado estava sendo dominado, naquele momento, pelos vendedores; 6. A frustrada tentativa de superar a linha vermelha levou o preço para baixo, novamente com muito volume e convicção por parte dos vendedores, fazendo novas mínimas e reforçando a mesma percepção de valor. 7. Na parte final do gráfico, onde estávamos analisando o setup de rompimento, os compradores estavam na segunda tentativa de superar a linha vermelha e tomar controle do mercado que, até aquele momento, era de domínio dos vendedores. Segue o gráfico abaixo:
A linha vermelha que estava no primeiro gráfico ilustrada como a máxima do dia, era muito mais significativa do que simplesmente a máxima daquele dia. Ela representava uma forte resistência, que foi construída ao longo de muito tempo, com muito volume e com forte influência dos vendedores que decidiram atuar de forma efetiva e com iniciativa para manter o preço abaixo daquela zona. O cenário do setup de rompimento que estávamos analisando aconteceu em um contexto onde os compradores não estavam dominando as ações e não tinham força suficiente para superar essa resistência. Com base no contexto acima, era maior a probabilidade de que o preço não conseguiria, novamente, superar a linha vermelha. 32
Essa análise de contexto do mercado e dos seus participantes foi realizada com base nos conceitos e nas técnicas de Auction Market Theory e Market & Volume Profile , um dos pilares mais importantes na minha formação como um trader profissional aqui nos EUA. Muitos traders executariam o “Setup de Rompimento” neste cenário. Mas pela minha análise contextual, existe uma grande probabilidade que o rompimento será falso. Sendo assim, eu executaria minha “Estratégia do Falso Rompimento.” Essa é uma das melhores estratégias que tenho no meu portfólio de estratégias. E uma das que têm apresentando os melhores resultados nos últimos anos: ✓ ✓ ✓ ✓
Taxa de acerto: 59% Retorno médio: 1,2R Frequência: média Gerenciamento de risco: aplicável
1.2R de retorno médio por operação pode parecer pouco, mas não é. A verdade é que é um excelente resultado. Com um retorno médio de 1,2R por operação, para cada R$ 1,00 que você arrisque no mercado, você sairá das suas operações, em média, com R$ 1,20 positivo. Você não perderá o R$ 1,00 que arriscou e ainda acumulará mais R$ 1,20 no seu capital. Imaginemos que você arrisque 1% do seu capital em cada operação. Neste caso você o aumentaria em 1,2% por operação. Se você executasse essa estratégia 100 vezes, o seu capital seria multiplicado 3,3 vezes. E se executasse 240 vezes? O seu capital seria multiplicado 17 vezes! “Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende isso, se
aproveita. Aquele que não entende, p aga para os que a entendem”. Albert Einstein
Mas como já comentamos anteriormente, ter bons resultados não é o suficiente para que uma estratégia continue apresentando resultados consistentes. O componente mais importante de uma estratégia é ter vantagem competitiva. Então, vamos estudar se essa estratégia tem vantagem competitiva ou não. Primeiro, vamos pensar em fatos estatísticos: mais de 70% dos rompimentos são falsos! Essa estatística foi feita em estudos realizados aqui nos Estados Unidos. Não satisfeito, decidi fazer o meu próprio estudo coletando dados dos últimos 5 anos do S&P 500, o maior mercado de futuros do mundo. E os meus resultados também confirmaram que, de fato, mais de 70% dos rompimentos são falsos.
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Para operar no Brasil, também realizei o mesmo estudo com dados dos últimos 3 anos do Mini-Índice do Ibovespa. E, novamente, o resultado do meu estudo comprovou que mais de 70% dos rompimentos são falsos. Utilizando estes dados estatísticos como ponto de partida, segue a minha explicação porque considero que a minha estratégia tem vantagem competitiva: ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
A base estatística de que mais de 70% dos rompimentos são falsos reforça a expectativa de que um bom rompimento não acontece com frequência; Para que mais de 70% dos rompimentos sejam falsos, é grande a probabilidade que os grandes players do mercado, os que movem os preços, operem o cenário de falso rompimento; Grandes players do mercado normalmente esperam para agir na direção contrária dos amadores fazendo com que os amadores caiam em ar madilhas; A grande maioria dos traders amadores, sejam eles iniciantes ou mesmo mais experientes, tem o hábito de operar setups de rompimento; O fato de muitos amadores operarem rompimento, aumentam, e muito, as chances de acionamento de stops quando for comprovado que o rompimento foi falso, situação que ocorre com muita frequência; O acionamento de stops acelera o movimento do preço na direção contrária ao rompimento; Alguns traders que entraram no rompimento, reverterão suas posições, e contribuirão para que o preço se movimente rapidamente na direção contrária.
Minha conclusão: essa estratégia tem vantagem competitiva. Tenho um diferencial contra os meus concorrentes se executá-la de forma consistentemente. Agora, vamos pensar nas suas operações. Seguem algumas perguntas para que você reflita e analise se o que você está lendo nesse ebook está fazendo sentido para você e o ajudando na sua caminhada para se tornar um trader. Utilize as perguntas a seguir como uma auto avaliação da sua caminhada até aqui: 1. Quando você estava analisando o setup do rompimento e pensando nas opções A, B, C ou D, o primeiro pensamento que você teve foi analisar o contexto do mercado e dos seus participantes? 2. Caso você tenha escolhido D, que tipo de estratégia você estava considerando utilizar? 3. Refletindo sobre as suas habilidades como trader, a análise de contexto do mercado e dos seus participantes é um dos seus pontos mais fortes? 4. Você ainda encontra dificuldades para ler o mercado no dia a dia, em real time? 5. Você é um trader que confia em fórmulas e indicadores para ter sucesso? Ou você confia nas suas habilidades de leitura do mercado e nas suas estratégias com vantagem competitiva? 34
6. Nesse seu tempo no mercado financeiro, seja você iniciante ou experiente, você já reparou que muitos dos rompimentos são falsos? 7. Você tem uma estratégia para falsos rompimentos dentro do seu portfólio de estratégias? 8. Caso tenha, você executa essa estratégia de forma consistente? 9. Caso não tenha, qual seria o motivo para não ter desenvolvido uma estratégia para uma situação que ocorre com tanta frequência? 10. Você opera rompimentos? 11. Caso opere, qual é o seu resultado médio em todas as suas operações de rompimento? 12. Analisando todos os seus stops quando você operou um rompimento e teve prejuízo, qual teria sido o resultado final se, ao invés de operar o rompimento em si, você tivesse operado uma estratégia de falso rompimento? 13. Qual seria o seu resultado financeiro se você tivesse duas estratégias: uma para rompimento e uma para falso rompimento? 14. Qual seria o seu resultado financeiro se você tivesse não somente as duas, mas um portfólio de estratégias para explorar as mais diversas condições e situações do mercado? 15. Você saberia quando executá-las? 16. Você realiza estudos estatísticos sobre o mercado que você opera? 17. Você tem acompanhamento de todas as suas operações para responder as perguntas acima com qualidade e profissionalismo, itens fundamentais para ter sucesso nessa profissão? 18. Caso as suas operações de rompimento, ou mesmo qualquer outro tipo de setup ou estratégia, não estejam apresentando resultados positivos, você ainda continua insistindo e segue operando as mesmas estratégias? 19. Fazendo uma reflexão sobre a sua caminhada até aqui, a sua opinião é que você tem operado como um trader profissional ou como um trader amador? “Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”. Albert
Einstein
A verdade é que você está operando da mesma forma que os traders amadores, pensando da forma que eles pensam e agindo da forma que eles agem, realmente será difícil você ter sucesso nessa profissão. Se você quer ser um profissional, comece a pensar como um trader profissional pensa e comece a agir como ele age. A melhor forma de pensar e agir como um trader profissional é a que vimos no passo 2, aprendendo diretamente com os profissionais. Se você passa muito tempo com os
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amadores, com quem é pior do que você, com os que não são traders de verdade, você não te tornará um trader melhor. Se você quer ser bom, junte-se aos bons. Todas as minhas seis estratégias que utilizo no meu dia a dia tem a vantagem competitiva como componente mais importante, exatamente como a do falso rompimento que compartilhei com você. Não as criei da noite para o dia e precisei desenvolver muitas habilidades ao longo dessa caminhada para aperfeiçoá-las. Precisei também trabalhar na minha mente, que é o próximo passo na nossa caminha, para executa-las sob pressão, em real time. E como saber se as estratégias realmente possuem componentes de vantagem competitiva? Você terá que testá-las, na prática, para comprovar os resultados. Existem muitas formas de testar as suas estratégias que não teremos tempo de discutir no escopo desse ebook . Porém, não se esqueça que se você não testá-las, a verdade é que você, por enquanto, só tem uma ideia. Para transformar a sua ideia em uma estratégia com vantagem competitiva, você terá que testar essa estratégia no mercado e analisar a performance. Depois de criar e testar as suas estratégias, ainda existe um passo final: saber quando utilizá-las. Mesmo que você tenha uma estratégia já testada e, comprovadamente, com vantagem competitiva, não significa que você deverá utilizá-la em todas as situações, ignorando o contexto do mercado. Lembra a resposta do Roger Federer para o repórter quando foi perguntando sobre a estratégia para o saque? Executar uma estratégia também depende do contexto. Imagine a seguinte situação. Você decidiu estudar alemão e agora, depois de muito tempo, você finalmente tem boa fluência no idioma. Você então decide viajar para praticar sua nova habilidade. Compra as passagens, reserva o hotel e embarca para o... México. Parece um exemplo simples, mas esse é um outro erro que traders, iniciantes ou experientes, cometem nesse passo. Eles pensam que as estratégias têm que ser utilizadas o tempo todo, independente do contexto e das condições técnicas que o mercado se encontre. Não é assim que um profissional opera no mercado financeiro. Você tem que saber a hora certa de executar as suas estratégias. Eu não a executo a minha estratégia do falso rompimento todas as vezes em que o preço está ameaçando romper. Não, de forma alguma. Isso seria dominar o alemão e ir viajar para o México na esperança de praticar o meu novo idioma. Eu escolho a hora certa de utiliza-la, confiando nas minhas habilidades como trader profissional. E também decido quando devo executar uma das outras estratégias que tenho no meu portfólio. Eu tenho uma estratégia para Rompimento. 36
Isso não significa que eu acerte 100% do tempo. No meu caso, a estratégia de falso rompimento funciona aproximadamente 60% do tempo, o que é um ótimo resultado. E nada funcionará 100% das vezes, não se iluda e não tenha essa falsa expectativa que não está alinhada com os fundamentos e princípios do mercado financeiro. Mas as suas chances de ter resultados consistentes é muito maior: ✓ ✓ ✓
Criando estratégias com vantagem competitiva; Testando e comprovando os resultados; Sabendo quando executar suas estratégias.
Antes de avançarmos para o próximo capítulo, ainda precisamos concluir uma etapa final do passo 4: atualizar o nosso plano tático e o plano operacional. Uma vez que você tenha as suas estratégias testadas e com a comprovação de que você tem uma vantagem competitiva, agora você atualizará: ✓ ✓
o plano tático, onde você detalhará as suas estratégias; o plano operacional, onde você planejará como executará as suas estratégias.
Agora iremos para o passo 5 e entraremos na mente, na parte psicológica, que é um dos fatores mais importantes para que o trader tenha sucesso nessa profissão. Afinal de contas, uma coisa é ter uma estratégia, outra coisa, completamente diferente, é executá-la consistentemente, sob pressão. Nos passos 5, 6 e 7 também trabalharemos com exemplos práticos, conectando o que vimos até agora nos passos 3 e 4. Seguiremos utilizando o exemplo da estratégia do falso rompimento para que possamos assimilar os conceitos estudados até aqui.
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“A mente é tudo. O que você pensa é o que você se torna”. Buddha
Chegamos em dos passos mais importantes da nossa caminhada. E antes de entrarmos nas dificuldades que o lado psicológico pode causar em um trader, quero começar esse passo demontrando como a mente tem poder quando ela está programada para o sucesso. Vamos falar da NFL, do futebol americano, e o exemplo é o Tom Brady (o marido da Gisele Bündchen), que está foto ao lado. Caso você não conheça muito sobre a NFL, no dia desta foto, o Tom Brady, aos 39 anos de idade, quando a maioria dos jogadores já estão aposentados, tinha acabado de conquistar o seu quinto título do Super Bowl , que seria como uma final de Copa do Mundo. Com isso, ele tinha se tornado o quarterback (o cérebro da linha ofensiva do time ) mais vencedor da história do esporte. Mas esse título (ou ring, como se fala aqui ) também foi um dos mais improváveis da história. Faltando menos de ¼ de tempo para o jogo acabar, jogando no estádio do time adversário, o time dele, os Patriots, estava perdendo por 28-3. Tentando traduzir isso para o nosso futebol, seria como se o time dele estivesse perdendo por 5x1 ou 5x0, com a partida já no segundo tempo, faltando menos de 25 minutos para o jogo acabar e o seu time com atitudes e expressões de um derrotado. Impossível, certo? Na maior virada da história do Super Bowl , ele incendiou o time dele, fez jogadas impossíveis e tudo isso aos 39 anos de idade. O time dele empatou o jogo no último lance, faltando segundos para o final e conseguiram levar o jogo para prorrogação. E, já na prorrogação, ganharam a final mais espetacular da história desse esporte. Em entrevistas depois da partida, ele disse: “nunca tive dúvidas que poderíamos ganhar esse jogo, mesmo quando estávamos
perdendo por 28-3. A minha mente estava totalmente programada para vencer a partida , sair desse estádio campeão e com o troféu na mão”.
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A mente tem muito poder. E se ela for bem usada, será uma arma poderosa na sua caminhada para se tornar um trader profissional. Da mesma forma que se você não souber como utiliza-la, você terá enormes dificuldades de executar as suas estratégias na prática, em real-time. Mas antes de falarmos dos problemas da parte psicológica, precisamos corrigir um pensamento que é muito comum entre os traders, sejam eles iniciantes ou experientes. Essa é uma das maiores armadilhas que você pode cair neste mercado. Você já deve ter escutado algo como “o mercado é simples, é o seu psicológico que complica tudo”. Ou então “o lado psicológico é 100% do sucesso”. Ou também, “ o lado psicológico vem em primeiro lugar, depois vem o resto ”. Eu tenho certeza absoluta que psicologia é fundamental para ter sucesso nesta profissão. Por isso investi tanto em livros, grupos de discussão e seminários com Alexander Elder e Mark Douglas, referências no assunto. Sei da importância do lado psicológico, entendo o poder da mente. Mas não se engane, se você não tem uma estratégia com vantagem competitiva, ter um bom psicológico, simplesmente fará de você um perdedor feliz. Por isso coloquei esse passo depois do passo 4. Para trabalhar no seu psicológico de forma eficiente, você precisa (1) ter um bom planejamento, com as três dimensões, de como será sua visão estratégica para transição, as táticas e o seu operacional. Uma vez que você tenha um bom plano, você tem que (2) aprender sobre a profissão com a ajuda de profissionais que possam acelerar a sua curva de aprendizado, ensinando o que funciona, o que não funciona, o que você deve fazer, e o que você deve evitar. Assim você terá condições de (3) desenvolver suas habilidades, com os princípios e fundamentos corretos de um trader e (4) criar estratégias com vantagem competitiva. Uma vez que você tenha as estratégias e tenha completado todos os passos anteriores com sucesso, aumentam, e muito, as chances de você conseguir desenvolver o seu lado psicológico, (5) reprogramando a sua mente, para que você execute suas estratégias com confiança, sem medo ou hesitação. E qual é o problema da mente? Sem se aprofundar muito no assunto, já que ele pode ser bem longo, a nossa mente não está programada para pensar e agir como um trader. Se você estudar neurocientistas renomados no mundo e se aprofundar no assunto como eu me aprofundei, você vai perceber que a mente humana faz de tudo para nos proteger de situações de perigo, evitando que nos coloquemos em uma posição de risco, e tentando sempre nos livrar das incertezas e dúvidas.
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Você já se assustou quando teve a impressão que um carro vinha em sua direção? Você já se assustou vendo uma cena em um filme de suspense ou terror? Essa é a sua mente te protegendo de situações de perigo. Acho que você já entendeu qual é o problema. Nesta profissão, estamos sempre em uma posição de risco, sempre há algo perigoso ou incerto. E nossa mente faz de tudo para nos proteger. Mas, na maioria das vezes, ela não está nos ajudando. E, a não ser que você seja uma rara exceção, você também sofrerá com os efeitos da sua mente. Aquela voz interna que tentará te convencer a não entrar em uma operação, ou fará de tudo para você sair antes de chegar no seu alvo ou te tornará um trader impulsivo e impaciente. E para você ter sucesso como trader profissional, você terá que dar ouvidos para suas estratégias, habilidades e para o seu plano operacional. A forma que eu encontrei para usar a minha mente ao meu favor foi reprogramandoa para pensar e agir como um trader profissional. No meu caso, utilizei quatro técnicas diferentes para reprogramar a minha mente e lidar com as emoções, os medos, as dúvidas, a angústia, frustração e outros sentimentos da forma correta. E nesse ebook vou compartilhar uma destas quatro técnicas para ajudá-lo em sua caminhada. Apenas reforço que se você ainda não tem as habilidades de um profissional e não criou estratégias com vantagem competitiva, trabalhar a sua mente não será a forma mais inteligente de investir o seu tempo. Se concentre primeiro em aprender, depois em se desenvolver, para então criar as suas estratégias. Você perceberá que lidar com a mente é muito diferente quando você sabe que tem estratégias com vantagem competitiva. A maioria dos traders pensam que não venceram no mercado porque não souberam como lidar com as emoções, os medos e todas as batalhas da mente, mas, na verdade, em muitos casos, eles não tinham as habilidades necessárias ou estratégias com vantagem competitiva. Não foi a mente em si, mas o fato de terem pulado etapas no desenvolvimento. A técnica que utilizaremos neste passo será a reprogramação da mente através de mudança de hábitos e estabelecimento de rotina. Ou seja, vamos usar os dois passos seguintes para forçar a reprogramação da nossa mente. E a teoria que fornece fundamento para essa técnica é que a nossa mente pode ser ajustada, ou reajustada nesse caso, quando mudamos os nossos hábitos.
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“Suas crenças se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas
palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam os seus valores. Seus valores se tornam o seu destino”. Mahatma
Gandhi
A boa notícia é que quando você finalmente conseguir reprogramar a sua mente e deixá-la configurada, com o mindset de um trader profissional, você entenderá o poder da mente e estará muito próximo de alcançar todo o seu potencial como trader.
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Como já comentei em outros capítulos, eu me aprofundei no estudo da vida de pessoas que atingiram enorme sucesso na vida, seja no mundo dos negócios ou os atletas de alta performance. E também conversei com muitos traders profissionais aqui nos Estados Unidos. E havia algo em comum entre todas essas pessoas. Eles acreditavam que os hábitos que eles cultivaram em suas caminhadas eram uma das principais razões do sucesso que alcançaram em suas vidas. Eles acreditavam no poder do hábito. Nós, os seres humanos, temos uma enorme dificuldade para nos livrar de hábitos que foram cultivados por anos e anos em nossas vidas. Não é natural mudar hábitos. Alguns até se orgulham dos hábitos que têm. O problema é que os seus hábitos têm enorme poder. Eles se tornam os seus valores, sua forma de pensar, de agir e definem os seus valores. Existem dois tipos de hábitos que temos que considerar nesse passo: 1. Hábitos técnicos, relacionados com a forma que pensamos e agimos em uma determinada situação no mercado financeiro. 2. Hábitos comportamentais, que não são diretamente relacionados ao trading, mas fazem parte do nosso cotidiano e nossa personalidade. Os dois tipos precisam ser analisados, não somente um deles. Se você encontrar hábitos negativos, você terá que mudá-los e substitui-los por hábitos saudáveis. Hábitos de traders profissionais. E muitos dos hábitos técnicos, os negativos, tem relação com o que você aprendeu no começo da sua jornada. Se você aprendeu um fundamento ou um princípio incorreto e, ao longo da sua carreira como trader, não mudou essa forma de pensar e agir, é muito provável que você cultivou hábitos negativos ao longo destes anos. Isso pode ser o motivo que impede que você alcance resultados consistentes. Quer um exemplo de um hábito técnico negativo? Pensar que “lucro bom é lucro no bolso”. Essa forma de pensar faz com que você deixe de maximizar boas oportunidades em suas estratégias e acumule várias operações com lucros bem reduzidos. Quando você multiplicará o seu capital e alcançará o sonho da independência financeira cultivando o hábito de sempre realizar lucros pequenos? Os traders amadores cultivam muitos hábitos negativos, os repetem diariamente e, em muitos casos, nem sabem que são negativos.
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E, se esse é o seu caso, esses hábitos estão tirando você do jogo. Estão lentamente matando seu sonho da independência financeira e da liberada. Estão impedindo você de proporcionar um futuro melhor para você e para sua família. Estão fazendo você sofrer e não precisaria ser assim. Mas para o nosso exemplo deste passo, já que queremos conectá-lo com os passos 3 e 4, vamos falar de um outro hábito técnico. Depois, no próximo e último capítulo desse ebook discutiremos um hábito comportamental. Se você está apenas começando essa caminhada, você pode ter uma história diferente da maioria dos traders e evitar ter que passar por esse processo de mudança de hábitos. Basta você decidir aprender os fundamentos e princípios corretos com outro profissional e dedicar tempo para desenvolver as suas habilidades. Não pule etapas e também não aprenda com amadores ou com pessoas que não vivem do trading. Faça o melhor para que você aprenda com os profissionais. Assim você acelerará a sua curva de aprendizado e construirá os hábitos corretos. Quando aprendi com os profissionais, um dos pontos que mais me trouxeram benefício foi estudar a forma que pensavam e agiam e os hábitos que cultivavam diariamente. Também estudei hábitos dos atletas de alta performance. Pesquisei o que eles eliminaram e substituíram. Combinei os dois estudos e fiz uma lista dos hábitos técnicos e comportamentais que eu precisava mudar para ter sucesso nessa profissão. Usando técnicas que aprendi ao longo dos anos, comecei a construir novos hábitos, aqueles que me trariam o sucesso e me transformariam em um vencedor. Eu tive que mudar mais de 10 hábitos para me tornar realmente um profissional. E um desses 10 hábitos que tive que fazer o processo de eliminação e substituição, já que me impedia de executar a estratégia do falso rompimento com sucesso pensar da seguinte forma: “opere os rompimentos. Depois que o preço rompe, ele acelera. ” Essa forma de pensar, cultivada por muitos traders e alimentada pelos educadores, pode ser o motivo que faz com que muitos traders amadores operam o rompimento em si e não tenham uma estratégia para o cenário de falso rompimento. Muitos acreditam que as melhores oportunidades no mercado só podem ser encontradas no rompimento de uma consolidação, de um suporte, de uma resistência etc. É fato que existem boas oportunidades em rompimentos e estudei como operá-los. Mas isso não significa que todas as vezes que o preço rompe um determinado ponto é grande a probabilidade de acelerar na direção do rompimento. Não, essa não é uma forma correta de pensar. 43
Além disso, a maioria dos traders profissionais que conheci aqui nos EUA operam o falso rompimento. As perguntas abaixo fizeram parte da minha linha de raciocínio para analisar esse meu antigo hábito. 1. Qual é a estatística utilizada que comprova que “ depois que o preço rompe, ele acelera rapidamente? ” 2. Quantas vezes isso realmente aconteceu e quantas vezes isso não aconteceu? 3. Nas vezes em que aconteceu um rompimento e o preço acelerou na mesma direção, qual era o contexto do mercado? Eu comecei o pensamento de que “ falsos rompimentos ocorrem com mais frequência. Os rompimentos onde o preço acelera, depois que rompe, não ocorrem com tanta frequência, são raros. ” Eu alterei a minha forma de pensar e a nova é muito mais correta do que simplesmente pensar que todas as vezes que o preço romper um determinado ponto ele vai seguir o seu movimento. É um fato que os bons rompimentos são raros. E mudar aquela forma de pensar, de analisar, de agir, de ver as coisas, que foi cultivada por anos em leitura de livros, cursos de Análise Técnica e em contato com traders amadores, cultivou o hábito de operar todos os rompimentos. E se eu continuasse pensando da mesma forma, acreditando que deveria operar todos os rompimentos porque eles oferecem ótimas oportunidades já que o preço acelera depois que rompe, como eu conseguiria criar uma estratégia para falso rompimento e executá-la consistentemente? Não conseguiria. Esse é o poder do hábito. Ele impede que você abra a sua mente para novas possibilidades. Estou utilizando o exemplo de rompimento nesse capítulo para manter uma linha de raciocínio com os capítulos 3 e 4, mas tive que fazer o mesmo processo com todas as minhas outras estratégias. Haviam hábitos negativos que também precisei mudar para conseguir executá-las com sucesso. Esse passo é muito importante no seu desenvolvimento como um profissional. Se você está começando agora, aprenda com um profissional e cultive os hábitos corretos e saudáveis. Sua caminhada será menos difícil dessa forma. Se você já é mais experiente, analise os seus hábitos. Você está cultivando hábitos de traders amadores ou de traders profissionais? No próximo capítulo vamos estudar um hábito comportamental que tive que mudar e como trabalhei na minha rotina para executar as minhas estratégias. Esse será o nosso último passo em nossa caminhada e um dos mais importantes. Será no próximo passo que você executará as suas estratégias e o seu sonho poderá se tornar uma realidade. 44
Chegamos no último passo da nossa jornada e aqui vamos falar de temas como foco, rotina e disciplina. Mas antes de entrar no conteúdo deste capítulo, vamos corrigir uma forma de pensar sobre a disciplina que tem sido uma grande armadilha para muitos traders iniciantes. Você tem que ser disciplinado. Isso é um fato. Mas se a sua estratégia não tem qualquer vantagem competitiva, você deveria segui-la diariamente com disciplina? Não, você não deveria. Se os seus hábitos são de um trader amador, você deveria continuar seguindo os seus hábitos com disciplina? Não, você não deveria. Ser disciplinado não te ajudará a ter sucesso se as suas estratégias e os seus hábitos forem de um trader amador, e não os de um trader profissional. Caso você tenha disciplina com gerenciamento de risco, mas não tenha boas estratégias ou as habilidades de um trader, a única coisa que a disciplina vai te ajudar é fazer com que você quebre lentamente. Feita a correção, vamos ao conteúdo deste capítulo. Como comentei anteriormente, estudei a vida de atletas e percebi que muitos, com enorme talento, não tinham os mesmos resultados ao longo de suas carreiras do que atletas com menos talento. Você já deve ter percebido isso em vários exemplos no seu time de coração ou em qualquer outro esporte que você acompanhe. Muitos que tinham menos talento conseguiram, ao longo de suas carreiras, compensar essa diferença de talento, estabelecendo e seguindo, diariamente, uma rotina com muita disciplina. Para ilustrar o que a falta de foco, não ter uma rotina para segui-la com disciplina pode produzir no nosso dia a dia, vamos analisar um típico dia de um trader amador: Mais um dia se inicia, o trader acorda. A bolsa está abrindo, o trader corre para frente do computador. O preço começa a subir e o trader logo pensa em comprar. “ Ah, agora eu pego esse rompimento, vou até dobrar a minha posição.” Mas depois de subir, agora o preço começa a cair e, rapidamente, o trader muda de ideia e começa a pensar em vender. Horas passam, várias operações depois, o trader está exausto. Por ter perdido algumas oportunidades e cometido alguns erros, ele logo pensa: “dessa vez eu não erro, o mercado vai ter que devolver o meu dinheiro. ” Ainda sem sucesso no dia, as horas vão passando. E o setup do trader dá um novo sinal de compra. Ele pensa: “Perfeito, agora cruzou a média para cima, é compra certa”. E mais horas passam, já 45
estamos quase no final do pregão, e o trader continua em busca de uma forma de recuperar o prejuízo do dia. “ Puxa vida, eu estava no lucro, como foi que eu consegui perder tudo o que ganhei e ainda ficar no vermelho”. E então a pregão acaba. O trader, frustrado, fecha o seu computador e espera que mais um dia se inicie e o ciclo se repita. Você se identificou com algum dos exemplos acima? Pode até ser que em alguns dias específicos a conta desse trader amador fique positiva. Mas você realmente acredita que é assim que um trader profissional opera? Você acha que os “gringos” que vivem aqui nos Estados Unidos, e são responsáveis
por mais de 50% do capital que circula na BMF & Bovespa, seguem essa rotina diária? Não, essa não é a rotina de um trader profissional. Ter um plano operacional para cada dia, com a rotina que será seguida com foco e disciplina é fundamental para executar as estratégias sob pressão e não cometer uma série de erros operacionais. Isso não quer dizer que os profissionais também não cometam erros operacionais. Somos todos seres humanos e não existe ninguém perfeito. Porém, os profissionais dificilmente cometem os mesmos erros constantemente. O objetivo não é alcançar a perfeição e, sim, buscar a excelência. Na etapa 1.3 comentamos sobre o plano da rotina operacional e que quando chegássemos no passo 7 seria o momento de colocá-lo em prática. Chegou a hora. Tenho 6 documentos diferentes que utilizo no meu dia a dia. O “Trade Plan” é um deles e um dos mais importantes. Ele é completo e considera uma lista de aspectos operacionais importantes. Seguindo o exemplo que utilizamos no capítulo 4, o meu “ Trade Plan” para minha estratégia de falso rompimento teria uma seção com as seguintes perguntas e respostas: ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
O que operar? => Estratégia do falso rompimento Onde executar? => nas linhas de resistências que foram definidas na minha análise de contexto Quando entrar e sair? => entrarei assim que o rompimento acontecer e meu alvo é sair na mínima do dia Por que estou fazendo isso? => o contexto deste mercado é de domínio dos vendedores. Mais de 70% dos rompimentos são falsos e a probabilidade maior é que essa resistência não será rompida hoje Como executarei? => Ordem à mercado, logo após o rompimento Quanto investirei? => meu tamanho de posição padrão
Vamos recapitular o que discutimos nos exemplos de cada um dos capítulos:
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✓ ✓ ✓
✓
✓
No passo 3 desenvolvemos a habilidade de análise de contexto de mercado e dos seus participantes; No passo 4 criamos a estratégia do falso rompimento e concluímos que ela possuía vantagem competitiva; No passo 5 definimos que a reprogramação da nossa mente seria através da técnica de mudança de hábito e estabelecimento de rotina, para que nossa mente não nos impeça de executar essa estratégia; No passo 6 mudamos a nossa forma de pensar, que cultivava o hábito negativo de operar todos os rompimentos, porque acreditávamos que o preço aceleraria após o rompimento. Passamos a considerar que bons rompimentos são raros e falso rompimentos ocorrem com maior frequência; E agora, no passo 7, definimos um plano operacional de como efetivamente executaremos essa estratégia.
O plano da rotina operacional é um dos que podem transformar os seus resultados como trader. E para que você tenha ainda mais proveito e consiga dar passos ainda maiores na sua vida, concluiremos o capítulo 7 com outra mudança de hábito, agora comportamental, e que fez grande diferença nos meus resultados e na minha vida pessoal. Estava em uma etapa da minha carreira onde já tinha completado os passos 1, 2, 3 e 4 com sucesso, mas tinha dificuldades no passo 5, a mente. Eu já desenvolvia um plano operacional para cada dia e as minhas estratégias, tinham, comprovadamente, uma vantagem competitiva. Já apresentava bons resultados, mas eu sabia que não estava maximizando todo o potencial oferecido pelas minhas estratégias. Eu perdia boas oportunidades com frequência. Analisando um dos meus 6 documentos de apoio, eu percebi que o problema poderia estar em hábitos comportamentais, não nos hábitos técnicos. Eu estava pensando da forma certa, meu problema era a execução. Decidi então analisar aspectos da minha vida pessoal, do meu cotidiano e da minha personalidade. Eu sempre tive o hábito, o costume, de ir dormir tarde. Gostava de assistir TV no final da noite para relaxar e, invariavelmente, acabava acordando um pouco mais tarde ou, quando acordava cedo, sempre acordava mais cansado. Eu reconheci que isso era um problema, era um hábito negativo para minha vida como um trader profissional. Um trader precisar ter foco. Para ter foco é necessário muita energia e disposição. Eu eliminei esse hábito e decidi não ficar mais vendo TV ou navegando na Internet até altas horas como eu fazia antes. Pode ser um bom hábito para outras pessoas, em outras profissões. Mas não estava me ajudando na minha profissão. 47
E, há anos, vou dormir o mais cedo possível e levanto todos os dias antes das 5:00am, muito mais disposto, com energia e pronto para começar o dia. Levantando mais cedo do que a maioria, que por sinal é um hábito adotado por muitas pessoas de sucesso no mundo, acabo sendo mais produtivo do que a maioria dos meus concorrentes no mercado. Tendo mais tempo, energia e disposição, eu estabeleci uma nova rotina permitindo que eu tivesse mais tempo para trabalhar n o meu “Trade Plan” e me preparar para o meu dia. Investindo mais tempo, com qualidade, no meu “Trade Plan”, a performance e execução das estratégias apresentaram melhores resultados. Eu estava muito mais preparado para executá-las Além de melhorar minha performance, também trouxeram benefícios na minha vida pessoal e na minha saúde. Essa jornada para ser um trader profissional também é de transformação pessoal. E graças a essa minha rotina que eu, por exemplo, tive tempo para escrever esse ebook que você está lendo agora e trabalhar no meu projeto do Profissão: Day Trader sem que isso prejudicasse os meus resultados. Você acha que os traders amadores acordam antes ou no mesmo horário que os profissionais? Para ser profissional é fundamental ter uma rotina de um profissional. No capítulo 5, na reprogramação da mente, a técnica que decidimos utilizar foi a mudança de hábito e estabelecimento de uma rotina para forçar a reprogramação. E foi exatamente o que eu fiz. Mudei hábitos técnicos e comportamentais, não somente os que descrevi aqui, mas muitos outros. Estabeleci uma nova rotina, com uma série de atividades importantes, e pouco a pouco a minha mente foi sendo reprogramada, configurada, um novo mindset , para pensar da forma que um trader profissional pensa. Quando você estabelece e segue uma rotina com disciplina e faz isso repetidamente, essa nova rotina se torna o seu novo hábito. E é por isso que essa técnica funciona. Antes de executar uma das minhas estratégias, seja ela qual fosse, a minha mente associava o risco como uma situação de perigo, que foi o que vimos no capítulo 5. Através do processo de reprogramação, a minha mente foi configurada para associar o risco como uma oportunidade. Esse se tornou o meu novo mindset . “Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito”. Aristóteles
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A sua rotina é uma arma poderosa. Se você seguir todos os passos anteriores e completá-los com sucesso, a sua rotina te transformará em uma máquina programada para o sucesso. Somos o que fazemos todos os dias. Estamos chegando ao fim do nosso ebook e você pode estar pensando: não faço nada disso que você faz como trader profissional e ganho dinheiro do mesmo jeito. Porém, que tal expandir mais o seu horizonte e considerar outros aspectos e dimensões importantes da sua vida? Você está: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Maximizando o seu potencial como trader? Explorando, ao máximo, o potencial das suas estratégias? Equilibrando sua vida pessoal e profissional? Dedicando tempo, com qualidade, para sua família? Mantendo seu equilibro psicológico, para que você dure nessa profissão? Minimizando os riscos de ter um péssimo dia, por operar de forma impulsiva? Tratando a profissão como um negócio, para evitar que ele quebre um dia? Diminuindo os riscos de ter problemas de saúde no futuro? Garantindo um futuro melhor para você, sua família e seus filhos?
Se você está feliz com sua vida como trader, se está atingindo resultados positivos e consistentes, se está multiplicando seu capital de forma segura sem se arriscar de forma irresponsável e está expandido o seu horizonte de análise considerando aspectos importantes da sua vida, você está no caminho certo. Se esse não é o seu caso, eu te convido a abrir a sua mente para novas possibilidade. Eu acredito que os 7 passos que eu utilizei poderão ajudá-lo na sua caminhada e acelerar a sua curva de aprendizado para que você se torne um trader de sucesso.
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Estamos chegando ao final deste ebook . Embarcamos em uma jornada de 7 passos que tomei para realização do meu sonho de me tornar um trader profissional nos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado da leitura e tenha servido como um guia e fonte de inspiração. Não será uma caminhada fácil, mas não existe nada que te impeça de completa-la com sucesso. Mesmo depois de algum tempo, você ainda cometerá alguns erros e, se você continuar aprendendo com os seus erros, você continuará evoluindo. Se fosse fácil, todos conseguiriam. E o potencial de multiplicação do capital, trazendo crescimento exponencial, não existiria. Alguns traders amadores nas redes sociais ou os “gurus” do mercado estão tentando colocar na sua cabeça que ganham sempre, todos os dias, de forma fácil e simples, escondendo os erros e os prejuízos. Não se iluda. Um profissional sabe que isso não é verdade. Não ganho todos os dias, não conheço nenhum profissional que ganhe. Tenho dias negativos, aceito que isso é normal na minha profissão. Levanto no dia seguinte e sigo minha rotina com disciplina, executando as minhas estratégias porque sei que elas possuem vantagem competitiva. Minha convicção é que essa profissão é uma maratona, não é uma corrida de 100m. Aqui não ganha quem é mais rápido, aqui ganha quem é mais consistente e completa todo o percurso com sucesso. E como falei no começo deste ebook , não conheço fórmula para o sucesso que não seja através do trabalho. Essa profissão demanda muita dedicação, assim como qualquer outra profissão que ofereça grandes retornos financeiros. Mas, como você viu ao longo desta jornada, não é só trabalhar intensamente, você tem que trabalhar com inteligência, conhecendo os fundamentos e princípios desta profissão, sabendo que caminhos seguir e quais você não deve seguir. Muito se fala que estamos em uma indústria onde mais de 90% não tem sucesso. Pelo pouco que conheço da educação oferecida para os traders no Brasil, sim, eu acredito que o número seja alto mesmo. Será que a educação e o conteúdo oferecido para traders aqui nos EUA, no coração do mercado financeiro mundial, e onde eu tive o privilégio de ter a minha formação como trader profissional, não são superiores ao que está sendo ensinado no Brasil? 50
Com uma educação de qualidade, aprendendo os fundamentos e princípios corretos, sabendo o que fazer e o que não fazer, você acha que não aumentam as chances de ter sucesso nessa profissão? Pense no nosso país e na sociedade. Será que uma educação de qualidade não ajudaria a resolver alguns dos vários problemas enfrentados todos os dias pelos brasileiros? Qual você acredita que seria a porcentagem de insucesso entre traders que: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Planejam a transição, como será a nova profissão e como será a rotina diária; Aprendem com os profissionais; Desenvolvem as habilidades necessárias; Criam estratégias com vantagem competitiva; Reprogramam a mente; Mudam hábitos negativos; E estabelecem e seguem uma rotina com disciplina?
Você acredita que 90% falharia seguindo todos os passos acima? A grande verdade é que a maioria que falhou, não tentou direito. Eles agiram como amadores, já entraram derrotados. Não faça parte desta estatística. É possível vencer sim, eu consegui. Não só me tornei um trader profissional, como fiz isso na “Meca” do mercado financeiro, os Estados Unidos, e competindo, diariamente, contra os melhores traders do mundo, as mentes mais brilhantes, mais rápidas e inteligentes, que trabalham nos maiores bancos e instituições mais poderosas do planeta, que desenvolvem os robôs mais avançados do mundo. Sou uma pessoa comum, assim como você. Talvez você deva estar se perguntando: porque um trader profissional, que vive nos Estados Unidos, dedicou o tempo dele para escrever esse ebook , com mais de 50 páginas, para traders brasileiros, compartilhando sua própria jornada? E caso você já tenha acessado o meu site, você pode estar se perguntando: por que ele decidiu oferecer educação e cursos profissionais para traders brasileiros, revelando para outros o que ele levou anos para aprender e desenvolver nos Estados Unidos? Por que ajudar outros traders em um ambiente tão competitivo? “Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem por você”. Jesus Cristo .
Eu não recebi nada disso quando eu comecei lá em 2007. Eu gostaria muito que um trader profissional tivesse oferecido algo parecido. Se existisse, eu certamente teria investido em um treinamento feito por quem tem a vida profissional que eu gostaria de ter. No mínimo, eu teria tido chance de evitar centenas de stops completamente desnecessários que levei no começo da minha caminhada.
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Ter recebido uma formação completa de como me tornar um trader, estruturada, desenvolvida por outro profissional, com didática e qualidade, teria feito uma enorme diferença na minha vida. Eu poderia ter aproveitado ótimas oportunidade de multiplicar o meu capital. Sempre acreditei que através do trabalho podemos alcançar qualquer objetivo nessa vida. Por isso, eu não desisti dos meus sonhos. Eu sabia aonde eu queria chegar. Fui buscar conhecimento. Investi dinheiro e tempo, o ativo mais importante do ser humano. Aprendi com os melhores, acumulei conhecimento, me desenvolvi, errei e aprendi. Com a boa prática, ganhei boa experiência, segui os passos certos, sem pular etapas e foi como eu me tornei um trader profissional nos Estados Unidos. Caso você tenha se interessado em se aprofundar nos temas discutidos neste ebook , você também pode se cadastrar no meu site para receber informações e novidades sobre meus treinamentos profissionais. Nestes cursos eu me aprofundo no que aprendi nessa caminhada para me tornar um trader profissional ensinando temas como: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Auction Market Theory Market & Volume Profile Programa Completo para Formação de Trader Profissional Os fundamentos e princípios de um trader profissional As mais de 10 habilidades necessárias e como desenvolvê-las As minhas 6 estratégias com vantagem competitiva As 4 técnicas que utilizei para reprogramação da mente Mais de 10 hábitos negativos, técnicos ou comportamentais, que precisei eliminar e substituir Minha rotina como trader profissional Os meus 6 documentos de apoio da minha rotina operacional Cursos para aprender a operar no mercado americano (EUA) Sessões de coaching E muito mais...
Não serão os meus treinamentos que garantirão o seu sucesso como um trader profissional, mas acredito, sinceramente, que eles poderão acelerar a sua curva de aprendizado como trader. O sucesso dependerá de você. Porém, receber uma educação com conteúdo de qualidade certamente poderá fazer uma grande diferença na sua caminhada, assim como fez na minha. “Dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine -o a pescar e você o alimentará por toda a vida”. Provérbio chinês.
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