1. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto: Estudio Económico Financiero de una Fábrica de Confecciones con Tejidos de Lana sintética en la ciudad de Chimbote Provincia del Santa Departamento de Ancash. 1.2 Unidad Ejecutora (Integrantes del grupo) 1.3 Objetivos del Proyecto Crear una Fábrica de Confecciones a partir de tejidos a base de fibra de lana sintética en la ciudad de Chimbote Provincia del Santa departamento de Ancash.
2. ESTUDIO DE MERCADO El Mercado de Confecciones (Historia): Para analizar la evolución de la prenda tejida a mano y/o máquina hay que remontarse a principios de los 70 con la influencia del movimiento hippie, que demandaban prendas rústicas, sin mayor cuidado de la calidad, donde el mercado de destino era el mercado solidario en el cual compraban prendas por provenir de países pobres. Mientras que en los l os años 80 toma mucha importancia la prenda tejida a máquina semi-industrial, donde se hizo énfasis en la talla de la prenda de acuerdo a medidas internacionales y dependiendo del d el mercado de destino los motivos eran básicamente étnicos. Así en los años noventa la influencia de la moda es mayor y los consumidores finales demandaban una prenda de mayor calidad y de menor peso, pero no sólo de chompas, si no que aparece la demanda de otro tipo de prendas como los chalecos, boleros, cardigans de acuerdo a medidas específicas alcanzados por el cliente tanto en estructura como en combinación de fibras y colores
2.1 DEMANDA
La demanda ha sido reflejada según la INEI (2017) en el que indica la población en el siguiente cuadro
Grupos de edades
Cantidad población
Porcentajes
0a5
32 500
7.29
6 a 11
46 580
10.44
12 a 17
58 760
18 a 24
52 650
25 a 34
78 840
17.68
35 a 44
55 920
12.54
45 a 59
70 540
15.82
13.18
11.80
60 a 69
27 970
6.26
70 a más
22 200
4.99
TOTAL
445 960
100
Según el cuadro
a.
Demanda Potencial:
Se estima la demanda potencial en el 60% de la población total y esto significa 267 576 habitantes. b.
Demanda Efectiva:
La demanda efectiva se estima en el 60% de la demanda potencial, ascendente a 160 546 habitantes del área geográfica en estudio.
c.
Oferta Del Mercado
Se produce una oferta de 52,540 (fuente INEI) anua, con respecto al mercado Textil en nuestra área de estudio.
d.
Demanda Insatisfecha:
Esto quiere decir que la Demanda Insatisfecha en el área de nuestro estudio sería la siguiente: DI = DE - OM DI = 160 546. - 52 540 DI = 108 006
e. Demanda Dirigida al Proyecto La demanda dirigida al proyecto se estima en el 60% de la demanda insatisfecha. DDP = 108006 x 0.60 DDP = 64 804 Anual (Año 2017)
f. Demanda Histórica: Con el mismo procedimiento anterior se ha estimado una demanda histórica, que nos va a permitir proyectar la demanda al futuro durante la vida útil del proyecto del producto materia de nuestro estudio (prendas de vestir a partir de una tela a base de lana sintética).
Años
Y
2013
60 510
2014
61 741
a.
2015
63 233
2016
64 012
2017
64 804
Demanda Proyectada
Para proyectar la demanda utilizar el método de regresión y correlación, (también se conoce como el método de los mínimos cuadrados).
Años 2018 2019
2020
2021 2022
3. TAMAÑO Dada la disponibilidad de ambientes adecuados y la estimación de la demanda anual proyectada, el tamaño de planta se establece en 90 000 unidades producidas al año.
4. LOCALIZACIÓN El proyecto tendrá lugar en el Departamento de Ancash como anteriormente se acoto en base a diferentes factores condicionantes y que favorecen la factibilidad de proyecto. a.
Macro-localización :
En lo corresponde a este aspecto el proyecto se localizará en la Provincia del Santa, dadas las condiciones favorables al proyecto.
b. Micro-localización De acuerdo a la evaluación de varias alternativas, tales como cercanía al mercado, disponibilidad de materia prima, de personal y otros elementos importantes se fija como lugar de funcionamiento el Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, }Departamento de Ancash.
5. INVERSIONES (Formular el cuadro de inversiones)
Y
5.1. Componentes de las inversiones. a. Inversiones tangibles · · · · ·
8 Máquinas de tejido Brother 6 Maquinas estampadoras Singer 3 Maquinas. Vaporizadores 4 Computadoras Muebles y enseres
36 000 42 000 18 000 8 000 4 800
b. Intangibles ·
Marcas
·
Patentes
2 000
·
Software
5 000
·
Capacitación
·
Constitución de la empresa
3 500
·
Licencia
1 500
·
Otros
1 000
c.
2 000
300
Capital de Trabajo
·
1 mes inversión. en product, terminados
96 200
·
1 mes inversión en Mat. Prima
67 200
·
30% Vtas al crédito 2 meses
64 100
AÑOS ITEMS
OPERACIÓN 1
2
3
4
5
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta Materia prima Insumos
Energía Repuestos y Accesorios Mantenimiento
634 733
645 158
655 584
666 010
676 531
7 020
8 050
9 040
11 800
12 600
Depreciación Amortización al Intangible
Total
6. INGRESOS Y GASTOS (Formular los cuadros de Ingresos, gastos de administración y de ventas) 6.1. Ingresos a. Utilizar la demanda proyectada b. Precio de venta S/.24.00
6.2. Gastos de administración Material de escritorio
3 500 anual
Material de cómputo
4 000 anual
Otros
3 500 anual
6.3. Gastos de ventas Publicidad en T:V
18 500 anual
Movilidad Otros
4 000 anual 3 000 anual
7. COSTOS DE OPERACIÓN (Estructurar el cuadro completo).
· Para obtener los datos de mano de obra, formular previamente las planillas respectivas, con la información siguiente. Requerimiento de personal · Personal Administrativo 01. Gerente
5,000
01. Secretaria
1,200
01 Jefe área de administración
3,000
01 Jefe área de ventas
3,000
03 Técnicos administrativos
1,500 c/u.
02 Impulsores de ventas
1,200 c/u
02 Vigilantes
1,200 c/u
02 Servicio
1,000 c/u
Personal Operativo 01 Jefe del área de producción
4,000
12 Operarios
1,500 c/u
01. Mantenimiento
1,500
Otros desembolsos. Energía
3,760 anual
Repuestos y accesorios
3,500 anual
Mantenimiento
3,500 Anual
Depreciaciones: Formular el cuadro de depreciaciones. por el método que el tutor indique, aplicando un valor residual del 10% Amortización al intangible
3,600 Anual.
Financiamiento: Aporte Propio: 40 % de la Inversión Total Préstamo: 60% Tasa: 28 % efectivo Anual Plazo de devolución: 5 años Frecuencia de pago: Anual Sistema de pago: Cuotas Constantes Formular el cuadro de amortizaciones, para determinar la cuota anual a pagar, las cargas financieras y la amortización anual al principal o préstamo.
Impuesto a la Renta: 30% sobre las utilidades antes de impuestos. Estado de Ganancias y Pérdidas: Formular el Estado de Ganancias y Pérdida y determinar la utilidad neta o pérdida según sea el caso
