Ejercicio. P4.11 Presupuesto de caja: Nivel avanzado A continuación se pres presen enta tan n las las vent ventas as y comp compra ras s real reales es de Xenoc enocor ore, e, Inc. Inc.,, de septiembre y octubre de 202, junto con sus pronósticos de ventas y compras para el periodo de noviembre de 202 a abril de 20!. "a empresa realiza el 20# de todas sus ventas en e$ectivo y cobra el %0# de sus ventas en cada uno de los 2 meses si&uientes a la venta. 'e espe espera ra (ue (ue otra otras s entr entrad adas as de e$ec e$ecti tivo vo sean sean de )2, )2,00 000 0 en septiembre y abril, de )*,000 en enero y marzo, y de )2+,000 en $ebr $ebrer ero o. "a empr empres esa a pa&a pa&a en e$ec e$ecti tivo vo el 0# 0# de sus sus comp compra ras. s. eemb eembol olsa sa el *0# *0# de sus sus comp compra ras s al si&u si&uie ient nte e mes, mes, y el %0# %0# restante de sus compras 2 meses despu-s.
"os suel sueldo dos s y sala salari rios os asci ascien ende den n al 20# 20# de las las vent ventas as del del mes mes anterior. 'e debe pa&ar una renta de )20,000 mensuales. n enero y abril se realizan pa&os de )0,000 por concepto de intereses. n abril tambitambi-n n se realiz realiza a un pa&o pa&o del princi principal pal de )!0,00 )!0,000. 0. "a empre empresa sa espera pa&ar dividendos en e$ectivo de )20,000 en enero y abril. 'e reali realizar zar/ / un pa&o pa&o de impues impuestos tos de )0,00 )0,000 0 en abril. abril. Adem/ Adem/s, s, en diciembre, la empresa tiene la intención de realizar una compra en e$ectivo de activos por )2*,000. a1 'uponiendo (ue la empresa tiene un saldo de caja de )22,000 a principios de noviembre, determine los saldos de caja de cada n de mes, de noviembre a abril. b1 'uponiendo (ue la empresa desea mantener un saldo m3nimo de e$ectivo de )*,000, determine el nanciamiento total re(uerido o el saldo de e$ectivo e4cedente de cada mes, de noviembre a abril. c1 'i la empr empres esa a soli solici cita tara ra una una l3ne l3nea a de cr-d cr-dit ito o para para cubr cubrir ir el nanciamiento re(uerido para el periodo de noviembre a abril, 5(utan &rande deber3a ser esta l3nea6 4pli(ue su respuesta.
