DIRECTIVA N° 001-2011 001- 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI PARA LA EJECUCION , SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. I.
INTRODUCCIÓN: Es política política de la la Municipali Municipalidad dad del Distri Distrito to de Potoni Potoni Provincia Provincia de de Azángar Azángaro o de establecer establecer la la Directiva para la Ejecución y Supervisión de Obras públicas por Adinistración Directa a !in de ipleen ipleentar tar un e!ectiv e!ectivo o "nstru "nstructi ctivo vo de Adin Adinist istrac ración ión y #ontro #ontroll "nterno "nterno para para evitar evitar errores errores e irregularidades $ue a!ecten la presente %estión &ocal' Para tal e!ecto la División de "n!raestructura (rbano y )ural *a !orulado el presente "nstructivo de carácter orientador $ue servirá de guía para su correcta aplicación'
II.
OBJETIVOS. Establecer Establecer los procediientos procediientos y noras a seguir para la Ejecución+ Ejecución+ Supervisión Supervisión y &i$uidación &i$uidación de Obras por Adinistración Directa $ue Ejecuta la Municipalidad Distrital de Potoni+ e ipleentar las acciones a toarse basándose en las ,oras -igentes'
III.
FINALIDAD. •
•
•
•
IV. IV.
,orar y establecer establecer los lineaientos lineaientos en la ejecución de Obras de la Municipalidad Municipalidad Distrital Distrital de Potoni' Esta Establ blec ecer er las las .unci .uncione oness Obli Obliga gaci cion ones es y )esp )espons onsabi abililida dades des del del "ng' "ng' )esi )eside dent nte+ e+ e "ng' "ng' Supervisor' Mejorar el control y evaluación t/cnica !inanciera de los proyectos y Obras $ue ejecuta la Municipalidad Distrital de Potoni' "pleentar un e!ectivo "nstructivo de de Adinistración Adinistración y #ontrol "nterno a !in de evitar errores e irregularidades $ue a!ecten la gestión &ocal'
BASE LEGAL. 0' &ey Orgánica Orgánica del sistea sistea nacional nacional de control y de la contralor contraloría ía de la república república &ey ,o' 12234+ 12234+ noras cone5as y copleentarias' 1' &ey de de presup presupuest uesto o Anua Anuall de la la )epúbl )epública ica'' 6' )esolu )esolució ción n 7218938# 7218938#% % ,oras ,oras "nternas "nternas de #ontro #ontroll "nterno "nterno :' )esolu )esolució ción n de #ontral #ontralorí oría a ,; 094833 094833 #% ,oras ,oras $ue regulan regulan la ejecución ejecución de Obras Publi Publicas cas por Adinistración Directa' 4' &ey del Sistea Sistea ,acional ,acional de "nversión "nversión Pública Pública < DS ,o' ,o' 071817728E. 071817728E. y sus odi!ic odi!icatorias atorias'' =' Directiva Directiva %eneral %eneral del Siste Sistea a ,acional ,acional de "nversión "nversión Pública Pública )'D+ )'D+ ,o' 771817798E 771817798E.>=370 .>=370 y )D )D ,o' 7728998E.>=3'70 2' &ey de de #ontrataci #ontrataciones ones del Estado Estado < Decreto Decreto &egislativo &egislativo ,o' 0702' 3' )eglaento )eglaento de la &ey &ey de #ontrataci #ontrataciones ones del Estado Estado < Decreto Decreto Supreo Supreo ,o' 03:81773 03:817738E. 8E.'' 9' Directi Directivas vas sobre sobre Ejecu Ejecució ción n Presupue Presupuesta stall ME.' ME.' 07' Directivas Directivas de de tesorería tesorería ME.' ME.' 00' 00' D'S' ,; 718268-" 718268-" )eglaento )eglaento ,acional de #onstruccione #onstrucciones' s' 01' Directiva Directiva ,; 0182=8E.>26'16 0182=8E.>26'16 (so del plan plan #ontable #ontable %eneral'
V.
ALCANCE. &as disposiciones contenidas en la presente Directiva son de Aplicación obligatoria por la División de "n!raestructura (rbano y )ural y por los responsables de la ejecución de las Obras por 1
MUNICIPA ALIDAD DISTRIT DISTRITA AL DE POTONI, POTONI, incluy Adinistración Directa de la' MUNICIP incluyendo endo las actividades ejecutadas en Operación y Manteniiento de la Municipalidad' VI.
VIGENCIA. &a presente Directiva entra en -igencia a partir de su aprobación ediante ediante )esolución de Alcaldía'
VII.
ASPECTOS GENERALES. Para e!ectos de la presente Directiva se considera? A'8 Ejecutor es e s el órgano+ entidad y>o pro!esional $ue tiene por responsabilidad la Ejecución de las Obras' b'8 &a Supervisión es el @rgano+ Entidad y>o pro!esional cuya actividad consiste en+ veri!icar+ evaluar y controlar la Ejecución de las Obras con!orantes de un proyecto'
VIII VIII.. 1.0
LINE LINEA AMIEN MIENTO TO TÉCN TÉCNIC ICO O GENE GENERA RAL. L. PROCESOS PREVIOS AL INICIO DE OBRAS:
0'0
usti!i usti!icac cación ión del del Proye Proyecto cto y dete deteri rinac nación ión de de ejecuc ejecución ión de de la Obra Obra por por Adi Adinis nistra tració ción n Direct Directa a o por convenio'
0'1
&a O!ici O!icina na de Plan Plani!i i!icac cación ión y Presup Presupues uesto+ to+ debe debe cert certi!i i!icar car $ue $ue se cuen cuenta ta con con los !ondos !ondos re$ueri re$ueridos dos para la ejecución+ indicando las partidas especí!icas a los cuales será cargado'
0'6
#ontar #ontar con con el Per! Per!ilil de Proyec Proyecto+ to+ E5pe E5pedie diente nte B/cnic B/cnico o Apro Aprobad bado o edian ediante te )esol )esoluci ución ón Alca Alcaldí ldía a $ue coprenderá coprenderá básicaente básicaente Meoria Meoria descriptiva+ descriptiva+ especi!icaci especi!icaciones ones B/cnicas+ B/cnicas+ Planos+ Planos+ Metrados+ Metrados+ Presupuestos base con su análisis de costos y #ronograa de Ad$uisición de Materiales y de Ejecución de Obra' &os isos $ue deberán estar visados en todas sus páginas por todos los pro!esionales responsables de su elaboración y por el Crea responsable de su )evisión'
0':
#ontar #ontar con con una una )eso )esoluc lución ión $ue aprueb aprueba a el presupu presupuest esto o Anal Analíti ítico co de de Obra Obra #os #ostos tos Direct Directos+ os+ %astos %astos %enerales'
0'4 0'4
Desi Design gnac ació ión n de un "nge "ngeni nier ero o #ivi #ivil+ l+ Ar$ui r$uite tect cto+ o+ Mecá Mecáni nico co El/c El/ctr tric ico+ o+ Agríc grícol ola a etc' etc' Segú Según n $ue $ue corresponda corresponda colegiado *ábil+ coo RESIDENTE DE OBRA+ según tipo de obra a ejecutarse+ $ue se encargara de la ejecución indicándole sus !unciones y responsabilidades+ con una antigFedad de colegiatura colegiatura ínia de 70 aGo+ así iso la asignación asignación de obra depende depende del !ile y e5periencia laboral obtenido'
0'=
El Be Berreno rreno donde donde se se ejecut ejecutará ará la la Obra Obra debe debe contar contar con con un Acta Acta de &ibr &ibre e Dispon Disponibi ibilid lidad ad de Be Berreno rreno antes de inicio con los trabajos !ísicos'
0'2 0'2
El "ngeni "ngenier ero o )esiden )esidente te reit reitir irá á a la Divi Divisi sión ón de "n!ra "n!raes estr truc uctu tura ra (rban (rbano o y )ura )ural+l+ los los nobre nobress del personal $ue intervendrán en la Obra+ y luego este+ eitirá un in!ore a la (nidad de Personal de la O!icina de Adinistración para la !orulación de sus contratos'
0'3 0'3
Desi Design gnac ació ión n de un "nge "ngeni nier ero o #ivi #ivil+ l+ Ar$ui r$uite tect cto+ o+ Mecá Mecáni nico co El/c El/ctr tric ico+ o+ Agríc grícol ola a etc' etc' Segú Según n $ue $ue corresponda Agrícola colegiado *ábil+ coo INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA+ según tipo de obra a ejecutarse+ $ue se encargara del control de la ejecución indicándole sus !unciones y responsabilidades+ con una antigFedad de colegiatura ínia de 71 aGos+ así iso la asignación de obra depende del !ile y e5periencia laboral obtenido obtenido en su vida pro!esional' El "nge "ngeni nier ero o )esid )esiden ente te )eit )eitir irá á al Super Supervi viso sorr de Obra o Proye Proyect cto o el #alen #alenda dari rio o de ejecu ejecuci ción ón de obra en base a los diagraas #PM'+ PE)B o siilares'
0'9 0'9
2.0 1'0 1'0
PROCESOS DURANTE LA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. &a obra obra se inic inicia iará rá con con la asign asignac ació ión n del códi código go de obra obra otor otorga gado do por por la O!ici O!icina na de Plani Plani!i!ica caci ción ón y Presupuesto según odalidad'
2
1'1
&a unidad unidad de de #ontab #ontabili ilidad dad de de la O!ici O!icina na de Adini Adinistr straci ación+ ón+ reit reitirá irá a la la Divisi División ón de "n!ra "n!raestr estruct uctura ura y (rbano y )ural el )esuen ensual de los )eportes $ue !ueron a!ectados presupuestalente a la Obra y sus conceptos'
1'6
&a (nida (nidad d de Abast Abasteci eciie ientos ntos rei reitir tirá á a la Divi Divisió sión n de "n!ra "n!raestr estruct uctura ura y (rban (rbano o y )ural+ )ural+ el el resuen resuen ensual de los re$ueriientos atendidos de ateriales+ servicios y Otros'
1':
#ontar con un “Cua!"#$ ! O%"a& + legalizado por notaria y>o uez de Distrito+ $ue se abrirá en la !ec*a de entrega del terreno+ el iso $ue será !oliado y visado en todas sus paginas por el supervisor y por el "ngeniero )esidente'
1'4 1'4
Duran Durante te la ejec ejecuc ució ión n de la obra obra se reali realiza zaran ran prue prueba bass de contr control ol de cali calida dad d de trabaj trabajo+ o+ ate ateri rial ales es así coo el !uncionai !uncionaient ento o de las instalac instalacion iones es con!or con!ore e a las especi!i especi!icac cacion iones es B/cnic B/cnicas as correspondientes'
1'= 1'=
El inge ingeni niero ero )es )esid ident ente e contr control olara ara per peran anen ente tee ente nte los los egres egresos os $ue $ue se e!ect e!ectúa úan n en esta estass obras obras++ los isos $ue deben ser concordantes con el presupuesto Analítico aprobado de acuerdo a la norati norativid vidad ad vigent vigenteH eH anotándo anotándose se los gastos gastos jornal jornales+ es+ ateri aterial+ al+ e$uipo e$uiposs y otro+ otro+ en regist registros ros Au5iliares por cada obra $ue coprenda el proyecto'
1'2
El "ngen "ngenier iero o )esid )esident ente e deberá deberá *acer *acer entr entrega ega al al Super Supervi visor sor de de Obra Obra y>o y>o proye proyecto ctoss los los etra etrados dos para para su valorización en !ora ensual ediante el cuaderno de Obra'
1'3
El "ngen "ngenier iero o )esid )esident ente e prese presentar ntara a ensu ensual alent ente e un in!o in!ore re del del estad estado o de las las Obras Obras indican indicando do las las acciones a toarse''
1'9 1'9
El alac alacene enero ro de obra obra deber deberá á in!or in!orar ar ensu ensual alen ente te sobre sobre el ovi oviie ient nto o del alac alac/n /n de obra obra debidaente sustentado'
1'07 1'07
%ra! %ra!ic icar ar el avan avance ce de las las Obra Obrass en !ora !ora ensu ensual al en el cual cual se pueda pueda aprec aprecia iarr el avanc avance e prograado+ ejecutado y reprograado+ acelerado si !uera el caso
1'00 1'00
Boda Boda Obra Obra será será objeto objeto de un control control estricto estricto del del cuplii cupliiento ento del del plazo plazo prograa prograado do de ejecución ejecución de de Obra en base a los diagraas #PM+ PE)B o siilares por parte del "ngen iero )esidente'
2.12
A'()*a+* a+*# ! ! P P))a-$:
1'06
1'01 1'01'0 '0
&a aplia apliaci ción ón de plaz plazo o será será solic solicititad ada a edia ediant nte e el cuader cuaderno no de Obra Obra por el "nge "ngeni nier ero o )esidente debidaente sustentado'
1'01'1 1'01'1
El Superv Superviso isorr de Obra o proyec proyecto to opinar opinara a sobre sobre la proceden procedencia cia o no de la soli solicit citud ud dentro dentro de cinco 74 días calendarios de recibida la counicación'
1'01'6
#ontar con la )esolución )esolución Alcaldía Alcaldía de la Aprobació Aprobación n de de la la Apliación Apliación solicitada' solicitada'
1'01': 1'01':
De ser aprobad aprobada a la Apliac Apliación ión solici solicitada tada el "ngenie "ngeniero ro )esiden )esidente te present presentara ara al Supervi Supervisor sor de Obra o Proyectos el #alendario de obras actualizado y reprograado+ en un plazo $ue no e5cederá de cinco 74 días de recibida /sta'
O%"a A*+*$#a)! /Pa"*a Nu!a, Ma$"! M!"a$3: 1'06'0
Mediante Mediante el cuaderno cuaderno de Obra el "ngeni "ngeniero ero )esident )esidente e ani!estar ani!estara a la necesidad necesidad de ejecutar ejecutar obras adicionales indicando la causal debidaente sustentada'
1'06'1
El supervisor supervisor de Obra y>o proyecto proyecto in!ora in!ora sobre la procedencia procedencia o no no de la ejecución ejecución de la la Obra adicional de acuerdo a las ,oras =77873+ =77879+ y =77800 de la )esolución de #ontraloría ,; 7218938#%'
1'06 1'06'6 '6
&a O!ic O!icin ina a de Plan Plani!i!ic icac ació ión n y Pres Presup upue uest sto o cert certi!i!ic icar ará á $ue $ue se cuen cuenta ta con con los los !ond !ondos os re$ueridos para la ejecución de las obras adicionales+ indicando la asignación especí!ica a la cual será cargado'
1'06':
#ontar con la )esoluc )esolución ión Alcaldía Alcaldía $ue Aprueba Aprueba la ejecuc ejecución ión de de las las obras obras Adicional Adicionales' es' 3
1'06 1'06'4 '4
2.14
El "ngeni "ngenier ero o )esi )eside dent nte e rei reititirá rá al Superv Supervis isor or de Obra+ Obra+ el cale calend ndari ario o repro reprogr graa aado do de avance de Obra para su veri!icación y aprobación correspondiente'
O%" O%"a D!u+*a: a: 1'0:'0 1'0:'0
Median Mediante te el cuadern cuaderno o de Obra el "nsp "nspect ector or o Supervi Supervisor sor de Obra Obra o Proyect Proyecto o ani!ies ani!iesta ta la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas Obras según causal debidaente sustentada'
1'0:'1 1'0:'1
#ontar #ontar con la )esol )esoluci ución ón Alca Alcaldí ldía a $ue aprueb aprueba a la Deduc Deducció ción n de la la Obra' Obra'
1'0:'6 1'0:'6
El "nge "ngenie niero ro )esid )esident ente e reiti reitirá rá el calenda calendario rio repro reprogra graado ado de avance avance de Obra' Obra'
5.0
PROCESO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE OBRA:
6'0
El ingenie ingeniero ro reside residente nte presen presentar tará á al al t/ri t/rino no de la Obra Obra la la docu docuent entaci ación ón B/cnic B/cnica8.i a8.inan nancie ciera ra .inal .inal de la Obra'
6'1
)ecepción de Obra? 6'1'0Mediante counicación escrita en el cuaderno de Obra el "ngeniero )esidente solicitara la )ecepción de Obra indicando la !ec*a de #ulinación y la eta alcanzada' 6'1'1El Supervisor de obra o proyectos in!orara+ opinando sobre la procedencia de la solicitud' 6'1'6#ontar con la )esolución Alcaldía nobrando la coisión de )ecepción y li$uidación de obra en un plazo á5io de 74 cinco días calendarios de recibida la counicación' 6'1':&a 6'1':&a #oisi #oisión ón de )ecepc )ecepción ión junto junto con el "ngeni "ngeniero ero )eside )esidente nte proced procederá erá a veri!i veri!icar car el !iel !iel cupliiento de lo establecido en los planos y especi!icaciones t/cnicas y e!ectuara las pruebas necesarias para coprobar las instalaciones y e$uipos en un plazo no ayor de veinte 17 días calendarios de realizar su designación' 6'1'4Suscripción del Acta de )ecepción de Obra' 6'1'=El "ngeniero )esidente deberá *acer entrega a la (nidad de Abasteciientos las *erraientas+ bienes agregados+ así coo el aterial sobrante de la obra ejecutada con docuentos sustentarías Acta de "nternaiento
6'6
&i$uidaci ación de de Ob Obra? 6'6'0&a li$uidación B/cnica !inanciera de la Obra será realizada por la coisión designada en un plazo de 67 días de suscrita el acta de recepción de obra' 6'6'1#ontar con la )esolución Alcaldía $ue aprueba la li$uidación de Obra' 6'6'6Asiiso debe reitirse la eoria .inal de la Obra al grupo !uncional de adinistración de Márg Márgen enes es de biene bieness e "nu "nueb eble less para para la actu actual aliz izac ació ión n pera perane nent nte e del patr patrón ón de propiedades+ bienes inuebles' 6': 6':
"nsc "nscri ripci pción ón en en el regi regist stro ro de de bien bienes es in inue uebl bles es o entr entreg ega a a la la enti entida dad d espe especi cial aliz izada ada''
6':'0Entrega a la entidad especializada? -
I6.
#ounicación Escrita de la !ec*a de trans!erencia de la Obra' Susc Suscri ripc pció ión n de acta acta de entr entreg ega a de la Obra Obra a la enti entida dad d espe especi cial aliz izada ada $ue se encargara de su operación y anteniiento'
DEL IN INGENIERO R RE ESIDENTE DE DE OB OBRA. Son !unciones y responsabilidades del "ngeniero )esidente' 0
El )eside )esidente nte de obra obra e!ectuar e!ectuara a su in!ore in!ore t/cnic t/cnico o de copati copatibil bilida idad d de e5pedie e5pediente nte t/cni t/cnico co aprobado con el terreno antes de inicio de obra' En un plazo de 4 días' 4
1
Elabora Elaborarr el calend calendario ario de de ad$uisi ad$uisicio ciones nes++ recurso recursoss *uanos *uanos por por es+ calen calendari dario o de avance avance de obra valorizada+ en !unción a la !ec*a de inicio de la Obra y el plazo aprobado en el E5pediente E5pediente B/cnico+ este docuento docuento constituirá constituirá un instruento instruento iprescindible iprescindible de control de Obra'
6
Eval Evalua uarr y revi revisa sarr inu inuci cios osa aen ente te antes antes del del inic inicio io de Obra Obra la Meor Meoria ia Desc Descri ript ptiv iva+ a+ Especi!icaciones B/cnicas+ Planos de Ejecución+ con!orantes del E5pediente B/cnico+ con la !inalidad !inalidad de veri!icar veri!icar $ue guarde relación con los Metrados+ Metrados+ Presupuesto de Obra+ Berreno Berreno y tipo de suelo donde se ejecutara ejecutara la Obra y eitir su pronunciaiento pronunciaiento de con!oridad con!oridad y>o observaciones al E5pediente B/cnico para su co rrección'
:
El )eside )esidente nte de obra obra asue asue la respons responsabi abilid lidad ad t/cnic t/cnica a de dirigir dirigir y contro controlar lar la obra+ obra+ por por lo $ue prestara sus servicios en esta+ no pudiendo desepeGarse siultáneaente en obra distintas de acuerdo a la cuantía del proyecto'
4
Partic Participa iparr en el acto acto de entrega entrega de terre terreno no donde donde se ejecu ejecutar tara a la obra+ obra+ suscri suscribie biendo ndo el acta acta respectiva'
=
#onocer #onocer per! per!ect ectae aente nte el E5pe E5pedie diente nte B/cni B/cnico co de la Obra Obra y la norat norativi ividad dad de la insti instituci tución ón $ue corresponde'
2
"par "partitirr noras noras abie abient ntal ales es y c*ar c*arla lass de seguri segurida dad d para para el person personal al++ asi asi coo noras noras de custodia de los los bienes a su cargo'
3
Ejer Ejerce cerr la Direc Direcci ción ón y contr control ol B/cni B/cnico co del Proy Proyec ecto to y cup cuplilii ien ento to estric estricto to del E5pe E5pedi dien ente te B/cnico aprobado por la institución debiendo Adoptar las edidas pertinentes y oportunas para para culin culinar ar la obra obra en el plazo plazo previst previsto' o' Será Será respons responsabl able e del atraso atraso y parali paralizac zación ión injusti!icada de la Obra+ así coo de la calidad+ !uncionaiento de la isa'
9
Adini Adinistr strar ar las obra obrass $ue con!or con!oran an el proy proyecto ecto de de acuerd acuerdo o a lo indica indicado do en el pres presupu upuest esto o Analítico+ calendarios de insuos aprobados y árgenes norados para ano de obra+ e$uipos e$uipos++ ateri ateriales ales y otros+ otros+ cautela cautelando ndo peran peranent enteen eente te la racional racional adinis adinistra tració ción n presupuestal'
07 .iscalizar .iscalizar $ue los los insuos insuos $ue se se ad$uiere ad$uiere para la la Obra+ se se usen único único y e5clusiv e5clusivaente aente para para la ejecución de la Obra durante su ejecución+ *asta la entrega correspondiente' 00 Aper Apertu tura rarr el #uad #uader erno no de Obra Obra resp respec ectitivo vo++ el $ue $ue debe deberá rá ser ser prev previa iae ent nte e lega legaliliza zado do notarialente' 01 Soli Solici citar tar y cautel cautelar ar la cant cantid idad ad de ater ateria iale les+ s+ ano de obra obra y serv servic icio ioss neces necesar ario ioss para para garantizar el cupliiento del calendario de Obra+ y la continuidad de los trabajos *asta la deterinación y entrega de la Obra' 06 #ontrolar #ontrolar $ue el personal personal $ue labora labora en la Obra Obra sea en en el núero núero y especialid especialidad ad previsto previsto en el E5pediente B/cnico' 0: Para Para el contro controll de los ateri ateriale ales+ s+ *erraie *erraienta ntas+ s+ deberá deberá ipleent ipleentars arse e al inicio inicio de obra los Iarde5 valorados+ Jincard y docuentos de control+ *oja de alac/n y *oja de )e$ueriiento debidaente nuerados para su control de alac/n de ingreso y salida' 04 #ual$uier #ual$uier odi!icaci odi!icación ón $ue se necesite necesite realizar realizar durante durante la ejecució ejecución n de la Obra Obra al E5pedient E5pediente e B/cnico aprobado ya sea de carácter t/cnico o presupuestal+ debe ser solicitado con la sustentación sustentación correspondie correspondiente+ nte+ a supervisión supervisión++ de corresponder corresponder++ eitirá eitirá autorización autorización escritaH y serán reitidos a trav/s de la División de "n!raestructura (rbano y )ural y a la O!icina de Plani!i Plani!icac cación ión y Presupue Presupuesto sto para para su opinió opinión n correspon correspondien diente te y ser traitad traitados os para su aprobación ediante )esolución Alcaldía + sin la cual ningún cabio es procedente' 0= Solicitar Solicitar re$ueriient re$ueriientos os presupuestal presupuestales es adicionales adicionales e indispe indispensable nsable para para el cupliie cupliiento nto de las etas+ originados por los vicios ocultos+ increento de costos o trabajos copleentarios deberán ser sustentados t/cnicaente y contar con la opinión !avorable de supervisión y dic*as solicitudes+ serán reitidos a trav/s de la División de "n!raestructura (rbano y )ural y 5
la O!ic O!icin ina a de Plani Plani!ic !icac ació ión n y Pres Presupu upues esto to para para su opini opinión ón y trai traite te resp respec ectitivo vo de la )esolución Alcaldía' 02 Soli Solici citar tar Apli Apliac ació ión n de Plaz Plazo o por caus causal ales es just justi!i!ic icad ados os $ue $ue *aya *ayan n alte altera rado do el tie tiepo po de ejecución de las actividades $ue gobiernan la ejecución de la Obra' Esta solicitud debe contar con la autorización autorización escrita escrita de Supervisión Supervisión para su tráite correspondie correspondiente nte a trav/s de la División de "n!raestructura (rbano y )ural' 03 Ejecut Ejecutar ar las Pruebas Pruebas de #ontrol #ontrol #alidad #alidad de los aterial ateriales es a utiliz utilizarse arse en la ejecución ejecución de la Obra $ue garanticen la bondad de las Obras+ recoendando t/cnicas para ejorar !ora de ejecución+ racionalidad y optiización de los recursos' 09 Mantener Mantener actualiz actualizado ado peranen peranenteent teente e el !ile t/cnico t/cnico de Obra' 17 Autori Autorizar zar++ contro controlar lar y evalua evaluarr el gasto de planil planilla+ la+ cobusti cobustibles bles++ lubric lubricant antes es y repuest repuestos+ os+ viáticos y otros rubros in*erentes a las actividades adinistrativas de la obra' 10 .acil .acilititar ar a Super Supervi visor sor el acces acceso o al !ile !ile t/cn t/cnic ico o y docu docuen ento toss t/cni t/cnicos cos adini adinist stra ratitivo voss generados por el Ejecutor' 11 &as odi!ic odi!icaci acione oness $ue se realice realicen n sin contar contar con la autori autorizac zación ión de la "nstituc "nstitución ión++ así coo los los gast gastos os $ue $ue repre represe sent ntan an serán serán de dire directa cta respo respons nsabi abililida dad d del del )esi )eside dent nte e de Obra Obra++ soeti/ndose a las sanciones contepladas en noras vigentes de la "nstitución' 16 (na vez concluid concluida a la obra+ de acuerdo acuerdo al al E5pediente E5pediente B/cnico B/cnico y odi!ic odi!icaciones aciones aprobad aprobadas as por la "nstitución+ el )esidente consignara este *ec*o en el cuaderno de Obra+ con la !ec*a corresp correspond ondient iente e y solici solicitara tara pronun pronuncia ciaie iento nto del Superv Superviso isor' r' &uego &uego $ue el Superv Superviso isor r certi!i$ue en cuaderno de Obra su con!oridad a la Obra ejecutado+ solicitara a la coisión de &i$uidación se suscribe el Acta de culinación de Obra' De e5istir observaciones indicadas por la Supervisión+ estos deberán ser totalente levantados en el plazo indicado por el Supervisor' 1: Atender Atender a las autoridades autoridades del sector sector++ $ue re$uieran re$uieran in!oraci in!oración ón t/cnica t/cnica sobre el desarrol desarrollo lo de la obra+ previa coordinación y autorización de la División de "n!raestructura (rbano y )ural ' 14 Presentar Presentar los los in!ores in!ores t/cnicos t/cnicos88 !inancier !inancieros os ensuales ensuales e in!ore in!ore !inal !inal sobre sobre la ejecución ejecución de de obra' El in!ore ensual deberá presentar al supervisor de obra a los 6 días del es siguiente' K el in!ore t/cnico !inanciero !inal deberá presentar al supervisor de obra a los 04 días de la !ec*a de t/rino de de obra' 1= &os )esidentes )esidentes $ue $ue incuplan incuplan en present presentar ar sus "n!ores "n!ores Mensuales+ Mensuales+ !inales !inales y absoluciones absoluciones de las observaciones de la #oisión de &i$uidación de Obras+ no podrán asuir la ejecución de otra obra a ejecutarse por la "nstitución' 12 #uplir #uplir con sus obliga obligaciones ciones contrac contractuales tuales++ así coo coo con cada una de las disposiciones disposiciones de la base legal de su contrato'
6.
DE LA ENTIDAD &a Municipalidad Municipalidad Distrital Distrital de Potoni a trav/s de la División de "n!raestruct "n!raestructura ura (rbano y )ural y estudio estudioss desarro desarrolla lla proyec proyectos tos de invers inversión ión públic pública a $ue involu involucra cran n proces procesos os de planea planeaien iento to progra prograaci ación ón y ejecuci ejecución+ ón+ siendo siendo $ue el tipo de ejecuc ejecución ión presupu presupuesta estaria ria directa directa debe de conteplar una adecuada gestión+ buscando relucir costos+ plazos y antener la seguridad y calidad de las obras+ observando criterios de oportunidad y econoía $ue peritan !inalente obtener resultados e!icientes y e!icaces por lo $ue está obligado *a proporcionar y deterinar lo siguiente? 0' Entregar Entregar al "ngeniero "ngeniero )esidente )esidente el E5pediente E5pediente B/cnico B/cnico aprobado aprobado antes del inicio inicio de obra para su evaluación y opinión t/cnica' 1' Deterinar Deterinar la !ec*a de inicio inicio de los servicios servicios del "ngeniero "ngeniero )esident )esidente e $ue perita la revisión revisión del e5pediente t/cnico+ y la !ec*a de vigencia del contrato' 6' Deterinar Deterinar la !ec*a de inicio inicio y plazo plazo de ejecución ejecución de de la obra' obra'
6
:' En el contra contrato to a suscri suscribir birse se entre la entida entidad d y el "ngenier "ngeniero o )eside )esidente nte debe consign consignars arse e la garantí garantía a de peran peranenci encia a diaria diaria en obraH obraH no pudiend pudiendo o ser repla replazad zado o salvo salvo por razones razones debidaente justi!icadas en concordancia con los dispositivos legales vigentes' 4' #oproeterse #oproeterse al pago ensual ensual y puntual puntual al pago de la reuneración reuneración !ijada !ijada en el contrato+ contrato+ de acuerdo al cupliiento de sus !unciones+ obligaciones y asignación presupuestal aprobado' =' Prov Provee eerr opor oportu tuna nae ent nte e los los recu recurs rsos os nece necesa sari rios os para para la ejec ejecuc ució ión n de la obra obra++ segú según n cronograa establecido' 2' Designar Designar al supervisor supervisor de obra de acuerdo acuerdo a lo establecido establecido en la ley de presupuesto presupuesto del sector sector público para el aGo !iscal correspondiente+ concordante con lo establecido en el nueral 2 de la resolución de contraloría ,o' 094<33 #%' 3' Lacer Lacer de conoci conociien iento to al ingenier ingeniero o reside residente nte las directiv directivas as aprobadas aprobadas por la Municipal Municipalida idad d Distrital de Potoni por la odalidad de ejecución presupuestaria directaH coo son? Procediientos para el inicio de obras publicas Procediientos para la li$uidación de obras públicas e!ectuadas por tipo de ejecución presupuestaria directa' .unciones de la supervisión en obras de in!raestructura' • •
•
6I.
DEL CUADERNO DE DE OBRA. El cuaderno de Obra es en priera "nstancia+ el edio de counicación entre )esidente y Supervisor' Será el docuento donde se registran+ !ec*a de inicio y terino de los trabajos+ las odi!icaciones autorizadas+ avance !ísico de la obra+ los controles diarios de ingreso y salida de ateriales y personal+ *oras de trabajo de e$uipo di!icultados $ue viene a!ectando el cupliiento de los cronograas establecidos+ consultas+ solicitudes de apliación de plazo+ resultados de controles de calidad y las constancias de supervisión' 0'
&a sola sola anotac anotació ión n del )esi )eside dent nte e y Superv Supervis isió ión+ n+ no cons constititu tuye ye++ en ningú ningún n caso caso++ autori autoriza zaci ción ón para la odi!icación del E5pediente aprobado'
1'
El )esi )eside dent nte e de la Obra Obra regis registr trar ara a en el cuade cuaderno rno y>o y>o la aper apertu tura ra del del iso iso e inici inicio o de la Obra+ el prier asiento corresponde a suscripción del Acta de Entrega del terreno'
6'
El )esi )eside dent nte e será será respo respons nsab able le del uso uso y llen llenad ado o tota totall de las pagi pagina nass ,o ,o debe deberá rá dejar dejar espacios en vacíos del #uaderno de Obra' Su presentación al Supervisor será obligatoria en cada una de sus visitas'
:'
Su custod custodia ia y pera peranen nencia cia en Obra Obra será será respo responsa nsabil bilida idad d del del )eside )esidente nte''
4'
El cuade cuaderno rno de de Obra Obra tendrán tendrán un un origin original al y tres tres copia copiass desglo desglozab zables les++ $ue se se distri distribui buirán rán de de la siguiente anera? Original para E5pediente de &i$uidación' (na copia para Supervisión' (na copia para "n!ore Mensual' (na copia para Arc*ivo de Obra' • • • •
6II. 6II.
DISP DISPOS OSIC ICIO ION NES COMP COMPLE LEME MENT NTA ARIA RIAS 01'0 Ejecución de obras por Adinistración Directa •
Para E!ectos de la presente nora+ se denoina ejecución de obras por la odalidad de ejecución presupuestaria directa adinistración directa cuando el pliego con su personal e in!raestruct in!raestructura+ ura+ es el ejecutor !ísico y !inanciero !inanciero de las actividades actividades y proyectos proyectos así coo sus respectivos coponentes'
'8Se deno denoi ina na obra obra públ públic ica a a la cons constr truc ucci ción ón reco recons nstr truc ucci ción ón++ 12.1.1 O%"a O%"a P7%) P7%)*+ *+aa'8Se reodelación+ deolición+ renovación y *abilitación de bienes inuebles tales coo? Estructuras Estructuras de Edi!icacion Edi!icaciones+ es+ Lidráulicas+ Lidráulicas+ -iales+ -iales+ entre otros+ $ue re$uieren re$uieren dirección dirección t/cnica+ E5pediente t/cnico+ ano de obra+ ateriales y>o e$uipos' obra contar contara a de odo peranent peranente e direct directo+ o+ con un 12.1.2 12. 1.2 D!) R! R!*! *!#! #! ! O%"a.8 O%"a.8Boda obra pro!esional colegiado+ *abilitado y con e5periencia deostrada+ designado por la División de "n!r "n!raes aestr truc uctu tura ra (rba (rbano no y )ura )ural+l+ bajo bajo docu docuen ento+ to+ prev previa ia coord coordin inaci ación ón con con la 7
MUNICIP MUNICIPA ALIDAD LIDAD DISTRIT DISTRITA AL DE POTONI, POTONI, el iso iso $ue será rati!i rati!icad cado o ediante ediante RESOLUCION DE ALCALDIA, el cual podrá ser "ngeniero #ivil+ Ar$uitecto+ Mecánico El/ctrico+ Agrícola+ etc' Según $ue corresponda+ según corresponda a la naturaleza de los trabajo+ con no enos de 71 aGos de ejercicio pro!esional y dependiendo adeás de la envergadura de la obra y considerando los ontos de ejecución' Por su sola sola design designaci ación+ ón+ el pro!esi pro!esional onal resident residente+ e+ represe representa nta++ a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI+ para los e!ectos ordinarios de la obra' El residente de obra es el responsable directo de la ejecución directa y del control !inanciero de los gastos de la Obra+ desde su inicio *asta su culinación'
12.1.5 D!) Su(!"*$" Su(!"*$" ! O%"a. Boda obra obra cont contar ara a de odo odo per peran anen ente te y dire direct cto o con con un "nsp "nspec ector tor o Super Supervi viso sor r dependiendo del valor de la obra a ejecutarse sea igual o ayor al onto establecido en la ley Anual del Presupuesto' El supervisor será un pro!esional designado por la División de "n!raestructura y (rbano y )ural+ bajo docuento+ previa coordinación con la División de "n!raestructura y (rbano y )ural )ural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI, el iso $ue será rati!icado edi edian ante te RESOLUCION ALCALDIA, cual podrá podrá ser "ngeniero "ngeniero #ivil+ #ivil+ Ar$uite Ar$uitecto cto++ ALCALDIA, el cual Mecánico El/ctrico+ Agrícola etc' Según $ue corresponda' El supervisor deberá sustentar una e5periencia ínia de 71 aGos coo residente de obra y e5periencia pro!esional no enor de 74 aGos' &a entidad controlara la ejecución de la obra a trav/s del supervisorH $uien será el responsable de velar directa y peranenteente con la correcta ejecución de la obra' &as consultas !oruladas en el cuaderno de obra $ue no re$uieran opinión del proyectista serán absueltas por el supervisor de obra en un plazo á5io de 76 días vencido el plaz plazo o y de no ser absuel absuelta ta la cons consul ulta ta el "ng' "ng' )esi )esiden dente te acud acudir irá á a la Divi Divisi sión ón de "n!raestructura y (rbano y )ural la cual traitara la consulta ante el proyectista'
6III 6III..
DEL DEL INF INFOR ORME ME DEL DEL INGE INGENI NIER ERO O RESI RESIDE DENT NTE E Este in!ore presentara el )esidente al "ngeniero Supervisor y División de "n!raestructura y (rbano y )ural+ para su revisión en un plazo de 76 días *ábiles posteriores al venciiento de cada es' Asuiendo la responsabilidad de su contenido los in!ores cuantitativos y cualitativos ensuales de avance .ísico y ejecución !inanciera+ el cual debe contar con la veri!icación y aprobación de Supervisión+ los in!ores ensuales contendrán la siguiente in!oración?
1.
INFORME TÉCNICO MENSUAL.
1. Da$ a$ 9!# 9!#!" !"aa)! )! ,OMJ)E DE& P)OKE#BO ? #OD"%O S,"P MES A& (E #O))ESPO,DE )ESO&(#"O, DE AP)OJA#"O, ? OJSE)-A#"O, ? ESB)(#B()A .(,#"O,A& DE &A OJ)A 0'0'0 SE#BO) 0'0'1 P&"E%O 0'0'6 (,"DAD EE#(BO)A 0'0': .(,#"O, 0'0'4 P)O%)AMA 0'0'= S(J8P)O%)AMA 0'0'2 #OD"%O S,"P DE& P"P 0'0'3 P)OKE#BO 0'0'9 #OMPO,E,BE 0'0'07 MEBA ? 0'0'00 .",A&"DAD .(E,BE ." .",A,# "A "AM"E, BO BO E,B"DAD EE#(BO)A MODA MODA&" &"DA DAD D DE EE# EE#(# (#"@ "@, , MO,BO MO,BO DE .",A, .",A,#"A #"AM"E M"E,BO ,BO P)ES(P(ESBO AS"%,ADO P)ES(P(ESBO EE(BADO B"EMPO DE EE#(#"O, MEBAS DE& P)OKE#BO
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 8
P)OKE#B"SBA ? )ES"DE,BE DE OJ)A ? S(PE)-"SO) DE OJ)A ? .E#LA .E#LA DE "," ","#" #"O O S(PE) S(PE)-" -"S' S' ? DE& ASPE#BO BE#,"#O? A,BE#EDE,BES #)O,O&O%"#OS' .ec*a de "nicio .ec*a de B/rino probable Biepo )eal Ejecución Apliacion de Plazo A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O -A&O)"NADO -A&O)"NADO < EE#(BADO? EE#(BADO? A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O P)O%)AMADO A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O EE#(BADO EE#(BADO DE& MES A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O EE#(BADO EE#(BADO A#(M(&ADO A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O .A&BA .A&BA,BE ,BE
? ? ? ? ? S>'
? S>' ? S>' ? S>'
DE& ESBADO DE A-A,#E .",A,#"E)O? )EPO)BE SE%, P)ES(P(ESBO K E& S"A. Del Avance .inanciero del Mes Del Avance .inanciero Acuulado
? S>' ? S>'
Saldo
? S>'
2. 8M!'$"*a M!'$"*a D!+"*(* D!+"*(*aa+ "ntroducción+ "ntroducción+ Antecedent Antecedentes+ es+ Asignació Asignación+ n+ Presupuesto+ Presupuesto+ -aloriz -alorización+ ación+ )ecursos epleados+ Modi!icaciones8Adicionales de Obra+ Del plazo de ejecución+ -alorización y etas Alcanzadas .ísico y .inanciero+ Sobrantes de obra alac/n+ Aspecto Adinistrativo+ Aspecto social+ Aspecto Abiental'+ Metas alcanzadas+ Observaciones+ #onclusiones y )ecoendaciones' 5. Cua!"# $ A%a&'$ ()#*'" + (*&a&'*$!" (Cuadro “S”) 4. D! D!+"*( +"*(+* +*# # ! ! (a" (a"*a *a ! !!+u !+ua aa a+ cuanti!icando los avances del es ;. &ibreta topográ!ica del replanteo de obra en copia y digital <. #uadro de Sustento de etrados del E5pediente inicial+ adicionales+ ayores etrados y deductivos si !uera el caso' =. Cua"$ Cua"$ ! R!u'!# R!u'!# ! M!"a M!"a$ $ -alorización .ísica "nicial >. -alorización -alorización .ísica de Adicionales y ayores etrados ?. -alorización -alorización .ísica de deductivos 10. -alorización 11. -alorización -alorización .ísica #onsolidada 12. Cua"$ Cua"$ ! "!u'!# ! a)$"*-a+*# a)$"*-a+*# a+u'u)aa. a+u'u)aa. 15. #ronograa -alorizado de Ejecución de Obra por Partidas Prograado8Ejecutado 14. #uadro consolidado de *oras de trabajo de e$uipo ecánico diario y cobustible' Adjuntar Partes diarios y #uadro de resuen de Ma$uinaria y E$uipo' 1;. )esuen de #uadro consolidado de *oras de trabajo de e$uipo ecánico y cobustible 1<. C$#"$) ! (!"$#a) (!"$#a) ! $%"a $%"a $%"!"$ @+#*+$ /$a ! ! a"!$3 1=. M$*'*!# M$*'*!#$ $ *a"*$ *a"*$ ! a)'a+@# a)'a+@# 1>. R!u'!# '!#ua) '!#ua) !) '$*'*!#$ ! A)'a+@# 1?. #erti!icado de pruebas de control de calidad' 20. C$(*a C$(*a ! Cua!"# Cua!"#$ $ ! O%"a. O%"a. 21. F$$9"a F$$9"aa a u! 'u!"a# 'u!"a# )a !+u!#+*a !+u!#+*a ! $%"a' 22. &a presentación de in!ore será ipreso en una original y 6 copias as el Arc*ivo agn/tico' 25. $"$ $"$ $+u'!#$ $+u'!#$ "!!"!#! "!!"!#! a )a $%"a. $%"a. 2.
EJECUCIÓN FINANCIERA. a3 )eporte de recursos epleados acuulados 8)ecursos Luanos+ Personal B/cnico y Obrero acuulada 8)ecursos de Ma$uinaria y E$uipo acuulado 8)ecursos detalle diario de labores de Ma$uinaria y E$uipo 8)ecursos resuen de "nsuos acuulados 8)ecursos 8 Pecosa de ingreso de "nsuos a obra %3 +3 3 !3 3 93
E!+u+ E!+u+*# *# F*#a#+ F*#a#+*!" *!"a a 8 !a)) !a))a$ a$.. ani!iesto de gasto #D y %% Ejecución .inanciera8#lasi!icados )esuen de Ejecución .inanciera P)a# P)a#*) *))a )a ! ! (a9$ (a9$ ! (!" (!"$ $#a #a)) #uadro resuen de planillas F$$+$(* F$$+$(*a a ! ! Ó"!#! Ó"!#! ! ! C$'("a C$'("a,, Ó"!#! Ó"!#! ! S!"*+*$, S!"*+*$, P)a#*))a, P)a#*))a, PECOSAS, PECOSAS, $"$ *#!"!#! a )a O%"a. 3 M$*' M$*'*!# *!#$ $ ! A)'a+@#8 )'a+@#8a" a"! ! *3 R! R!($ ($" "!! M!# M!#u ua) a) ! SIA SIAF 9
&uego el "ngeniero Supervisor veri!icara y analizara la in!oración presentada por el )esidente de Obra de encontrarse con!ore según la Directiva aprobada por la Municipalidad Distrital de Potoni+ el Supervi Supervisor sor de Obra la reitirá reitirá dentro dentro los 6 Bres Bres días *ábiles *ábiles siguie siguientes ntes a la Divisi División ón de "n!r "n!raes aestr truc uctu tura ra y (rban (rbano o y )ura )ural+l+ para para dar dar la autor autoriz izac ación ión de pago pago de reun reuner eraci acione oness correspondientes' #aso #aso contra contrario rio será será devuel devuelto to al "ngeni "ngeniero ero )eside )esidente nte indica indicando ndo el plazo plazo para para su correcc corrección ión respectiva' #oncluida las Obras o al terino del Ejercicio Presupuestal+ presentara el I#$"'! F*#a) ! P"!8 L*u*a+*# ! O%"a + de conclusión de trabajo+ según sea el caso y contendrá la siguiente in!oración'
5.
INF INFORME DE DE EJE EJEC CUCIÓN FI FINAL TÉ TÉCNICO ICO.
24. Datos generales ,OMJ)E DE& P)OKE#BO ? #OD"%O S,"P MES A& (E #O))ESPO,DE )ESO&(#"O, DE AP)OJA#"O, ? OJSE)-A#"O, ? ESB)(#B()A .(,#"O,A& DE &A OJ)A 0'0'0 SE#BO) 0'0'1 P&"E%O 0'0'6 (,"DAD EE#(BO)A 0'0': .(,#"O, 0'0'4 P)O%)AMA 0'0'= S(J8P)O%)AMA 0'0'2 #OD"%O S,"P DE& P"P 0'0'3 P)OKE#BO 0'0'9 #OMPO,E,BE 0'0'07 MEBA 0'0'00 .",A&"DAD .(E,BE ." .",A,# "A "AM"E, BO BO ? E,B"DAD EE#(BO)A ? MODA MODA&" &"DA DAD D DE EE# EE#(# (#"@ "@, , ? MO,BO MO,BO DE .",A, .",A,#"A #"AM"E M"E,BO ,BO ? P)ES(P(ESBO AS"%,ADO P)ES(P(ESBO EE(BADO B"EMPO DE EE#(#"O, ? MEBAS DE& P)OKE#BO ? P)OKE#B"SBA ? )ES"DE,BE DE OJ)A ? S(PE)-"SO) DE OJ)A ? .E#LA .E#LA DE "," ","#" #"O O S(PE) S(PE)-" -"S' S' ? DE& ASPE#BO BE#,"#O? A,BE#EDE,BES #)O,O&O%"#OS' .ec*a de "nicio .ec*a de B/rino probable Biepo )eal Ejecución Apliacion de Plazo A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O -A&O)"NADO -A&O)"NADO < EE#(BADO? EE#(BADO? A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O P)O%)AMADO A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O EE#(BADO EE#(BADO DE& MES A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O EE#(BADO EE#(BADO A#(M(&ADO A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O .A&BA .A&BA,BE ,BE DE& ESBADO DE A-A,#E .",A,#"E)O? )EPO)BE SE%, P)ES(P(ESBO K E& S"A. Del Avance .inanciero del Mes Del Avance .inanciero Acuulado Saldo
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? S>'
? S>' ? S>' ? S>'
? S>' ? S>' ? S>'
0' Meoria Descriptiv Descriptiva+ a+ "ntroducción+ "ntroducción+ Antecedent Antecedentes+ es+ Asignaci Asignación+ ón+ Presupuesto+ Presupuesto+ -aloriz -alorización+ ación+ )ecurs )ecursos os eplea epleados dos++ Modi!ic Modi!icaci aciones ones8Ad 8Adici iciona onales les de Obra+ Obra+ Del plazo plazo de ejecuc ejecución ión++ -alor -aloriz izaci ación ón y etas etas Alcanz Alcanzada adass .ísic .ísico o y .inanci .inanciero ero++ Sobran Sobrantes tes de obra obra alac alac/n+ /n+ Aspecto Adinistrativo+ Aspecto social+ Aspecto Abiental'+ Metas alcanzadas+ Observaciones+ #onclusiones y )ecoendaciones' 1' #uadros #uadros de de Avance Avance .ísi .ísico co y .inanci .inanciero ero #uadr #uadro o QSR QSR 6' Descripción Descripción de partidas partidas ejecut ejecutadas+ adas+ cuanti!i cuanti!icando cando los avances avances del es es :' #uadro #uadro de Sustento Sustento de etrados etrados del E5pedien E5pediente te inicial+ inicial+ adicion adicionale ales+ s+ ayores ayores etrados etrados y deductivos si !uera el caso' 4' &ibreta topográ!ica topográ!ica del replant replanteo eo de obra' en copia copia y digital digital =' #uadro #uadro de de etra etrados dos copara coparativ tivos os !inal !inales es 2' -alor -aloriz izaci ación ón .ísic .ísica a .inal .inal del del e5ped e5pedien iente te "nic "nicial ial 3' -aloriz -alorización ación .ísica .ísica .inal .inal de Adicio Adicionales nales y ayores etrados etrados 10
9' 07' 00' 00' 01' 06' 0:' 04' 0=' 02' 03' 09' 17' 10' 11' 16' 1:' 14' 1=' 1='
-alor -aloriz izaci ación ón .ísica .ísica .inal .inal de deduc deductiv tivos os -aloriz -alorización ación .ísica .ísica .inal #onsolidada #onsolidada #uadro de resuen resuen de valorizaci valorización ón acuulada' acuulada' #uadro consolidado de *oras de trabajo trabajo de e$uipo ecánico diario y cobustible )esuen de #uadro consolidado consolidado de *oras de trabajo de e$uipo ecánico ecánico y cobustible )esuen )esuen de valorización valorización de al$uiler al$uiler de e$uipo y a$uinaria' a$uinaria' Moviiento Moviiento diario diario de de alac/n alac/n )esuen )esuen ensual del oviien oviiento to de Alac/n Alac/n #erti!icado #erti!icado de pruebas pruebas de control control de calidad' calidad' #ronograa #ronograa real de ejecución ejecución de obra y valorizad valorizada a #uaderno #uaderno de Obra Original Original y legaliz legalizado ado .otogra!ías .otogra!ías $ue uestran uestran la secuencia secuencia de obra' obra' )esolución )esolución de Aprobación Aprobación del E5pediente E5pediente B/cnico y Presupuesto' Presupuesto' )esolución )esolución de odi!icación odi!icación del E5pediente E5pediente B/cnico' B/cnico' )esolución )esolución de apliaci apliación ón de plazo' plazo' )esolución )esolución de aprobación aprobación de obras adicionales adicionales'' Plano !inales !inales de obra obra y>o replanteo replanteo'' Acta Actas? s? Acta de "nicio de Obra Acta de Entrega de Berreno Berreno Acta de Berinación Berinación de Obra' • • •
4.
INF INFORME DE EJEC JECUCIÓN FINANCIERA. -
Ejecución .inanciera 8 detallado' ani!iesto de gasto #D y %% Ejecución .inanciera8clasi!icados )esuen de Ejecución .inanciera Planilla de pago de personal #uadro de resuen de planillas .otocopias de órdenes de #opra' @rdenes de Servicio+ Planillas+ PE#OSAS y otros in*erentes a la Obra' Moviiento de Alac/n8Iarde5 Acta valorizada de aterial sobrante de Obra Acta de internaiento al alac/n central "n!ore !inal del S"A.
Este in!ore se presenta presenta al "ngeniero "ngeniero Supervisor Supervisor para su veri!icación veri!icación y evaluación evaluación en un plazo de 04 días calendarios+ calendarios+ de encontrar di!erencias di!erencias entre la valorización valorización !ísica con lo veri!icado veri!icado in8situ+ esta será devuelto para su corrección+ caso contrario se reitirá a la División de "n!raestructura y (rbano y )ural y la O!icina de Supervisión li$uidaciones en un plazo de 4 días *ábiles'
6IV.
DEL FILE TÉCNICO El .ile B/cnico del "ngeniero )esidente deberá antener peranenteente actualizado+ contendrá todos los docuentos generales en relación a la ejecución de las obras $ue con!oran el proyecto+ los docuentos $ue deben contener el !ile t/cnico son los siguientes? 0 E5pediente B/cnico y planos de obras' 1 )esol esoluc uciión de Aprob probac ació ión n de de E5 E5pedi pedien ente te B/cn B/cniico y Pre Pressupue upuest sto' o' 6 #alendario de ejecución de obra prograada' : #alendario de obra ejecutada' 4 )e$ue e$ueri rii ien ento to de nec necesi esidade dadess en ensu sual ales es solic olicit itad ados os y at atendi endido doss' = Iarde5 actualizado' 2 Ejecución !inanciera por eses' 3 #uadro resuen de planillas por eses' 9 PE#OSAS' 07 Plano de odi!icaciones' 00 #erti!icado de control de calidad 01 #uadr uadro o de de *or *oras as de trab trabaj ajo o de de e$u e$uip ipos os diar diario io y por por ese esess' 06 #opi #opia a de in!o in!or res es ens ensua uale less Me Meor oria ia++ -a -alori loriza zaci ción ón y otro otros s'' 0: #uaderno de Obra' 04 Docu ocuent entos os Adi dinist nistra rati tivo voss gen gener era ados dos y rece recepc pciionad onados os 0= Docu ocuent entos os t/c t/cnico nicoss !or !oru ullados ados por por el el "ng "nge enier niero o )es )esiident dente' e' 02 "n!ore y observaciones de del Su Supervisor 03 Acta de "nicio de Obra 11
09 17
6V.
Acta de Entrega de Berreno Acta de Berinación de Obra'
DE LA SUPERVISIÓN. Son !unciones y obligaciones del Supervisor lo siguiente? 0
El su superv pervis isor or de obr obra a e!ec e!ectu tuar ara a su in!o in!or re e t/cni t/cnico co de de cop copat atib ibililiidad dad de e5pe e5pedi dien ente te t/cnico aprobado con el terreno antes de inicio de obra+ en un plazo de 4 dias'
1
Bener ner ple pleno no conoc onociiien iento to del del Pro Proyyect ecto y Pre Pressupue upuest sto o apr aprob obad ado' o'
6
-eri!ic !icar+ ar+ evalu aluar y controlar olar el cupl pliie iento nto del del E5ped pedient ente B/cnico y la corr orrecta ejecución ejecución !ísica !ísica y !inanciera de la Obra+ en el arco de los sisteas adinistra adinistrativos tivos y noras t/cnicas vigentes'
:
En cas caso o de ver verii!ica !icarr $ue $ue e5is e5iste ten n cond condic icio ione ness uy uy di!e di!errent entes a los los enc encon ontr trad ados os en en el diseGo y cuando juzgue+ estos pueden alterar el presupuesto o el plazo de ejecución de la Obra+ el Supervisor propondrá a la División de "n!raestructura y (rbano y )ural las odi!icaciones $ue sean necesarios a !in de considerar el ayor plazo o ayor costo de ejecución y para su tráite correspondiente'
4
El supe superv rvis isor or deb debe e ver veri!i!ic icar ar en en !or !ora a con contitinu nua a $ue $ue la obra obra sea sea eje ejecu cuta tada da de de acu acuer erdo do a los los planos y especi!icaciones $ue integra el proyecto y e5igirá $ue el )esidente tenga en obra los planos actualizados+ con las odi!icaciones aprobadas'
=
El Supe Superv rvis isor or tie tiene ne la auto autori rida dad+ d+ para para de!i de!ini nirr y to toar ar dec decis isio ione ness sob sobre re pro probl ble eas as $ue $ue se se presenten con respecto a la calidad de los ateriales de ejecución de obra+ rito de avance+ interpretación de planos+ en consecuencia podrá interrupir la ejecución de la Obra+ si coprueba $ue esta no se realiza de acuerdo a las indicaciones en los planos y especi!icaciones+ si su ejecución se viene ejecutando en alas condiciones+ o no esta de acuerdo a las practicas odernas ode rnas de la "ngeniería y Becnología de la construcción'
2
#ontrolar $ue los los res responsa nsables bles $ue $ue interv ervienen en la ejec ejecu ución de la Obra cupl plan correcta y oportunaente con sus Obligaciones'
3
El Sup Super ervvisor isor co copr prob obar ara a $ue $ue el per perssonal onal de de obr obra sea sea el ade adecu cuad ado o para para un un e!ic e!iciiente ente y noral desenvolviiento de la ejecución de la Obra y en el núero $ue re$uiere la obra para $ue su avance se ajuste al rito seGalado en el calendario de ejecución de Obra'
9
#erti!icar la terinación de la Ob Obra'
07
Ei Eitir tir pronu pronunc ncia iai ien ento to sobr sobre e las odi odi!i!ica caci cion ones es al E5p E5ped edie ient nte e B/cni B/cnico co++ la ejecu ejecuci ción ón de Obras Adicionales+ apliación de plazo y apliación presupuestales $ue proponga el "ng' )esidente'
00
Prop Propon oner er o dete deter rin inar ar las las edid edidas as corr correc ectitiva vass de cará caráct cter er t/c t/cni nico co ad adin inis istr trat ativ ivo o a ser ser aplicados por el )esidente de Obra para superar las de!iciencias detectadas'
01
"nsp "nspec ecci cion onar ar y e!ec e!ectu tuar ar el seg segui uii ien ento to t/cn t/cnic ico o corre corresp spon ondi dien ente te++ en todo todo el pro proce ceso so de de ejecución de las obras y recoendar las edidas pertinentes para la ejor arc*a de la Obra'
06
Orie Orient ntar ar y aseso asesora rarr al al "ng "ngen enier iero o )es )esid iden ente te en la cond conducc ucció ión n y adi adini nist strac ració ión n de de la la Obr Obra+ a+ coadyuvando en el cupliiento de etas y objetivos'
0:
-eri!i ri!iccar los in!o in!or res es cuan cuanti tittati ativos y cual cualit itat ativ ivos os ens ensu uales ales !ísi !ísico coss !in !inanci ancier eros os $ue presenta presenta el ingeniero )esidente+ )esidente+ y reitirlos reitirlos a División División de "n!raestruct "n!raestructura ura y (rbano (rbano y )ural+ de encontrarlos concordantes con la veri!icación in8situ y de encontrar algunas di!erencias toar las edidas adinistrativas correctivos'
04
Bener ner la respo respons nsab abililid idad ad de inte interp rpre reta tarr las espe especi ci!i!ica caci cion ones es++ a !in !in de decid decidir ir cual cual$u $uie ier r discrepancia de orden t/cnico $ue pueden suscribirse' 12
0=
Podr Podrá á orde ordena narr la la re reoc oció ión n y rep repos osic ició ión n de cual cual$u $uie ierr par parte te de de la obra obra $ue $ue no no estu estuvi vies ese e construida o colocado de acuerdo al E5pediente B/cnico o de acuerdo a lo aprobado en la odi!icación del E5pediente B/cnico de obras adicionales+ copleentarias+ el costo $ue deande será responsabilidad del )esidente'
02
El Sup Super ervi viso sorr revi revisa sara ra los los /t /tod odos os de de cons constr truc ucci ción ón y pla plan n de trab trabaj ajo o $ue $ue prop propon onga ga el el )esidente para la ejecución de la Obra' Dic*os planes coprenderán los procediientos de cons constr truc ucci ción ón++ e$ui e$uipo po y pers person onal al $ue $ue se epl pleara eara para para cup cuplilirr con con las especi!icaciones de construcción'
03
El super supervi viso sorr indi indicar cara a $ue $ue se odi odi!i!i$u $uen en los los plan planes es de trab trabaj ajo+ o+ se se apl aplíe íen n los los !re !rent ntes es de trabajo y>o se cabie la disposición+ cantidad y características de los e$uipos utilizados+ si no se cuplen con las especi!icaciones y calendario de Obra establecidos por el )esidente de Obra'
09
El Sup Super ervi viso sorr cop copro roba bara ra el el esta estado do de de avan avance ce del del pro proye yect cto+ o+ par para a la cua cuall veri veri!i!ica cara ra los los calendarios de obra sean cuplidos y se antengan actualizados en !ora continua por las variaciones $ue se presenta durante la ejecución de la Obra'
17
El Supe Superv rvis isor or si en dos opor oportu tuni nida dade dess obser observa vara ra algu alguna nass de!ic de!icie ienc ncia iass Adi Adini nist stra ratitiva vass y B/cnicas y en una tercera vez reiterativa+ Solicitara el cabio del "ngeniero )esidente de Obra' &a Municipalidad Distrital de Potoni a trav/s de la División de "n!raestructura y (rbano y )ural re$uería la presencia del supervisor de obra para absolver cual$uier consulta de carácter t/cnico o adinistrativo $ue concierna a las !unciones $ue desepeGa'
XVI.
10
Boda doc docu uen enta taci ción ón rel relac acio iona nada da con con la la obra obra ser será á cons consid ider erad ada a coo coo pro propi pied edad ad de de la Municipalidad Distrital de Potoni y solo podrá ser entregada a terceros con la autorización y División de "n!raestructura y (rbano y )ural'
11
Atende enderr a las autori oridades del sector+ or+ $ue re$uieran in!o n!oraci ación t/cnic nica sobr obre el desarrollo de la obra+ previa coordinación y autorización de la División de "n!raestructura y (rbano y )ural'
16
#up #uplilirr con con sus sus obl oblig igac acio ione ness con contr tract actua uale les+ s+ así coo coo con cada cada una una de de las las disp disposi osici cione oness de la base legal de su contrato'
DEL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL HO INFORME FINAL 0'
El sup super ervvisor isor pres presen enta tara ra en un plaz plazo o de de 74 74 día díass *áb *ábililes es post poster erio iore ress al al ven venci cii ien ento to de cada es a la División División de "n!raestructura "n!raestructura (rbano (rbano y )ural + el in!ore relaciona relacionado do a la ejecución de la Obra en copatibilidad con la )esidencia de Obra'
1'
El in!ore debe contener el siguiente contenido? •
Datos %enerales? ,OMJ)E DE& P)OKE#BO ? #OD"%O S,"P MES A& (E #O))ESPO,DE )ESO&(#"O, DE AP)OJA#"O, OJSE)-A#"O, ESB)(#B()A .(,#"O,A& DE &A OJ)A OJ)A 0'0'0 SE#BO) ? 0'0'1 P&"E%O ? 0'0'6 (,"DAD EE#(BO)A ? 0'0': .(,#"O, ? 0'0'4 P)O%)AMA ? 0'0'= S(J8P)O%)AMA ? 0'0'2 #OD"%O S,"P DE& P"P ? 0'0'3 P)OKE#BO ? 0'0'9 #OMPO,E,BE ? 0'0'07 MEBA ? 0'0'00 .",A&"DAD ? .(E, BE BE ." .",A,#"AM"E, BO BO E,B"DAD EE#(BO)A MODA MODA&" &"DA DAD D DE EE EE#(#" #(#"@, @, MO,BO MO,BO DE .",A,# .",A,#"AM "AM"E, "E,BO BO P)ES(P(ESBO AS"%,ADO
? ?
? ? ? ?' 13
P)ES(P(ESBO EE(BADO B"EMPO DE EE#(#"O, ? MEBAS DE& P)OKE#BO ? P)OKE#B"SBA ? )ES"DE,BE DE OJ)A ? S(PE)-"SO) DE OJ)A ? .E#LA .E#LA DE "," ","#" #"O O S(PE) S(PE)-" -"S' S' ? DE& ASPE#BO BE#,"#O? A,BE#EDE,BES #)O,O&O%"#OS' .ec*a de "nicio .ec*a de B/rino probable Biepo )eal Ejecución Apliación de Plazo Plazo
•
•
?
?
?
?
A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O -A&O)"NADO -A&O)"NADO < EE#(BADO? EE#(BADO? A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O P)O%)AMADO A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O EE#(BADO EE#(BADO DE& MES A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O EE#(BADO EE#(BADO A#(M(&ADO A-A,#E A-A,#E ."S"#O ."S"#O .A&BA .A&BA,BE ,BE
? ? ? ?
DE& ESBADO DE A-A,#E .",A,#"E)O? )EPO)BE SE%, P)ES(P(ESBO K E& S"A. Del Avance .inanciero del Mes Del Avance .inanciero Acuulado Saldo
? S>' ? S>' ? S>'
S>' S>' S>' S>'
Aspectos t/cnicos - Antecedentes cronológicos - Avance !ísico valorizado Estado del avance de la obra Descripción del avance !ísico por partidas y valorizado Modi!icaciones del proyecto Probleas t/cnicos y>o pendientes de solución #upliiento de control topográ!ico' #upliiento de control de calidad Pronunciaiento del desepeGo del )esidente' Del estado de avance !inanciero )eportes !inancieros )eportes según el Iarde5 valorizado - #oentario u observaciones sobre el estado !inanciero de la Obra' -
•
•
• • • • •
6VII. 6VII.
Aspectos adinistrativos Adinistrativo' - Análisis del desepeGo del personal t/cnico Adinistrativo' Solicitudes y>o aprobación de aspectos t/cnicos ad inistrativos' Aspecto social "pacto social Aspecto abiental Pronunciaiento coentarios y sugerencias #onclusiones )ecoendaciones .otogra!ías de su participación en obra
DE LA LIU LIUID IDAC ACIÓN IÓN DE LA OBRA OBRA.. El je!e de la División División de "n!raestructura (rbano y )ural y el e!e de Supervisión y &i$uidación está encargada de prograar+ organizar+ dirigir y veri!icar el proceso de Ejecución < &i$uidación B/cnico8 .inanciero de los Proyectos de inversión+ Estudios y Obras $ue ejecuta esta Entidad+ por tal otivo deberá deberá design designar ar a una coisi coisión ón de &i$uid &i$uidaci ación+ ón+ la cual cual tiene tiene $ue estar estar aprobad aprobado o ediante ediante )esolución de Alcaldía o según corresponda'
1
FINALIDAD.
0'0 Orientar y uni!icar criterios en la elaboración .ísico .inanciero de Obra y Estudios en ejecución < ejecutadas por la odalidad de Adinistración Directa+ #ontrata y #onvenio' 0'1 0'1 -eri! eri!ic icar ar el #upl #uplii iien ento to de las las eta etass .ísi .ísica cass prog progra raa adas das en el E5ped E5pedie ient nte e B/cn B/cnic ico o Aprobado+ por cada ejercicio presupuestal' 0'6 Deterinar el costo total total ejecutado en el cupliiento de las etas .ísicas prograadas' 14
0': E!ectuar E!ectuar la trans!erenci trans!erencia a de los proyectos proyectos de inversión+ inversión+ estudio estudio y Obras con característic características as de concluida y apta para su puesta en servicio+ así coo los bienes patrioniales a los sector sectores+ es+ instit instituci ucione ones+ s+ organiz organizaci aciones ones bene!i bene!icia ciaria riass para para su incorp incorporac oración ión en los )egistros Públicos'
BASE LEGAL 0' &ey Orgánica Orgánica del del sistea sistea nacional nacional de control control y de la contralor contraloría ía de la repúblic república a &ey ,o' 12234+ noras cone5as y copleentarias' 1' &ey de de presup presupuest uesto o Anual Anual de la )epúbl )epública ica'' 6' )esolución )esolución 7218938#% 7218938#% ,oras "nternas "nternas de #ontrol "nterno "nterno :' )eso )esolu luci ción ón de #ont #ontral ralorí oría a ,; 094833 094833 #% ,oras ,oras $ue $ue regu regula lan n la ejecuc ejecució ión n de Obras Publicas por Adinistración Directa' 4' &ey del Siste Sistea a ,acion ,acional al de "nve "nvers rsió ión n Públ Públic ica a < DS ,o' 071817 07181772 728E 8E. . y sus odi!icatorias' =' Directi Directiva va %eneral %eneral del Sistea Sistea ,acional ,acional de "nversión "nversión Pública Pública )'D+ ,o' 7718177 771817798 98 E.>=370 y )D ,o' 7728998E.>=3'70 2' &ey de #ontratacione #ontratacioness del Estado < Decreto Decreto &egislati &egislativo vo ,o' ,o' 0702' 3' )eglae )eglaento nto de la &ey de #ontrat #ontrataci acione oness del Estado Estado < Decreto Decreto Supreo Supreo ,o' 03:8 17738E.' 9' Directi Directivas vas sobre sobre Ejecuc Ejecución ión Presu Presupue puesta stall ME.' ME.' 07' Directivas Directivas de tesorería tesorería ME.' ME.' 00' 00' D'S' ,; 718268-" 718268-" )eglaento )eglaento ,acional de #onstruccione #onstrucciones' s' 01' Directiva Directiva ,; 0182=8E.>26'16 0182=8E.>26'16 (so del plan #ontable #ontable %eneral'
1 5. 5.11
PROCEDIMIENTO OPERATIVO. PROPUESTA DE ASIG SIGNACIÓN IÓN. #orresponde a la División de "n!raestructura (rbano y )ural y je!atura de supervisión y li$uidación+ de proponer y planear su designación+ a los integrantes de la coisión de &i$uidación'
Du"a#! !) P"$+!$ P"!*$'8 El e!e de la División de "n!raestructura y (rbano y )ural Obras ediante un in!ore counicara a %erente %eneral y e!atura de Supervisión y &i$uidación+ sobre el "n!ore reitido por el )esidenteH en $ue da a conocer+ $ue la Obra en re!erencia se encuentra en condiciones de ser Q-eri!icado y )ecepcionadoR+ $ue a su vez plantea planteara ra la propue propuesta sta de design designaci ación ón a la coisión coisión de &i$uida &i$uidació ción+ n+ $ue estará estará integrada coo ínio por dos 71 iebros y son? •
• •
5. 5.1. 1.11
(n "ngeniero o Ar$uitecto #olegiado'8 ue no *aya participado en la ejecución ni supervisión de la Obra a &i$uidarse y es $uien lo presidirá la coisión' (n #ontador Público #olegiado $ue actuara coo Miebro de la #oisión' El )esidente de la Obra y>o el "ngeniero Supervisor'8 Actuaran coo Asesores de la #oisión'
DESIGNACION RESOLUTIVA.
MUNICIPA ALIDAD DISTRIT DISTRITA AL DE POTONI POTONI+ teni El Alc Alcal alde de de la MUNICIP tenien endo do coo coo base base la propuesta propuesta y petición presentada presentada por la División División de "n!raestruc "n!raestructura tura (rbano (rbano y )ural y en cupliiento a lo dispuesto por )esolución de Alcaldía de QAprobación del E5pediente B/cnico+ para su EjecuciónR coo tal en un plazo no ayor a tres 76 días aprobará+ ediante una )esolución Alcaldía' 2
VERIFICACION RECEPCIÓN DE OBRA. a
&a coi coisi sión ón de de &i$ &i$ui uida daci ción ón++ se se con const stititui uirá rá en el luga lugarr de de la la Obr Obra a en en un un pla plazo zo de diez 07 días+ con la !inalidad de Q-eri!icarR la culinación de los trabajos en Obra'
b
#ons #onsta tata tado do la la con con!o !or rid idad ad y con con la cert certi!i!ic icac ació ión n del del Sup Super ervi visi sión ón de de Obra ObraHH de $ue $ue la ejecución ejecución se *a !undaentado !undaentado en el cupliiento cupliiento de las especi!icaci especi!icaciones ones t/cnicas+ planos y deás docuentos dados en el E5pediente B/cnico' &uego 15
se procederá en levantar el Acta de -eri!icación y )ecepción' Adjunto odelos y secuencia de proceso' c
El Acta se será di distribuid uido de de la la si siguien uientte a aner nera? • • • • •
4 .1
El original se adjunta al E5pediente de &i$uidación' #opia al Arc*ivo a Adinistración' #opia al Arc*ivo a la División de "n!raestructura (rbano y )ural #opia a la #oisión de )ecepción y &i$uidación' #opia al )esidentes de Obra o Ejecutores'
R!+!( !+!(++*# ! ! O% O%"a C$#+)u*a. Es iportante $ue cuando el )esidente+ couni$ue $ue la obra está lista para la entreg entrega a o veri!i veri!icac cación ión++ el Superv Superviso isorr realic realice e la inspecc inspección ión de anera anera cople copleta ta y detallada sobre la conclusión de la Obra y sea $ui/n certi!i$ue previaente $ue la Obra+ otivo de entrega y )ecepción+ está en condiciones del proceso respectivo'
4. 4.22
V!"** "**+a +a+* +*# # R!+ R!+!( !(+* +*# # ! ! O%"a O%"a #$ C$# C$#+) +)u* u*a a a
&as &as obr obras as $ue $ue *ay *ayan an sido sido parc parcia ial len ente te88 eje ejecu cuta tada dass y ten tenga gan n car carac acte terí ríst stic icas as de de obra inconclusa+ intervenida o paralizada+ ya sean por causales presupu/stales u otros #orte de Obra $ue e5plica su !utura+ culinación una vez superado las causas $ue lo conllevaron a la suspensión o corte de obra' En el pres presen ente te caso caso++ es es pro proce cede dent nte e .or .oru ula larr el el Act Acta a de de ver veri!i!ic icac ació ión n y rec recep epci ción ón *aciendo constar $ue lo ejecutado tiene características de inconcluso+ o no esta lista para entrar entrar en servicio+ servicio+ o este paralizado paralizado y $ue la obra continuara en su ejecución'
b
4 .5
P)*!9$ ! O%!"a+*$#! a
b
4 .4
Si la la #oi #oisi sión ón no no encu encuent entra ra con con!o !or re e la ejec ejecuc ució ión n de obra obra++ en rela relaci ción ón con con las las especi!icaciones t/cnicas+ planos+ odi!icaciones debidaente sustentadas y aprobadas por el Supervisor de Obra+ o $ue e5istan de!ectosH entonces no será proce procede dent nte e la rece recepc pció ión+ n+ para para ello ello dejara dejara consta constanc ncia ia en el Pliego Pliego de Observaciones+ el iso $ue se reitirá al órgano Ejecutor a !in de $ue conjuntaente con el )esidente de obra+ levanten las observaciones+ en un plazo plazo á5io á5io de 67 días días calendari calendarios os $ue se contabi contabiliz lizara aran n a partir de la recepción del Pliego' Tl+ Tl+ E5p E5ped edie ient nte e de &i$u &i$uida idaci ción ón .ísi .ísica caHH prese presenta ntada da por por elU elU )esi )eside dente nte o eje ejecu cuto tore res+ s+ $uedara en el poder la #oisión #oisión de &i$uidación+ &i$uidación+ debiendo debiendo devolver devolver solo los docuentos $ue erecen corrección'
A%$)u $)u++*# a )a )a O% O%!"a "a+*$#! Al terino del &evantaiento de las Observaciones los ejecutores counicaran este *ec*o *ec*o a la #oisió #oisión n de )ecepci )ecepción ón y &i$uida &i$uidació ción+ n+ $uiene $uieness veri!ica veri!icada da la isa+ isa+ levantando de nuevo la Acta Acta de veri!icación y )ecepción+ en original original y cinco copias+ e!ectuando su distribución de acuerdo a lo seGalado líneas arriba'
PROCESO DE LIUIDACIÓN El proceso proceso de li$uid li$uidaci ación ón propia propiaent ente e dic*o dic*o se inicia inicia desde desde $ue 'la coisión coisión de &i$uidación &i$uidación se constituya constituya a la la obra para para su veri!icaci veri!icación ón y recepción' recepción' En En cuanto a las responsabilidades y plazos+ serán contados a partir de la !ec*a en $ue apruebe la )esolución de designación'
CONSIDERACIONES TECNICAS EN LA LIUIDACIÓN &a &i$uidación &i$uidación .ísico .inancie .inanciera ra de una obra+ está está de!inida+ de!inida+ coo una acción acción !inal $ue+ $ue+ es obligatorio obligatorio realizar realizar al *aber concluido concluido los trabajos !ísicos !ísicos en la obra y>o estudios+ ya sea coo li$uidación parcial o !inal' 16
L*u*a+*# F*#a).8 Se e!ectuaran en obras concluidas y aptas para su puesta en servicio'
•
L*u* L*u*a+* a+*# # Pa"+*a Pa"+*a).8 ).8 Se e!ectuar e!ectuara a en a$uella a$uellass obras obras con caracte caracterís rístic ticas as de inconclusa+ intervenida o paralizada por causales presupu/stales u otras
•
&a #oisión revisara+ analizara y con!rontara t/cnicaente lo veri!icado !ísicaente en la obra+ con el resultado resultado de la in!oraci in!oración ón !ísico !ísico y !inanciera !inanciera presentada presentada por la División División de "n!raestructu "n!raestructura ra (rbano y )ural y Adinistra Adinistrativas+ tivas+ sobre sobre el detalle detalle de los gastos $ue deando deando la ejecuciónH obteni/nd obteni/ndose ose el costo real de la obra+ para ello se evaluara evaluara el proceso constructivo y el anejo presupuestal'
;.1 P)a-$ (a"a (a"a E!+ua" E!+ua" )a L*u*a+* L*u*a+*#. #. .orulado el Acta de Berinación y>o )ecepción de los+ trabajos+ la isa #oisión #oisión se encargara encargara de la &i$uidación &i$uidación .ísica .ísica .inanciera .inanciera en en una plaza no ayor de 67 días calendarios contados a partir de la suscripción de la re!erida Acta' El in!ore in!ore elaborado elaborado para para la #oisión #oisión de li$uidació li$uidación+ n+ coprenderá coprenderá aspectos aspectos t/cnicos y !inancieros'
;.2
Pa"'! '!"$ "$ !# !# )a L* L*u*a+* a+*# T$a) $ Pa"+*a). a). .orulado .orulado el Acto de Berinac Berinación ión y>o )ecepción )ecepción de los trabajos+ la isa #oisión #oisión se encargara encargara de la &i$uidación &i$uidación .ísica .ísica .inanciera .inanciera en un plazo plazo no no ayor de 67 días calendarios contados a partir de la suscripción de la re!erida re!erida Acta' &a li$uidación .ísica .inanciero+ está de!inida coa una acción !inal post8ejecución de un proyecto+ estudio u obra?
;.5 ;.5
a
&i$uidación Bo Botal' Se ejecutará cuando los trabajos *ayan si do culinados al 077 de las etas !ísicas !ísicas prograadas prograadas de acuerdo acuerdo al E5pediente E5pediente B/cnico B/cnico inicial inicial aprobado'
b
&i$uidación Pa Parcial Se ejecutará ejecutará en calidad de li$uidación li$uidación parcial+ parcial+ cuando los trabajos trabajos est/n con característi características cas de inconclusa inconclusa o paralizada+ paralizada+ en las $ue no se *ayan terin terinado ado la ejecuc ejecución ión de etas etas !ísica !ísicass prograa prograadas das de acue acuerdo rdo al E5pediente B/cnico inicial aprobado'
O" O"a C$# C$#* * !"a+ !"a+*$ *$# #! T@+ @+# #*+a *+a !# )a L*u *u*a+ *a+* *# #. Así iso+ el e!e de supervisión y li$uidación de Obras y proyectos+ no esta ipedid ipedido o por los t/rinos t/rinos de la presen presente te Directiv Directiva+ a+ en ser designa designado do coa Presidente de la #oisión de &i$uidaciónH sin ebargo son liitaciones+ $ue por ningún otivo puede paralelaente desepeGar las dos !unciones? Supervisor y Presidente de la #oisión de &i$uidación'
1
RESPONSABLES PA PARA LA LA FO FORMULACION APR APRO OBACION DE DE LA LI LIUIDACIÓN FISICO FINANCIERO. =. =.11
R!( R! ($# $#a a%* %*)* )*a a! !: : D* D** ** *# # ! I# I#"a "a! !" "u+ u+u u"a "a U"% U"%a# a#$ $ Ru"a Ru"a). ). El )esidente o )esponsable de la ejecución de la Obra+ reiten a la #oisión de &i$uidación los siguientes docuentos?
=. =.1. 1.11
INFO INFORM RME E FKSI FKSICO CO FINA FINAL. L. Deberá contener+ el E5pediente "nicial y el E5pediente .inal con los siguientes detalles+ en cada caso?
=. =.1. 1.11
E(! E(!* *!# !#! ! T@+# T@+#*+ *+$ $ I#*+ I#*+*a *a)) 17
=.1.1.1
F*)! D!) P"$!+$. 8 Docue Docuento nto $ue justi justi!ic !ican an y dan origen+ origen+ a la prioriza priorizació ción+ n+ aprobac aprobación ión y ejecución de obra' Meoriales+ actas de #oproiso+ #erti!icados+ etc' Per!il S,"P y !ic*a de aprobación del banco de proyectos' Elaboración de E5pediente B/cnico' Evaluación y Opinión .avorable' - Aprobación )esolutiva de Alcaldía Alcaldía del E5pediente B/cnico'
=.1.1.2
E(!*!#! T@ T@+#*+$ A( A("$%a$ Es iport iportant ante e tener tener los docue docuento ntoss aprobad aprobados os inicia iniciale lente nte++ los cuales nos periten conocer los antecedentes de la obra $ue se li$uida'
=.1.1.5
P"$+!$ P"!*$ a) a) I#*+*$ D! O%"a Designaciones )e$ueriientos de obra #oprobantes #oprobantes de pago+ de la ad$uisición ad$uisición y copra de ateriales+ ateriales+ *erraientas+ etc' &egalización del cuaderno de obra' - Acta de entrega de terreno - Acta de inicio de obra' Otros docuentos de la etapa previa al inicio de obra' -
=.1.1.4
E!+u+*# D! O%"a #uaderno de obra Moviiento de alac/n' Autorización y ordenes en obra #ontrol de personal Lojas de tareo Planillas de pago de personal &ibretas de control de a$uinarias -alorizaciones ensuales' Acta de terinación de los trabajos Docuentos t/cnicos !inales Especi!icaciones t/cnicas valorizadas Otros docuentos''' Otros docuentos de la etapa previa al inicio de la obra' -
=.1.1.;
P"$+!$ !$ P$! !"*$"! a )a T!"'*#a+*# *# D! O%"a. - Acta de saldo de ateriales+ e$uipos+ y bienes valorizados' - Acta de internaiento de saldos de obra a alac/n central de la Entidad' Declaratoria de .abrica Minuta de declaratoria de !abrica Meoria descriptiva !inal de obra Planos de replanteo+post construcción Metrados 8 !inales -alorización -alorización !inal de obra' .otogra!ías de la secuencia de obra' Especi!icaciones t/cnicas valorizadas por partida' Otros' -
=.2 =.2
R!($ R!( $#a a% %*)* *)*a a! ! D! D! La O O*+*# *+*#aa D! A' A'*# *#* *" "a+ a+* *# # La La "! "!a a u! u! C$#$"'a# /C$#a%*)*a, A%a!+*'*!#$ T!$"!"a3 T!$"!"a3 Elaborar el )esuen de %astos .inancieros Patrionial con los docuentos sustenta sustenta torios de gastos para ser reitidos reitidos a la División División de "n!raestructura "n!raestructura (rbano (rbano y )ural )ural y a la la #oisi #oisión ón &i$uid &i$uidaci ación ón 8 de Obras+ Obras+ cons consider iderand ando o 8 iportante los siguientes docuentos? -
El analítico de gastos ejecutados por especi!ica de gastos+ por cada aGo $ue duro la ejecución ejecución de obra Saldo de ateriales en alac/n' Jienes en transito 18
-
=.5 =.5
R!( R! ($ $#a a% %*)* *)*a a! ! D! La La C$ C$'** **# # D! L* L*u u*a *a+* +*# -
=. =.44
2
&a li$uidación li$uidación !ísica !ísica deberá ejecutarse+ ejecutarse+ bajo responsabili responsabilidad dad de acuerdo a la ejecución de gastos'
.orular el Acta de -eri!icación -eri!icación y )ecepción de Obra según sea el caso+ coo obra? concluida+ corte de obra' Elaborar el in!ore de li$uidación .ísica !inanciera de la Obra
R!( R! ($# $#a% a%*) *)* *a a! ! ! )a D** D*** *# # ! I#" I#"a! a!" "u+ u+u u"a "a U"%a U"%a#$ #$ Ru" Ru"a) a).. -
Aprobación de la li$uidación t/cnico !inanciera parcial o total de la obra+ ediante Acto Acto )esolutivo de la Alcaldía Según sea el caso+ seguido en la !unción !unción de la odalidad de ejecución'
-
Acta de Entrega .ísica de la Obra+ al sector correspondiente en coordinación coordinación con la División División de "n!raestruc "n!raestructura tura (rbano (rbano y )ural K e!atura De Supervisión K &i$uidación'
EVALUACION, SEGUIMIENTO CONSOLIDACION &a coisión en el cupliiento de su responsabilidad le copete realizar la Evaluación+ seguiiento en los siguientes docuentos? -
E5pediente B/cnico "nicial y Metas Prograadas' Al Proceso de Ejecución de Obra'
-
Al %rado de #upliiento de Metas Prograadas
-
Bodos los docuentos re!eridos a la obra en proceso de li$uidación+ !ora parte de acervoU acervoU docuentario+ docuentario+ desde desde la etapa de la la solicitud solicitud y petición petición para la elaboració elaboración n del e5pediente e5pediente t/cnico t/cnico *asta las notas de reingreso y las acta de devolución de aterial al alac/n' #on la isa iportancia+ $ue los docuentos de la etapa !inal de ejecución y entrega de obra al sector correspondiente' &a #onsolidación+ se realizara en !unción a los siguientes docuentos?
>.1D$+u'!#$ @+#*+$ >.1. >.1.11
E( E(!*! !*!# #! *#* *#*++*a) *a)
-
.ile del Proyecto
-
E5pediente B/cnico Aprobado'
>. >.1. 1.22
E( E(!*! !*!# #!! T@+# T@+#*+ *+$ $ F*# F*#a)
-
Docuentos? de los procesos previos al inicio de obra'
-
Docuentos? de la etapa de ejecución de Obra
-
Docuentos? procesos posteriores a la terinación de obra'
>.2D$+u'!#$ F*#a#+*!"$ Pecosas Planillas de pago de personal obrero )eporte de a!ectación presupuestal S"A.' )eporte de la o!icina de abasteciiento de las ad$uisiciones' Ordenes de copra+ !actura+ boletas y otros Ordenes de servicio+ coprobante de pago' #ontratos >.2.1 I#$"'a+*# ("!u(u!a) (a"*'$#*a) ($" !(!+**+a ! 9a$: Ejecución Presupuestal y Patrionial Estados Analíticos Analíticos de Ejecuci=n Presupuestal 19
-
)esuen de Ejecución Patrionial Anual )esuen de Ejecución Presupuestal %lobal )esuen de Ejecución Patrionial %lobal Saldo de Materiales en alac/n
>.2.2 Sa)$ ! Ma!"*a) Ma!"*a) ! a)'a+@# -
.orato? Saldo de Materiales en Alac/n Acta de internaiento del saldo de ateriales+ e$uipos+ y otros'
>.5D$+u'!#$ A'*#*"a*$ A'*#*"a*$ Bodos los docuentos $ue tienen otivos desarrollados en !unción a la obra+ tiene tienen n ipor iporta tanc ncia ia para para real realiz izar ar et segu segui iie ient nto o de los los ante antece cede dent ntes es de ejecución !ísica y Presupuestal de la obra a &i$uidarse' >.5.1 -
5
F*)! ! O%"a )esolución de Aprobación de Modi!icaciones' Otros docuentos tales coo? variacion de presupuesto+ trans!erencia+ paralizaciones'
FORMULACION APROBACION DEL E6PEDIENTE DE LIUIDACIÓN FKSICO FINANCIERO >.1 FORMULACION DEL E6PEDIENTE DE LIUIDACIÓN. LIUIDACIÓN. "n!ore de &i$uidación es el docuento $ue elabora elabora la #oisión de &i$uidación+ $ue consiste consiste en la aprobación aprobación de la "n!oración "n!oración B/cnica B/cnica .inanciera .inanciera de la Obra+ Obra+ consolidando su contenido en la siguiente in!oración? -
Datos generales Antecedentes %rado de cupliiento a las etas prograadas "n!ore .inal de #onclusión #onclusión o corte de Obra &i$uidación .ísica "n!ore #ontable &i$uidación .inanciera #onclusiones )ecoendaciones .ile de Obra
>.2 APROBACION DEL E6PEDIENTE DE LIUIDACIÓN LIUIDACIÓN Jasándose Jasándose en el "n!ore de &i$uidación &i$uidación de Obra Parcial Parcial o !inal se elabora elabora el proyecto de resolución+ !orulación y aprobación+ del e5pediente de li$uidación $ue se elevar elevara+ a+ previa previa revisi revisión ón y con!or con!orida idad+ d+ por parte parte de las direcci direccione oness correspondientes de la institución Así iso+ en la parte resolutiva resolutiva se considera? -
4
&a aprobación del li$uidación li$uidación .ísica .inanciera de la Obra Obra Autorización de la rebaja contable de corresponder el caso #ons #onsol olid idar ar la Brans! ans!er eren enci cia a de obra obra conc conclu luid ida a al Sect Sector or y>o y>o Enti Entida dad d #orrespondiente' Brascripción de la )esolución a $uienes corresponda de acuerdo a la &ey' &ey'
ESTRUCTURA DE LA LIUIDACION DE DE OBRA &A #OM"S"O, presentará el "n!ore de &i$uidación de Obra+ debidaente ordenado+ !irado y !oliado+ de acuerdo a la siguiente estructura?
CARATULA, $#! ! *#*+a: ,obre de la Entidad' ,obre del "ngeniero )esidente de Obra y del Adinistrador de Obra' ,obre de la Obra+ tal coo aparece en el E5pediente B/cnico' En la parte central &i$uidación de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa' • • • •
20
• • •
,obre del "nspector o Supervisor' Mes y AGo de la ejecución de la &i$uidación de Obra' &ugar de sede de la Entidad'
INDICE, el contenido de la docuentación será ordenado y nuerado ANTECEDENTES Aprobación del E5pediente B/cnico de Obra' Designación del "ngeniero )esidente de Obra y Adinistrador de Obra' De la designación y>o selección del Supervisor o "nspector' Del inicio de los trabajos "ncluir Acta de Entrega del Berreno Berreno De la culinación de los trabajos' De la recepción de la Obra Adjuntar copia del Acta de )ecepción de Obra' • • • • • •
ANALISIS En concordancia con el nueral 00 de la )esolución de #ontraloría ,V 0948338 #%+ la #oisión de )ecepción y &i$uidación de Obra+ designada ediante )esolución''''''' ,V'''''''' Presenta el siguiente "n!ore de &i$uidación de Obra consistente en? &i$uidación B/cnica de Obra' Se Se adjunta el Ane5o Ane5o coo odelo para &A #OM"S"O,+ #uyo contenido no es liitativo' &i$uidación .inanciera+ Se adjunta el Ane5o coo odelo para &A #OM"S"O,+ cuyo contenido no es liitativo' •
El Monto .inal de Obra se precisará en la #onclusión de la &i$uidación .inanciera'
CONCLUSIONES Deterinación del onto !inal de la Obra' #onciliar si el onto !inal de obra concuerda con lo presupuestado precisar variaciones' Deterinar las características t/cnicas de la obra concluida' • •
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS "ndicar la relación de docuentos $ue se ane5an en cada uno de los "n!ores de &i$uidación B/cnica y &i$uidación .inanciera' ;
<
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 07'0 &as &i$ &i$uidaci aciones e!ectuad uadas deben llevar la !ira y post8! t8!ira de los pro!esionales $ue realizan este proyecto 07'1 07'1 &os ayor ayores es costos costos "ndir "ndirect ectos+ os+ dispu dispuest estos os sin conoc conocii iient ento o del )esid )esident ente+ e+ $ue no incidieron incidieron en la ejecución de la Obra+ serán adjuntos bajo responsabilida responsabilidad d de uso del $ue la *a dispuesto' 07'6 07'6 &a Divis División ión de de "n!raes "n!raestru tructur ctura a (rbano (rbano y )ura )ural+l+ así coo coo la la coisió coisión n de &i$uid &i$uidaci ación+ ón+ gozarán de plena autonoía en las acciones in*erentes a su !unción' 07': 07': &os &os Di!e Di!ere rent ntes es @rga @rgano noss Estr Estruc uctu tura rado doss de la Enti Entida dad+ d+ $ued $uedan an Obli Obliga gado doss bajo bajo responsabilidad a presentar todo el apoyo necesario para el ejor cupliiento de las acciones de &i$uidación ' DISPOSICIONES FINALES 00'0 &a D"-" D"-"S" S"O, O, DE ",.)A ",.)AES ESB) B)(# (#B( B()A )A ()J ()JA, A,O O K )()A )()A& & a trav trav/s /s de sus órgano órganoss corresp correspondi ondient entes es es respons responsabl able e de dar cupli cupliie iento nto a la presen presente te Directiva en los aspectos de su copetencia' 00'1 Al incu incupl plii iien ento to a lo dispu dispuest esto o en la presen presente te Direc Directitiva va++ los los resp respons onsab able less de ejec ejecuci ución ón de Obras Obras++ se soe soete terá rán n a lo disp dispue uest sto o en la &ey de la #arr #arrer era a Adinistrativa ,; 12=+ reglaento y sus odi!icacionesH es coo las sanciones #iviles y>o Penales aplicables' 00'6 00'6 #reada #reada la la O!icina O!icina de de Audi Auditor toría ía "nterna "nterna++ será será respons responsabl able e del cupli cupliie iento nto de las las disposicion disposiciones es contenidas contenidas en el presente instructivo+ instructivo+ asiiso+ asiiso+ los asuntos asuntos no conteplados en el presente instructivo serán resueltos por la isa o!icina' 21
ANE6OS
22
Contenido Liquidación Técnico y Financiero 1.-
Resolución de aprobación del expediente técnico
2.-
Infore de conclusión de obra
!.-
"cta de de en entre#a de terreno
$.-
"cta de inicio de obra
%.-
"cta de conclusión de obra
&.-
"cta de 'eri(cación y recepción de obra Infore de liquidación técnica (nanciera )eoria descripti'a
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5
Generalidades Base legal Objetivos de la liquidación tec. Financiera Datos generales de la obra Datos nancieros
6.2
"ntecedentes
6.3
*'aluación y se#uiiento
6.4
+rado de cupliiento
6.5
*speci(caciones técnicas
6.6
*,ecución fsica (nal 6.6.1 6.6.1 !evisió evisión n del e"#e e"#edie diente nte t$cn t$cnico ico 6.6.2 6.6.2 %ericació ericación n de los trabajos trabajos e&ectuad e&ectuados os 6.6.3 6.6.3 %ericació ericación n de los 'etrados 'etrados ejecuta ejecutados dos ( valori valori)ado )ados s 6.6. 6.6.4 4 *iqu *iquid idac ació ión n de de obr obra a 6.6.5 6.6.5 +rueb +ruebas as de de contr control ol de de calid calidad ad 6.6.6 6.6.6 ,o'#aració ,o'#aración n de de obra #or contrata contrata ( ad' directa directa 6.6.6.6.- +lanos +lanos #ost #ost constr construcc ucción ión 23
6.6. 6.6. ,onc ,onclu lusi sion ones es 6.-
*,ecución (nanciera (nal 6.-.1 6.-.1 /signa /signació ción n #resu #resu#ue #uesta stall 6.-.2 6.-.2 0jecuc 0jecución ión nanci nanciera era nal nal detall detallada ada 6.-.3 6.-.3 !esu'en esu'en de ejecu ejecució ción n #resu# #resu#ues uesta tall 6.-.4 6.-.4 Gastos Gastos dire directo cto e indir indirect ecto o 6.-.5 6.-.5 ,ontr ,ontrol ol de de 'ate 'ateria riales les en obra obra 6.-.6 6.-.6 Balanc Balance e de ejecuc ejecución ión #resu #resu#ue #uesta stall 6.-.6.-.- Deter' Deter'ina inació ción n costo costo de inve inversi rsión ón 6.-. 6.-. Bala Balanc nce e nanc nancie ierro nal nal
.-
6.-. 6.-. !esu'e !esu'en n de gasto gasto segn segn clasi clasicado cadores res de gasto gasto 6.-.1 Observaciones ( conclusiones 6.-.1 Docu'entación sustentatoria liquidación nanciera 1 "nexos -.1 !esolu !esolución ción de co'isión co'isión de rece#c rece#ción ión ( liquidación liquidación de obra obra -.2 o'inació o'inación n del del reside residente nte de obra obra -.3 o'inació o'inación n del del su#ervi su#ervisor sor de obra obra -.4 !esolu !esolucione ciones s ( acuerdos acuerdos 'unici#ale 'unici#ales s -.5 +anel +anel &otogr7c &otogr7co o del #roceso #roceso de ejecuc ejecución ión de obra -.6 -.6 ,uad ,uader erno no de de obr obra a -.- For' For'ato ato sni# sni# de la obra obra -. -. 0"#e 0"#edi dien ente te t$cni t$cnico co -. 8n&or 8n&or'es 'es 'ensu 'ensuale ales s -.1 Otros
24
