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Ventas (S/.) BASES PRESUPUESTALES Ventas al contado Ventas a 30 días Ventas a 60 días a!"en #!$to &o e'ste a!ac*n de stoc+s de ,e!cade!ía Las co,-!as se !ealan con $n ,es de antc-ac*n o,-!as al contado o,-!as al c!dto a 30 días Re,$ne!acones 1 Re,$ne!acones 2 t!os "astos 4os dese,#olsa#les 7e-!ecac*n ,ens$al Pa"os a c$enta de 8,-$esto a la Renta 7dendos (&oe,#!e) e4o!as (se 9ce!on en sete,#!e) Se do de adelanto (en sete,#!e) El sald saldo o se -a"a -a"a!: !: en Saldo de ca4a al 30.0;.12 Saldo ,ín,o
20% 50% 30% 0%
55% 5% 5% 5000 000 000 2% 25000 20000 10% 3
20% 50% 30%
Total entradas en efectivo ( A )
Ventas (S/.) a!"en B!$to 0% o,-!as < osto de Ventas o,-!as al ontado o,-!as al c!dto a 30 días Re,$ne!acones 1 Re,$ne!acones 2
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Ventas (S/.) BASES PRESUPUESTA PRES UPUESTALES LES Ventas al contado Ventas a 30 días Ventas a 60 días
de las entas 4o
60% 55% 5% 5% 5000
t!os "astos 4os dese,#olsa#les Pa"os a c$enta de 8,-$esto a la Renta 7dendos (&oe,#!e) e4o!as (se 9ce!on en sete,#!e) Total Salidas de Caja ( B )
Saldo Inicial en Caja ( C ) Ent!adas de a4a o#!os so#!e la c$enta Ventas al contado Total ent!adas de a4a Total de Caja disponile ( ! ) Saldas de a4a o,-!as @astos de Venta @astos Ad,nst!atos 8,-$esto a la Renta 7dendos e4o!as Total Salidas de Caja ( E ) S"peravit o deficit (! # E) =nanca,ento -!sta,os Saldo final en Caja $entas Saldo %&ni'o en Caja
000 2% 25000 20000
CASO CANTARES
A"osto 100000.00
Sete,#!e 120000.00
ct$#!e ;0000.00
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1000.00 5000.00 2000.00
A"osto 100000.00
Sete,#!e 120000.00
ct$#!e ;0000.00
20000.00 50000.00 30000.00
2000.00 60000.00 36000.00
1000.00 5000.00 2000.00
*+
,-*+
./*+
A"osto 100000.00
Sete,#!e 120000.00
ct$#!e ;0000.00
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...*0+
./*0+
3*+
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Ene!o
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Ene!o
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A#!l
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