SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
MODUL 2 SEKOLAHFOREX.WEEBLY.COM
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
St r at e gi M e ng gun ak an Sup p or t , Res i st ance dan t Re nd L i ne Pada dasarnya ada dua strategi yang bisa kita terapkan berdasarkan support dan resistance. Yang pertama disebut “boun ce trading” , yang ke dua disebut
“breakout trading ” .
Bounce trading
Ada jug a ya ng menyebut nya s ebag ai “swing trading”. M
etode t rading ini mem anfaa tkan “ pantulan”
harga
ketika harga sudah mencapai support atau resistance dan memantul dari sana. Ilustrasi di bawah ini akan m enjelaska n apa yang dimaksud dengan bou
nce trading ini.
Intinya ki ta m enunggu ada pantu lan dari a rea s upport atau resi stanc e untu k m ela kukan trading. M tidak m ela kukan sel l tepat pada res istance atau buy konfirm asi bahw a support atau resis tance tersebut SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
engapa kita
tepat pada s upport ? Karena kita m em erlukan s em acam belum tem bus. B isa jadi pergera kan harga nai k atau t urun
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m begitu tajam dan cepat hingga langsung menembus support atau resistance. Nah, pantulan inilah yang m enjadi s em acam p ertanda bahw
a leve l suppo rt atau res istance itu m asih kuat.
Breakout trading
Dalam dunia trading, support dan resistance tidak akan selamanya bertahan. Pada suatu saat level-level tersebut pas ti akan t em bus . Pada s aa t seperti it u kita m asih bisa mencoba m
enca ri peluang dengan strat
yang dinamakan breakout trading. Strategi brekaout trading ini seratus persen berbeda dengan bounce trading. Jika pada bounce trading kita menunggu pantulan untuk buy atau sell, pada strategi breakout kita malah memanfaatkan tembusnya support dan resistance dengan asumsi bahwa tembusnya support atau resis tan ce cenderu ng diikut i oleh rally.
Ilustrasi di bawah ini menggambarkan strategi breakout trading dengan memanfaatkan tembusnya support atau resis tan ce.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
egi
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Strategi yang digambarkan di atas merupakan strategi agresif, di mana transaksi langsung dilakukan setelah m endapatkan konfirm
asi tem busnya le vel support
atau resi stanc e. Y ap, la gi-l agi konfirm asi dibut uhkan u ntu k
m elakukan aks i.
Suatu support atau resi stance diangg ap tem bus jika mem enuhi paling tidak sa
1. Jika
kita
menggunakan
candlestick
chart,
maka
body
dari
lah s atu d ari dua hal ber
candlestick
tersebut
harus
m em oto ng/ m enem bus gari s suppo rt atau res istance.
2. Pada saat terjadi breakout, terjadi peningkatan volume. Semakin signifikan peningkatannya, maka breakout diangg ap se m akin val id. M engenai volum
e ini, a kan kita bahas nanti.
Nah, itu tadi adalah strategi breakout trading yang agresif. Tapi ada trader yang memilih untuk menunggu konfirmasi selanjutnya. Konfirmasi lagi… konfirmasi lagi… mungkin itu yang Anda pikirkan sekarang. Terbiasalah dengan itu, karena kita akan banyak mengulang kata tersebut sepanjang perjalanan kita m enempuh rimba t radi ng yang pe nuh t antang an ini.
Golongan trader yang tidak agresif ini menerapkan strategi breakout yang agak konservatif. Supaya lebih gamp ang, kita sebut saja s tr ategi breakout
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
konservat if. B agai m ana s ih s tr ategi konservatif ini?
ikut:
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Strategi breakout konservatif ini sebenarnya memadukan strategi breakout dan bounce trading. Begini ceritanya.…
Ketika breakout sudah terkonfirmasi, kita tidak langsung mengambil posisi buy atau sell seperti strategi breakout agre sif, m ela inkan kita m enunggu t erjadi “p ullbac k” kem bali ke area s upport atau resis tance. S etelah terjadi pullback, kita menunggu lagi terjadi pantulan dari level support atau resistance tersebut. Barulah kem udian kita m elakuka n t rans aks i buy atau sell .
Rum it ya? S ebenarnya tidak si
h. S upaya lebih m udah m em ahaminya, kami sudah m
enyiapka n ilus t ras i unt uk
m engga m barkan strategi ini
.
Baik strategi breakout agres
if m aupun konserva tif m em ili ki keunggul an dan kelemahan t ers endiri. J ika Anda
menggunakan strategi breakout yang agresif, keuntungan yang Anda peroleh adalah Anda bisa segera entry dan tidak akan ketingga
la n “ m om en” . Tapi tentu
saja s trategi ini m em ili ki kele m ahan. M isalnya Anda telah
melakukan sell segera ketika support tembus, namun ternyata harga naik lagi dan kembali berada di atas support t adi.
Nah, s trategi konservatif m
em ili ki keunggul an dalam hal itu. Dengan m
engg unakan strategi i
ni, kem ungkinan
Anda untuk terjebak adalah lebih kecil karena Anda menunggu pullback dulu dan mencari konfirmasi pantulan. Namun perlu diketahui juga bahwa PULLBACK TIDAK SELALU TERJADI setelah terjadi breakout. Di
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m sinil ah kelemahan
strat egi kons ervatif, ya itu Anda akan berpot
ens i kehilang an kes em patan un tuk entry karena
harganya s udah t elanjur lari.
Setiap trader punya gaya yang berbeda-beda. Anda bisa memutuskan apakah Anda akan menjadi si Agresif atau sang Konservatif. Bagi Anda yang penyabar, strategi konservatif mungkin cocok untuk Anda terapkan. Namun jika Anda adalah pribadi yang gesit dan menyukai tantangan, mungkin lebih cocok menggunakan strategi agresif. S
ilakan pilih sesuai dengan kep
ribadian An da.
Fi bona cci R et Racement Hikaya t Fi bo nacci
Rasio Fibonacci c uku p p opu ler di kalanga n p ara tek nikalis . Angka-angka yang dihas ini c ukup m embant u kita dala m m enentuka n le vel entry dan exi
ilkan dari per hit un gan rasi o
t.
Rasio Fibonacci pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika abad pertengahan asal Italia. Namanya Leonardo Fibonacci yang berasal dari kota Pisa. Ia memperkenalkan deret angka yang rasionya terdapat dalam proporsi bentuk-bentuk di alam. Deret angka tersebut juga ia libatkan dalam perhitungan perkem bangbiakan kelinci
dalam situ asi yang ideal. Di kem udian hari, deret
atau angka Fi bon acci .
Deret te rsebut adalah: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
dan set erusnya.
ini dikenal dengan deret
Fibonacci
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Trivia quiz
untuk Anda: berapakah yang muncul setelah 89? Kalau Anda menjawab dengan benar tanpa
bertanya pada om
Googl e atau tant e W iki , maka sepertinya Anda mem
ili ki poten si yang besa r unt uk m enjadi
tek nikalis handal.
Dari deret tersebutlah ditem
ukan ada ras io yang pa ling di tem ui di setiap bentuk b
kira 1 : 1. 618 atau 0.618 : 1. R
asio ini yang kem udian disebut
Itulah sedikit h
ikayat Fi bon acc i. Oke, kita akan segera
enda di ala m ini, yai tu kira-
sebag ai “gold en rat io” .
keluar dari segal a kerum itan m atem atika ini… (Akhirnya!
Fiuuh..)
Penerapa n Da lam Trading : F ibonacc i Retrac em ent
Tenang, Anda sa m a sekali tid ak perlu m enghit ung rasi o Fibon acc i dalam pr aktek t rading. P latfor m tr ading yang kita paka i ( M etatrader) telah m
enyediaka n too l yang sangat m em bantu kita unt
w aris an F ibon acci ini sec ara i nstan. Nam a too l tersebut adalah F ibonacci retracem
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
uk m engapli kas ikan i lmu
ent .
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Para trader menggunakan level-level yang diberikan oleh Fibonacci retracement untuk membantu menentukan kisaran area yang potensial sebagai support dan resistance. Tool ini bisa dimanfaatkan dengan baik pada saat pasa r seda ng dala m keada an “ trending” , bai k itu saa t u p t rend m aupun dow n t ren d. K onsep dasa r penggunaan F ibon acc i retracem ent adalah m encari peluang buy ketika harga berada di kis
aran suppo rt .
Sebaliknya, kita bisa mencari peluang sell ketika harga berada di kisaran resistance yang diperoleh dari Fibonacc i retracement . Untu k bis a menem ukan leve l-l evel retrac em ent, kita harus terendah yang si
enem ukan titik-tit
ik tertinggi da n
gnifika n. T itik-titik t ers ebut kita sebut seba gai “ swing high” d an “ sw ing l ow ” .
Pada pergera kan di saa t up t rend, yang kita lakuka sw ing hig h seperti yang terliha
Sebaliknya, pada
terlabih dahulu m
n adala h m enarik Fi bonacci retrac em ent dari swing low
t dalam gam bar di baw ah ini.
pergerakan di sa at dow n t rend, yang kita lakukan a
sw ing hig h ke swing low
ke
seperti yang terlihat dalam
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
dalah m enarik F ibon acci ret racem en t dari
ga m bar di baw ah ini.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Terlihat dalam ked
ua gam bar di atas bahw a level-level Fibon acci yang kita gunakan dalam
tr ading adalah level
0.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 76.4% dan 100.0%. Level-level itulah yang kita jadikan sebagai acuan atau referens i unt uk m enentukan area support
dan resis tance.
Denga n m engg unakan F ibonac ci retrace m ent ini, kita juga dapa
t m enga m bil beberapa leve
l unt uk kit a jadikan
area referensi yang akan berguna untuk menentukan level entry. Level-level yang populer adalah 38.2%, 50.0% dan 61.8%. Di kis
aran level-level tersebut
seringka li m un cul si nyal bu y atau sell yang akurasinya cukup
tinggi.
Level-level Fibonacci retracement sebenarnya adalah level-level support dan resistance. Jadi, untuk mencari sinyal sell sebenarnya adalah area resistance. Dengan demikian, area referensi untuk m encari s inyal buy s eben arnya adalah
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
area support.
area referensi
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Strat egi nya m irip dengan boun
ce trading, a tau lebih tepatn ya: s w ing trading. K ita m enunggu pullbac
k hingga
ke area referensi dan mencari apakah ada konfirmasi sinyal buy atau sell. Namun karena kita belum mempelajari sinyal buy maupun sell, untuk sementara kita menggunakan Fibonacci retracement saja dulu. Ketika pergera kan harga tertahan
di area referensi tersebut, m
aka ki ta bis a m encoba unt uk m elakuka n sell
atau buy.
Sekarang, mari k ita lihat aplikas inya pada grafik p
ergerakan harga.
Stra tegi Buy
Sepert i yang s udah d ijelas kan, kita bisa m em anfaatk an area referensi F ibon acc i unt uk m encari level buy. Tentu saja hal ini kita lakukan pada sa
at up tr end. Di baw ah ini ada conto h grafik berdasarkan pergerakan GBP
pada s ekitar tangga l 3 Novem ber 2011 hingga 8 November dengan m enggunakan area referensi berdasarkan F
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
/ USD
2011. K ita akan m em pelaj ari praktek s trat egi buy
ibonacci retracem
ent . Anda si ap? S ebaiknya dem ikian.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Dalam contoh di atas kita telah menggambar Fibonacci retracement dengan acuan swing low di 1.59445 (100.0% ) dan s w ing high di 1.60630 (0.0% kita akan m encoba m encari konfirm
). Area yang berw arna kuning itu
adalah area referensi kita, di man
asi pantu lan yang m erupakan s inyal buy bagi kita. Di dal
am area referens i
itu ada tiga level retracement, yaitu: 1.60177 (38.2%), 1.60038 (50.0%) dan 1.59898 (61.8%). Ketiga level ini m erupa kan support.
Kita menunggu sampai harga masuk ke area referensi itu. Level terbaik untuk Buy adalah di sekitar 61.8%, nam un ada kalanya ki
ta juga m endapatkan konfir
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
m asi pantulan d i sek itar 50.0% .
a
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa harga berkali-kali mencoba menembus level 1.59898 (61.8%). Terlihat level tersebut “diuji” hingga empat kali, namun selalu candlestick ditutup di atas 1.59898. Ini merupakan pertanda bahw
a support itu kuat d an inilah s aatnya kita m
ela kukan buy, di seki
tar 1.60038. T arge tnya adal ah
level 1.60630 (0.0%), sementara antisipasinya berada di exit point (1) atau exit poit (2). Jadi kalau harga ter nyat a malah tu run , kit a akan lepas posis i buy kit a di salah s atu dari kedu a level ter sebut.
M engapa harus
ada exi t po int ? Unt uk antisipas i ji ka terny ata pas ar berkehend ak la in, ya ng berlaw anan
dengan perkiraan kita.
Ingat selalu bahwa tidak ada analisis teknikal yang 100% benar. Analisis teknikal
hanya mem bantu kita untuk mendekati ke
benaran.
Lho, terus bagaimana dong? Nanti, di level Advanced,
kita juga akan mempelajari mengenai manajemen resiko dan manajemen modal, yang kalau dipadukan dengan pengetahuan analis
is teknika l yang baik akan m
enjadi se njata am puh dalam trading.
M engapa a da dua exit p oint? Kare na se ringkal i t em busnya l evel 76. 4% m erupakan indikas
i awal bahw a arah
tren akan berubah, sehingga banyak trader yang memilih untuk “bermain aman” dengan melepas posisi
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m m ereka s etelah level ters
ebut tem bus ( break) . Namu n konf irm asi perubahan arah t
ren (revers al) s ebenarnya
adal ah level 100.0 %, s ehingga pa ra trader yang lebih “ berani” m em ili h tem busnya le vel tersebut point m ereka. J adi, i ni lebih kepada s
Oke kita lihat sekarang apa ya
tyle dan m ungkin kekuatan m
odal.
ng ter jadi pada GBP / USD set elah kita m elakukan bu y.
Ternyata GB P/USD naik dan target kit
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
a tercapai! Indah bu
kan?
sebaga i exi t
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Str at egi S ell
Strategi ini sebenarnya hanya merupakan kebalikan dari strategi buy. Kalau strategi buy dilakukan pada saat up t rend, m aka s trategi sel l ini dilaks aka nan pada saa t dow n t rend.
Di baw ah ini adalah grafik p
ergerakan E UR/U SD.
Pada saat ini kita menunggu terjadi pullback ke area referensi sell yang berada di kisaran antara 1.37461 (38.2%) hingga 1.38995 (61.8%). Di tengah-tengah ada level 50.0% yang berada di level 1.38228. Ingat ya, ket iga l evel ini adalah level resis
tance dan area ref erensi kita itu
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
sebenarnya adalah area resis
tance.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Nah, sekarang pullback telah terjadi dan kita bisa melihat bahwa harga telah berada di dalam area referensi. Perhatikan bahwa harga tidak mampu menembus ke atas level 1.38995 (61.8%), bahkan malah turun dan tembus ke bawah 1.38228 (50.0%). Inilah sinyal bahwa kita boleh melakukan sell dengan target di level 1.34980 (0.0% ). Jangan lupa, antisipas
inya adalah di exit p
salah.
Sekarang, mari k ita lihat apa yang terj adi sela njut nya… .
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
oint (1) a tau (2), sea ndainya t ernyat a per kiraan kita
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Yap, har i yang in dah ….
M em ang apl ika si Fibonac ci retrace m ent ini terlihat bahw a sebenarnya tidak se
m udah. Nah, s ekara ng yang perlu juga untuk
m udah it u. K ebanyaka n kesa laha n t erjadi ketika men
low . M aka dari i tu , diperl ukan pengamatan yang jel
entukan sw ing high dan sw
i dan la tihan unt uk m engas ah ketaja m an kita mengenali
swing high dan swing low. Juga, kesabaran untuk menanti konfirmasi di area referensi mutlak diperlukan unt uk bis a mem praktekkan teori ini dengan baik.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
diketahui ing
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Movi ng Aver Ages M ulai dari cha pter ini kita aka n m em bahas m engena i indikator teknikal. S
ebelum kita m ulai, perlu diket ahui
bahwa indikator teknikal bukanlah alat yang bisa menjadikan kita seperti cenayang. Indikator teknikal hanya m em bantu kita unt
uk m engenal i potensi perg eraka n harga .
Pertama kali kita akan membahas indikator teknikal yang bernama (sela njutn ya akan kita se but sebag ai M A) m erupakan s ala h satu indikator
M ovi ng Avera ge . M oving av erag e tren yang cukup pop
ini “memperhalus” pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu, sehingga kita dipermudah untuk m engenal i tren at au ara h pergeraka n harga s eca ra um um . M ari kita li hat gamb ar berikut ini.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
uler. Indikator
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Gambar di atas adalah grafik 1 jam-an AUD/USD dari sekitar tanggal 16 November 2011 hingga 25 November 2011. G aris berw arna m erah yang ditambahkan p avera ge yang m em ili ki periode 50 (M
ad gra fik tersebut adalah s
A 50). Artinya,
alah sa tu contoh indikator m oving
indikator t ers ebut m engambil data harga dari 50
candlestick terakhir, lalu menggambarkannya sebagai garis yang kita lihat itu. Standar harga yang digunakan biasanya adalah harga penutupan (close), namun ada beberapa metode yang menggunakan harga open, high, atau low . Namun kita tidak aka n m em bahas hal tersebut kali i
ni.
Kem bali ke gambar d i atas , kita bis a m eliha t bahw a M A bis a m em perlihatkan kepada ki berlang sung . Jika ha rga pada um um nya berada di bawah M
Sebali knya, ji ka harga s eca rra um um bergerak di atas M atas terlihat bahw
ta t ren yang s edang
A, maka tren sa at itu adal ah dow nt rend.
A, maka tr en saa t itu adalah uptren
d. Dari c ont oh di
a trend u ntu k AUD/ USD pada gra fik 1 jam -a n (hourly) adal ah turu n (dow ntre nd). S em aki n
cura m kem iringa n M A tersebut, m aka i tu art inya tren yang terjadi s
em akin kua t. Dengan dem ikia n, ki ta bis a
lebih m udah m em perkiraka n pot ens i arah pergera kan s ela njutn ya.
M A juga bisa berfungsi s
ebagai s upp ort dan resis tance. Is tilahnya adalah
(dynam ic suppo rt a nd res istance).
Dinam akan dem ikian karena ia
support dan resistance dinamis
bergerak ses uai dengan pergerakan harga.
Pada s aat up trend , M A berfungs i sebagai s upport . S ebaliknya pada s
aat dow ntren d, M A berfungs i sebagai
resistance.
Oke, mun gkin Anda sudah tid bahkan Utut
Adianto juga belaja
Bai klah, kita akan segera m
ak s abar ingin seg era m encicipi res ep t rading m enggunakan M A ini. S abar… r dasa r-das ar ca tu r dulu kok sebelum m enjadi Gra nd M aster.
elangkah lebih
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
jauh lagi .
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Dal am pem belaj aran m engenai M A ini, ki ta hanya akan m
em bahas dua jenis M A yang populer sa
ja, ya itu:
1. Simp le M oving Averag e (SM A) 2. Exponential M
oving Averag e ( E M A)
Kita akan m em pelajari das ar-dasa rnya du lu, baru n anti kit a akan pelajari s tr ateginya. Oke, i ni dia… .
Simple M oving Averag e (S M A)
Sim ple M oving Average (S M A) ini meru pakan M A yang pali ng s ederh ana. Y a, ses uai dengan nam anya: s im ple. Tapi jangan remeh kan kem am puan si SM A yang s ederhana ini, karena dengan penggunaan yang tepat ia pun bis a menu ntu n Anda un tuk m engenal i pergera kan harg a.
Jika kita m enggunakan S M A 50 di grafik 1 jam-an, m
aka S M A 50 yang kita lihat adalah has
il dari penjum lahan
50 harga penu tu pan ter akhir, l alu has il penjum lahan itu dibagi l agi dengan 50. Da ri perhit ungan itu lah kita bisa m em peroleh nila i rata- rata dari ha rga penut upan dalam 50 jam t
erakhir.
Sudah dapat gam baranny a kan? Oke, kita l anjut kan.
Sepert i yang pernah disamp platform
aikan, pada prakt eknya kita t idak perlu sus ah-sus ah lag i m enghit ung S M A ini,
trading yang ki ta gunakan s udah m enyediaka n ala tnya. L ho, lal u m engapa repot-repot
perhit ungann ya? T ujuan nya hanya agar Anda m
m em pelaj ari
em iliki g am baan m engenai apa s ebenarny a SM A ini. J uga aga r
Anda m em ilik i das ar jika nanti An da ingin mem odifikas i SM A ini s esuai dengan s trat egi Anda nantin ya.
Seperti yang t ela h disa m paika n di aw al tadi: M A “ m em perhalus ” pergera kan harga . Sem akin bes ar periode yang dig unakan m aka s em akin “ halus ” pula M A yang dihas ilk an. S em akin halus M A yang dihas ilka n m aka a kan semakin lam bai ia bereaksi terhadap pe SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
rgerakan harga.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m M ari ki ta lihat perband
inga n ant ara S M A 20 dengan S M A 50 berikut ini.
Nah, keli hatan kan? S M A 20 yang berw arna biru m em ili ki liukan-l iukan yang lebih agres SM A 50 yang berw arna merah. Ini menunjukkan bahw cepat bereaksi
ter hadap pergerakan harga,
50 terlihat lebih “kalem”
if d ibandingka n d engan
a SM A 20 ya ng mem ili ki periode lebih pendek lebih
sedangkan S M A 50 c enderu ng lebih lambat
daripada S M A 20. S M A
, t idak se- “ lia r” SM A 20.
Denga n m engamati kedua S
M A di atas ki ta bisa melihat bahw
SM A yang ki ta lihat pada gra
fik di atas m engga m barkan a rah tren seca ra um um , yai tu dow nt rend.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
a pas ar tengah dalam keadaan tren
ding. K edua
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Pada topik yang lebih lanjut
kita akan m em pelaja ri strategi pengg
unaan S M A ini, kelemahannya serta cara
m engantis ipas i kelemahan S M A t ers ebut.
Exponential M
ovi ng Averag e (EM A)
Perhitungan E M A tidaklah s esederhana S M A. E M A m em berikan bobot
yang l ebih dalam
rata-ra ta dalam rentang w aktu t ertent u. E feknya adal ah E M A cenderung lebih se harga , s ehingga E M A bergerak sedikit leb
ih agresif daripada S
perhit ungan harg a
nsi tif t erhadap pergeraka
n
M A.
Gamb ar di atas m em perlihat kan S M A dan E M A yang diplot pada grafik yang s am a. Peri ode yang digunakan ju ga sam a- sam a 50 nam u n m et o d e p er h it u n ga n n ya b erb ed a. M A yan g b erw ar n a b ir u ad al ah EM A, se d an gk an SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m M A yang berwarna m
erah adala h SM A. K ita bis a m eli hat bahw a EM A 50 s elal u lebih dekat kepada S
artinya E M A lebih m erep resentasika n pergerakan harga (pric lebih m enggam barkan apa yang
M A 50. Ini
e ac tio n) daripada S M A. Dengan ka ta lain, EM A
ter jadi di pas ar s aat ini.
SM A ata u E M A?
M ungkin sekarang Anda akan berteriak, “
Jadi yang m ana yang harus
saya pakai? SM A atau E M A?” Heh e…
jan ga n b in gu ng y a. EM A m au p u n SM A m em ili k i k eku ran ga n d an ke le b ih an t erse n d iri. Kit a b ah as sat u p er sa t u .
Kalau kita adala h tr ader yang agres if dan ingin m enggunakan M A yang bereaksi cepat t erhadap pergerak harga , maka E M A m erupakan pili han yang tepat. E
M A bisa m em bantu kit a m enangka p peluang lebih c
dibandingka n SM A. Denga n dem ikia n p rofit yang bis a kita dapatkan tent kekuranganny a adala h kit a bisa s aja terjeb ak oleh
Nah, S M A sendiri adal ah kebalikan dari E
fake si gna l (sinyal pals u) yang diberikan o
. Nam un kem ungkinan terjebak
r pu la . Nam un leh E M A.
aka n lebih lam bat m uncul. Artinya, profit
yang dihas ilk an
oleh fake sig nal lebih kecil .
Jadi pilih yang mana? Terserah Anda. Ya, benar-benar terserah Anda. Kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan m asing-m asing M A. P ilih yang s esuai den gan karakter And
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
epat
M A. SM A bereaksi l ebih lam ban pada per gerakan harga daripada
EM A. Denga n dem iki an, peluang ya ng diberikan pun pun akan lebih kecil
unya akan lebih besa
an
a.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Pengg unaan M oving Average
Ingat sela lu kalimat ini:
“JIK A HA RGA S ECARA U M UM BE RGE RAK DI ATAS
M A, M AKA TR EN YANG BER LAN GS UN G AD AL AH
UPTRE ND . S EBAL IK NYA J IKA HARGA S ECARA U M UM BE RGE RAK DI BAW AH M A, M AKA TRE N YANG BE RLANGSUN G ADAL AH D OW N TR END .” M udah kan? I nilah
prinsip dasar
penggunaa n M A. Denga n d em iki an, berhati-hatilah jika harga berge
m enem bus M A (terjadi breakout), ka rena hal tersebut m erupakan
rak
indikasi awal (bukan kepastian) bahwa
tren akan berubah arah.
Ingat juga bahwa pada saat uptrend strategi yang terbaik adalah Buy. Sebaliknya, pada saat downtrend strategi yang
ter baik adalah S ell.
Pada saa t upt rend, M A bisa kita pergunakan sebagai a dow nt rend , M A bisa kita pergunakan sebaga diterapkan adala
rea referen si unt uk b uy. S ebaliknya, pada s aat
i area refere nsi unt uk m elakukan sel l. Str ategi yang bias anya
h b ounce t rading.
M ari kita c erm ati g amb ar beri kut ini:
saya perbesar di halam SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
an se lanjut nya yah..
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Dal am gambar di atas terlihat indikator S terkoreksi
M A 50 yang diplot pada grafik 1 jam-an. T
erliha t bahw a harga
dan mend ekati S M A 50 da n m em antu l. Denga n dem iki an ki ta m em peroleh konfirm
terjadi pantulan. Level stop loss yang terlihat di gambar adalah exit point berdasarkan support yang terdekat. Level target yang diambil adalah resistance yang terdekat. Perlu diingat bahwa jika kita akan melakukan buy m enggunak an M A, maka pas tikan bahw a ga ris M A seda ng m enanjak ( naik) .
Kita lihat apa yang terjadi kem
udian.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
asi ba hw a
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Ternyata bounce yang terjadi valid dan target kit
a tercapai.
Pada strategi sell, yang dilakukan sebenarnya hanya kebalikan dari strategi buy. Ketika harga mengalami pullback ke a rea M A, yang ki ta lakukan adala h m enunggu konf irm asi bounce untuk melakukan sell. Perhatikan gambar di baw ah ini.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Cont oh d i atas jug a m em pergunaka n SM A 50. Y ang pertam a kali harus ki ta per hatikan adala h apakah garis SM A t ers ebut se dang turu n. K etika harga mengalami p
ullbac k ke area S M A, pas tikan bahw a kem iringa nnya
SM A t etap ke baw ah (turun). Da lam gam bar di atas , kita m eli hat b ahw a harga pers is m enyentuh ga ris SM A. M em ang ada fa lse break, namu n seg era harga berge rak turu n dan bergerak di baw
ah S M A. K eadaa n ini
menggambarkan bahwa tekanan bearish lebih besar daripada bullish. Pada saat ini kita boleh langsung m engambil posis i se ll dengan target di
Apa yang terjadi s elanjut nya?
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
suppo rt terd ekat dan stop
loss di resi stanc e t erdekat.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Ya… ya… profit lagi. Sederhana memang, tapi ingat: boun ce yang terjadi g agal dan harga m alah berbalik kita perlu menempatkan stop loss.
tidak selamanya skenarionya seperti ini. Terkadang dan m enem bus M A dengan s adis nya. Itulah s ebab nya
Nantinya, dengan s
trategi ditam
bah m anaje m en resi ko yang baik (a kan
dipelajari nanti pada level yang lebih tinggi), strategi yang sederhana pun bisa menghasilkan profit yang konsisten.
Nah, a da pengem bangan dari penggunaan M adal ah m engkomb inas ikan dua buah M
A sebagai ent ry point . Salah s atu pengem bangan yang pop uler A di d ala m satu grafi k. K om binas i yang c ukup po puler adala h
kom binasi SM A 20 dan S M A 50. S tr ategi ini kita s ebu t sebagai
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
“doubl e M A” .
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Idenya a dala h m em anfaatkan ce lah yang merup
aka n area di antara dua M
A (apak ah nanti And a aka n
m enggunakan S M A ataupun SM A, sam a saja. Hanya s aja dalam cont oh ini kam i m enggunakan S M A). Dari gambar di at as kita bisa melihat bahw
a sell dila kukan ket ika harg a m asuk ke dalam area ya ng dim aks ud.
Kala u kita akan m ela kukan transa ksi dengan s trategi double M
A m aka minim al dua kondisi beri
kut harus
terpenuhi:
1. Kedua M A harus mem iliki arah kem iringan yang s am a. Jika a kan BUY , m aka kemiringan kedu harus ke atas (naik)
. Sebaliknya, jika akan S
2. Harg a sudah berada di dalam
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
ELL, m aka kem iringan kedua M
cel ah yang m erupakan area di antara dua M
a MA
A harus ke baw ah (t uru n). A.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Cont oh di baw ah ini a dalah menggunaka
n strategi doub le M A unt uk m ela kukan Buy.
Oke, kita s udah tahu bahw a cela h M A tersebut bis a kita manfaatkan unt adalah: kapan per
sisnya kita bisa buy
uk entr y. P ertanyaannya k em udian
atau sell?
Untuk sementara, kita gunakan saja dulu area tersebut. Jadi ketika harga masuk dan candlestick ditutup di area tersebut, maka pada saat itulah kita melakukan transaksi. Nantinya, akan ada alat bantu tambahan yang bis a mem bantu kita untuk m
enentuka n timing kapan harus m elakukan aks i. I tu akan dipelajari di tingkat
lebih la njut . Sta y tun e!
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
yang
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Dou ble M A C ros sover
Perpoto ngan antara dua M ter sebut juga bisa
A bisa ki ta jadikan si nyal atau indikas
arah. Hal
kita pergun akan sebag ai s inyal unt uk entry .
Gamb ar di atas m em perlihatk an SM A yang diplot di grafik 1 jam-an un dari tanggal 27 M
i aw al bahwa t ren akan berubah
ei 2011 hingga lebih kurang 31 M
tu k currency pair GB P/ USD. P ergerakan
ei 2011 adalah naik.
Sekitar t anggal 1 Jun i 2011, t erjadi
cross over (perp ot ongan) antara S M A 20 dan S M A 50. S etelah t erjadi pullback sedikit, terlihat m eluncur tu run m ulai tangga l 1 J uni 2011 hingga 2 J uni 2011.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
GBP/U SD
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Jika Anda m elakukan sel l ketika kedua S M A itu ber pot ongan, m aka pada tanggal 2 J uni And a sudah m em peroleh s etidaknya 10 0 pips. Yum m y!
Kalau buy bagaim ana? Sederh ana s aja, perp ot ongan dar i baw ah ke atas m erup akan s inyalnya.
Perpoto ngan dua M A t ers ebut juga bis a kita m anfaa tkan sebag ai ex it p oint jika kita s eandainya tela h m ela kukan Buy berd
asarka n strat egi double M
dua M A juga bisa digunakan sebag ai exit po int .
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
A sebelumnya. J adi, s ela in sebag ai entry point , perpot ongan
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Bo l l i ng e r Ban d s Bollinger Ba nds (s elanjut nya akan kit a sebut seba gai B B) mer upakan sala h satu ind ikator yang juga popu ler di kalanga n para trade r. I nd ikator ini din am akan s esuai dengan nam a penciptanya, yaitu J
oh n Bollinger.
Bollinger Bands bisa membantu kita untuk mengukur volatilitas pasar dan memperkirakan pergerakan harga. Indikator ini terdiri atas tiga garis yang bergerak mengikuti pergerakan harga. Ketiga garis yang dim aks ud adalah upper band , m iddl e band d an lo w er band .
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
range (rentang)
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m M iddle band sendiri s
ebenarnya adal ah m oving avera ge, yang m erupakan das ar bagi perhitungan upper
band
dan lower band. Biasanya yang digunakan adalah simple moving average. Jarak antara upper band dan lower band juga middle band dipengaruhi oleh volatilitas yang terjadi. Semakin besar volatilitas maka jarak antar band akan semakin lebar d
an sebali knya.
Denga n dem iki an, B B mem bantu kita unt uk m engenal i apaka h pas ar s edang “ram ai” atau justru
sedang “sepi”.
Ketika BB melebar, artinya pasar sedang “ramai”, sedangkan ketika BB menyempit dan cenderung bergerak datar, artiny a pas ar s edang “ sepi”.
Kita tidak akan mem
bahas perhitu ngan B B ya ng m alibatkan perhitu
ngan mat em atika tingka t tinggi . Kita hanya
akan membahas penggunaan BB secara praktis sehingga bisa kita manfaatkan untuk membaca peluang dari pergerakan harga.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Penerapa n S trate gi B oun ce Trading
Strategi bounce trading bisa kita terapkan pada BB. Kita akan memanfaatkan upper band dan lower band sebagai resistance dan support dinamis (upper band sebagai resistance dinamis, lower band sebagai support dinamis) . M iddle band juga nanti akan kita libatkan, terutam
a sebag ai target.
Harga cenderung memantul kembali ke middle band setelah mencapai upper band atau lower band. Gejala inila h yang kita gunaka
n un tuk m encari entry po
int. S trateginya, kita m enca ri level buy di area low
m encari level sel l di area up per band . Targetny a tent u saja a dalah area m iddle band .
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
er band at au
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Ketika harga s amp ai di upper band, suli t bagi ki ta unt uk m em astikan apaka h harga aka n berhe nti di situ at au ju st ru ak an t em b u s ke at as u p p er b an d t erse bu t . Pad ah al ar ea in i ad ala h ar ea yan g b ag u s u n t u k sell . Nah , tipsnya adalah: tunggu konfirmasi pantulan berupa candlestick atau bar chart yang ditutup di bawah upper band t ers ebut. Kala u kita sudah m enem ukan konf irm asinya, kita bisa s ell . Ta rgetnya di m iddle b and.
Beg itu pu la c aranya unt uk m enentukan apakah sa
atnya suda h t epat unt uk buy ket ika ha rga tela h sampai di
lower band.
Sto p loss -nya di m ana? M udah saja. Cari sa ja s upp ort atau resis tance t erdekat .
Str ategi boun ce tradin g dengan BB efekt if digunakan pad m engguna kan tim e frame yang panjang,
a saat pasar sedang dala m keaadaan s idew ay dan
m isalnya grafi k 4 jam-an atau grafik haria
kem ungkinan bis a juga dipaka i pada sa at t rending m eskipun harus penuh
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
n. Nam un t idak menu tup dengan kehati-hatian.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Catatan: tidak dianjurkan menggunakan strategi BB bounce trading dalam keadaan trending meskipun memungkinkan!
Penerapa n S trate gi Breakout Trading
Dengan m enggunakan BB , kita juga bisa m engenali peluang breakou
t. Ki ta t elah bahas s ebelum nya bahw a BB
cenderung aka n m enyem pit b ila pa sar seda ng “ t enang”. F ilos ofinya (wo w ) adal ah pada saa t itu para pelak u pas ar se benarnya tidak yakin aka
n dibaw a ke m ana. P ada s aa t itu, penjual dan pem
beli (s upply dan dem and)
sama kuat, sehingga harga bergerak dalam range yang relatif sempit. Karena harga bergerak dalam range sem pit, bolli nger band jug a menyem pit.
Breakout yang terjadi biasanya diikuti oleh BB yang secara cepat melebar dan harga menembus upper band atau lower band. Kondisi itulah yang menjadi sinyal bagi kita untuk melakukan aksi. Jika upper band yang ditembus, maka strateginya adalah buy. Sebaliknya, jika lower band yang ditembus, maka strateginya adalah sell.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Seperti yang pernah kita bahas di chapter 1 (satu) level Elementary, baik strategi bounce maupun breakout m em ili ki kekuranga n dan kelebiha n. Dem iki an juga dengan penerapan strategi bounce dan b
reakout pada BB .
Dengan menerapkan stretegi breakout, kita dimungkinkan untuk segera “menangkap” peluang yang muncul seteleh breakout. Namun ada kalanya yang terjadi justru false breakout, yang Anda sudah paham apa resikonya.
Untuk mengantisipasi false breakout, strategi breakout menggunakan BB biasanya diterapkan pada time fram e yang lebih kec il, misa lnya gra fik 1 jam -a n at au lebih kecil ( 15 m enitan at au 30 m enitan).
Commodi t y Ch an nel I ndex ( CCI ) Commodity Channel Index (CCI) adalah indikator teknikal yang dikembangkan oleh Donald Lambert. Awalnya indikator ini memang dikembangkan untuk menganalisis pergerakan komoditi, namun ternyata berkembang m enjadi s ala h satu indikator
yang populer
dan b anyak dig unakan para trader u
ntu k m engana lis is perg eraka n
indeks saham m aupun m ata uang.
Kali ini kita akan membahas penggunaan CCI sebagai alat bantu dalam melakukan analisis teknikal. Diha rapkan, indikator ini aka
n m eningkatkan kemam
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
puan Anda dala m t rading.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Ga m bar di atas m em perlihatkan indikator CC
Gar is CCI
Area overbought (jenuh beli)
Area oversol d (jenuh jual)
I yang diplot pada grafik. C
CI m em ili ki tiga kom ponen, yaitu :
Sederhananya, ketika garis CCI mengarah ke atas, itu artinya pasar sedang dalam keadaan bullish (harga sedang naik). Sebaliknya, ketika garis CCI mengarah ke bawah artinya pasar sedang dalam keadaan bearish (harga sedang turun). Semakin curam kemiringan garis CCI menunjukkan bahwa tekanan bullish atau bearishnya s em akin kuat.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Kemu dian ada area overbou ght dan area oversold. J
ika dit erjem ahkan ke dala m bahasa Indon esi a, overb o ught
artinya adalah jenuh beli. Ketika CCI masuk ke area overbought maka diperkirakan harga sudah terlalu tinggi sehingga ada kemungkinan harga akan mengalami penurunan. Pada CCI, area overbought ini berada di atas level 100.
Sebaliknya, oversold art
inya adalah jenu
h ju al. J adi ket ika C CI m asuk ke area oversold m
aka diperkir akan harga
pada saat itu sudah cukup rendah sehingga ada kemungkinan harga akan naik. Pada CCI, area oversold ini berada di baw ah level -100 .
Dalam contoh di atas, grafik AUD/USD terlihat bullish, namun CCI terlihat mulai bergerak turun di area overbought. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa tekanan bullish mulai berkurang. Dengan demikian, ada kem ungkinan harg a aka n m engal am i koreks i tur un.
CCI juga bisa kita manfaatkan sebagai konfirmasi sinyal buy dan sell. Caranya cukup sederhana.
Sinyal sell
adalah ketika garis CCI turun dari area overbought dan turun ke bawah level 100. Sebaliknya, sinyal buy ada lah ket ika garis CCI naik dari area
over sold da n na ik ke atas l evel -10 0.
Namun perlu diingat bahwa sinyal yang valid adalah sinyal yang searah dengan tren.
Ini berarti sinyal sell
biasanya valid jika muncul pada saat downtrend dan sinyal buy biasanya valid jika muncul pada saat uptrend.
M em ang ka dang kal ah s inyal yang berlaw anan dengan arah tren juga bisa
hasi lnya biasa nya t idak semaksimal sinyal yang s
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
earah dengan t ren.
dim anfaatkan, akan tet
api
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Jadi, tetap saja kita harus mencermati dulu tren yang tengah berlangsung di pasar. Yang pertama kali harus kita am at adala h price action -nya dulu (yang terlihat dari grafik), baru kemudian indikatornya. Ingatlah selalu bahwa indik ator hanya bers ifa t m embantu kita untuk m
enemukan m om en yang tepat.
M enem ukan div erg enc e
Selain memberikan informasi oversold dan overbought, CCI juga bisa kita pergunakan untuk menemukan divergence . Divergence bias anya diikut i oleh korek si harga.
Ada dua jen is divergence, yaitu
bea ris h divergence
d an bullis h diverge nce .
Bearish divergence terjadi pada saat uptrend. Ketika bearish divergence ini terkonfirmasi maka cenderung aka n t erjadi koreks i turu n.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Konfirm asi bearish divergence yang pali
ng m udah adalah ketika garis
CCI tur un m elew ati garis level 0.00. P ola
atau formasi candlestick juga bisa dipergunakan sebagai konfirmasi (akan dipelajari pada level yang lebih lanjut). Na m un perlu d iinga t bahw a bearis h divergenc e bias anya c enderung h anya aka n d iik uti oleh kor eks i turu n saj a, s ehingg a target pergerakannya pun t
idak aka n jauh. Dala m hal ini, trend
bisa kita pergun akan sebag ai target pergerakan t
erjauhn ya.
Konfirm asi bullish divergen
line a tau suppo rt terdekat
ce adala h ket ika garis CCI naik dan m elew ati garis level 0.00. S
eper ti haln ya bearish
divergence, bullish divergence pun biasanya hanya diikuti oleh koreksi naik (meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pergerakan yang lebih panjang). Oleh sebab itu, bijaksanalah dalam m em anfaatkan divergence s
ebagai sinyal entr y.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
St oc h aSt i c oSc i l l at or Stochastic oscillator (lebih sering disebut sebagai stochastic saja) merupakan salah satu indikator yang juga bisa membantu kita untuk menemukan momentum yang baik untuk menentukan entry point. Indikator ini pertama kali dikembangkan oleh seorang dokter yang juga adalah trader saham dan analis teknikal yang bernam a Georg e L ane di t ahun 1 950-a n.
Stochastic juga merupakan salah satu indikator yang populer di kalangan para trader karena mudah dimengerti dan digunakan. Di samping itu, dengan metode yang baik, indikator ini juga bisa menghasilkan prof it dengan ko nsis ten si yang c ukup b aik. I tu lah s ebabny a ind ikator in i masih popu ler hingga s aat ini.
Indikator ini memiliki dua garis: yaitu garis
% K dan garis
% D . Demi kemudahan untuk membedakannya,
biasanya keduanya diberi warna yang berbeda. Warna yang biasa digunakan adalah warna % K dan warna
bi ru m uda untuk
merah untuk % D . Selain itu , %D juga bias anya dit am pilkan sebagai g aris putu s-put us. T ent u saja
warna-warna itu nantinya bisa Anda ganti sesuai selera, yang penting nanti Anda bisa membedakan mana yang %K dan m ana yang %D.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Komponen lain adalah area overbought dan oversold. Pada stochastic, area overbought ini berlokasi di atas level 80, s edangkan area oversold b
erlokasi di baw
ah level 20.
Di awal telah dikatakan bahwa stochastic bisa membantu kita menemukan momen entry yang baik. Yang menjadi sinyal adalah crossover (persilangan/perpotongan) antara garis %K dan %D. Sinyal sell yang baik sering muncul ketika stochastic telah berada di area overbought. Sebaliknya, sinyal buy yang baik seringkali m uncul ket ika s to chas tic telah berada di area oversold.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Stochastic biasanya bekerja dengan baik pada saat market berada dalam keadaan sideway. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati m
enerjemahkan
sinyal buy ataupun
Kala u begitu , stochas tic tak berguna ketika m
sell dari s tochas tic pada sa at m arket t rending.
arket t rending dong?
Tidak sepenuhnya demikian, sebab masih ada cara mempergunakan stochastic meskipun market sedang trending.
Ketika market sedang trending, kita masih bisa menggunakan stochatic sebagai referensi. Syaratnya: sinyal yang muncul harus searah dengan tren yang sedang berlangsung. Jadi pada saat downtrend, yang dicari adalah s inyal sell . Sebaliknya pada
saat u pt rend , yang kita cari adalah sinyal buy.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Nah, petuah b ija knya adal ah: buy-lah engkau pada s
aat upt rend dan se ll- lah engka u pada saa t dow ntrend .
M enem ukan diverg ence dengan s tochas tic
Selain memberikan informasi overbought dan oversold, stochastic juga bisa dimanfaatkan untuk mencari bullish divergence dan bearish divergence. Caranya mirip dengan mencari pola divergence pada CCI, yang telah kita pelajari di chapter 5 level E
lem ent ary.
Di atas adalah contoh bullish divergence yang diperoleh dengan menggunakan stochastic pada grafik AUD/ USD. Bul lis h d iverg ence aka n m em peroleh k onfirm asi ketika stochas
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
tic naik m ela m paui level 50.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Di atas ini adalah contoh bearish divergence yang terlihat pada grafik AUD/USD dengan menggunakan stochastic. Konfirm asi bearis h divergence adalah ketika s
to chas tic tur un m elew ati level 50.
Bagaimana, cukup sederhana kan? Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memperbanyak latihan dengan m engamati stocha stic .
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Re l at i v e St Re ng t h i nd e x (R Si ) Relative S tr ength Index (sel anjut nya akan kit a sebut sebagai R SI), m em iliki kem iripan den gan stochastic dalam hal mem bantu unt uk m engena li kondis i overbought
dan overs old. Indik ator ini dikem
bangka n oleh J . Welles
Wilder, Jr dan diperkenalkan pada tahun 1978. Wilder junior sendiri adalah seorang insinyur mesin yang lebih dikenal sebag ai s eoran g analis tekn ikal yang mm elahirkan beb erapa indikat or t eknikal yang terken
RSI memiliki nilai dari 0 (nol) hingga 100 (seratus). RSI bisa membantu kita untuk memperkirakan keadaan overbought dan oversold. Pasar dianggap overbought jika RSI berada di bawah 30 dan dianggap overbought bila RS I berad a di at as 70.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
al sela in R SI.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Pada um um nya R SI digunakan un tu k m encari s inyal buy d an s ell, sepert i halnya indikato
r yang lain. S inyal sell
dicari ketika RSI sudah memasuki area overbought, sebaliknya sinyal buy dicari ketika RSI sudah memasuki area oversold.
Konfirmasi sinyal sell adalah ketika RSI turun dari area overbought dan berada di bawah 70, sedangkan konf irm asi buy adalah ket ika R SI naik dari area oversold dan b
erada di at as 30.
RSI tidak seagresif stochastic. RSI termasuk indikator yang jarang memunculkan sinyal buy atau sell. Oleh sebab itu RSI mungkin tidak cocok bagi trader yang agresif, yaitu trader yang ingin melakukan transaksi sebanyak dan s esering mu ngkin.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Namun karena RSI jarang memunculkan sinyal, biasanya kemunculan sinyal diikuti oleh pergerakan yang cukup panjang. Oleh karena itulah RSI cocok bagi trader yang cenderung kalem, yang sangat sabar menanti sinyal R SI unt uk m elakukan t ransaks i.
Ada beberapa tips yang bisa kita gunakan dalam menggunakan RSI untuk mengantisipasi munculnya fake signal. K it a sebut saja s ebagai “juru s ena m langkah RS I” .
Aturan untuk buy:
1. RSI harus berada di area o
versold (di baw
2. Tunggu sam pai R SI lepas dari area over 3. Sebagai penguat , pastikan ada 4. Tunggu samp ai candlestick te
ah 30). sold (naik ke at as 30).
candlestick bu llis h ketika RSI lepas dari area rsebut sel esa i (close) .
5. Entry (buy) pada pem
bukaan candles tick berikutn
6. Te m patkan stop loss
sedikit di baw
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
ya.
ah s w ing low y ang terakhir.
oversold.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Ilus tr asi langkah-la ngkah di at as adal ah sebagai berikut
Langkah 1 – 3:
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
:
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m Langkah 4 – 6:
Dan kejadia n sela njut nya t ernyata:
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Tips: jangan tempatkan stop loss persis di swing low terakhir. Sebagai antisipasi, jauhkan sedikit di bawah swing low tersebut. Seiring pengalaman dan banyaknya latihan, Anda nanti akan lebih mengenal karakteristik pasa r sehingga bis a mem perkirakan d i mana sebaiknya s to p loss Anda tem pat kan.
Aturan unt uk s ell :
1. RSI harus berada di area o
verbo ught (di at as 70).
2. Tunggu s am pai R SI lepas dari area overb ought (tu run ke b aw ah 70). 3. Sebagai penguat , pas tikan ada candlestick bearish ket SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
ika R SI lepas dari area ov
erbo ught .
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m 4. Tunggu samp ai candlestick te
rsebut sel esa i (close) .
5. Ent ry (s ell) pada pem bukaan candelstick berikut 6. Temp atkan stop loss sedikit di atas
swing high yang t
Pra kt ek dari juru s-juru s di at as adalah s ebagai berikut Langkah 1 – 3:
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
nya.
:
erakhir.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Langkah 4 – 6:
Dan… voila!
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Divergen ce dengan RS I, w hy n ot ?
RSI juga bisa mengenali saat terjadi divergence. Caranya sama dengan mengenali divergence pada indikator lain sem isal s t ochat ic dan CC I.
Cont oh bu llis h diver gence dengan m enggunakan RS I:
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Yang berikut ini adalah cont
oh bearish divergence den
gan R SI:
Bai klah, dem ikian pem bahasan kita m engenai R SI. B erlatihlah t erus, agar kepekaan Anda sem SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
akin te ras ah!
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Movi ng Aver Age Conver genCe Di ver ge n Ce ( MACD) Pada akhir tahun 1970-an, ada seorang dokter di Amerika Serikat yang juga aktif di perdagangan saham m engemb angka n sebuah indikator
teknikal yang bernam
a M oving Averag e Convergence Di vergenc e (M ACD).
Ia adala h Prof. Gerald A ppel.
M ACD m erupakan s ala h sa tu indika tor teknikal ya ng bis a m em bantu kit a untu k m engidentifika si perubahan arah. S ela in itu , M ACD bisa m em berikan inform
Dari namanya m
ungkin Anda sudah bis
asi apaka h t ren yang berlangs
ung cukup kuat
atau t idak.
a m enebak bahw a das ar yang dig unakan M ACD adal ah M oving
Average. Benar sekali. Tapi kita tidak akan membahas dasar teori dan perhitungannya. Dalam chapter ini kita aka n m em bahas cara mem bac a M ACD untu k menem ukan peluang , ka rena itulah tujuan kita m analis is teknikal: m encari uang dari p asar fin ansia l. Y a kan?
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
em pelaj ari
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
M ACD standar yang
m erupakan baw aan dari platform
M etatrader m em ili ki kom ponen -kom ponen seba gai
berikut:
1. Zero Line 2. His to gram , yang berup a garis -ga ris vertikal 3. M ACD Signal L ine, yang bias anya dit am pilkan sebagai g aris m erah p ut us-putu s.
Histogram merupakan indikator apakah tren yang terjadi cukup kuat atau tidak. Jika histogram semakin panjang , itu artinya mo
m ent um bertam bah bes ar ( tren t urun bert amb ah kua t). T etapi jika histogra m sem akin
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m pendek, i tu m erupakan indika
si bahw a m om entu m nya s em aki n berkurang. Ha l tersebut bias anya akan dii kut i
oleh korek si.
M ACD juga bis a dim anfaa tkan un tuk m encari entry sig
nal. C aranya a dalah dengan m
dan M ACD si gnal li ne. K etika M ACD si gnal line “ m elepa skan diri”
em perhatikan histogram
dari histogram, itu
la h yang m enjadi
sinyalnya.
Sinyal buy ad alah ket ika M ACD sig nal line lepas dari histogram ket ika M ACD signal l ine lepas dari his to gram di atas z ero line.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
di baw ah zero line, sedangkan si
nyal sell adal ah
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m M ACD ini m em ili ki kelemahan. P engaturan standar dari M kita harus l ebih berhati-hati m panjang, misalnya gra
ACD se ringka li m em unculkan fake s igna l. Untuk itu
engguna kan M ACD ini dan dis aranka n unt uk dipakai di tim
e fram e yang a ga k
fik 4 jam -an a tau grafik harian.
Nam un jangan khaw atir, di level
yang lebih lanjut kit
a akan menyiasati kelem
caranya adalah men am bahkan E M A (Exponen t ial M oving Average).
ahan M ACD ini. Salah s at u
Trik ini akan ki ta p elajari di level
Intermediate.
M enem ukan div erg enc e
Bagai m ana c ara menem ukan divergenc e dengan m enggunak an M ACD?
Pada dasarnya, caranya sama dengan mengenali divergence pada indikator lain seperti stochastic, CCI, atau RSI.
Pada M ACD, ya ng kita perh atikan adala h puncak-punc ak dan lem bah-lembah
Bullis h divergence adal ah ketika lemb ah grafik m akin rendah nam
histogram.
un lem bah histogram
m akin tinggi. Pada s aat
tersebut histogram berada di bawah zero level. Konfirmasi dari bullish divergence adalah ketika histogram naik ke atas zero level . Gam bar di baw ah ini adalah s alah s atu con to h kejadian bu llis h divergence pad
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
a M ACD.
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
Bearis h divergence adala ter sebut histogram
h ket ika puncak grafik
m akin tinggi namu
n pu ncak his to gram m akin rendah . Pada s aat
berada di atas z ero level. K onfirm asi dari bearis h divergence adalah ketika his
ke baw ah ze ro level . Di bawah ini adal ah cont oh bearis h d iverg ence yang terli hat pada M ACD.
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m
to gram t urun
SEKOLAHf or ex.w eeb l y. co m
SEKOLAHf or ex.w eebl y. co m