FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ –
CNPJ 00.832.588/0001-40 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Data, Hora e Local : No dia 22 de maio de 2018, às 10h, na sede social da Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB – LIQUIDEZ (“Fundo”), a BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.850.686/0001-69, com sede no SBS Quadra 1 Bloco E Edifício Brasília, 15º andarauditório, Brasília/DF.
2. Convocação e Presença: Convocação enviada aos cotistas no dia 09/05/2018 pelos correios. Em anexo, lista de presença subscrita pelos cotistas que compareceram à Assembleia.
3. Mesa: Foi convidado para assumir a presidência dos trabalhos a Sra. Nilza Rodrigues de Morais, representante da Gestora, que convidou o Sr. José Antônio de Oliveira, representante da administradora, para secretariar a reunião.
4. Ordem do dia: (i)
Proposta de reestruturação da 1ª emissão de debêntures simples, da espécie com garantia real, em série única, da Cia Correio Braziliense S.A., posicionamento do Fundo na Assembleia Geral de Debenturistas – AGD.
Cenário 1: Aprovação da proposta de reestruturação (A FAVOR) – ativo com vencimento em 5 anos, pagamento de juros a partir do 13° mês, amortização a partir do 25° mês, rentabilidade de 140% do CDI e liquidação final no vencimento. Cenário 2: Reprovação (CONTRA) – procedimento de execução da alienação fiduciária do imóvel sede da emissora. Foi disponibilizado no site do administrador o material necessário à avaliação da proposta: Sumário Executivo; Parecer Jurídico; Proposta da Gestão do Fundo; Contra Proposta da Cia Correio Braziliense; Quando Resumo e Apresentação Institucional do assunto.
5. Deliberações: A deliberação da AGE se deu por meio das manifestações de voto, por escrito, e o cotista responsável pelas contas da Fundação e Apoio à Pesquisa do GDF, que representam mais de 90% do total de cotas, enviou manifestação de voto favorável, deliberando-se então pela a aprovação da proposta pr oposta de reestruturação (Cenário 1).
6. Encerramento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrouse a presente ata, que foi lida e aprovada por todos.
Brasília, 22 de maio de 2018.
Nilza Rodrigues de Morais Presidente
José Antônio de Oliveira Secretário
