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TSCM52_1 Aprovisionamiento II, parte 1 de 2 mySAP ERP Procurement and Logistics Execution

Fecha Centro de formación Instructores Página Web de formación

Manual del instructor Versión del curso: 2° trimestre 2006 Duración del curso: 5 día(s) Número de material: 50079969 Responsable: Winfried Wuerzer (D036695)

An SAP Compass course - use it to learn, reference it for work

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Marcas registradas •

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® y SQL Server® son marcas registradas certificadas de Microsoft Corporation.

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IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390® y OS/400® son marcas registradas certificadas de IBM Corporation.

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Sobre este manual La función de este manual es complementar la presentación del instructor de este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado para el estudio autodidacta.

Convenciones tipográficas En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas. Estilo de tipo

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla. Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de pantallas, pulsadores así como nombres de menús, vías de acceso y opciones. También se usan como referencia a otra documentación tanto interna (en esta documentación) como externa (en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo

Palabras o frases acentuadas en textos principales, títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyen nombres de informes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras claves de un lenguaje de programación cuando se encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres de archivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes, nombres de variables y parámetros y párrafos del texto fuente de un programa.

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Texto de ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteres que se introducen en en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.

Entrada variable de usuario. Las entradas entre corchetes indican que se deben sustituir estas palabras y carácteres con entradas apropiadas.

© 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos.

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Sobre este manual

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Iconos en el texto principal En este manual se utilizan los siguientes iconos. Icono

Significado Para más información, sugerencias o detalles Nota o más explicaciones sobre el punto anterior Excepción o precaución Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentación del instructor.

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Contenido Resumen del curso ...................................................... vii Metas del curso ........................................................vii Objetivos del curso..................................................... ix

Capítulo 1: Introducción a la gestión de stocks .................... 1 Gestión de stocks e inventario ........................................3 Transacción para movimientos de mercancías: MIGO .......... 10

Capítulo 2: Entradas de mercancías ................................ 41 Entrada de mercancías sin referencia ............................. 44 Entrada de mercancías con referencia ............................ 63 Entrega de devolución, devoluciones y anulación ............... 94 Indicador de entrega final y tolerancias ...........................122 Verificaciones de fechas en entradas de mercancías de pedido..............................................................150

Capítulo 3: Traslados/traspasos .................................... 169 Traspasos .............................................................171 Traslado entre almacenes ..........................................188 Traslado entre centros ..............................................205

Capítulo 4: Reservas ................................................... 229 Reservas manuales .................................................231 Evaluaciones de reservas ..........................................254 Verificación de disponibilidad y verificación de faltas ...........273

Capítulo 5: Salidas de mercancías ................................. 297 Salidas de mercancías no planificadas ...........................299 Salida de mercancías con referencia .............................316 Stock negativo........................................................327

Capítulo 6: Forma de aprovisionamiento especial: consignación............................................................. 343 Consignación de proveedor ........................................344

Capítulo 7: Inventario .................................................. 371 Preparación y realización del inventario ..........................373 Simplificación del inventario ........................................400

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Contenido

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Capítulo 8: Análisis..................................................... 417 Listados de stocks y listas de documentos .......................419 Trabajo periódico.....................................................435

Capítulo 9: Customizing para la gestión de stocks............. 445 Parametrizaciones para documentos en la Gestión de stocks 447 Clases de movimiento...............................................456 Otras parametrizaciones del Customizing ........................465

Capítulo 10: Parametrizaciones del Customizing para las compras .................................................................. 479 Clases de documento en compras ................................481 Selección de campos y tipos de imputación ..................... 511 Aspectos especiales de Customizing .............................533

Capítulo 11: Determinación de mensajes ......................... 549 Determinación de mensajes en compras .........................550 Determinación de mensajes en la gestión de stocks ...........589

Índice....................................................................... 609

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Resumen del curso En este curso se describen inicialmente las funciones de la gestión de stocks. En especial son importantes los distintos movimientos de mercancías, su entrada y sus efectos. La gestión del inventario también queda cubierta en este curso. El curso contempla las parametrizaciones del Customizing más importantes para la gestión de stocks e inventario y para las compras y la determinación de mensajes.

Grupo destino Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino: •

Consultores de soluciones responsables de la implementación del aprovisionamiento utilizando mySAP ERP o mySAP SCM

Prerrequisitos para el curso Conocimientos necesarios •

•

TSCM50 o cursos de cliente correspondientes SCM500 (Procesos en el aprovisionamiento), SCM515 (Verificación de facturas), SCM525 (Planificación de necesidades sobre consumo) y SCM520 (Compras). Conocimiento empresarial en el área de aprovisionamiento

Detalles de la duración del curso Capítulo 1: Introducción a la gestión de stocks Gestión de stocks e inventario Transacción para movimientos de mercancías: MIGO Ejercicio 1: Familiarización con la transacción MIGO Capítulo 2: Entradas de mercancías Entrada de mercancías sin referencia Ejercicio 2: Entrada de mercancías sin referencia Entrada de mercancías con referencia Ejercicio 3: Entrada de mercancías con referencia a un pedido Ejercicio 4: Entrada de mercancías con referencia a una orden de fabricación Ejercicio 5: Creación automática de un pedido en el momento de la entrada de mercancías (opcional) Entrega de devolución, devoluciones y anulación

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20 Minutos 60 Minutos 10 Minutos 60 Minutos 30 Minutos 60 Minutos 20 Minutos 15 Minutos 15 Minutos 75 Minutos

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Resumen del curso

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Ejercicio 6: Entrega de devolución, entrega posterior y contabilizaciones de anulación Ejercicio 7: Devoluciones (opcional) Indicador de entrega final y tolerancias Ejercicio 8: Indicador de entrega final y tolerancias Ejercicio 9: Unidad de medida del precio de pedido (opcional) Verificaciones de fechas en entradas de mercancías de pedido Ejercicio 10: Verificación de fecha de entrada de mercancías

20 Minutos 10 Minutos 60 Minutos 30 Minutos 10 Minutos 45 Minutos 15 Minutos

Capítulo 3: Traslados/traspasos Traspasos Ejercicio 11: Traspasos Traslado entre almacenes Ejercicio 12: Traslado entre almacenes Traslado entre centros Ejercicio 13: Traslado entre centros

50 Minutos 25 Minutos 40 Minutos Minutos 60 Minutos Minutos

Capítulo 4: Reservas Reservas manuales Ejercicio 14: Reservas manuales Evaluaciones de reservas Ejercicio 15: Gestión de reservas Verificación de disponibilidad y verificación de faltas Ejercicio 16: Verificación de disponibilidad dinámica

40 Minutos Minutos 30 Minutos Minutos 45 Minutos 20 Minutos

Capítulo 5: Salidas de mercancías Salidas de mercancías no planificadas Ejercicio 17: Salidas de mercancías no planificadas Salida de mercancías con referencia Ejercicio 18: Salida de mercancías con referencia Stock negativo Ejercicio 19: Stocks negativos

45 Minutos 20 Minutos 45 Minutos 10 Minutos 30 Minutos Minutos

Capítulo 6: Forma de aprovisionamiento especial: consignación 60 Minutos Consignación de proveedor 25 Minutos Ejercicio 20: Consignación de proveedor

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Capítulo 7: Inventario Preparación y realización del inventario Ejercicio 21: Ejecución del inventario Simplificación del inventario Ejercicio 22: Simplificación del inventario

90 Minutos 30 Minutos 30 Minutos 15 Minutos

Capítulo 8: Análisis Listados de stocks y listas de documentos Ejercicio 23: Listas

45 Minutos 20 Minutos


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Resumen del curso

Trabajo periódico Capítulo 9: Customizing para la gestión de stocks Parametrizaciones para documentos en la Gestión de stocks Clases de movimiento Ejercicio 24: Clases de movimiento Otras parametrizaciones del Customizing Ejercicio 25: Parametrizaciones del Customizing para las transacciones Enjoy de la gestión de stocks

30 Minutos

30 Minutos 45 Minutos 30 Minutos 60 Minutos Minutos

Capítulo 10: Parametrizaciones del Customizing para las compras 100 Minutos Clases de documento en compras Ejercicio 26: Clases de documento de compras y 40 Minutos asignación de número 50 Minutos Selección de campos y tipos de imputación Ejercicio 27: Selección de campos y tipos de 35 Minutos imputación 40 Minutos Aspectos especiales de Customizing Capítulo 11: Determinación de mensajes Determinación de mensajes en compras Ejercicio 28: Determinación de mensajes y control de salida Determinación de mensajes en la gestión de stocks Ejercicio 29: Determinación de mensajes

150 Minutos 45 Minutos 40 Minutos 35 Minutos

Metas del curso Este curso le permitirá: • •

Utilizar las funciones de gestión de stocks e inventario en el sistema SAP Nombrar las parametrizaciones del Customizing más importantes en gestión de stocks y compras e implementarlas en el sistema.

Objetivos del curso Al finalizar este curso podrá: • • • • •

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Registrar movimientos de mercancías, incluidos entradas, traspasos y salidas de mercancías Procesar reservas Ejecutar el inventario Analizar los stocks y las transacciones de gestión de stocks e inventario Realizar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de stocks e inventario


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Resumen del curso

• •

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Realizar las parametrizaciones del Customizing para las compras Realizar parametrizaciones simples para la determinación (salida) de mensajes en compras y gestión de stocks

Información de los componentes de software de SAP La información de este curso se refiere a los siguientes componentes de software de SAP:

Vía de acceso al currículum

Gráfico 1: Consultor de soluciones: SCM, aprovisionamiento con mySAP ERP 2005

CATTs For this course there is a CATT ZT_TSCM52 that must have run before the course starts. This CATT generates the master data (materials, vendors, info records) and changes Customizing settings. The CATT is run automatically for groups 00 to 30 (or 20) prior to the start of the course. (If this should not be the case, please contact the CATT group.) It takes about 30 minutes to run the CATT. If you need the CATT to be run in a system at short notice, tell the CATT group how many groups are required, as a lower number of groups reduces the runtime.

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Resumen del curso

The CATT team requires the following information in order to process your request quickly: • • • •

System and client in which the CATT is to be run Name of the CATT (ZT_TSCM52) Course for which this CATT is required (TSCM52). If you do not enter the course name, you cannot check whether the system is booked for this course. Number of groups required (maximum 00 through 30)

The ISM Homepage in the Corporate Portal contains a CATT request , “Request for CATT Execution”, that you can use to request a CATT execution.

Users Create the user master records for the participants and for your own user, if necessary: User for the instructor: •

•

If you have not specified an own user in the training system, then logon for the first time with the user TRAINING. The password changes monthly: you will receive the new one in the mail for the week, which will be sent to you automatically before the course begins. With transaction SU01, you can then create your own user. Copy the reference user SCM5XX-99 or manually enter all necessary data (user group TRAINING, profile SAP_ALL and SAP_NEW). Atención: The TRAINING user cannot be used as a reference.

User for the course participants: •

Use transaction ZUSR (user maintenance for SAP courses) to copy the template user ID SCM5XX-99. Atención: The reference user has authorizations SAP_ALL and SAP_NEW. The course participants therefore have all authorizations, for Customizing changes too. Point this out to participants at the start of the course and ask them not to make any changes in the training system unless explicitly requested to do so in an exercise. Point out that a thoughtless change can “disrupt” the system. Previous experience has shown that the participants use their authorizations responsibly and there are therefore no problems.

•

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Enter the following data in the relevant fields and choose


Execute:

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Resumen del curso

•

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Copy reference

SCM5XX-99

Course code

TSCM52

Number of training groups

(according to demand)

Initial password

initial (or another password, case-sensitive)

In the window that subsequently appears, choose the Create button and answer the question regarding the uniqueness of the group numbers with No. Finally, choose Create again.

The instructor must run program ZSENQOFF (transaction SA38), so that all course participants can work in Customizing simultaneously.

Atención: System data is specified for trainer demos and exercises in the instructor handbook. TSCM52-## should always be used for the user ID.

Exercises and Demos If possible, explain to the participants before the first exercise that the character string “##” corresponds with the group numbers attached to the monitors in the training classrooms. Enter these group numbers instead of “##” in the exercises. A “facilitated discussion” has been included in some lessons for purely formal reasons, where exercises are either not possible for technical reasons involving the system, or they have no sensible purpose. You should think carefully before expressly stimulating discussion, since experience shows that lively debates are liable to break out during the course anyway. In many lessons, a detailed description of the demonstration has been dispensed with. In such lessons, the instructor should orientate him- or herself on the exercises when performing the demo. When preparing for the course, the instructor is advised to go through all demonstrations and exercises at least once and, of course, to read the course documentation carefully. Other The times specified in the “course duration details” are only general guide values. Previous experience has shown that the time requirement for the contents of this course varies according to participant interest and previous knowledge. You will therefore need much more time than planned for some lessons, and much less time for other lessons.

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Resumen del curso

Some lessons do not include a detailed description of the demonstration. In these lessons, the instructor should refer to the exercises for the demonstration. It is generally recommended that the instructor run through all demonstrations and exercises before taking the course.

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Resumen del curso

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Capítulo 1 Introducción a la gestión de stocks

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The integration of Inventory Management and the physical inventory inthe Logistics environment is repeated in the first lesson. Participiants will be familiar with this from the preceding training courseTSCM52, meaning that it should not be necessary to spend a great deal of time on this first lesson. The second lesson contains a thorough explanation of how to use the MIGO transaction as this transaction is used in many of the units that follow. At the end of this unit, all participants should be in a position to name the essential elements of the transaction and execute the most important navigation steps.

Resumen del capítulo En esta unidad se ofrece una visión de conjunto de gestión de stocks, y se muestra cómo se integra en logística. El punto principal de esta unidad es la transacción para registrar movimientos de mercancías. Se trata de la transacción MIGO, de una sola pantalla, que se utiliza para entradas, traslados y salidas de mercancías.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • •

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Explicar cómo se integra la gestión de stocks e inventario en el SAP ERP Central Component. Describir las funciones de gestión de stocks e inventario Citar los ámbitos de pantalla de la transacción de imagen única para movimientos de mercancías Navegar por la transacción de imagen única para movimientos de mercancías Contabilizar una entrada de mercancías con referencia al documento de referencia Explicar los movimientos en cuenta durante la contabilización Enumerar los efectos de un movimiento de mercancías


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Capítulo 1: Introducción a la gestión de stocks

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Contenido del capítulo Lección: Gestión de stocks e inventario ........................................3 Lección: Transacción para movimientos de mercancías: MIGO .......... 10 Demostración: Alternative Units of Measure (Optional) ................ 15 Procedimiento: Registro de una entrada de mercancías en relación con un pedido ................................................................ 23 Procedimiento: Visualización de un documento de material y el documento contable correspondiente .................................... 25 Demostración: Entering a Goods Receipt Against a Purchase Order 26 Demostración: Hold Data................................................... 28 Ejercicio 1: Familiarización con la transacción MIGO .................. 31

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Lección: 2

Lección: Gestión de stocks e inventario

Gestión de stocks e inventario Duración de la lección: 20 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se presenta la integración de gestión de stocks e inventario en gestión de materiales y logística, un área más general. También se explican brevemente las tareas implicadas en la gestión de stocks.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Explicar cómo se integra la gestión de stocks e inventario en el SAP ERP Central Component. Describir las funciones de gestión de stocks e inventario

At the end of this lesson, participants should be able to describe the scope, tasks and functions of inventory management.

Ejemplo empresarial En su empresa los stocks se modifican a diario. Esto puede deberse, por ejemplo, a entregas de mercancías por parte de proveedores, a traslados internos o a puestas a disposición de materiales para producción. Aquí se ponen a prueba las relaciones entre la gestión de stocks y otras áreas de Logística.

Alcance de gestión de stocks e inventario La gestión de stocks es un componente crucial de Gestión de materiales y forma parte del proceso logístico general.

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Gráfico 2: Alcance de la gestión de stocks

La gestión de stocks proporciona información acerca de la planificación de necesidades, que no sólo tiene en cuenta el stock físico, sino también los movimientos planificados (necesidades y entradas). Las necesidades calculadas con la planificación de necesidades se aprovisionan externa o internamente. Cuando se solicita un material a un proveedor, en la gestión de stocks se realiza una entrada de mercancías relativa al pedido. Más adelante, la factura del proveedor es procesada durante la verificación de facturas. Entre otras comprobaciones, se verifica si las cantidades y los valores del pedido y la entrada de mercancías coinciden con los de la factura. Si un material se aprovisiona internamente mediante producción, la gestión de stocks se encarga de la puesta a disposición de los componentes. La entrada de los productos terminados en el almacén también se contabiliza en la gestión de stocks del mismo modo. Por otra parte, el material no se ha tomado del almacén para producción interna, sino para realizar la entrega relativa a pedidos. Una verificación de disponibilidad dinámica puede facilitar información acerca de si hay una cantidad suficiente del material necesario en el momento de introducir el pedido. (La verificación de disponibilidad se puede utilizar también con reservas y órdenes de fabricación.) Cuando se genera la entrega, la cantidad que se debe entregar se marca como "entrega al cliente" y se deduce del stock total cuando se contabiliza la salida de mercancías.

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Si se administra el stock en almacén mediante la gestión de stocks, se pueden gestionar las cantidades y los valores de los stocks de material en diversos almacenes. Además, Gestión de almacenes permite visualizar todo el complejo de almacenes en el sistema en detalle, incluidos los niveles de almacén. Con ello no sólo se ve un resumen de la cantidad total de un material concreto en el complejo de almacenes, sino que además se puede determinar dónde se encuentra un material determinado dentro del complejo en cualquier momento. Con Gestión de almacenes se puede optimizar el uso de todos los almacenes y movimientos de almacén, y almacenar juntos stocks de material de almacenes con una gestión caótica y distribuidos entre varios centros. Nota: Gestión de almacenes se incluye en Logistics Execution.

Gestión de stocks e inventario como parte de gestión de materiales Al igual que las compras y la verificación de facturas logística, la gestión de stocks es un componente clásico de la gestión de materiales.

Gráfico 3: Tareas de la gestión de stocks

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La gestión de stocks incluye las tareas siguientes: • • •

Gestión de los stocks de material por cantidad y valor Planificación, creación y verificación de todos los movimientos de mercancías Ejecución del inventario

Gestión de los stocks de material por cantidad La gestión de stocks muestra los stocks físicos mediante la creación de todas las operaciones que provocan una modificación en el stock y las actualizaciones del stock resultante en tiempo real. En todo momento hay disponible un resumen de la situación de stocks actual de un material. Esto le permite diferenciar entre: • • • •

Cantidades de stock en el stock de libre utilización Cantidades de stock en el stock en control de calidad Cantidades de stock pedidas pero no recibidas Cantidades de stock en el almacén reservadas para producción o para un cliente

Si un material se debe dividir en partidas, se puede crear un lote para cada partida y gestionarlo individualmente en el stock. La gestión de stocks también puede gestionar muchos tipos de stocks especiales propios y externos (tales como stocks en consignación) independientemente del stock normal.

Gestión de los stocks de material por valor Los stocks también se pueden gestionar por valor. Con cada movimiento de mercancías el sistema actualiza automáticamente los datos siguientes: • • •

Actualización de la cantidad y del valor para la gestión de stocks Imputación para la contabilidad de costes Cuentas de mayor para Gestión financiera mediante una determinación automática de cuentas

El nivel de organización en que se gestionan los stocks de material por valor es el área de valoración. El área de valoración puede corresponderse con un centro o una sociedad. La gestión de stocks suele utilizar niveles de centro y de almacén. Al introducir un movimiento de mercancías, sólo debe indicar el centro y el almacén de las mercancías. La sociedad se deriva del centro mediante el área de valoración.

Planificación, creación y verificación de todos los movimientos de mercancías Los movimientos de mercancías incluyen tanto los movimientos “externos” (tales como las entradas de mercancías de aprovisionamiento externo o las salidas de mercancías para pedidos de cliente) como los “internos” (tales como entradas desde producción, tomas de material a efectos internos, traslados y traspasos).

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Los documentos que se crean para los movimientos de mercancías y que son la base para la actualización de la cantidad y del valor sirven de verificación del movimiento.

Ejecución del inventario Durante el inventario se hace inventario de los stocks. El inventario se puede ejecutar tanto para stocks propios como para stocks externos.

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Discusión con moderador Check of discussed relationships

Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Which parts of materials management belong to the wider field of inventory management? Name the master data and transaction data (documents) important for this context.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar cómo se integra la gestión de stocks e inventario en el SAP ERP Central Component. • Describir las funciones de gestión de stocks e inventario

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Lección: 8

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Transacción para movimientos de mercancías: MIGO Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se describe la transacción MIGO. Además de permitirle registrar movimientos de mercancías, esta transacción incluye otras funciones, como la visualización de documentos de material y las anulaciones de contabilización. El tema principal de esta lección es una descripción general de esta transacción, así como una explicación sobre su uso. Para esta introducción utilizaremos la entrada de mercancías como ejemplo.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • •

Citar los ámbitos de pantalla de la transacción de imagen única para movimientos de mercancías Navegar por la transacción de imagen única para movimientos de mercancías Contabilizar una entrada de mercancías con referencia al documento de referencia Explicar los movimientos en cuenta durante la contabilización Enumerar los efectos de un movimiento de mercancías

In this lesson, the instructor describes the essential basics for using the single-screen transaction MIGO. As the transaction is used again and again in this course, make sure you have planned enough time. At the start, the instructor will name the goods movements that you can enter using transaction MIGO as of SAP R/3 Enterprise and explain which documents are then created when you post goods movements. The final point will be a detailed explanation of the structure and navigation for this transaction. Atención: Special features connected with the individual transactions are omitted on purpose.

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Lección: Transacción para movimientos de mercancías: MIGO

The introduction of the transaction can be divided into individual steps: • • • •

Explanation of the different screen areas and the process of showing and hiding theses areas. Explanation about which fields in the desired transaction and document are selected. Introduction of the user-specific default values. Entry of a goods receipt for the purchase order and the subsequent display of the material document. You should also show the options for branching to the material master, the vendor master, the purchase order, and the stock overview.

Ejemplo empresarial Como empleado del almacén, tiene la responsabilidad de registrar los movimientos de mercancías. Para familiarizarse mejor con la transacción de pantalla única de movimientos de mercancías, quiere registrar una entrada de mercancías. Tras la contabilización, verifique si se ha llevado a cabo la actualización del stock en función de la cantidad y del valor.

Movimientos de mercancías Los movimientos de mercancías pueden ser “externos” o “internos”. Por lo general, una transacción que provoca una modificación de stock se considera un movimiento de mercancías. Existen cuatro tipos distintos: Entradas de mercancías, salidas de mercancías, traslados y traspasos.

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Gráfico 4: Movimientos de mercancías

Una entrada de mercancías (EM) es un movimiento de mercancías en el que se contabiliza la recepción de mercancías tanto de un proveedor externo como de la fabricación. Una entrada de mercancías provoca un aumento del stock en almacén. Una salida de mercancías (SM) es un movimiento de mercancías en el que se contabiliza una toma de material, una salida de mercancías, un consumo de materiales o un envío de mercancías para un cliente. Una salida de mercancías provoca una disminución del stock en almacén. Un traslado es la salida de materiales de un almacén determinado y la colocación de los mismos en otro almacén. Los traslados pueden llevarse a cabo dentro un mismo centro o entre dos centros distintos. El traspaso es el término principal que se emplea para los traslados y modifica la identificación del stock o la cualificación de un material independientemente de si la contabilización está enlazada con un movimiento físico o no. Como ejemplos de traspaso se pueden citar la liberación del stock para control de calidad, el traspaso de un material a otro, o el traspaso de material en consignación.

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Gráfico 5: Documentos de movimientos de mercancías

Cuando se registra un movimiento de mercancías, se puede trabajar con o sin documentos de referencia. Puede registrar una entrada de mercancías, por ejemplo, con referencia a una orden de fabricación o a un pedido. No obstante, también puede registrar manualmente todos los datos necesarios. Los documentos que se crean para la contabilización de movimientos de mercancías y que constituyen la base para la actualización en función de la cantidad y el valor también pueden servir para verificar el movimiento. En este caso se aplica el principio contable de “ninguna contabilización sin documento”. Documento de Material El documento de material se utiliza para verificar el movimiento de mercancías y como fuente de información para posteriores aplicaciones. Está formado por una cabecera y como mínimo una posición. La cabecera contiene los datos generales acerca de la clase de movimiento, como la fecha y el número de la nota de entrega. Las posiciones describen los distintos movimientos. Los documentos de material se identifican mediante el número de documento y el año del mismo.

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Documento contable Si el movimiento es relevante para Gestión financiera (es decir, si el movimiento provoca una actualización de las cuentas de mayor), el sistema creará un documento contable paralelo al documento de material. En algunos casos (p. ej., si existen dos posiciones de documento de material con diferentes centros que pertenecen a diferentes sociedades), el sistema crea diversos documentos contables para un mismo documento de material. Las cuentas de mayor afectadas por el movimiento de mercancías se actualizan mediante la determinación automática de cuentas. Los documentos contables se identifican mediante la sociedad, el número de documento y el ejercicio. Consejo: Por lo general, el número de documento de material y el número de documento contable no coinciden.

Además de la creación de los documentos mencionados anteriormente, la entrada de un movimiento de mercancías desencadena otras transacciones en el sistema. En consecuencia, el sistema actualiza las cantidades y valores de stocks en el registro maestro de materiales. Si hay otras aplicaciones implicadas en la transacción, el sistema también las actualizará.

Unidades de medida de entrada para movimientos de mercancías La gestión de stocks diferencia entre las unidades de medida de entrada siguientes: • • •

Unidad de medida base o unidad de medida de almacén Unidad de medida de entrada Unidad de medida del precio de pedido

La unidad de medida base o la unidad de medida de almacén es la unidad en la que se gestionan los stocks de un material. También se pueden introducir movimientos de mercancías en otras unidades de medida, siempre que estas unidades de medida estén definidas en el registro maestro de materiales como unidad de medida alternativa o como conversiones estándar (p. ej., g a kg). Si la unidad de medida de entrada es diferente de la unidad de medida de almacén, la cantidad se convertirá a la unidad de medida de almacén.

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Gráfico 6: Unidades de medida en la gestión de stocks

Existe la posibilidad de definir diferentes unidades de medida de entrada en el registro maestro de materiales para las aplicaciones. • • • •

Unidad de medida de pedido (UMP) Unidad de medida de venta Unidad de medida de salida Unidad de medida de fabricación

Estas unidades de medida serán propuestas automáticamente para el movimiento de mercancías. Si no se ha actualizado una unidad de medida determinada, el sistema propondrá la unidad de medida de almacén.

Demostración: Alternative Units of Measure (Optional) Objetivo Definition of alternative units of measure for a material. CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario:

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Training System 8xx Own user ID or SCM510-00


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Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Change material master record T-M510Z01. In the extra data, further units of measure should be maintained according to the “Units of Measure in Inventory Management” graphic. 1 CS = 50 pc 1 CAR = 10 pc 1 BOX = 100 pc 2.

Call the stock overview for material T-M510Z01 for plant 1000 and switch the unit of measure in the display from PC to CS, CAR, and BOX. Caution: It could be that only on-order stock is available for the material.

Transacción MIGO This section introduces the screen areas, the most important fields, and the use of transaction MIGO. The instructor should call the transaction and explain and demonstrate the respective screen areas, fields, or navigation steps. La transacción de registro de movimientos de mercancías consta de una sola pantalla. Esto se divide en los ámbitos de pantalla • • • •

Árbol de resumen Datos de cabecera Resumen de posiciones Datos detallados de la posición

En los datos de cabecera y detallados, la información se agrupa en etiquetas individuales.

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Gráfico 7: Movimientos de mercancías: Transacción MIGO

Árbol de resumen El árbol de resumen visualiza los 10 últimos documentos correspondientes a pedidos, órdenes, reservas, documentos de material y datos retenidos. El sistema inserta estos documentos de forma automática en el árbol de resumen. Se trata de los documentos (pedidos, órdenes, reservas) a los que se ha hecho referencia al contabilizar un movimiento de mercancías, así como de los documentos de material que se han creado. De este modo, siempre contará con un resumen de las últimas actividades ejecutadas. Consejo: El resumen de documentos no está destinado a la búsqueda de los mismos. Para este fin se utiliza Buscar documento. Consejo: En el resumen de documentos, puede marcar Sólo documentos de material para la visualización. Datos de cabecera Los datos de cabecera contienen información relativa al documento de material completo, como la fecha del documento y de contabilización, el texto de cabecera del documento, el autor y la fecha de entrada. Desde los datos de cabecera puede acceder al documento contable.

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Resumen de posiciones y datos detallados de posición Las posiciones del documento se enumeran en el resumen de posiciones. Si hace clic en el número de una posición del resumen, el sistema abrirá los datos detallados de la misma. En la Info detallada encontrará información sobre los documentos de referencias o la imputación.

Gráfico 8: Navegación en la transacción MIGO (1)

Los ámbitos de pantalla se pueden abrir y cerrar de forma individual, a excepción del resumen de posiciones. Para visualizar u ocultar el árbol de resumen, utilice Visualizar/Desactivar resumen. Para la cabecera y la info detallada de posición, seleccione Abrir/Cerrar datos de cabecera o Abrir/Cerrar datos detallados. Para abrir los datos detallados de una posición, también puede hacer clic en el número de la misma en el resumen de posiciones. Atención: Cuando haya abierto los datos detallados de una posición, sólo podrá modificarla en los datos detallados, y no en el resumen de posiciones. Al abrir y cerrar los ámbitos de pantalla, puede modificar el tamaño de los mismos. Por ejemplo, si cierra la cabecera y los datos detallados, aumentará el tamaño del resumen de posiciones. Cada vez que llame la transacción, la pantalla aparecerá con el formato seleccionado antes de cerrar la última sesión.

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A continuación se describen con mayor detalle los campos y funciones más importantes de la transacción MIGO.

Gráfico 9: Navegación en la transacción MIGO (2)

Función: Reiniciar Para finalizar una transacción en tratamiento en MIGO, no es necesario salir de la misma. Basta con seleccionar Reiniciar para iniciar una nueva transacción. Campo de lista: Operación Este campo de lista permite seleccionar la transacción que se desea procesar. Puede seleccionar una de las siguientes referencias: • • • • • • • • • • •

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Entrada de mercancías Devolución Entrega posterior Liquidación posterior Liberar stock bloqueado en la entrada de mercancías Salida de mercancías Traspaso Tomar material del almacén Almacenar Anulación Visualizar


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Campo de lista: Referencia Este campo de lista permite determinar el documento al que se desea hacer referencia en la transacción correspondiente. Puede seleccionar una de las siguientes referencias: • • • • • • • • • •

Entrega entrante Orden Entrega Pedido Nota de Entrega Documento de Material Reserva Otros (sin referencia) Transporte Identificación de transporte

Función: Buscar documento En función de la referencia seleccionada, podrá buscar reservas, documentos el texto quick info de compras o documentos de material si selecciona Buscar pedido. Tras llamar la función de búsqueda, registre los conceptos de búsqueda en la ventana de diálogo. El resultado de la búsqueda se visualizará en una ventana independiente en el área inferior de la pantalla. Podrá utilizar las funciones de List Viewer ABAP en los resultados de la búsqueda que aparezcan. Por tanto, es posible clasificar los documentos según distintos criterios. Al hacer doble clic en los documentos relevantes, podrá copiar los documentos en el resumen de posiciones para tratarlos. el texto Para cerrar la ventana de resultados de búsqueda, seleccione quick infoCerrar resultados de búsqueda. Si desea visualizar de nuevo el texto quick info los resultados de la última búsqueda, seleccione Visualizar resultados de última búsqueda. Cuando salga de la transacción, los resultados de la búsqueda se perderán.

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Función: Verificar Mientras procesa un movimiento de mercancías y registra los datos, el sistema no emite ningún mensaje de advertencia ni de error. Si desea conocer las posiciones para las que el sistema emitiría un mensaje de advertencia o de error antes de contabilizar, seleccione primero Verificar. Aparecerá una ventana de diálogo con todos los mensajes de advertencia o de error. Cuando haya verificado un documento por primera vez, aparecerá una nueva columna Status en el resumen de posiciones, que visualiza los resultados de la verificación de cada posición mediante un símbolo de semáforo. Si hace clic en el símbolo del semáforo, accederá al log de mensajes de la posición en cuestión. Si sale del documento inmediatamente sin grabar, obtendrá únicamente una ventana de diálogo con un log de mensajes que incluirá los de advertencia y los de error, en caso de que los hubiera. Si no aparece ningún mensaje de error durante la contabilización, el sistema no visualizará los posibles mensajes de advertencia. Ayuda directa Si selecciona Ayuda, se abrirá otro ámbito de pantalla con información y sugerencias de usuario sobre la transacción MIGO. Lea la ayuda para saber cómo utilizar la transacción. Para ocultar de nuevo la ayuda, seleccione Ayuda o Cerrar. Valores propuestos de clase de movimiento e indicador de stock especial Estos campos permiten registrar directamente valores propuestos para la clase de movimiento y el indicador de stock especial. Una vez registrados, el sistema propondrá estos valores en todas las posiciones. Si modifica los valores propuestos durante una transacción de entrada, la modificación no tendrá ningún efecto en las posiciones que ya haya registrado. Los nuevos valores propuestos sólo se aplicarán a las posiciones que registre después de la modificación. Para modificar los valores propuestos, también puede seleccionar Opciones → Valores propuestos. Accederá a una ventana de diálogo independiente en la que podrá determinar sus propios valores propuestos.

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Gráfico 10: Valores propuestos para la transacción MIGO

Determine en una lista los valores propuestos para la clase de movimiento, el indicador de stock especial y el tipo de stocks en función de la transacción y el documento de referencia. Además de los valores propuestos, también puede determinar valores adicionales que el sistema propondrá al registrar otros movimientos de mercancías. Estos valores pueden ser el centro, el almacén o el indicador OK. El sistema graba todos los valores propuestos específicos para el usuario, que tendrán vigor hasta que vuelva a modificarlos.

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Registro de una entrada de mercancías en relación con un pedido

Gráfico 11: Registro de una entrada de mercancías en relación con un pedido

1.

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

2.

Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Pedido.

3.

Verifique el valor propuesto para la clase de movimiento y modifíquelo a 101 en caso necesario.

4.

Registre el número del pedido. Para buscar el pedido, seleccione quick info Buscar pedido.

5.

Para copiar la posición del pedido, seleccione

6.

Registre la fecha del documento y el número de la nota de entrega del proveedor en la etiqueta General.

7.

Marque las posiciones entregadas con el indicador OK. Si es necesario, modifique la cantidad propuesta para las posiciones y especifique un almacén.

el texto

el texto quick info Ejecutar.

Continúa en la página siguiente

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Atención: Cuando haya abierto los datos detallados de una posición, sólo podrá modificarla en los datos detallados, y no en el resumen de posiciones. 8.

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Contabilice la entrada de mercancías.


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Visualización de un documento de material y el documento contable correspondiente 1.


2.

Seleccione Visualización y la referencia Documento de material.

3.

Registre el número de documento de material y el año del documento. Si lo el texto desea, también puede buscar el documento de material (seleccione quick info Buscar documento material), o bien hacer doble clic en el número de documento de material en el resumen para seleccionar los documentos.

4.

Para visualizar el documento de material, seleccione Ejecutar.

5.

Para visualizar el documento contable, abra los datos de cabecera y seleccione la etiqueta Info de documento. Seleccione Documentos FI. Accederá a una ventana de diálogo. Marque el documento contable y seleccione para visualizarlo.

el texto quick info


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Demostración: Entering a Goods Receipt Against a Purchase Order Objetivo Using an easy example, the instructor will demonstrate to the participants the processes described above for entering a goods receipt for a purchase order and for displaying a material document. The individual steps from the procedures are used and are not described in detail below. The demo contains entries for the purchase order, for the vendor, and for items. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: Allocated client ID de usuario: Own Clave de acceso: Known Parametrizaciones del sistema: None in particular are necessary 1. Search for purchase order with vendor T-K510Z01. The number of the purchase order to be chosen is 4151-9901. Enter or change the following values: Delivery note number: LS-510-01 Item 1: quantity 50 pieces, storage location 0001 Item 2: quantity 2 pieces, storage location 0002 Before posting the goods receipt, you should check the entered data. 2.

After you have posted the goods receipt, display the material and accounting document. Material document: The instructor should explain navigation in MIGO and the information on individual tabs. He or she should also demonstrate branching to the material master record, vendor master record, the purchase order, or the stock overview. Accounting document: Material T-M510Z01 is valuated with the standard price of 2 Euro. Material T-M510Z02 is valuated with the moving average price. The instructor can also repeat material valuation with the S and MA prices using this demo.

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Retener datos y gestionar datos retenidos Si debe finalizar el procesamiento del movimiento de mercancías antes de contabilizarlo, el sistema puede retener los datos registrados sin efectuar la contabilización. En la próxima sesión, por tanto, no deberá registrar de nuevo todos los datos, sino simplemente llamar los datos retenidos. El sistema no crea ningún documento para los datos retenidos. Para copiar los datos que desea retener, utilice Retener, con lo que se copiarán en la lista de datos retenidos. Puede visualizar esta lista en la transacción MIGO. Para visualizar los datos, seleccione Entrada de mercancías → Datos retenidos. A continuación, basta con seleccionar los datos que desea seguir procesando. El árbol de resumen visualizará las últimas 10 posiciones de datos retenidos; en él, haga doble clic en los datos para seleccionarlos y seguir procesándolos. El sistema borra automáticamente los datos retenidos cuando continúe procesando el movimiento de mercancías.

Gráfico 12: Retener datos

También es posible utilizar los datos retenidos como referencia para transacciones de uso frecuente. Estas referencias no se borrarán cuando las vuelva a llamar. Para convertir los datos retenidos en referencia, fije el indicador Referencia. situado Las referencias se distinguen en el árbol de resumen por el símbolo delante del comentario. Si desea borrar datos retenidos que ya no necesite del árbol de resumen, seleccione Borrar entradas seleccionadas) Entrada de mercancías → Datos retenidos (o para seleccionar los datos para el borrado.

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Si desea borrar datos retenidos de otros usuarios, seleccione el report ABAP Gestionar datos retenidos (MMIM_PREDOC_MAINTAIN). Para acceder a este report, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Trabajo periódico → Gestionar datos retenidos. Atención: El sistema no puede retener determinados tipos de datos, por lo que deberá registrarlos de nuevo después de ponerlos a disposición. Los tipos de datos que no se pueden retener son, entre otros: • • •

Clasificación de lotes Datos de importación Objeto resultante

En la clasificación de lotes, los criterios de selección creados se perderán si no se contabiliza inmediatamente el documento.

Demostración: Hold Data Objetivo The participants should learn about the Hold Data function and understand the difference between held data and a reference. CATT: See above

Datos del sistema Sistema: See above Mandante: See above ID de usuario: See above Clave de acceso: See above Parametrizaciones del sistema: See above 1. Enter a second goods receipt for purchase order 4151-9901. 2.

Set the OK indicator for the item but do not specify a storage location.

3.

During posting, the system issues the error message “Enter storage location”, the goods receipt cannot be posted. Instead, the incomplete goods receipt is held.

4.

with quick info Restart. Then you To continue processing, first select can select the held data from the overview by double-click. The held data disappears from the overview. Change the quantity to 1 piece, enter storage location 0001, and post.

5.

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Enter a third goods receipt for purchase order 4151-9901.


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6.

Set the OK indicator for the item, change the quantity to 1 piece, but do not specify a storage location.

7.

Hold the data and set the indicator X for reference.

8.

with quick info Restart. Then you can To continue processing, first select select the reference from the overview by double-click. Enter storage location 0001 and post the goods receipt. The reference still exists in the overview.

9.

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Finally, delete the reference from the overview. Select the reference in the overview and choose Goods Receipt → Held Data to reach the dialog screen with the quick info Held Data. Select the reference and continue with text Delete Selected Entries.


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Ejercicio 1: Familiarización con la transacción MIGO Duración del ejercicio: 10 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Actualizar los valores propuestos propios en la transacción MIGO • Registrar un movimiento de mercancías sencillo mediante la transacción MIGO • Visualizar un documento de material con la transacción MIGO

Ejemplo empresarial Como empleado del almacén, tiene la responsabilidad de registrar los movimientos de mercancías. Para familiarizarse mejor con la transacción de pantalla única de movimientos de mercancías, quiere registrar una entrada de mercancías. Tras la contabilización, verifique si se ha llevado a cabo la actualización del stock en función de la cantidad y del valor.

Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso:

Training System 8xx Ask the instructor Ask the instructor

CATT: ZT_SCM510 Parametrizaciones del sistema: None

Tarea 1: Valores propuestos Antes de registrar una entrada de mercancías o un pedido, verifique los valores propuestos en la transacción para movimientos de mercancías MIGO. 1.

Abra la ventana de diálogo Modificar valores propuestos y anote las clases de movimiento y tipos de stocks propuestos para las siguientes transacciones (acciones) y documentos de referencia.


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2.

Acción

Documento de referencia

Entrada de mercancías

Pedido


Orden


Otros

Salida de mercancías

Reserva


Otros

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Clase de movimiento

Tipo de stock

Indique los valores propuestos Centro 1000 (Hamburgo) para centro y Almacén de materiales (0001) para almacén.

Tarea 2: Retención y contabilización de una entrada de mercancías Una vez actualizados sus valores propuestos, registre una entrada de mercancías para un pedido. Retenga los datos. Llame los datos retenidos y contabilice la entrada de mercancías. Visualice el documento de material contabilizado. 1.

Recibe una entrega en el centro 1000 correspondiente a 100 unidades de T-M510A## del proveedor T-K510A##. Retenga los datos con la descripción EM para el pedido nº . Utilice la función de búsqueda de la transacción para buscar el número de pedido. Como criterios de selección, indique el número de proveedor y de material. Seleccione el primer pedido. Abandone la transacción MIGO sin contabilizar la entrada de mercancías.

2.

Llame los datos retenidos. Antes de contabilizar la entrada de mercancías, verifique la integridad de los datos registrados.

3.

Visualice el documento de material y anote la siguiente información. Campo

Entrada

Proveedor Autor Clase de movimiento Tipo de stock

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Solución 1: Familiarización con la transacción MIGO Tarea 1: Valores propuestos Antes de registrar una entrada de mercancías o un pedido, verifique los valores propuestos en la transacción para movimientos de mercancías MIGO. 1.

2.

Abra la ventana de diálogo Modificar valores propuestos y anote las clases de movimiento y tipos de stocks propuestos para las siguientes transacciones (acciones) y documentos de referencia. Acción

Documento de referencia

Clase de movimiento

Tipo de stock


Pedido

101

De libre utilización


Orden

101



Otros

501



Reserva


Otros

De libre utilización 201


a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

b)

Seleccione Opciones → Valores propuestos.

c)

Para el paso siguiente, permanezca en la ventana de diálogo.

Indique los valores propuestos Centro 1000 (Hamburgo) para centro y Almacén de materiales (0001) para almacén. a)

Registre los datos siguientes: En centro: 1000 Almacén: 0001

b)

Tomar y confirme el consejo acerca de cambiar los Seleccione valores propuestos con con el texto quick info Tomar (Intro).


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Tarea 2: Retención y contabilización de una entrada de mercancías Una vez actualizados sus valores propuestos, registre una entrada de mercancías para un pedido. Retenga los datos. Llame los datos retenidos y contabilice la entrada de mercancías. Visualice el documento de material contabilizado. 1.

Recibe una entrega en el centro 1000 correspondiente a 100 unidades de T-M510A## del proveedor T-K510A##. Retenga los datos con la descripción EM para el pedido nº . Utilice la función de búsqueda de la transacción para buscar el número de pedido. Como criterios de selección, indique el número de proveedor y de material. Seleccione el primer pedido. Abandone la transacción MIGO sin contabilizar la entrada de mercancías. a)

Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Pedido.

b)

Seleccione

c)

Marque lo siguiente:

el texto quick info Buscar pedido.

Proveedor: T-K510A## Material: T-M510A## d)

Marque la posición del pedido 4151-01## y seleccione con el texto quick info Tomar. Consejo: Para cerrar el ámbito de la pantalla que contiene los resultados de búsqueda, seleccione el texto quick info Cerrar resultados de búsqueda.

e)

Fije el indicador Posición OK para la posición.

f)

Seleccione Retener. El sistema propone el número de pedido 4151–01## como comentario. Modifique el comentario en función de los datos y seleccione con el texto quick info Continuar (Intro).

g)

Verifique si el comentario se encuentra en la sección Datos retenidos del resumen.

h)

Seleccione con el texto quick info Finalizar y confirme el mensaje “¿Desea grabar primero el documento registrado?” con No.


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2.

Llame los datos retenidos. Antes de contabilizar la entrada de mercancías, verifique la integridad de los datos registrados. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO). Consejo: Si no ha llamado de nuevo la transacción MIGO, seleccione con el texto quick info Reiniciar. Confirme el mensaje “¿Desea grabar primero el documento registrado?” con No.

3.

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b)

Para visualizar los datos, seleccione Entrada de mercancías → Datos retenidos.

c)

Seleccione los datos retenidos del paso del ejercicio anterior y seleccione Intro.

d)

Seleccione Verificar. El sistema visualiza los datos que faltan mediante un mensaje de error. El semáforo de la columna Línea visualiza el status. El sistema verifica todas las posiciones que tienen fijado el indicador Posición OK.

e)

Seleccione

el texto quick info Contab.

Visualice el documento de material y anote la siguiente información. Campo

Entrada

Proveedor

T-K510A##

Autor

(por ejemplo, SCM510-##)

Clase de movimiento

101

Tipo de stock


a)

Seleccione Visualización y, como referencia, Documento de material.

b)

Seleccione

c)

Para obtener información sobre el proveedor, consulte los datos de cabecera de la etiqueta Proveedor.

d)

Para obtener información sobre el registrador, consulte los datos de cabecera de la etiqueta Info de documento.

e)

Para obtener información sobre el tipo de stocks y la clase de movimiento, véase la etiqueta Ubicación en los detalles de posición.



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Resumen de la lección Ahora podrá: • Citar los ámbitos de pantalla de la transacción de imagen única para movimientos de mercancías • Navegar por la transacción de imagen única para movimientos de mercancías • Contabilizar una entrada de mercancías con referencia al documento de referencia • Explicar los movimientos en cuenta durante la contabilización • Enumerar los efectos de un movimiento de mercancías

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Explicar cómo se integra la gestión de stocks e inventario en el SAP ERP Central Component. • Describir las funciones de gestión de stocks e inventario • Citar los ámbitos de pantalla de la transacción de imagen única para movimientos de mercancías • Navegar por la transacción de imagen única para movimientos de mercancías • Contabilizar una entrada de mercancías con referencia al documento de referencia • Explicar los movimientos en cuenta durante la contabilización • Enumerar los efectos de un movimiento de mercancías

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Qué ámbito o ámbitos de pantalla de la transacción para movimientos de mercancías MIGO no se pueden cerrar? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Árbol de resumen Datos de cabecera Resumen de posiciones Datos detallados de la posición

¿Para qué funciones se puede utilizar MIGO? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ □ 3.

A B C D E F

Registrar una entrada de mercancías con referencia Registrar un traspaso sin referencia Crear una reserva Visualizar un pedido Visualizar un documento de material Suprimir un documento de material

Cuando registre una entrada de mercancías correspondiente a un pedido con la transacción MIGO, seleccione la entrada de . Seleccione la clase de movimiento mercancías y la referencia . A continuación, registre el número del pedido y seleccione para copiar las posiciones del . Seleccione , las posiciones entregadas mediante el modifique la si es necesario y registre un . Finalmente, contabilice la entrada de mercancías. Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

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Respuestas 1.

¿Qué ámbito o ámbitos de pantalla de la transacción para movimientos de mercancías MIGO no se pueden cerrar? Respuesta: C A excepción del resumen de posiciones, puede abrir y cerrar todos los ámbitos de pantalla de forma individual en la transacción MIGO.

2.

¿Para qué funciones se puede utilizar MIGO? Respuesta: A, B, E La transacción MIGO permite registrar movimientos de mercancías (entradas/salidas y traspasos) con o sin referencia a documentos de referencia. Asimismo, permite visualizar y anular documentos de material (estos documentos no se pueden suprimir, ya que se utilizan para la documentación de movimientos de mercancías). La transacción MIGO no permite procesar ni visualizar pedidos ni reservas directamente; sólo permite visualizar documentos de material.

3.

Cuando registre una entrada de mercancías correspondiente a un pedido con la transacción MIGO, seleccione la transacción entrada de mercancías y la referencia pedido. Seleccione la clase de movimiento 101. A continuación, registre el número del pedido y seleccione Ejecutar para copiar las posiciones del pedido. Seleccione las posiciones entregadas mediante el indicador OK, modifique la cantidad si es necesario y registre un almacén. Finalmente, contabilice la entrada de mercancías. Respuesta: transacción, pedido, 101, Ejecutar, pedido, indicador OK, cantidad, almacén Para obtener una descripción detallada de este procedimiento, véase la lección “Transacción para movimientos de mercancías”.

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Capítulo 2 Entradas de mercancías

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This unit deals with different forms of goods receipts. Both unplanned (without reference) and planned goods receipts (with reference) are introduced. The first lesson deals with Other Goods Receipts. All other lessons assume the existence of a preceding document. The largest weighting lies on the goods receipts with purchase order reference and the possible characteristics. The goods receipts for production orders are part of the courses from the mySAP SCM Production area.

Resumen del capítulo En esta unidad se explican los diferentes tipos de entradas de mercancías, con y sin referencia. Esto incluye, entre otros, la entrada inicial de stocks y entrega libre, además de las contabilizaciones correspondientes. En el caso de entradas de mercancías con referencia, la unidad se centra en las entradas de mercancías con referencia de pedido y sus correspondientes características, como excesos de suministro, verificaciones de disponibilidad mínima o entregas de devolución.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • •

• • •

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Describir el procedimiento de entrada inicial de stocks en el sistema SAP Registrar una entrada de mercancías sin un pedido ni orden de fabricación Registrar una entrega gratuita Registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido u orden de fabricación en el stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado Describir el proceso de entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías y sus peculiaridades Enumerar las parametrizaciones necesarias para la creación automática de pedidos en el momento de realizar la entrada de mercancías Registrar una entrega de devolución para una entrada de mercancías (EM)


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Capítulo 2: Entradas de mercancías

• • • • • • • • •

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Registrar una entrega posterior Crear un pedido con una posición de devolución y contabilizar la salida de mercancías Describir el procedimiento para anular la contabilización de un movimiento de mercancías Fijar manualmente el indicador Entrega final durante el registro de entrada de mercancías Explicar las circunstancias en las que el indicador de entrega final se fija automáticamente al contabilizar una entrada de mercancías Introducir una entrada de mercancías para un pedido con una de las unidades de medida del precio de pedido que diverja de la unidad de medida de pedido Enumerar los requisitos para la comprobación de disponibilidad Registrar una entrada de mercancías, y registrar y verificar la comprobación de disponibilidad Activar la verificación de la fecha de entrada de mercancías más tardía posible

Contenido del capítulo Lección: Entrada de mercancías sin referencia ............................. 44 Procedimiento: Entrada inicial de stocks................................. 47 Demostración: Initial Entry of Stock Balances with Movement Type 561............................................................................. 48 Demostración: Initial Entry of Stock Balances with MvT 563 and MvT 565............................................................................. 49 Demostración: Goods Receipt Without Production Order (MvT 521), Without Purchase Order (MvT 501) ....................................... 50 Demostración: Goods Receipt for Free-of-Charge Delivery ........... 52 Ejercicio 2: Entrada de mercancías sin referencia...................... 55 Lección: Entrada de mercancías con referencia ............................ 63 Demostración: Goods Receipt with Reference to Production Order . 66 Demostración: Goods Receipt into Stock in Quality Inspection with Reference to Purchase Order.............................................. 67 Procedimiento: Liberación del stock bloqueado en la entrada de mercancías ................................................................... 71 Demostración: Goods Receipt to GR Blocked Stock ................... 71 Procedimiento: Entrada de mercancías con creación automática de pedido ......................................................................... 76 Demostración: GR with Automatic PO Generation ..................... 76 Ejercicio 3: Entrada de mercancías con referencia a un pedido ...... 79 Ejercicio 4: Entrada de mercancías con referencia a una orden de fabricación .................................................................... 87 Ejercicio 5: Creación automática de un pedido en el momento de la entrada de mercancías (opcional)......................................... 89

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Lección: Entrega de devolución, devoluciones y anulación ............... 94 Procedimiento: Registro de una entrega de devolución con referencia a un documento de material ............................................... 99 Procedimiento: Registro de una entrega de devolución con referencia a un pedido ..................................................................100 Demostración: Enter Return Delivery and Subsequent Delivery.....101 Demostración: GR, Return Delivery and Subsequent Delivery in GR-Based Invoice Verification ............................................102 Demostración: Customizing Setting: Reason for Goods Movement 102 Demostración: Returns for Purchase Order ............................105 Procedimiento: Anulación con referencia a un documento de material ......................................................................108 Demostración: Cancellation...............................................108 Ejercicio 6: Entrega de devolución, entrega posterior y contabilizaciones de anulación ...........................................109 Ejercicio 7: Devoluciones (opcional) ..................................... 117 Lección: Indicador de entrega final y tolerancias ...........................122 Demostración: Underdelivery and Overdelivery Tolerances..........125 Demostración: Delivery Completed Indicator ...........................130 Demostración: Purchase Order Price Unit ..............................133 Ejercicio 8: Indicador de entrega final y tolerancias ...................135 Ejercicio 9: Unidad de medida del precio de pedido (opcional) ......145 Lección: Verificaciones de fechas en entradas de mercancías de pedido ............................................................................150 Demostración: Shelf Life Expiration Date Check.......................154 Demostración: Delivery: Too Early and Too Late ......................156 Ejercicio 10: Verificación de fecha de entrada de mercancías .......159

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Lección: 37

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Entrada de mercancías sin referencia Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección Mediante ejemplos seleccionados, en esta lección se describe el proceso de registro de entradas de mercancías sin referencia a otro documento. Este tipo de entradas de mercancías pueden deberse a entradas de proveedores externos o de fabricación interna. La entrada inicial de stocks teóricos también se realiza a partir de un sistema existente como entrada de mercancías sin referencia.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Describir el procedimiento de entrada inicial de stocks en el sistema SAP Registrar una entrada de mercancías sin un pedido ni orden de fabricación Registrar una entrega gratuita

In this lesson, participants should learn: • •

Which data has to be entered manually in the case of an “other goods receipt” Why there are different movement types for other goods receipts

The first topic is the initial entry of stock balances. It should be made clear that these postings are necessary if book inventories are transferred to the SAP system from a legacy system. Generally, goods receipts without a purchase or production order are only to be used if the components purchasing and production are not active.

Ejemplo empresarial Antes de que el sistema SAP entre en productivo, los stocks de materiales pertenecientes a la empresa deberán registrarse en el nuevo sistema mediante una entrada inicial de stocks. Además, desea probar cómo se pueden registrar entradas de mercancías en el sistema sin referencia a un pedido ni a una orden de fabricación.

Entrada de otras mercancías Se habla de una entrada de otras mercancías cuando se registra el movimiento de mercancías sin referencia a otro documento (pedido, orden de fabricación o reserva). Este tipo de entradas de mercancías pertenecen por tanto a movimientos

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Lección: Entrada de mercancías sin referencia

de mercancías no planificados, ya que no se ha almacenado ninguna información en el sistema relativa al material, la cantidad, la fecha de entrega, el centro receptor ni el origen antes de la contabilización propiamente dicha.

Gráfico 13: Entrada de mercancías sin referencia

Entrada inicial de stocks Deberá llevar a cabo una entrada inicial de stocks al implementar el sistema SAP con el fin de registrar las cifras de stocks iniciales de almacén físico o transferir los stocks teóricos de un sistema existente como stocks teóricos al sistema SAP. Durante este proceso no se producirá ningún movimiento físico de material. La entrada inicial de stocks puede realizarse mediante la contabilización en tres tipos de stocks diferentes: • • •

Stock de libre utilización (clase de movimiento 561) Stock en control de calidad (clase de movimiento 563) Stock bloqueado (clase de movimiento 565)

La cantidad registrada se contabiliza en el tipo de stocks seleccionado; el stock total valorado del material aumenta con cada registro.

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Las clases de movimiento también se pueden utilizar junto con todos los indicadores de stock especial. Es decir, la entrada inicial de stocks se puede realizar para el stock de consignación con proveedores y clientes, por ejemplo, o el stock para pedido de cliente o stock para proyecto. Consejo: Si las cifras de stocks van a transferirse desde un sistema existente, la entrada de grandes volúmenes de datos no se llevará a cabo de forma manual, sino mediante el Workbench de transferencia de datos. Para obtener más información, consulte la Biblioteca SAP en SAP ERP Central Component (o SAP R/3 Enterprise Application Components) → Escenarios de aplicaciones → Transferencia de datos CA → Workbench de transferencia de datos → Objetos de transferencia de datos por aplicaciones → MM Gestión de materiales → Movimiento de mercancías. La valoración de los stocks que se van a registrar dependerá de dos factores: • •

Los datos del registro maestro de materiales (categoría de valoración, control de precio y precio de valoración actual) Si indica un valor para la cantidad que se registrará en la entrada inicial de stocks (campo Impte.ext. Mon.loc. en los detalles de posición en la etiqueta Cantidad)

Si no se especifica ningún importe externo en la moneda local durante la entrada inicial de stocks, la cantidad que se va a registrar se valorará con el precio de valoración del registro maestro de materiales (es decir, con el precio medio variable o estándar). En cambio, si se ha indicado un importe externo, la cantidad que se va a registrar se valorará con dicho importe. En ese caso, si el material implicado se valora con el precio medio variable, este último se ajustará en consecuencia. La contrapartida de la contabilización de stocks se realiza en una cuenta especial para la entrada inicial de stocks.

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Entrada inicial de stocks

Gráfico 14: Registro de entradas de otras mercancías

1.


2.

Seleccione Entrada de mercancías y Otros.

3.

Verifique el valor propuesto para la clase de movimiento y modifíquelo si es necesario a la clase 561, 563 ó 565 (entrada mediante entrada inicial de stocks en libre utilización, control de calidad o bloqueado).

4.

Indique el número de material, el almacén y el centro de las posiciones que desee registrar. Indique el número de material en la columna Texto breve del material. Consejo: Existen opciones de entrada ampliadas para los datos de material, centro y almacén. Por ejemplo, si no recuerda el número exacto del material, basta con indicar parte del texto breve del material (descripción breve) y seleccionar Continuar. El sistema visualizará todos los materiales que contengan el texto breve en una ventana de diálogo.

5.

Contabilice el documento. Continúa en la página siguiente

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Demostración: Initial Entry of Stock Balances with Movement Type 561 Objetivo Show participants the most important steps for the entry of a goods receipt without reference. In this connection, the instructor can also show the extended entry options for material, plant, and storage location in transaction MIGO. After posting the initial stock balances, the FI postings generated as a result should be discussed. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the accounting view of materials T-M510Z03 (MAP = 10 €) and T-M510Z04 (S price = 10 €) for plant 1000. The stock figure for both materials should be 0. SAP Easy Access → Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → Information → Material 2.

Enter the initial balances using movement type (MvT) 561. Take the data from the following table: Consejo: Refer to the above procedure for the individual steps for an “other goods receipt”. Material

Quan- Stortity age loc.

Plant Ext.Amt. LocCurr

Item 1

T-M510Z03 (Material, MAP)

10 pc

0001

1000

Item 2

T-M510Z04 (Material, S price)

10 pc

0001

1000

You can enter the relevant text instead of the material, storage location, or plant number. Post the goods movement.

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3.

Display the material document just generated. Branch to the relevant material master record by double-clicking on the material short text and display the accounting view for plant 1000.

4.

Display the associated accounting document and explain the postings.

Demostración: Initial Entry of Stock Balances with MvT 563 and MvT 565 Objetivo For the materials used in the first demo, stock in quality inspection and blocked stock are also to be created via an initial entry of stock balances. In the process, the option of specifying an external amount is to be shown for a material subject to valuation at moving average price. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Enter further initial stock balances as stock in quality inspection and blocked stock.

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Material

Quantity

MvT

Storage location

Plant

Ext.Amt. LocCurr

Item 1


10 pc

563

0001

1000

120

Item 2


10 pc

565

0001

1000

120

2.

Display the material and accounting documents and discuss the postings.

3.

Display the material master records for plant 1000, accounting view and plant stock.


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Entrada de mercancías sin pedido ni orden de fabricación Si necesita registrar una entrada de mercancías externa sin haber creado anteriormente un pedido o plan de entregas correspondiente en el sistema SAP, regístrela como entrada de otras mercancías. Haga lo mismo en el caso de una entrada interna de fabricación para la que no se ha creado previamente ninguna orden de fabricación. La falta de documentos precedentes para el aprovisionamiento externo o interno puede ser debido a que no se ha implementado el área funcional correspondiente. Para este tipo de entradas de mercancías también puede decidir el tipo de stocks en el que contabilizará la entrada: • • •

Stock de libre utilización (sin pedido: clase de movimiento 501; sin orden de fabricación: clase de movimiento 521) Stock en control de calidad (sin pedido: clase de movimiento 503; sin orden de fabricación: clase de movimiento 523) Stock bloqueado (sin pedido: clase de movimiento 505; sin orden de fabricación: clase de movimiento 525)

Demostración: Goods Receipt Without Production Order (MvT 521), Without Purchase Order (MvT 501) Objetivo In this demo, further goods receipts are to be entered without reference. In particular, the postings for a goods receipt without a production order should be explained. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Enter a goods receipt with movement type 521:

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Item 1

Material

Quantity

Storage location

Plant

T-M510Z05 (Material, production)

10 pc

0001

1000

2.


3.

Display the material master records for plant 1000, accounting view and plant stock.

4.

Optional: Enter a goods receipt with BWA 501 for the material T-M510Z03 or T-M510Z04. (Repeat steps 1 through 3.)

Entrega gratuita Si recibe una entrega gratuita de un proveedor sin que se haya emitido ningún pedido previamente, contabilice dicha entrega como una de otras mercancías. En la versión estándar del sistema, especifique un texto y un proveedor para cada posición. El control de los campos Texto y Proveedor puede modificarse en función de la clase de movimiento 511 seleccionando en el Customizing de Gestión de stocks e inventario, en Parametrizaciones para transacciones Enjoy → Parametrizaciones para movimientos de mercancías (MIGO) → Selección de campos por clase de movimiento.

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Gráfico 15: Entrada de otras mercancías: Entrega gratuita

Para la valoración de los materiales gratuitos entregados deberá verificar el control de precio definido en el registro maestro de materiales. •

•

Si el material se ha valorado con el precio medio variable, la cifra de stocks se actualizará sólo en lo que respecta a la cantidad, no al valor. En consecuencia, la cantidad de stock total aumentará, pero el valor total no lo hará. Debido a ello, se reducirá el precio medio variable. Si el material se ha valorado con el precio estándar, la cifra de stocks se actualizará tanto en lo que respecta a la cantidad como al valor. La entrada se valorará con el precio estándar. La contrapartida de la contabilización en la cuenta de existencias se realizará en una cuenta de ingresos para diferencias de precios.

Demostración: Goods Receipt for Free-of-Charge Delivery Objetivo This demo shows free-of-charge deliveries of materials subject to valuation at moving average and standard price. The focus is on the different postings. This demo can also be used to give an initial introduction to field selection depending on the movement type. CATT: ZT_SCM510_02

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Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Enter a goods receipt using movement type 511. Before posting the goods receipt, branch to the material master record and make a note of the total stock, its total value, and the valuation price.

Item 1

Material

Quantity

Storage location

Plant


10 pc

0001

1000

The system cannot post the goods receipt because specification of a text and the vendor is mandatory for movement type 511. Enter any text and vendor no. T-K510Z in the item overview. Alternatively, you can enter this data on the Where and Partners item detail tab pages. 2.

Display the material document. Also attempt to display the accounting document and discuss why the system did not create one.

3.

Display the material master record (accounting view) and compare the new and old figures for total stock, total stock value, and the valuation price. Ask the participants to explain the changes.

4.

Enter a second goods receipt with movement type 511. Also enter a text and vendor no. T-K510Z. Before posting the goods receipt, branch to the material master record and make a note of the total stock, the total stock value, and the valuation price.

Item 1

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Material

Quantity

Storage location

Plant


10 pc

0001

1000

5.

Display the material and accounting documents and discuss why postings have been made for S price material.

6.

Display the material master record (accounting view) and compare the new and old figures for total stock, total stock value, and the valuation price. Ask the participants to explain the changes.


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Ejercicio 2: Entrada de mercancías sin referencia Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Contabilizar entregas gratuitas y stocks iniciales en el sistema SAP • Explicar las contabilizaciones que se realizan en Gestión financiera en el caso de las entradas de mercancías sin referencia

Ejemplo empresarial En su sistema SAP, los datos de algunos stocks no se han transferido desde el sistema existente mediante el Workbench, sino que se han contabilizado manualmente como stocks iniciales. Algunos proveedores han acordado conceder bonificaciones en especie. Regístrelas en el sistema como entregas gratuitas.




Tarea 1: Proceso de control de precio Determine las parametrizaciones para el precio de valoración para los materiales T-M510A## y T-M510B##. 1.

Anote la siguiente información sobre los registros maestros de materiales para los materiales T-M510A## y T-M510B## del centro 1000. T-M510A##

T-M510B##

Control de precio Precio


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Tarea 2: Entrada inicial de stocks No ha sido posible transferir los datos de algunos stocks del sistema existente al sistema SAP mediante el Workbench. Contabilice manualmente los stocks iniciales. 1.

Contabilice una entrada inicial de stock de 20 unidades de T-M510A## y 20 unidades de T-M510B## del centro 1000, almacén 0001.

2.

Visualice el documento contable correspondiente a la entrada inicial de stocks y anote los importes contabilizados en la cuenta de existencias. Importe (T-M510A##)

3.

Importe (T-M510B##)

¿Influye el control de precio en el importe contabilizado?

Tarea 3: Entrega gratuita El proveedor T-K510A## entrega una serie de materiales a su empresa en concepto de bonificación en especie. Registre estos materiales como entregas gratuitas y visualice el documento contable. 1.

Contabilice una entrega gratuita (ClMov 511) de 10 unidades del material T-M510A## y 10 unidades del material T-M510B## del centro 1000, almacén 0001, con el texto Descuento.

2.

Visualice el documento contable correspondiente a esta entrada de mercancías y determine el material para el que se ha generado el documento contable. Material

3.

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¿Por qué no hay ninguna contabilización en Gestión financiera correspondiente a la entrega gratuita del material T-M510A##?


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Solución 2: Entrada de mercancías sin referencia Tarea 1: Proceso de control de precio Determine las parametrizaciones para el precio de valoración para los materiales T-M510A## y T-M510B##. 1.

Anote la siguiente información sobre los registros maestros de materiales para los materiales T-M510A## y T-M510B## del centro 1000. T-M510A##

T-M510B##

Control de precio

V

S

Precio

10

10

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar → Visual.estado actual (MM03).

b)

Indique el número de material T-M510A##.

c)

Seleccione Selección de vistas y marque Contabilidad 1.

d)

Seleccione Niveles de organización e indique centro 1000.

e)

Seleccione

f)

Anote los valores que se le pidan.

g)

con el texto quick info Otro material para volver a la Seleccione pantalla inicial y repita el procedimiento desde el paso b) con el número de material T-M510B##.

Continuar (Intro).


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Tarea 2: Entrada inicial de stocks No ha sido posible transferir los datos de algunos stocks del sistema existente al sistema SAP mediante el Workbench. Contabilice manualmente los stocks iniciales. 1.

Contabilice una entrada inicial de stock de 20 unidades de T-M510A## y 20 unidades de T-M510B## del centro 1000, almacén 0001. a)


b)

Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Otros.

c)

Introduzca la clase de movimiento 561.

d)

Registre los datos siguientes: Etiqueta de material: Material T-M510A## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 20 Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001

e)

Fije el indicador Posición OK.

f)

Seleccione

g)

Introduzca los datos siguientes para la segunda posición:

el texto quick info Posición siguiente.

Etiqueta de material: Material T-M510B## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 20 Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001

2.

h)


i)

Seleccione


Visualice el documento contable correspondiente a la entrada inicial de stocks y anote los importes contabilizados en la cuenta de existencias.


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3.

Importe (T-M510A##)

Importe (T-M510B##)

200

200

a)

Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

b)

Seleccione

c)

En la cabecera de documento, selecciona la etiqueta Info de documento.

d)

Seleccione Documentos FI.

e)

En la ventana de diálogo Lista de documentos de contabilidad, haga doble clic en el número de documento contable.

f)

Seleccione con el texto quick info Seleccionar layout e indique el layout Z_Material (layout de gestión de stocks) para mostrar el material en las posiciones.

g)

Observe que el importe es de 200 euros para cada uno de los dos materiales.


¿Influye el control de precio en el importe contabilizado? Respuesta: No, el importe “cantidad por precio de valoración” se contabiliza en la cuenta de existencias en ambos casos.


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Tarea 3: Entrega gratuita El proveedor T-K510A## entrega una serie de materiales a su empresa en concepto de bonificación en especie. Registre estos materiales como entregas gratuitas y visualice el documento contable. 1.

Contabilice una entrega gratuita (ClMov 511) de 10 unidades del material T-M510A## y 10 unidades del material T-M510B## del centro 1000, almacén 0001, con el texto Descuento. a)


b)

Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Otros.

c)

Indique la clase de movimiento 511 y confirme la entrada mediante Intro.

d)

Registre los datos siguientes: Etiqueta de material: Material T-M510A## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 10 Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001, Texto: Descuento. Etiqueta de interlocutor: Proveedor T-K510A##

e)


f)

Seleccione

g)

Registre los datos siguientes:

el texto quick info Posición siguiente.

Etiqueta de material: Material T-M510B## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 10 Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001, Texto: Descuento. Etiqueta de interlocutor: Proveedor T-K510A##

2.

h)


i)

Seleccione


Visualice el documento contable correspondiente a esta entrada de mercancías y determine el material para el que se ha generado el documento contable.


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Material

3.

T-M510B##

a)


b)

Seleccione

c)

En la cabecera de documento, selecciona la etiqueta Info de documento.

d)


e)

En la ventana de diálogo Lista de documentos en FI, seleccione el documento contable y seleccione Marcar.

f)

Haga doble clic en la posición 1 y seleccione Otros.

g)

Material T-M510B##.


¿Por qué no hay ninguna contabilización en Gestión financiera correspondiente a la entrega gratuita del material T-M510A##? Respuesta: En el caso de una entrega gratuita, las mercancías no tienen ningún valor. En el caso de los materiales valorados con el precio medio variable (T-M510A##), no hay ninguna contabilización en Gestión financiera, porque no se modifica el valor de la cuenta de existencias. El valor de stocks de los materiales valorados con el precio estándar (T-M510B##) deberá modificarse cada vez que se modifique la cantidad. Por lo tanto, si se recibe una entrega gratuita de 10 un., el valor de stocks deberá actualizarse en “10 x precio estándar”.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir el procedimiento de entrada inicial de stocks en el sistema SAP • Registrar una entrada de mercancías sin un pedido ni orden de fabricación • Registrar una entrega gratuita

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Lección: 51

Lección: Entrada de mercancías con referencia

Entrada de mercancías con referencia Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se describe el registro de entradas de mercancías con referencia a otros documentos. De paso se estudian los tipos de stocks de libre utilización, en control de calidad y bloqueado. En el contexto de las entradas de mercancías en relación con pedidos, se introducen los temas de stock bloqueado en la entrada de mercancías y creación automática de pedidos en el momento de realizar la entrada de mercancías.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: •

• •

Registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido u orden de fabricación en el stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado Describir el proceso de entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías y sus peculiaridades Enumerar las parametrizaciones necesarias para la creación automática de pedidos en el momento de realizar la entrada de mercancías

This lesson introduces goods receipts with reference. To kick off, the instructor can discuss with participants what can be referenced at the time of goods receipt (in other words, which documents). It should become clear that it is customary to enter goods receipts from production with reference to completion confirmations. The entry of such confirmations is not dealt with in this course.

Ejemplo empresarial Las mercancías que ha adquirido de proveedores y los materiales de fabricación propia deben añadirse a su stock propio. Para ello, registre entradas de mercancías con referencia a los documentos correspondientes (pedido u orden de fabricación). En función de cómo se pueden utilizar los materiales, contabilícelos en el stock de libre utilización, en el stock en control de calidad o en el stock bloqueado. Es posible que algunas entregas estén sujetas a aceptación condicional. En tal caso, contabilice las mercancías recibidas no valoradas en el stock bloqueado en la entrada de mercancías para poder revisarlas con mayor detenimiento.

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Entrada de mercancías con referencia Una entrada de mercancías con referencia es siempre una entrada de mercancías planificada. Planificar previamente una entrada implica registrar información clave correspondiente a la entrada antes de la contabilización de entrada de mercancías propiamente dicha. • • • • •

¿Qué? (¿Qué material?) ¿Cuándo? (¿Qué fecha de entrega?) ¿Cuánto? (¿Qué cantidad?) ¿Desde dónde? (¿Desde qué proveedor o centro?) ¿A dónde? (¿Cuál es el destino? ¿Qué stock?)

El objetivo de la planificación previa es facilitar y acelerar el proceso de entrada de mercancías y mejorar la organización del trabajo en el departamento de entrada de mercancías a fin de evitar cuellos de botella, por ejemplo. Además, la planificación de necesidades puede supervisar los stocks de los materiales pedidos o de fabricación propia y perfeccionar de este modo el almacenamiento de existencias.

Gráfico 16: Entrada de mercancías con referencia

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Los documentos con los que se planifican previamente las entradas de mercancías sirven como documentos de referencia en el momento de registrar el movimiento de mercancías. La planificación previa de entradas de mercancías se lleva a cabo por lo general mediante pedidos y órdenes de fabricación. En casos excepcionales, también es posible planificar previamente una entrada mediante una reserva. Consejo: Aunque es posible planificar previamente entradas de mercancías mediante reservas, éstas se emplean principalmente para planificar salidas de mercancías. Las entradas de mercancías en relación con órdenes de fabricación y pedidos se registran mediante la clase de movimiento 101. En el caso de una entrada de mercancías en el almacén, puede decidir en función del tipo de stocks si la entrada se contabilizará en el stock de libre utilización, el stock en control de calidad o el stock bloqueado.

Gráfico 17: Entrada de mercancías en stock en control de calidad

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Si desea planificar previamente la entrada de mercancías en stock en control de calidad, dispone de diversas opciones: •

•

Si el material está generalmente sujeto a un control de calidad antes de su utilización, fije el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidad de la sección Compras o Datos de planificación del trabajo del registro maestro de materiales. A continuación, el tipo de stocks Control de calidad se transferirá al pedido u orden de fabricación. Si desea que el material esté sujeto a control de calidad sólo en casos excepcionales, indique el tipo de stocks Stock en control de calidad sólo en el documento correspondiente (el pedido o la orden de fabricación). Un ejemplo de compras es una situación en la que el material se adquiere a un nuevo proveedor y la calidad de las mercancías de dicho proveedor necesita verificarse en la primera entrega. Consejo: El tipo de stocks para la posición de pedido se encuentra en los detalles de la posición en la etiqueta Entrega. En el caso de una orden de fabricación, el tipo de stocks se encuentra en la etiqueta Entrada de mercancías.

Al contabilizar una entrada en el almacén, la cantidad y el valor del stock aumenta independientemente del tipo de stocks (excepto en el caso de un tipo de material sin actualización de valores).

Demostración: Goods Receipt with Reference to Production Order Objetivo Introduction of goods receipts with reference to a production or purchase order. Using a purchase order as an example, participants are shown how goods receipts can be booked into the stock types stock in quality inspection or blocked stock.

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Create a production order: Logistics → Production → Shop Floor Control → Order → Create → With Material Use the following data for the production order:

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Field

Value

Material

P-100

Production plant

1000

Order type

PP01

Total qty

2

Basic dates - finish

Current date + 7 days

Task list group (if necessary)

50000002

Before the order is saved, it must be released. Choose 2.

Continue with

and then

.

Enter a goods receipt for the order: Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Receipt → GR for Order (MIGO) Choose Goods Receipt as the transaction, Order as the reference, and 101 as the default value for the movement type. Enter the number of the production order directly or use the search function . Set the OK indicator for the item and post the goods receipt.

3.

Display the material document and the accounting document for the goods receipt again and explain the postings. The offsetting posting to the stock posting is made to a factory output production orders account. Consejo: The components needed to manufacture the material are only booked out of stock automatically if they have been flagged for backflushing in the bill of material and the goods receipt is posted using a completion confirmation for the order.

Demostración: Goods Receipt into Stock in Quality Inspection with Reference to Purchase Order Objetivo Introduction of goods receipts with reference to purchase orders. Using this example, participants are shown how goods receipts can be booked into the stock types stock in quality inspection or blocked stock. CATT: ZT_SCM510_02

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Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Change material master record T-M510Z01 for plant 1000. In the purchase order, stock in quality inspection is to be suggested for the goods receipt. Logistics → Materials Management → Materials Master → Material → Change → Immediately. The Post to insp. stock indicator must be set in the purchasing view. 2.

Create purchase order: Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant Known Use the following data for the purchase order: Field

Value

Header data Vendor

T-K510Z01

Purchasing organization

1000

Purchasing group

020

Company code

1000

Item data Material

T-M510Z01

Quantity

100

Price

2 euros per piece (each)

Plant

1000

Storage location

0001

Before saving the purchase order, display the item detail tab page Delivery and check the value in the Stock type field. Quality inspection must appear as the default value for the stock type (taken from the material master record). Then save the purchase order . 3.

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Enter a goods receipt against a purchase order:


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Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Receipt → For Purchase Order → GR for Order (MIGO) Choose Goods Receipt as the transaction, Purchase Order as the reference, and 101 as the default value for the movement type. Enter the number of the purchase order directly or use the search function . Set the OK indicator for the item and check the stock type. Optional: Demonstrate the Distribute Quantity function by posting 90 pc to stock in quality inspection at storage location 0001 and the remaining 10 pc to blocked stock at storage location 0006. Post the goods receipt. 4.

Display the material document and the accounting document for the goods receipt again and explain the postings. The offsetting posting to the stock posting is made to a GR/IR clearing account. Display the stock overview for the material.

Entrada de mercancías en stock bloqueado en la entrada de mercancías Si desea aceptar las mercancías de un proveedor con condiciones (debido a que falta un certificado, p. ej.), contabilice primero las mercancías no valoradas en el stock bloqueado en la entrada de mercancías (stock bloqueado en la EM) cuando las reciba utilizando para ello la clase de movimiento 103. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no forma parte todavía del inventario normal, sino que únicamente se encuentra registrada en el historial de pedido.

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Gráfico 18: Entrada de mercancías en stock bloqueado en la entrada de mercancías

El documento de material generado en el momento de realizarse la entrada de mercancías sirve simplemente como registro de dicha entrada. Puesto que el stock bloqueado en la entrada de mercancías no se valora, no se genera ningún documento contable al realizarse la entrada. El stock valorado no se modifica como consecuencia de una entrada en el stock bloqueado en la entrada de mercancías. Además, observe que, aunque el stock bloqueado en la entrada de mercancías se actualiza en el historial de pedido, la cantidad abierta de pedido no disminuye en consecuencia. El stock bloqueado en la entrada de mercancías se puede visualizar desde dos vistas distintas: •

Resumen de stocks de material (nivel de centro) (En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Resumen de stocks).

•

Historial de pedido de la posición de pedido (En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Info → Pedido).

Si se cumplen las condiciones para la aceptación de la entrega, transfiera el material al stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado. La valoración y la actualización de los datos de stock no se realizará hasta que el material sea liberado mediante la clase de movimiento 105. Si no se cumplen las condiciones para la liberación, puede devolver las mercancías al proveedor.

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Liberación del stock bloqueado en la entrada de mercancías 1.

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Documento de material → Liberar stock bloq..

2.

Seleccione Liberar stock bloqueado en la entrada de mercancías y Documento de material.

3.

Indique el número del documento de material y el año del documento generado en el momento de la contabilización en el stock bloqueado en la entrada de mercancías. Consejo: Para buscar el número del documento de material, seleccione Buscar documento de material. Como valores de selección, indique la clase de movimiento 103, el material y la fecha de contabilización, por ejemplo.

4.

Seleccione el texto quick info Ejecutar. Indique un almacén y fije el indicador OK.

5.

Contabilice el documento de material.

Demostración: Goods Receipt to GR Blocked Stock Objetivo Introduction of the special aspects of goods receipts into GR blocked stock (new movement type, updating of PO and stock) and the release of GR blocked stock. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Movement (MIGO).

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2.

Choose the transaction Goods Receipt and, as reference, Purchase Order. Enter 103 as the default movement type.

3.

Search for the purchase order according to vendor T-K510Z01 and material T-M510Z02. The number of the purchase order to be chosen is 4151-9902.


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Before the goods receipt is posted, the material master record (accounting view), the purchase order, and the stock overview for the material should be displayed. 4.

Set the OK indicator for the item and post the goods movement.

5.

Display the material document and then go back to the material master record, the purchase order, and the stock overview to discuss the effects of the conditional acceptance of the goods. Try to display an accounting document. This is not possible because no postings have been made.

6.

To release the GR blocked stock, change the transaction to Release GR Blocked Stock and the reference to Material Document.

7.

The material document generated under step 4 is suggested by the system and only has to be adopted with . Display the movement type 105 suggested by the system and enter 0001. Post release

8.

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Display the material document, accounting document, material master record (accounting view), stock overview, and PO history, and discuss the updating of the data.


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Creación automática de pedido al producirse la entrada de mercancías

Gráfico 19: Creación automática de pedido al producirse la entrada de mercancías

Si recibe una entrega para la que no existe ningún pedido en el sistema, podrá registrarla como otra entrada de mercancías, que consiste en una entrada de mercancías sin referencia a ningún pedido. La factura correspondiente a esta entrega no podrá registrarse ni verificarse con referencia al pedido. El sistema SAP también le ofrece la opción de que el sistema genere un pedido de forma automática en el momento de producirse la entrada de mercancías. Para que esto ocurra, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

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Gráfico 20: Creación automática de pedido: Requisitos

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Requisitos en el Customizing •

Creación automática de pedidos deberá estar activado para la clase de movimiento. (En el Customizing de Gestión de materiales, seleccione Gestión de stocks e inventario → Entrada de mercancías → Crear pedido automáticamente). Consejo: La creación automática de pedidos sólo será posible para las clases de movimiento para las que se puedan registrar entradas de mercancías con referencia a pedidos (101 y 161).

•

El centro para el que se registra la entrada de mercancías deberá haberse asignado a una organización de compras estándar. (En el Customizing de la estructura de la empresa, seleccione Asignación → Gestión de materiales → Asignar organización de compras estándar a centro).

•

Deberá haberse especificado una clase de documento de pedido por defecto para la entrada de mercancías. Deberá haberse actualizado una clase de documento para la transacción MB01 en el Customizing de la gestión de materiales, sección Compras → Fijar valores propuestos para la clase de documento.

Requisitos en la aplicación • •

El material entregado deberá haberse gestionado como material valorado. Deberá existir un registro info de compras para el proveedor, el material y la organización de compras estándar del centro que reciba las entregas. Las condiciones del registro info de compras deberán ser válidas o bien deberá existir un enlace con el último documento de compras en dicho registro.

La creación automática de pedidos sólo será posible para entradas en el almacén, y no para consumo. Asimismo, no podrá contabilizar ningún movimiento en el stock bloqueado en la entrada de mercancías con esta función. El sistema determinará los datos necesarios para la creación automática de un pedido de la siguiente forma: • • • • •

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Proveedor, material, cantidad, centro y almacén = entrada manual por parte del autor en la fecha de la entrada de mercancías Organización de compras = organización de compras estándar del centro Grupo de compras = grupo de compras del registro maestro de materiales Fecha de entrega = fecha de contabilización de la entrada de mercancías Precio = precio del registro info de compras


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Entrada de mercancías con creación automática de pedido 1.

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO) .

2.

Seleccione la operación Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.

3.

Seleccione Opciones → Valores propuestos y modifique la clase de movimiento en Posiciones no pedidas en entrada de mercancías de pedido del campo de material con el valor 101. Para grabar los nuevos valores Tomar. propuestos, seleccione

4.

Cierre los datos detallados seleccionando

5.

Para poder registrar posiciones manualmente en la fecha de una entrada de mercancías en relación con un pedido, seleccione el texto quick info Posición no pedida. A continuación, indique el material, la cantidad, el almacén, el centro y el proveedor en el resumen de posiciones.

6.

Seleccione

Cerrar datos detallados.


Resultado Al realizar la contabilización, el sistema genera un documento de material, un documento contable y un pedido. Seguidamente, ya puede registrar una factura en relación con este pedido durante el proceso de verificación de facturas.

Demostración: GR with Automatic PO Generation Objetivo Demonstration of the prerequisites and procedure for entering a goods receipt without reference to a purchase order, whereby a PO is generated automatically. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the Customizing settings mentioned above for movement type 101. Do not forget to activate automatic PO generation for movement type 101.

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2.

Display the purchasing info record for vendor/material/purchasing organization (combination T-K510Z01/T-M510Z02/1000) and go from there to the last purchase order.

3.

Enter a goods receipt for the material and vendor without a purchase order. Refer to the procedure described above for the individual steps.

4.

Display the material document and the automatically generated purchase order.


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Ejercicio 3: Entrada de mercancías con referencia a un pedido Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar y contabilizar una entrada de mercancías con referencia a un pedido • Visualizar el pedido desde el documento de material • Cuando registre una entrada de mercancías con una referencia de pedido, contabilícelo en el stock en control de calidad y en el stock bloqueado en la EM.

Ejemplo empresarial Como responsable superior del almacén, se encarga de registrar las entregas entrantes de materiales pedidos. Las entregas claramente defectuosas las contabiliza en el stock bloqueado en la entrada de mercancías.




Tarea 1: Entrada de mercancías en stock en control de calidad Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Los materiales seleccionados se contabilizarán en el stock en control de calidad en el momento de producirse la entrada de mercancías. 1.

Registre la entrada de 100 un. del material T-M510C## (juntas) con referencia al pedido 4151-02##. Los materiales T-M510A## y T-M510B## no están incluidos en esta entrega. Verifique que la entrega se contabiliza en el stock en control de calidad. Distribuya la cantidad entregada de material T-M510C## entre diferentes almacenes:


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Almacén

Cantidad

0001

60

0002

20

0003

20

2.

Muestre el documento de material y vaya al resumen de stocks para el material T-M510C##. Verifique que el stock se haya actualizado correctamente en los almacenes.

3.

Desde el documento de material, vaya al pedido. Averigüe dónde se almacena el valor propuesto Stock en control de calidad para el tipo de stock en el pedido.

Tarea 2: Stock bloqueado en la entrada de mercancías Las partidas abiertas restantes para el pedido 4151–02## se entregan. Usted se da cuenta de que el embalaje ha sido expuesto a la humedad durante el transporte. No puede decidir inmediatamente si los materiales han resultado dañados a causa de esta circunstancia. Registre la aceptación condicional de estos materiales (clase de movimiento 103). Una inspección posterior más detallada revela que el material T-M510A## no ha sufrido daño alguno. Por ello, libera el stock bloqueado en la EM de este material. 1.

Registre la entrada de los materiales T-M510A## y T-M510B## en relación con el pedido 4151–02## en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no valoradas.

2.

Muestre el documento de material y vaya al resumen de stocks para el material T-M510A##. Verifique que el stock bloqueado en EM se haya actualizado correctamente.

3.

¿Se ha generado un documento contable para la entrada de mercancías con clase de movimiento 103?

4.

Libere el stock bloqueado en la entrada de mercancías del material T-M510A##. Contabilice esta entrada en el stock de libre utilización en el almacén 0001.

5.

Visualice el documento de material para liberar. ¿Qué clase de movimiento se utilizó para contabilizar esta transacción? ¿Existe un documento contable para esta contabilización?


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6.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□

B

□

C

□

D

□

E

El stock bloqueado en la entrada de mercancías es stock valorado, comparable al stock en control de calidad. El stock bloqueado en la entrada de mercancías puede ser valorado o no valorado y se gestiona únicamente a nivel de centro. Es posible contabilizar pedidos en el stock bloqueado general o el stock bloqueado en la entrada de mercancías mediante la clase de movimiento 101. Las entregas sujetas a aceptación condicional se contabilizan en el stock bloqueado en la entrada de mercancías en el momento de la entrada. El stock bloqueado en la entrada de mercancías se libera mediante clases de movimiento especiales (105 o 108).


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Solución 3: Entrada de mercancías con referencia a un pedido Tarea 1: Entrada de mercancías en stock en control de calidad Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Los materiales seleccionados se contabilizarán en el stock en control de calidad en el momento de producirse la entrada de mercancías. 1.

Registre la entrada de 100 un. del material T-M510C## (juntas) con referencia al pedido 4151-02##. Los materiales T-M510A## y T-M510B## no están incluidos en esta entrega. Verifique que la entrega se contabiliza en el stock en control de calidad. Distribuya la cantidad entregada de material T-M510C## entre diferentes almacenes: Almacén

Cantidad

0001

60

0002

20

0003

20

a)


b)


c)

Indique el número de pedido 4151-02## y seleccione

d)

Fije el indicador Posición OK para la posición 3 y seleccione Suprimir para borrar la posición 1 y la posición 2, que no están seleccionadas.

e)

Verifique que el tipo de stocks Control de calidad se propone para la posición entregada en la etiqueta Ubicación.

f)

Seleccione el texto quick info Repartir cantidad.

g)

Indique las cantidades y almacenes mencionados anteriormente y Aceptar. seleccione

Ejecutar.

Atención: El sistema divide la posición 3 en tres líneas con diferentes almacenes pero con la misma descripción: Línea 3. h)

Seleccione



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2.

3.

Muestre el documento de material y vaya al resumen de stocks para el material T-M510C##. Verifique que el stock se haya actualizado correctamente en los almacenes. a)

Seleccione Visualizar y Documento de material.

b)

Seleccione

c)

Abra los detalles de una de las posiciones y seleccione la etiqueta Ubicación.

d)

Resumen de stocks. El sistema le muestra los stocks Seleccione actuales de material T-M510C## en los almacenes del 0001 al 0003 del centro 1000.

e)

Regrese al documento de material con


.

Desde el documento de material, vaya al pedido. Averigüe dónde se almacena el valor propuesto Stock en control de calidad para el tipo de stock en el pedido. a)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Datos de pedido y haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo.

b)

Abra los datos de detalle de la posición 30.

c)

Seleccione la ficha Entrega. Aquí puede ver el set Tipo de stocks: Control de calidad.


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Tarea 2: Stock bloqueado en la entrada de mercancías Las partidas abiertas restantes para el pedido 4151–02## se entregan. Usted se da cuenta de que el embalaje ha sido expuesto a la humedad durante el transporte. No puede decidir inmediatamente si los materiales han resultado dañados a causa de esta circunstancia. Registre la aceptación condicional de estos materiales (clase de movimiento 103). Una inspección posterior más detallada revela que el material T-M510A## no ha sufrido daño alguno. Por ello, libera el stock bloqueado en la EM de este material. 1.

Registre la entrada de los materiales T-M510A## y T-M510B## en relación con el pedido 4151–02## en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no valoradas. a)


b)


c)

Introduzca la clase de movimiento 103 y pulse Intro.

d)


Ejecutar.

Atención: Las líneas del documento de material se crearán con la clase de movimiento definida en los valores propuestos. Indique siempre primero la clase de movimiento, seguido del número del documento de referencia.

2.

e)

Fije el indicador Posición OK en ambas posiciones.

f)

Seleccione


Muestre el documento de material y vaya al resumen de stocks para el material T-M510A##. Verifique que el stock bloqueado en EM se haya actualizado correctamente. a)

En la transacción para movimientos de mercancías MIGO, seleccione Visualizar y la referencia Documento de material.

b)

Seleccione

c)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Ubicación y Resumen de stocks. Vaya al stock bloqueado en la EM seleccione con .

d)

Vuelva a la transacción MIGO con


.


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3.

¿Se ha generado un documento contable para la entrada de mercancías con clase de movimiento 103? a)

4.

5.

6.

Seleccione la etiqueta Info de documento en la cabecera de documento y seleccione Documentos FI/CO. Aparece el mensaje “No se encontró ningún documento subsiguiente en Contabilidad”.

Libere el stock bloqueado en la entrada de mercancías del material T-M510A##. Contabilice esta entrada en el stock de libre utilización en el almacén 0001. a)

Seleccione Liberar stock bloqueado en la entrada de mercancías y Documento de material.

b)

Seleccione

c)

Fije el indicador Posición OK para la posición 1, indique el almacén el texto quick info Contabilizar. 0001 si es necesario y seleccione


Visualice el documento de material para liberar. ¿Qué clase de movimiento se utilizó para contabilizar esta transacción? ¿Existe un documento contable para esta contabilización? a)

En la transacción para movimientos de mercancías MIGO, seleccione Visualizar y la referencia Documento de material.

b)

Seleccione

c)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Ubicación. El sistema ha determinado de forma automática 105 como la clase de movimiento.

d)

Seleccione la etiqueta Info de documento en la cabecera de documento y seleccione Documentos FI/CO. Cuando libera un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorado, en contabilidad se generan contabilizaciones equivalentes a las de una entrada de mercancías con clase de movimiento 101.


¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Respuesta: B, D, E Una entrada se puede contabilizar en el stock bloqueado en la entrada de mercancías como no valorada, utilizando la clase de movimiento 103, o bien como valorada, utilizando la clase de movimiento 107 (como ECC 6.0). El stock bloqueado en la entrada de mercancías se gestiona a nivel de centro. Si ha contabilizado aceptaciones condicionales utilizando la clase de movimiento 103, sólo se actualizarán en contabilidad cuando se liberen.

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Ejercicio 4: Entrada de mercancías con referencia a una orden de fabricación Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar una entrada de mercancías con referencia a una orden de fabricación

Ejemplo empresarial Como responsable superior del almacén, se encarga de registrar las entradas de materiales de fabricación propia.




Tarea: Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación. En el momento de la entrada, el material producido se contabilizará en el stock en control de calidad. 1.

Registre la entrada de 50 un. del material R-F1## en el centro 1000 con referencia a la orden de fabricación. para buscar el número de pedido. Utilice la función de búsqueda Seleccione la orden de fabricación con más de 50 un. del material.

2.

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Visualice la orden de fabricación desde el documento de material. Averigüe dónde se almacena el valor propuesto Stock en control de calidad para el tipo de stock en la orden de fabricación.


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Solución 4: Entrada de mercancías con referencia a una orden de fabricación Tarea: Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación. En el momento de la entrada, el material producido se contabilizará en el stock en control de calidad. 1.

Registre la entrada de 50 un. del material R-F1## en el centro 1000 con referencia a la orden de fabricación. para buscar el número de pedido. Utilice la función de búsqueda Seleccione la orden de fabricación con más de 50 un. del material.

2.

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a)


b)

Seleccione Entrada de mercancías y Orden.

c)

el texto quick info Buscar orden. Realice la selección Seleccione en función del material R-F1##.

d)

Seleccione la orden de fabricación de 50 un. del material R-F1##.

e)

Fije el indicador Posición OK y verifique que esté seleccionado el tipo de stock correcto Control de calidad (en la etiqueta Ubicación, por ejemplo).

f)

Seleccione


Visualice la orden de fabricación desde el documento de material. Averigüe dónde se almacena el valor propuesto Stock en control de calidad para el tipo de stock en la orden de fabricación. a)


b)

Seleccione

c)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Datos de orden y haga doble clic en el número de la orden de fabricación para visualizarla.

d)

Seleccione la etiqueta Entrada de mercancías. Control de calidad se ha fijado como tipo de stocks.



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Ejercicio 5: Creación automática de un pedido en el momento de la entrada de mercancías (opcional) Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Hacer que se cree un pedido de forma automática en el momento de la entrada de mercancías • Verificar la parametrización de la creación automática de pedido en el momento de la entrada de mercancías

Ejemplo empresarial Uno de sus proveedores, que suministra componentes para la fabricación a su empresa, le envía una consignación de mercancías junto con una lista de embalaje. Para que los datos de la entrada de mercancías puedan utilizarse para la verificación de facturas, el sistema se ha configurado de tal manera que los pedidos se puedan crear automáticamente al recibir las mercancías entrantes.




Tarea: En el Customizing, verifique las parametrizaciones necesarias para crear un pedido automático con la entrada de mercancías. Registre la entrada del material T-M510B## con creación automática de pedido y, a continuación, visualice el pedido creado. Atención: No modifique las parametrizaciones del Customizing. 1.

Verifique las parametrizaciones del Customizing correspondientes a la creación automática de pedidos mediante la clase de movimiento 101.


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2.

Verifique la parametrización del Customizing correspondiente a la organización de compras estándar del centro 1000. La organización de compras 1000 deberá haberse asignado como organización de compras estándar.

3.

Contabilice la entrada de mercancías de 10 un. del material T-M510B## para el proveedor T-K510A## en el centro 1000, almacén 0001. Seleccione la clase de movimiento que hace que el sistema cree automáticamente un pedido en el momento de la entrada de mercancías.

4.

Visualice el pedido que se ha generado.

5.

¿Qué datos maestros deben existir en el sistema SAP para que se pueda crear automáticamente un pedido en cuando se produce una entrada de mercancías? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ □

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A B C D E F

Lista de materiales registro maestro de materiales Contrato marco Libro de pedidos Registro info de compras Registro maestro de proveedores


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Solución 5: Creación automática de un pedido en el momento de la entrada de mercancías (opcional) Tarea: En el Customizing, verifique las parametrizaciones necesarias para crear un pedido automático con la entrada de mercancías. Registre la entrada del material T-M510B## con creación automática de pedido y, a continuación, visualice el pedido creado. Atención: No modifique las parametrizaciones del Customizing. 1.

2.

Verifique las parametrizaciones del Customizing correspondientes a la creación automática de pedidos mediante la clase de movimiento 101. a)

Seleccione Herramientas → Customizing → IMG → Tratamiento de proyecto (SPRO).

b)

Seleccione

c)

En el Customizing, seleccione Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Entrada de mercancías → Crear pedido automáticamente.

d)

Verifique que se haya fijado el indicador Crear pedidos automáticamente para la clase de movimiento 101.

IMG de referencia SAP.

Verifique la parametrización del Customizing correspondiente a la organización de compras estándar del centro 1000. La organización de compras 1000 deberá haberse asignado como organización de compras estándar. a)

Seleccione Herramientas → Customizing → IMG → Tratamiento de proyecto.

b)

Seleccione

c)

En el Customizing, seleccione Estructura de la empresa Asignación → Gestión de materiales → Asignar organización de compras estándar a centro. Nota: En lugar de los pasos del a) al c) también llamar la transacción OMKI directamente.

d)

Verifique si se ha registrado la organización de compras estándar 1000 para el centro 1000.



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3.

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Contabilice la entrada de mercancías de 10 un. del material T-M510B## para el proveedor T-K510A## en el centro 1000, almacén 0001. Seleccione la clase de movimiento que hace que el sistema cree automáticamente un pedido en el momento de la entrada de mercancías. a)


b)


c)

Seleccione el texto quick info

d)


Posición no pedida.

Etiqueta Material: Material T-M510B## Etiqueta Cantidad: Cantidad 10 Etiqueta Ubicación: Clase de movimiento 101 Etiqueta Ubicación: Centro 1000 Etiqueta Ubicación: Almacén 0001 Etiqueta de interlocutor: Proveedor T-K510A##

4.

5.

e)


f)

Seleccione


Visualice el pedido que se ha generado. a)

En la transacción MIGO, seleccione Visualizar y, como referencia, Documento de material.

b)

Seleccione

c)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Datos de pedido y haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo.


¿Qué datos maestros deben existir en el sistema SAP para que se pueda crear automáticamente un pedido en cuando se produce una entrada de mercancías? Respuesta: B, E, F Para la creación automática de un pedido, el sistema necesita el registro maestro de materiales para el centro y el almacén, el registro maestro de proveedores y el registro info de compras de la organización de compras estándar.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido u orden de fabricación en el stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado • Describir el proceso de entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías y sus peculiaridades • Enumerar las parametrizaciones necesarias para la creación automática de pedidos en el momento de realizar la entrada de mercancías

Más información •

Entrada de mercancías con la gestión de calidad (QM) activa: Encontrará información sobre este tema la Biblioteca SAP en SAP ERP Central Component (o SAP R/3 Enterprise Application Components) → Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Gestión de stocks e inventario → Entrada de mercancías → Entradas de mercancías para pedido → Entrada de mercancías con gestión de calidad activa en la biblioteca SAP.

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Lección: 74

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Entrega de devolución, devoluciones y anulación Duración de la lección: 75 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se explican las distintas opciones disponibles para la devolución de mercancías a un proveedor. El sistema SAP distingue entre entregas de devolución y devoluciones en el caso de un pedido. En esta lección se explica la manera en que se diferencian estos movimientos de mercancías y el proceso de creación de entregas sustitutivas de proveedores, así como el de anulación de un movimiento de mercancías.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • •

Registrar una entrega de devolución para una entrada de mercancías (EM) Registrar una entrega posterior Crear un pedido con una posición de devolución y contabilizar la salida de mercancías Describir el procedimiento para anular la contabilización de un movimiento de mercancías

To start this lesson, the instructor can work out the circumstances under which stock-reducing postings with reference to a purchase order may occur. • • •

As a result of a purchase order with faulty delivered goods, the goods are returned to the vendor. The vendor agrees to take the goods back. The goods may be used filters, empty toner cartridges, or even the remainder of the summer collection. Incorrect data was entered in a goods receipt. This incorrect posting is reversed.

In all cases, the posting updates the purchase order history.

Ejemplo empresarial Desea devolver al proveedor materiales dañados o defectuosos con referencia a la entrega original (entrega de devolución). Tiene la opción de marcar las posiciones del pedido como devoluciones y, a continuación, devolver los materiales al proveedor sin hacer referencia a la entrega anterior. No obstante, si ha registrado una contabilización incorrecta, podrá corregirla mediante una contabilización de anulación en el sistema SAP.

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Lección: Entrega de devolución, devoluciones y anulación

Entrega de devolución Ha registrado en el sistema mercancías de un proveedor con referencia a un pedido. Ahora descubre que, por ejemplo, ha recibido un material incorrecto o que la calidad del material entregado es insuficiente. En ese caso, devuelve el material al proveedor. Este tipo de entrega de devolución puede realizarse a partir de stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado, y también a partir del stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorado; depende del stock que haya contabilizado en la entrada de mercancías.

Gráfico 21: Entrega de devolución a proveedor

Si ha aceptado las mercancías de forma condicional de las mercancías y ha contabilizado la entrada de mercancías con la clase de movimiento (CMv) 103 en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada, utilice la clase de movimiento 124 para la entrega de devolución. Como en este caso se trata de una entrada de mercancías no valorada, la entrega de devolución tampoco se valorará. Sin embargo, si ha aumentado el stock valorado propio en la entrada de mercancías mediante la contabilización con la clase de movimiento 101, la entrega de devolución se contabilizará con la clase 122. Esto significa que la entrega de devolución reduce su propio stock tanto desde el punto de vista de la cantidad como del valor. Si registra una entrega de devolución, podrá consultar el documento de material de la entrada de mercancías o del pedido. También tiene la opción de utilizar las funciones del componente Expedición (LE-SHP) para contabilizar una entrega de devolución; por ejemplo, puede emplear picking y embalaje. En consecuencia, obtendrá documentos de entrega y notas de entrega detallados. Puede realizar

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entregas de devolución mediante Expedición para pedidos estándar, pedidos imputados y con número de material, y pedidos con stocks especiales. Para obtener más información sobre entregas de devolución, visite la biblioteca SAP, sección SAP ERP Central Component (o Componentes empresariales de SAP R/3) → Logística → Gestión de materiales (MM) → Gestión de stocks (MM-IM) → Gestión de stocks e inventario → Movimiento de mercancías → Movimientos de mercancías mediante Expedición.

Entrega posterior Si el proveedor le envía una entrega sustitutiva tras la entrega de devolución, puede registrar la nueva entrada de mercancías como una entrega posterior. En una entrega posterior se hace referencia al documento de material de la entrada de mercancías original o al de la entrega de devolución. El número de documento de referencia original (número de la nota de entrega) se copiará por tanto en el nuevo documento de material. Por otro lado, se mantiene la asignación directa entre las entradas de mercancías y la factura. Además, la posición se propone desde el documento de referencia. Si, por ejemplo, el proveedor especifica su número de documento para la entrega de devolución en la nota de entrega para la entrega sustitutiva, puede remitirse a este documento utilizando la entrega posterior. Es decir, el sistema propone los materiales y cantidades exactos para la entrega de devolución. No es necesario volver a seleccionar las posiciones de pedido.

Gráfico 22: Entrega de devolución/entrega posterior

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El registro de una entrega sustitutiva como entrega posterior es especialmente útil para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías. Aunque se anule una entrada de mercancías y se contabilice una nueva entrada tras haber registrado la factura, se considerará una entrega posterior para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías. Consejo: En el Customizing de la gestión de stocks puede realizar una parametrización para cada clase de movimiento para especificar si la anulación de una entrada de mercancías o la entrega de devolución se permiten en la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en caso de haber registrado la factura correspondiente. Estas parametrizaciones están en Customizing para Gestión de materiales bajo Gestión de stocks e inventario → Entrada de mercancías → Anulación EM a pesar de factura al verif. fact. en base a EM (transacción OMBZ)

Motivo del movimiento Si desea poder analizar el motivo por el cual las mercancías se devolvieron al proveedor, puede registrar un motivo durante el registro del movimiento de mercancías.

Gráfico 23: Definición del motivo de los movimientos de mercancías

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El Customizing de la gestión de stocks le permite determinar los siguientes puntos en función de la clase de movimiento: • •

¿Es obligatorio, posible o imposible especificar un motivo? ¿Qué motivos pueden seleccionarse?

Estas parametrizaciones pueden realizarse en el Customizing de la Gestión de materiales seleccionando: Gestión de stocks e inventario → Clases de movimiento → Almacenar motivo para movimientos de mercancías → Motivo movimiento, y en Gestión de stocks e inventario → Clases de movimiento → Registrar motivo para movimientos de mercancías → Motivo control.

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Registro de una entrega de devolución con referencia a un documento de material 1.


2.

Seleccione Devolución y Documento de material o Nota de entrega de referencia, en función del número que conozca. Consejo: Sólo podrá hacer referencia a la nota de entrega si se registra este número en la entrada de mercancías.

3.

Registre el número de documento de material y el año del documento o el número de nota de entrega. Si no conoce el número del documento de material, puede buscarlo (seleccione el texto quick info Buscar documento de material).

4.

Para copiar los datos del documento de material, seleccione quick info Ejecutar.

5.

Seleccione las posiciones devueltas con el indicador OK y modifique la cantidad propuesta si es necesario. En la etiqueta Ubicación, registre un motivo para el movimiento de mercancías de los detalles de cada posición.

el texto

Consejo: Si desea llevar a cabo la entrega de devolución mediante Expedición, deberá fijar el indicador Mediante entrega en la etiqueta General de la cabecera. 6.

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Contabilice la entrega de devolución.


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Registro de una entrega de devolución con referencia a un pedido 1.


2.

Seleccione Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.

3.

Modifique el valor propuesto de la clase de movimiento a 122 (o 124 en caso de que la entrada de mercancías se haya contabilizado en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorado).

4.

Introduzca el número del pedido. Si no conoce el pedido, puede buscarlo el texto quick info Buscar. pedido). (seleccione

5.

Para copiar los datos del pedido, seleccione el texto quick info Ejecutar. El sistema propondrá las posiciones con las cantidades entregadas. Consejo: En el caso de posiciones de pedido previstas para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, el sistema propondrá una posición para cada entrada.

6.

Seleccione las posiciones devueltas con el indicador OK y modifique la cantidad propuesta si es necesario. En la etiqueta Ubicación, registre un motivo para el movimiento de mercancías de los detalles de cada posición. Consejo: Si desea llevar a cabo la entrega de devolución mediante Expedición, deberá fijar el indicador Mediante entrega en la etiqueta General de la cabecera.

7.

100

Contabilice el movimiento de mercancías.


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Demostración: Enter Return Delivery and Subsequent Delivery Objetivo In this demo, the instructor should introduce the return delivery and the subsequent delivery with transaction MIGO. The instructor should emphasize the fact that these postings occur with reference to another material document. Before and after the individual goods movements, the stock overview (in particular, the unrestricted-use stock and the on-order stock) and the purchase order history should be displayed in order to check the updates. CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Enter a goods receipt for the purchase order 4151-9903, item 10 (material T-M510Z01) with transaction MIGO. Enter any delivery note number and change the proposed quantity from 100 pieces to 50 pieces. Post the goods receipt. 2.

With reference to the material document from step 1, enter a return delivery of 20 pieces. Use the process from the procedure above. Before you post, enter movement type 122 and a reason. Post the return delivery.

3.

Display the material document and accounting document of the return delivery and discuss the postings. Then branch to the purchase order history; the return delivery has been updated.

4.

Enter a subsequent delivery for the return delivery with MIGO. Choose the transaction Subsequent Delivery and, as reference, Material Document. Enter the material document from step 2, copy the data and post the goods movement.

5.

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Display the material document and accounting document of the subsequent delivery and discuss the postings. Then branch to the purchase order history; the subsequent delivery has been updated.


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Demostración: GR, Return Delivery and Subsequent Delivery in GR-Based Invoice Verification Objetivo Highlight the characteristics of goods-receipt-based invoice verification. CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. This demo is carried out in the same way as the first demo with item 20 for purchase order 4151-9903. Note that the material document of the original goods receipt is referred to in both the return delivery material document and the subsequent delivery material document. The material document number is entered in the item details on the PO Data tab page. For this item, you can also branch to the GR/IR assignment view in the purchase order history using , with the quick info text Change View. The assignment to the individual goods movements is clear here.

Demostración: Customizing Setting: Reason for Goods Movement Objetivo The instructor should show the participants the relevant Customizing settings for the Reason for Goods Movement. CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None

102


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1.

From the SAP Easy Access screen, choose Tools → Customizing → IMG → Edit Project and then Goto → SAP Reference IMG. Continue with Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Movement Types → Record Reason for Goods Movements.

2.

Choose Control Reason and show the different field controls for the reason for a goods movement, for example, for the movement types 101, 102, 122, and 124.

3.

Choose Reason for Movement and show that reasons have been maintained for movement type 122, but not for movement type 124. Copy ( ) at least two entries for movement type 122 to movement type 124. Save the data.

4.

Enter a goods receipt to the GR blocked stock with movement type 103 for the open quantities from purchase order 4151-9903.

5.

Then post a return delivery with reference to the material document from step 4. Display the movement type and choose one of the newly defined reasons. Save the return delivery.

6.

If you then enter another subsequent delivery with reference to a return delivery, the system proposes movement type 103 again.

Devoluciones de pedido Las devoluciones de un pedido también afectan a las entregas de devolución de materiales que se realicen a un proveedor externo. Por consiguiente, no cree una referencia al pedido que haya creado para la entrega original o la entrada de mercancías contabilizada. Para esta clase de devolución deberá crear una posición de devolución en el pedido. Para crear una posición de devolución, fije el indicador Devoluciones correspondiente a la posición en el resumen de posiciones del pedido. Si posteriormente recibe un abono del proveedor correspondiente a la devolución, podrá hacer referencia al pedido durante la verificación de facturas.

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Gráfico 24: Devoluciones de pedido

Ejemplos de devoluciones de pedido: • •

Adquiere filtros de un proveedor y devuelve los filtros sucios al proveedor para su reciclaje. Ha acordado con sus proveedores de cables que puede devolverles los restos de cables. En consecuencia, recibe un abono por el valor del cobre que contienen los cables.

Registre una devolución de igual manera que si registrara una entrada de mercancías correspondiente a un pedido. Seleccione Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido. El sistema propondrá de forma automática la clase de movimiento 161 y el indicador de dirección Emitir (-) para la posición de devolución. También puede especificar que el sistema genere un pedido automáticamente en proceso de fondo cuando usted introduzca una posición de devolución. En Customizing para gestión de stocks, seleccione Entrada de mercancías → Crear pedido automáticamente para la clase de movimiento 161. Si desea gestionar la devolución en Expedición, deberá fijar el indicador Devolución mediante Expedición en los datos de la organización de compras del registro maestro de proveedores. También deberán haberse realizado las parametrizaciones necesarias para la gestión de expedición.

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Demostración: Returns for Purchase Order Objetivo Demonstration of entering a return for purchase order. Optional: A purchase order with return items can be created automatically during the GR. CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: See above Mandante: See above ID de usuario: See above Clave de acceso: See above Parametrizaciones del sistema: None 1. Display purchase order 4151-9904. Item 20 is a returns item. (From the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → Information → Purchase Order and then Goto → Display SAP Reference IMG. From Purchase Order → Other Purchase Order you see a dialog box in which you enter the purchase order number 4151-9904. The returns indicator is in the item overview. 2.

Enter a goods receipt for the purchase order 4151-9904 with the movement type 101. Display the movement types of the two items. For the returns item, the system automatically determines movement type 161. Branch to the stock overview for material T-M510Z07.

3.

Post the goods movement.

4.

Display the material document, the accounting document, and the stock overview for material T-M510Z07 again and discuss the changes.

Anulación Si comete un error al registrar un movimiento de mercancías (por ejemplo, cantidad incorrecta o clase de movimiento incorrecta), es necesario que cancele el documento de material, puesto que los datos del documento de material ya no se pueden modificar. A continuación, introduzca la posición con los datos correctos.

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Gráfico 25: Anulación

Se recomienda registrar un documento de anulación con referencia al documento de material original. Esto le reportará diversas ventajas: • • •

•

•

Puede copiar las posiciones que desea anular del documento fuente. El sistema determinará de forma automática la clase de movimiento de anulación. Las contabilizaciones de anulación de salidas de mercancías, traspasos y entradas de mercancías sin referencia se valoran con el valor del documento original. Las contabilizaciones de anulación de entradas de mercancías con referencia a pedidos u órdenes de fabricación se valoran con el valor determinado a partir del pedido o la orden de fabricación. La lista de documentos de material anulados (transacción MBSM) le permite analizar dichos documentos. (En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Visualizar lista → Documentos de material anulados).

También es posible registrar un documento de anulación sin referencia al documento de material original. Para introducir un documento de anulación sin referencia, hágalo de la misma manera que si introdujera el documento de material

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original, con la única diferencia de que en este caso deberá utilizar la clase de movimiento de anulación. Esta función es útil, por ejemplo, si sólo desea anular una cantidad parcial. Consejo: Por lo general se aplica la siguiente regla para la clase de movimiento de anulación: Clase de movimiento de anulación = clase de movimiento original + 1 Ejemplos: Movimiento de mercancías

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Clase de movimiento

Clase de movimiento de anulación

EM Entrada mrcías.

101

102

Entrada de mercancías en un stock bloqueado en entrada de mercancías no valorado

103

104

Entrega de devolución

122

123

SM Inventario

561

562


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Anulación con referencia a un documento de material 1.


2.

Seleccione Anulación y, como referencia, Documento de material.

3.

Registre el número del documento de material que desea anular. Si lo desea, también puede utilizar

Buscar documento de material.

4.

Seleccione las posiciones que desea anular mediante el indicador OK.

5.

Contabilice el documento de anulación.

Demostración: Cancellation Objetivo This demo will explain how to reverse goods movements. CATT: See above

Datos del sistema Sistema: See above Mandante: See above ID de usuario: See above Clave de acceso: See above Parametrizaciones del sistema: None 1. During the demo, get used to the procedure above.

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2.

Choose one of the material documents you have already created, by searching for the material document with the selection values User name and Posting date.

3.

Post the reversal document.

4.



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Ejercicio 6: Entrega de devolución, entrega posterior y contabilizaciones de anulación Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Contabilizar una entrega de devolución con referencia a un documento de material • Introducir una entrega posterior para el documento de material • Anular contabilizaciones de entradas de mercancías

Ejemplo empresarial Si los materiales entregados son de baja calidad, devuélvalos al proveedor utilizando una entrega de devolución. En cambio, si ha registrado algo de forma incorrecta, para realizar una corrección de la contabilización de la entrada de mercancías, deberá anular en primer lugar las entradas de mercancías contabilizadas incorrectamente y, a continuación, registrar las contabilizaciones correctamente como entrega posterior en el sistema.




Tarea 1: Anulación y entrega posterior Registre la entrada de mercancías correspondiente al pedido 4151–03## en el centro 1000, almacén 0002, en el stock en control de calidad. Anule esta contabilización de modo que pueda registrar el número de nota de entrega. Registre el documento correcto como entrega posterior para la anulación. 1.

Registre una entrada de mercancías de 50 unidades del material T-M510A## correspondiente al pedido 4151–03## en el stock en control de calidad del centro 1000, almacén 0002. Anote el número del documento de material y la clase de movimiento. Continúa en la página siguiente

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Clase de movimiento Número del documento de material Visualice el historial de pedido y el documento contable después de la contabilización. Anote la siguiente información de contabilización. Descripción

2.

Importe

D/C

No ha registrado ningún número de la nota de entrega. Como no es posible modificar el documento de material más adelante, debe anular el documento de material que acaba de registrar. Anote el número de documento del documento de anulación y la clase de movimiento contabilizada. Visualice el documento contable. Clase de movimiento Número del documento de material Visualice el historial de pedido y el documento contable de la anulación y anote los siguientes detalles para las contabilizaciones: Descripción

3.

Importe

D/C

Registre la entrada de mercancías con el número de nota de entrega 65## como una entrega posterior para la anulación del ejercicio 1-2. Compruebe que la entrada de mercancías se contabilice en el stock en control de calidad. Anote el número del documento de material y la clase de movimiento. Clase de movimiento Número del documento de material Visualice el historial de pedido y el documento contable. Compare la información de contabilización con la de los ejercicios 1-1 y 1-2.


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Tarea 2: Devolución Durante el control de calidad de la entrega de la tarea 1 se han detectado defectos graves. Ha decidido devolver 10 unidades al proveedor. 1.

Contabilice una entrega de devolución de 10 unidades de T-M510A## del centro 1000, almacén 0002, del stock en control de calidad. Utilice la nota de entrega 65## del ejercicio 1 como el documento de referencia. Registre el Motivo Calidad insuficiente. Anote el número del documento de material y la clase de movimiento. Clase de movimiento Número del documento de material Visualice el historial de pedido y el documento contable. Anote los siguientes detalles para las contabilizaciones. Descripción

Importe

D/C

Tarea 3: Preguntas (opcionales) 1.

¿Qué afirmaciones son correctas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□

B

□

C

□ □

D E

□

F

La transacción para movimientos de mercancías MIGO permite contabilizar, visualizar y modificar documentos de material. Los documentos de material de la clase de movimiento 101 se anulan con la clase de movimiento 102. Se pueden introducir entregas posteriores para un documento de material. La anulación no tiene ninguna repercusión en Gestión financiera. La entrega de devolución se actualiza igual que una anulación en Gestión financiera. Sólo se pueden definir motivos para las clases de movimiento de anulación en el Customizing.


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Solución 6: Entrega de devolución, entrega posterior y contabilizaciones de anulación Tarea 1: Anulación y entrega posterior Registre la entrada de mercancías correspondiente al pedido 4151–03## en el centro 1000, almacén 0002, en el stock en control de calidad. Anule esta contabilización de modo que pueda registrar el número de nota de entrega. Registre el documento correcto como entrega posterior para la anulación. 1.

Registre una entrada de mercancías de 50 unidades del material T-M510A## correspondiente al pedido 4151–03## en el stock en control de calidad del centro 1000, almacén 0002. Anote el número del documento de material y la clase de movimiento. Clase de movimiento

101

Número del documento de material Visualice el historial de pedido y el documento contable después de la contabilización. Anote la siguiente información de contabilización.


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2.

Descripción

Importe

D/C

Materias primas 1

500,00

D

Compensación EM/RF para aprovisionamiento externo

500,00 –

C

a)


b)


c)

Introduzca la clase de movimiento 101 y el número de pedido 4151-03## .

d)

Seleccione

e)


f)

En la etiqueta Cantidad, modifique la cantidad a 50 unidades y, en la etiqueta Ubicación, modifique el tipo de stocks a Control de calidad.

g)

Seleccione documento.

h)


i)

Seleccione

j)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Datos de pedido.

k)

Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido.

l)


m)

Seleccione la etiqueta Info de documento en los datos de cabecera y, a continuación, Documentos FI para visualizar el documento contable. Anote el número y nombre de la cuenta y la cantidad de las contabilizaciones.


el texto quick info Contabilizar y anote el número del


.

No ha registrado ningún número de la nota de entrega. Como no es posible modificar el documento de material más adelante, debe anular el documento de material que acaba de registrar. Anote el número de documento del documento de anulación y la clase de movimiento contabilizada. Visualice el documento contable.


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Clase de movimiento

102

Número del documento de material Visualice el historial de pedido y el documento contable de la anulación y anote los siguientes detalles para las contabilizaciones:

3.

Descripción

Importe

D/C

Materias primas 1

500.00

C


500.00

D

a)

En la transacción MIGO, seleccione Anulación y la referencia Documento de material.

b)

Verifique si el número de documento de material indicado corresponde al número de documento de la tarea 1-1.

c)

Seleccione

d)

Fije el indicador Posición OK y seleccione

e)


f)

Anote la clase de movimiento 102 (entrada de mercancías - anulación) y el número de documento de material.

g)

Seleccione la etiqueta Info de documento y seleccione Doc. FI. Anote los datos de la contabilización en la tabla.

h)

Regrese al documento de material con Datos de pedido.

i)

Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido. La contabilización de anulación también se ha actualizado correctamente.

el texto quick info Ejecutar. Contabilizar.

y seleccione la etiqueta

Registre la entrada de mercancías con el número de nota de entrega 65## como una entrega posterior para la anulación del ejercicio 1-2. Compruebe que la entrada de mercancías se contabilice en el stock en control de calidad. Anote el número del documento de material y la clase de movimiento. Clase de movimiento

101

Número del documento de material


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Visualice el historial de pedido y el documento contable. Compare la información de contabilización con la de los ejercicios 1-1 y 1-2. a)

En la transacción MIGO, seleccione Entrega posterior y la referencia Documento de material.

b)

Verifique que el número de documento de material indicado es el de la anulación.

c)

Seleccione

d)

En la etiqueta General de los datos de cabecera, introduzca el número de nota de entrega 65## y fije el indicador Posición OK.

e)

Seleccione

f)


g)

Anote la clase de movimiento 101 (Entrada de mercancías).

h)

Seleccione la etiqueta Info de documento y, a continuación, Documentos FI para visualizar el documento contable. Las contabilizaciones coinciden con las de la primera entrada de mercancías.

i)


j)





Tarea 2: Devolución Durante el control de calidad de la entrega de la tarea 1 se han detectado defectos graves. Ha decidido devolver 10 unidades al proveedor. 1.

Contabilice una entrega de devolución de 10 unidades de T-M510A## del centro 1000, almacén 0002, del stock en control de calidad. Utilice la nota de entrega 65## del ejercicio 1 como el documento de referencia. Registre el Motivo Calidad insuficiente. Anote el número del documento de material y la clase de movimiento. Clase de movimiento

122

Número del documento de material Visualice el historial de pedido y el documento contable. Anote los siguientes detalles para las contabilizaciones.


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Descripción

Importe

D/C

Materias primas 1

100.00

C


100.00

D

a)

En transacción MIGO, seleccione Entrega de devolución con Nota de entrega como referencia.

b)

Registre el número de nota de entrega 65## de la entrega posterior con el texto quick info Ejecutar. del ejercicio 1-3 y seleccione

c)

Cambie la cantidad a 10 unidades y registre el movimiento 0001 como el motivo en la etiqueta Ubicación.

d)

Fije el indicador Posición OK y seleccione

e)


f)

Seleccione

g)

Observe la clase de movimiento 122 (Entrega de devolución a proveedor).

h)

Seleccione la etiqueta Info de documento y, a continuación, Documentos FI para visualizar el documento contable. Anote los datos de la contabilización en la tabla.

i)


j)

Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido. Todos los movimientos de mercancías (entrada de mercancías, anulación, entrega posterior y entrega de devolución) se han actualizado en el historial de pedido.

Contabilizar.



Tarea 3: Preguntas (opcionales) 1.

¿Qué afirmaciones son correctas? Respuesta: B, C, E

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Ejercicio 7: Devoluciones (opcional) Duración del ejercicio: 10 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Identificar una posición de devolución en el pedido • Contabilizar una devolución al proveedor mediante la transacción MIGO

Ejemplo empresarial Pide 50 cartuchos de impresora llenos a intervalos regulares y envía los cartuchos vacíos de nuevo al proveedor en forma de devolución.




Tarea: Contabilice una entrada de mercancías de 50 cartuchos de impresión llenos. A continuación, el proveedor se lleva 50 cartuchos vacíos. 1.

Contabilice una entrada de mercancías del pedido 4151–04## correspondiente a 50 unidades del material T-M510D## en el centro 1000, almacén 0001. A continuación, el proveedor retira 50 cartuchos vacíos, T-M510E##. ¿Qué clases de movimiento utiliza para contabilizar las posiciones? Antes de contabilizar, anote la clase de movimiento y el indicador de dirección de cada posición. Material

Clase de movimiento

Indicador de dirección

T-M510D## (cartucho de impresión - lleno) T-M510E## (cartucho de impresión - vacío)


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Observe la clase de movimiento contabilizada para la devolución del material T-M510E##. Visualice el documento contable, el historial de pedido y el indicador de devolución en el pedido.

118

2.

Después de contabilizar, visualice el documento contable y explique las contabilizaciones sobre las cuentas de existencias.

3.

A continuación, vaya al pedido para verificar el indicador de devolución y el historial de pedido para la segunda posición (material T-M510E##).


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Solución 7: Devoluciones (opcional) Tarea: Contabilice una entrada de mercancías de 50 cartuchos de impresión llenos. A continuación, el proveedor se lleva 50 cartuchos vacíos. 1.

Contabilice una entrada de mercancías del pedido 4151–04## correspondiente a 50 unidades del material T-M510D## en el centro 1000, almacén 0001. A continuación, el proveedor retira 50 cartuchos vacíos, T-M510E##. ¿Qué clases de movimiento utiliza para contabilizar las posiciones? Antes de contabilizar, anote la clase de movimiento y el indicador de dirección de cada posición. Material

Clase de movimiento

Indicador de dirección

T-M510D## (cartucho de impresión - lleno)

101

+ (facturas)

T-M510E## (cartucho de impresión - vacío)

161

- (salida)

Observe la clase de movimiento contabilizada para la devolución del material T-M510E##. Visualice el documento contable, el historial de pedido y el indicador de devolución en el pedido. a)


b)


c)


d)

Seleccione

e)

Anote las clases de movimiento y los indicadores de dirección y marque el indicador Posición OK en ambas líneas.

f)

Seleccione




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2.

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Después de contabilizar, visualice el documento contable y explique las contabilizaciones sobre las cuentas de existencias. a)


b)

Seleccione

c)

Seleccione la etiqueta Info de documento en la cabecera de documento y, a continuación, Documentos FI para visualizar el documento contable.


Para los cartuchos de impresora llenos T-M510D##, se ha contabilizado una entrada en la cuenta de existencias 300010 por valor de 7.500 EUR (precio del pedido 150 EUR * 50 unidades). Para los cartuchos de impresora vacíos, T-M510E##, se ha contabilizado una salida por valor de 250 EUR de la cuenta de existencias 300010 (precio de venta esándar 5 EUR * 50 unidades). d) 3.


.

A continuación, vaya al pedido para verificar el indicador de devolución y el historial de pedido para la segunda posición (material T-M510E##). a)

En el documento de material, seleccione la etiqueta Datos de pedido.

b)

Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición 20, seleccione la etiqueta Historial de pedido. El indicador de devolución se encuentra en el resumen de posiciones del pedido.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Registrar una entrega de devolución para una entrada de mercancías (EM) • Registrar una entrega posterior • Crear un pedido con una posición de devolución y contabilizar la salida de mercancías • Describir el procedimiento para anular la contabilización de un movimiento de mercancías

Más información •

Entrega de devolución mediante Expedición: Para obtener más información sobre Expedición, visite la biblioteca SAP, sección SAP ERP Central Component (o Componentes empresariales de SAP R/3) → Logistics Execution (LE) → Expedición (LE-SHP).

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Lección: 97

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Indicador de entrega final y tolerancias Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se trata de los suministros incompletos y los excesos de suministro durante la entrada de mercancías para un pedido. En la presente lección también se trata del indicador Entrega final. Asimismo abordaremos las desviaciones en la salida de mercancías para posiciones de pedido en las que la unidad de medida de pedido diverge de la unidad de medida del precio de pedido.


Fijar manualmente el indicador Entrega final durante el registro de entrada de mercancías Explicar las circunstancias en las que el indicador de entrega final se fija automáticamente al contabilizar una entrada de mercancías Introducir una entrada de mercancías para un pedido con una de las unidades de medida del precio de pedido que diverja de la unidad de medida de pedido

The main topic of this lesson could be the conditions that need to be fulfilled so that a purchase order is completed for purchasing. There should be no more expected deliveries or invoices. Invoices are not part of this lesson, but deliveries are. As long as there are still open purchase order quantities for items, the purchase order cannot be completed. Outstanding deliveries must either be urged (in Purchasing), or it must be possible to define at item level that there are no more deliveries expected. This lesson first covers the term open purchase order quantity. This includes the special features of the goods receipt in the goods receipt blocked stock (see figure 1). The next main topic is the under and overdelivery. Only then is the topic of the delivery completed indicator mentioned.

Ejemplo empresarial Un proveedor le informa durante una entrega parcial de que no puede suministrar la cantidad de pedido restante. Para contemplar este factor en el pedido, fije el indicador Entrega final durante la entrada de mercancías. En caso de suministros incompletos nominales, el sistema también puede fijar automáticamente el indicador Entrega final. Desea efectuar el test de las parametrizaciones necesarias.

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Lección: Indicador de entrega final y tolerancias

Cantidad abierta de pedido Para una entrada de mercancías relativa a un pedido, el sistema SAP propone la cantidad abierta de pedido de una posición para la entrada de mercancías.

Gráfico 26: Cantidad abierta de pedido

La cantidad abierta de pedido especifica la cantidad pendiente de entrega para una posición de pedido. El sistema calcula la cantidad abierta de pedido como la diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad entregada. Si se ha entregado toda la cantidad de pedido o una cantidad superior, la cantidad abierta de pedido será igual a cero. El sistema compara automáticamente la cantidad abierta de pedido para cada movimiento de mercancías con la posición de pedido (entrada de mercancías, entrega posterior, devolución, anulación). Consejo: Una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías (stock bloqueado en la EM) o una devolución desde el stock bloqueado en la EM no modifica la cantidad abierta de pedido. Es posible modificar la cantidad abierta de pedido propuesta durante la entrada de mercancías si la cantidad entregada es diferente. El sistema compara la cantidad entregada con la cantidad abierta de pedido y determina los suministros incompletos y los excesos de suministro.

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Suministros incompletos y excesos de suministro en entrada de mercancías para pedido En general, los suministros incompletos están permitidos. El sistema interpreta y acepta el suministro incompleto como una entrega parcial. Si verifica las entradas antes de contabilizar la entrada de mercancías, el sistema hace referencia al suministro incompleto con un mensaje de advertencia. En la posición de pedido también se puede introducir un valor porcentual para la tolerancia en el suministro incompleto. Si el total de las cantidades entregadas previamente y registradas actualmente se encuentra dentro de la tolerancia en el suministro incompleto, el sistema no emitirá ningún mensaje de advertencia. Si el total se encuentra por debajo de la tolerancia, el sistema creará un mensaje de advertencia durante una verificación.

Gráfico 27: Suministro incompleto y exceso de suministro

Los excesos de suministro para una posición de pedido sólo están permitidos si así se determina en la posición de pedido. Existe la posibilidad de fijar el indicador para excesos de suministro ilimitados en la posición de pedido o de especificar una tolerancia porcentual en el exceso de suministro. Si el total de las cantidades entregadas previamente y registradas actualmente se encuentra dentro de la tolerancia en el exceso de suministro, el sistema no emitirá ningún mensaje. Si el total supera la tolerancia, el sistema emitirá un mensaje de error. Valores propuestos para tolerancias en el suministro incompleto y en los excesos de suministro Si las mismas tolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministro son siempre válidas para un material, éstas se podrán definir en el registro maestro de materiales como valores propuestos para compras. Las tolerancias se determinan mediante la clave de valores de compras que se puede especificar en los datos de compras del registro maestro de materiales. La clave de valores

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de compras suministra más valores propuestos y se crea en el Customizing de Gestión de materiales, en Compras → Maestro de materiales → Definir clave de valores de compras.

Gráfico 28: Tolerancias en el suministro incompleto y exceso de suministro

Si las tolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministro que divergen del registro maestro de materiales son válidas para una combinación de proveedor-material, dichas tolerancias se podrán definir en el registro info de compras para el proveedor y el material. También es posible especificar directamente las tolerancias en el pedido. Los campos TolSumIncomp (Límite de tolerancia para suministro incompleto) y Tol.exc.sum (Límite de tolerancia para exceso de suministro), y el indicador Exceso de suministro ilimitado permitido se pueden encontrar en los datos detallados de una posición, en la ficha Entrega.

Demostración: Underdelivery and Overdelivery Tolerances Objetivo As a result of this demo, the participants should know the Customizing for the purchasing value key and its use in the material master record. It should now also be clear how the under and overdelivery tolerances are copied from the material master record as default values into the purchase order. The instructor should point out that these tolerances can be changed or, in the case of missing values from the material master record, first be entered in the order item. CATT: ZT_SCM510

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Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Show Customizing of the purchasing value key. IMG → Materials Management → Purchasing → Material Master → Define Purchasing Value Keys Display details for the purchasing value key 1. 2.

Display the purchasing data for material master records T-M510Z03 and T-M510Z04 for plant 1000. The purchasing value key 1 is set for T-M510Z03, no value has been maintained for T-M510Z04.

3.

Create a purchase order with the following data: Field

Value

Header data Vendor

T-K510Z01


1000

Purchasing group

020

Company code

1000

Item data Item 10 Material

T-M510Z03

Quantity

100 pc

Price


Plant

1000

Storage location

0001

Item data Item 20

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Material

T-M510Z04

Quantity

100 pc

Price


Plant

1000


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Field

Value

Storage location

0001

Overdelivery tolerance

0%

Underdelivery tolerance

5%

In the item detail on the Delivery tab, display the over/underdelivery tolerance. Adopt the same values for item 10. For item 20, define overdelivery of 0 % and underdelivery of 5 %. 4.

Enter partial delivery for purchase order. 20 PC delivered for each item. Post goods receipt without checking. The system does not issue any messages.

5.

Enter partial delivery for purchase order. 40 PC delivered for each item. Before posting, check and discuss the messages.

6.

Enter partial delivery for purchase order. 33 PC delivered for each item. Before posting, check; a message is only issued for the second item.

7.

Enter partial delivery for purchase order. 10 PC delivered for each item. Post immediately. Posting is not possible as an overdelivery is not allowed for item 20 of the purchase order. The system enters an error message for this item. The system does not issue a message for item 10 of the purchase order, as the delivery lies within the overdelivery tolerance.

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Indicador de entrega final Si el indicador Entrega final está fijado para una posición de pedido, esto tendrá las consecuencias siguientes: •

La posición de pedido se considerará completa aunque sólo se haya entregado una parte de la cantidad pedida. La cantidad abierta de pedido para la posición es cero. Consejo: Un pedido sin un indicador Entrega final también se considerará completo si se ha entregado toda la cantidad de pedido.

•

No se prevé ninguna entrega más para la posición de pedido, si bien es posible. Consejo: Si se ha fijado el indicador Proponer la función OK en el futuro en los valores propuestos para la operación MIGO, el sistema no propondrá expresamente una posición de entrega final en otra entrada de mercancías.

•

En caso de un pedido con imputación, el comprometido se reducirá a cero.

En el Customizing de Inventory Management and Physical Inventory , en Entrada de mercancías → Fijar indicador de entrega final, se puede determinar para cada centro si el sistema debe fijar automáticamente el indicador de entrega final para cantidades de entrega dentro de las tolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministro.

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Gráfico 29: Fijación del indicador Entrega final

Independientemente de estas parametrizaciones del Customizing y de las tolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministro, puede definir manualmente si el indicador Entrega final debe estar fijado o no para los movimientos de mercancías con referencia a pedido (entrada de mercancías, devolución, entrega posterior, anulación). En el campo de lista Indicador de entrega final, seleccione si el indicador Entrega final debe fijarse automáticamente, no debe fijarse o debe fijarse en todos los casos. El campo de lista para cada posición se encuentra en el resumen de posiciones o en la ficha Datos de pedido. Si se introduce una devolución o una anulación para una posición de entrega final y la cantidad de entrega no llega a la tolerancia en el suministro incompleto, el indicador Entrega final se reinicializará automáticamente. Si no prevé más entregas, modifique el valor del campo Indicador de entrega final de Fijar automáticamente a Fijar. El proceso de entrega para la posición ha concluido.

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El indicador Entrega final también puede fijarse en el pedido o reinicializarse. Consejo: En el caso de las entradas de mercancías para órdenes, las funciones para el suministro incompleto, el exceso de suministro y la entrega final se corresponden con las funciones de las entradas de mercancías para pedidos. En la orden, las tolerancias para el suministro incompleto y el exceso de suministro se pueden especificar en la ficha Entrada de mercancías.

Demostración: Delivery Completed Indicator Objetivo This demo should clarify that the delivery completed indicator is only set for delivered quantities within the under and overdelivery tolerances and only if it is set for the plant in Customizing. CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Check the Customizing settings for the Delivery Completed indicator. IMG → Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Goods Receipt → Set Delivery Completed Indicator The delivery completed indicator is automatically set for plant 1000, but not for plant 1200. 2.


Value

Header data

130

Vendor

T-K510Z01


1000

Purchasing group

020

Company code

1000


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Field

Value


T-M510Z03

Quantity

100 pc

Plant

1000

Storage location

0001


T-M510Z03

Quantity

100 pc

Plant

1200

Storage location

0001

Display the over and underdelivery tolerance for both items; these should each be 10 %. 3.

Now there are several partial deliveries to be entered. Always choose Set delivery completed indicator automatically . Before posting, ask the participants whether the delivery completed indicator is set or not. After posting, check whether the delivery completed indicator was set automatically. Also check the open purchase order quantity. Partial delivery 1 of 50 PC for each item. Partial delivery 2 of 45 PC for each item.

4.

Enter a further partial delivery of 10 PC for each item and choose Set Delivery Completed Indicator for item 20.

5.

Enter a return delivery for the second partial delivery. The delivery completed indicator should be automatically reset for both items.

6.

Enter another goods receipt for 45 PC for the first item and choose Do not set delivery completed indicator . Finally, check the purchase order.

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Unidad de medida de pedido y unidad de medida del precio de pedido En el pedido se puede especificar una unidad de medida del precio de pedido (UMPP) así como la unidad de medida de pedido. La unidad de medida del precio de pedido es válida en relación con el precio neto y constituye la base para evaluar la entrada de mercancías y la verificación de facturas. En consecuencia, usted debe registrar la cantidad entregada en ambas unidades de medida durante la entrada de mercancías (UMP y UMPP). Ejemplo: Realiza un pedido de oca congelada, 10 unidades a razón de 5 euros por kg. En el pedido se supone que una oca tiene un peso medio de 4 kg (valor del pedido 40 kg * 5 euros). Durante la entrada de mercancías, se determina que 10 ocas pesan un total de 45 kg. Para la valoración de la entrada de mercancías y la verificación de facturas, hay una cantidad de 45 kg * 5 euros por las 10 ocas.

Gráfico 30: Divergencias en la cantidad de precio de pedido

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En el Customizing de Gestión de stocks, en Entrada de mercancías → Parametrizar límites de tolerancia, se pueden definir dos tolerancias para la desviación en la cantidad de precio de pedido por sociedad: •

Clave de tolerancia B1 (mensaje de error) Con la clave de tolerancia B1, se definen los límites superior e inferior para la desviación porcentual máxima. Si la desviación supera la desviación máxima, el sistema creará un mensaje de error. No se puede contabilizar la entrada de mercancías.

•

Clave de tolerancia B2 (mensaje de advertencia) La clave de tolerancia B2 define los límites superior e inferior para la desviación porcentual al mismo tiempo que se emite un mensaje de advertencia (únicamente con la función Verificar. También se informa al comprador de la desviación de la cantidad de precio de pedido mediante correo electrónico si se cumplen las siguientes condiciones: El indicador Mensaje de EM se determina en la etiqueta Entrega/Factura en los datos de cabecera del pedido. Se han realizado las parametrizaciones del Customizing necesarias para la determinación de mensajes, tipo de mensaje MLMD.

Demostración: Purchase Order Price Unit Objetivo Show a goods receipt for a purchase order with one of the order price units that varies from the order unit CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: See above Mandante: See above ID de usuario: See above Clave de acceso: See above Parametrizaciones del sistema: None 1. Display the Customizing settings for the tolerance limits. In Customizing for Materials Management, choose Inventory Management and Physical Inventory → Goods Receipt → Set Tolerance Limits. 2.

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Display purchase order 4151-9905; 10 geese were ordered at a price of 5 euros per KG. In the item detail on the Quantities tab, you can see the conversion 1 PC = 4 KG.


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3.

Enter a goods receipt for purchase order 4151-9905. In the item detail, Quantity tab, enter the purchase order price quantity of 19 KG. The goods receipt cannot be posted with this purchase order price quantity.

4.

Change purchase order price quantity to 45 KG and post the goods receipt.

5.

Display the material document and accounting document. The goods receipt was valuated with 45 * 5 euros = 225 euros.


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Ejercicio 8: Indicador de entrega final y tolerancias Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Fijar manualmente el indicador de entrega final durante el registro de entrada de mercancías • Fijar y efectuar el test de la parametrización automática del indicador de entrega final en el sistema

Ejemplo empresarial Un proveedor le informa durante una entrega parcial de que no puede suministrar la cantidad de pedido restante. Para introducir este factor en el pedido, fije el indicador Entrega final durante la entrada de mercancías. En caso de suministros incompletos nominales, el sistema también puede fijar automáticamente el indicador Entrega final. Desea efectuar el test de las parametrizaciones necesarias.




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Tarea: Desea efectuar el test de la parametrización automática y manual del indicador Entrega final. En el Customizing del centro 1100 se ha efectuado una parametrización de tal modo que el sistema propone el indicador Entrega final para entradas de mercancías para el pedido. Para el material se ha utilizado una clave de valores de compra para determinar una tolerancia en el suministro incompleto del 10% y una tolerancia en el exceso de suministro del 10%. El stock en curso de pedido del material y el indicador Entrega final varían a lo largo del ejercicio. Para tener una mejor visión de conjunto de estas modificaciones, introduzca el stock en curso de pedido, la cantidad total entregada y el indicador Entrega final en la tabla siguiente después de realizar cada subtarea. Consejo: Puede tomar el stock en curso del resumen de stock y el resto de datos del pedido. Paso del ejercicio

Stock en curso Cantidad total Indicador de de pedido entregada entrega final

Tarea 1 Situación inicial Tarea 2 EM 50 unidades Tarea 3 EM 25 unidades Tarea 4 EM 20 unidades Tarea 5 SM 20 unidades Tarea 6 EM 35 unidades 1.

Observe en la primera fila de la tabla el stock en curso de pedido para el material T-M510A## en el centro 1100, almacén 0001. Observe asimismo si el indicador Entrega final está fijado en el pedido 4151-05## para la posición 10, y la cantidad total entregada para la posición.

2.

Introduzca la entrada de mercancías para el pedido 4151-05##. Se trata de una entrega parcial de 50 unidades del material T-M510C## en el centro 1100, almacén 0001. Fije manualmente el indicador de entrega final en la entrada de mercancías. Verifique los datos introducidos antes de contabilizar: Observe los mensajes emitidos por el sistema. Complete la tabla anterior antes de realizar la contabilización. Mensaje

Advertencia/Error


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3.

Introduzca otra entrega parcial de 25 unidades de T-M510A## para el pedido 4151-05## para el almacén 0001. El sistema fijará automáticamente el indicador Entrega final. Complete la tabla anterior antes de realizar la contabilización.

4.

Introduzca otra entrega parcial de 20 unidades. Distribuya la cantidad de entrega de la forma siguiente: 10 unidades en el almacén 0001 y 10 unidades en el almacén 0002. Observe la línea en el documento de material en que está fijado el indicador de entrega final para el documento de material o la posición de pedido. Complete la tabla anterior antes de realizar la contabilización. Línea

1

2

Indicador Entrega final del documento de material Indicador Entrega final de la posición de pedido

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5.

Cancele la última entrada de mercancías y, después de la contabilización, complete la tabla anterior.

6.

Ha fijado una tolerancia en el exceso de suministro del 10% para el material. Indique una entrada de mercancías para 35 unidades de T-M510A## para el pedido 4151–05## en el centro 1100, almacén 0001. Compruebe si puede contabilizar una entrega de 36 unidades.


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Solución 8: Indicador de entrega final y tolerancias Tarea: Desea efectuar el test de la parametrización automática y manual del indicador Entrega final. En el Customizing del centro 1100 se ha efectuado una parametrización de tal modo que el sistema propone el indicador Entrega final para entradas de mercancías para el pedido. Para el material se ha utilizado una clave de valores de compra para determinar una tolerancia en el suministro incompleto del 10% y una tolerancia en el exceso de suministro del 10%. El stock en curso de pedido del material y el indicador Entrega final varían a lo largo del ejercicio. Para tener una mejor visión de conjunto de estas modificaciones, introduzca el stock en curso de pedido, la cantidad total entregada y el indicador Entrega final en la tabla siguiente después de realizar cada subtarea. Consejo: Puede tomar el stock en curso del resumen de stock y el resto de datos del pedido. Paso del ejercicio

Stock en curso Cantidad total Indicador de de pedido entregada entrega final

Tarea 1 Situación inicial

100

0

No fijado

Tarea 2 EM 50 unidades

0

50

Fijado


25

75

No fijado


0

95

Set

Tarea 5 SM 20 unidades

25

75

No fijado


0

110

Fijado

1.

Observe en la primera fila de la tabla el stock en curso de pedido para el material T-M510A## en el centro 1100, almacén 0001. Observe asimismo si el indicador Entrega final está fijado en el pedido 4151-05## para la posición 10, y la cantidad total entregada para la posición. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Entorno → Stock → Resumen de stock (MMBE).

b)

Introduzca el material T-M510A## y el centro 1100.

c)

Ejecutar y observe el stock en curso de pedido. Ahora Seleccione salga de la transacción.


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2.

d)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar (ME23N).

e)

Otro pedido e introduzca el número de pedido Seleccione 4151-05##.

f)

Seleccione Otro documento.

g)

Seleccione la etiqueta Entrega y observe si se ha fijado el indicador Entrega final.

h)

La cantidad total entregada es 0. Se sabe porque en la info detallada de posición no hay ninguna etiqueta Historial de pedido.

Introduzca la entrada de mercancías para el pedido 4151-05##. Se trata de una entrega parcial de 50 unidades del material T-M510C## en el centro 1100, almacén 0001. Fije manualmente el indicador de entrega final en la entrada de mercancías. Verifique los datos introducidos antes de contabilizar: Observe los mensajes emitidos por el sistema. Complete la tabla anterior antes de realizar la contabilización.


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3.

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Mensaje

Advertencia/Error

Cantidad ordenada de unidades insuficiente en 50 unidades.

Advertencia

La posición se muestra como entrega final.

Advertencia

a)


b)


c)


d)

Seleccione

e)

Cambie la cantidad propuesta a 20 unidades y marque el indicador Posición OK.

f)

Para el indicador de Entrega final, seleccione Fijar. El campo está en el resumen de posiciones o en los detalles de posición en la pestaña Datos de pedido.

g)

Seleccione Verificar y observe los mensajes: “Cantidad de unidades pedidas insuficiente en 50 unidades” y “La posición se marcará con indicador de entrega final”.

h)

Seleccione

i)


j)

Seleccione

k)

Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumen de para navegar al stock en curso. Observe que el stock stocks. Utilice en curso de pedido del centro 1100 es igual a 0 unidades.

l)


m)

Seleccione la etiqueta Datos de pedido y haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo

n)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Entrega. Observe que el indicador Entrega final está fijado.

o)

Seleccione la ficha Historial de pedido. Podrá ver que la cantidad total entregada asciende a 50 unidades.




.

Introduzca otra entrega parcial de 25 unidades de T-M510A## para el pedido 4151-05## para el almacén 0001. El sistema fijará automáticamente el indicador Entrega final. Continúa en la página siguiente

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Complete la tabla anterior antes de realizar la contabilización.

4.

a)


b)

Introduzca el número de pedido 4151-05##.

c)

Seleccione

d)

Fije el indicador Posición OK y cambie la cantidad propuesta a 25 unidades.

e)

Seleccione

f)


g)

Seleccione

h)

Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumen de para navegar al stock en curso. Observe que el stock stocks. Utilice en curso de pedido a nivel de centro es de 25 unidades.

i)


j)


k)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Entrega. Observe que el indicador de entrega final no está fijado.

l)

Seleccione la ficha Historial de pedido. Podrá ver que la cantidad total entregada asciende a 75 unidades.




.

Introduzca otra entrega parcial de 20 unidades. Distribuya la cantidad de entrega de la forma siguiente: 10 unidades en el almacén 0001 y 10 unidades en el almacén 0002. Observe la línea en el documento de material en que está fijado el indicador de entrega final para el documento de material o la posición de pedido. Complete la tabla anterior antes de realizar la contabilización.


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Línea

1

2

Indicador Entrega final del documento de material

No fijado

Fijado

Indicador Entrega final de la posición de pedido

Fijado

Fijado

a)


b)

Indique el número de pedido 4151-05##.

c)

Seleccione

d)

Fije el indicador Posición OK. Modifique a 20 unidades la cantidad propuesta.

e)


f)

Introduzca las cantidades y los almacenes indicados anteriormente y Tomar. El sistema divide la línea 1 en dos líneas con seleccione almacenes diferentes pero con la misma descripción: Línea 1.

g)

Seleccione

h)


i)

Seleccione

j)

Seleccione la etiqueta Ubicación para la primera posición y seleccione con el texto quick info Resumen de stocks. Utilice para navegar al stock en curso. Observe que el stock en curso de pedido a nivel de centro es de 0 unidades.

k)


l)


m)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Historial de pedido. La cantidad total entregada asciende a 95 unidades.

n)

Seleccione la ficha Entrega. Observe que el indicador Entrega final está fijado.

o)

Vuelva al documento de material, seleccione la ficha Datos de pedido y observe si el indicador de entrega final está fijado para la posición de documento de material o para la posición de pedido. Seleccione la línea 2 y observe el indicador.




.


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5.

Cancele la última entrada de mercancías y, después de la contabilización, complete la tabla anterior. a)

Seleccione Anulación y, como referencia, Documento de material.

b)

Seleccione

c)


d)

Seleccione

e)


f)

Seleccione

g)

Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumen de stocks. Observe que el stock en curso de pedido a nivel de centro es de 25 unidades.

h)

Vuelva al documento de material y seleccione la etiqueta Datos de pedido. Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo.

i)

Seleccione la ficha Entrega. Observe que el indicador de entrega final no está fijado.

j)

Seleccione la ficha Historial de pedido. La cantidad total entregada asciende a 75 unidades.





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6.

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Ha fijado una tolerancia en el exceso de suministro del 10% para el material. Indique una entrada de mercancías para 35 unidades de T-M510A## para el pedido 4151–05## en el centro 1100, almacén 0001. Compruebe si puede contabilizar una entrega de 36 unidades. a)


b)

Indique el número de pedido 4151-05##.

c)

Seleccione

d)


e)

Modifique a 36 unidades la cantidad.

f)

Seleccione Verificar.


Consejo: Este pedido le permite contabilizar hasta un 10% por encima de la cantidad de pedido, es decir, 110 unidades en total. Como ya se han creado 75 unidades, ahora sólo podrá introducir un máximo de 35 unidades.

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g)

Modifique la cantidad a 35 unidades.

h)

Seleccione

i)


j)

Seleccione

k)

Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumen de stocks. Observe que el stock en curso de pedido a nivel de centro es de 0 unidades.

l)

Vuelva al documento de material y seleccione la etiqueta Datos de pedido. Haga doble clic en el número de pedido para pasar al pedido.

m)

Seleccione la ficha Entrega. Observe que el indicador Entrega final está fijado.

n)

Seleccione la ficha Historial de pedido. La cantidad total entregada asciende a 110 unidades.




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Ejercicio 9: Unidad de medida del precio de pedido (opcional) Duración del ejercicio: 10 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir la entrada de mercancías para las posiciones de pedido en las que la unidad de medida del precio de pedido difiere de la unidad de medida de pedido • Explicar las tolerancias para la unidad de medida del precio de pedido

Ejemplo empresarial Ha pedido dos quesos para el bufé de quesos de la fiesta del aniversario de su empresa. El importe que debe pagar por los quesos depende del peso de los mismos. Por ello, puede que deba introducir la cantidad entrega en kilogramos cuando realice la entrada de mercancías.



CATT: ZT_SCM510 Parametrizaciones del sistema: 1.

None

Tarea: Ha pedido dos quesos de 12,5 kg cada uno. El kilo vale 3,90 euros. El sistema calcula el peso total entregado del queso. 1.

Averigüe qué tolerancias están permitidas para desviaciones de la cantidad de precio de pedido planificada para el pedido en la sociedad 1000.

2.

Indique la entrada de mercancías para 2 unidades de queso para el pedido 4151-06##. ¿Cuál es el peso total del queso que se puede contabilizar? Verifique los valores siguientes.


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Peso total (kg)

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que se puede contabilizar (?)

12 25 40

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Solución 9: Unidad de medida del precio de pedido (opcional) Tarea: Ha pedido dos quesos de 12,5 kg cada uno. El kilo vale 3,90 euros. El sistema calcula el peso total entregado del queso. 1.

2.

Averigüe qué tolerancias están permitidas para desviaciones de la cantidad de precio de pedido planificada para el pedido en la sociedad 1000. a)

Seleccione Herramientas → Customizing → IMG → Tratamiento de proyecto.

b)

Seleccione

c)

Seleccione en el Customizing Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Entrada de mercancías → Parametrizar límites de tolerancia. Nota: En lugar de los pasos del a) al c) también puede llamar la transacción OMC0 directamente.

d)

Seleccione las líneas para la sociedad 1000 y la clave de tolerancia B1 y B2.

e)

Seleccione Pasar a → Detalles para visualizar los detalles de la clave de tolerancia B1. Para visualizar los detalles de la clave de tolerancia B2, seleccione Pasar a → Entrada siguiente.

IMG de referencia de SAP (SPRO).

Indique la entrada de mercancías para 2 unidades de queso para el pedido 4151-06##. ¿Cuál es el peso total del queso que se puede contabilizar? Verifique los valores siguientes.


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Peso total (kg)

que se puede contabilizar (?)

12

no se puede contabilizar

25

se puede contabilizar

40

no se puede contabilizar

a)


b)


c)

Introduzca el número de pedido 4151-06##.

d)

Seleccione

e)


f)

En la etiqueta Cantidad en los detalles de posición, introduzca la Ctd. en UM de entrada conforme a las entradas de la tabla. Seleccione Verificar para determinar si se puede contabilizar la cantidad.


Nota: Las parametrizaciones del Customizing para este sistema permiten una desviación máxima de +/- 50%.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Fijar manualmente el indicador Entrega final durante el registro de entrada de mercancías • Explicar las circunstancias en las que el indicador de entrega final se fija automáticamente al contabilizar una entrada de mercancías • Introducir una entrada de mercancías para un pedido con una de las unidades de medida del precio de pedido que diverja de la unidad de medida de pedido

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Lección: 119

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Verificaciones de fechas en entradas de mercancías de pedido Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección En esta lección aprenderá las opciones de verificación de fechas de una entrada de mercancías.


Enumerar los requisitos para la comprobación de disponibilidad Registrar una entrada de mercancías, y registrar y verificar la comprobación de disponibilidad Activar la verificación de la fecha de entrada de mercancías más tardía posible

The main focus of this lesson is on the shelf life expiration date check. This lesson only covers the shelf life expiration date check for goods receipt, not for goods issue. To also take the shelf life expiration date for goods issue into account , you must manage the material in batches. Batches are not discussed in this lesson. They are a topic in course SCM595 (Batch Management).

Ejemplo empresarial Durante la entrada de mercancías perecederas, su empresa deberá verificar la comprobación de disponibilidad de las mercancías. Es necesario que conozca los mensajes que podría emitir el sistema en caso de entrega temprana o tardía, así como las parametrizaciones previas necesarias.

Verificación de la comprobación de disponibilidad Cuando reciba mercancías de un proveedor, es posible que el sistema verifique la disponibilidad mínima de las mercancías durante la entrada de mercancías. De este modo podrá garantizar que las mercancías se colocan en el almacén sólo si su disponibilidad corresponde a sus requisitos.

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Lección: Verificaciones de fechas en entradas de mercancías de pedido

Gráfico 31: Verificación de la comprobación de disponibilidad: Requisitos

Para verificar la disponibilidad mínima en la entrada de mercancías de un pedido, deberán cumplirse los siguientes requisitos: •

•

La verificación de la comprobación de disponibilidad deberá estar activada para el centro y la clase de movimiento en la sección Gestión de stocksdeEntrada de mercancías → Parametrizar control de fecha preferente de consumo . En la posición de pedido, asegúrese de que se actualiza el tiempo hasta caducidad (etiqueta Entrega de la info detallada de posición). Puede registrar un valor propuesto para el tiempo hasta caducidad en el registro maestro de materiales (Datos generales de centro/almacén). Consejo: El valor de tiempo hasta caducidad mínimo es el número de días que un material debe ser utilizable para que el sistema acepte la entrada de mercancías.

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Gráfico 32: Verificación de la disponibilidad mínima

Si se cumplen estos requisitos, el sistema solicitará que especifique la comprobación de disponibilidad mínima en el campo Comprobación de disponibilidad/BBD en la entrada de mercancías. A continuación, el sistema verificará si el tiempo hasta caducidad necesario es compatible con la comprobación de disponibilidad registrada. En el caso de déficit, puede especificar en el Customizing si el sistema emitirá el mensaje (área funcional 12, número de mensaje 007) como mensaje de advertencia o de error. En la verificación de la comprobación de disponibilidad también es posible utilizar la fecha de producción/fabricación. Es necesario por tanto que registre la disponibilidad total además del tiempo hasta caducidad en el registro maestro de materiales. En este caso deberá registrar la fecha de producción/fabricación de la entrada de mercancías. El sistema calculará la comprobación de disponibilidad mínima (fecha de producción/fabricación + disponibilidad total = comprobación de disponibilidad).

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Gráfico 33: Verificación de la disponibilidad mínima (con disponibilidad total)

En el caso de materiales sin sujeción a lotes, puede registrar y verificar la comprobación de disponibilidad mínima sólo para la entrada de mercancías. Asimismo, puede imprimir la comprobación de disponibilidad mínima en el vale de acompañamiento de mercancías. En el caso de materiales con sujeción a lotes, también es posible utilizar la comprobación de disponibilidad en la determinación de lotes de salidas de mercancías y en los análisis de lotes. (Para obtener más infomación, consulte la documentación SAP paraGestión de stocks e inventario (MM-IM)en Entrada de mercancías → Verificación de la comprobación de disponibilidad → Comprobación de disponibilidad de materiales gestionados en lotes.). Consejo: Si el almacén está sujeto a la gestión de almacenes, no hay una sujeción a lotes para el seguimiento y la toma de materiales en función de su disponibilidad mínima. Para ello, se deben cumplir las siguientes condiciones: • •

• •

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La gestión de la comprobación de disponibilidad mínima debe estar activada para el número de almacén. (Customizing) La estrategia de salida en el almacén seleccionada para el tipo de almacén debe ser “comprobación de disponibilidad” o “FIFO estricto”. (Customizing) El tiempo hasta caducidad mínimo se debe introducir en el registro maestro de materiales. La comprobación de disponibilidad se debe introducir en el momento de la entrada del material.


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Demostración: Shelf Life Expiration Date Check Objetivo This demonstration will show the prerequisites and procedure of the shelf life expiration date check. You enter the shelf life expiration date in the demonstration. If you also want an example with the date of manufacture entry, the instructor must change the material accordingly and create a new purchase order. CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Check the Customizing settings for the shelf life expiration date check. IMG → Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Goods Receipt → Set Expiration Date Check 2.

Display the general plant data/storage of material T-M510Z09 for plant 1000. The remaining shelf life is 30 days. Also make an entry in the total shelf life field.

3.

Display purchase order 4151-9906. Display the detail data for the item. On the Delivery tab page, you will find the remaining shelf life. Consejo: The instructor can point out here that this value is copied from the material master record, but that it can be changed.

4.

Enter a goods receipt for purchase order 4151-9906. If you post without entering the shelf life expiration date, it will become clear that you now have to enter the shelf life expiration date.

5.

Correct errors and enter the shelf life expiration date. Choose the date so that the remaining shelf life is not reached. Check the data and discuss the message log.

6.

154

Now choose a suitable shelf life expiration date and check again. The system does not issue any more messages. Post the goods receipt.


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Entrega: Temprana y tardía Compras especifica una fecha de entrega para cada posición de pedido. Es posible que, durante la entrada de mercancías, el sistema verifique si las mercancías se han entregado demasiado pronto o demasiado tarde. Para verificar si la entrega se realiza antes de la fecha de entrega prevista, deberá parametrizar el mensaje número 254 (área funcional M7) como mensaje de advertencia o de error en la sección Customizing de Gestión de stocks e inventarioen Especificar propiedades de mensajes del sistema.

Gráfico 34: Verificación de entrega anticipada

Si la fecha de entrada de mercancías es anterior a la fecha de entrega prevista en el pedido, el sistema emitirá el mensaje “La fecha de entrega más temprana es...” en función de sus parametrizaciones. Consejo: El sistema únicamente emite un mensaje de advertencia en la transacción MIGO si verifica las entradas antes de contabilizar la entrada de mercancías. Si ha fijado el mensaje como de error, podrá contabilizar las mercancías entregadas con antelación en el stock bloqueado en la entrada de mercancías. Si se cumple la fecha de entrega, el stock bloqueado en la entrada de mercancías podrá liberarse. La verificación de entrega anticipada puede resultar útil si dispone de una capacidad de almacenaje limitada.

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Para evitar que las mercancías se acepten en el caso de una entrega retrasada, deberá especificar la fecha de entrada de mercancías más tardía posible para la posición del pedido. Este campo se encuentra en los datos detallados de posición de la etiqueta Entrega. Asimismo, deberá parametrizar el mensaje 163, “La última fecha de entrega posible era...” (área funcional M7) como mensaje de advertencia o de error en el Customizing.

Gráfico 35: Verificación de entrega tardía

Si ha fijado el mensaje como de error en el caso de una entrega retrasada, podrá contabilizar las mercancías entregadas en el stock bloqueado en la entrada de mercancías y, seguidamente, contabilizar una entrega de devolución de dicho stock.

Demostración: Delivery: Too Early and Too Late Objetivo In this demonstration, you can show Customizing for system messages in Inventory Management and enter premature and late goods receipts. CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema:

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Training System


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Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Check the Customizing settings for the shelf life expiration date check. IMG ? Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Define Attributes of System Messages Set message 254 as a warning message and message 163 as an error message. 2.


Value

Header data Vendor

T-K510Z01


1000

Purchasing group

020

Company code

1000


T-M510Z03

Quantity

100 pc

Delivery date

Today + one month

Plant

1000

Storage location

0001

Item data Item 20

3.

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Material

T-M510Z03

Quantity

100 pc

Delivery date

Today - one week

Plant

1200

Storage location

0001

Latest possible GR date (item details on Delivery tab page)

Yesterday

Enter a goods receipt for the purchase order and check.


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Ejercicio 10: Verificación de fecha de entrada de mercancías Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar la entrada de mercancías de materiales con la comprobación de disponibilidad mínima

Ejemplo empresarial En su empresa se hace referencia a menudo a mercancías mediante la comprobación de disponibilidad. Para garantizar que los materiales tendrán una disponibilidad larga, compruebe el tiempo hasta caducidad del material en el momento de la entrada de mercancía.




Tarea: Su empresa ha realizado un pedido de 500 kg de sopa de tomate para el comedor. La comprobación de disponibilidad de la sopa deberá realizarse como parte de la verificación de la entrada de mercancías. Verifique los datos del registro maestro de materiales y del pedido y, a continuación, registre la entrada de mercancías. 1.

Visualice el material T-M510G## del centro 1000 y verifique las entradas correspondientes a la disponibilidad. Anote el tiempo hasta caducidad y la disponibilidad total. Material

Tiempo mínimo de duración restante

Disponibilidad total

T-M510G## 2.

Visualice el pedido 4151–07## y verifique los datos de comprobación de disponibilidad. Continúa en la página siguiente

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Pedido

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4151-07## 3.

Verifique si puede registrar la entrada de mercancías correspondiente al pedido 4151-07##. La sopa de tomate cuenta con una disponibilidad mínima de .

4.

(Opcional) ¿Qué afirmaciones son correctas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

160

□

A

□

B

□

C

□

D

□

E

□

F

El sistema verifica la comprobación de disponibilidad de todas las entradas de mercancías. La verificación de la comprobación de disponibilidad debe parametrizarse en el Customizing del centro y la clase de movimiento. Cuando se registra el tiempo hasta caducidad en el registro maestro de materiales, la fecha de producción/fabricación debe registrarse en la entrada de mercancías. Cuando se registra el tiempo hasta caducidad en el registro maestro de materiales, la comprobación de disponibilidad debe registrarse en la entrada de mercancías. La disponibilidad total del material puede actualizarse manualmente en el pedido. El tiempo hasta caducidad del material puede actualizarse manualmente en el pedido.


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Solución 10: Verificación de fecha de entrada de mercancías Tarea: Su empresa ha realizado un pedido de 500 kg de sopa de tomate para el comedor. La comprobación de disponibilidad de la sopa deberá realizarse como parte de la verificación de la entrada de mercancías. Verifique los datos del registro maestro de materiales y del pedido y, a continuación, registre la entrada de mercancías. 1.

2.

Visualice el material T-M510G## del centro 1000 y verifique las entradas correspondientes a la disponibilidad. Anote el tiempo hasta caducidad y la disponibilidad total. Material


Disponibilidad total

T-M510G##

6 meses

Sin entrada

a)


b)

Registre el número de material T-M510G##.

c)

Seleccione Selección de vistas y Datos generales de centro/almacén 1.

d)

Seleccione Niveles de organización y registre el Centro 1000. Seleccione Intro para confirmar las entradas.

e)

Observe que el tiempo hasta caducidad es de 6 meses. No se ha registrado la disponibilidad total.

Visualice el pedido 4151–07## y verifique los datos de comprobación de disponibilidad. Pedido


4151-07##

6 meses

a)


b)

Seleccione

c)

Registre el pedido 4151–07## y seleccione Otro pedido.

d)

Seleccione la etiqueta Entrega en la info detallada de posición y compare el tiempo hasta caducidad con el resultado del ejercicio 1.

Otro pedido.


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3.

4.

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Verifique si puede registrar la entrada de mercancías correspondiente al pedido 4151-07##. La sopa de tomate cuenta con una disponibilidad mínima de . a)


b)


c)

Introduzca la clase de movimiento 101.

d)

Registre el número de pedido 4151-07##.

e)

Seleccione

f)

Fije el indicador Posición OK. Registre la comprobación de disponibilidad en la etiqueta Material.

g)


h)

El sistema emite un mensaje de error en el que informa de que la disponibilidad mínima es insuficiente. Con las parametrizaciones actuales no es posible registrar la entrada de mercancías en el stock valorado.


(Opcional) ¿Qué afirmaciones son correctas? Respuesta: B, D, F La verificación de la comprobación de disponibilidad o la fecha de producción/fabricación debe parametrizarse en el Customizing. La disponibilidad total del material sólo puede actualizarse en el registro maestro de materiales. El tiempo hasta caducidad puede actualizarse en el registro maestro de materiales, en el pedido y en el registro info de compras.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Enumerar los requisitos para la comprobación de disponibilidad • Registrar una entrada de mercancías, y registrar y verificar la comprobación de disponibilidad • Activar la verificación de la fecha de entrada de mercancías más tardía posible

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Describir el procedimiento de entrada inicial de stocks en el sistema SAP • Registrar una entrada de mercancías sin un pedido ni orden de fabricación • Registrar una entrega gratuita • Registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido u orden de fabricación en el stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado • Describir el proceso de entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías y sus peculiaridades • Enumerar las parametrizaciones necesarias para la creación automática de pedidos en el momento de realizar la entrada de mercancías • Registrar una entrega de devolución para una entrada de mercancías (EM) • Registrar una entrega posterior • Crear un pedido con una posición de devolución y contabilizar la salida de mercancías • Describir el procedimiento para anular la contabilización de un movimiento de mercancías • Fijar manualmente el indicador Entrega final durante el registro de entrada de mercancías • Explicar las circunstancias en las que el indicador de entrega final se fija automáticamente al contabilizar una entrada de mercancías • Introducir una entrada de mercancías para un pedido con una de las unidades de medida del precio de pedido que diverja de la unidad de medida de pedido • Enumerar los requisitos para la comprobación de disponibilidad • Registrar una entrada de mercancías, y registrar y verificar la comprobación de disponibilidad • Activar la verificación de la fecha de entrada de mercancías más tardía posible

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¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las entradas de otras mercancías es correcta? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

2.

□

A

□ □

B C

□ □

D E

Las entradas de otras mercancías son entradas que no hacen referencia a otro documento. Este tipo de entradas de mercancías siempre son no valoradas. La entrega gratuita no pertenece a este tipo de entrada de mercancías. La entrada inicial de stocks es una entrada de otras mercancías. Es posible registrar un valor manualmente para algunas de estas entradas de mercancías.

La contabilización de una entrega gratuita siempre provoca una modificación únicamente de la cantidad de stock. No origina ninguna modificación del valor de stocks. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 3.

Correcto Falso

Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación. ¿Qué clase de movimiento seleccionará si desea contabilizar la entrada en el stock bloqueado? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ □ 4.

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A B C D E F

105 505 525 101 501 521

Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Control de calidad se propone como tipo de stocks. ¿De dónde viene este valor propuesto?


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5.

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La entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no se valora. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 6.

Correcto Falso

¿Qué requisitos deben cumplirse para la creación automática de pedidos? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

166

□

A

□

B

□ □

C D

□ □

E F

Deberá haberse asignado una organización de compras estándar al centro. La clase de movimiento deberá permitir la creación automática de pedidos. El centro deberá permitir la creación automática de pedidos. Deberá existir un registro info de compras para la combinación de proveedor, material y organización de compras estándar. El material deberá haberse gestionado como material valorado. El material deberá haberse gestionado como material no valorado.


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Respuestas 1.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las entradas de otras mercancías es correcta? Respuesta: A, D, E En el caso de entradas de mercancías sin referencia, las entradas iniciales de stocks, las entradas de mercancías sin pedidos o las entradas de mercancías sin órdenes de fabricación se valoran si el movimiento incluye algún material valorado. Cuando se habla de entrega gratuita, significa que las mercancías se reciben de un proveedor sin haberse cursado pedido y, por lo tanto, no tienen que pagarse. En consecuencia, el sistema SAP R/3 no contiene ningún pedido al que se pueda hacer referencia en el momento de registrar la entrada de mercancías. Es posible determinar si se podrá especificar un “importe externo en la moneda nacional” mediante el control de campos de la clase de movimiento.

2.

La contabilización de una entrega gratuita siempre provoca una modificación únicamente de la cantidad de stock. No origina ninguna modificación del valor de stocks. Respuesta: Falso El control de precio de un material tiene un efecto decisivo en la valoración de una entrega gratuita. Todos los movimientos de materiales valorados con el precio estándar deberán valorarse con este precio. Esto también incluye una entrega gratuita del material. Por otro lado, las entradas que representan entregas gratuitas de materiales valorados con el precio medio variable no se valorarán.

3.

Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación. ¿Qué clase de movimiento seleccionará si desea contabilizar la entrada en el stock bloqueado? Respuesta: D En el caso de una entrada de mercancías con relación a una orden de fabricación (o pedido), no es la clase de movimiento la que determina el tipo de stocks en el que se realizará la contabilización, sino que deberá especificar el tipo de stocks de forma adicional. En la versión estándar del sistema, la clase de movimiento siempre es la 101, independientemente del tipo de stocks.

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4.

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Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Control de calidad se propone como tipo de stocks. ¿De dónde viene este valor propuesto? Respuesta: Es posible planificar previamente la entrada de mercancías en el stock en control de calidad en un pedido. Sin embargo, también es posible transferir el tipo de stocks Control de calidad desde los valores propuestos personales.

5.

La entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no se valora. Respuesta: Correcto Puesto que una contabilización en el stock bloqueado en la entrada de mercancías representaría una aceptación condicional de las mercancías, en este caso no se realiza ninguna valoración. De este modo se garantiza que, en el caso de materiales con un precio medio variable, dicho precio no se modifique tras la entrada de mercancías.

6.

¿Qué requisitos deben cumplirse para la creación automática de pedidos? Respuesta: B, D, E Deberá haberse asignado una organización de compras estándar al centro, y no una organización de compras de referencia (ésta es necesaria para contratos especiales de compras).

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Capítulo 3 Traslados/traspasos

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In diesem Kapitel werden unternehmensinterne Warenbewegungen behandelt. You can enter these stock transfers and transfer postings in the same way as goods receipts, with transaction MIGO. The instructor should also mention the “new” MIGO screen. The item detail data is displayed for transfer postings between the header data area and the item overview. This is because in these goods movements, a “from” and “to” entry is always necessary and the detailed data is therefore structured accordingly.

Resumen del capítulo En esta unidad se trata de los movimientos de mercancías que tienen lugar en una empresa. Pueden ser traspasos de un material entre diferentes niveles de organización o entre diferentes tipos de stocks o materiales.


Describir el procedimiento de traspaso de un stock a otro Enumerar los requisitos para el traspaso de un material a otro y realizar este tipo de contabilización Distinguir entre los procedimientos de una y dos etapas para los traslados Realizar una demostración de la entrada de un traslado de un almacén a otro Llevar a cabo un traslado entre centros de una misma sociedad mediante los procedimientos de una y dos etapas Crear un pedido de traslado Llevar a cabo un traslado con referencia a un pedido de traslado mediante el procedimiento de dos etapas

Contenido del capítulo Lección: Traspasos .............................................................171

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Capítulo 3: Traslados/traspasos

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Procedimiento: Registro de un traspaso mediante la transacción MIGO .........................................................................176 Demostración: Stock-to-Stock Transfer Posting .......................178 Demostración: Material-to-Material Transfer Posting..................179 Ejercicio 11: Traspasos ....................................................181 Lección: Traslado entre almacenes ..........................................188 Demostración: ..............................................................190 Demostración: ..............................................................192 Procedimiento: Traslado mediante el procedimiento de dos etapas: salida de almacén ..........................................................194 Procedimiento: Traslado mediante el procedimiento de dos etapas: entrada en stock ............................................................195 Ejercicio 12: Traslado entre almacenes .................................197 Lección: Traslado entre centros ..............................................205 Demostración: ..............................................................209 Demostración: ..............................................................210 Procedimiento: Salida de mercancías de pedido de traslado ........213 Ejercicio 13: Traslado entre centros .....................................217

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Lección: 137

Lección: Traspasos

Traspasos Duración de la lección: 50 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se ofrece un resumen de los traspasos y los niveles en los que pueden llevarse a cabo. También se explica la diferencia entre un traspaso y un traslado. Mediante el ejemplo de la contabilización de un stock a otro, aprenderá a registrar un traslado mediante la transacción MIGO. También se explican los requisitos para una contabilización de stocks de un material a otro, así como su ejecución.


Describir el procedimiento de traspaso de un stock a otro Enumerar los requisitos para el traspaso de un material a otro y realizar este tipo de contabilización

At the beginning of this unit, you should discuss some application scenarios for transfer postings. In the process, you should explain the organizational levels “storage location”, “plant”, and “company code”, which can play a role in transfer postings. Possible examples: • • • •

Stock in quality inspection is released. However, for legal reasons, the goods must also be transferred to a different storage location for this posting. Material is initially produced in one plant of the enterprise and is then transferred to another for finishing. Material is sold to another enterprise within the corporate group. This is a physical stock transfer that also involves inter-company billing. The properties of a material change over time. The material therefore has to be managed using a different master record. A material-to-material transfer posting is necessary.

The instructor should make sure that participants understand the difference between physical stock transfers and transfer postings.

Ejemplo empresarial Las mercancías contabilizadas en el stock en control de calidad en el momento de su recepción han sido verificadas y ya pueden liberarse para la fabricación o la venta. Por lo tanto, realice una contabilización para traspasar el stock relevante de control de calidad a libre utilización. Las propiedades de algunos materiales se

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modifican con el tiempo, por lo que es preciso una modificación de las cifras con las que se gestionan. En estos casos, deberá realizar un traspaso de un material a otro.

Traspasos y traslados En cualquier empresa, los movimientos de mercancías no sólo adoptan la forma de entradas y salidas de mercancías. Por motivos de organización (p. ej., un almacenamiento descentralizado) o debido a otros factores (como la gestión de calidad), pueden ser necesarios los traspasos internos y los traslados.

Gráfico 36: Traspaso/Traslado

En el caso de los traspasos, el factor principal es una modificación del número de ID del stock o del tipo de stock de un material. Los traspasos no implican necesariamente un movimiento de mercancías físico. En cambio, en el caso de los traslados, siempre se produce un movimiento físico de las mercancías. •

Ejemplos de traspasos: De un stock a otro (p. ej., de control de calidad a libre utilización) o de un material a otro

•

Ejemplos de traslados (físicos): De un almacén a otro, de un centro a otro

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Lección: Traspasos

Como se puede deducir de los ejemplos, los traspasos y los traslados se realizan en niveles de organización distintos. Si se traslada stock entre dos almacenes de un centro, hablaremos de un traslado de un almacén a otro. Si se traslada stock entre dos centros y ambos pertenecen a la misma sociedad, hablaremos de un traslado de un centro a otro. Si los centros están asignados a sociedades distintas, hablaremos de un traslado de una sociedad a otra.

Traspasos De un stock a otro Existen tres tipos de stocks en Gestión de stocks que indican la posibilidad de utilizar un material: De libre utilización, en control de calidad y bloqueado. Si se modifica el uso de un material, deberá realizar traspasos entre los distintos tipos de stocks. Este tipo de traspaso también permite registrar un movimiento de mercancías físico en un almacén distinto. Sin embargo, sólo es posible registrar un movimiento dentro de un mismo centro, no entre varios centros.

Gráfico 37: Traspaso de un stock a otro

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Ejemplos: •

El material se contabiliza en el stock en control de calidad en el momento de contabilizar una entrada de mercancías en relación con una compra u orden de fabricación. Tras el control de calidad, la cantidad se contabiliza en el stock de libre utilización. Consejo: Si la gestión de inspección del sistema de gestión de calidad está activa, no podrá contabilizar ninguna salida de stock en control de calidad en la gestión de stocks. Este tipo de movimientos sólo pueden realizarse en el marco de la gestión de inspección.

•

Debido a una tubería de agua dañada de un almacén, un material concreto ya no puede utilizarse, por lo que se traspasará a stock bloqueado.

De un material a otro Si el estado de un material se modifica con el tiempo de tal manera que, por ejemplo, en lugar de las propiedades definidas en el registro maestro de materiales original tiene ahora las correspondientes a otro número de material, será preciso realizar un traspaso de un material a otro. Esta circunstancia se da con frecuencia en los sectores químico y farmacéutico. Atención: Sólo será posible realizar un traspaso de un material a otro si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida base.

Gráfico 38: Traspaso de un material a otro

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Lección: Traspasos

Las siguientes consideraciones también se aplican a los traspasos de un material a otro: • • •

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No pueden planificarse previamente mediante una reserva. Sólo pueden contabilizarse de stock de libre utilización del material de salida a stock de libre utilización del material de entrada. Únicamente pueden contabilizarse en un solo paso.


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Registro de un traspaso mediante la transacción MIGO

Gráfico 39: Traspaso mediante la transacción MIGO (ejemplo)

1.

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Traspaso (MIGO).

2.

Seleccione Traspaso y, como referencia, Otros.

3.

Verifique el valor propuesto para la clase de movimiento y modifíquelo si es necesario (p. ej., la clase de movimiento 321 para el traspaso de calidad a libre utilización).

4.

En los datos detallados de la posición, registre el material para el que desea realizar un traspaso en la sección de datos Desde del material. También deberá indicar el centro de salida y el almacén de salida.

5.

En la sección de datos A, indique el material, el centro y el almacén de entrada. Consejo: Los campos que aparecen en la sección A dependen de la clase de movimiento. Por ejemplo, en el caso de un traspaso de un stock a otro, sólo será posible indicar el almacén de entrada. En el caso de un traspaso de un material a otro, en cambio, también podrá registrar el material y el centro. Continúa en la página siguiente

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Lección: Traspasos

6.

Registre la cantidad que desea trasladar en los detalles de la posición.

7.

Efectúe el traspaso.

Reglas de copia para traspasos en la transacción MIGO Si desea registrar varias posiciones de traspaso en un documento mediante la transacción MIGO, utilice las reglas de copia para traspasos para ahorrar tiempo y esfuerzos. Por ejemplo, desea traspasar 20 materiales del centro 1000 del stock en control de calidad en el almacén 0001 al stock de libre utilización en el almacén 0002. Mediante las reglas de copia, podrá indicar que el sistema siempre proponga el almacén 0001 como almacén de salida y el almacén 0002 como almacén de entrada en el centro 1000. Proceda del modo siguiente: Registre la primera posición con los datos necesarios. A continuación, seleccione el texto quick info Copiar en pos.nueva. Si utiliza esta función por primera vez con una combinación de clase de movimiento e indicador de stock especial, accederá automáticamente a una ventana de diálogo en la que podrá indicar las reglas de copia.

Gráfico 40: Reglas de copia para traspasos (MIGO)

Indique en esta ventana de diálogo los campos de la posición actual que deberán transferirse cuando se ejecute la función Copiar en pos.nueva. Por ejemplo, puede seleccionar los campos siguientes: Material, Centro, Almacén, Lote, Material (traspaso), Centro (traspaso), Almacén (traspaso) y Lote (traspaso). Podrá modificar estas parametrizaciones en todo momento seleccionando Opciones → Regla de copia, traspaso.

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Si una vez realizada la copia en la nueva posición no se han completado los campos de la contabilización primaria, sino que se han actualizado para la transacción mediante Opciones → Valores propuestos, dichos valores se transferirán siempre que sea posible (p. ej., el centro y el almacén).

Demostración: Stock-to-Stock Transfer Posting Objetivo This demonstration shows how to enter transfer postings using the transaction MIGO. The exact procedure is described “Entering Transfer Postings Using Transaction MIGO.” Since stocks should be checked before and after the postings in this demonstration, it is helpful to work with two sessions. You can call the stock overview in one and the MIGO transaction in the other. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Display stock overview for materials T-M510Z03 and T-M510Z04 for plants 1000 to 1200 without restriction of the storage locations. Choose the display variant 51 (version SCM510). 2.

3.

178

Enter a “stock-to-stock” transfer posting with movement type 321 (quality inspection to unrestricted-use) with the data from the following table. For the second item, use the copying function and show how to create copying rules for transfer postings. You can use figure 4 as a guide. Item Material

Plant

Storage location

Quantity

Rec. stor. loc.

1

T-M510Z03

1200

0001

10 pc

0002

2

T-M510Z04

1200

0001

10 pc

0002

Enter more stock-to-stock transfer postings, for example, with movement types 349 and 344. Show how these transfer postings can be entered in a material document by changing the default value for the movement type prior to entering new items.


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Lección: Traspasos

4.

For at least one “stock-to-stock” transfer posting, show that no accounting document was generated.

Demostración: Material-to-Material Transfer Posting Objetivo This demonstration shows how to enter a “material-to-material” transfer posting using the transaction MIGO. In this case too, the exact procedure is described under “Entering Transfer Postings Using Transaction MIGO”. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Display the stock overview for the materials T-M510Z06 and T-M510Z07 for plant 1000 without restricting the storage locations. Choose the display variant 51 (version SCM510). 2.

3.

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Enter a “material-to-material” transfer posting with movement type 309 using the data from the following table. Item Material

Plant

Storage location

Quantity

1

T-M510Z06

1000

0001

10 pc

2

T-M510Z07

1000

0001

10 pc

Display the accounting document for this “material-to-material” transfer posting. Display the stock overview for the two materials again.


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Lección: Traspasos

Ejercicio 11: Traspasos Duración del ejercicio: 25 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar varios traspasos en el sistema

Ejemplo empresarial Después del control de calidad, debe traspasar el stock del material en control de calidad para que la cantidad esté disponible para ser utilizada. Además, algunos cartuchos de impresión se han agotado y debe traspasar estas posiciones al stock de cartuchos vacíos.




Tarea 1: Traspaso de un stock a otro Muchos de los materiales que se entregan cada día se contabilizan automáticamente en el stock en control de calidad tras la entrada. Después de la inspección de calidad, el material correspondiente debe traspasarse al stock de libre utilización. En el centro 1200, actualiza el stock en control de calidad y el stock de libre utilización en distintos almacenes. 1.

Puesto que deberá realizar diversos traspasos para el centro 1200 en el sistema, ajuste sus valores propuestos para la transacción MIGO con el fin de reflejar esta circunstancia. No indique ningún valor propuesto para el almacén.

2.

Al copiar las posiciones para realizar el traspaso con la clase de movimiento 321, desea transferir los datos de centro y almacén (de salida y entrada) a nuevas posiciones. Ajuste las reglas de copia para la transacción MIGO.

3.

Registre el traspaso en el centro 1200 de 10 un. del material T-M510A## y 10 un. de T-M510B## del stock en control de calidad en el almacén QP01 al stock de libre utilización en el almacén 0001. Utilice la función de copia de la transacción MIGO ( Copiar en pos.nueva). Continúa en la página siguiente

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Tarea 2: Traspaso de un material a otro En el almacén se ha detectado que una serie de cartuchos de impresora con el número de material T-M510D## perdían líquido. Traspase los cartuchos a cartuchos de impresora vacíos T-M510E##. 1.

Visualice ambos materiales y anote la unidad de medida base. Material

Unidad de medida base

T-M510D## T-M510E## 2.

Traslade 10 un. de cartuchos de impresora llenos T-M510D## del centro 1200, almacén 0001, a cartuchos de impresora vacíos T-M510E## del centro 1200, almacén 0001 (clase de movimiento 309). El centro y el almacén no se modifican.

3.

Visualice el documento contable del traspaso y anote las cuentas en las que se han realizado las contabilizaciones. para T-M510D## Cuenta

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para T-M510E## D/C


Cuenta

D/C

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Lección: Traspasos

Solución 11: Traspasos Tarea 1: Traspaso de un stock a otro Muchos de los materiales que se entregan cada día se contabilizan automáticamente en el stock en control de calidad tras la entrada. Después de la inspección de calidad, el material correspondiente debe traspasarse al stock de libre utilización. En el centro 1200, actualiza el stock en control de calidad y el stock de libre utilización en distintos almacenes. 1.

2.

Puesto que deberá realizar diversos traspasos para el centro 1200 en el sistema, ajuste sus valores propuestos para la transacción MIGO con el fin de reflejar esta circunstancia. No indique ningún valor propuesto para el almacén. a)


b)

Seleccione Opciones → Valores propuestos.

c)

Registre el centro 1200 y elimine la entrada para el almacén.

d)

Seleccione

Tomar.

Al copiar las posiciones para realizar el traspaso con la clase de movimiento 321, desea transferir los datos de centro y almacén (de salida y entrada) a nuevas posiciones. Ajuste las reglas de copia para la transacción MIGO. a)

Seleccione Opciones → Reglas de copia, Traspaso.

b)

Seleccione

c)

Indique la clase de movimiento 321.

d)

Fije el indicador de Centro, Almacén, Centro traspaso y Almacén traspaso.

e)

Seleccione

Insertar líneas nuevas(F6).

Tomar.


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3.

TSCM52_1

Registre el traspaso en el centro 1200 de 10 un. del material T-M510A## y 10 un. de T-M510B## del stock en control de calidad en el almacén QP01 al stock de libre utilización en el almacén 0001. Utilice la función de copia de la transacción MIGO ( Copiar en pos.nueva). a)


b)

Seleccione Traspaso y, como referencia, Otro.

c)

Indique la clase de movimiento 321 y confirme las entradas con Intro.

d)

Registre los datos siguientes en la etiqueta Traspaso: Del área Material T-M510A## Centro 1200 Almacén QP01 A área Almacén 0001 Unidad de medida de entrada 10 un.

e)

Seleccione Copiar en pos.nueva.

f)

El sistema generará una segunda posición con los mismos datos relativos al centro y al almacén. Indique el material T-M510B## y la cantidad 10.

g)

Seleccione


Tarea 2: Traspaso de un material a otro En el almacén se ha detectado que una serie de cartuchos de impresora con el número de material T-M510D## perdían líquido. Traspase los cartuchos a cartuchos de impresora vacíos T-M510E##. 1.

Visualice ambos materiales y anote la unidad de medida base.


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Lección: Traspasos

2.

Material

Unidad de medida base

T-M510D##

Un. (unidades)

T-M510E##

Un. (unidades)

a)


b)

Introduzca el número de material T-M510D##.

c)

Seleccione Selección de vistas y marque Compras.

d)

Seleccione Niveles de organización y, a continuación,

e)

Anote la unidad de medida base un (unidad).

f)

y repita los pasos a partir del Regrese a la pantalla de entrada con b) con el número de material T-M510E##.

g)

El material T-M510E## también adoptará la unidad de medida base un (unidad).

.

Traslade 10 un. de cartuchos de impresora llenos T-M510D## del centro 1200, almacén 0001, a cartuchos de impresora vacíos T-M510E## del centro 1200, almacén 0001 (clase de movimiento 309). El centro y el almacén no se modifican. a)


b)

Seleccione Traspaso y, como referencia, Otro.

c)

Indique la clase de movimiento 309 Traspaso material a material y confirme la entrada mediante Intro.

d)

Registre los datos siguientes en la etiqueta Traspaso: Del área Material T-M510D## Centro 1200 Almacén 0001 A área Material T-M510E## Unidad de medida de entrada 10 un.

e) 3.

Seleccione


Visualice el documento contable del traspaso y anote las cuentas en las que se han realizado las contabilizaciones. Continúa en la página siguiente

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para T-M510D##

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para T-M510E##

Cuenta

D/C

Cuenta

D/C

300010 (cuenta de existencias)

C

300010 (cuenta de existencias)

D

235000 (gastos por traslado)

D

a)


b)

Seleccione

c)

Seleccione la etiqueta Info de documento en la cabecera de documento y seleccione Documentos FI/CO. Para visualizar el documento contable, haga doble clic en el número de documento.

d)

Se contabilizarán una salida y una entrada en la cuenta de existencias 300010. Sin embargo, el importe total de la salida (contabilización en el Haber de T-M510D##) no se volverá a contabilizar en la cuenta de existencias (contabilización en el Debe de T-M510E##), ya que los cartuchos de impresora vacíos (T-M510E##) se valoran según el método de precio estándar. La diferencia entre los importes de las contabilizaciones en el Haber y el Debe en la cuenta de existencias se contabilizará en una cuenta separada Gastos por traslado (235000) (contabilización en el Debe).



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Lección: Traspasos

Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir el procedimiento de traspaso de un stock a otro • Enumerar los requisitos para el traspaso de un material a otro y realizar este tipo de contabilización

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Lección: 152

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Traslado entre almacenes Duración de la lección: 40 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se describen los traslados entre dos almacenes de un mismo centro. Aprenderá a registrar traslados en una y dos etapas, así como a comprobar los efectos de los traslados.


Distinguir entre los procedimientos de una y dos etapas para los traslados Realizar una demostración de la entrada de un traslado de un almacén a otro

At the beginning of this lesson, you can again briefly discuss the difference between transfer postings and physical stock transfers. The focus of this lesson is on the transfer of stock between storage locations of a plant. The instructor should use this special scenario to demonstrate that all transfer postings and stock transfers consist of a goods issue and a goods receipt. The difference between the one-step and the two-step procedures for stock transfers can then be explained. The instructor should make clear to participants which procedure is suitable for which cases. The following scenario could be used as an example of a physical transfer from stock in quality inspection at one storage location to stock in quality inspection at another storage location: Material is withdrawn from stock in quality inspection in the warehouse and taken to the laboratory. After testing, the material can be taken back to the warehouse. (A withdrawal for sampling should only be posted if the material is destroyed in the course of testing.)

Ejemplo empresarial En su empresa se ha aprobado la venta directa de fábrica de numerosos materiales. Por este motivo, deberá trasladar estos materiales a un almacén de venta de fábrica especial.

Procedimientos de una y dos etapas Los traslados o traspasos se componen de una salida de mercancías desde el punto de salida y de una entrada de mercancías en el punto de recepción. La salida y la entrada de mercancías se pueden registrar mediante una sola contabilización para todos los traspasos o traslados.

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Lección: Traslado entre almacenes

Gráfico 41: Procedimientos de una o dos etapas

En algunos traslados, dispone de la opción adicional de registrar la salida y la entrada de mercancías en dos etapas separadas y, por consiguiente, en dos contabilizaciones separadas. En el caso de traslados de un almacén a otro y de un centro a otro, se distingue entre dos tipos de procedimiento: El de una etapa y el de dos etapas. El procedimiento de una etapa tiene la ventaja de que sólo es necesario realizar una contabilización en el sistema. El procedimiento de dos etapas, en cambio, permite supervisar los stocks que traslada en ese momento de un lugar a otro. Una vez contabilizada la salida de mercancías del punto de salida, se considerará que el stock se encuentra en traslado en el punto de recepción, por lo que el sistema lo tratará como tal. Consejo: En el caso de traslados entre centros, será necesario realizar el procedimiento de dos etapas si los usuarios sólo cuentan con autorización para su propio centro. Consejo: En el momento de realizar el inventario no deberá haber stocks en traslado, puesto que no será posible inventariar dichos stocks.

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Demostración: Objetivo Stock transfer using the one-step procedure CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. In the MIGO transaction, choose Remove from Storage and Others. Enter movement type 311 and the following information: Material: T-M510Z03 Plant 1200 2. 3.

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From storage location 0001 to storage location 0002 Choose Post. Display the material document. Show that no FI documents have been generated.


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De un almacén a otro: Procedimiento de una etapa

Gráfico 42: De un almacén a otro: Procedimiento de una etapa

Los traslados de un almacén a otro se llevan a cabo dentro de un mismo centro. Es posible contabilizar un traslado de un almacén a otro mediante el procedimiento de una etapa para todos los tipos de stocks. Durante el proceso se generará un documento de material que contendrá dos posiciones de documento de material por cada posición que registre: • •

Una posición corresponde a la toma del material del almacenamiento (salida de mercancías) en el almacén de salida La otra posición corresponde a la colocación del material en almacenamiento (entrada de mercancías) en el almacén de entrada

Este traslado no generará ningún documento contable, porque el material trasladado se gestiona en el mismo centro y, por tanto, tiene los mismos datos contables que antes. Consejo: En el caso de traslados de un almacén a otro, se generará un documento contable si el material se valora de forma separada y la clase de valoración cambia en el transcurso del traslado.

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Demostración: Objetivo Stock transfer using the two-step procedure CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Remove from Storage and Others in the transaction MIGO. Enter movement type 313 and the following information: Material: T-M510Z03 Plant 1200 2.

From storage location 0001 to storage location 0002 Choose Post.

3.

Display the material document. Show that no FI documents have been generated.

4.

Display the stock in transfer at storage location 0002 in the stock overview. (MMBE)

5.

Place the materials in storage at storage location 0002. In the transaction MIGO, choose Putaway (place in storage) and Material Document. Enter movement type 313 and the following information: Material: T-M510Z03 Quantity: 10 pc Plant 1200

192

6.

From storage location 0001 to storage location 0002 Show that although you can change the quantity and storage location, you cannot post this data because the quantity falls short of the stock in transfer figure. After each change, choose Check.

7.

Enter storage location 0002 and the quantity 10 pc, and then choose Post.


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De un almacén a otro: procedimiento de dos etapas

Gráfico 43: De un almacén a otro: procedimiento de dos etapas

El procedimiento de dos etapas sólo permite trasladar material de stock de libre utilización del almacén de salida a stock de libre utilización en el almacén de entrada. Una vez contabilizada la salida de stock, se rectifica la cantidad del almacén de salida. En el almacén de entrada, la cantidad ya se encuentra incluida en el stock de dicho almacén, pero no como stock de libre utilización, sino como stock en traslado. La cantidad tampoco estará disponible para libre utilización en el nivel de centro. Cuando se reciben las mercancías en el almacén de entrada, la cantidad se transfiere del stock en traslado al stock de libre utilización. Durante el proceso de traslado de un almacén a otro mediante el procedimiento de dos etapas se generan dos documentos de material: uno en el momento de producirse la salida de mercancías (que, en este caso, pasará a denominarse salida de almacén) y otro en el momento de producirse la entrada de mercancías (que, en este caso, pasará a denominarse entrada en stock o almacenamiento). En el caso del procedimiento de dos etapas no se lleva a cabo ninguna valoración.

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193


156

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Traslado mediante el procedimiento de dos etapas: salida de almacén 1.


2.

Seleccione Tomar material del almacén y, como referencia, Otros.

3.


4.

En los datos detallados de la posición, indique el material que deberá trasladarse en la sección De datos. También deberá indicar el centro de salida y el almacén de salida.

5.

Indique el almacén de entrada en la sección A datos. Consejo: Es necesario especificar el almacén de entrada, ya que el stock en traslado pertenece a dicho almacén.

194

6.

Registre la cantidad que desea trasladar en los detalles de la posición.

7.

Contabilice la salida de almacén.


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Traslado mediante el procedimiento de dos etapas: entrada en stock Prerrequisitos Para contabilizar una entrada en stock (almacenamiento), el almacén de entrada deberá contener stock en traslado. Consejo: Puede simplificar el registro de la entrada de stock si hace referencia al documento de material de la salida de almacén al hacerlo. En ese caso, el sistema ofrecerá los materiales, las cantidades, el centro receptor, el almacén de entrada y la clase de movimiento como valores propuestos para la entrada en stock. No obstante, también podrá registrar los datos necesarios de forma manual, al igual que con la salida de almacén.

Procedimiento

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1.


2.

Seleccione Almacenar y, como referencia, Documento de material.

3.

Indique el número del documento de material. También puede buscar el Buscar documento de documento de material. Para ello, seleccione material e indique la clase de movimiento 313, el material y el centro como valores de selección.

4.

Seleccione

5.

Seleccione las posiciones deseadas mediante el indicador OK. Si es necesario, modifique la cantidad propuesta para las posiciones.

6.

Contabilice la entrada en stock (almacenamiento).

Ejecutar para transferir las posiciones.


195


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Ejercicio 12: Traslado entre almacenes Duración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar un traslado mediante el procedimiento de dos etapas

Ejemplo empresarial Para la venta directa de fábrica, los materiales deben trasladarse de un almacén central al almacén de venta de fábrica.



CATT: ZTSCM510_02 Parametrizaciones del sistema: None

Tarea: Traslado entre almacenes mediante el procedimiento de dos etapas Traslade dos materiales del almacén central 0001 del centro 1200 al almacén 0120 para la venta directa de fábrica. Utilice el procedimiento de dos etapas. 1.

Retire 10 un. de cada uno de los materiales T-M510A## y T-M510B## del centro 1200, almacén 0001, y trasládelas al almacén 0120 (venta directa de fábrica). Para un traslado entre almacenes, normalmente necesita registrar varias posiciones. Para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para el registro, actualice las reglas de copia para esta transacción. Anote el número del documento de material tras la contabilización. Número del documento de material

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2.

Visualice el stock en traslado del centro 1200, almacén 0120.

3.

Registre el almacenamiento de las 10 un. de cada uno de los materiales T-M510A## y T-M510B## como una entrada en stock correspondiente a un documento de material. Antes de realizar la contabilización, verifique los puntos siguientes con uno de los materiales: Continúa en la página siguiente


197


Pregunta

TSCM52_1

Resultado

¿Puede modificar el tipo de stocks? ¿Puede almacenar 15 un.? ¿Puede almacenar 5 un.? ¿Puede almacenar 10 un. en el almacén 0001? 4.

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Verifique si el stock en traslado del material T-M510A## del centro 1200, almacén 0120 se ha eliminado completamente como consecuencia de la entrada en stock.


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Solución 12: Traslado entre almacenes Tarea: Traslado entre almacenes mediante el procedimiento de dos etapas Traslade dos materiales del almacén central 0001 del centro 1200 al almacén 0120 para la venta directa de fábrica. Utilice el procedimiento de dos etapas. 1.

Retire 10 un. de cada uno de los materiales T-M510A## y T-M510B## del centro 1200, almacén 0001, y trasládelas al almacén 0120 (venta directa de fábrica). Para un traslado entre almacenes, normalmente necesita registrar varias posiciones. Para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para el registro, actualice las reglas de copia para esta transacción. Anote el número del documento de material tras la contabilización.


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Número del documento de material a)


b)

Seleccione Tomar material del almacén y, como referencia, Otros.

c)

Indique la clase de movimiento 313 (Traspaso de un almacén a otro) y confirme la entrada mediante Intro.

d)

Registre los datos siguientes en la etiqueta Traspaso: Del área Material T-M510A## Centro 1200 Almacén 0001 A área Almacén 0120 Unidad de medida de entrada 10 un.

e)


f)

Seleccione Copiar en pos.nueva. Nota: El sistema abrirá una ventana de diálogo para registrar las reglas de copia.

g)

En la línea correspondiente a la clase de movimiento 313, seleccione Centro, Almacén, Centro traspaso y Almacén traspaso.

h)

Seleccione

i)

Registre los datos siguientes correspondientes a la segunda posición en la etiqueta Traspaso:

Tomar.

Del área Material T-M510B## Unidad de medida de entrada 10 un. j)


k)

Seleccione

l)

Anote el número del documento de material.



200


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2.

3.

Visualice el stock en traslado del centro 1200, almacén 0120. a)


b)

Seleccione

c)

En la etiqueta Traspaso, seleccione

d)

Sitúe el cursor en la línea del almacén 0120 y elija Visualización detallada. El stock en traslado relacionado con el almacén se presenta como Traslado (almacén).

el texto quick info Ejecutar. Resumen de stocks.

Registre el almacenamiento de las 10 un. de cada uno de los materiales T-M510A## y T-M510B## como una entrada en stock correspondiente a un documento de material. Antes de realizar la contabilización, verifique los puntos siguientes con uno de los materiales:


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Pregunta

Resultado

¿Puede modificar el tipo de stocks?

No

¿Puede almacenar 15 un.?

No

¿Puede almacenar 5 un.?

Sí

¿Puede almacenar 10 un. en el almacén 0001?

No

a)

Seleccione Almacenar y, como referencia, Documento de material.

b)

Indique el número del documento de material de la salida de almacén. Consejo: Puede utilizar la función de búsqueda Buscar documento de material. Indique la clase de movimiento 313 y el nombre de usuario SCM510-## como valores de selección.

c)

Seleccione

d)


e)

El tipo de stocks no se puede modificar. El procedimiento de dos etapas para traslados de un almacén a otro sólo es posible para stock de libre utilización.

f)

Indique la cantidad 15 y seleccione Verificar. El sistema emite un mensaje de error en el que informa de que faltan 5 un. respecto a la cifra que indica el stock en traslado. La entrada en stock no se puede contabilizar.

g)

Indique la cantidad 5 y seleccione Verificar. El sistema no emite ningún mensaje, por lo que ya puede contabilizar la entrada en stock.

h)

Indique la cantidad 10 y el almacén 0001. A continuación, seleccione Verificar. El sistema emite un mensaje de error en el que informa de que la cifra del stock en traslado se ha superado en 10 unidades y, por tanto, no es posible contabilizar la entrada en stock.

i)

Indique la cantidad 10 y el almacén 0120. A continuación, seleccione Contabilizar.



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4.

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Verifique si el stock en traslado del material T-M510A## del centro 1200, almacén 0120 se ha eliminado completamente como consecuencia de la entrada en stock. a)


b)

Seleccione

c)

En la etiqueta Ubicación, seleccione

d)

Sitúe el cursor en la línea del almacén 0120 y elija Visualización detallada. El stock en traslado relacionado con el almacén Traslado (almacén) asciende a 0 un.

el texto quick info Ejecutar. Resumen de stocks.


203


TSCM52_1

Resumen de la lección Ahora podrá: • Distinguir entre los procedimientos de una y dos etapas para los traslados • Realizar una demostración de la entrada de un traslado de un almacén a otro

204


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Lección: 167

Lección: Traslado entre centros

Traslado entre centros Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se describen los traslados físicos entre dos centros de una misma sociedad. Se tratan los procedimientos de una y dos etapas para los traslados. Además de estos dos tipos de procedimientos, en el caso de un traslado de centro a centro también tiene la opción de realizar el traslado mediante un pedido de traslado. Este punto también se trata en esta lección.


Llevar a cabo un traslado entre centros de una misma sociedad mediante los procedimientos de una y dos etapas Crear un pedido de traslado Llevar a cabo un traslado con referencia a un pedido de traslado mediante el procedimiento de dos etapas

This lesson discusses various procedures for transferring stocks from plant to plant. Cross-company-code stock transfers are deliberately excluded from the scope of this lesson. As a rule, the shipping and possibly also sales and distribution departments are also involved in stock transfers of the latter type. For this reason, good prior knowledge of these areas is required to deal with such scenarios. Cross-company-code stock transfers without the involvement of shipping and sales are entered in exactly the same way as stock transfers within a company code. If the instructor wishes to show cross-company-code processes, he or she can fall back on the IDES scenarios. Consejo: Stock transfers with the involvement of shipping are dealt with in course SCM680 (Cross-Application Processes in SD and MM).

Ejemplo empresarial Las piezas prefabricadas en uno de sus centros deben trasladarse al centro principal para el montaje final. Desea verificar el proceso de traslado con y sin un pedido de traslado.

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Traslado de centro a centro En el caso de un traslado de un centro a otro, los centros entre los que se traslada el material pueden pertenecer a una misma sociedad o a sociedades distintas. Por lo general, los traslados de centro a centro sólo se pueden rectificar con el stock de libre utilización.

Gráfico 44: Traslado: de un centro a otro

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A diferencia de un traslado de un almacén a otro, el traslado de un centro a otro afecta a Gestión financiera y a Planificación de necesidades de material. •

Gestión financiera (sólo si ambos centros están asignados a áreas de valoración distintas): Un traslado de centro a centro provoca una actualización de valores en las cuentas de existencias. Se genera un documento contable de forma paralela al documento de material correspondiente al traslado. El traslado se valora con el precio de valoración del material en el centro de salida. En el caso de un traslado multisociedades, se crean dos documentos contables al realizar la contabilización: Uno para cada sociedad. La contrapartida para la contabilización del stock se realizará en una cuenta de compensación de la sociedad. Consejo: Si el traslado se registra en dos etapas distintas, la valoración siempre se realizará durante la primera etapa.

•

Planificación de necesidades de material (MRP): La MRP incluirá la modificación en el stock del centro.

When introducing the different procedures for plant-to-plant stock transfers, it is helpful to call the section Special Stocks and Special Forms of Procurement → Stock Transfer using Stock Transport Order in the SAP Library. This section lists the different procedures with their characteristics and differences. Para el traslado físico de materiales de un centro a otro dispone de diversos procedimientos: • •

procedimiento de una etapa procedimiento de dos etapas Posibles motivos para un traslado mediante el procedimiento de dos etapas podrían ser que los centros están ubicados a demasiada distancia uno del otro y, por tanto, las mercancías permanecen en tránsito durante un cierto tiempo, o bien que hay un empleado responsable distinto en cada centro y cada uno de ellos sólo puede contabilizar movimientos en su propio centro.

• •

Pedido de traslado sin entrega. Pedido de traslado con entrega mediante expedición (también posible con documento de facturación). Para obtener más información sobre traslados mediante pedidos de traslado, consulte la sección Gestión de stocks (MM-IM) de la biblioteca SAP, en Stocks especiales y formas especiales de aprovisionamiento → Traslado mediante pedido de traslado.

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Los métodos de entrada de traslados de un centro a otro con los procedimientos de una y dos etapas sin pedido de traslado coinciden con los procedimientos de traslado de un almacén a otro.

Gráfico 45: De un centro a otro: Procedimientos de una o dos etapas

En el procedimiento de una etapa, la salida y la entrada de mercancías se contabilizan en un único documento de material. Por lo tanto, deberá registrar todos los datos relevantes, como el material, el centro de salida, el almacén de salida, el centro receptor y el almacén de entrada en una sola etapa. La clase de movimiento (en la versión estándar del sistema) es 301. En el caso del procedimiento de dos etapas, al retirar el material del almacén (clase de movimiento 303), deberá indicar el centro receptor, además del material y los niveles de organización de salida. Estos datos son necesarios, ya que la valoración del stock en traslado se realiza al retirar el material del almacén y contabilizarlo en el stock en traslado del centro receptor. Puede registrar la entrada en stock (almacenamiento, clase de movimiento 305) con referencia al documento de material de la salida de stock, o bien registrar todos los datos de forma manual. Como consecuencia de la entrada en stock, la cantidad se compensa del stock en traslado al stock de libre utilización del centro receptor. No es necesario valorar la entrada en stock, ya que el stock en traslado y el stock de libre utilización del almacén de entrada pertenecen al mismo centro.

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Demostración: Objetivo Stock transfer using the two-step procedure CATT: ZT_SCM510

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Remove from Storage and Others in the transaction MIGO. Enter movement type 303 and the following information: Material: T-M510Z03 From plant 1000 to plant 1200 2.

From storage location 0001 to storage location 0002 Choose Post.

3.

Display the material document. Show that FI documents have been generated.

4.

Display the stock in transfer at plant 1200 in the stock overview. (MMBE)

5.

Place the materials in storage at plant 1200, storage location 0002. In the transaction MIGO, choose Putaway (place in storage) and Material Document. Enter the following data: Material: T-M510Z03 Plant 1200 Quantity: 10 PC Plant 1200

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6.

From storage location 0001 to storage location 0002 Show that although you can change the quantity and storage location, you cannot post this data because the quantity falls short of the stock in transfer figure. After each change, choose Check.

7.

Enter storage location 0002 and quantity 10 pieces. Choose Post.


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Demostración: Objetivo Stock transport order CATT: CATT exercise

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Demonstrate the stock transfer with a purchase order using the data of the exercise (group 00).

Pedido de traslado sin entrega Este tipo de traslado afecta no sólo a la gestión de stocks, sino también a las compras del centro receptor. El proceso se inicia en el centro receptor con la entrada de un pedido de traslado en el departamento de compras. A continuación, se registra una salida de mercancías con referencia a este pedido de traslado en el centro de salida. La cantidad rectificada se gestiona inicialmente como stock en tránsito en el centro receptor. El proceso finaliza con la contabilización de la entrada de mercancías con referencia al pedido de traslado en el centro receptor.

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Gráfico 46: Pedido de traslado

Los traslados mediante pedido de traslado presentan las siguientes ventajas respecto a los traslados sin dicho pedido: •

• • • •

•

El pedido de traslado se integra en Planificación de necesidades de material; las solicitudes de pedido generadas por dicha planificación pueden convertirse en pedidos de traslado. La entrada de mercancías puede planificarse en el centro receptor. El pedido de traslado permite registrar costes indirectos de adquisición y un transportista o repartidor. La entrada de mercancías puede contabilizarse directamente en el consumo. En el caso de una entrada de mercancías en el almacén, también es posible contabilizar el material en el stock en control de calidad o en el stock bloqueado. Es posible supervisar todo el proceso (salida y entrada de mercancías) mediante el historial de pedido.

Visualización del stock en tránsito El stock en tránsito se visualiza en la vista de stock del centro receptor del registro maestro de materiales. Podrá acceder a un report especial para el análisis de stocks en tránsito en el menú Gestión de stocks, en Entorno → Stock → Stock en tránsito (MB5T). Este report permite seleccionar, por ejemplo, los stocks en tránsito del centro receptor o de salida.

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El stock en tránsito también se visualiza en el resumen de stocks y en el report Stocks de material de almacén. En este report, los stocks en tránsito y en traslado aparecen resumidos en el nivel de centro en una línea de stock sin almacén.

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Salida de mercancías de pedido de traslado 1.


2.

Seleccione Salida de mercancías y, como referencia, Pedido.

3.


4.

Registre el número del pedido de traslado. Para buscar el pedido, seleccione el texto quick info Buscar pedido.

5.

Seleccione

6.

Marque las posiciones que desea suprimir del almacén con el indicador OK. En caso necesario, modifique la cantidad propuesta de las posiciones e indique el almacén desde el que se tomará el material.

7.

Contabilice la salida de mercancías.

Ejecutar para transferir las posiciones del pedido.

Resultado Se generará un documento de material y un documento contable. La cantidad se rectificará del centro de salida. En el centro receptor, el material no formará parte todavía del stock de libre utilización, sino que estará registrado como stock en tránsito en el nivel del centro. También se actualizará el historial de pedido. Consejo: Contabilice el almacenamiento del stock en tránsito (entrada en stock) mediante una entrada de mercancías con referencia al pedido de traslado. Registre esta entrada de mercancías como si fuera una entrada de mercancías con referencia a un pedido normal. No obstante, no será posible contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado en la EM, puesto que el stock en tránsito ya se ha valorado.

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Mercancías dañadas durante el transporte Si las mercancías resultan dañadas durante el transporte y es preciso destruirlas, deberá documentar esta circunstancia como un desguace para que el sistema pueda rectificar la cifra correspondiente a la cantidad de stock en tránsito o stock en traslado.

Gráfico 47: Mercancías dañadas durante el transporte

Para ello, puede proceder de diferentes maneras: •

•

Anule la salida de almacén en el centro de salida y, a continuación, contabilice el desguace del material en el centro de salida. En este caso, el desguace se contabiliza en función del valor en el centro de salida. Otro método consiste en almacenar todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, contabilizar el desguace en dicho centro. El desguace se contabilizará en función del valor en el centro receptor. Consejo: Movement types 557 (issue from stock in transit – adjustment posting) and 558 (receipt to stock in transit – adjustment posting) are used to post adjustment postings for stock in transit. These movement types can only be used in particular circumstances; see SAP Note 392205. These movement types can only be posted with transaction MB1A.

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Es importante recordar que la cantidad destruida no permanece en el stock en traslado o stock en tránsito, sino que es notificada al sistema como desguace.

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Ejercicio 13: Traslado entre centros Duración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar traslados entre centros con referencia a pedidos • Visualizar el stock en tránsito

Ejemplo empresarial Las piezas prefabricadas en su centro deben trasladarse al centro principal para el montaje final. Utilice pedidos de traslado para todos los traslados de centro a centro.




Tarea 1: Traslado entre centros mediante pedido de traslado Registre la salida y la entrada de mercancías correspondientes a un pedido de traslado. Supervise el proceso en el historial de pedido y en Gestión financiera. Visualice el stock en tránsito. 1.

Visualice el pedido 4151-08## y anote la siguiente información: Campo

Datos

Clase de documento Centro suministrador Tipo de posición Centro para posiciones (centro de pedido) Tipo de stocks de la posición 10 Tipo de stocks de la posición 20 Continúa en la página siguiente

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2.

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Registre la entrada de mercancías correspondiente al pedido. Los materiales se toman del almacén 0001 del centro 1000. ¿De qué tipo de stock necesita tomar los materiales? Atención: En los datos de cabecera, elimine la entrada del campo Centro (según los campos para el número de pedido y la posición de pedido). Como alternativa, registre el centro al que se traslada el stock, centro 1200. Visualice el historial de pedido y el documento contable después de la contabilización.

3.

¿En qué centro se ha contabilizado el stock en tránsito?

4.

Visualice el stock en tránsito del centro receptor.

5.

Registre la entrada de mercancías en el centro 1200 con referencia al pedido 4151-08##. Visualice el historial de pedido.

6.

¿Cuál de los siguientes traslados es relevante para la contabilidad? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□

A

□

B

□ □

C D

□ □

E F

Traslado entre almacenes de un mismo centro mediante el procedimiento de una o dos etapas Traslado entre almacenes de distintos centros mediante el procedimiento de una etapa Salida de almacén en el caso de un traslado entre centros Almacenamiento (entrada en stock) en el caso de un traslado entre centros Traslado entre almacenes de diferentes sociedades Todos los traslados

Tarea 2: (Opcional) Creación de un pedido de traslado Algunos materiales se reaprovisionan desde un almacén. Para planificar y evaluar mejor el traslado del stock, lleve a cabo estos traslados mediante pedidos de traslado. Cree un pedido de traslado de 10 un. del material T-M510A## del centro 1000 al centro 1200, almacén 0001. Anote el número del pedido. 1.

Cree un pedido de traslado con los datos siguientes: Continúa en la página siguiente

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Tipo de datos

Valor

Clase de documento

Pedido de traslado

Centro suministrador

1000

Organización de compras

1000

Grupo de compras

SCM500-## (T##)

Sociedad

1000

Material

T-M510A##

Cantidad

10 un.

Fecha de entrega

Centro

1200

Almacén

0001

Número de pedido

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Solución 13: Traslado entre centros Tarea 1: Traslado entre centros mediante pedido de traslado Registre la salida y la entrada de mercancías correspondientes a un pedido de traslado. Supervise el proceso en el historial de pedido y en Gestión financiera. Visualice el stock en tránsito. 1.

2.

Visualice el pedido 4151-08## y anote la siguiente información: Campo

Datos

Clase de documento

Pedido de traslado


Centro Hamburgo (1000)

Tipo de posición

U

Centro para posiciones (centro de pedido)

Dresde (1200)

Tipo de stocks de la posición 10

Control de calidad

Tipo de stocks de la posición 20

Bloqueado

a)


b)

Seleccione

c)

Indique el número de pedido 4151-08## y seleccione Otro documento.

d)

La clase de documento es pedido de traslado, el tipo de posición es U.

e)

El centro de Dresde realiza pedidos desde el centro de Hamburgo.

f)

El tipo de stock se encuentra en los detalles de posición en la etiqueta Entrega.

Otro pedido.

Registre la entrada de mercancías correspondiente al pedido. Los materiales se toman del almacén 0001 del centro 1000. ¿De qué tipo de stock necesita tomar los materiales? Atención: En los datos de cabecera, elimine la entrada del campo Centro (según los campos para el número de pedido y la posición de pedido). Como alternativa, registre el centro al que se traslada el stock, centro 1200.


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Visualice el historial de pedido y el documento contable después de la contabilización.

3.

a)


b)


c)

Indique el número de pedido 4151-08## y elimine los detalles de centro.

d)

Verifique la clase de movimiento 351 (Traspaso: De libre utilización a stock en tránsito).

e)

Seleccione

f)


g)

Indique el almacén 0001 para ambas posiciones.

h)

Seleccione

i)


j)

Seleccione la etiqueta Info de documento y, a continuación, Documentos FI para visualizar el documento contable.

k)

Vuelva al documento de material y seleccione la etiqueta Datos de pedido.

l)




¿En qué centro se ha contabilizado el stock en tránsito? Respuesta: En el caso de una salida de mercancías correspondiente a un pedido, los materiales se contabilizan en el stock en tránsito del centro receptor (en este caso, el centro 1200).

4.

Visualice el stock en tránsito del centro receptor. a)


b)

Resumen de stocks para la primera posición Seleccione (T-M510A##) del centro Hasta 1200.

c)

Sitúe el cursor en la línea del centro 1200 y elija Seleccionar.

d)

Repita los pasos b y c para la segunda posición (T-M510B##). El stock en tránsito del centro 1200 indica 100 un. de T-M510A## y 100 un. de T-M510B##.


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5.

6.

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Registre la entrada de mercancías en el centro 1200 con referencia al pedido 4151-08##. Visualice el historial de pedido. a)


b)


c)


d)

Fije el indicador Posición OK para ambas posiciones y seleccione Contabilizar.

e)


f)

Seleccione

g)

Seleccione la etiqueta Datos de pedido.

h)

Haga doble clic en el número del pedido para acceder al mismo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido.

Ejecutar.

Ejecutar.

¿Cuál de los siguientes traslados es relevante para la contabilidad? Respuesta: B, C, E Los movimientos de mercancías entre áreas de valoración son relevantes para la contabilidad. El área de valoración en este caso es el centro. Los traslados dentro de un mismo centro no serán, por tanto, relevantes para la contabilidad.

Tarea 2: (Opcional) Creación de un pedido de traslado Algunos materiales se reaprovisionan desde un almacén. Para planificar y evaluar mejor el traslado del stock, lleve a cabo estos traslados mediante pedidos de traslado. Cree un pedido de traslado de 10 un. del material T-M510A## del centro 1000 al centro 1200, almacén 0001. Anote el número del pedido. 1.

Cree un pedido de traslado con los datos siguientes: Tipo de datos

Valor

Clase de documento

Pedido de traslado


1000

Organización de compras

1000

Grupo de compras

SCM500-## (T##)

Sociedad

1000 Continúa en la página siguiente

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Tipo de datos

Valor

Material

T-M510A##

Cantidad

10 un.

Fecha de entrega

Centro

1200

Almacén

0001

Número de pedido a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N).

b)

Seleccione la clase de documento Pedido de traslado.

c)

Indique el centro suministrador 1000.

d)

Registre los datos siguientes de cabecera en la etiqueta Datos org.: Organización de compras 1000 Grupo de compras T## Sociedad 1000 Consejo: Para abrir los datos de cabecera, seleccione Mostrar cabecera.

e)

Introduzca los datos siguientes en el resumen de posiciones: Material T-M510A## Cantidad 10 Fecha de entrega Centro 1200 Almacén 0001

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f)

Seleccione

g)

Para visualizar el pedido, seleccione Otro documento.

Grabar. Otro pedido y, a continuación,


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Resumen de la lección Ahora podrá: • Llevar a cabo un traslado entre centros de una misma sociedad mediante los procedimientos de una y dos etapas • Crear un pedido de traslado • Llevar a cabo un traslado con referencia a un pedido de traslado mediante el procedimiento de dos etapas

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Describir el procedimiento de traspaso de un stock a otro • Enumerar los requisitos para el traspaso de un material a otro y realizar este tipo de contabilización • Distinguir entre los procedimientos de una y dos etapas para los traslados • Realizar una demostración de la entrada de un traslado de un almacén a otro • Llevar a cabo un traslado entre centros de una misma sociedad mediante los procedimientos de una y dos etapas • Crear un pedido de traslado • Llevar a cabo un traslado con referencia a un pedido de traslado mediante el procedimiento de dos etapas

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2.

□ □ □ □

A B C D

□

E

□

F

□

G

El traslado entre almacenes no es relevante para la contabilidad. El traslado modifica las propiedades del material. Es posible registrar traslados mediante la transacción MIGO. Sólo es posible realizar traslados mediante el procedimiento de una etapa. Sólo es posible realizar traslados mediante el procedimiento de dos etapas. Cuando el material sale del almacén, se contabiliza como stock en traslado. El stock en traslado se asigna al almacén de salida.

Los traslados entre centros pueden planificarse mediante pedidos. Puede conectar con las funciones del componente de aplicación Logistics Execution. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

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Correcto Falso


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Respuestas 1.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Respuesta: A, C, F

2.

Los traslados entre centros pueden planificarse mediante pedidos. Puede conectar con las funciones del componente de aplicación Logistics Execution. Respuesta: Correcto

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Capítulo 4 Reservas

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In the first lesson of this unit, the reservation document, its structure, entry, and change are covered. In addition, the example of a reservation for a stock transfer demonstrates how a goods movement is entered with reference to a reservation. You selected a transfer posting as the goods movement, because this goods movement (unlike the goods issue) has already been dealt with in the previous unit. In the second lesson, the main theme is the evaluations of reservations. The availability check represents the closing and is explained here for reservations. The instructor should also be aware that the availability check is also used in other areas, such as goods issue, production order, sales order.

Resumen del capítulo Las reservas son documentos del sistema SAP que le permiten planificar movimientos de mercancías. En esta unidad hablaremos del documento de “reserva” y de las evaluaciones y parametrizaciones del Customizing relacionadas con él.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • •

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Explicar la estructura de una reserva y la información que contiene Crear una reserva manualmente, con y sin una referencia Modificar los datos en una reserva Introducir un movimiento de mercancías con referencia a una reserva Determinar si existen reservas para un centro de coste Enumerar las funciones de la lista de picking para reservas Enumerar las parametrizaciones para la verificación de disponibilidad en el caso de reservas Citar otras aplicaciones en las que se puede utilizar la verificación de disponibilidad Explicar el objetivo de la verificación de faltas


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Capítulo 4: Reservas

•

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Identificar las parametrizaciones para la verificación de faltas

Contenido del capítulo Lección: Reservas manuales .................................................231 Procedimiento: Creación manual de una reserva......................236 Procedimiento: Modificación de la fecha base de una reserva ......237 Demostración: Create Manual Reservations ...........................237 Procedimiento: Movimiento de mercancías con referencia a reserva .......................................................................242 Demostración: Transfer Posting with Reference to Reservation.....242 Ejercicio 14: Reservas manuales ........................................245 Lección: Evaluaciones de reservas ..........................................254 Demostración: ..............................................................254 Demostración: Reservation List Inventory Management..............257 Ejercicio 15: Gestión de reservas ........................................265 Lección: Verificación de disponibilidad y verificación de faltas ...........273 Demostración: ..............................................................279 Ejercicio 16: Verificación de disponibilidad dinámica ..................285

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Lección: 189

Lección: Reservas manuales

Reservas manuales Duración de la lección: 40 Minutos

Resumen de la lección En esta lección encontrará una introducción a las reservas. En ella se abordan la finalidad y la estructura de una reserva, así como la diferencia entre reservas creadas automáticamente y reservas introducidas manualmente. Aprenderá a crear y modificar una reserva, y a introducir un movimiento de mercancías con referencia a una reserva.


Explicar la estructura de una reserva y la información que contiene Crear una reserva manualmente, con y sin una referencia Modificar los datos en una reserva Introducir un movimiento de mercancías con referencia a una reserva

This lesson introduces reservations. It covers the structure and manual maintenance of reservations. It also gives an overview of automatically-created reservations. However, you do not need to go into much detail on this topic. It is up to the instructor to decide whether he, for example, creates a production order to show that a reservation is created for individual components. The following functions are introduced as new transactions: Create / change / display reservation. Firstly, you should determine the structure of a reservation, then the navigation in the transactions for the reservation.

Ejemplo empresarial Para garantizar la disponibilidad de material, se reservan los materiales necesarios (con la finalidad prevista), la cantidad necesaria y las fechas de necesidad.

Función y origen de una reserva Una reserva es la necesidad del almacén de tener materiales preparados para un movimiento de mercancías (normalmente una toma de material) en una fecha posterior y para una finalidad concreta. Es importante que en la planificación de necesidades se tengan en cuenta las reservas para que un material necesario se pueda aprovisionar en el momento oportuno. Una reserva también simplifica y acelera el proceso de entrada, y ayuda a preparar el trabajo en el departamento de salida de mercancías.

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Normalmente con una reserva se preplanifican salidas de mercancías y traspasos, si bien también es posible preplanificar entradas de mercancías. Es habitual preplanificar salidas de mercancías. La preplanificación de traspasos sólo es posible para traspasos en el procedimiento de una etapa, de almacén a almacén (clase de movimiento 311) y de centro a centro (clase de movimiento 301). La preplanificación de entradas de mercancías con una reserva sólo se debería realizar en casos excepcionales. Si se utiliza compras y fabricación, las entradas de mercancías se planifican con pedidos y órdenes de fabricación. No se necesitan reservas de entradas.

Gráfico 48: Reservas

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Las reservas se pueden crear manual y automáticamente. El usuario introduce reservas manuales. Las reservas automáticas son generadas por el sistema SAP. Existen dos clases de reservas automáticas: •

Reservas para pedidos, grafos y elementos de plan de estructura de proyecto (elementos PEP) Cuando se solicita un pedido, un grafo o un proyecto, se reservan automáticamente los componentes de almacén.

•

Reservas de traslados de stock Si, por ejemplo, la planificación de necesidades por punto de pedido se gestiona en el nivel de almacén y el stock disponible está por debajo del punto de pedido en el nivel de almacén, el sistema creará una reserva de traslado de stock en el centro con el importe de la cantidad de reposición.

No se puede visualizar ni actualizar directamente las reservas automáticas. Por ejemplo, no se puede modificar directamente una reserva para un pedido; los componentes se deben modificar en el pedido. A continuación, el sistema actualizará la reserva automáticamente.

Estructura de una reserva

Gráfico 49: Estructura de una reserva

Un documento de reserva consta de una cabecera y, al menos, una posición. La cabecera contiene datos generales sobre la operación de reserva (creado por, clase de movimiento, imputación, fecha base). Las posiciones describen los movimientos planificados individualmente (material, cantidad, fecha de necesidad, centro, almacén).

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Atención: Sólo se puede crear una reserva para una finalidad determinada, es decir, sólo se puede introducir una clase de movimiento en una reserva y crear una imputación (p. ej., un centro de coste determinado). Estas dos entradas no se podrán modificar una vez efectuada la contabilización.

Creación, modificación y visualización de una reserva Using the graphic in this section, you can introduce the use of the reservation transactions. The upper area shows the simplest and fastest entry process: Initial screen – multiple-entry screen – post. You can navigate to other areas using Goto and Edit. This is also explained in the text. The instructor should demonstrate these options on the system after discussing it. También podrá encontrar el desglose de los datos de cabecera y de posición en las transacciones Crear reserva (MB21), Modificar reserva (MB22) y Visualizar reserva (MB23). En estas transacciones se visualizará primero la pantalla inicial, desde la cual se podrá acceder al resto de las pantallas de datos. Al crear y modificar, es posible introducir rápidamente los datos más importantes para la cabecera y la posición en la pantalla Tratamiento colectivo.

Gráfico 50: Navegación: Transacciones MB21, MB22 y MB23

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Seleccionando Pasar a → Detalle de posición y Pasar a → Cabecera podrá acceder a otras pantallas de info detallada para cada posición y para la cabecera. Seleccionando Pasar a → Resumen podrá acceder a otra pantalla de resumen en la que se visualizan las posiciones individuales con datos más detallados. Consejo: No se pueden efectuar modificaciones en la pantalla Resumen. Para efectuar modificaciones, acceda a la pantalla Tratamiento colectivo. Seleccione Pasar a → Tratamiento colectivo. También se puede hacer doble clic en la posición deseada para acceder a la pantalla detallada de la posición. Cuando se crea una reserva también se puede hacer referencia a otra reserva. A continuación, se podrán modificar la fecha base, la clase de movimiento y los datos de imputación. El sistema propone las posiciones de la reserva de referencia y el usuario puede seleccionar las posiciones que desee copiar. También es posible modificar las cantidades y las fechas de necesidad de las posiciones. Consejo: En el Customizing de Gestión de stocks e inventario, en Reserva → Actualizar reglas de copia para documentos de referencia, se puede determinar si la selección para copiar ya está fijada para todas las posiciones en la reserva de referencia.

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Creación manual de una reserva 1.

En la pantalla SAP Easy Access seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Crear. Accederá a la pantalla inicial Crear reserva:.

2.

Introduzca la fecha base, la clase de movimiento y el centro. Consejo: Si desea utilizar otra reserva como referencia, introduzca el número de reserva en el campo Modelo - Nº reserva.

3.

Seleccione

Intro.

Accederá a la pantalla de tratamiento colectivo. 4.

Introduzca los datos de imputación necesarios y, en su caso, el destinatario de mercancías. Introduzca los datos necesarios para cada una de las posiciones. Consejo: Haga doble clic en la posición para llamar la pantalla detallada de la posición.

5.

236

Contabilice la reserva.


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Modificación de la fecha base de una reserva 1.

En la pantalla SAP Easy Access seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Modificar. Accederá a la pantalla inicial Modificar reserva.

2.

Introduzca el número de reserva.

3.

Seleccione Pasar a → Cabecera.

4.

Modifique la fecha base por la que desee y seleccione Intro. Accederá a la pantalla en la que se muestra un listado de las fechas de necesidad antiguas y nuevas para cada una de las posiciones.

5.

En caso necesario, modifique las fechas de necesidad individuales y copie los datos con Intro.

6.

Contabilice la reserva.

Demostración: Create Manual Reservations Objetivo This demonstration shows how you can use transaction MB21 to create a reservation with and without a reference, and which values in the reference can be changed. The exact procedure can be copied from the “Create Reservation Manually” procedure. CATT: ZT_SCM510_02

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Display the stock overview for the materials T-M510Z03 and T-M510Z04 for plant 1200 without restricting the storage locations. Choose the display variant 51 (version SCM510). Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → Stock → Stock Overview 2.

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Enter a reservation with the following data:


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TSCM52_1

Field

Value

Base date

Today’s date

Evaluate calendar

X

Movement type

201

Plant

1200

Cost center

1000

Goods recipient

Enter own user

Continue with

Enter

Item 1 Material

T-M510Z03

Quantity

10 pc

Plant

1200

Storage location

0001

Item 2

3.

Material

T-M510Z04

Quantity

10 pc

Plant

1200

Storage location

0001

Post

Create another withdrawal reservation with reference to the reservation from part 2. Change the base date. Field

Value

Base date

Today’s date + 7 days

Evaluate calendar

X

Movement type

201

Plant

1200

Reference reservation

Number, see step 21000

Continue with

Enter

For both items, change the quantities and delete the storage location. Now copy both items and post the reservation. 4.

238

Create another reservation using the reservation from part 2 for reference. Change only the cost centers to 4100 and keep the same movement type, you can copy the other values without changing them.


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With this example, display the menu entries Goto and Edit. Change the requirements date for both items: item 1 + 3 days and item 2 + 10 days. Then post the reservation. 5.

Create another reservation using the reservation from part 4 for reference. Now change the movement type to 221 and enter the WBS element E-9990. Copy the rest of the data as before.

6.

Now change the base date in the header of the last reservation and show that this automatically shifts the requirements dates of the individual items by the same time interval. Press Enter to copy the new requirements dates to the dialog screen, and then save the changes.

7.

Create a reservation for a transfer posting storage location to storage location. Field

Value

Base date

Today’s date

Evaluate calendar

X

Movement type

311

Plant

1200

Recv. SLoc

0002

Continue with

Enter

Item 1 Material

T-M510Z03

Quantity

20 pc

Plant

1200

Storage location

0001

Item 2

8.

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Material

T-M510Z04

Quantity

20 pc

Plant

1200

Storage location

0001

Post

Display the stock overview again for materials T-M510Z03 and T-M510Z04 for plants 1000 to 1200, without restricting the storage locations. Choose the display variant 51 (version SCM510).


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TSCM52_1

Movimiento de mercancías con referencia a reserva Al contabilizar un movimiento de mercancías, sólo se puede hacer referencia a las posiciones de reserva para las que está fijado el indicador Movimiento permitido. Este indicador permite evitar que un movimiento de mercancías se contabilice en una posición de reserva. Esto es útil si la fecha de necesidad para el material se encuentra en un futuro lejano.

Gráfico 51: Salida de mercancías en relación con una reserva

Si se determina la reserva con la función de búsqueda durante el movimiento de mercancías, el sistema seleccionará únicamente posiciones de reserva para las que esté fijado el indicador Movimiento permitido. Consejo: Mediante Reserva → Fijar valores propuestos del Customizing de Gestión de stocks e inventario, se puede definir para cada centro si el sistema propone el indicador Movimiento permitido al crear una reserva para las posiciones. Es posible activar o desactivar el indicador para todas las posiciones. Seleccione Tratar → Otras funciones → Para todas las posiciones → Movimiento on/off. Con el report Gestión de reservas se puede configurar el sistema para que fije automáticamente el indicador para varias reservas.

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Si se extrae el total de la cantidad de reserva durante la salida de mercancías, el sistema fijará automáticamente el indicador Salida final . También se puede fijar manualmente el indicador si no se extrae el total de la cantidad de reserva y la cantidad restante ya no es necesaria. Esta cantidad restante pasa a ser considerada como stock de libre utilización. El indicador Salida final se puede fijar al introducir el movimiento de mercancías en la reserva.

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241


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Movimiento de mercancías con referencia a reserva 1.


2.

Seleccione si desea realizar una salida de mercancías, un traspaso o una entrada de mercancías. Como referencia, seleccione Reserva.

3.

Compruebe que no se haya introducido ningún valor propuesto para la clase de movimiento, ya que la clase de movimiento se copia de la reserva.

4.

Introduzca el número de reserva. También se puede buscar la reserva por Buscar reserva). material, centro e imputación (seleccione

5.

Seleccione

6.

Marque las posiciones relevantes con el indicador OK. Si es necesario, modifique la cantidad propuesta para las posiciones y especifique un almacén.

Ejecutar para transferir las posiciones de la reserva.

Consejo: Si desea fijar manualmente el indicador Salida final, abra los datos detallados de la posición y seleccione la etiqueta Reserva. 7.


Demostración: Transfer Posting with Reference to Reservation Objetivo The goods movement transfer posting storage location to storage location demonstrates the entry of a goods movement with reference to the reservation. CATT: See above

Datos del sistema Sistema: See above Mandante: See above ID de usuario: See above Clave de acceso: See above Parametrizaciones del sistema: None 1. Display the stock overview for materials T-M510Z03 and T-M510Z04 for plants 1000 to 1200, without restricting the storage locations. Choose the display variant 51 (version SCM510).

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2.

Enter a transfer posting with reference to the reservation from the demo “Create Manual Reservations”, step 7. You can use the procedure from “Goods Movement with Reference to Reservation”. Reduce the entry quantity for an item and set the Final issue indicator. Post the stock transfer.

3.

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Display the material document and go to the reservation. Display the details for both reservation items. Refer to the update of the withdrawal quantity and the Final issue indicator.


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Ejercicio 14: Reservas manuales Duración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y modificar reservas manuales • Visualizar stocks de reservas • Introducir salida de mercancías para reserva

Ejemplo empresarial Tiene pensado trasladar parte del stock del material T-M510A## a otro almacén. Para ello, cree una reserva manualmente.


Training System 8xx Own user ID or SCM510-## Ask the instructor


Tarea 1: Creación manual de una reserva Cree dos reservas para la misma clase de movimiento. Utilice la función de copia. 1.

Cree una reserva para un traspaso de 10 unidades de los materiales T-M510A## y T-M510B## en el centro 1200 del almacén 0001 al almacén 0002. El traslado se deberá realizar en una semana. Anote el número de reserva. Reserva

2.

Cree una segunda reserva para un traslado en 2 semanas. Utilice la reserva del ejercicio 1 como referencia. Para la segunda reserva, todavía no sabe el almacén del que se deben tomar los materiales. Antes de copiar los datos, deberá borrar la entrada de almacén. Con la misma reserva, reserve 10 unidades del material T-M510C## para un traslado del almacén 0001 al almacén 0002 en el centro 200 para . Anote el número de reserva. Continúa en la página siguiente

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Reserva 3.

Acaba de saber que el primer traslado no puede empezar hasta dentro de 2 semanas. Modifique la fecha base de la reserva del paso 1-1 en una semana: .

4.

Visualice los stocks de reservas del material T-M510A## en el resumen de stocks y complete la tabla.

5.

Nivel org.

Stock

Cantidad

Centro 1200

Reservado

Centro 1200

Reserva de entrada

Centro 1200, almacén 0001

Reservado


Reserva de entrada


Reservado


Reserva de entrada

¿Por qué en el nivel de centro se gestiona un stock de reservas mayor que en el nivel de almacén?

Tarea 2: Traslado para reserva Introduzca el traslado en el sistema. Utilice las reservas como documentos de referencia. A continuación, vuelva a visualizar la reserva. 1.

Introduzca el traspaso en el sistema. Contabilice ambas reservas de la tarea 1 en un documento. Todos los materiales se toman del almacén 0001. Sólo se trasladan 5 unidades del material T-M510C##; el resto no es necesario. Fije manualmente el indicador Salida final efectuada en la reserva.

2.

Visualice ambas reservas y verifique el indicador Salida final realizada para todas las posiciones de reserva.


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3.


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□

A

□

B

□

C

□

D

Para las reservas sólo se pueden contabilizar movimientos de mercancías si el indicador Salida final realizada no está fijado. Para las reservas sólo se pueden contabilizar movimientos de mercancías si el indicador Salida final realizada no está fijado y el indicador Movimiento permitido está fijado. Para las reservas sólo se pueden contabilizar movimientos de mercancías si el indicador Movimiento permitido está fijado. Sólo las reservas creadas automáticamente son relevantes para la planificación.


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Solución 14: Reservas manuales Tarea 1: Creación manual de una reserva Cree dos reservas para la misma clase de movimiento. Utilice la función de copia. 1.

Cree una reserva para un traspaso de 10 unidades de los materiales T-M510A## y T-M510B## en el centro 1200 del almacén 0001 al almacén 0002. El traslado se deberá realizar en una semana. Anote el número de reserva. Reserva a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Crear.

b)

Seleccione Clase de movimiento → Traspaso → De almacén a almacén.

c)

Introduzca el centro 1200 y la fecha base , y Intro. seleccione

d)

Introduzca los datos siguientes para la primera posición: Alm. recept 0002 Material T-M510A## Cantidad 10 Almacén 0001

2.

e)

Introduzca los mismos datos para el material T-M510B##.

f)

Seleccione


Cree una segunda reserva para un traslado en 2 semanas. Utilice la reserva del ejercicio 1 como referencia. Para la segunda reserva, todavía no sabe el almacén del que se deben tomar los materiales. Antes de copiar los datos, deberá borrar la entrada de almacén. Con la misma reserva, reserve 10 unidades del material T-M510C## para un traslado del almacén 0001 al almacén 0002 en el centro 200 para . Anote el número de reserva.


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Reserva a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Crear.

b)

Introduzca el número de reserva del ejercicio 1 como referencia, introduzca la fecha base y el centro 1200. Intro. Seleccione

c)

Borre las entradas de almacén de las dos posiciones y verifique si ambas posiciones están seleccionadas.

d)

Seleccione Tomar.

e)

Seleccione

f)


el texto quick info Posiciones nuevas.

Material T-M510C## Cantidad 10 Almacén 0001 Seleccione Intro para confirmar las entradas.

3.

g)

Sitúe el cursor en la posición 3 y seleccione el texto quick info Seleccionar. El sistema visualizará los datos detallados para la posición 3.

h)

Modifique la fecha de necesidad a .

i)

Seleccione

j)

Anote el número de reserva.


Acaba de saber que el primer traslado no puede empezar hasta dentro de 2 semanas. Modifique la fecha base de la reserva del paso 1-1 en una semana: . a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Modificar.

b)

Introduzca el número de reserva del paso 1 y seleccione Pasar a → Cabecera.

c)

Introduzca la fecha base nueva, , y seleccione Intro.

d)

Seleccione Intro para confirmar la fecha de necesidad modificada en una semana.

e)

Seleccione

el texto quick info Contab. Continúa en la página siguiente

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4.

5.

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Visualice los stocks de reservas del material T-M510A## en el resumen de stocks y complete la tabla. Nivel org.

Stock

Cantidad

Centro 1200

Reservado

20

Centro 1200

Reserva de entrada

20


Reservado

10


Reserva de entrada

0


Reservado

0


Reserva de entrada

20

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Resumen de stocks.

b)

Introduzca el material T-M510A## y el centro 1200, y seleccione el texto quick info Ejecutar.

c)

Sitúe el cursor en la línea correspondiente y seleccione el texto quick info Seleccionar.

¿Por qué en el nivel de centro se gestiona un stock de reservas mayor que en el nivel de almacén? Respuesta: En el ejercicio 2 ha creado una reserva sin una entrada de almacén. De ahí que la cantidad de reserva de 10 unidades sólo se pueda visualizar en el stock de reservas en el nivel de centro y no en el nivel de almacén. Para la reserva de entrada, también se especifican 20 unidades en el nivel de almacén, ya que el almacén receptor se debe introducir en la reserva para un traspaso de almacén a almacén.


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Tarea 2: Traslado para reserva Introduzca el traslado en el sistema. Utilice las reservas como documentos de referencia. A continuación, vuelva a visualizar la reserva. 1.

Introduzca el traspaso en el sistema. Contabilice ambas reservas de la tarea 1 en un documento. Todos los materiales se toman del almacén 0001. Sólo se trasladan 5 unidades del material T-M510C##; el resto no es necesario. Fije manualmente el indicador Salida final efectuada en la reserva. a)


b)

Seleccione Traspaso y, como referencia, Reserva.

c)

Introduzca los números de pedido y seleccione Ejecutar.

d)

Fije el indicador Posición OK para todas las posiciones.

e)

Modifique la cantidad del material T-M510C## a 5 un. y fije el indicador Salida final realizada para esta posición. El indicador se encuentra en el resumen de posiciones y en la info detallada de posición de la ficha Reserva.

f)

Introduzca el almacén 0001 en las posiciones de la segunda reserva.

g)

Seleccione

el texto quick info

Contabilizar.


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2.

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Visualice ambas reservas y verifique el indicador Salida final realizada para todas las posiciones de reserva. a)


b)

Seleccione

c)

En los detalles de posición de la primera posición, seleccione la etiqueta Reserva y haga doble clic en el número de reserva para mostrarla.


Aparece la pantalla de resumen de la reserva. Aquí puede ver que el indicador Salida final realizada se ha fijado automáticamente para todas las posiciones debido a que toda la cantidad reservada ha sido tomada para estas posiciones. .

d)


e)

En los detalles de posición de la última posición, seleccione la etiqueta Reserva y haga doble clic en el número de reserva para mostrarla. Aparece la pantalla de resumen de la reserva. El indicador Salida final realizada se ha fijado para todas las posiciones. Para las posiciones 1 y 2 se realiza de forma automática debido a que toda la cantidad reservada ha sido tomada. Para la posición 3, se realiza manualmente al crear el traslado.

3.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Respuesta: C

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar la estructura de una reserva y la información que contiene • Crear una reserva manualmente, con y sin una referencia • Modificar los datos en una reserva • Introducir un movimiento de mercancías con referencia a una reserva

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Lección: 205

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Evaluaciones de reservas Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se describen las evaluaciones que aparecen en el menú de reservas. Incluye una lista de reservas, la lista de picking para reservas y el report para gestionar reservas.


Determinar si existen reservas para un centro de coste Enumerar las funciones de la lista de picking para reservas

As a starter for this lesson you can discuss in which situations it is advisable or necessary to select several reservations - for example, if the Movement allowedindicator has been preset when a reservation is created. You can also link to the report Manage Reservations. You can also gain an overview of own reservations. To do this, use the Reservation list.

Ejemplo empresarial Desea un resumen de los materiales reservados para las próximas semanas. Sabe que puede confeccionar una lista de todas las reservas con una fecha de necesidad en este período. Al utilizar la lista de picking para poner a disposición materiales que estaban reservados para un centro de coste o una orden de fabricación se pueden seleccionar las reservas deseadas y contabilizar la salida de mercancías.

Demostración: Objetivo Demonstration of the reservation list and picking list CATT: CATT exercise

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None

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Lección: Evaluaciones de reservas

1.

Use the entries in the exercises to demonstrate processing and displaying reservations with the reservation list and the picking list (group 00). You have the option of also using the following data: Material: m-01 Plant: 1000

2.

Storage location: 0001 Show the Customizing settings for managing reservations, under: IMG: Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Reservation → Define Default Values.

Gestión de stocks mediante lista de reservas Utilice la lista de reservas si desea un resumen de las reservas. En este caso tiene la posibilidad de seleccionar las reservas según diversos criterios. Entre los criterios se incluyen: • • • • •

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Material Fecha de necesidad Nombre de usuario (creado por) Destinatario de mercancías Imputación (centro de coste, orden, elemento PEP, etc.)


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Gráfico 52: Gestión de stocks mediante lista de reservas

Este report ofrece una lista con posiciones de reserva conforme a la selección. Las reservas de entrada se resaltan en amarillo. Se muestra toda la información detallada de cada posición de reserva. Los valores visualizados incluyen: • • • • • • •

Número y posición de reserva Material Cantidad necesaria Clase de movimiento Imputación Fecha de necesidad Diferencia entre la cantidad reservada y la que ya se ha reducido

Si necesita más datos y desea evaluarlos detalladamente, puede ampliar el layout actual o seleccionar otra disposición existente en Opciones → Disposición. Para más información acerca de todas las funciones del List Viewer SAP (ALV),

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visite la biblioteca SAP, en SAP ERP Central Component (o Componentes de aplicación SAP R/3 Enterprise) → Componentes multiaplicaciones → Funciones de aplicación generales (CA-GTF) → List Viewer SAP(ALV): Clásico. Consejo: En el Customizing de Gestión de stocks e inventario, se puede modificar la visualización de la lista de salida desde SAP List Viewer hasta SAP Grid Control en Reporting → Parametrizar funciones de impresión de informes. El formulario SAP Grid Control ofrece funciones ampliadas y es más fácil de utilizar. Si desea visualizar una reserva desde la lista, haga doble clic en el número de reserva. Si hace doble clic en la posición de reserva, podrá visualizar los detalles de dicha posición.

Demostración: Reservation List Inventory Management Objetivo The demonstration shows the participants how to use the report reservation list.

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Call the transaction Reservation list. Logistics → Materials Management → Inventory Management → Reservation → Reservation List 2.

Explain the individual screen areas: Reservation data, Account assignment, Scope of list

3.

Select all reservations for plants 1000 to 1200 and die Requirements Date 01.01.2002 to 31.12.of the current year. Consejo: You can also search for reservations that you or the participants created. To do this, search by User name.

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4.

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Show some of the functions, for example •

Sort in ascending order according to requirements date: Select column Requirements date and then choose order.

•

Sort in ascending

Filter according to movement type: Set filter. As the Select column Movement type and then choose movement type, choose a value that appears in the reservation list. With Edit → Delete Filter, remove the restriction.

Gestión de reservas El report Gestión de reservas permite fijar el indicador de Movimiento permitido para varias posiciones de reserva con una modificación en masa y borrar las reservas. La fecha base tiene doble importancia en este report. En primer lugar, es un valor de selección, es decir, sólo se tienen en cuenta las reservas que en la cabecera de reserva tienen una fecha base previa a dicha fecha o a la fecha actual. En segundo lugar, se utiliza para calcular los intervalos de tiempo empleados tanto en las modificaciones en masa como en el borrado de las reservas.

Fijación del indicador Movimiento permitido Al crear las reservas se puede decidir si el indicador Movimiento permitido debe fijarse para las posiciones. Si desea contabilizar movimientos de mercancías para una posición de reserva, deberá fijar este indicador. Con este report ya se puede fijar automáticamente el indicador Movimiento permitido para todas las posiciones de reserva cuyas fechas de necesidad se encuentren en el futuro inmediato (en los próximos 10 días). Ejemplo: Si como fecha base se indica el 01 de octubre, se permitirán movimientos para todas las posiciones con fechas de necesidad anteriores al 11 de octubre inclusive.

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Gráfico 53: Gestión de reservas: Permitir movimientos de mercancías

Especifique una fecha de necesidad y, en su caso, otros criterios de selección (por ejemplo, número de reserva) en la pantalla inicial. Marque Permitir movimientos de mercancías en el área Acciones para realizar y ejecute el report a continuación. Siempre que la fecha de necesidad de las posiciones de reserva seleccionadas se encuentre dentro del período de la fecha de necesidad más un número de días (especificado en el Customizing), el indicador Movimiento permitido estará fijado en esta posición de reserva. El número de días (estándar - 10 días) se especifica en el Customizing de Gestión de stocks e inventario, en Reserva → Fijar valores propuestos.

Borrado de reservas A fin de evitar que el fichero de reservas sea demasiado grande, asegúrese de que borra periódicamente las reservas finalizadas, antiguas o adicionales. Esta operación consta de dos pasos: 1. 2.

El programa de gestión marca para borrado las posiciones de reserva. Si todas las posiciones de una reserva están marcadas para borrado, la reserva se eliminará físicamente del fichero.

Para esta función también se debe especificar una fecha base para la selección. Marque Fijar indicador de borrado/borrar reserva y ejecute el report. Para todas las reservas seleccionadas, el sistema verifica si la fecha de necesidad de cada

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posición de reserva individual es previa a la fecha calculada por el sistema. El sistema calcula esta fecha a partir de la fecha base menos un número fijo de días que se define en el Customizing (estándar = 30 días). Ejemplo: Si como fecha base se indica el 01 de octubre, todas las posiciones de reserva con fechas de necesidad que sean previas al 01 de septiembre inclusive se marcarán para borrado.

Gráfico 54: Gestión de reservas: Borrar reservas

Consejo: En la pantalla de selección se puede especificar que sólo se marquen para borrado las posiciones finalizadas. Además, una posición de reserva finalizada se debe tomar completamente o bien se debe marcar como salida final. Si todas las posiciones de una reserva están marcadas para borrado, la reserva se borrará físicamente. Es posible borrar únicamente las reservas creadas para una imputación determinada (centro de coste, orden). Para ello, indique la imputación como un criterio de selección.

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Valores propuestos de reservas El número de días para gestionar las reservas se define con otros valores propuestos en el Customizing de Gestión de stocks e inventario, en Reserva →→ Fijar valores propuestos. En este paso deberá definir lo siguiente para cada centro: • • • •

Si el sistema propone el indicador Movimiento permitido al crear las reservas. El número de días empleado para calcular el período para fijar el indicador Movimiento permitido en el report Gestionar reservas. El número de días empleado para calcular el período para borrar las reservas en el report Gestionar reservas. Si los datos relevantes sobre el stock de almacén se crean automáticamente al contabilizar una reserva de un material.

Gráfico 55: Valores propuestos de reservas

Lista de picking para reservas La lista de picking permite crear y contabilizar mercancías para varias reservas en un paso del proceso. Al crear una lista de picking se puede efectuar una selección conforme a reservas, material, imputaciones y órdenes de fabricación.

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Gráfico 56: Lista de picking para reservas (1)

Antes de la contabilización es posible modificar la cantidad de entrada para cada posición y fijar el indicador Posición de movimiento de mercancías completada. Para los traslados y las salidas de mercancías se puede llamar la determinación de stocks vía Pasar a → Determinación de stocks, y la determinación de lote vía Entorno → Gestión de lotes → Determinación de lote para especificar el stock que debe contabilizarse. Si es necesario partir una posición para un movimiento de mercancías, seleccione Tratar → Partición. Clasificar y Filtrar son otras funciones de la lista de picking. Atención: Al contabilizar los movimientos de mercancías, se tienen en cuenta todas las reservas y las órdenes de fabricación que se ajustan a los criterios de selección, incluidas las posiciones que ocultó con la función de filtrar. Si hay posiciones para las que no desea contabilizar movimientos de mercancías, selecciónelas y bórrelas de la lista con Tratar → Borrar.

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Gráfico 57: Lista de picking para reservas (2)

También existe la posibilidad de imprimir una lista de los materiales de los que se debe efectuar el picking. Para ello, seleccione Lista → Imprimir. A continuación, recibirá una lista de movimientos de mercancías para los que podrá ajustar el layout actual a sus parametrizaciones personales con Opciones → Layout, o bien podrá seleccionar un layout existente. Para imprimir la lista, seleccione otra vez Lista → Imprimir.

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Ejercicio 15: Gestión de reservas Duración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Evaluar listas de reservas • Eliminar reservas con la función “Gestionar reservas”

Ejemplo empresarial Para que la planificación de necesidades se ajuste lo máximo posible al calendario, sólo se podrán tomar reservas del almacén poco antes de la fecha reservada. Desea realizar un test del indicador Movimiento permitido. También desea realizar un test de borrado de las reservas de las que se ha efectuado la salida final.




Tarea 1: Autorización de movimientos para reservas Desea optimizar la planificación de necesidades. Los materiales reservados manualmente suelen tomarse demasiado pronto del almacén. Para evitar que esto suceda en el futuro, utilice el indicador Movimiento permitido para permitir únicamente una toma de material cercana a la fecha base de la reserva. Pruebe la función del indicador. 1.

Cree una reserva para un traspaso de 10 unidades del material T-M510A##. El traspaso se deberá efectuar entre los almacenes 0001 y 0002 del centro 1200. La fecha base de la reserva es la fecha de hoy. El movimiento de mercancías no está permitido para esta reserva. Anote el número de reserva. Reserva

2.

Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitido no esté fijado y que no se haya efectuado la salida final de la reserva. Por lo tanto, deberá incluir ambos indicadores en la disposición de la lista. Grabe la disposición modificada de la lista como GR## (Mvto.permitido/Salida final). Continúa en la página siguiente

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3.

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Verifique si es posible un movimiento de mercancías. Utilice a tal efecto la lista de picking. Consejo: La lista de picking selecciona las reservas conforme a los movimientos de mercancías posibles. No es posible seleccionar una reserva si no se puede realizar su movimiento de mercancías.

4.

Fije el indicador Movimiento permitido en la reserva.

5.

Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitido esté fijado y que no se haya efectuado la salida final de la reserva. Utilice la disposición GR##.

6.

Contabilice la salida de stock para la reserva. Utilice a tal efecto la lista de picking. Consejo: Con la lista de picking el sistema contabiliza todos los movimientos de mercancías al grabar. Los movimientos de mercancías que no se visualizan a causa de un filtro definido también se contabilizan cuando se graba. Por lo tanto, si no desea contabilizar los movimientos de mercancías, deberá eliminarlos de la lista.

7.

Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitido esté fijado y que se haya efectuado la salida final de la reserva. Utilice la disposición GR##.

Tarea 2: Borrado de reservas Desea borrar todas las reservas con salida final 30 días después de la fecha base. Efectúe el test de las parametrizaciones. 1.

Verifique las parametrizaciones del Customizing para eliminar reservas con la función Gestionar reserva. ¿Cuántos días después de la fecha base se borra la reserva de salida final en el centro 1200? Tiempo de almacenamiento

2.

Borre la reserva creada y contabilizada en la tarea 1. Utilice la transacción MBVR Gestionar reserva. Efectúe una selección con la fecha base y la reserva de la tarea 1. Borre únicamente las posiciones completadas.

3.

266

Compruebe si todavía puede visualizar la reserva.


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Solución 15: Gestión de reservas Tarea 1: Autorización de movimientos para reservas Desea optimizar la planificación de necesidades. Los materiales reservados manualmente suelen tomarse demasiado pronto del almacén. Para evitar que esto suceda en el futuro, utilice el indicador Movimiento permitido para permitir únicamente una toma de material cercana a la fecha base de la reserva. Pruebe la función del indicador. 1.

Cree una reserva para un traspaso de 10 unidades del material T-M510A##. El traspaso se deberá efectuar entre los almacenes 0001 y 0002 del centro 1200. La fecha base de la reserva es la fecha de hoy. El movimiento de mercancías no está permitido para esta reserva. Anote el número de reserva. Reserva a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Crear (MB21).

b)

Seleccione Clase de movimiento → Traspaso → De almacén a almacén.

c)

Introduzca la fecha base y el centro 1200, y Intro. seleccione

d)

Registre los datos siguientes: Alm. recept 0002 Material T-M510A## Cantidad 10 un. Almacén 0001

e)

Seleccione Ejecutar.

f)

Elimine el indicador Movimiento permitido.

g)

Seleccione

h)

Anote el número de reserva.



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2.

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Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitido no esté fijado y que no se haya efectuado la salida final de la reserva. Por lo tanto, deberá incluir ambos indicadores en la disposición de la lista. Grabe la disposición modificada de la lista como GR## (Mvto.permitido/Salida final). a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Lista de reservas (MB25).

b)

Introduzca el material T-M510A##. Seleccione Movimiento de mercancías imposible en Alcance de la lista. Elimine cualquier otro indicador que esté seleccionado.

3.


c)

Seleccione

d)

Seleccione Opciones → Disposiciones → Modificar.

e)

En la columna fijada, marque Movimiento permitido y Salida final Visualizar campos seleccionados. realizada, y seleccione

f)

Seleccione

g)

Grabe la disposición como específico del usuario y como GR## con la descripción Mvto.permitido/Salida final.

h)

Seleccione

Continuar.

i)

Seleccione

Tomar.

j)

Compruebe que ni el indicador Movimiento permitido ni el indicador Salida final están fijados para la reserva creada en el ejercicio 1.

Grabar disposición.

Verifique si es posible un movimiento de mercancías. Utilice a tal efecto la lista de picking. Consejo: La lista de picking selecciona las reservas conforme a los movimientos de mercancías posibles. No es posible seleccionar una reserva si no se puede realizar su movimiento de mercancías. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Picking (MB26).

b)

Efectúe la selección utilizando el número de reserva del ejercicio 1.

c)

Seleccione


El sistema no puede seleccionar movimientos de mercancías. El movimiento de mercancías para esta reserva no es posible.


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4.

5.

Fije el indicador Movimiento permitido en la reserva. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Modificar.

b)

Verifique el número de reserva especificado y seleccione

c)

Seleccione Detalles desde posición.

d)

Fije el indicador Movimiento permitido.

e)

Seleccione

Intro.


Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitido esté fijado y que no se haya efectuado la salida final de la reserva. Utilice la disposición GR##. a)


b)

Introduzca el material T-M510A##. Seleccione Reservas abiertas en Alcance de la lista. Elimine cualquier otro indicador que esté seleccionado. En Opciones de visualización introduzca la disposición GR##.

6.


c)

Seleccione

d)

Compruebe que el indicador Movimiento permitido y el indicador Salida final no estén fijados para la reserva creada en el ejercicio 1.

Contabilice la salida de stock para la reserva. Utilice a tal efecto la lista de picking. Consejo: Con la lista de picking el sistema contabiliza todos los movimientos de mercancías al grabar. Los movimientos de mercancías que no se visualizan a causa de un filtro definido también se contabilizan cuando se graba. Por lo tanto, si no desea contabilizar los movimientos de mercancías, deberá eliminarlos de la lista. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Picking (MB26).

b)

Efectúe la selección utilizando el número de reserva del ejercicio 1.

c)

Seleccione


d)

Seleccione



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7.

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Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitido esté fijado y que se haya efectuado la salida final de la reserva. Utilice la disposición GR##. a)


b)

Introduzca el número de reserva del ejercicio 1. Seleccione Reservas anulables en Alcance de la lista. Elimine cualquier otro indicador que esté seleccionado. En Opciones de visualización, introduzca la disposición GR##. el texto quick info Ejecutar.

c)

Seleccione

d)

Compruebe que el indicador Movimiento permitido y el indicador salida final están fijados para la reserva creada en el ejercicio 1.

Tarea 2: Borrado de reservas Desea borrar todas las reservas con salida final 30 días después de la fecha base. Efectúe el test de las parametrizaciones. 1.

Verifique las parametrizaciones del Customizing para eliminar reservas con la función Gestionar reserva. ¿Cuántos días después de la fecha base se borra la reserva de salida final en el centro 1200? Tiempo de almacenamiento

2.

30 días

a)


b)

Seleccione

c)

Seleccione en el Customizing Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Reserva → Fijar valores propuestos (OMBN).

d)

Anote el valor del centro 1200.


Borre la reserva creada y contabilizada en la tarea 1. Utilice la transacción MBVR Gestionar reserva. Efectúe una selección con la fecha base y la reserva de la tarea 1.


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Borre únicamente las posiciones completadas. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Gestionar (MBVR).

b)

Realice la selección conforme a los criterios siguientes: Fecha base Reserva de la tarea 1

3.

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c)

Fije los indicadores Fijar / indicador de borrado y sólo posiciones tratadas.

d)

Seleccione


Compruebe si todavía puede visualizar la reserva. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Reserva → Visualizar (MB23).

b)

Introduzca el número de reserva de la tarea 1 y seleccione ha borrado la reserva y ya no se puede visualizar.


Intro. Se

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Determinar si existen reservas para un centro de coste • Enumerar las funciones de la lista de picking para reservas

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Lección: 221

Lección: Verificación de disponibilidad y verificación de faltas

Verificación de disponibilidad y verificación de faltas Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se trata la verificación de disponibilidad y de la verificación de faltas, las áreas funcionales en las que se pueden emplear y las parametrizaciones necesarias.


Enumerar las parametrizaciones para la verificación de disponibilidad en el caso de reservas Citar otras aplicaciones en las que se puede utilizar la verificación de disponibilidad Explicar el objetivo de la verificación de faltas Identificar las parametrizaciones para la verificación de faltas

At the beginning of this lesson, the instructor should point out that there are two types of availability check. This lesson is concerned with the dynamic availability check. To kick off this topic, you can discuss why and in which scenarios it is a good idea to check the availability of materials and which factors (stocks, receipts, issues) should be taken into account in this check.

Ejemplo empresarial Al crear una reserva, desea que le avisen si la cantidad que necesita no va a estar disponible para la fecha deseada. Para ello, deberá parametrizar la verificación de disponibilidad para reservas. Asimismo, desea probar la verificación de faltas.

Verificación de disponibilidad Existen dos tipos de verificación de disponibilidad: • •

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Verificación de disponibilidad de los tipos de stocks en la gestión de stocks (verificación de disponibilidad estadística) Verificación de los stocks disponibles desde el punto de vista de Planificación de necesidades de material (verificación de disponibilidad dinámica)


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Gráfico 58: Verificación de disponibilidad

Verificación de disponibilidad de tipos de stocks (verificación de disponibilidad estadística) En esta verificación sólo se tienen en cuenta los stocks existentes en el momento de la entrada. La verificación se lleva a cabo de forma automática, por lo que no es posible realizar ninguna parametrización al respecto en el sistema. Afecta al stock relevante en el nivel de centro, almacén y stock especial. Los stocks afectados se determinan mediante la clase de movimiento. La falta de disponibilidad provoca la aparición de un mensaje de error. Ejemplo: Registra un traspaso correspondiente a un material con la clase de movimiento 321 con el que se traspasan 20 unidades del stock en control de calidad al stock de libre utilización. El sistema verifica si las 20 unidades del material existen realmente en el stock en control de calidad en el centro y almacén indicados.

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Verificación de stocks disponibles (verificación de disponibilidad dinámica) Además de verificar los stocks que existen físicamente en el almacén, el stock disponible también se puede verificar desde el punto de vista de la planificación de necesidades de material. Esta verificación también incluye las entradas y salidas planificadas, y permite evitar, por ejemplo, que una cantidad reservada se tome o reserve para otro propósito. Ejemplo: En el día de hoy existen 100 unidades de un material en el stock de libre utilización del almacén. Se han reservado 30 unidades para una toma de material mañana, y se han reservado otras 20 para otra toma de material el día siguiente. En consecuencia, con fecha de hoy sólo quedan 50 unidades disponibles, puesto que el resto ya se ha asignado para otros fines. Si intenta tomar hoy 60 unidades, aparecerá un mensaje de error o de advertencia al respecto. La verificación de disponibilidad dinámica se utiliza en diversas aplicaciones. Este tipo de verificación puede emplearse no sólo en la gestión de stocks al registrar reservas y movimientos de mercancías, sino también al registrar un pedido de cliente o una orden de fabricación.

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Parametrizaciones para la verificación de disponibilidad dinámica en la gestión de stocks En la imagen se ilustra el transcurso de la verificación de disponibilidad y sus factores más importantes.

Gráfico 59: Verificación de disponibilidad dinámica (ejemplo: reserva)

Para poder llevar a cabo la verificación de disponibilidad, deberán cumplirse los siguientes requisitos en el sistema: • •

•

•

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Deberá asignarse una regla de verificación a la transacción (en el Customizing). Deberá haberse actualizado un grupo de verificación para la verificación de disponibilidad en el registro maestro de materiales (datos de planificación de necesidades). Tanto para el grupo como para la regla de verificación, deberán haberse definido los stocks, las entradas y las salidas que deseen incluirse en la verificación (en el Customizing). Para la clase de movimiento, deberá especificar el tipo de mensaje (error, advertencia o información) que emitirá el sistema en caso de disponibilidad o falta de disponibilidad.


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Las parametrizaciones del Customizing se actualizan en el Customizing de la Gestión de stocks e inventario: •

•

Para las clases de movimientos, seleccione Salida de mercancías/traspasos → Instalar comprobación de disponibilidad dinámica, o bien Entrada de mercancías → Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica. Para las reservas, seleccione Reserva → Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica.

Gráfico 60: Customizing: Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica

En cualquier caso deberán ejecutarse cuatro pasos: • • • •

Parametrización de la clase de movimiento Definición de la regla de verificación Especificación detallada de la regla de verificación en función del grupo de verificación Asignación de la regla de verificación a la transacción

Al realizar la especificación detallada de la regla de verificación, puede seleccionar si el stock de seguridad, el stock en traslado, el stock en control de calidad o el stock bloqueado se considerará stock disponible, por ejemplo. De igual forma, las entradas planificadas y futuros requisitos de ventas o reservas pueden incluirse en el cálculo de la cantidad disponible a través de solicitudes de pedido, pedidos u órdenes de fabricación.

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Gráfico 61: Customizing: Control de la verificación de disponibilidad

Normalmente, la verificación de disponibilidad incluye el tiempo de reaprovisionamiento. Por ejemplo, si existe una solicitud para dentro de cuatro semanas que no puede cubrirse con el stock, pero el tiempo de reaprovisionamiento es sólo de una semana, no aparecerá ningún mensaje de advertencia. Sin embargo, si fija el indicador Verificación sin tiempo de reaprovisionamiento, podrá indicar que el tiempo de reaprovisionamiento del material no debe incluirse en la verificación.

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Gráfico 62: Ejemplo

En la imagen 62 se muestra un ejemplo sencillo de verificación de disponibilidad al registrar una reserva. En la situación inicial, existen los stocks y se han planificado las entradas y salidas siguientes para el material: • • •

Hoy: 100 un. de stock Hoy + 2 días: Salida de mercancías (SM) para una reserva, 80 un. Hoy + 4 días: Entrada de mercancías (EM) para un pedido, 50 un.

La pregunta ahora es: ¿Qué ocurre si intenta reservar 30 un. más para una toma de material? La aparición de un mensaje de advertencia depende de la fecha de necesidad seleccionada y de las parametrizaciones del Customizing relevantes: • • • •

Fecha de necesidad hoy + 1 día: No hay 30 un. disponibles (1) Fecha de necesidad hoy + 3 día: No hay 30 un. disponibles (2) Fecha de necesidad hoy + 5 días: Hay 30 un. disponibles (3), pero no 80 un. Fecha de necesidad después de la caducidad del tiempo de reaprovisionamiento: Hay 80 un. disponibles (4)

Demostración: Objetivo Dynamic availability check

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Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Ask the instructor Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Demonstrate the settings for dynamic availability with the data from the exercise (group 00). 2.

Optional: You can show the example in the “Example” figure. In this case, create the material T-DV with the following data in advance. Take care that the availability 01 has been defined in the reference material (for example, m-01). Material: T-DV Industry sector: Mechanical Engineering Material type: Raw material Reference: m-01 Views: Purchasing, MRP, Plant Data/Storage, Accounting. Plant: 1000 (also reference) Storage location 0001 (also reference) Post an initial stock balance entry (561) of 100 pc in plant 1000, storage location 0001 for material T-DV. Create a reservation with the following data: Movement type 201 Plant 1000, storage location 0001 Cost center: 1000 Material: T-DV Quantity: 80 pc Requirement date: Today +2 days Create a purchase order with the following data: Vendor: T-K510Z01 Purchasing organization: 1000 Purchasing group: 001 Company code: 1000 Material: T-DV Quantity: 50 pc Price: “Any”

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Delivery date: Today +2 days Plant: 1000 Then create a reservation for a GI of 30 pc of material T-DV to a cost center. Change the requirement date in accordance with the data for the example. First ask the participants in each case whether the system will issue a non-availability message. CAUTION: Do not save the reservation, just change the requirement date.

Verificación de faltas Las faltas son stock de un material que ya se ha asignado a una salida de mercancías en el momento de producirse la entrada de mercancías. Esto significa que el stock existente no ha podido cubrir una necesidad actual (déficit o situación de infracobertura de la necesidad). Por lo general, este tipo de faltas no pasan por el almacén y, en el momento de la entrada, se transmiten directamente al punto en el que se necesitan. Sin embargo, esto sólo será posible si el encargado del registro y el planificador de materiales responsable han sido informados de dicha entrada. Para que el sistema le informe automáticamente de una situación de infracobertura de una necesidad al registrar una entrada de mercancías, deberá realizar las siguientes parametrizaciones: • • •

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Activar la verificación de faltas para el centro Asignar una regla de verificación a la transacción Actualizar un grupo de verificación para la verificación de disponibilidad en el registro maestro de materiales (datos de planificación de necesidades)


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Gráfico 63: Verificación de faltas

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La verificación de faltas se basa en la verificación de disponibilidad dinámica. Es decir, este tipo de verificación utiliza los mismos elementos: Grupo de verificación, regla de verificación y control de verificación de disponibilidad. Para realizar las siguientes parametrizaciones en el Customizing de Gestión de stocks e inventario, seleccione Entrada de mercancías → Configurar verificación de faltas: • • •

•

•

•

Activación de la verificación de faltas para cada centro Definición de una regla de verificación Especificación de los detalles para el control de la verificación de disponibilidad: para utilizar la verificación de faltas, deberá registrar un horizonte de verificación para la misma. El horizonte de verificación indica la cantidad de días futuros durante los cuales el sistema verificará si existen cantidades faltantes para el material. Durante el horizonte de verificación, la gestión de stocks enviará un correo electrónico en el que se informará al planificador de materiales de que se ha producido una entrada de mercancías correspondiente a una falta. Asignación de la regla de verificación: en el nivel de transacción, la verificación de faltas emplea las mismas reglas de verificación que la verificación de disponibilidad. Sin embargo, si lo desea, puede actualizar otras reglas de verificación en el nivel de clase de movimiento. La regla de verificación de la clase de movimiento tiene prioridad sobre la regla de verificación de la transacción. Tenga en cuenta que si registra una entrada para la clase de movimiento sin registrar otra para la transacción, no ocurrirá nada. Especificación del destinatario del correo (usuario de correo electrónico): el sistema envía el mensaje sobre las faltas al planificador de materiales (planificador de necesidades) responsable del material. Para que esto ocurra, deberá asignarse un ID de usuario al planificador de materiales. Especificación del planificador de faltas: si no se asigna ningún ID de usuario al planificador de materiales responsable, el mensaje se enviará al planificador de faltas central responsable del centro. Este empleado se define para cada centro.

Además de estas parametrizaciones, puede indicar para cada centro si el mensaje de faltas se emitirá de forma resumida o no resumida. En el caso de los mensajes de faltas no resumidos, se envía un correo electrónico separado con un máximo de cinco elementos de planificación para cada material de faltas. Con el mensaje de faltas resumido, se genera una lista de materiales de faltas para cada centro y documento de material sin indicar los elementos de planificación.

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Ejercicio 16: Verificación de disponibilidad dinámica Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Explicar las parametrizaciones de la verificación de disponibilidad dinámica

Ejemplo empresarial Al crear una reserva, desea que le informen de si la cantidad que necesita va a estar disponible para la fecha deseada. Compruebe las parametrizaciones de la verificación de disponibilidad dinámica.




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Tarea: Examine las parametrizaciones de la verificación de disponibilidad dinámica y las reservas del material T-M510B## del centro 1100, almacén 0001. La situación inicial del material del centro 1100 es la siguiente: Stock en almacén

100 un.Amacén: 0001

Pedido

150 un., fecha de entrega la semana próxima, proveedor T-K510A##

Solicitud de pedido

50 un., solicitadas para la semana próxima

Reserva

80 un., toma de material para el centro de coste, semana actual

¿Qué mensaje se visualiza al crear una reserva para el día de hoy de 60 unidades? Determine en primer lugar el tipo de mensaje (error/advertencia) de las parametrizaciones del Customizing y el registro maestro de materiales. Cree una reserva para verificar el resultado. 1.

Determine el grupo de verificación asignado a la verificación de disponibilidad dinámica para el material T-M510B## del centro 1100. El grupo de verificación aparecerá en la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales. Material

Disponibilidad

T-M510B## 2.

En las parametrizaciones del Customizing, determine la regla de verificación que se utiliza al crear una reserva (código de transacción MB21). Código de transacción

Regla de disponibilidad

MB21 3.

¿Qué stocks y entradas/salidas se cuentan como stock disponible al crear una reserva del material T-M510B##? Consejo: El stock de libre utilización siempre se considera stock disponible.


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Stock, entrada/salida

Relevante (+/-)

De libre utilización Control de calidad Stock bloqueado Pedido Solicitud de pedido Reserva 4.

Mediante el resumen de disponibilidad, determine el stock disponible en el día de hoy para las reservas manuales registradas del material T-M510B## del centro 1100. Cantidad ATP acumulada (para hoy)

5.

Sólo habrá 20 unidades disponibles. Sin embargo, desea reservar 60 unidades para hoy con la clase de movimiento 311. Averigüe si el sistema emite un mensaje al crear la reserva y, en tal caso, el tipo de mensaje. Consejo: Seleccione la entrada de la clase de movimiento 311 con actualización de la cantidad y el valor sin stock especial. Clase de movimiento

Mensaje

311 6.

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Pruebe la verificación de disponibilidad dinámica con el escenario descrito anteriormente. Cree una reserva de un traslado del almacén 0001 al almacén 0002 de 60 unidades del material T-M510B## en el centro 1100 para hoy. Verifique si el sistema emite un mensaje de advertencia.


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Solución 16: Verificación de disponibilidad dinámica Tarea: Examine las parametrizaciones de la verificación de disponibilidad dinámica y las reservas del material T-M510B## del centro 1100, almacén 0001. La situación inicial del material del centro 1100 es la siguiente: Stock en almacén

100 un.Amacén: 0001

Pedido

150 un., fecha de entrega la semana próxima, proveedor T-K510A##

Solicitud de pedido

50 un., solicitadas para la semana próxima

Reserva

80 un., toma de material para el centro de coste, semana actual

¿Qué mensaje se visualiza al crear una reserva para el día de hoy de 60 unidades? Determine en primer lugar el tipo de mensaje (error/advertencia) de las parametrizaciones del Customizing y el registro maestro de materiales. Cree una reserva para verificar el resultado. 1.

2.

Determine el grupo de verificación asignado a la verificación de disponibilidad dinámica para el material T-M510B## del centro 1100. El grupo de verificación aparecerá en la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales. Material

Disponibilidad

T-M510B##

01 Necesidad del día

a)


b)

Introduzca el número de material T-M510B##.

c)

Seleccione Selección de vistas y marque Planificación de necesidades 3.

d)

Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1100 y confirme las entradas con Intro.

e)

Anote el grupo de verificación de disponibilidad 01.

En las parametrizaciones del Customizing, determine la regla de verificación que se utiliza al crear una reserva (código de transacción MB21). Continúa en la página siguiente

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Código de transacción

Regla de disponibilidad

MB21

03 Regla de verificación 03

a)


b)

Seleccione

c)

En el Customizing, seleccione Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Reservas → Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica.


Nota: En lugar de los pasos del a) al c), también puede llamar la transacción OMB1 directamente.

3.

d)

Seleccione Código de transacción.

e)

Observe que la norma 03 se utiliza al crear una reserva (transacción MB21).

f)

Para la siguiente parte del ejercicio, vuelva a la pantalla de selección.

¿Qué stocks y entradas/salidas se cuentan como stock disponible al crear una reserva del material T-M510B##? Consejo: El stock de libre utilización siempre se considera stock disponible. Stock, entrada/salida

Relevante (+/-)


+

Control de calidad

–

Stock bloqueado

–

Pedido

+

Solicitud de pedido

–

Reserva

+

a)

En el Customizing, seleccione Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Reservas → Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica (OMB1).

b)

Seleccione Fijar regla verif..

c)

En la tabla, seleccione la línea con Dispo. 01 (necesidad del día), Regla de verificación 03 (regla de verificación 03) y seleccione con el texto quick info Detalle. Continúa en la página siguiente

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4.

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Mediante el resumen de disponibilidad, determine el stock disponible en el día de hoy para las reservas manuales registradas del material T-M510B## del centro 1100. Cantidad ATP acumulada (para hoy) 20 un.

5.

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Resum.disponibilidad (CO09).

b)

Indique el material T-M510B##, el centro 1100 y la norma de verificación 03.

c)

Seleccione

d)

Anote la cantidad ATP acumulada de 20 unidades.

Intro.

Sólo habrá 20 unidades disponibles. Sin embargo, desea reservar 60 unidades para hoy con la clase de movimiento 311. Averigüe si el sistema emite un mensaje al crear la reserva y, en tal caso, el tipo de mensaje. Consejo: Seleccione la entrada de la clase de movimiento 311 con actualización de la cantidad y el valor sin stock especial. Clase de movimiento

Mensaje

311

A: Mensaje de advertencia emitido sólo en caso de no disponibilidad

a)

En el Customizing de Gestión de materiales, seleccione Gestión de stocks e inventario → Reserva → Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica (OMB1).

b)

Seleccione Clase de movimiento.

c)

Seleccione Posición...

d)

Indique la clase de movimiento 311, Actualización de valores X y Intro. Actualización de cantidades X, y seleccione

e)

A: Mensaje de advertencia emitido sólo en caso de no disponibilidad.


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6.

Pruebe la verificación de disponibilidad dinámica con el escenario descrito anteriormente. Cree una reserva de un traslado del almacén 0001 al almacén 0002 de 60 unidades del material T-M510B## en el centro 1100 para hoy. Verifique si el sistema emite un mensaje de advertencia. a)


b)

Introduzca la fecha base , la clase de movimiento 311 y el con el texto quick info Intro. centro 1100 y seleccione

c)

Introduzca los datos siguientes para la posición: Alm. recept 0002 Material T-M510B## Cantidad 60 un. Almacén 0001

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d)

El sistema emitirá un mensaje de advertencia. Únicamente hay disponibles 20 unidades en la fecha de hoy.

e)

Seleccione Intro y, a continuación,

Contabilizar.


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Resumen de la lección Ahora podrá: • Enumerar las parametrizaciones para la verificación de disponibilidad en el caso de reservas • Citar otras aplicaciones en las que se puede utilizar la verificación de disponibilidad • Explicar el objetivo de la verificación de faltas • Identificar las parametrizaciones para la verificación de faltas

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Explicar la estructura de una reserva y la información que contiene • Crear una reserva manualmente, con y sin una referencia • Modificar los datos en una reserva • Introducir un movimiento de mercancías con referencia a una reserva • Determinar si existen reservas para un centro de coste • Enumerar las funciones de la lista de picking para reservas • Enumerar las parametrizaciones para la verificación de disponibilidad en el caso de reservas • Citar otras aplicaciones en las que se puede utilizar la verificación de disponibilidad • Explicar el objetivo de la verificación de faltas • Identificar las parametrizaciones para la verificación de faltas

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En la lista de picking se pueden contabilizar las salidas de mercancías en . El sistema contabiliza todas las reservas que relación con la . A fin de evitar se ajustan a los la contabilización de reservas seleccionadas, deberá de la lista. Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

2.

La verificación de disponibilidad dinámica incluirá los stocks en el momento de la entrada, así como las futuras entradas y salidas. Puede parametrizar la verificación para cada transacción en las aplicaciones correspondientes. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

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Correcto Falso


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Respuestas 1.

En la lista de picking se pueden contabilizar las salidas de mercancías en relación con la reserva. El sistema contabiliza todas las reservas que se ajustan a los criterios de selección. A fin de evitar la contabilización de reservas seleccionadas, deberá borrarlas de la lista. Respuesta: reserva, criterios de selección, borrarlas

2.

La verificación de disponibilidad dinámica incluirá los stocks en el momento de la entrada, así como las futuras entradas y salidas. Puede parametrizar la verificación para cada transacción en las aplicaciones correspondientes. Respuesta: Correcto

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Capítulo 5 Salidas de mercancías

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The participants should be able to enter goods issues in this unit without too much of a problem. The use of transaction MIGO should now be familiar to them. Atención: The exercise for the lesson “Negative Stocks” is optional. You should only present this if there is sufficient time available.

Resumen del capítulo Como en este curso ya se han explicado las entradas de mercancías y los traspasos, en esta unidad se explican las salidas de mercancías. Estos movimientos de mercancías también pueden registrarse con y sin referencia a un documento. Los stocks negativos se presentarán como un tema especializado en este capítulo.


Registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento Utilizar una lista de materiales como modelo para una salida de mercancías Explicar las diferencias entre una toma de material para un muestreo o desguace y una toma de material para un centro de coste Registrar una salida de mercancías con referencia a una reserva Registrar una salida de mercancías con referencia a una orden de fabricación Explicar la diferencia entre salidas de mercancías planificadas y no planificadas Especificar las parametrizaciones necesarias para la utilización de stocks negativos

Contenido del capítulo Lección: Salidas de mercancías no planificadas ...........................299 Demostración: ..............................................................299

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Capítulo 5: Salidas de mercancías

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Procedimiento: Salida de mercancías sin referencia ..................303 Procedimiento: Contabilización de una salida de mercancías con referencia a una lista de materiales ......................................304 Ejercicio 17: Salidas de mercancías no planificadas ..................309 Lección: Salida de mercancías con referencia .............................316 Demostración: ..............................................................316 Demostración: ..............................................................318 Procedimiento: Contabilización de una salida de mercancías con referencia a una orden .....................................................321 Ejercicio 18: Salida de mercancías con referencia ....................323 Lección: Stock negativo........................................................327 Demostración: Negative Stock ...........................................331 Ejercicio 19: Stocks negativos ............................................335

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Lección: 242

Lección: Salidas de mercancías no planificadas

Salidas de mercancías no planificadas Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se describe la forma de registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento. Éste es el caso cuando se retiran materiales para llevar a cabo muestras, o bien para desguace. Asimismo, se trata de la puesta a disposición interna de materiales, por ejemplo, para un centro de coste o un proyecto.


Registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento Utilizar una lista de materiales como modelo para una salida de mercancías Explicar las diferencias entre una toma de material para un muestreo o desguace y una toma de material para un centro de coste

When dealing with goods issues, you must decide whether a withdrawal for consumption or a withdrawal for random sampling or scrapping is involved. A withdrawal for consumption also updates the consumption figures in the material master record. This is not so for random sample or scrapping. Although this update can be changed in Customizing depending on the movement type, customers should be introduced to the standard approach.

Ejemplo empresarial Existen diversas operaciones dentro de una empresa para las que es necesario registrar una salida de mercancías sin referencia. Por ejemplo, es posible que deba rechazar materiales que han dejado de ser útiles, o bien tomar muestras de materiales para control de calidad.

Demostración: Objetivo Unplanned Goods Issues CATT: CATT exercise

Datos del sistema Sistema:

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Training System


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Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Demonstrate the goods issues with the data from the exercises (group 00). Use the following data (optional): Material: M-01 Plant: 1000 Storage location: 0001

Salida de mercancías sin referencia Una salida de mercancías (SM) es un movimiento de mercancías que provoca una disminución del stock. Son posibles los siguientes tipos de salida de mercancías: salida de material para una orden de fabricación, toma de material para muestras, desguace de material, puesta a disposición interna de materiales para otros fines o envío de mercancías a un cliente. La operación que se registre estará determinada por la clase de movimiento que se seleccione. La clase de movimiento también determina los datos de imputación adicionales que deberá especificar. En el caso de una salida de mercancías para un centro de coste, por ejemplo, utilice la clase de movimiento 201. A continuación, registre un centro de coste como objeto de imputación. Consejo: Las operaciones que hacen disminuir el stock (como las salidas de mercancías) también se contabilizan cuando se devuelven las mercancías pedidas a los proveedores. Sin embargo, estas contabilizaciones se registrarán con las operaciones especiales entrega de devolución y traspaso.

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Gráfico 64: Salida de mercancías

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Las tomas de material para consumo (p. ej., para una orden de fabricación, un pedido de cliente o un centro de coste) sólo se pueden deducir del stock de libre utilización. Por otro lado, una toma de material para muestra o desguace también podrá realizarse con stock en control de calidad o stock bloqueado. A continuación se detallan las repercusiones más importantes de una salida de mercancías: • • •

•

Se generarán un documento de material y un documento contable. El stock del material se reducirá. El valor del material tomado se deducirá de la cuenta de existencias y se contabilizará en una cuenta de contrapartida que dependerá de la operación correspondiente (p. ej., una cuenta de consumo). El valor contabilizado será el valor que figure en el registro maestro de materiales en el momento de la contabilización. Si se ha definido la actualización del consumo para el tipo de material, la cifra de consumo de dicho material aumentará con la cantidad tomada. Se distingue entre tomas de material planificadas y no planificadas. Si la toma de material es planificada, se actualizará el consumo total. Si no es planificada, se actualizará el consumo total y no planificado. El consumo no se actualiza en el caso de tomas de material para muestras y desguace. Consejo: Puede visualizar el consumo de un material en el nivel de centro del registro maestro de materiales. Para ello, seleccione la etiqueta Consumo en los Datos adicionales.

•

Si procede, se cargará la imputación especificada (p. ej., el centro de coste).

Si no es posible hacer referencia a otro documento (como una orden de fabricación o una reserva) al registrar la salida de mercancías, deberá registrar otra salida de mercancías sin referencia y registrar todos los datos necesarios de forma manual. En estos casos se habla de salidas de mercancías no planificadas. Si desea tomar varios materiales que aparecen como componentes de una lista de materiales, puede hacer referencia a dicha lista al registrar la salida de mercancías, con lo que reducirá el esfuerzo que supondría la entrada manual. A continuación, se describe el modo de registrar una salida de mercancías sin referencia y utilizar una lista de materiales como modelo en el proceso.

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Salida de mercancías sin referencia 1.


2.

Seleccione Salida de mercancías y la referencia Otros.

3.

Indique la clase de movimiento deseada en el campo Valor propuesto para clase de movimiento (p. ej., 201 [consumo en centro de coste de almacén], 221 [consumo para proyecto de almacén] o 241 [consumo para activo de almacén]). Consejo: Si desea registrar posiciones con diferentes clases de movimiento, modifique el valor propuesto para la clase de movimiento antes de registrar otras posiciones. También puede modificar la clase de movimiento en la misma posición.

4.

Indique el número de material, el almacén y el centro de las posiciones que desee registrar. Indique el número de material en la columna Texto breve del material. También deberá registrar los datos de imputación que dependen de la clase de movimiento (como el centro de coste, el elemento PEP o el activo). Consejo: Existen opciones de entrada ampliadas para los datos de material, centro y almacén. Por ejemplo, si no recuerda el número exacto del material, basta con indicar parte del texto breve del material (descripción breve) y seleccionar Continuar. El sistema visualizará todos los materiales que contengan el texto breve en una ventana de diálogo.

5.

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Contabilice el documento.


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Contabilización de una salida de mercancías con referencia a una lista de materiales 1.


2.

Seleccione Salida de mercancías y la referencia Otros.

3.

Indique la clase de movimiento deseada en el campo Valor propuesto para clase de movimiento.

4.

Indique la lista de materiales en el campo Texto breve del material. Indique una cantidad, los datos de imputación y el almacén.

5.

Para desglosar la lista de materiales, seleccione Desglosar lista de materiales (debajo del resumen de posiciones). El sistema visualizará todos los componentes de la lista de materiales en el resumen de posiciones. Es posible modificar detalles de las distintas posiciones, como la cantidad, el almacén o, en el caso de posiciones que no desea contabilizar, el indicador OK.

6.

Contabilice el documento.

Toma para muestreo Normalmente se toman muestras en el marco de las acciones de control de calidad. Con frecuencia, sólo se verifica o se prueba una cantidad reducida de los materiales que se someten al control de calidad. El resultado de dicha verificación constituirá la base de la decisión de empleo de toda la cantidad. Para garantizar que la cantidad que se verificará se retira del stock, contabilice una toma para muestreo. En el momento de realizar el control de calidad (verificación/test), deberá decidir si la verificación o el test tendrán como consecuencia la destrucción del material, es decir, si el material podrá seguir utilizándose posteriormente. Si el proceso de verificación o el test es de tipo destructivo, registre una toma de material para muestreo. A consecuencia de esta contabilización, se reducirán la cantidad y el valor del material. El valor se deduce de una cuenta de existencias y se contabiliza en una cuenta de gastos por control de calidad. La toma de material para muestreo no provoca ninguna actualización del consumo.

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Gráfico 65: Toma para muestreo destructiva

La muestra se registra del mismo modo que una salida de mercancías sin referencia. En la versión estándar del sistema se han definido las siguientes clases de movimiento para una toma de material para muestreo: • • •

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331: Toma de material para muestreo de stock en control de calidad 333: Toma de material para muestreo de stock de libre utilización 335: Toma de material para muestreo de stock bloqueado


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Gráfico 66: Toma para muestreo no destructiva

Si el material puede seguir utilizándose tras el proceso de verificación/test, se recomienda definir el laboratorio o el centro de verificación/test como un almacén separado y contabilizar el material que deberá verificarse en dicho almacén. La cantidad correspondiente del material seguirá formando parte del stock en control de calidad, pero se guardará en un almacén distinto al resto del material. De este modo, podrá realizar un seguimiento de las cantidades de materiales exactas que se someterán a tests de calidad. Este traspaso no tendrá ninguna repercusión en la cantidad o valor total del material. Una vez que las verificaciones o el test den resultados satisfactorios, el material podrá liberarse directamente del almacén del centro de verificación/test. Atención: Si la gestión de inspección está activa para un material, el control de calidad y los tests de un material se llevarán a cabo en la gestión de calidad. Observe que, en ese caso, las salidas de stock en control de calidad no se podrán realizar en la gestión de stocks, sino únicamente dentro del marco de la gestión de inspección.

Desguace Registre una contabilización de desguace si el material ya no puede utilizarse (p. ej., porque está dañado o porque se ha excedido su disponibilidad mínima). El desguace se puede realizar desde los tres tipos de stocks y se registra como una salida de mercancías sin referencia.

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Gráfico 67: Desguace

En la versión estándar del sistema se han definido las siguientes clases de movimiento para el desguace: • • •

551: Toma de material para desguace de stock de libre utilización 553: Toma de material para desguace de stock en control de calidad 555: Toma de material para desguace de stock bloqueado

El desguace provoca una reducción del stock asociado. El valor del material desguazado se deduce de la cuenta de existencias y se contabiliza en una cuenta de desguace.

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Ejercicio 17: Salidas de mercancías no planificadas Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar una salida de mercancías para un centro de coste • Registrar una salida de mercancías para un proyecto • Registrar un desguace de materiales en el sistema

Ejemplo empresarial Las salidas de mercancías se registran en el sistema sin referencia en el caso de tomas de material de desguace y no planificadas.




Tarea 1: Contabilización de consumo Existen diversas operaciones dentro de una empresa para las que es necesario registrar una salida de mercancías sin referencia. Registre salidas de mercancías para un centro de coste y una toma de material para desguace. Visualice los datos de consumo del material. 1.

Anote el consumo total y no planificado de los datos de consumo del material T-M510A## del centro 1200. Consumo total Consumo no planificado

2.

Registre la salida del material T-M510A## del centro 1200, almacén 0001. Registre 10 un. como salida de mercancías del almacén para el centro de coste y 20 un. como toma de material para desguace del stock de libre utilización. Registre T-L## como el centro de coste para ambas posiciones. Continúa en la página siguiente

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3.

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Anote el consumo total y no planificado de los datos de consumo del material T-M510A## del centro 1200. Material

T-M510A##

Consumo total Consumo no planificado

Tarea 2: (Opcional) Registro de una salida de mercancías con referencia a una lista de materiales El jefe del proyecto I/5001-1 ha informado de que necesita urgentemente unos componentes de la bomba R-F1##. 1.

310

Deduzca la salida de mercancías correspondiente del proyecto del almacén 0002 del centro 1000. El director necesita 6 ejes y 2 cajas. Utilice la LMAT para la bomba R-F1## para ayudarle a registrar estas posiciones.


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Solución 17: Salidas de mercancías no planificadas Tarea 1: Contabilización de consumo Existen diversas operaciones dentro de una empresa para las que es necesario registrar una salida de mercancías sin referencia. Registre salidas de mercancías para un centro de coste y una toma de material para desguace. Visualice los datos de consumo del material. 1.

Anote el consumo total y no planificado de los datos de consumo del material T-M510A## del centro 1200. Consumo total

0

Consumo no planificado

0

a)


b)


c)


d)

Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1200 y seleccione Intro.

e)

Seleccione

f)

Seleccione la etiqueta Consumo.

g)

No se ha registrado todavía ningún consumo de este material.

Datos adicionales.


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2.

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Registre la salida del material T-M510A## del centro 1200, almacén 0001. Registre 10 un. como salida de mercancías del almacén para el centro de coste y 20 un. como toma de material para desguace del stock de libre utilización. Registre T-L## como el centro de coste para ambas posiciones. a)


b)

Seleccione Salida de mercancías y, como referencia, Otros.

c)

Introduzca la clase de movimiento 201. Confirme estas entradas con Intro.

d)

Introduzca los datos siguientes para la primera posición: Etiqueta de material: Material T-M510A## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 10 Etiqueta de ubicación: Centro 1200, Almacén 0001 Etiqueta de imputación: Centro de coste T-L## Seleccione Intro para confirmar las entradas.

e)

Modifique el valor propuesto para la clase de movimiento a 551. Confirme estas entradas con Intro.

f)

el texto quick info Posición siguiente e introduzca los Seleccione datos siguientes para la posición 2: Etiqueta de material: Material T-M510A## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 20 Etiqueta de ubicación: Centro 1200, Almacén 0001 Etiqueta de imputación: Centro de coste T-L##

g) 3.

Seleccione


Anote el consumo total y no planificado de los datos de consumo del material T-M510A## del centro 1200.


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Material

T-M510A##

Consumo total

10

Consumo no planificado

10

a)


b)


c)


d)

Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1200 y seleccione Intro.

e)

Seleccione

f)

Seleccione la etiqueta Consumo. El consumo total en el período actual es de 10 unidades. Estas 10 unidades se han contabilizado sin referencia a un documento de referencia, lo que significa que el consumo total es el mismo que el consumo no planificado.

Datos adicionales.

La cantidad desguazada no se actualiza como consumo en el registro maestro de materiales.


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Tarea 2: (Opcional) Registro de una salida de mercancías con referencia a una lista de materiales El jefe del proyecto I/5001-1 ha informado de que necesita urgentemente unos componentes de la bomba R-F1##. 1.

Deduzca la salida de mercancías correspondiente del proyecto del almacén 0002 del centro 1000. El director necesita 6 ejes y 2 cajas. Utilice la LMAT para la bomba R-F1## para ayudarle a registrar estas posiciones. a)


b)


c)

Introduzca la clase de movimiento 221. Confirme estas entradas con Intro.

d)

Registre los datos siguientes: Etiqueta de material: Material R-F1## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 6 Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0002 Etiqueta de imputación: Elemento PEP I/5001-1

e)

Seleccione Desglosar lista de materiales. Consejo: El sistema generará diversas subposiciones para la posición 1, cuyas entradas podrá modificar.

f)

Modifique las cantidades de los componentes.

g)

Fije el indicador Posición OK para la caja y el eje. Consejo: El indicador Posición OK también se debe fijar para la “lista de materiales de” R-F1##. Sin embargo, al desglosar la LMAT, esta posición no se contabiliza.

h)

314

Seleccione



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Resumen de la lección Ahora podrá: • Registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento • Utilizar una lista de materiales como modelo para una salida de mercancías • Explicar las diferencias entre una toma de material para un muestreo o desguace y una toma de material para un centro de coste

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Lección: 258

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Salida de mercancías con referencia Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección En esta lección aprenderá la forma de registrar una salida de mercancías (SM) con referencia a una reserva u orden de fabricación.


Registrar una salida de mercancías con referencia a una reserva Registrar una salida de mercancías con referencia a una orden de fabricación Explicar la diferencia entre salidas de mercancías planificadas y no planificadas

In addition to the procedure for entering goods issues with reference to a another document, in this lesson the instructor should make clear why we talk about a “planned goods receipt” in such cases. In this context, the subject of unplanned goods issues without a reference document must of course be addressed. If the lesson “Goods Issue Without Reference” has already been worked through, it is not necessary to deal with this subject again. Otherwise a brief explanation should be sufficient.

Ejemplo empresarial Se han reservado materiales para un centro de coste. Ahora desea realizar la salida de algunas de las posiciones reservadas y registrar esta salida de mercancías con referencia a la reserva correspondiente. La cantidad reservada restante ya no es necesaria. Para que dicha cantidad vuelva a estar disponible, fije el indicador Salida final cuando registre la salida de mercancías.

Demostración: Objetivo Goods issue with reference to reservation or production order

Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario:

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Training System 8xx Ask the instructor


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Lección: Salida de mercancías con referencia

Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Prior to holding the course, create a production order with the following data: Material: R-F1## Order type: PP01 Plant: 1000 Quantity: 15 Start: Today +2 weeks. Release the order prior to saving. 2.

Demo in course: Post a goods issue against a reservation. Search for reservations with account assignment to the order created above.

Salida de mercancías con referencia a una reserva Tras haberse asegurado la provisión puntual de un material mediante una reserva, registra la salida de mercancías en el momento adecuado con referencia a dicha reserva. Al hacer referencia a la reserva, simplifica la entrada del movimiento de mercancías, ya que los datos de las distintas posiciones pueden transferirse desde la reserva. La persona que realiza la entrada puede por tanto verificar los datos transferidos y asegurarse de que se toman realmente los materiales y cantidades reservados. La referencia a la reserva también es necesaria para que se actualicen en la misma las cantidades tomadas, con lo que se transferirán los valores correctos a Planificación de necesidades de material (MRP). Si se toma toda la cantidad reservada de una posición, el indicador Salida final se fijará automáticamente en la posición de reserva. Si sólo se toma una cantidad parcial y la restante no es necesaria, deberá ajustar manualmente el indicador Salida final en el momento de producirse la salida de mercancías para que la necesidad quede anulada completamente en la planificación de necesidades. Atención: Sólo será posible realizar una toma de material con referencia a una posición de reserva si se ha fijado el indicador Movimiento permitido para dicha posición.

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Gráfico 68: Salida de mercancías en relación con una reserva

Si no conoce el número de la reserva, puede buscarla mediante la función de búsqueda. Como criterios de selección puede indicar, por ejemplo, el material, el centro y la imputación. También puede indicar si sólo desea ver reservas abiertas (reservas sin salida final), o reservas de salida final (anulables) en la lista de resultados de búsqueda. Si desea transferir una posición de salida final, aparecerá el mensaje “El documento no contiene ninguna posición seleccionable”. Si desea hacer referencia de todos modos a esta reserva en otra salida de mercancías, seleccione Opciones → Valores propuestos y marque Proponer posiciones (todas). Atención: No es posible anular un movimiento de mercancías con referencia a una reserva mediante la transacción MIGO. Si desea obtener más información sobre cómo registrar una anulación con referencia a una reserva, consulte la Biblioteca SAP en SAP ERP Central Component (o SAP R/3 Enterprise Application Components) → Logística → Gestión de materiales(MM) → Gestión de stocks (MM-IM) → Gestión de stocks e inventario → Salida de mercancías → Anulación de salida de mercancías planificada.

Demostración: Objetivo Goods issue for production order CATT: CATT exercise

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Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Demonstrate the goods issue posting with the data from the exercise (group 00).

Contabilización de una salida de mercancías con referencia a una orden

Gráfico 69: Salida de mercancías para orden

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Si se crea una orden de fabricación en el sistema SAP, se reservarán de forma automática las cantidades necesarias de los componentes. Sin embargo, puede suceder que se necesiten más componentes. Por este motivo, existe una serie de contabilizaciones de salida de mercancías distintas para tomas de material de componentes para una orden. •

Salida de mercancías planificada Este tipo de salida de mercancías se registra con referencia a la reserva dependiente de la orden. El sistema determina automáticamente la clase de movimiento relevante 261 (consumo para orden de almacén).

•

Salida de mercancías no planificada Este tipo de salida de mercancías se registra sin referencia a ninguna reserva, como si fuera una salida de otras mercancías. En este caso seleccione también la clase de movimiento 261 (consumo para orden de almacén). Especifique el número de orden como imputación.

•

Toma retroactiva En este tipo de toma de material, los componentes ya se encuentran en el lugar de fabricación. Se consumen físicamente durante el proceso de fabricación; sin embargo, su consumo no se notifica hasta que se conoce la cantidad de consumo, es decir, cuando se confirma la finalización de la orden. No es necesario registrar un movimiento de mercancías en la gestión de stocks para estos componentes.

Una vez confirmada la finalización de la orden, podrá decidir si todas las cantidades reservadas para la orden que no se han necesitado deberán marcarse como Salida final realizada.

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Contabilización de una salida de mercancías con referencia a una orden 1.


2.

Seleccione Salida de mercancías y, como referencia, Orden.

3.

Verifique que no se visualiza ningún valor propuesto para la clase de movimiento o bien que 261 aparece como valor propuesto.

4.

Registre el número de la orden de fabricación. Si lo desea, también puede buscar la reserva dependiente de la orden en función de los componentes ( Buscar orden).

5.

Seleccione

6.

Marque las posiciones relevantes con el indicador OK. Si es necesario, modifique la cantidad propuesta para las posiciones y especifique un almacén.

Ejecutar para transferir las posiciones de la reserva.

Consejo: Si desea fijar manualmente el indicador Salida final, abra los datos detallados de la posición y seleccione la etiqueta Reserva. 7.

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Ejercicio 18: Salida de mercancías con referencia Duración del ejercicio: 10 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar una salida de mercancías correspondiente a una orden de fabricación

Ejemplo empresarial Registre los movimientos de mercancías de fabricación para un grupo reducido de materiales mediante la transacción MIGO.




Tarea: Salida de mercancías con referencia a una orden de fabricación Registre la salida de los componentes del almacén para la fabricación de la bomba R-F1##. A continuación, verifique que el indicador Salida final realizada se haya fijado para los componentes de la orden de fabricación.

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1.

Registre la salida de los componentes para la orden de fabricación de 10 unidades de la bomba R-F1##. Determine el número de orden mediante la Ayuda para entradas. Utilice el Sistema info para buscar el pedido con el tipo de lista Posiciones.

2.

Visualice la orden de fabricación y verifique que el indicador Salida final se haya fijado para los componentes.


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Solución 18: Salida de mercancías con referencia Tarea: Salida de mercancías con referencia a una orden de fabricación Registre la salida de los componentes del almacén para la fabricación de la bomba R-F1##. A continuación, verifique que el indicador Salida final realizada se haya fijado para los componentes de la orden de fabricación. 1.

Registre la salida de los componentes para la orden de fabricación de 10 unidades de la bomba R-F1##. Determine el número de orden mediante la Ayuda para entradas. Utilice el Sistema info para buscar el pedido con el tipo de lista Posiciones. a)


b)


c)

Seleccione la Ayuda para entradas para el campo de entrada del número de documento de referencia.

d)

Seleccione Órdenes de fabricación mediante Sistema Info.

e)

Registre los datos siguientes: Lista Posiciones Material R-F1## el texto quick info Ejecutar.

f)

Seleccione

g)

Traslade el pedido de 100 unidades haciendo doble clic sobre él.

h)

Seleccione

i)

Fije el indicador Posición OK para todas las posiciones.

j)

Seleccione




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2.

Visualice la orden de fabricación y verifique que el indicador Salida final se haya fijado para los componentes. a)


b)

Seleccione

c)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Imputación para cualquier posición.

d)

Acceda a la visualización de la orden haciendo doble clic en el número de la misma.

e)

Seleccione Resumen de componentes.


El indicador Salida final se ha fijado para todos los componentes.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Registrar una salida de mercancías con referencia a una reserva • Registrar una salida de mercancías con referencia a una orden de fabricación • Explicar la diferencia entre salidas de mercancías planificadas y no planificadas

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Lección: 267

Lección: Stock negativo

Stock negativo Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección Esta lección describe las parametrizaciones que debe realizar para poder trabajar con stock negativo en el sistema SAP. Además, también describe las contabilizaciones durante la compensación del stock negativo para materiales con un precio medio variable.


Especificar las parametrizaciones necesarias para la utilización de stocks negativos

Use a simple example to introduce negative stock. The instructor should then explain the postings for material with a moving average price (MA price) during clearing of the negative stock.

Ejemplo empresarial Para algunos materiales, puede ocurrir que una entrega recibida no se pueda introducir inmediatamente como una entrada de mercancías en el sistema. Para poder contabilizar de todos modos una salida de mercancías, deberá permitir stocks negativos para estos materiales.

Stock negativo Se produce un stock negativo cuando una salida de mercancías (SM) se contabiliza con una cantidad mayor que la cantidad teórica. Es posible que se necesiten stocks negativos si, por motivos de organización, se introducen salidas de mercancías antes que las entradas de mercancías correspondientes y el material ya está ubicado físicamente en el almacén. Los stocks negativos siempre indican que los movimientos físicos de mercancías se deben introducir en el sistema en una etapa posterior.

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Gráfico 70: Stock negativo: Ejemplo

Ejemplo: Conforme al stock teórico, tiene 100 unidades de un material en el almacén 0001 del centro 1000, pero desde entonces ya han entrado 900 unidades en el almacén y hay disponible un stock físico de 1000 unidades. Por motivos de tiempo, aún no se ha introducido en el sistema esta entrada de mercancías. Se necesitan urgentemente y se toman del almacén 300 unidades del material para la fabricación. La salida de mercancías se introduce inmediatamente en el sistema. En consecuencia, dispone de un stock teórico negativo de -200 unidades, a pesar de tener un stock físico de 700 unidades. La entrada de mercancías de 900 unidades se contabiliza posteriormente. El stock teórico y el stock físico vuelven a coincidir.

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Para poder trabajar con un stock negativo en el sistema SAP, deberá permitirlo expresamente en el Customizing del material en cuestión. El stock negativo es posible para el stock de libre utilización, para el stock bloqueado y para los tipos de stocks especiales siguientes: • • • • • • •

Consignación de proveedor (K) Stock de material facilitado al proveedor (O) Stock en consignación en el cliente (W) Stock para pedido de cliente (E) Stock para proyecto (Q) Embalaje en préstamo con el cliente (V) Embalaje retornable para transporte (M) Atención: Si trabaja con stocks negativos, deberá asegurarse de que no tiene stocks negativos en la fecha clave del balance o en el momento de realizar un inventario.

Parametrizaciones del stock negativo

Gráfico 71: Stock negativo: parametrizaciones

En el Customizing de Gestión de stocks e Inventario encontrará las parametrizaciones del stock negativo en Salida de mercancías / Traspasos → Permitir stocks negativos. Los stocks negativos están permitidos en el nivel de área de valoración y en el nivel de almacén. En el nivel de centro es posible fijar los stocks especiales para los que se permite el stock negativo.

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También se deberán modificar los datos de centro para todos los materiales que permitan stocks negativos. El indicador de stocks negativos se encuentra junto a los datos de almacenamiento en un registro maestro de materiales. Consejo: Si el primer movimiento de un material es una salida, podrá activar la creación automática de datos de almacén para salidas de mercancías para centro y clase de movimiento en el Customizing de la Gestión de stocks.

Contabilizaciones de movimientos de mercancías con stock negativo En el caso de los materiales que se valoran con el precio estándar, los stocks negativos no tienen características especiales destacables. En cambio, en el caso de los materiales que se valoran con el precio medio variable, en la entrada de mercancías se contabiliza una cuenta de diferencias de precio.

Gráfico 72: Stock negativo: Contabilizaciones

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Ejemplo: 1. 2.

3.

Para empezar, tiene un material con un precio medio variable de 1 euro por pieza y un stock de 10 unidades. El sistema contabiliza a continuación una salida de mercancías de 16 unidades. Cada unidad se valora en 1 euro (precio medio variable). Por lo tanto, el valor de stock se reduce en 16 euros; la contrapartida se realiza en una cuenta de consumo. En consecuencia, el stock y el valor de stock son en cada caso -6. A continuación crea una entrada de mercancías para un pedido de 10 unidades del material; el precio de pedido es de 3 euros la unidad. En la cuenta de existencias se contabiliza un importe de 18 euros. Este importe está compuesto por 6 euros para saldar el stock negativo de -6, y 12 euros para las 4 unidades físicamente disponibles que se valoran con el precio de pedido de 3 euros. Esto significa que el nuevo precio medio variable es de 3 euros por unidad. La contrapartida de todo el valor de pedido de 30 euros (10 * 3 euros) se realiza en la cuenta EM/RF. La diferencia de 12 euros se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio.

Análisis para stocks negativos Si tiene stock negativo de un material, se visualizará en el registro maestro de materiales en la vista de contabilidad, la vista de stock de centro y la vista de stock de almacén. El stock negativo también se visualiza en los listados de stocks. Utilice el report Stock de almacén para material para determinar de qué materiales tiene stocks negativos. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Stock de almacén (MB52). Es posible realizar la selección, por ejemplo, para varios materiales o para un almacén que permita stocks negativos. Para que sólo se visualicen los materiales con los stocks negativos, seleccione el indicador Visualizar sólo stocks negativos en la pantalla de selección.

Demostración: Negative Stock Objetivo With this demonstration, the settings necessary for negative stocks and the postings for offsetting the negative stocks with a goods receipt are displayed. The demonstration example corresponds with the example from graphic 3. CATT: ZT_SCM510_02

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Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: Allocated client ID de usuario: Own Clave de acceso: Own Parametrizaciones del sistema: None 1. In Customizing for Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Goods Issue / Transfer Postings → Allow Negative Stocks , show the settings on the three levels; valuation area, plant, and storage location. Negative stocks should be allowed for valuation area 1000, and therefore also for plant 1000. If not, set the indicator. Negative stocks are not allowed for special stocks. For plant 1000, you set the Negative Stock indicator for storage locations 0001 and 0002. Save your entries. 2.

Check whether negative stock is allowed for material T-M510Z10 and display the accounting data. From the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Change → Immediately.. Enter material number T-M510Z10 and choose Enter. Choose views Accounting 1 and Plant data/Storage 2 and the organizational level plant 1000. Check the data for the Plant data/Storage view and make sure the Negative stock indicator is set. In the accounting data, check the total quantity (10 PC), the total value (10 euros) and the Moving average price (1 euro).

3.

Enter a goods issue for 16 pieces of the material. From the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Movement (MIGO). As the transaction, choose Goods issue, and as Reference, Other and as Default movement type 201. Enter an item with the data from the following table. Field name

Value

Material

T-M510Z10

Quantity

16

Cost center

1000

Storage location

0001

Plant

1000

Check your entries before you post.

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4.

Display the material document (Transaction Display, Reference Material Document). Branch to the accounting document (header data, tab Document info, FI/CO documents). Explain the postings and compare them with graphic 3. Branch from the material document with a double-click to the material in the material master record and display the Accounting view again. Compare these values with graphic 3.

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5.

Enter a goods receipt for the purchase order 4151–9908 (Transaction Goods Receipt, Reference Purchase Order).

6.

Repeat the steps from 4.


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Ejercicio 19: Stocks negativos Duración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Permitir stocks negativos en el sistema

Ejemplo empresarial En su empresa, las entradas de mercancías no siempre se registran con rapidez en el sistema SAP. Por ello, algunas tomas de material no se pueden contabilizar para la producción, a pesar de que las mercancías estén disponibles en el almacén. Desea permitir stocks negativos para los materiales afectados en los almacenes correspondientes. Para el resto de materiales y almacenes aún no desea permitir stocks negativos.



CATT: ZT_SCM510 Parametrizaciones del sistema: 1.

None

Tarea: Stocks negativos Verifique las parametrizaciones para los stocks negativos en el Customizing. Compruebe las parametrizaciones con el material T-M510B##. 1.

Verifique si el centro 1100 permite stocks negativos. En caso afirmativo, anote los stocks especiales para los que se permiten los stocks negativos. Stocks especiales con stocks negativos permitidos

2.

Anote los almacenes del centro 1100 para los que se permiten stocks negativos. Continúa en la página siguiente

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Almacenes con stocks negativos permitidos

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3.

Verifique si se permiten stocks negativos para el material T-M510B## en el centro 1100.

4.

Introduzca una salida de mercancías de 500 unidades del material T-M510B## en el centro 1400, almacén 0001, para el centro de coste T-L##. Visualice el stock negativo en Gestión de stocks.


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Solución 19: Stocks negativos Tarea: Stocks negativos Verifique las parametrizaciones para los stocks negativos en el Customizing. Compruebe las parametrizaciones con el material T-M510B##. 1.

Verifique si el centro 1100 permite stocks negativos. En caso afirmativo, anote los stocks especiales para los que se permiten los stocks negativos. Stocks especiales con stocks negativos permitidos Consignación de proveedor Stock para proyecto Stock para pedido de cliente

2.

a)

Seleccione en el Customizing Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Salida de mercancías / Traspasos → Permitir stocks negativos (OMJ1).

b)

Abra el archivo Área de valoración y seleccione 1100.

c)

Abra la carpeta Centro.

d)

Anote los stocks especiales con el indicador fijado.

e)

No salga de la transacción para realizar el siguiente paso del ejercicio.

Anote los almacenes del centro 1100 para los que se permiten stocks negativos. Almacenes con stocks negativos permitidos 0001 0002 0003 a)

Abra la carpeta Almacenes.

b)

Anote los almacenes 0001, 0002, 0003.


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3.

4.

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Verifique si se permiten stocks negativos para el material T-M510B## en el centro 1100. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar → Actual (MM03).

b)

Introduzca el número de material T-M510B##.

c)

Seleccione Seleccionar vistas y Datos generales de centro/almacén 2.

d)

Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1100 y seleccione .

e)

El indicador Stocks negativos de centro está fijado.

Introduzca una salida de mercancías de 500 unidades del material T-M510B## en el centro 1400, almacén 0001, para el centro de coste T-L##. Visualice el stock negativo en Gestión de stocks. a)


b)


c)

Indique la clase de movimiento 201 como valor propuesto y seleccione .

d)

Registre los datos siguientes: Etiqueta Material: Material T-M510B## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 500 Etiqueta Ubicación: Centro 1100, Almacén 0001 Etiqueta Imputación: Centro de coste T-L##

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e)


f)

Seleccione

g)


h)

Seleccione

i)

el texto quick info Resumen Seleccione la etiqueta Ubicación y de stocks. El sistema visualizará los stocks actuales del material T-M510B## en el centro 1100.




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Resumen de la lección Ahora podrá: • Especificar las parametrizaciones necesarias para la utilización de stocks negativos

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento • Utilizar una lista de materiales como modelo para una salida de mercancías • Explicar las diferencias entre una toma de material para un muestreo o desguace y una toma de material para un centro de coste • Registrar una salida de mercancías con referencia a una reserva • Registrar una salida de mercancías con referencia a una orden de fabricación • Explicar la diferencia entre salidas de mercancías planificadas y no planificadas • Especificar las parametrizaciones necesarias para la utilización de stocks negativos

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La operación de y la referencia se utilizan para la salida de mercancías no planificada con referencia a una lista de materiales. Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

2.

Las muestras y el desguace son movimientos de mercancías que no se contabilizan como consumo en la versión estándar del sistema. Su entrada en el sistema necesita una imputación relevante para el coste. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 3.

Correcto Falso

¿Qué referencias puede seleccionar en la transacción MIGO para una salida de mercancías? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ □ 4.

A B C D E F

Reserva Pedido Solicitud de pedido Orden previsional Orden de fabricación Pedido

¿Para qué elementos desea permitir stocks negativos? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ □

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A B C D E F

Área de valoración Centro Organización de compras Almacén Stocks especiales Material (para cada centro)


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Respuestas 1.

La operación de salida de mercancías y la referencia Otros se utilizan para la salida de mercancías no planificada con referencia a una lista de materiales. Respuesta: salida de mercancías, Otros Las salidas de mercancías no planificadas se registran en el sistema como salida de otras mercancías. Si se utilizan listas de materiales, el sistema podrá desglosarlas en componentes y cantidades de componentes mediante la transacción MIGO.

2.

Las muestras y el desguace son movimientos de mercancías que no se contabilizan como consumo en la versión estándar del sistema. Su entrada en el sistema necesita una imputación relevante para el coste. Respuesta: Correcto En el caso de las clases de movimiento de desguace y toma para muestreo, los datos de consumo no se actualizan en el registro maestro de materiales.

3.

¿Qué referencias puede seleccionar en la transacción MIGO para una salida de mercancías? Respuesta: A, B, F

4.

¿Para qué elementos desea permitir stocks negativos? Respuesta: A, B, D, E, F

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Capítulo 6 281

Forma de aprovisionamiento especial: consignación The special procurement form of vendor consignment is handled in this unit. The fact that special procurement forms are introduced means that purchasing data such as the purchasing info record and purchase order has to be discussed. Since however the TSCM50 (Procurement I) or SCM500 (External Procurement Processes) courses are a prerequisite for this course, participants should be familar with these functions. You should only highlight the fields and indicators that are relevant to this process.

Resumen del capítulo Esta unidad contempla la consignación de proveedor. Se trata de un proceso de aprovisionamiento especial utilizado para el procesamiento del especialista en compras y un stock especial en la gestión de stocks.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • •

Explicar el proceso de aprovisionamiento con consignación Enumerar las parametrizaciones relevantes para la consignación de proveedor Contabilizar los movimientos de mercancías para el stock en consignación Liquidar las salidas de consignación Visualizar el stock en consignación

Contenido del capítulo Lección: Consignación de proveedor ........................................344 Demostración: ..............................................................345 Ejercicio 20: Consignación de proveedor ...............................355

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Capítulo 6: Forma de aprovisionamiento especial: consignación

Lección: 282

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Consignación de proveedor Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección Esta lección es una introducción al proceso de consignación de proveedor. Incluye las parametrizaciones estándar necesarias para la compra de material en consignación. La presente lección trata asimismo de las operaciones de la gestión de stocks (entradas de mercancías, traspasos, salidas de mercancías) en relación con el material en consignación. Al final de esta lección encontrará una descripción de la liquidación de las tomas de almacenes de artículos en consignación.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • •

Explicar el proceso de aprovisionamiento con consignación Enumerar las parametrizaciones relevantes para la consignación de proveedor Contabilizar los movimientos de mercancías para el stock en consignación Liquidar las salidas de consignación Visualizar el stock en consignación

In order to understand the vendor consignment process in Inventory Management, it is necessary to mention the purchasing information record, infotype consignment, as a prerequisite. As the consignment stores are generally filled with a consignment order, you also need to describe this type of purchase order. In Inventory Management, the most important goods movements can be repeated using the consignment material. When posting goods movements for consignment material, you have to specify the special stock indicator K as well as the known movement types. At the end of this lesson is the consignment withdrawal settlement, which completes the process.

Ejemplo empresarial El usuario tiene un acuerdo con un proveedor por el que éste suministra a su empresa una cantidad determinada de material en consignación. El material en consignación sigue siendo propiedad del proveedor hasta que el usuario lo toma del almacén de artículos en consignación o hasta que lo contabiliza en el stock valorado propio. El usuario pasa a ser propietario del material en el momento de extraerlo a un centro de coste o de traspasarlo a su stock propio. Las obligaciones

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Lección: Consignación de proveedor

de consignación con el proveedor se liquidan mensualmente. Ahora desea comprobar cómo se puede visualizar esta información en el sistema SAP mediante la ejecución del proceso completo de material en consignación.

Demostración: Objetivo Consignment process CATT: CATT exercise

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Demonstrate the process with the entries from the exercise (group 00). 2.

Display the info record for consignment under Logistics → Materials Management → Purchasing → Master Data → Info Record → Display.

Consignación de proveedor de aprovisionamiento especial Tal y como se ha descrito en el ejemplo, la consignación significa que el material que le ha facilitado un proveedor se almacena en la empresa, si bien, de hecho, pertenece al proveedor. Sólo se crea una obligación con respecto al proveedor cuando se toma material del almacén de artículos en consignación. En la sección siguiente se describe grosso modo todo el proceso de consignación de proveedor. En las secciones posteriores se trata cada uno de los pasos en detalle.

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Para gestionar el material en el almacén de artículos en consignación se necesitan los datos maestros siguientes: •

• •

Registro maestro de materiales: Cuando el material en cuestión se gestiona como material propio, no es necesario crear un registro maestro de materiales nuevo para el material en consignación. La utilización del mismo número de material permite incluir el stock en consignación en el stock de libre utilización de un material. Registro maestro de proveedores para el proveedor del material en consignación. Registro info de compras de Infotipo de consignación para los proveedores de artículos en consignación y el material en consignación.

Gráfico 73: Consignación de proveedor

Para solicitar artículos en consignación a los proveedores, cree un pedido con una posición de consignación especial. La contabilización que hace referencia a esta posición de consignación se realiza directamente en el stock en consignación del proveedor en cuestión durante la entrada de mercancías (EM). También es posible contabilizar otra entrada de mercancías en el stock en consignación. El sistema no valora el stock en consignación durante la entrada de mercancías. Si se toma material del stock en consignación, por ejemplo, para la fabricación, la toma se valorará con el precio del proveedor definido en el registro info de consignación. Para la liquidación de tomas de material hay un report especial.

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Consignación de proveedor en Compras En esta sección se explican el registro info de compras de consignación y el pedido de material en consignación.

Gráfico 74: Consignación en Compras

Registro info de consignación Antes de poder solicitar material en consignación a un proveedor o de contabilizar la entrada de mercancías en el stock en consignación, deberá actualizar el precio del material para el proveedor en cuestión en el registro info de compras. El precio es necesario para la valoración y la liquidación de las tomas de material. En caso de que el material en consignación sea suministrado por varios proveedores, deberá crear un registro info de compras para cada proveedor. El stock en consignación se gestiona por separado para cada proveedor. Para crear el registro info, vaya al menú de Compras y seleccione Datos maestros → Registro info → Crear. Introduzca el proveedor, el material, el centro y la organización de compras estándar del centro. Como infotipo, seleccione Consignación. La actualización de otros datos se corresponde con la de un registro info de compras estándar.

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Los precios de consignación se pueden determinar en moneda extranjera, por períodos y en cualquier unidad de medida. También puede beneficiarse de la técnica de condiciones de Compras, incluida la definición de descuentos y escalas de precios/cantidades.

Pedido para consignación Para determinar que un material se aprovisione para almacenes de artículos en consignación, introduzca el tipo de posición C (consignación) en un pedido. Este tipo de posición tiene los efectos siguientes: • • •

•

Debe introducir un número de material. No puede introducir un precio de pedido ni una condición de pedido para la posición. Es necesaria una entrada de mercancías para la posición. La entrada de mercancías se contabiliza en el stock de artículos en consignación y es no valorada. El usuario no puede introducir una factura para la posición de consignación.

El tipo de posición C puede utilizarse asimismo en contratos marco y en solicitudes de pedido. Si un material siempre se aprovisiona para el almacén de artículos en consignación de un centro, existe la posibilidad de tener en cuenta esta circunstancia con la planificación de necesidades de material mediante la utilización de una clave de aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales. Esta clave de aprovisionamiento especial significa que una solicitud de pedido con el tipo de posición C se crea durante la ejecución de planificación de una demanda de este material.

Consignación de proveedor en Gestión de stocks La Gestión de stocks soporta las funciones siguientes en la consignación de proveedor: • • • •

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Consignación de proveedor de tipo de stock especial Entrada de mercancías en el stock de artículos en consignación con y sin referencia a un pedido Traspasos dentro del stock de artículos en consignación y traspasos desde el stock de artículos en consignación al stock propio Salidas de mercancías del stock de artículos en consignación


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Stock de artículos en consignación El material que se aprovisiona mediante la consignación de proveedor se gestiona en un stock especial relativo al proveedor, K (proveedor de artículos en consignación). Este stock especial se actualiza en el nivel de almacén, puesto que el material se encuentra de hecho en su propia empresa. El stock en consignación no se valora porque aún pertenece al proveedor. Para el stock en consignación, los tipos de stock son de libre utilización, en control de calidad y bloqueado. El stock en consignación se tiene en cuenta cuando se determina el stock disponible de un material. Explain that consignment stock is available for planning and can be addressed in Inventory Management.

Gráfico 75: Stock especial: consignación de proveedor

Si tiene un stock en consignación para un material, se visualizará en el resumen de stocks (transacción MMBE). A nivel de almacén hay una lista de totales de todos los stocks en consignación. Haciendo doble clic en este nivel de stock especial se visualizará un resumen exacto de cómo este stock en consignación se distribuye entre cada uno de los proveedores de artículos en consignación.

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A diferencia del resumen de stocks, la función Visualizar stocks en consignación permite visualizar stocks en consignación para varios materiales simultáneamente. Desde el menú Gestión de stocks, seleccione Entorno → Consignación → Consignación proveedor → Stock (transacción MB54).

Entrada de mercancías en el stock de artículos en consignación Puede introducir las entradas de mercancías en su almacén de artículos en consignación con y sin referencia a pedido. Si introduce una entrada de mercancías en un pedido para consignación, el sistema contabilizará automáticamente la cantidad entregada en el stock en consignación del proveedor. Como clase de movimiento, seleccione 101; el sistema fija automáticamente el indicador de stock especial K. En lo que respecta a una entrada de mercancías estándar en un pedido, se puede contabilizar en los tres tipos de pedido.

Gráfico 76: Consignación de proveedor: Entradas de mercancías

También es posible contabilizar otra entrada de mercancías sin pedido o realizar una entrada inicial de stocks en los tres tipos de stock para consignación. Además de las clases de movimiento conocidas para estos movimientos de mercancías (501, 503, 505 para EM sin pedido; 561, 563, 565 para la entrada inicial de stocks) se debe especificar el indicador de stock especial K y el proveedor del material en consignación. Todas las entradas de mercancías en el stock en consignación son no valoradas.

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Traspasos Para los stocks en consignación también se pueden realizar traspasos y traslados. Para estos movimientos de mercancías, además de las clases de movimiento para el material en stock, también se debe especificar el indicador de stock especial K y el proveedor del material en consignación. Los movimientos de mercancías también son no valorados.

Gráfico 77: Consignación de proveedor: Traspasos

Éstos son los traslados y traspasos posibles para el stock en consignación: • • •

Traspaso de stock a stock Traslados de almacén a almacén Traslados de centro a centro

Salidas de mercancías del stock en consignación Sólo se puede contabilizar una salida de mercancías de un stock en consignación de libre utilización para consumo. Si el material en consignación se encuentra en stock en control de calidad o en stock bloqueado, primero se deberá contabilizar el material en consignación en el stock de libre utilización. Es posible efectuar tomas para muestras y desguace desde los tres tipos de stock. Al introducir salidas de

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mercancías, se debe especificar el indicador de stock especial K y el proveedor de artículos en consignación, además de la clase de movimiento en todos los movimientos de mercancías.

Gráfico 78: Consignación de proveedor: Salidas de mercancías

También existe la posibilidad de transferir stocks en consignación al stock propio. Para ello, contabilice un traspaso con la clase de movimiento 411 e indicador de stock especial K . A diferencia de la entrada de mercancías para el consumo, este traspaso provoca un aumento en el stock valorado pero ninguna contabilización de consumo. Tanto para las salidas de mercancías del stock en consignación como para los traspasos al stock propio existe una obligación con respecto al proveedor de artículos en consignación. La toma de material se valora con el precio del registro info de consignación.

Consignación de proveedor en verificación de facturas Periódicamente debería compensar las obligaciones existentes con el proveedor derivadas de las salidas del stock de artículos en consignación. Los artículos en consignación se liquidan sin recepción de factura, ya que el proveedor no puede realizar directamente un seguimiento de la toma de material. El proveedor sólo puede gestionar el stock en consignación con sus entregas y los pagos efectuados por el usuario.

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Gráfico 79: Consignación de proveedor: liquidación

Para liquidar las salidas de consignación, vaya al menú Gestión de stocks y seleccione Entorno → Consignación → Consignación proveedor → Obligaciones (transacción MRKO). Este report permite visualizar las salidas de consignación liquidadas y no liquidadas, y también liquidar las no liquidadas. Entre los posibles criterios de selección se encuentran la sociedad, el centro, el proveedor, el material, la fecha de documento, la fecha de contabilización de la toma de material y el número de documento de material. Para poder informar al proveedor de las tomas liquidadas y del importe del abono, el sistema crea un mensaje con el tipo de mensaje KONS además del documento de liquidación.

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Ejercicio 20: Consignación de proveedor Duración del ejercicio: 25 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear un pedido de material en consignación con el tipo de posición K • Contabilizar las entradas de mercancías en el stock en consignación • Contabilizar las salidas de mercancías del stock en consignación • Contabilizar los traspasos al stock en consignación • Liquidar las obligaciones de consignación

Ejemplo empresarial Su empresa tiene un acuerdo con dos proveedores para suministrar material en consignación.




Tarea 1: Stock en consignación Ha almacenado material en consignación de dos proveedores. Determine las cantidades de stocks y los precios de consignación para cada proveedor. 1.

Determine el stock en consignación del material T-M510A## en el centro 1400. ¿Qué proveedor es propietario de los stocks y cuál fue el precio de consignación acordado? Proveedor

2.

Cantidad

Precio de consignación

Anote la situación de stocks del material T-M510A## en el centro 1400.


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Almacén 0001 Stock de libre utilización (propio) Stock de libre utilización (consignación) Control de calidad (consignación) Bloqueado (consignación) Consejo: Permanezca en el resumen de stocks para realizar el paso siguiente del ejercicio. 3.

Visualice la vista de contabilidad del maestro de materiales para el material T-M510H## en el centro 1400, y anote el stock total y el valor total. Stock total Valor total

Tarea 2: Pedido de material en consignación y entrada de mercancías Solicita el material al proveedor T-K510A##. Cree un pedido e introduzca la entrada de mercancías. 1.

Cree un pedido para consignación para el proveedor T-K510A##. Solicite 100 unidades del material T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001, con una fecha de entrega de 4 semanas. ¿Qué tipo de posición utiliza? ¿Cuál es el precio de pedido? (Organización de compras 1000, grupo de compras T##) Tipo de posición Precio de pedido

2.

Visualice el stock en curso de pedido del material en el centro 1400. Stock en curso de pedido Pedido para consignación

3.

El proveedor T-K510A## entrega el material en consignación del pedido al centro 1400. El embalaje está dañado. Introduzca una entrada de mercancías de 10 unidades en el stock bloqueado y 90 unidades en el stock en control de calidad en el almacén 0001. Continúa en la página siguiente

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Visualice a continuación el resumen de stocks del documento de material y verifique el stock en consignación del material T-M510A##.

Tarea 3: Traspaso al stock en consignación Después del control de calidad, los stock relevantes se deben traspasar al stock de libre utilización. 1.

Para las 90 unidades del material T-M510A## del proveedor T-K510A##, el control de calidad ya ha concluido. Efectúe el traspaso a un stock en consignación de libre utilización. Anote la clase de movimiento y el indicador de stock especial. Clase de movimiento Indicador de stock especial

2.

Visualice el resumen de stocks y anote los detalles del stock en consignación del proveedor T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001. Stock en consignación del proveedor T-K510A## Inventario AG De libre utilización Control de calidad Bloqueado

Tarea 4: Salidas de mercancías del stock en consignación El centro de coste T-L## necesita inmediatamente 50 unidades del material T-M510A##. 1.

Cree una reserva para hoy de 50 unidades del material T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001, para el centro de coste T-L##. Anote el número de reserva. Número de reserva

2.

Introduzca una salida de mercancías de 50 unidades del material T-M510A## del stock en consignación del centro 1400, almacén 0001, proveedor T-K510A##, con referencia a la reserva del ejercicio 1. Visualice el documento contable y anote las descripciones de las cuentas de mayor actualizadas.


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Cargo

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Abono

Tarea 5: Liquidación de obligaciones Ha acordado con el proveedor T-K510A## efectuar la liquidación con carácter bimensual. Evalúe los movimientos de mercancías del stock en consignación y liquide las obligaciones. 1.

¿Cuáles han sido los movimientos del stock en consignación del material T-M510A## durante los dos últimos meses? Clase de movimiento

2.

Cantidad

Liquide sus obligaciones de consignación con el proveedor T-K510A## en la sociedad 1000. Anote el número de factura. Número de factura

Tarea 6: Datos para la consignación (opcional)

1.

¿Qué datos maestros se necesitan para el proceso de consignación en el sistema SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ □

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A B C D E F

registro maestro de materiales Registro maestro de consignación Registro maestro de proveedores Registro info de compras Registro maestro de clientes Libro de pedidos


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Solución 20: Consignación de proveedor Tarea 1: Stock en consignación Ha almacenado material en consignación de dos proveedores. Determine las cantidades de stocks y los precios de consignación para cada proveedor. 1.

2.

Determine el stock en consignación del material T-M510A## en el centro 1400. ¿Qué proveedor es propietario de los stocks y cuál fue el precio de consignación acordado? Proveedor

Cantidad

Precio de consignación

1010

15 un.

16

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Consignación → Consignación proveedor → Stock (MB54).

b)

Seleccione el material T-M510A## y el centro 1400.

c)

Seleccione


Anote la situación de stocks del material T-M510A## en el centro 1400.


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Almacén 0001 Stock de libre utilización (propio)

110

Stock de libre utilización (consignación)

15

Control de calidad (consignación)

0

Bloqueado (consignación)

0

Consejo: Permanezca en el resumen de stocks para realizar el paso siguiente del ejercicio. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Resumen de stocks (MMBE).

b)

Introduzca el material T-M510A##, el centro 1400 y el almacén 0001.

c)

Seleccione

d)

Seleccione la línea Consignación de proveedor y seleccione Visualización detallada.


Consejo: Permanezca en el resumen de stocks para realizar el siguiente ejercicio. 3.

Visualice la vista de contabilidad del maestro de materiales para el material T-M510H## en el centro 1400, y anote el stock total y el valor total. Stock total

110

Valor total

1100

a)

Sitúe el cursor en la línea de centro y seleccione Detalles → Visualizar material.

b)

Seleccione la ficha Contabilidad 1.


360


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Tarea 2: Pedido de material en consignación y entrada de mercancías Solicita el material al proveedor T-K510A##. Cree un pedido e introduzca la entrada de mercancías. 1.

Cree un pedido para consignación para el proveedor T-K510A##. Solicite 100 unidades del material T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001, con una fecha de entrega de 4 semanas. ¿Qué tipo de posición utiliza? ¿Cuál es el precio de pedido? (Organización de compras 1000, grupo de compras T##) Tipo de posición

C

Precio de pedido

0 euros

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N).

b)

Introduzca el proveedor T-K510A##.

c)

Introduzca los datos siguientes en la cabecera de pedido de la etiqueta DatosOrg: Organización de compras 1000 Grupo de compras T## Sociedad 1000 Consejo: Para abrir los datos de cabecera, seleccione Mostrar cabecera.

d)

Introduzca los datos siguientes en el resumen de posiciones: Tipo de posición C Material T-M510A## Cantidad 100 un. Fecha de entrega Centro 1400 Almacén 0001

2.

e)

Seleccione

f)

Para visualizar el pedido, seleccione Otro documento.

Grabar. Otro pedido y, a continuación,

Visualice el stock en curso de pedido del material en el centro 1400. Continúa en la página siguiente

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3.

Stock en curso de pedido

0

Pedido para consignación

100

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a)


b)

Seleccione el material T-M510A## y el centro 1400.

c)

Seleccione

d)

Sitúe el cursor en la línea de centro y seleccione Visualización detallada.


El proveedor T-K510A## entrega el material en consignación del pedido al centro 1400. El embalaje está dañado. Introduzca una entrada de mercancías de 10 unidades en el stock bloqueado y 90 unidades en el stock en control de calidad en el almacén 0001. Visualice a continuación el resumen de stocks del documento de material y verifique el stock en consignación del material T-M510A##. a)


b)


c)

Introduzca el número de pedido y seleccione Ejecutar.

d)


e)


f)

Introduzca las cantidades y los tipos de stocks indicados anteriormente Tomar. y seleccione

g)

Seleccione

h)


i)

Seleccione

j)

Seleccione la etiqueta Ubicación y, a continuación, info Resumen de stocks.

k)

Visualice el stock en consignación detalladamente.

el texto quick info


el texto quick info Ejecutar. el texto quick


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Tarea 3: Traspaso al stock en consignación Después del control de calidad, los stock relevantes se deben traspasar al stock de libre utilización. 1.

2.

Para las 90 unidades del material T-M510A## del proveedor T-K510A##, el control de calidad ya ha concluido. Efectúe el traspaso a un stock en consignación de libre utilización. Anote la clase de movimiento y el indicador de stock especial. Clase de movimiento

321

Indicador de stock especial

C

a)


b)

Seleccione Traspaso y la referencia Otros.

c)

Introduzca la clase de movimiento 321 y el indicador de stock especial K, y confirme las entradas con Intro.

d)

Introduzca el material T-M510A## en la ficha Traspaso. Introduzca también el centro 1400, el almacén 0001 y el proveedor T-K510A##.

e)

Introduzca Cantidad en unidad de medida entrada 90

f)

Seleccione


Visualice el resumen de stocks y anote los detalles del stock en consignación del proveedor T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001. Stock en consignación del proveedor T-K510A## Inventario AG De libre utilización

90

Control de calidad

0

Bloqueado

10

a)


b)

Seleccione

c)

Seleccione la línea Consignación de proveedor y seleccione Visualización detallada.

Resumen de stocks.


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Tarea 4: Salidas de mercancías del stock en consignación El centro de coste T-L## necesita inmediatamente 50 unidades del material T-M510A##. 1.

Cree una reserva para hoy de 50 unidades del material T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001, para el centro de coste T-L##. Anote el número de reserva. Número de reserva a)


b)

Seleccione Clase de movimiento → Consumo → Para centro de coste.

c)

Introduzca el centro 1400 y seleccione

d)


Continuar.

Centro de coste T-L## Material T-M510A## Cantidad 50 un. Almacén 0001 e) 2.

Seleccione

Contabilizar.

Introduzca una salida de mercancías de 50 unidades del material T-M510A## del stock en consignación del centro 1400, almacén 0001, proveedor T-K510A##, con referencia a la reserva del ejercicio 1. Visualice el documento contable y anote las descripciones de las cuentas de mayor actualizadas.


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Cargo

Abono

Consumo de la materia prima 1

Obligaciones de los almacenes de artículos en consignación

a)


b)

Seleccione Salida de mercancías y la referencia Reserva.

c)

Introduzca los números de pedido y seleccione Ejecutar.

d)


e)

En los detalles de posición, vaya a la ficha Ubicación y registre el indicador de stock especial K. Seleccione Intro para confirmar las entradas.

f)

En la ficha Interlocutor podrá introducir el proveedor T-K510A##.

g)

Seleccione

h)


i)

Seleccione

j)

En los datos de cabecera, seleccione la etiqueta Info de documento.

k)


l)

Seleccione Documento contable.

el texto quick info

Contabilizar.


Tarea 5: Liquidación de obligaciones Ha acordado con el proveedor T-K510A## efectuar la liquidación con carácter bimensual. Evalúe los movimientos de mercancías del stock en consignación y liquide las obligaciones. 1.

¿Cuáles han sido los movimientos del stock en consignación del material T-M510A## durante los dos últimos meses? Clase de movimiento

Cantidad

101

+90

101

+10

201

-50


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2.

321

-90

321

+90

561

+15

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a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Visualizaciones de lista → Documentos de material (MB51).

b)

Introduzca el material T-M510A## y el indicador de stock especial K.

Liquide sus obligaciones de consignación con el proveedor T-K510A## en la sociedad 1000. Anote el número de factura. Número de factura a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Consignación → Consignación proveedor → Obligaciones (MRKO).

b)

Introduzca la sociedad 1000 y el proveedor T-K510A##, y fije los indicadores para Consignación y Liquidar.

c)

Seleccione


El sistema liquida una toma de 50 unidades de material.

Tarea 6: Datos para la consignación (opcional) 1.

¿Qué datos maestros se necesitan para el proceso de consignación en el sistema SAP? Respuesta: A, C, D Durante una toma de material del almacén, el sistema determina el precio de consignación a partir del registro info de compras. Se necesitan un registro maestro de proveedores y un registro maestro de materiales.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar el proceso de aprovisionamiento con consignación • Enumerar las parametrizaciones relevantes para la consignación de proveedor • Contabilizar los movimientos de mercancías para el stock en consignación • Liquidar las salidas de consignación • Visualizar el stock en consignación

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Explicar el proceso de aprovisionamiento con consignación • Enumerar las parametrizaciones relevantes para la consignación de proveedor • Contabilizar los movimientos de mercancías para el stock en consignación • Liquidar las salidas de consignación • Visualizar el stock en consignación

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□ □

A B

□

C

□

D

□

E

□

F

El stock de artículos en consignación es el stock especial K. En un almacén con el indicador Consignación sólo se pueden almacenar materiales en consignación. Los materiales en consignación se pueden almacenar en los tres tipos de stock de cada almacén. Para un pedido de material en consignación se utiliza el tipo de posición C. El precio de compra se abona a los proveedores durante la toma de material del almacén en la gestión de stocks en consignación. Las obligaciones no se liquidan individualmente, sino de forma colectiva, por un período de tiempo acordado con el proveedor.


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Respuestas 1.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Respuesta: A, C, D, E, F

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Capítulo 7 Inventario

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SAP recommends working through the SAP documentation on the physical inventory as preparation for this unit. Atención: The exercise for the lesson “Simplifying the Physical Inventory” is optional. You should only present this if there is sufficient time available.

Resumen del capítulo En esta unidad se trata de los aspectos básicos del inventario. Además de explicar el flujo de procesos básico para el inventario, también se ofrece información sobre la simplificación del inventario.


Realizar los preparativos para el inventario Crear documentos para inventario, registrar resultados de recuento de inventario y contabilizar diferencias Describir la ejecución del inventario Describir las contabilizaciones correspondientes al inventario Combinar pasos en el inventario Explicar el proceso del inventario mediante juegos de datos batch input Crear y ejecutar un juego de datos batch input

Contenido del capítulo Lección: Preparación y realización del inventario ..........................373 Demostración: Carrying Out the Physical Inventory ...................381 Demostración: ..............................................................383 Ejercicio 21: Ejecución del inventario....................................389

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Capítulo 7: Inventario

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Lección: Simplificación del inventario ........................................400 Demostración: ..............................................................402 Ejercicio 22: Simplificación del inventario ...............................407

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Lección: 308

Lección: Preparación y realización del inventario

Preparación y realización del inventario Duración de la lección: 90 Minutos

Resumen de la lección Este tema presenta el proceso básico de inventario en el sistema SAP. El inventario se divide en tres fases, independientemente del procedimiento de inventario seleccionado: creación de los documentos para inventario, registro de los resultados del recuento de inventario y contabilización de las diferencias.


Realizar los preparativos para el inventario Crear documentos para inventario, registrar resultados de recuento de inventario y contabilizar diferencias Describir la ejecución del inventario Describir las contabilizaciones correspondientes al inventario

This lesson covers carrying out the physical inventory, from the physical inventory document up to posting the difference. It deals with creating and editing physical inventory documents. The selection of the stock management units to be included in the physical inventory is a subject of the special procedures and simplification measures. The instructor should briefly point out that if Warehouse Management is used, the physical inventory is carried out there.

Ejemplo empresarial Por motivos legales, y para facilitar la máxima precisión en Planificación de necesidades de material, realiza un inventario de las unidades de stock en el sistema SAP.

Inventario Existen varios motivos por los que una empresa debe inventariar sus stocks a intervalos regulares. Las leyes de muchos países exigen que las empresas realicen un inventario de sus stocks de material. Este inventario comprueba los stocks de material para los activos actuales mostrados en el balance contable de la empresa.

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También es importante por motivos internos, para conocer las cantidades de stock correctas de que se dispone. Por ejemplo, el objetivo de la planificación de necesidades de material es garantizar la disponibilidad de los materiales en todo momento a la vez que se minimiza el almacenamiento de existencias. Si se registran datos de stock incorrectos, se generarán cifras de disponibilidad erróneas.

Gráfico 80: Inventario

La realización del inventario se basa en las unidades de stock. La unidad de stock es la parte indivisible de un stock de materiales que contiene un stock teórico separado. La unidad de stock se define de forma exclusiva con los siguientes elementos: • • • • •

Material Centro, almacén Tipo de stock Lote Stock especial

Cada unidad de stock de un material se cuenta por separado y las diferencias de inventario se contabilizan para cada unidad de stock. Por ejemplo, deberá registrar por separado las cantidades de stock de libre utilización, stock en control de calidad y stock bloqueado del material de un almacén de un centro. Nota: En un almacén sujeto a la gestión de almacenes, el inventario se realiza en función de los cuantos y las ubicaciones.

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Proceso de inventario en tres fases El proceso de inventario consta de tres fases: 1. 2. 3.

Creación de los documentos para inventario Entrada del recuento de inventario Contabilización de la diferencia de inventario

Gráfico 81: Fases del inventario

En la primera fase se crean los documentos para inventario. Es posible crear documentos de inventario en grandes cantidades utilizando el batch input. Una vez seleccionados los stocks que se incluirán en el recuento y creados los documentos para inventario, imprima los documentos para iniciar el proceso de recuento. En la segunda fase se registran los resultados del recuento de inventario en el sistema. A continuación, el sistema calcula las diferencias de inventario. Si algunos de los resultados parecen ser dudosos, puede ejecutar un nuevo recuento de las unidades de stock afectadas. En ese caso, se generarán otros documentos para inventario. En la tercera fase se contabilizan las diferencias de inventario que se han identificado. Las cantidades y los valores del stock se actualizan. Las cuentas de stock se actualizan en FI.

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Documento para inventario Un documento para inventario contiene, entre otros, los datos siguientes: • • •

El centro y el almacén en el que se realizará el recuento La fecha en la que se realizará el recuento (fecha planificada de recuento de inventario) Los materiales que se incluirán en el recuento –

• • •

Los lotes que se incluirán en el recuento (en el caso de un material sujeto a lotes) – El stock parcial que se incluirá en el recuento (en el caso de valoración separada) Los tipos de stocks que se incluirán en el recuento El status de la posición El status del documento para inventario

Los documentos para inventario se crean para cada centro y almacén. Si desea inventariar stocks especiales, cree documentos para inventario para cada centro, almacén, stock especial y proveedor, cliente o proyecto (en función del stock especial). Puede indicar la ubicación o el grupo de artículos como valores adicionales de agrupación. En consecuencia, todas las posiciones del documento para inventario se asignarán a un grupo de artículos o ubicación además de las agrupaciones mencionadas anteriormente. Cuando crea un documento para inventario, puede especificar un número de inventario en la cabecera del documento. (No confunda este número con el número de documento para inventario). El número de inventario facilita la selección de los documentos para inventario que se procesarán durante la entrada de los datos del recuento, la contabilización de las diferencias y las evaluaciones. Puede seleccionar el número de inventario que desee. Por ejemplo, puede utilizar si lo desea el ID del grupo de recuento, el responsable o el departamento, o bien el mes o la fecha del inventario. El status de una posición indica si ésta se ha procesado, contado, contabilizado o contado de nuevo. Es posible visualizar un resumen de los status de las posiciones en las estadísticas del documento. Puede utilizar el status de una posición de documento para inventario como criterio de selección para buscar documentos de este tipo.

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Gráfico 82: Documento para inventario

In the demo, here you can show how to create a physical inventory document.

Un documento de inventario permite realizar las siguientes modificaciones: •

En la cabecera del documento

•

– Modificar la fecha planificada de recuento de inventario – Fijar o anular el bloqueo de contabilización – Fijar el stock teórico – Introducir o modificar el número de inventario En una posición que todavía no se ha contado

• •

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– Modificar el tipo de stocks – Modificar la unidad de medida del recuento – Fijar el indicador de borrado Registrar posiciones nuevas (siempre que no se haya registrado todavía ningún recuento) Suprimir el documento


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Registro del recuento de inventario Para poder realizar el recuento de inventario, deberá imprimir el documento para inventario y transmitirlo a las personas responsables del recuento. Puede registrar las cifras de stocks en el sistema con o sin referencia a un documento para inventario. Al registrar el recuento de inventario, puede indicar una desviación del porcentaje de la cantidad de recuento respecto del stock teórico; cuando se supere esta desviación, el sistema emitirá un mensaje de advertencia. La función de recuento cero le permite registrar posiciones contadas como stock cero. Con esta función, todas las posiciones de documento no procesadas se fijarán como stock cero. Consejo: El uso del recuento de stock cero y la advertencia de desviación pueden dar lugar a que el sistema emita una cantidad desmesurada de mensajes de advertencia. En el documento para inventario, el status de recuento de la posición se fija en Contado, y la fecha del recuento se actualiza en la cabecera del documento. Una vez grabados los datos registrados, el sistema determina el stock teórico. La diferencia entre el resultado del recuento de inventario y el stock teórico se conoce como la diferencia de inventario. La diferencia se puede analizar mediante la lista de diferencias de inventario. Esta lista contiene la siguiente información para cada posición: • • • •

Cantidad contada Stock teórico Cantidad de diferencia Importe diferencial

La lista de diferencias de inventario permite realizar las funciones siguientes: • • • •

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Registrar, modificar y visualizar recuentos Contabilizar las diferencias Visualizar y modificar documentos Ejecutar un nuevo recuento de un documento o posición


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Gráfico 83: Status del inventario de una posición

In the demo, you can show the entry of the count results and the list of differences (with recount) at this point.

Contabilización de diferencias Las diferencias de inventario se pueden contabilizar mediante la lista de diferencias de inventario o bien mediante transacciones independientes. Al contabilizar una diferencia de inventario, el sistema crea un documento de material que corrige las cifras de stocks y un documento contable que registra los movimientos en cuenta necesarios. Nota: Puede especificar un motivo para la diferencia de inventario detectada en cada posición. Por ejemplo, puede registrar que una determinada diferencia es debida a un robo.

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Gráfico 84: Contabilización de la diferencia de inventario

Es posible definir tolerancias para la contabilización de diferencias de inventario para un grupo de usuarios en el Customizing de Gestión de stocks e inventario seleccionando Inventario → Fijar tolerancias para diferencias de inventario. En función del grupo de usuarios, podrá definir las siguientes tolerancias de valores para la contabilización de diferencias de inventario: • •

Importe máximo de cada documento para inventario Importe máximo de cada posición de documento

Si un documento excede la tolerancia de documento definida para el grupo de usuarios, el usuario asignado a dicho grupo de tolerancia de inventario no podrá contabilizar una diferencia de inventario para este documento. Si el valor total del documento es inferior a la tolerancia del mismo pero algunas posiciones exceden el importe máximo por posición, el usuario no podrá contabilizar las diferencias correspondientes a dichas posiciones. En cambio, sí podrá procesar las posiciones restantes. El sistema fija automáticamente el período contable del documento contable cuando se registra el primer recuento correspondiente al documento para inventario. La diferencia de inventario deberá contabilizarse por tanto en el mismo período o, si se permite la contabilización en el período anterior, en el siguiente. El ejercicio se fija a partir de la especificación de la fecha planificada de recuento de inventario cuando se crea el documento para inventario. Todas las contabilizaciones siguientes para este documento deberán realizarse en ese ejercicio o en el primer período del siguiente ejercicio si se permite la contabilización en períodos anteriores.

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Demostración: Carrying Out the Physical Inventory Objetivo Description of the processing of PI documents

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. From the Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Physical Inventory Document → Create. 2.

Enter the following data: Plant: 1000 (Hamburg) Storage Location: 0001 (material warehouse) Physical Inventory Number: 123456 Enter.

3.

Choose

4.

Enter the following data: Material: m-10 Stock type: 1 (unrestricted-use) Material:: m-10 Stock Type: 2 (quality inspection) Material:: m-10

5.

Stock Type: 4 (blocked). Save the physical inventory document.

6.

To enter stockcount results: From the Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Inventory Count → Enter.

7.

Check the physical inventory document number displayed.

8.

Choose

9.

Enter.

Enter the following data: Stock figure for stock type 1: 39 pc Stock figure for stock type 2: 1 pc.

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10. Choose Set Zero Count and then save the count results. Consejo: Optional: Here you can also display the status of the PI document (shown in the header): Counted. The document statistics show 3 items as counted. 11. To post difference from list of differences: From the Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Difference → Difference List. 12. Select according to the PI document created in the foregoing. 13. Select item 1 14. Choose Goto → Recount Document 15. Choose

Enter.

16. Post the physical inventory document. 17. Make a note of the physical inventory document number. 18. Select items 2 and 3 in the list of differences. 19. Choose Post Difference. 20. Choose

Post. Consejo: Optional: Display the physical inventory document: Statistics: 2 items posted, 1 recounted

21. To display the material document From the Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Environment → Material Document for Material. 22. Select according to Material m-10. 23. Position the cursor on the uppermost item (goods movement 703). 24. Choose Environment → Material Document. 25. To display the accounting document, choose the Document Info tab page in the material document header, then FI/CO Documents. 26. Choose Accounting Document.

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Demostración: Objetivo Physical inventory block

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Demonstrate the exercise with the data: Material M-20 Plant 1000 Storage location 0001 2.

Stock type: 1 (unrestricted-use) Test the block that has been set using a goods issue for cost center 4100

Determinación del stock teórico Una vez registrados los resultados del recuento de inventario, el sistema determinará el stock teórico actual, que se compara con la cantidad de recuento registrada. Las diferencias que se detecten representan la cantidad de diferencia que deberá contabilizarse. Si en el sistema se contabilizan movimientos de mercancías entre el recuento físico del stock y la entrada de los resultados de recuento de inventario, es posible que se produzcan diferencias de inventario incorrectas. En tal caso, el stock teórico en el momento del recuento no coincidirá con el stock teórico en el momento de registrar los resultados del recuento de inventario. El sistema SAP proporciona dos posibles soluciones para evitar este tipo de errores en el inventario. Here you can demonstrate the exercise including setting the physical inventory block.

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Bloqueo de movimientos de mercancías Es posible bloquear todos los movimientos de mercancías relativos a una unidad de stock con el fin de realizar un inventario. El sistema bloquea todas las unidades de stock del documento para inventario relevante por medio del indicador Bloqueo de contabilización de la cabecera de dicho documento. En el maestro de materiales, el bloqueo se muestra en el indicador Bloqueo del inventario en forma de X (el material está bloqueado para los movimientos debido al inventario) en la vista Stock de almacén.

Gráfico 85: Bloqueo de movimientos de mercancías

En el caso del stock propio de la sociedad, los movimientos de mercancías se bloquean en el nivel del centro y del almacén. En el caso de stocks especiales, el bloqueo se aplica en los niveles de centro, almacén, stock especial y especificación adicional (cliente, proveedor, pedido o proyecto). Cuando se registra el resultado de recuento de inventario para la unidad de stock correspondiente, se levanta el bloqueo. En el registro maestro de materiales, el indicador de bloqueo de inventario se fija en A (inventario de material sin completar). Este indicador se anula al contabilizar la diferencia de inventario.

Fijación del stock teórico Si no es posible bloquear el movimiento de mercancías por motivos de organización, podrá fijar el stock teórico en el documento para inventario en el momento de realizar el recuento. Para ello, fije el indicador Fijar stock teórico

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en el documento para inventario. De este modo evitará que los movimientos de mercancías modifiquen la cifra del stock teórico relevante para el proceso de inventario.

Gráfico 86: Fijación del stock teórico

Consejo: Especifique si es posible fijar el stock teórico en el almacén en el Customizing de Gestión de stocks e inventario seleccionando Inventario → Permitir fijación de stock teórico en almacén.

Ajuste del stock teórico en el documento para inventario Esta función define la acción que realizará el sistema cuando se contabilice un movimiento de mercancías correspondiente a un material sujeto a un inventario activo en el tipo de stocks relevante y para el que ya se ha especificado el stock teórico en el documento para inventario. La actualización del stock teórico en el documento para inventario puede ser debida a los factores siguientes: • •

Se ha fijado el indicador Fijar stock teórico en el documento para inventario. Se han registrado los resultados del recuento en el documento para inventario.

El indicador Ajustar stock teórico permite especificar que cuando se registre un movimiento de mercancías, el sistema reconozca que esa contabilización habría tenido alguna repercusión en el stock teórico del documento para inventario. Este indicador se fija para cada centro en el Customizing de Gestión de stocks e inventario seleccionando Inventario → Parametrizaciones para inventario. Si se fija el indicador, el sistema verificará si un movimiento de mercancías habría tenido alguna repercusión en el stock teórico del documento para inventario en

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el caso de realizarse una contabilización correcta y puntual. En tal caso, el stock teórico del documento para inventario se ajustará en la cantidad del movimiento de mercancías. Asimismo, la diferencia de inventario se modifica en la cantidad del movimiento de mercancías. Durante el proceso, el sistema verifica la fecha del movimiento de mercancías. El movimiento deberá haberse realizado al menos un día antes del recuento de inventario o en el mismo día del recuento. El indicador Ajustar stock teórico tiene tres instancias: • • •

Inactivo (“_”) Activo. Si las fechas del movimiento de mercancías y el inventario coinciden, el inventario se realizó antes del movimiento de mercancías (“1”). Activo. Si las fechas del movimiento de mercancías y el inventario coinciden, el movimiento de mercancías se realizó antes del inventario (“2”).

Ejemplo: 1. 2. 3. 4.

07/12: el stock de material es de 31 unidades. 07/12: Crea un documento para inventario y fija el stock teórico. 08/12: Registra el resultado del recuento de inventario de 32 un. 09/12: Registra posteriormente una entrada de mercancías de 5 un. con la fecha de contabilización 06/12. La lista de diferencias determina una diferencia de -4 unidades, debido a que el stock teórico estaba ajustado a (31 + 5) unidades = 36 unidades.

Contabilizaciones resultantes del inventario Los movimientos en cuenta que se producen al contabilizar las diferencias de inventario dependen del tipo de stock que haya inventariado. • •

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Stock propio Stock en consignación perteneciente a un proveedor


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Gráfico 87: Contabilizaciones resultantes del inventario

Stock propio Cuando se contabilizan las diferencias de inventario, las cifras de stock del registro maestro de materiales se modifican. El stock total se ajusta automáticamente a la cantidad contada. En referencia a la contabilidad, esto es lo mismo que una entrada de mercancías o una salida de mercancías (SM). Esto significa que la cuenta de existencias se abonará o cargará cuando se contabilice la diferencia de inventario. •

•

Si la cantidad contada es inferior al stock teórico, la cuenta de existencias se abonará con el valor de la diferencia de inventario multiplicado por el precio. La contrapartida se realizará en la cuenta “Gastos de inventario”. Si la cantidad contada es superior al stock teórico, la cuenta de existencias se cargará con el valor de la diferencia de inventario multiplicado por el precio. La contrapartida se realizará en la cuenta “Ingresos de inventario”.

Puesto que el importe de la contabilización se calcula a partir del precio de valoración actual del registro maestro de materiales, la contabilización de las diferencias de inventario no provoca ninguna modificación de dicho precio.

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Consignación de proveedor Cuando se contabilizan diferencias de inventario, el stock en consignación de proveedor se ajusta automáticamente a la cantidad contada. Dado que este stock se gestiona sin valorarse, no se realizará inicialmente ninguna contabilización desde el punto de vista de la contabilidad. De todos modos, se crea un documento contable. Esto es debido al modo en que el sistema SAP interpreta la diferencia. •

Cantidad contada inferior al stock teórico Si la cantidad de stock en consignación contada es inferior al stock teórico, se interpretará que la diferencia se ha tomado del stock en consignación y que, por tanto, “ha desaparecido”. Así pues, la diferencia de inventario se contabilizará como una toma de material. Se deberá abonar la toma de material al proveedor. Por este motivo, al contabilizar la diferencia de inventario se producirán los mismos movimientos en cuenta que en el caso de un traspaso del stock en consignación al stock propio. Sin embargo, existe una excepción: el importe contabilizado en la cuenta de existencias en el momento de realizarse el traspaso irá a la cuenta “Gastos de diferencias de inventario” cuando se contabilicen las diferencias de inventario.

•

Cantidad contada superior al stock teórico Si la cantidad del stock en consignación contada excede el stock teórico, se interpretará que se han contabilizado tomas de material de los almacenes de artículos en consignación superiores a los que se han producido en realidad. Por lo tanto, la diferencia de inventario se contabilizará como una anulación de tomas de material. Puesto que las tomas de material se contabilizan en la cuenta “Pasivo de almacenes de artículos en consignación”, dicha cuenta también deberá contabilizarse cuando se contabilice la diferencia de inventario. En consecuencia, el sistema realiza contabilizaciones diametralmente opuestas al caso “cantidad contada inferior al stock teórico”.

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Ejercicio 21: Ejecución del inventario Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Explicar el proceso de inventario • Crear los documentos para inventario • Registrar los resultados de los recuentos de inventario • Contabilizar las diferencias de inventario

Ejemplo empresarial Desea realizar un inventario periódico en su empresa. Los movimientos de mercancías deberán bloquearse durante el inventario.




Tarea 1: Bloqueo de inventario Lleve a cabo el inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001. Supervise las parametrizaciones del indicador de inventario en el registro maestro del material T-INV1##. 1.

Complete la tabla siguiente a medida que vaya haciendo el ejercicio para obtener una visión de conjunto de cómo varía el indicador de inventario en cada fase del inventario. En esta subtarea, determine el indicador de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001, antes del inventario. Complete las demás entradas de la tabla después de cada tarea. Paso del ejercicio

Bloqueo de inventario

Tarea 1 Antes del inventario Tarea 3 Creación del documento para inventario Continúa en la página siguiente

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Tarea 5 Bloqueo de movimientos de mercancías Tarea 8 Recuento registrado Tarea 11 Diferencia contabilizada 2.

Cree un documento para inventario del centro 1000. El recuento se realizará al cabo de dos días. Asigne el número de inventario GR## a su grupo. Registre los datos del recuento de los tres tipos de stocks para el material T-INV1## en el almacén 0001. Anote los números de los documentos para inventario. Documento para inventario

3.

Anote el indicador de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1.

4.

Fije el bloqueo de contabilización para el documento para inventario.

5.

Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1:

6.

¿Cuáles de los siguientes movimientos de mercancías relacionados con el material T-INV1## no pueden contabilizarse ahora? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

7.

□

A

□

B

□ □

C D

□

E

□

F

Entrada de mercancías en relación con un pedido en el centro 1000, almacén 0002 Muestreo de stock en control de calidad, centro 1000, almacén 0001 Traslado del almacén 0001 al almacén 0002 Salida de mercancías correspondiente a centro de coste, centro 1000, almacén 0001 Salida de mercancías de almacenes de artículos en consignación, centro 1000, almacén 0001 Salida de mercancías de stock para pedido de cliente, centro 1000, almacén 0001

Registre el recuento de inventario.


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Material

Tipo de stock

Stock

T-INV1##

1

490

T-INV1##

2

10

T-INV1##

4

0

8.

Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1:

9.

Visualice las diferencias en la lista de diferencias de inventario. Contabilice la diferencia de inventario.

10. Visualice la estadística de inventario del documento para inventario. Pendiente Contado Compensado Nuevo recuento Borrado 11. Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1:

Tarea 2: Nuevo recuento Lleve a cabo el inventario del material T-INV2## del centro 1000, almacén 0001. Es necesario realizar un nuevo recuento de este material. 1.

Cree los documentos para inventario del centro 1000. Asígnele el número de inventario IN## a su grupo. Registre los datos del recuento del stock de libre utilización del material T-INV2## en el almacén 0001. Anote el número del documento para inventario. Documento para inventario

2.

3.

Registre el recuento de inventario. Material

Tipo de stock

Stock

T-INV2##

1

220

Visualice las diferencias en la lista de diferencias de inventario. Cree un documento para inventario correspondiente al recuento. Continúa en la página siguiente

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Documento para inventario 4.

Visualice las estadísticas de inventario de su primer documento para inventario del material T-INV2## y anote los datos. Visualice las estadísticas de inventario de la posición y determine el número de documento de nuevo recuento y el status del inventario. Pendiente Contado Compensado Nuevo recuento Borrado

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Solución 21: Ejecución del inventario Tarea 1: Bloqueo de inventario Lleve a cabo el inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001. Supervise las parametrizaciones del indicador de inventario en el registro maestro del material T-INV1##. 1.

Complete la tabla siguiente a medida que vaya haciendo el ejercicio para obtener una visión de conjunto de cómo varía el indicador de inventario en cada fase del inventario. En esta subtarea, determine el indicador de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001, antes del inventario. Complete las demás entradas de la tabla después de cada tarea.

2.

Paso del ejercicio

Bloqueo de inventario

Tarea 1 Antes del inventario

En blanco (sin inventario)

Tarea 3 Creación del documento para inventario

A (inventario incompleto)

Tarea 5 Bloqueo de movimientos de mercancías

X (bloqueo de movimientos)

Tarea 8 Recuento registrado

A (inventario incompleto)

Tarea 11 Diferencia contabilizada

En blanco (sin inventario)

a)


b)

Indique el número de material T-INV1##.

c)

Seleccione Selección de vistas y marque Stock de almacén.

d)

Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1000, almacén 0001.

e)

Seleccione

f)

Anote en la tabla el valor del campo del indicador de bloqueo de inventario.

Continuar.

Cree un documento para inventario del centro 1000. El recuento se realizará al cabo de dos días. Asigne el número de inventario GR## a su grupo. Registre los datos del recuento de los tres tipos de stocks para el material T-INV1## en el almacén 0001. Anote los números de los documentos para inventario. Continúa en la página siguiente

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Documento para inventario

3.

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Documento para inventario → Crear (MI01)

b)

Indique la fecha de recuento de inventario planificada , el centro 1000, el almacén 0001 y el número de inventario GR## .

c)

Seleccione

d)

Indique el número de material T-INV1## y el tipo de stocks 1.

e)


f)


g)

Seleccione

5.

Solución del ejercicio 1

Fije el bloqueo de contabilización para el documento para inventario. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Documento para inventario → Modificar (MI02)

b)

Introduzca el número de documento para inventario del paso 2 y con el texto quick info Cabecera. seleccione

c)

Fije el indicador Bloqueo de contabilización.

d)

Seleccione


Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1: a)

6.


Anote el indicador de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1. a)

4.

Continuar.


¿Cuáles de los siguientes movimientos de mercancías relacionados con el material T-INV1## no pueden contabilizarse ahora? Respuesta: B, C, D Los almacenes de artículos en consignación y el stock para proyecto se bloquean mediante otros documentos para inventario independientes. Los movimientos de mercancías (a excepción de los traslados) que impliquen al almacén 0002 no se verán afectados por el inventario del almacén 0001.

7.



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8.

Material

Tipo de stock

Stock

T-INV1##

1

490

T-INV1##

2

10

T-INV1##

4

0

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Recuento de inventario → Registrar (MI04)

b)

Introduzca el número de documento para inventario y seleccione con el texto quick info Continuar.

c)

Registre los resultados del recuento de inventario. Fije el indicador Recuento cero para la tercera posición.

d)

Seleccione

Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1: a)

9.



Visualice las diferencias en la lista de diferencias de inventario. Contabilice la diferencia de inventario. a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Diferencia → Lista diferencias (MI20)

b)

Seleccione utilizando el número de su documento para inventario o número para inventario GR##.

c)

Seleccione

d)

Marque todas las posiciones.

e)

Seleccione Contabilizar diferencias.

f)

Seleccione

Ejecutar.


10. Visualice la estadística de inventario del documento para inventario.


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Pendiente

0

Contado

3

Compensado

3

Nuevo recuento

0

Borrado

0

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Documento para inventario → Visualizar (MI03)

b)

Indique el número del documento para inventario y seleccione Resumen.

c)

Seleccione Estadísticas.

11. Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1: a)


Tarea 2: Nuevo recuento Lleve a cabo el inventario del material T-INV2## del centro 1000, almacén 0001. Es necesario realizar un nuevo recuento de este material. 1.

Cree los documentos para inventario del centro 1000. Asígnele el número de inventario IN## a su grupo. Registre los datos del recuento del stock de libre utilización del material T-INV2## en el almacén 0001. Anote el número del documento para inventario. Documento para inventario a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Documento para inventario → Crear (MI01) .

2.

b)

Indique la fecha de recuento de inventario planificada , el centro 1000, el almacén 0001 y el número de inventario IN## .

c)

Seleccione

d)


e)

Seleccione

Continuar.




396


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3.

Material

Tipo de stock

Stock

T-INV2##

1

220

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Recuento de inventario → Registrar (MI04)

b)

Introduzca el número de documento para inventario y seleccione con el texto quick info Continuar.

c)

Registre el resultado del recuento de inventario de 220 un.

d)

Seleccione


Visualice las diferencias en la lista de diferencias de inventario. Cree un documento para inventario correspondiente al recuento. Documento para inventario

4.

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Diferencia → Lista diferencias (MI20)

b)

Seleccione utilizando su número de inventario IN##.

c)

Seleccione

d)

Marque la posición de inventario.

e)

Seleccione Pasar a → Efectuar nuevo recuento documento.

f)

Seleccione

Continuar.

g)

Seleccione


Ejecutar.

Visualice las estadísticas de inventario de su primer documento para inventario del material T-INV2## y anote los datos. Visualice las estadísticas de inventario de la posición y determine el número de documento de nuevo recuento y el status del inventario.


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Pendiente

0

Contado

1

Compensado

0

Nuevo recuento

1

Borrado

0

a)


b)

Indique el número de su primer documento para inventario y seleccione Resumen.

c)

Seleccione Estadísticas... y anote la información de la tabla.

d)

Cierre la ventana de diálogo de Estadísticas y seleccione Historial de inventario. El historial de inventario de la posición muestra tanto el status del inventario contado, contado de nuevo como el número de documento de nuevo recuento.


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Resumen de la lección Ahora podrá: • Realizar los preparativos para el inventario • Crear documentos para inventario, registrar resultados de recuento de inventario y contabilizar diferencias • Describir la ejecución del inventario • Describir las contabilizaciones correspondientes al inventario

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Lección: 332

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Simplificación del inventario Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se describen diversos métodos para simplificar el inventario. Se pueden combinar pasos individuales, como la creación de los documentos para inventario o la entrada del resultado del recuento de inventario. Si existe un gran número de unidades de stock, puede utilizar juegos de datos batch input para el inventario; de este modo reducirá el tiempo y el esfuerzo invertidos en la entrada.


Combinar pasos en el inventario Explicar el proceso del inventario mediante juegos de datos batch input Crear y ejecutar un juego de datos batch input

Participants learn to combine the three physical inventory steps for exceptions. Physical inventory processing in sessions is the rule for physical inventories because you can select according to storage locations and all stock management units are completely recorded. Cycle counting and the sample-based physical inventory also make use of sessions to create physical inventory documents.

Ejemplo empresarial Desea crear todos los documentos para un inventario con batch input para un centro. Sólo en casos muy concretos se encuentran stocks durante el inventario que no se habían registrado en los documentos para inventario.

Combinación de pasos en el inventario En cualquier inventario deberá pasar por tres fases básicas: 1. 2. 3.

Crear los documentos para inventario Registrar recuento de inventario Contabilización de la diferencia de inventario

En el sistema SAP, es posible combinar fases individuales y llevarlas a cabo en un sólo paso.

400


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Lección: Simplificación del inventario

Gráfico 88: Combinación de pasos en el inventario

Si desea combinar pasos en el inventario, dispone de las siguientes opciones: It is not necessary to discuss each option in detail. Briefly explain the necessity of a physical inventory document. The goods movements can also be posted manually in transaction MIGO. However, in this case there is no documentation of the physical inventory. Registrar el recuento sin documento para inventario (1 y 2) Cuando se registra un recuento sin documento, el sistema crea de forma automática un documento para inventario en el momento de grabar. La diferencia se contabiliza con referencia a dicho documento para inventario. Registrar el recuento y contabilizar la diferencia de inventario (2 y 3) Los resultados del recuento se registran en un documento para inventario existente. Cuando los resultados del recuento se graban, las diferencias de inventario se contabilizan automáticamente.

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Registrar el recuento sin documento para inventario y contabilizar la diferencia de inventario (1, 2 y 3) Las tres fases se completan en un solo paso. Se registran los resultados del recuento de inventario. Una vez contabilizados, el sistema genera un documento para inventario y contabiliza la diferencia de inventario. Consejo: En la versión estándar no se crea automáticamente ningún documento para inventario al contabilizar el movimiento de mercancías. Esta opción se puede activar en el Customizing de la clase de movimiento.

Demostración: Objetivo Demonstration of exercise CATT: CATT from the exercise

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Go through the exercise with the exercise data (group 00). Take care to enter the storage bin ID BL##. Without the storage bin ID, you create a session for all groups. Then the exercise cannot be carried out for other participants. 2.

If a participant has created the session for all, show that the header of the PI document indicates the creator.

3.

Display the documentation of a session. Call the transaction and choose The Performance Assistant is called in one session.

.

Gestión de juegos de datos batch input Los pasos del inventario también pueden completarse mediante juegos de datos batch input.

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Batch input Batch input es una técnica estándar de transferencia de grandes cantidades de datos al sistema SAP. El proceso de transacción se simula de esta forma. Los datos se transfieren como si se hubieran registrado online. La ventaja de este procedimiento es que se verifican todas las operaciones, lo que garantiza la consistencia de los datos. El procedimiento con batch input se realiza en dos pasos: 1. 2.

Se genera un juego de datos batch input que contiene todos los datos relevantes. El juego de datos batch input se procesa y los datos que contiene se importan en el sistema SAP R/3.

El batch input se utiliza normalmente para la importación única de datos de un sistema existente al sistema SAP recién instalado. También se utiliza para transferencias de datos periódicas (por ejemplo, cada hora o cada día) desde sistemas externos o existentes que se sigan comunicando con el sistema SAP, donde se consolidarán todos los datos de la empresa. El batch input ofrece la ventaja de que se automatizan los pasos del proceso, por lo que ya no es necesario realizar el tedioso registro manual de los datos. Para acceder al menú principal del servicio de batch input, seleccione Sistema → Servicios → Batch input → Carpetas , o vaya a la transacción SM35.

Gráfico 89: Juegos de datos batch input

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Un juego de datos batch input consiste en una o varias llamadas de transacción con los datos que deberán procesar las transacciones. Por lo general, el sistema no ejecuta las transacciones en un juego de datos interactivo. En consecuencia, es posible importar un gran volumen de datos en muy poco tiempo. Los juegos de datos batch input se inician por lo general de forma automática, no manual. En un inventario, este procedimiento puede utilizarse para el procesamiento masivo de datos, así como para la transferencia de datos del recuento de inventario.

Juegos de datos batch input en el inventario Al utilizar juegos de datos batch input, se puede distinguir entre los juegos de datos que sólo se pueden ejecutar en los sistemas SAP y los que transfieren datos de otros sistemas. Los juegos de datos siguientes admiten datos de sistemas SAP: Crear documentos para inventario sin ningún procedimiento especial El sistema crea los documentos para inventario en función de los criterios de selección. Una vez creados dichos documentos, se distingue entre el stock propio y el especial. Deberá crear un juego de datos batch input distinto para cada stock especial. Crear documentos para inventario con procedimiento especial de inventario En el caso del procedimiento de inventario cíclico y el inventario por muestreo, los documentos para inventario se generan mediante el procedimiento de batch input. Las selecciones comprenden criterios como, por ejemplo, el indicador de inventario cíclico (indicador IC) en el registro maestro de materiales. Bloquear material y fijar stock teórico Dado que los movimientos de materiales durante el proceso de inventario dan lugar a errores no deseados, puede evitar este tipo de movimientos si les aplica un bloqueo; también puede fijar el stock teórico en el momento del recuento de inventario. El juego de datos batch input facilita la selección mediante el número de inventario o los documentos de inventario, por ejemplo. Fijar recuento cero También puede fijar el indicador Recuento cero por medio de un report batch input. Para ello, seleccione Juegos de datos batch input → Fijar recuento cero desde el menú de inventario. Al hacerlo, el recuento cero se fijará para todas las posiciones para las que no se ha registrado ningún resultado de recuento de inventario. Contabilizar diferencias Es posible contabilizar diferencias correspondientes a varios documentos de inventario mediante la lista de diferencias de inventario o este juego de datos batch input.

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Gráfico 90: Inventario con juegos de datos batch input

Los recuentos también se pueden transferir desde otro sistema por medio de un juego de datos batch input. Efectúe un test antes de importar el fichero secuencial. Para ello, deberá actualizar los datos de test relevantes en el Customizing de la gestión de stocks. Los juegos de datos siguientes admiten datos de otros sistemas: Registrar recuento de inventario Tenga en cuenta que este programa ha sido desarrollado para los requisitos especiales de mySAP Retail. En caso de que las funciones que se ofrecen no satisfagan sus necesidades, le recomendamos que transfiera los datos del recuento de inventario de la entrada de datos portátil al sistema SAP por medio de las BAPI (Business Application Programming Interfaces). En este caso, utilice el business object MaterialPhysInv (inventario de material) (tipo de objeto BUS2028 - inventario de material), método Recuento: “Registrar recuento de determinadas posiciones de un documento para inventario” (módulo de funciones BAPI_MATPHYSINV_COUNT). Contabilizar recuento y diferencia Para poder registrar recuentos de materiales mediante un juego de datos batch input, deberá haberse creado el documento para inventario correspondiente en el sistema. Si se intenta registrar un recuento para el que no se ha creado ningún documento para inventario, aparecerá un error al ejecutar el juego de datos y se finalizará el procesamiento.

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Registrar recuento sin referencia Este report genera un juego de datos batch input que crea los documentos para inventario y que, al mismo tiempo, registra los resultados del recuento de inventario al ejecutarse. Antes de iniciar este report, deberá asegurarse de que el fichero indicado en la pantalla de selección se haya creado en el directorio indicado en el nivel del sistema operativo. Registrar recuento sin referencia y contabilizar la diferencia Este report genera un juego de datos batch input que crea los documentos para inventario y que, al mismo tiempo, registra los resultados del recuento de inventario y contabiliza las diferencias de inventario al ejecutarse.

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Ejercicio 22: Simplificación del inventario Duración del ejercicio: 15 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y ejecutar juegos de datos batch input • Utilizar las opciones de simplificación del inventario

Ejemplo empresarial Está realizando actualmente los preparativos para un inventario periódico (por ejemplo, anual) del centro 1000.




Tarea: Cree los documentos para inventario mediante un juego de datos batch input. Al registrar el recuento, contabilice también la diferencia de inventario. 1.

Cree un juego de datos batch input para Documentos para inventario sin stock especial. Marque todas las materias primas del centro 1000, almacén 0001, y ubicación ID BL##. Sólo deberá inventariarse el stock de libre utilización de los materiales. El inventario tiene el número de inventario BIM## . Fije el indicador para retener el juego de datos una vez que se haya ejecutado. Anote el nombre del juego de datos batch input. Nombre del juego de datos

2.

Ejecute el juego de datos creado en proceso de fondo. Visualice únicamente los errores mientras se ejecuta el juego de datos y seleccione el log ampliado. Visualice el log y anote el número del documento para inventario. Número de documento para inventario Continúa en la página siguiente

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3.

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Registre manualmente el resultado del recuento del inventario. Contabilice la diferencia de inventario inmediatamente después de registrar los datos. Número de material

Recuento

T-INV3##

28

T-INV4##

40

T-INV5##

51

T-INV6##

60

T-INV7##

69

Consejo: Para desplazarse hasta las siguientes posiciones del documento, seleccione Página siguiente. 4.

Visualice el documento para inventario y anote el status de la cabecera del documento. Status de recuento Status de contabilización de diferencias de inventario

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Solución 22: Simplificación del inventario Tarea: Cree los documentos para inventario mediante un juego de datos batch input. Al registrar el recuento, contabilice también la diferencia de inventario. 1.

Cree un juego de datos batch input para Documentos para inventario sin stock especial. Marque todas las materias primas del centro 1000, almacén 0001, y ubicación ID BL##. Sólo deberá inventariarse el stock de libre utilización de los materiales. El inventario tiene el número de inventario BIM## . Fije el indicador para retener el juego de datos una vez que se haya ejecutado. Anote el nombre del juego de datos batch input. Nombre del juego de datos a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Juegos de datos → Crear documentos para inventario → Sin stock especial (MI31).

b)

Registre los datos siguientes: Centro 1000 Almacén 0001 Tipo de material ROH Descripción de la ubicación BL## Número de inventario BIM##

2.

c)

Fije el indicador Retener juegos de datos tratados.

d)

Seleccione de calidad.

e)

Anote el nombre del juego de datos batch input.

f)

Seleccione

Cuenta para stock y desmarque el indicador En control


Ejecute el juego de datos creado en proceso de fondo. Visualice únicamente los errores mientras se ejecuta el juego de datos y seleccione el log ampliado. Visualice el log y anote el número del documento para inventario.


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Número de documento para inventario

3.

a)

Seleccione Sistema → Servicios → Batch input → Juegos de datos batch input.

b)

Para seleccionar el juego de datos, introduzca el Autor *-## y confirme con Intro.

c)

Marque el juego de datos y seleccione

d)

Fije los indicadores Visualizar sólo errores y Log ampliado, y seleccione Procesar.

e)

Cuando se hayan ejecutado los juegos de datos, aparecerá una ventana Resumen de juegos de datos. de diálogo. Seleccione

f)

Seleccione

g)

Marque el log y seleccione Visualizar. En los detalles, busque el número de documento para inventario creado al utilizar el juego de datos batch input.

Ejecutar.

Log.

Registre manualmente el resultado del recuento del inventario. Contabilice la diferencia de inventario inmediatamente después de registrar los datos. Número de material

Recuento

T-INV3##

28

T-INV4##

40

T-INV5##

51

T-INV6##

60

T-INV7##

69

Consejo: Para desplazarse hasta las siguientes posiciones del Página siguiente. documento, seleccione a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Inventario → Diferencia → Recuento/Diferencia (MI08).

b)

Indique el número del documento para inventario del ejercicio 2 y seleccione Intro.

c)

Introduzca los resultados del recuento de inventario y seleccione con el texto quick info Contabilizar.


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4.

Visualice el documento para inventario y anote el status de la cabecera del documento. Status de recuento

X (contadas todas las posiciones)

Status de contabilización de diferencias de inventario

X (contabilizadas todas las posiciones)

a)


b)

Indique el número del documento para inventario del ejercicio 2 y Cabecera. seleccione Consejo: Puede conocer el significado de los indicadores utilizando la ayuda F1 de los campos.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Combinar pasos en el inventario • Explicar el proceso del inventario mediante juegos de datos batch input • Crear y ejecutar un juego de datos batch input

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Realizar los preparativos para el inventario • Crear documentos para inventario, registrar resultados de recuento de inventario y contabilizar diferencias • Describir la ejecución del inventario • Describir las contabilizaciones correspondientes al inventario • Combinar pasos en el inventario • Explicar el proceso del inventario mediante juegos de datos batch input • Crear y ejecutar un juego de datos batch input

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El inventario puede dividirse en

pasos. Primero se crean los .

En el segundo paso, se registran los en el sistema. En el tercer paso, se contabiliza la en el sistema. El sistema crea un documento de material y un . Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

2.

¿Entre qué dos clases de stock diferentes distingue el sistema para las contabilizaciones?

3.

¿Cómo se pueden crear documentos para inventario en la versión estándar del sistema? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

4.

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□ □ □

A B C

□ □

D E

□

F

Manualmente Al registrar el recuento de inventario Al registrar el recuento de inventario y contabilizar al mismo tiempo la diferencia Mediante juegos de datos batch input Mediante juegos de datos batch input al transferir los datos del recuento de inventario Mediante juegos de datos batch input al transferir los datos del recuento de inventario y contabilizar al mismo tiempo la diferencia de inventario

¿Mediante qué acceso vía menús se puede llamar la gestión de juegos de datos batch input?


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Respuestas 1.

El inventario puede dividirse en tres pasos. Primero se crean los documentos para inventario. En el segundo paso, se registran los resultados del recuento de inventario en el sistema. En el tercer paso, se contabiliza la diferencia de inventario en el sistema. El sistema crea un documento de material y un documento contable. Respuesta: tres, documentos para inventario, resultados del recuento de inventario, diferencia de inventario, documento contable

2.

¿Entre qué dos clases de stock diferentes distingue el sistema para las contabilizaciones? Respuesta: Las respuestas pueden variar en función del stock propio y del stock en consignación.

3.

¿Cómo se pueden crear documentos para inventario en la versión estándar del sistema? Respuesta: A, B, C, D, E, F Los documentos para inventario se pueden generar manualmente o bien mediante un juego de datos batch input. Es posible combinar pasos del inventario manualmente y mediante juegos de datos batch input.

4.

¿Mediante qué acceso vía menús se puede llamar la gestión de juegos de datos batch input? Respuesta: Seleccione Sistema → Servicios → Batch input → Carpetas.

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Capítulo 8 Análisis

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This unit covers the most important analyses of inventory management. A comprehensive description of each special feature was left out for space restrictions. However, the instructor should be aware that the participants often have specific questions on the topic of analyses. When the instructor makes his preparations before the course, he should test the possibilities and restrictions of the individual analyses independently of the demonstration. If time permits, the instructor can then give a brief demonstration about the Logistics Information System.

Resumen del capítulo La supervisión de stocks y movimientos de mercancías, y la verificación de consistencia de los datos de stock son tareas de la gestión de stocks. En esta unidad encontrará un resumen de los análisis del sistema SAP que le ayudarán a realizar estas tareas.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • •

Utilizar diversas listas para analizar el stock Analizar documentos creados durante los movimientos de mercancías Enumerar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de informes en la Gestión de stocks Especificar las evaluaciones en la Gestión de stocks que deben llevarse a cabo regularmente Explicar la finalidad de las evaluaciones periódicas

Contenido del capítulo Lección: Listados de stocks y listas de documentos .......................419

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Capítulo 8: Análisis

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Demostración: ..............................................................421 Demostración: ..............................................................423 Ejercicio 23: Listas .........................................................429 Lección: Trabajo periódico.....................................................435 Demostración: ..............................................................435

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Lección: 350

Lección: Listados de stocks y listas de documentos

Listados de stocks y listas de documentos Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección En la gestión de stocks se utilizan muchos análisis distintos que deberían servir de ayuda para supervisar la situación de los stocks y realizar un seguimiento de los movimientos de almacén. En esta lección se resumen los informes que existen en relación con stocks y documentos.


Utilizar diversas listas para analizar el stock Analizar documentos creados durante los movimientos de mercancías Enumerar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de informes en la Gestión de stocks

After this lesson, the participants should know where to find analyses in the inventory management menu, how the analyses are split up, and how you can procure precise information about the individual reports. You do not need to explain all analyses in detail. Some of the reports may have already been mentioned in previous lessons if they were appropriate.

Ejemplo empresarial Para tener una visión de conjunto de la situación de los stocks de materiales, puede probar las distintas listas en el sistema SAP. Si necesita análisis para movimientos de mercancías individuales, utilice la lista de documentos de material.

Análisis en la Gestión de stocks En el menú Gestión de stocks encontrará análisis en Entorno y Trabajo periódico. Esta lección trata de los análisis en el menú Entorno.

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Gráfico 91: Análisis en el menú Entorno

Básicamente tiene que decidir si necesita información relativa a la situación de stocks o si desea realizar un seguimiento de movimientos de mercancías. En el menú Entorno → Visualizar lista encontrará análisis para documentos de material y documentos contables de movimientos de mercancías. En Entorno → Stock encontrará los análisis para los stocks. Prácticamente la totalidad de las listas en la Gestión de stocks se visualiza en el SAP List Viewer. En algunas listas (por ejemplo, listas de documentos de material, documentos de material anulados, stock en tránsito, stock con subcontratista) se puede cambiar a una lista más detallada seleccionando Pasar a → Listas detalladas. La lista detallada no es jerárquica. En esta lista se pueden generar subtotales exactos de cualquier columna o totales de unidades diferentes. Si una lista se visualiza con el SAP List Viewer, se puede ampliar la disposición actual o seleccionar una disposición existente seleccionando Opciones → Visualizar variante u Opciones → Disposición. Para más información acerca de todas las funciones del SAP List Viewer, visite la biblioteca SAP en Componentes de aplicación SAP R/3 Enterprise → Componentes multiaplicaciones → Funciones de aplicación generales (CA-GTF) → SAP List Viewer (LVA). A continuación se describen brevemente los análisis individuales. Para más información, véase la documentación sobre la función. Para visualizar esta documentación desde la pantalla de selección de análisis, seleccione el texto quick info Documentación de programa (Shift+F1).

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Demostración: Objetivo Lists

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose the material document list from the SAP menu: Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → List Displays → Material Documents. Briefly explain the options for selection. 2.

Open a second session to show the options for changing the selections in Customizing (IMG): Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Reporting → Define Field Selection for Material Document List

3.

Show a field for selection and call the transaction for the document list in the first session again.

4.

Select the documents for material T-M510A##, for example all postings made by the course participants.

5.

Show a field for display in the second session. Make another selection in the first session and display the new field that is shown.

Reports que generan listas de documentos Lista de documentos de material Este report permite visualizar una lista de los documentos de material que se han contabilizado para uno o más materiales. Entre los campos de selección disponibles figuran el centro, el almacén, la clase de movimiento y el indicador de stock especial. También se pueden efectuar restricciones en función del usuario, la fecha de contabilización y la clase de operación. Asimismo es posible seleccionar si se desea leer un documento de material directamente de la base de datos o del archivo. Para más información sobre las parametrizaciones del Customizing de la lista de documentos de material, véase la sección “Customizing” en esta lección.

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Documentos contables de material Este report genera una lista con todos los documentos contables que son relevantes para un material seleccionado. La selección se puede realizar en función del material, la sociedad, el área de valoración, la fecha de contabilización, la fecha de documento y la clase de documento del documento contable. Documentos de material archivados Este report lee archivos de documentos de material y genera los documentos correspondientes conforme a los criterios de selección. Documentos de material anulados Este report genera una lista con documentos de anulación y los documentos originales relevantes. Es posible realizar selecciones no sólo en función del documento de anulación y los números de documento original, sino también según el material, el centro, la fecha de contabilización y el nombre de usuario del autor de la entrada. Atención: Este report sólo selecciona documentos de anulación creados con la función Anular documentos de material. Documentos de material con motivo del movimiento Con este report y de acuerdo con las opciones seleccionadas, visualizará una lista de todos los movimientos de mercancías en los que se ha definido un motivo del movimiento durante la entrada. Los documentos se seleccionan conforme a dos criterios: •

Documentos sin referencia a pedidos: El sistema analiza todas las posiciones de documento que tienen un motivo del movimiento. Si se selecciona el indicador Ningún proveedor en la pantalla inicial, el sistema analizará únicamente aquellos documentos sin referencia a un pedido o a un proveedor. • Documentos con referencia a pedidos: Este criterio es válido si como mínimo una posición tiene un motivo del movimiento en un documento y hace referencia a un pedido. Con el historial de pedidos, el sistema lee todos los documentos restantes de entrada de mercancías para la posición de pedido. La selección se puede restringir en función del material, el centro, la fecha de contabilización y el documento de compras. En el caso de posiciones con referencia a pedido, el sistema visualiza las cantidades totales entregadas y devueltas, así como sus valores y el porcentaje de la cantidad devuelta con respecto a la cantidad total entregada.

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Demostración: Objetivo Stock overview

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Define a display variant in Customizing. Choose Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Reporting → Define Stock List Display Create a new display variant and define the variant. 2.

Demonstrate the new display variant in the stock overview. You can enter the display variant on the selection screen.

Reports que generan listados de stocks Resumen de stocks Este report ofrece un resumen de los stocks de un material en todos los niveles de organización. Además del material, también se puede limitar la selección en función del centro, el almacén y el lote (para el material sujeto a gestión de lotes). En la pantalla inicial se puede decidir si se desean visualizar stocks especiales en el resumen de stocks y, en tal caso, cuáles. Para la visualización de lista se puede especificar que las líneas de stock cero se oculten y seleccionar los niveles que se visualizan en la lista básica. el texto quick info Ejecutar para visualizar la lista básica. Seleccione Los stocks visualizados en la lista básica y la lista detallada específica de nivel de organización se determinan con la versión de visualización que se especifica en la pantalla inicial. Esta versión de visualización también determina la secuencia en la que se visualizan las clases de stock seleccionadas. Las versiones de visualización se definen en el “Customizing” de la gestión de stocks. Consejo: En mySAP ERP 2004 el diseño de la visualización del resumen de stocks se ha modificado.

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Listado de stocks/necesidades El listado de stocks/necesidades visualiza la situación de los stocks y las necesidades válidos para un material. Los elementos de planificación correspondientes (tales como stock de centro, solicitudes de pedido, pedidos y reservas) se reimportan cuando se estructura la lista. Por lo tanto, el listado de stocks/necesidades siempre informa del status de disponibilidad actual del material. El listado de stocks/necesidades contiene información sobre un material en un centro. Disponibilidad de stock en el centro Este report ofrece un resumen del stock disponible de un material en centros seleccionados utilizando la verificación de disponibilidad estática. Resumen de disponibilidad Este análisis permite conocer los stocks existentes de un material con la verificación de disponibilidad dinámica. Se especifica la cantidad disponible el día del análisis. Atención: Esta función es posible sólo para materiales para los que se haya especificado un grupo de verificación de disponibilidad en el registro maestro de materiales. Stock en almacén Este report permite visualizar el stock total de varios materiales con cantidades y valores por centro y almacén. Al igual que ocurre con el resumen de stocks, se pueden realizar selecciones por materiales, centros, almacenes y lotes. Para este report también es posible seleccionar por tipo de material, grupo de artículos y grupo de compras. En la pantalla inicial se especifica si se deben analizar los stocks especiales y, en tal caso, cuáles. Al analizar el stock en almacén es posible supervisar los materiales con stocks negativos. Para ello, fije el indicador Visualizar sólo stocks negativos en la pantalla inicial. En este punto también se puede decidir si la lista se debe visualizar jerárquicamente o no. Stock para la fecha de contabilización Este report muestra un listado de los stocks durante un intervalo de tiempo (desde las 00:00 de la fecha de inicio hasta las 24:00 de la fecha final). El sistema depende del stock actual y efectúa un recuento del stock hasta la fecha de contabilización especificada utilizando los documentos de material existentes. La lista contiene la cantidad de stocks y el valor de stock en la fecha de inicio y en la fecha final, el total y el valor de todas las entradas, el total y el valor de todas las salidas, y una lista de los documentos de material en el período de selección.

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Stock en tránsito Este report genera un listado con todos los stocks encontrados en el stock en tránsito de un centro. Incluye las órdenes de transporte entre centros y las órdenes de transporte entre sociedades. En la pantalla de selección se pueden seleccionar las clases de pedidos que se deben visualizar. También se pueden incluir los pedidos entregados o borrados. Si se introduce un indicador de stock especial, se podrán seleccionar específicamente traslados de stock para pedido de cliente. Stock especial valorado Este report genera un listado con stock para pedidos de cliente valorado y stock para proyecto valorado. Stock de subcontratista Este report permite analizar los materiales y las cantidades que pueden encontrarse en el subcontratista.

Customizing En el Customizing de la Gestión de stocks e inventario, un nodo de la Gestión de informes contiene las funciones para configurar los análisis en la Gestión de stocks.

Definición de la visualización de listados de stocks Las versiones de visualización para el resumen de stocks se definen en Reporting → Fijar visualización para listas de stocks. Hay tres pasos: • •

•

Versión de visualización: se define una versión de visualización mediante la asignación de un número de versión con la descripción correspondiente. Reglas de la visualización de balances de stocks: determinación dependiente de la versión, de stocks visualizados en la lista básica. El sistema define los stocks que aparecen, así como la pantalla y la columna de la pantalla en las que aparecen. Imagen detallada de la visualización de balances de stocks: determinación de stocks y su secuencia para la lista detallada del resumen de stocks.

Definición de la selección de campos para la lista de documentos de material Para la lista de documentos de material se puede configurar la pantalla de selección y el número de campos en el catálogo en Reporting → Especificar selección de campos p.lista documentos material.

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Gráfico 92: Customizing: Lista de documentos de material

• •

Es posible añadir campos adicionales a la pantalla de selección, tales como Número de documento de material y Ejercicio del documento de material. En las parametrizaciones estándares todos los campos están incluidos en el catálogo de campos. El catálogo de campos incluye todos los campos que pueden marcarse al configurar la visualización. Reduciendo los campos en el catálogo de campos se puede, en su caso, aumentar el rendimiento.

Configuración de las funciones de impresión para la Gestión de informes En Reporting → Parametrizar funciones de impresión de informes se puede especificar la información que también es necesaria para imprimir la lista de salida para los reports de gestión de stocks. Se especifica si la lista detallada (lista no jerárquica) para un informe se debe visualizar de otra forma (con el control Grid LVA en lugar de con el SAP List Viewer). Control Grid ALV es fácil de utilizar y ofrece más opciones para el trabajo con listas detalladas. Así, por ejemplo, permite: • • • •

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Reorganizar columnas mediante arrastrar y soltar Ajustar el ancho de columna mediante arrastrar y soltar Marcar varias columnas con las teclas Control y Mayús Generar subtotales con características de posición


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Agrupación de clases de movimiento para listados de stocks En Reporting → Agrupar clases de movimientos para listados de stocks se asignan clases de movimiento a un grupo de clases de movimiento. Esta asignación se puede utilizar en el informe Stock en fecha de contabilización para fines de evaluación. Existe la posibilidad de combinar en un grupo todas las clases de movimiento que afectan a Compras. En la lista de salida del report se pueden filtrar los documentos de material de dicho grupo sin tener que especificar en cada caso todas las clases de movimiento relevantes para compras.

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Ejercicio 23: Listas Duración del ejercicio: 20 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Ejecutar y procesar listas de documentos y listados de stocks

Ejemplo empresarial Necesita un resumen de movimientos de mercancías concretos y de los stocks de su centro.




Tarea 1: Listas de documentos Como jefe del departamento, usted recibe un resumen de todos los componentes facilitados que afectan al subcontratista T-K510A##. También visualiza todos los documentos de anulación de entradas de mercancías (101). 1.

Visualice todos los documentos de material con clases de movimiento 541 y 542 del proveedor T-K510A## y el indicador de stock especial O. Para obtener más opciones de visualización, vaya a la Lista detallada. Determine la cantidad total proporcionada para cada material. Consejo: Como desea obtener una información realista al crear totales, también debería incluir las posibles contabilizaciones de anulación con clase de movimiento 542. Cantidad de R-T1## Cantidad de R-T2## Cantidad de R-T3##


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2.

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Visualice las contabilizaciones de anulación de la semana en curso. Filtre la lista en función de las contabilizaciones de anulación para las entradas de mercancías con referencia.

Tarea 2: Listados de stocks Desea realizar un inventario en el centro 1100. Para algunos materiales ha permitido stocks negativos en este centro. Verifique el centro 1100 para ver si todavía hay pedidos pendientes y si los stocks son negativos. 1.

Verifique el resumen de stocks de material T-M510B## para ver si los pedidos en el centro 1110 todavía están pendientes.

2.

No se permiten stocks negativos para el inventario. Verifique que éste sea el caso en el centro 1100. Stocks negativos

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Sí/No


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Solución 23: Listas Tarea 1: Listas de documentos Como jefe del departamento, usted recibe un resumen de todos los componentes facilitados que afectan al subcontratista T-K510A##. También visualiza todos los documentos de anulación de entradas de mercancías (101). 1.

Visualice todos los documentos de material con clases de movimiento 541 y 542 del proveedor T-K510A## y el indicador de stock especial O. Para obtener más opciones de visualización, vaya a la Lista detallada. Determine la cantidad total proporcionada para cada material. Consejo: Como desea obtener una información realista al crear totales, también debería incluir las posibles contabilizaciones de anulación con clase de movimiento 542. Cantidad de R-T1##

100 un.

Cantidad de R-T2##

300 un.

Cantidad de R-T3##

1.200 un.

a)

Seleccione Logística → Gestión de inventario → Entorno → Visualizaciones de lista → Documentos de material (MB51).

b)

Marque lo siguiente: Proveedor T-K510A## Clase de movimiento 541 a 542 Stock especial O

c)

Seleccione


d)

Seleccione

Lista detallada.

e)

Marque la columna Ctd. en UM y seleccione el texto quick info Totalizar valores(Shift+F7).

f)

Para crear los subtotales de cada material, seleccione la columna el texto quick info Subtotal... Material y


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2.

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Visualice las contabilizaciones de anulación de la semana en curso. Filtre la lista en función de las contabilizaciones de anulación para las entradas de mercancías con referencia. a)

Seleccione Logística → Gestión de inventario → Entorno → Visualizaciones de lista → Documentos de material anulados (MBSM).

b)

Marque lo siguiente: Fecha de contabilización hasta el texto quick info Ejecutar.

c)

Seleccione

d)

Seleccione Tratar → Fijar filtro.

e)

Marque Clase de movimiento y campos seleccionados.

f)

Seleccione

g)

Registre la clase de movimiento 102 y seleccione info Ejecutar.

el texto quick info Visualizar

Tomar. el texto quick

Tarea 2: Listados de stocks Desea realizar un inventario en el centro 1100. Para algunos materiales ha permitido stocks negativos en este centro. Verifique el centro 1100 para ver si todavía hay pedidos pendientes y si los stocks son negativos. 1.

2.

Verifique el resumen de stocks de material T-M510B## para ver si los pedidos en el centro 1110 todavía están pendientes. a)


b)

Introduzca el material T-M510B## y el centro 1100.

c)

Seleccione

d)

Sitúe el cursor en la línea de centro y seleccione Entorno → Pedidos pendientes. Aún hay pedidos pendientes.


No se permiten stocks negativos para el inventario. Verifique que éste sea el caso en el centro 1100.


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Stocks negativos

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Sí/No

a)

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Stock de almacén (MB52).

b)

Seleccione el centro 1100.

c)

Marque Visualizar sólo stocks negativos.

d)

el texto quick info Ejecutar. Es posible que el material Seleccione T-M510B## tenga stock negativo.


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Resumen de la lección Ahora podrá: • Utilizar diversas listas para analizar el stock • Analizar documentos creados durante los movimientos de mercancías • Enumerar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de informes en la Gestión de stocks

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Lección: 365

Lección: Trabajo periódico

Trabajo periódico Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección El sistema SAP proporciona análisis en el menú Trabajo periódico que deben realizarse regularmente, por ejemplo, para detectar a tiempo las inconsistencias en los datos de stock. En la presente lección se tratan estas evaluaciones.


Especificar las evaluaciones en la Gestión de stocks que deben llevarse a cabo regularmente Explicar la finalidad de las evaluaciones periódicas

Periodic processing is – as the name suggests - about activities that have to be executed regularly, for example, once a month. The reports List of stock values and Consistency check concern checks for the correct update of stock data, both quantity-based and value-based. If the system determines inconsistencies in the stock data, then it is not easy to determine the cause of this. The earlier the inconsistencies are determined, the ’easier’ it is to determine the cause. The number of postings that have to be traced back is lower and there are still many changes to the Customizing settings. You should make it clear to the customers just how important a regular execution of these evaluations is. The evaluation Analysis of conversion differences delivers difference values that can occur if materials are managed in different units of measure.

Ejemplo empresarial Ha efectuado modificaciones en el Customizing para la determinación de cuentas. Para garantizar que todos los traspasos se han fijado correctamente, el sistema debería generar el listado de stocks regularmente.

Demostración: Objetivo Conversion differences The demonstration data corresponds with the data in the graphic “Analysis of Conversion Differences.”

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Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510–00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Create a material with the base unit of measure ton (plant data, storage 1, accounting 1) 2.

Post an initial entry of stock balances of 987.6 kg. Post a goods issue to cost center 1000 of 123,3 Kg.

3.

Call report RM07AUMD under System → Services → Reporting to.

Análisis de las diferencias de conversión En el sistema SAP, los materiales se pueden gestionar en diferentes unidades de medida. Básicamente se debe especificar una unidad de medida base. Las unidades de medida alternativas se definen con un factor de conversión para calcularlas a partir de esta unidad de medida base. El sistema convierte automáticamente todas las cantidades introducidas que no están en la unidad de medida a la unidad de medida base. Estas conversiones pueden contener diferencias de redondeo. Más concretamente, en los casos siguientes se pueden producir importantes diferencias de redondeo: •

•

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La unidad de medida base es una unidad de medida métrica (por ejemplo, metro, litro, kilogramo), y los movimientos de mercancías se contabilizan en unidades no métricas (por ejemplo, yarda, galón, libra). A diferencia de la unidad de medida alternativa, la unidad de medida base no es la unidad de medida más pequeña.


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Gráfico 93: Análisis de las diferencias de conversión

Para efectuar la selección se puede utilizar la fecha de contabilización, el material, el centro y el indicador de stock especial. También es posible especificar un valor umbral para la diferencia de conversión con la finalidad de excluir del análisis pequeñas diferencias insignificantes. En la lista de salida se genera el total de entradas y salidas, y la cantidad se visualiza en la unidad de entrada de medida y en la unidad de medida base. En la columna Diferencias de conversión, el sistema visualiza los errores de redondeo que se han producido durante la conversión. Con la ayuda del saldo de las diferencias de conversión se pueden contabilizar manualmente las diferencias determinadas. Para más información sobre este report, véase la documentación del programa. con el texto quick info Documentación de programa en la Para ello, seleccione pantalla inicial de evaluación.

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Lista de valores de stock: Visualización de saldos En este report es posible restringir la selección con los campos siguientes: • • • • • •

Material Sociedad Área de valoración Clase de valoración Categoría de valoración Cuenta de mayor

Además, es posible seleccionar el período para la evaluación (período actual, período anterior o año anterior) y especificar el alcance de la lista (p. ej., totales, sólo stocks negativos). Si se seleccionan uno o más materiales, el sistema visualizará la cantidad de stock total y el valor de stock total en el nivel de centro y de almacén para dichos materiales. Además, el sistema determina las cuentas de existencias que se contabilizaron durante los movimientos de mercancías para los materiales especificados y el saldo de estas cuentas de existencias. Para cada cuenta de mayor, el saldo se compara con el total de los valores de almacenamiento de los materiales correspondientes y se visualiza la desviación entre los dos totales.

Gráfico 94: Lista de valores de stock

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Si se inicia un report sin definir una especificación de material, un área de valoración ni una categoría de valoración, el saldo de cada cuenta de existencias deberá coincidir con el total de los valores de stock de los materiales para la categoría de valoración correspondiente. Se pueden dar desviaciones por los motivos siguientes: • •

•

Se han efectuado contabilizaciones manuales en la cuenta de existencias. Se han efectuado otras contabilizaciones en la cuenta de existencias, además de las contabilizaciones de stocks. En este caso deberá verificar la valoración de la determinación de cuentas en el Customizing. Asegúrese de que las cuentas de existencias sólo se utilizan para la clave de operación BSX (contabilizaciones de stocks). La determinación de cuentas para las cuentas de existencias (clave de operación BSX) ha sido modificada en la operación actual, pero los stocks correspondientes no se han cargado directamente de la cuenta antigua (MVT 562) y contabilizado en la nueva (MVT 561).

Si selecciona la cuenta de mayor en la lista de salida y luego selecciona Entorno → Stocks, se visualizará un resumen de todos los materiales que se gestionan en esta cuenta de mayor. El sistema también visualizará el valor total y el stock total de cada material. Atención: Como los materiales no se pueden bloquear durante la ejecución de un report y, en consecuencia, se pueden efectuar contabilizaciones, es posible que los valores de saldo no sean iguales a cero a pesar de que no haya inconsistencias. En el sistema de contabilización actual, sólo obtendrá resultados significativos si ejecuta varias veces el report y compara los resultados.

Verificación de consistencia del stock Este report permite verificar la consistencia del nivel de área de valoración o de material de sus datos de stock. Por lo tanto, es posible determinar posibles errores en los stocks antes de que causen problemas más graves.

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Gráfico 95: Verificación de consistencia del stock

El report facilita las funciones siguientes (para información sobre todas las funciones, véase la documentación de programa). En el caso de los valores de stock de anónimo y el stock valorado para pedido de cliente y para proyecto, el programa verifica lo siguiente: •

Si los datos de valoración en el registro maestro de materiales son coherentes. –

•

¿Coincide el precio de valoración especificado con el cociente de valor y de cantidad? – ¿Tiene también la cantidad positiva de un material un precio negativo? – ¿Existe un valor negativo para el material a pesar de que no se permiten stocks negativos? – ¿Es el valor diferente de cero a pesar de que el material correspondiente tiene un stock cero? Si la cantidad del stock total valorado se corresponde con el total de cada uno de los segmentos subordinados.

En el caso de los materiales con valoración separada, el programa verifica, por ejemplo, si el stock total valorado de un material se corresponde con el total de todas las clases de valoración de ese material.

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Discusión con moderador

Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Especificar las evaluaciones en la Gestión de stocks que deben llevarse a cabo regularmente • Explicar la finalidad de las evaluaciones periódicas

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Utilizar diversas listas para analizar el stock • Analizar documentos creados durante los movimientos de mercancías • Enumerar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de informes en la Gestión de stocks • Especificar las evaluaciones en la Gestión de stocks que deben llevarse a cabo regularmente • Explicar la finalidad de las evaluaciones periódicas

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Capítulo 9 373

Customizing para la gestión de stocks

Many of the Customizing settings for Inventory Management and Physical Inventory have already been discussed in the previous units, since these settings are necessary for using the relevant functions. In this unit, other important Customizing settings will be introduced. The movement types will be discussed in a separate lesson.

Resumen del capítulo En este curso ya se han tratado numerosas parametrizaciones de Customizing para la gestión de stocks e inventario. Esta unidad ampliará sus conocimientos sobre las opciones de parametrización en el sistema SAP para gestión de stocks con explicaciones de las parametrizaciones de Customizing más importantes que quedan por cubrir.


Explicar las parametrizaciones de asignación de números para documentos contables Describir las parametrizaciones de asignación de números para documentos de material y documentos para inventario Describir las parametrizaciones de asignación de números para reservas Enumerar las funciones de control de la clase de movimiento Definir una clase de movimiento nueva Explicar el modo en que se utilizan los parámetros de centro Identificar las parametrizaciones del Customizing de la transacción MIGO

Contenido del capítulo Lección: Parametrizaciones para documentos en la Gestión de stocks 447 Demostración: Number Assignment for Accounting Documents ....449

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Capítulo 9: Customizing para la gestión de stocks

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Demostración: Number Assignment for Material and Inventory Documents ..................................................................452 Lección: Clases de movimiento...............................................456 Demostración: Creating a New Movement Type .......................460 Ejercicio 24: Clases de movimiento......................................461 Lección: Otras parametrizaciones del Customizing ........................465 Demostración: Plant Parameters.........................................467 Demostración: ..............................................................470 Ejercicio 25: Parametrizaciones del Customizing para las transacciones Enjoy de la gestión de stocks ...........................473

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Lección: 374

Lección: Parametrizaciones para documentos en la Gestión de stocks

Parametrizaciones para documentos en la Gestión de stocks Duración de la lección: 30 Minutos

Resumen de la lección Esta lección es una introducción a las parametrizaciones del Customizing para los documentos de material e inventario, reservas y documentos contables.


Explicar las parametrizaciones de asignación de números para documentos contables Describir las parametrizaciones de asignación de números para documentos de material y documentos para inventario Describir las parametrizaciones de asignación de números para reservas

To start this lesson, the instructor can display different documents to reference the various numbers in the documents: Material documents of goods receipts with and without reference, incl. accounting documents Material documents of goods issues, incl. accounting documents Physical inventory documents Reservations

Ejemplo empresarial Desea un resumen de las operaciones en la Gestión de stocks y la asignación de números de documento en la Gestión de stocks e inventario.

Asignación de números En la Gestión de stocks se crean diferentes documentos: documentos de material y documentos para inventario, documentos contables y reservas. Estos documentos se pueden identificar por sus números de documento y, en ocasiones, por el año del documento para inventario. La asignación de números se realiza por separado para los diferentes documentos.

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Asignación de números para documentos contables Con el objeto de permitir una asignación de números de documento diferenciada para distinguir la operación contable, los sistemas SAP incluyen diferentes clases de documento para documentos contables. A cada clase de documento se le asigna un rango de números. En una sociedad se deben determinar intervalos de números para cada rango de números y cada ejercicio. La operación en la Gestión de stocks determina la clase de documento que se utiliza.

Gráfico 96: Asignación de números para documentos contables

En la versión estándar de SAP, las siguientes clases de documento están predefinidas para la Gestión de stocks: • • • • • •

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WA para salidas de mercancías, traspasos, otras entradas de mercancías WE para entradas de mercancías con referencia a pedidos WI para diferencias de inventario WL para salidas de mercancías para entregas (Comercial (SD)) WN para contabilizaciones de importes netos de entradas de mercancías PR para documentos de revaloración


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Demostración: Number Assignment for Accounting Documents Objetivo Show the settings and dependencies of the number assignment for accounting documents.

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Call the settings for accounting documents for Inventory Management and Physical Inventory transactions. Choose in Customizing for Inventory Management and Physical Inventory Number Assignment → Define Number Assignment for Accounting Documents. 2.

Display the assigned number range intervals for document types WA, WE, and WI. Choose the button Financial Accounting Document Types. Select the document types WA, WE, WI and choose Goto → Detail. Goto → Next Entry will take you to the next document type. Refer to the entry in the Number range field.

3.

Document type

Number range

WA

49

WE

50

WI

49

Display the number ranges 49 and 50 for financial accounting in company code 1000. Return to the “initial screen” of the document types and choose the Financial Accounting Number Ranges button. Enter company code 1000 and choose the button (Display) Intervals.

4.

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In the goods receipts and goods issues examples, show the assignment of the document type to transactions MIGO_GI and MIGO_GR.


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Return to the “initial screen” of the document types and choose the Goods Issue Document Type button. For transaction MIGO_GI, the WA document type has been entered. Repeat this step with the Goods Receipt Document Type button and transaction MIGO_GR

Asignación de números para documentos de material y documentos para inventario La asignación de números de los documentos de material y de los documentos para inventario depende de la clase de operación y se asigna a cada operación en la Gestión de stocks. Las clases de operación se dividen en grupos de rangos de números. Para cada grupo se debe definir un intervalo de rango de números. Las clases de operación no se pueden modificar. Sin embargo, es posible modificar los intervalos de rangos de números o asignar clases de operación a grupos nuevos.

Gráfico 97: Asignación de números para documentos de material y documentos para inventario

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Éste es un segmento de la versión estándar de SAP que muestra las clases de documento con sus intervalos de rangos de números y las clases de operación en la Gestión de stocks: •

Documentos para inventario (intervalo de rango de números de 0100000000 a 0199999999): El grupo incluye las clases de operación siguientes: IB para documentos para inventario ID para documentos para inventario para recuentos y diferencias sin referencia IN para documentos para inventario para recuentos IZ para documentos para inventario para recuentos sin referencia

•

WV para documentos para inventario para contabilización de diferencias (Gestión de almacenes) Documentos de material para movimientos de mercancías y diferencias de inventario (intervalo de rangos de números de 4900000000 a 4999999999) El grupo incluye las clases de operación siguientes: WA para salidas de mercancías, traspasos, otras entradas de mercancías WI para documentos de material para contabilizaciones de diferencias de inventario WL para salidas de mercancías para documentos de entrega (SD)

•

WR para movimientos de mercancías para notificaciones (Planificación de la producción [PP]) Documentos de material para entradas de mercancías (intervalo de rangos de números de 5000000000 a 5999999999) El grupo contiene las clases de operación siguientes: WE para entradas de mercancías para pedidos WE para entradas de mercancías para órdenes de fabricación

•

WO para pedido de subcontratación de liquidación posterior Números de inventario por muestreo (intervalo de rango de números de 0200000000 a 0299999999) El grupo contiene la clase de operación SI.

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Gráfico 98: Asignación de números para documento de material y documento para inventario (ejemplo)

Demostración: Number Assignment for Material and Inventory Documents Objetivo Show the settings and dependencies of the number assignment for material and physical inventory documents.

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Call the settings for the number assignment for material and inventory documents. Choose in Customizing for Inventory Management and Physical Inventory Number Assignment → Define Number Assignment for Material and Physical Inventory Documents. 2.

First display the intervals. Choose the (Display) Intervals button.

3.

Then show the overview for the number range objects. Return to the “initial screen” and choose Number Range Object → Overview. You will then see a list for the defined group with the assigned transactions and number range intervals.

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4.

Show how the number range intervals are maintained for a group. Return to the “initial screen”. Choose Group → Maintain. Select one of the groups and choose Interval → Maintain. Position the cursor on the last interval and choose Edit → Insert year. Enter another interval for the year 2011 with the numbers 4900000000 to 4999999999.

5.

Create a new group SCM510 to clarify that the reference to the number range interval is also created. Return to the “Maintain Number Range Groups” screen and choose Group → Insert. In the Insert Group dialog box, enter the following values: Text

SCM510

Year

2003

Number from

39000000

Number to

39999999

Confirm your entries with Enter. 6.

Assign transaction WA to group SCM510. Position the cursor on transaction WA. Then choose Edit → Select element. Select group SCM510 and choose Edit → Assign element to group. Save the changes.

7.

Enter another goods receipt for any material to show that the material document number now starts with 39 and only has 8 digits.

Asignación de números para reservas Para la asignación de números para reservas sólo podrá introducir un intervalo. Esta asignación de números es válida para todas las reservas y centros en su mandante. Consejo: Para las reservas sólo es posible una asignación de números interna.

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Discusión con moderador

Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar las parametrizaciones de asignación de números para documentos contables • Describir las parametrizaciones de asignación de números para documentos de material y documentos para inventario • Describir las parametrizaciones de asignación de números para reservas

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Lección: 380

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Clases de movimiento Duración de la lección: 45 Minutos

Resumen de la lección Al introducir movimientos de mercancías en los sistemas SAP, se utilizan clases de movimiento para especificar la clase de movimiento de mercancías. Esta lección trata más detalladamente las parametrizaciones del Customizing para los movimientos de mercancías.


Enumerar las funciones de control de la clase de movimiento Definir una clase de movimiento nueva

As more and more goods movements have been entered and their various effects considered in the previous lessons of this course, this lesson should now cover some control data. Some of the lessons also mentioned the Customizing settings that have to be made depending on the movement type, such as automatic purchase order generation during goods receipt. The participants now need a central view of the most important settings and control functions of the movement type.

Ejemplo empresarial Desea que en su empresa se puedan crear pedidos automáticamente durante la entrada de mercancías para usuarios seleccionados y que se simplifique la selección de los documentos de material correspondientes. Por lo tanto, desea crear una copia de la clase de movimiento 101 y permitir la creación automática de pedidos para esta clase de movimiento.

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Lección: Clases de movimiento

Para diferenciar cada uno de los movimientos de mercancías se deberá introducir una clase de movimiento al introducir un movimiento. La clase de movimiento es una clave de tres dígitos que identifica un movimiento de mercancías. La clase de movimiento desempeña funciones importantes de control en la Gestión de stocks. Así, por ejemplo, desempeña un papel central en las operaciones siguientes: • • •

Actualización de los campos de cantidad Actualización de las cuentas de existencias y de consumo Determinación del formato de imagen de la entrada de documentos

Para crear una clase de movimiento nueva o efectuar modificaciones en una clase de movimiento existente, seleccione en el Customizing Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Clases de movimiento → Copiar, modificar clases de movimiento.

Funciones de control de la clase de movimiento Es posible realizar un gran número de parametrizaciones de la clase de movimiento en otros puntos del Customizing de la Gestión de stocks. Las clases de movimiento también tienen el indicador de control. Dicho indicador afecta, por ejemplo, a las parametrizaciones siguientes: • • • • • •

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Verificación de la comprobación de disponibilidad Creación automática de datos de almacén en el registro maestro de materiales Creación automática de pedido al producirse la entrada de mercancías Determinación de stocks Verificación de disponibilidad dinámica Selección de campos


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Gráfico 99: Customizing de la clase de movimiento (1)

Las diversas parametrizaciones para las clases de movimiento están divididas en diferentes vistas (por ejemplo, selección de campos, control de actualización). Cada vista contiene el indicador de control correspondiente. Dado que algunos indicadores de control no dependen únicamente de la clase de movimiento, sino también de otros parámetros (tales como indicadores del Debe/Haber, indicador de stock especial, indicador para la actualización de cantidad y de valor), algunas vistas tendrán varias entradas para una única clase de movimiento. Estas entradas son necesarias para cubrir cualquier configuración de datos posible en el sistema.

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Gráfico 100: Customizing de la clase de movimiento (2)

In Customizing under Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Movement Types → Copy, Change Movement Types, the instructor should call the settings for movement types, display individual data for movement types 101 and 201, and explain some of the control functions, both known and new. For example • • •

•

Detail data (create storage location data automatically, consumption posting, ...) Allowed transactions Update control (for these settings there are several entries for one movement type (without/with special stock indic ator, with/without quantity or value update) Reversal/follow-on movement types

Creación de una clase de movimiento nueva Para crear una clase de movimiento nueva, copie otra existente y luego modifique los parámetros de control para la nueva clase de movimiento. La clave de la clase de movimiento nueva debe empezar por 9, X, Y o Z. Al copiar, asegúrese de que también copia todas las entradas dependientes de la clase de movimiento de referencia. Finalmente, verifique y modifique los datos relevantes.

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Copie la clase de movimiento de anulación y la clase de movimiento de referencia y asígnelas a la clase de movimiento nueva.

Demostración: Creating a New Movement Type Objetivo

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: 1. Give a demonstration according to the specifications in the exercise (group 00).

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Ejercicio 24: Clases de movimiento Duración del ejercicio: 30 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Copiar una clase de movimiento

Ejemplo empresarial Desea copiar la clase de movimiento 201 y fijar el destinatario de mercancías como un campo obligatorio.




Tarea: Copie la clase de movimiento 201. Convierta Destinatario de mercancías en un campo obligatorio. 1.

Cree la clase de movimiento Z##. Para ello copie la clase de movimiento 201 con todas las entradas inferiores.

2.

Efectúe el test de la clase de movimiento. Introduzca una salida de mercancías de 10 unidades T-M510C## del centro 1200, almacén 0001, para el centro de coste T-L## y el destinatario de mercancías SCM510–##. Verifique si el campo Destinatario de mercancías es un campo obligatorio.

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Solución 24: Clases de movimiento Tarea: Copie la clase de movimiento 201. Convierta Destinatario de mercancías en un campo obligatorio. 1.

2.

Cree la clase de movimiento Z##. Para ello copie la clase de movimiento 201 con todas las entradas inferiores. a)


b)

Seleccione

c)

En la Guía de implementación, seleccione Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Clases de movimiento → Copiar, modificar clases de movimiento.

d)

Marque Clase de movimiento y

e)

Marque la clase de movimiento 201 hasta zzz y seleccione texto quick infoContinuar (Intro).

f)

Marque la entrada 201 y seleccione como...

g)

Introduzca la clase de movimiento Z## y confirme la entrada con Intro.

h)

Seleccione Copiar todo.

i)

Seleccione Intro hasta que se hayan copiado todas las entradas.

j)

Debe grabar la clase de movimiento para poder modificar la nueva clase de movimiento Z01. Una vez copiada la clase de movimiento, Grabar. seleccione

k)

Marque la clase de movimiento recién creada y abra la carpeta Selección de campos (Enjoy).

l)

Fije el indicador Campo obligatorio para el campo Entrada de mercancías (nombre de campo WEMPF).

m)

Seleccione


el texto quick info Continuar (Intro). el

el texto quick info Copiar

Grabar.

Efectúe el test de la clase de movimiento. Introduzca una salida de mercancías de 10 unidades T-M510C## del centro 1200, almacén 0001, para el centro de coste T-L## y el destinatario de mercancías SCM510–##.


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Verifique si el campo Destinatario de mercancías es un campo obligatorio. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

b)


c)

Seleccione la clase de movimiento Z## y confirme la entrada con Intro.

d)

Registre los datos siguientes: Etiqueta de material: Material T-M510C## Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 10 Etiqueta de ubicación: Centro 1200, Almacén 0001 Etiqueta de imputación: Centro de coste T-L##

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e)


f)


g)

En la etiqueta Ubicación, registre la Entrada de mercancías SCM510##.

h)

Seleccione



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Resumen de la lección Ahora podrá: • Enumerar las funciones de control de la clase de movimiento • Definir una clase de movimiento nueva

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Lección: 387

Lección: Otras parametrizaciones del Customizing

Otras parametrizaciones del Customizing Duración de la lección: 60 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se presentan una serie de temas seleccionados del Customizing de la gestión de stocks. Entre ellos se incluyen los parámetros de centro y las opciones de configuración especiales de la transacción MIGO.


Explicar el modo en que se utilizan los parámetros de centro Identificar las parametrizaciones del Customizing de la transacción MIGO

This lesson only introduces selected Customizing settings. Atención: Because this lesson was created in connection with the remaining lessons of course SCM510, the settings that have already been discussed in previous lessons have been deliberately left out to avoid repetition. This factor must be taken into account if the lesson is to be used independently of the other lessons in SCM510. In this lesson, the instructor will summarize the most important Customizing settings of Inventory Management and Physical Inventory. It is useful to open the Inventory Management and Physical Inventory section in Customizing and discuss the individual objects step by step. It is probably best if the instructor calls the reference IMG at the start of the lesson and then opens the Inventory Management and Physical Inventory area. Start with the first entry and discuss the individual points. If the settings are already known, the instructor does not need to explain them any further. A brief recap should suffice. The most important settings that have not yet been covered are described in this unit.

Ejemplo empresarial En el proyecto de implementación necesita un resumen de las parametrizaciones especiales destinadas a la transacción MIGO en el Customizing.

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Parámetros de centro Los parámetros de centro permiten realizar parametrizaciones generales de centro para la gestión de stocks e inventario. Todos los ajustes, que se pueden realizar de forma centralizada para todos los centros, se encuentran también en los distintos pasos de la Guía de implementación (IMG) de la gestión de stocks.

Gráfico 101: Parámetros de centro

En la imagen 101 se muestra un resumen de los datos de control específicos del centro de la gestión de stocks e inventario. Estos parámetros se agrupan para cada centro de la forma siguiente: • • • •

En función de las parametrizaciones de movimientos de mercancías En función de las parametrizaciones del inventario En función de las parametrizaciones de reservas En función de las parametrizaciones de stocks negativos Atención: En este caso no es posible la activación de stocks negativos.

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Las parametrizaciones reales deberá realizarlas en las actividades IMG correspondientes, ya que no es posible actualizar entradas dependientes en los parámetros de centro. Consejo: Si crea un centro nuevo con la función de copia, los parámetros de centro también se copiarán del centro de referencia.

Demostración: Plant Parameters Objetivo Presentation of the plant parameters

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Call the plant parameters for plant 1000. In Customizing for Inventory Management and Physical Inventory, choose the Plant Parameter node. Select plant 1000 and choose Goto → Detail. 2.

Discuss some of the parameters already known, such as create storage location data automatically, shelf life expiration date check.

3.

Specify the fact that in the negative stocks section, only the special stocks that are possible for the negative stocks can be selected. You must allow the negative stock for the plant under Goods Issue/Transfer Postings → Allow Negative Stocks.

The Field Selection for Goods Movements Initial/Header Screens activity in Customizing for Inventory Management contains settings for the initial screens and header screens in the old transactions for goods movementsMB01, MB1A, MB1B, MB1C and are therefore not dealt with in this course.

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Parametrizaciones para transacciones Enjoy Las parametrizaciones para las transacciones Enjoy se dividen en tres secciones. En la primera sección, se parametriza la selección de campos de cabecera en la transacción MIGO. La segunda sección está destinada a parametrizar la selección de campos en función de la clase de movimiento. En la última sección se pueden modificar las transacciones y documentos de referencia autorizados.

Selección de campos para MIGO En este paso podrá ocultar campos o botones específicos que no necesite. Para verificar si se realizará una entrada en los campos, puede definirlos como entrada obligatoria, por ejemplo, la nota de entrega y la carta de porte.

Gráfico 102: Selección de campos para la transacción MIGO

Consejo: Por defecto, todos los campos que se pueden parametrizar se definen como entrada opcional, a excepción del campo Vale de acompañamiento de mercancías, que está oculto de forma predeterminada y sólo es necesario en algunos países, por ejemplo, en Italia. Atención: El campo de característica entrada obligatoria se evalúa únicamente para campos con el nombre GOHEAD... (campos de cabecera) y GOITEM... (campos de posición). La característica Luz se soporta como control de campo, en función de un valor de modificación.

Selección de campos por clase de movimiento En este paso, al igual que en la actividad IMG Copiar, modificar clases de movimiento, se pueden realizar las parametrizaciones para la selección de campos específica de clase de movimiento. Podrá determinar para cada campo si es necesaria una entrada opcional u obligatoria.

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La tabla contiene todos los campos visibles en la interfase de la pantalla. Seleccione si la entrada es opcional u obligatoria para dichos campos. Para ocultar un campo, borre la entrada obligatoria de la tabla. Las entradas no presentan ninguna diferencia entre los distintos indicadores de stock especial. Los campos de stock especial siempre se visualizan de forma automática.

Gráfico 103: Selección de campos por clase de movimiento

Para visualizar un campo oculto, seleccione Entrada nueva. A continuación, indique la clase de movimiento y marque el campo que desee insertar en la lista de opciones de entrada. Consejo: No es posible modificar todos los campos para todas las clases de movimiento.

Parametrizaciones para transacciones y documentos de referencia En el caso de las transacciones Enjoy, puede especificar el número de transacciones (por ejemplo, entrada de mercancías, salida de mercancías, traspaso) y documentos de referencia (documento de material, pedido, orden) que se podrán seleccionar para cada transacción.

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Gráfico 104: Parametrizaciones para transacciones y documentos de referencia

También puede especificar la clase de movimiento que el sistema deberá proponer para cada documento de referencia. Si únicamente necesita determinadas operaciones, puede utilizar las siguientes transacciones: • • • • • •

MIGO: Entrada de todos los movimientos de mercancías MIGO_GR: Entrada de todas las entradas de mercancías de aprovisionamiento externo MIGO_GO: Entrada de todas las entradas de mercancías de órdenes de fabricación MIGO_GI: Entrada de todas las salidas de mercancías y otras entradas de mercancías MIGO_GS: Corrección posterior del material suministrado (subcontratación) MIGO_TR: Entrada de todos los traspasos

Demostración: Objetivo Change to the field control for transaction MIGO and check of this change.

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own user ID or SCM510-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None

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1.

Call field selection for the header data and determine that the delivery note is a “required entry”. In Customizing for Inventory Management and Physical Inventory, choose the Field Selection for Goods Movements Initial/Header Screens node. For the delivery note, select the Required button and save the change.

2.

Create a purchase order. Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant Known. Use the following data for the purchase order: Field

Value

Header data Vendor

T-K510Z01


1000

Purchasing group

020

Company code

1000

Item data Material

T-M510Z01

Quantity

100

Price

2 Euro per piece (each)

Plant

1000

Storage location

0001

Save your entries and note the purchase order number. 3.

Enter a goods receipt for purchase order to test whether a delivery note number now has to entered. If you try to save without a delivery note entry, you will receive an error message. If you enter a number, for example, LS-XYZ, you can post the goods receipt.

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Ejercicio 25: Parametrizaciones del Customizing para las transacciones Enjoy de la gestión de stocks Duración del ejercicio: Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Identificar las parametrizaciones del Customizing de la transacción MIGO

Ejemplo empresarial Desea modificar la selección de los documentos de referencia para determinadas transacciones de su empresa. Por consiguiente, desea obtener información sobre las parametrizaciones del Customizing relevantes que estén disponibles.

Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Ask the instructor Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None

Tarea: Verifique las parametrizaciones del Customizing y los documentos de referencia para las transacciones MIGO_GR y MIGO_GI. Determine si se permite otra entrada de mercancías para alguna de estas transacciones.

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1.

Inicie la actividad IMG Parametrizaciones para transacciones y documentos de referencia.

2.

Verifique si se ha seleccionado Entrada de mercancías – Otros para alguna de las transacciones; MIGO_GR o MIGO_GI, para la combinación de transacción y documento de referencia.


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Solución 25: Parametrizaciones del Customizing para las transacciones Enjoy de la gestión de stocks Tarea: Verifique las parametrizaciones del Customizing y los documentos de referencia para las transacciones MIGO_GR y MIGO_GI. Determine si se permite otra entrada de mercancías para alguna de estas transacciones. 1.

2.

Inicie la actividad IMG Parametrizaciones para transacciones y documentos de referencia. a)


b)

Seleccione

c)

En la Guía de implementación, seleccione Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Parametrizaciones para transacciones Enjoy → Parametrizaciones para movimientos de mercancías (MIGO) → Parametrizaciones p.operaciones y documentos de referencia.


Verifique si se ha seleccionado Entrada de mercancías – Otros para alguna de las transacciones; MIGO_GR o MIGO_GI, para la combinación de transacción y documento de referencia. a)

Marque la transacción MIGO_GR.

b)

Haga doble clic en la carpeta Actividad.

c)

Marque la actividad Entrada de mercancías.

d)

En la estructura de diálogo, haga doble clic en Documento de referencia. En la tabla podrá ver si se ha activado Otros o no.

e)

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Repita los pasos de "a" a "d" para la transacción MIGO_GI.


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Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar el modo en que se utilizan los parámetros de centro • Identificar las parametrizaciones del Customizing de la transacción MIGO

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Explicar las parametrizaciones de asignación de números para documentos contables • Describir las parametrizaciones de asignación de números para documentos de material y documentos para inventario • Describir las parametrizaciones de asignación de números para reservas • Enumerar las funciones de control de la clase de movimiento • Definir una clase de movimiento nueva • Explicar el modo en que se utilizan los parámetros de centro • Identificar las parametrizaciones del Customizing de la transacción MIGO

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Nombre al menos cuatro funciones de la Gestión de stocks que estén controladas por la clase de movimiento.

1.

2.

3.

4.

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Respuestas 1.

Nombre al menos cuatro funciones de la Gestión de stocks que estén controladas por la clase de movimiento. 1.

2.

3.

4.

Las funciones en las que el control depende de la clase de movimiento incluyen la determinación de stocks, el control de la fecha preferente de consumo, la creación automática de pedidos durante la entrada de mercancías y la creación automática de datos de almacén en los datos maestros de material. Otras funciones incluyen la determinación de cuentas y la selección de campos para operaciones.

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Capítulo 10 399

Parametrizaciones del Customizing para las compras

Relevant topics from the Purchasing Customizing settings are covered in this unit. Experience has shown that many participants have difficulties with the settings and exercises in Customizing. This means that during your system demonstration, you should show all the parts of the exercises for this unit in the system. This is the only way to ensure that participants are able to work through all the exercises in this unit. A comprehensive system demonstration is recommended for the user parameters EVO and EFB. Point out to the participants that the settings for the EFB parameter have nothing to do with authorization profiles in user management. Consejo: Specific lessons come from the standard courses SCM520 and SCM550. You should therefore note the following: • •

Use the purchasing groups T## oder Z## instead of the purchasing group L##. You can restrict your selection to a new document type for purchase orders in the lesson “Document Types”.

Resumen del capítulo Esta unidad se ocupa de determinados temas de Customizing que resultan de interés para quienes se dedican al aprovisionamiento. Se contemplan las parametrizaciones para los tipos de documentos y la selección de campos. Las opciones de control dependientes de usuario utilizando parametrizaciones y parámetros de compras para el indicador Actualizar info en las transacciones de pedidos Enjoy se presentan como un aspecto adicional de las parametrizaciones del Customizing correspondiente al aprovisionamiento.

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Capítulo 10: Parametrizaciones del Customizing para las compras

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Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • •

• •

Crear nuevas clases de documento para transacciones de compras Describir los factores que influyen en el formato de imagen de los documentos de compras y ajustar la selección de campos para transacciones de compras Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info

Contenido del capítulo Lección: Clases de documento en compras ................................481 Demostración: Document Types in Purchasing ........................493 Ejercicio 26: Clases de documento de compras y asignación de número .......................................................................495 Lección: Selección de campos y tipos de imputación ..................... 511 Demostración: On Field Selection for Purchasing Documents and the Account Assignment Categories .........................................518 Ejercicio 27: Selección de campos y tipos de imputación ............519 Lección: Aspectos especiales de Customizing .............................533

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Lección: 400

Lección: Clases de documento en compras

Clases de documento en compras Duración de la lección: 100 Minutos

Resumen de la lección La expedición estándar del sistema SAP incluye clases de documento para todas las transacciones estándar. Sin embargo, es posible que desee crear sus propias clases de documento, por ejemplo, para establecer el origen de un documento. Si un pedido se crea desde un programa como el SAP Enterprise Buyer, digamos que usted quiere utilizar una clase de documento diferente. Para ello, es lógico crear nuevas clases de documento.


Crear nuevas clases de documento para transacciones de compras

When creating the new document types, the instructor should explain the topic “linkage with requisition” very slowly and step by step, since many participants have problems understanding this aspect.

Ejemplo empresarial Se le ha pedido que cree una nueva clase de documento para la que sólo se permitan las posiciones de subcontratación.

Asignación de números para documentos de compras La asignación de números para documentos de compras se lleva a cabo en dos pasos: •

En primer lugar, se crean los rangos de números. Para un rango de números, debe especificar el intervalo para la asignación de números (definido por los límites superior e inferior) e indicar si los números se deben asignar de forma interna o externa. Los intervalos individuales que defina para una actividad de Customizing no se deben solapar. Los números pueden tener una longitud máxima de 10 caracteres.

•

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En el segundo paso, se asignan los rangos de números a los tipos y clases de documento individuales.


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Gráfico 105: Asignación de números en transacciones de compras

Se puede asignar un rango de números para una asignación de números interna y otra asignación de números externa a cada clase de documento. Existen rangos de números independientes para las solicitudes de pedidos y los documentos de compras externos. Consejo: En lo referente a la asignación de números, observe que las peticiones de oferta, los pedidos, los contratos y los planes de entregas se almacenan en la misma base de datos (base de datos lógica MEPOLDB). Si sólo desea permitir la asignación de números interna para una determinada clase de documentos, no se debe introducir ningún intervalo de rango de números externo para esta clase de documentos. Para las clases de contrato distribuidas entre sistemas descentralizados (locales) (ALE), debe especificar un rango de números para la asignación de números interna. Los números de órdenes de entrega para pedido abierto de los sistemas locales no son unívocos en el sistema central; por lo que es preciso asignar nuevas claves a dichas órdenes. En el sistema SAP estándar, los números de documentos de compras no se graban en la memoria intermedia.

Clases de documento en compras Las clases de documento en compras tienen una función de control. Esto le permite crear sus propias clases de documento para las clases de aprovisionamiento especiales consignación y subcontratación, por ejemplo, para definir el control de selección de campos a nivel de cabecera de manera diferente que para las

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transacciones de aprovisionamiento que para el resto. También puede utilizar la clase de documento para influir el layout de la salida de documentos (por ejemplo, la impresión del pedido).

Gráfico 106: Clases de documento para transacciones de compras

Se definen clases de documento individuales para cada tipo de documento de compras (pedido, solicitud de pedido, contrato, etc.). También debe definir los tipos de posición permitidos para cada clase de documento. Si desea crear una clase de documento de compras con referencia a una solicitud de pedido, también debe permitir el traslado de las posiciones de la solicitud de pedido con los diferentes tipos de posición para la clase de documento correspondiente a la solicitud de pedido. Como mínimo, se debe asignar un rango de números a cada clase de documento. Puede crear nuevas clases de documento. Se pueden asignar autorizaciones de usuario para las clases de documento individuales pertenecientes a un tipo de documento (objetos M_ANFR_BSA, M_BANF_BSA, etc.).

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Con el indicador control de la clase de documento, puede definir indicadores especiales en función del tipo de documento en Customizing. Esto se explica con mayor detalle más adelante. Consejo: Si también desea utilizar funciones de interlocutor para documentos de una nueva clase de documento, debe asignar un esquema para interlocutor a esta clase de documento. ( IMG de referencia de SAP → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en documentos de compras → Asignar esquemas para interlocutor a clases de documento ). Esta asignación no se copia con los otros datos al copiar una clase de documento. Si desea definir una nueva clase de documento, realice estos tres pasos: •

Clases de documento Aquí se definen las parametrizaciones generales para cada clase de documento, por ejemplo, para la asignación de números y la selección de campos.

•

Tipos de posición permitidos Aquí se asignan los tipos de posición permitidos en función de la clase de documento.

•

Enlace de solicitudes a clases de documento Aquí se definen, en función de las clases de documento y los tipos de posición de la solicitud de pedido y el documento de compras, las posiciones de la solicitud de pedido que se pueden convertir en determinadas posiciones de documento de compras.

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Gráfico 107: Definición de clases de documento: resumen

Clase de documento A nivel de clase de documento, se pueden definir los siguientes parámetros generales: •

Intervalo de números de posición El intervalo de números de posición determina el valor de los pasos entre los números de posición de propuesta.

•

Selección de campos Aquí se registra una clave de selección de campos que controla el formato de imagen y, en consecuencia, los atributos de los campos (selección de campos) de una clase de documento.

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra la estructura de diálogo para la definición de clases de documento tomando el pedido como ejemplo.

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Gráfico 108: Definición de clases de documento

A nivel de clase de documento hay más indicadores de control diferentes en función del tipo de documento.

Solicitud de pedido Puede definir las siguientes funciones especiales para las solicitudes de pedidos: •

Control En la columna Control, puede asignar el indicador R a una clase de documento para las solicitudes de pedidos. Al hacerlo, se especifica que es necesario un contrato marco como documento subsiguiente para esta solicitud de pedido en lugar de un pedido estándar.

•

Liberación general Puede utilizar el indicador Liberación general para especificar que las solicitudes de pedidos de esta clase de documento no se pueden liberar posición a posición, sino que únicamente se pueden liberar íntegramente durante un procedimiento de liberación.

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Petición de oferta Puede definir las siguientes funciones especiales para las peticiones de oferta: •

Contraoferta Puede definir una clase de documento de petición de oferta para servicios externos como una clase de documento de contraoferta. En este caso, el precio ya viene especificado en la petición de oferta. A continuación, usted espera que el proveedor calcule un aumento o una reducción de sus precios, es decir, que indique si puede mejorar o no sus cálculos de precios.

•

Condiciones temporales Puede fijar el indicador Condiciones temporales para las clases de documento de petición de oferta. Esto determina si se puede actualizar un período de validez para las condiciones de la contraoferta y si se pueden realizar escalas.

Pedido Puede definir las siguientes funciones especiales para los pedidos: •

Control En la columna Control, puede asignar el indicador T a una clase de documento para los pedidos. Al hacerlo, se designa esta clase de documento como un pedido de traslado.

•

Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta Para las clases de documento de pedido de traslado, también puede fijar el indicador Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta. Esto también le permite trabajar con registros maestros de proveedores al procesar pedidos de traslado si dichos registros han sido creados para los centros suministradores en cuestión.

Se necesitan más parametrizaciones para las clases de documento de pedido de traslado.

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Plan de entregas Puede definir las siguientes funciones especiales para los planes de entregas: •

Control En la columna Control, puede asignar el indicador T a una clase de documento para los planes de entregas. Al hacerlo, se designa esta clase de documento como un plan de entregas para traslados.

•

Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta Para las clases de documento de plan de entregas para traslado, también puede fijar el indicador Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta. Esto también le permite trabajar con registros maestros de proveedores al procesar planes de entregas para traslados si dichos registros han sido creados para los centros suministradores en cuestión.

•

Condiciones temporales Puede fijar el indicador Condiciones temporales para las clases de documento de plan de entregas. Esto determina si se puede actualizar un período de validez para las condiciones y si se pueden realizar escalas.

•

Documentación de orden de entrega Puede fijar el indicador Documentación de orden de entrega para las clases de documento de plan de entregas. En consecuencia, las órdenes de entrega en base a plan de entregas se almacenan en un archivo independiente y se pueden visualizar en todo momento.

Contrato Puede definir las siguientes funciones especiales para los contratos: •

Únicamente bloqueo shared Si fija este indicador, al crear una orden de entrega en relación a un contrato de esta clase de documento, se establece un bloqueo shared en lugar de un bloqueo exclusivo. Esto permite que varios usuarios puedan emitir órdenes de entrega en relación al contrato de forma simultánea (una ventaja), sin embargo, debido a ello, es posible que se sobrepase la cantidad prevista (una desventaja).

•

Contrato distribuido por ALE Si fija este indicador, los cambios se marcan con punteros cuando los pedidos abiertos se transmiten mediante Application Link Enabling (ALE). Así podrá evaluar los cambios mediante la función de administración de ALE.

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Los tipos de posición permitidos Todos los tipos de posición que desee utilizar para los documentos de una clase de documento se deben asignar a esta clase. Si después crea un documento, sólo se ofrecerán los tipos de posiciones especificados aquí en la ayuda F4.

Gráfico 109: Asignar tipos de posición

Los tipos de posición compatibles dependen del tipo de documento. Algunos tipos de posición se definen únicamente para pedidos abiertos, es el caso de M (material desconocido) y W (grupo de artículos).

Enlace de solicitudes a documentos de compras externos Si se deben crear documentos de compras externos con referencia a una solicitud, debe vincular las clases de documento entre ellas. Para hacerlo, es mejor continuar en una base de tipo de posición. Para cada tipo de posición de una clase de documento de solicitud de pedido, debe especificar los documentos de compras (tipo y clase de documento) y las posiciones (con qué clases de posición) se pueden crear en relación a esta posición de solicitud de pedido.

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Gráfico 110: Enlace de una solicitud de pedido a un documento de compras externo

Ejemplo: • •

Puede crear una clase de documento NX para pedidos. Los tipos de posición estándar y subcontratación se permiten en esta clase de documento. También desea crear documentos de esta clase de documento en relación a solicitudes de pedido de la clase de documento NB. En el proceso, será irrelevante el hecho de que las posiciones de dichas solicitudes se hayan creado con el tipo de posición estándar o subcontratación.

En este caso, es posible que deba actualizar las cuatro entradas de la tabla: 1.

2.

3.

4.

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Las posiciones de solicitud de la clase de documento NB con el tipo de posición estándar se pueden convertir en documentos de compras externos de la clase de documento NX con el tipo de posición estándar. Las posiciones de solicitud de la clase de documento NB con el tipo de posición estándar se pueden convertir en documentos de compras externos de la clase de documento NX con el tipo de posición subcontratación. Las posiciones de solicitud de la clase de documento NB con el tipo de posición subcontratación se pueden convertir en documentos de compras externos de la clase de documento NX con el tipo de posición estándar. Las posiciones de solicitud de la clase de documento NB con el tipo de posición subcontratación se pueden convertir en documentos de compras externos de la clase de documento NX con el tipo de posición subcontratación.


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Este enlace se puede llamar y actualizar a partir de la actividad Clases de documento de solicitud o la actividad Clases de documento de compras (externos). Además, puede fijar el indicador de diálogo para determinados enlaces (para combinaciones que se permitirán únicamente bajo circunstancias excepcionales). En este caso, recibirá un mensaje de alerta al crear el documento de compras. No se pueden crear enlaces entre clases de documento de compras externos (por ejemplo, peticiones de ofertas y pedidos). El siguiente extracto de Customizing del sistema SAP le muestra los enlaces (2) y (4) del resumen anterior entre la clase de documento de solicitud NB y la clase de documento de compras externo NB.

Gráfico 111: Enlace de solicitudes a clases de documento

De las dos columnas Tipo de posición, la de la izquierda de la imagen se refiere a la solicitud de pedido. La columna Tipo de posición de la derecha se refiere al tipo de posición del pedido estándar NB (véase la barra de título).

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Tipos de posición

Gráfico 112: Tipo de posición Control

El tipo de posición determina lo siguiente para las posiciones de los documentos de compras: • • • •

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Si las posiciones son posibles incluso sin número de material Si las posiciones pueden o deben contener una imputación Si una entrada de mercancías se puede o se debe contabilizar para una posición Si una recepción de facturas es posible o necesaria para una posición


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El sistema SAP incluye los siguientes tipos de posición: •

• •

•

• •

Estándar: Utilizada para materiales que se deben adquirir externamente (número de material e imputación posibles, EM posible o necesaria para almacén de materiales, RF posible). Límite: Usted suministra materiales de consumo o servicios con un valor límite (imputación necesaria, EM no posible, RF obligatoria). Consignación: El proveedor le suministra materiales que después usted gestiona en sus instalaciones como parte del stock de artículos en consignación. Hasta que no tome el material del stock para utilización, sigue perteneciendo al proveedor. Por este motivo, no se crea una obligación cuando el material entra en los almacenes de artículos por primera vez, sino únicamente cuando se saca del almacén (número de material necesario, EM no valorada necesaria, imputación y RF no posibles). Subcontratación: El producto final se encarga al proveedor. Los componentes que necesita el proveedor para fabricar el producto final se registran en las posiciones "materiales que se deben suministrar" (número de material e imputación posibles, EM obligatoria, FR posible). Traslado: El material se traslada de un centro a otro (número de material necesario, EM necesaria). Terceros: El material pedido se debe entregar directamente a un tercero (por ejemplo, un cliente). Usted recibe la factura del material del proveedor (imputación y EM obligatorias).

No puede crear ningún tipo de posición nuevo. Tampoco puede eliminar ni modificar tipos de posiciones en Customizing. Sólo se pueden modificar la representación externa (es decir, la clave utilizada en los documentos de compras para los tipos de posiciones correspondientes) y la designación.

Demostración: Document Types in Purchasing Objetivo This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company requirements.


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Training system Training client Own user ID User password


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Parametrizaciones del sistema: No additional 1.

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Show the most important Customizing settings for the individual slides and associated details in the application. In doing so, use the exercises as a guide.


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Ejercicio 26: Clases de documento de compras y asignación de número Duración del ejercicio: 40 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Verificar y ajustar las parametrizaciones de las clases de documento de compras • Definir una nueva clase de documento de compras y realizar las parametrizaciones para la asignación de números de esta clase de documentos

Ejemplo empresarial En su empresa, se ha decidido que se utilizará una clase de documento especial para el aprovisionamiento mediante subcontratación. Esto permitirá una selección de campos diferente y un rango de números independiente para los pedidos de subcontratación. Además, se pueden utilizar diferentes títulos y textos para la salida de mensajes. Usted es el miembro del equipo del proyecto responsable de este punto.

Datos del sistema Sistema: Training system Mandante: Training client ID de usuario: SCM550-## Clave de acceso: User password Parametrizaciones del sistema: IDES

Tarea 1: Asignación de números para documentos de compras 1.

¿De qué claves mostradas depende la asignación de números de los documentos de compras en el sistema estándar? Clave

Sí

No

Organización de compras Grupo de compras Clase de documento Sociedad Continúa en la página siguiente

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2.

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¿Qué rangos de números se han definido para la asignación de números en el caso de pedidos de compras y solicitudes de la clase de documento NB? Interna

Externa

Solicitudes de pedido Pedidos

Tarea 2: Nuevas clases de documento para las solicitudes de pedidos y los pedidos Defina una nueva clase de documento para las solicitudes y otra para los pedidos en función de los datos siguientes. Consejo: Recomendación: copiar sin las entradas dependientes y actualizar manualmente. (Únicamente necesita entradas independientes y, en caso contrario, deberá eliminar un gran número de entradas). 1.

Opcional: Defina un nuevo intervalo de rango de número para las solicitudes de pedido. Seleccione cualquier número libre del intervalo (por ejemplo, 50 + su número de grupo) y defina el rango de números de 10##000 a 10##999. Consejo: Si desea utilizar en nuevo rango de números “inmediatamente”, antes debe salir de la transacción Tratamiento de proyecto y, a continuación, volverlo a llamar.

2.

Cree una nueva clase de documento X## para solicitudes de pedido. Para ello, copie la clase de documento NB. Al realizar la operación de copia, seleccione Copiar sólo entrada si se le pregunta. Llame la nueva clase de documento X##-PReq.

3.

¿Cuáles son los efectos de la decisión de copiar con o sin entradas dependientes? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

4.

Especifique que para las solicitudes de pedidos de la clase de documento X## sólo se puede utilizar la asignación de números interna.


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Utilice el nuevo rango de números (creado en la subtarea 1) o el rango de números con el intervalo de 010000000 a 019999999. ¿A qué rango de números asigna su clase de documento? _____________________________________________________________ 5.

Para su clase de documento X## sólo se permiten las posiciones de subcontratación. Realice las parametrizaciones necesarias.

6.

Realice la parametrización adecuada para garantizar que las posiciones de una clase de documento de solicitud X## y el tipo de posición L se puedan convertir únicamente en posiciones de peticiones de oferta (clase de documento AN) del tipo de posición S.

7.

Cree una nueva clase de documento Y## para pedidos. LLámela Y##-PO.

8.

Realice la parametrización adecuada para garantizar que los números de los pedidos de la clase de documento Y## se asignen únicamente internamente desde 4700000000 hasta 4799999999.

9.

Para su clase de documento Y## sólo se permiten las posiciones de subcontratación. Realice las parametrizaciones necesarias.

10. Realice la parametrización necesaria para garantizar que las posiciones de la clase de pedido Y## (tipo de posición L) se puedan crear en relación a las posiciones de las clases de documento de solicitud de pedido X## (tipo de posición S) y NB (tipos de posiciones Estándar y Subcontratación). ¿Qué tres entradas debe actualizar? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 11.

Opcional: Asigne el esquema para interlocutor para los pedidos estándar a su nueva clase de documento de pedido Y## .

12.

Opcional: Active la gestión de versiones para la organización de compras 1000 para su nueva clase de documento de pedido.

Tarea 3: Realice una prueba en el área de compras para verificar que las parametrizaciones de las clases de documento X## y Y## sean correctas. 1.

Cree una solicitud de pedido con la clase de documento NB y dos posiciones para el grupo de compras L##. Continúa en la página siguiente

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Solicite dos lotes de 100 un. del material R-B1## para el centro 1000, uno como posición estándar y el otro como posición de subcontratación. Número de la primera solicitud de pedido: _____________________________________________________________ 2.

Cree una segunda solicitud con la clase de documento X## para el grupo de compras L##. Solicite 100 un. más de material R-B1## para el centro 1000. ¿Qué tipos de posición se permiten? _____________________________________________________________ Número de la segunda solicitud de pedido: _____________________________________________________________

3.

Compruebe si es posible convertir la segunda solicitud en un pedido con la clase de documento NB (proveedor T-K500C##, organización de compras 1000, grupo de compras L##). Convierta la solicitud en un pedido utilizando el resumen de documentos. Razone el resultado. _____________________________________________________________

4.

Cree un pedido para la clase de documento Y## para el proveedor T-K500C## de la organización de compras 1000, grupo de compras L## y centro 1000. Haga referencia a sus dos solicitudes de pedido. El precio por unidad es de 150 EUR para todas las posiciones. Número de pedido: _______________________________________________

5.

¿Puede ampliar este pedido añadiendo una posición del tipo estándar (tipo de posición “_”)? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Tarea 4: Propiedades de los tipos de posición 1.

Descubra los indicadores que están definidos para el tipo de posición subcontratación.


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Representación interna: Representación externa: 2.

_____________ _____________

¿Qué propiedades están definidas para el tipo de posición subcontratación? Para las posiciones de este tipo, se puede o se debe: a) ¿Utilizar un registro maestro de materiales?

__________

b) ¿Contabilizar las entradas de mercancías?

__________

c) ¿Contabilizar las recepciones de facturas?

__________

d) ¿Realizar imputaciones adicionales?

__________

Razone su respuesta a la pregunta b): _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

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Solución 26: Clases de documento de compras y asignación de número Tarea 1: Asignación de números para documentos de compras 1.

¿De qué claves mostradas depende la asignación de números de los documentos de compras en el sistema estándar? Clave

Sí

No

Organización de compras Grupo de compras Clase de documento Sociedad a) 2.

En el sistema estándar, la asignación de números de un documento de compras depende únicamente de la clase de documento.

¿Qué rangos de números se han definido para la asignación de números en el caso de pedidos de compras y solicitudes de la clase de documento NB? Interna

Externa

Solicitudes de pedido Pedidos a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Parametrizar clases de documento y IMG → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Parametrizar clases de documento Interna

Externa

Solicitudes de pedido

01

02

Pedidos

45

41


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Tarea 2: Nuevas clases de documento para las solicitudes de pedidos y los pedidos Defina una nueva clase de documento para las solicitudes y otra para los pedidos en función de los datos siguientes. Consejo: Recomendación: copiar sin las entradas dependientes y actualizar manualmente. (Únicamente necesita entradas independientes y, en caso contrario, deberá eliminar un gran número de entradas). 1.

Opcional: Defina un nuevo intervalo de rango de número para las solicitudes de pedido. Seleccione cualquier número libre del intervalo (por ejemplo, 50 + su número de grupo) y defina el rango de números de 10##000 a 10##999. Consejo: Si desea utilizar en nuevo rango de números “inmediatamente”, antes debe salir de la transacción Tratamiento de proyecto y, a continuación, volverlo a llamar. a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Especificar rangos de números Seleccione Modificar intervalos . Seleccione Insertar intervalos . Número de intervalo: por ejemplo, 50 + ## (u otro número libre; también se pueden utilizar intervalos alfanuméricos). Registre el límite superior e inferior del intervalo: Desde el número 10##000 Hasta el número 10##999 Seleccione Insertar . Guarde su rango de números.

2.

Cree una nueva clase de documento X## para solicitudes de pedido. Para ello, copie la clase de documento NB. Al realizar la operación de copia, seleccione Copiar sólo entrada si se le pregunta.


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Llame la nueva clase de documento X##-PReq. a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Parametrizar clases de documento Seleccione la clase de documento NB y seleccione Copiar como . Registre la clase de documento X## y el nombre X##-PReq. Seleccione Continuar . Seleccione Copiar sólo entrada .

3.

¿Cuáles son los efectos de la decisión de copiar con o sin entradas dependientes? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ a)

Si copia una clase de documento con todas las entradas dependientes, también se toman todas las asignaciones y los enlaces existentes. La nueva clase de documento se puede utilizar inmediatamente. Sin embargo, en este caso, debe eliminar todas las entradas no deseadas. Si copia una clase de documento sin las entradas dependientes, debe insertar todas las entradas adicionales necesarias de forma manual. La nueva clase de documento no se puede utilizar hasta que haya realizado este paso.

4.

Especifique que para las solicitudes de pedidos de la clase de documento X## sólo se puede utilizar la asignación de números interna. Utilice el nuevo rango de números (creado en la subtarea 1) o el rango de números con el intervalo de 010000000 a 019999999. ¿A qué rango de números asigna su clase de documento? _____________________________________________________________ a)

Sitúe el cursor en el campo Asignación de rango de números interna y seleccione F4. Tome el rango de números 01 o su rango de números de la subtarea 1 y elimine el rango de números externo.


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5.

Para su clase de documento X## sólo se permiten las posiciones de subcontratación. Realice las parametrizaciones necesarias. a)

Seleccione la clase de documento X##. A la izquierda de la estructura de diálogo, seleccione Tipos de posición permitidos. La lista debería estar vacía. Seleccione Entradas nuevas y registre el tipo de posición S. Grabe su entrada.

6.

Realice la parametrización adecuada para garantizar que las posiciones de una clase de documento de solicitud X## y el tipo de posición L se puedan convertir únicamente en posiciones de peticiones de oferta (clase de documento AN) del tipo de posición S. a)

Seleccione la clase de documento X##. Seleccione Enlace solicitud de pedido, clase de documento a la izquierda de la estructura de diálogo. La lista debería estar vacía. Seleccione Entradas nuevas y registre la clase de documento de petición de oferta AN y el tipo de posición S para el documento de compras externo y la solicitud de pedido. Grabe su entrada.

7.

Cree una nueva clase de documento Y## para pedidos. LLámela Y##-PO. a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Parametrizar clases de documento Seleccione la clase de documento NB. Seleccione Copiar como . Registre la clase de documento Y## y el nombre X##-PO. Seleccione Continuar . Seleccione Copiar sólo entrada .

8.

Realice la parametrización adecuada para garantizar que los números de los pedidos de la clase de documento Y## se asignen únicamente internamente desde 4700000000 hasta 4799999999. a)

Sitúe el cursor en el campo Asignación de rango de números interna y seleccione F4. Tome el rango de números 47. Elimine la entrada del campo Rango de números externo.


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9.

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Para su clase de documento Y## sólo se permiten las posiciones de subcontratación. Realice las parametrizaciones necesarias. a)

Seleccione la clase de documento Y##. En la estructura de diálogo, seleccione Tipos de posición permitidos . Seleccione Entradas nuevas y registre el tipo de posición S. Grabe su entrada.

10. Realice la parametrización necesaria para garantizar que las posiciones de la clase de pedido Y## (tipo de posición L) se puedan crear en relación a las posiciones de las clases de documento de solicitud de pedido X## (tipo de posición S) y NB (tipos de posiciones Estándar y Subcontratación). ¿Qué tres entradas debe actualizar? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ a)

Seleccione Back. Seleccione la clase de documento Y##. Seleccione Enlace solicitud de pedido, clase de documento en la estructura de diálogo. Seleccione Entradas nuevas . Primera entrada: registre la clase de documento de solicitud de pedido NB, el tipo de posición estándar (en blanco) para la solicitud de pedido y el tipo de posición S para el documento de compras. Segunda entrada: registre la clase de documento de solicitud de pedido NB y el tipo de posición Subcontratación tanto para la solicitud de pedido como para el documento de compras. Tercera entrada: registre la clase de documento de solicitud de pedido X## y el tipo de posición Subcontratación tanto para la solicitud de pedido como para el documento de compras. Grabe su entrada.

11.

Opcional:


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Asigne el esquema para interlocutor para los pedidos estándar a su nueva clase de documento de pedido Y## . a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Determinación de interlocutor → Parametrización de interlocutor en documentos de compras → Asignar esquemas para interlocutor a clases de documento Registre el esquema para interlocutor 0002 para su nueva clase de documento de pedido Y##. Grabe su entrada.

12.

Opcional: Active la gestión de versiones para la organización de compras 1000 para su nueva clase de documento de pedido. a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Gestión de versiones → Configurar la gestión de versiones para documentos de compras externos Seleccione Entradas nuevas . Añada la siguiente entrada: Tipo de documento F (pedido) Clase de documento Y##. Organización de compras 1000 Seleccione el campo Activa y guarde las entradas.

Tarea 3: Realice una prueba en el área de compras para verificar que las parametrizaciones de las clases de documento X## y Y## sean correctas. 1.

Cree una solicitud de pedido con la clase de documento NB y dos posiciones para el grupo de compras L##. Solicite dos lotes de 100 un. del material R-B1## para el centro 1000, uno como posición estándar y el otro como posición de subcontratación. Número de la primera solicitud de pedido:


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_____________________________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (Código de transacción ME51N) Cree estas posiciones: Posición 1: R-B1##, cantidad 100, centro 1000, grupo de compras L## Posición 2: Tipo de posición S, material R-B1##, cantidad 100, centro 1000, grupo de compras L## Grabe la solicitud de pedido.

2.

Cree una segunda solicitud con la clase de documento X## para el grupo de compras L##. Solicite 100 un. más de material R-B1## para el centro 1000. ¿Qué tipos de posición se permiten? _____________________________________________________________ Número de la segunda solicitud de pedido: _____________________________________________________________ a)

Seleccione la clase de documento X##. Llame la ayuda F4 en el campo de tipo de posición: Sólo se permite el tipo de posición S. Registre la posición: Tipo de posición S, material R-B1##, cantidad 100, centro 1000, grupo de compras L##. Ahora grabe también su segunda solicitud de pedido.

3.

Compruebe si es posible convertir la segunda solicitud en un pedido con la clase de documento NB (proveedor T-K500C##, organización de compras 1000, grupo de compras L##). Convierta la solicitud en un pedido utilizando el resumen de documentos. Razone el resultado.


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_____________________________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (Código de transacción ME21N) Seleccione Resumen de documentos On . Llame la variante de selección Mis solicitudes de pedido . Arrastre la solicitud de pedido de la subtarea 3 a la cesta de la compra y registre el proveedor T-K500C##. Debería recibir un mensaje de error, esto se debe a que no hay ningún enlace entre la clase de documento de pedido NB y la clase de documento de solicitud de pedido X##.

4.

Cree un pedido para la clase de documento Y## para el proveedor T-K500C## de la organización de compras 1000, grupo de compras L## y centro 1000. Haga referencia a sus dos solicitudes de pedido. El precio por unidad es de 150 EUR para todas las posiciones. Número de pedido: _______________________________________________ a)

Deje todas las posiciones erróneas como están y cambie la clase de documento a Y##. Arrastre también la primera solicitud de pedido a la cesta de la compra. Ambas solicitudes se pueden convertir en un Y##-PO. Registre 150 EUR como el precio neto en cada caso. Grabe el pedido.

5.

¿Puede ampliar este pedido añadiendo una posición del tipo estándar (tipo de posición “_”)? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ a)

No. En las parametrizaciones para la clase de documento Y## sólo ha permitido el tipo de posición S.


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Tarea 4: Propiedades de los tipos de posición 1.

Descubra los indicadores que están definidos para el tipo de posición subcontratación. Representación interna: Representación externa: a)

_____________ _____________

IMG → Gestión de materiales → Compras → Definir representación externa de tipos de posición Representación interna: Representación externa:

3 S

Consejo: La representación interna se utiliza en clasificación. Si desea configurar un procedimiento de liberación de documentos que dependa del tipo de posición, por ejemplo, siempre debe utilizar la representación interna como el valor de característica. 2.

¿Qué propiedades están definidas para el tipo de posición subcontratación? Para las posiciones de este tipo, se puede o se debe: a) ¿Utilizar un registro maestro de materiales?

__________

b) ¿Contabilizar las entradas de mercancías?

__________

c) ¿Contabilizar las recepciones de facturas?

__________

d) ¿Realizar imputaciones adicionales?

__________

Razone su respuesta a la pregunta b): _____________________________________________________________


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_____________________________________________________________ a)

Seleccione el tipo de posición S Seleccione Detalle . a) Los registros maestros de materiales se pueden utilizar, pero no son obligatorios (indicador: Material necesario: Posible). b) Las entradas de mercancías se deben registrar para las posiciones de subcontratación. Esto se debe a que sólo entonces los materiales suministrados al subcontratista se rectifican en el sistema SAP como consumo. (Indicador: EM en firme en pedido). c) Las entradas de mercancías se pueden registrar pero no son obligatorias porque el indicador “RF” se puede modificar en la posición de pedido. (Indicador Indicador RF en firme: Modificable en pedido) d) Las imputaciones adicionales se permiten, pero no son obligatorias (indicador: Imputación adicional: Posible).

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Crear nuevas clases de documento para transacciones de compras

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Lección: 429

Lección: Selección de campos y tipos de imputación

Selección de campos y tipos de imputación Duración de la lección: 50 Minutos

Resumen de la lección Puede configurar selecciones de campos independientes para documentos de compras diferentes en función de la clase y tipo de documento. Para ello, se asigna una clave de selección de campos a la clase de documento para la que se definen los atributos de campo. Por otro lado, en el caso del tipo de imputación, la selección de campos se incluye en la actividad IMG para definir dichos tipos. Además, puede configurar nuevos tipos de imputación y especificar valores propuestos para las cuentas de mayor en el caso de posiciones con imputación.


Describir los factores que influyen en el formato de imagen de los documentos de compras y ajustar la selección de campos para transacciones de compras

The instructor should point out the advantages and disadvantages of prepopulating the G/L account fields depending on account assignment category and material group.

Ejemplo empresarial Usted desea trabajar con un tipo de imputación especial en su empresa que permite imputaciones tanto en un centro de coste como en una orden de fabricación. Durante el proceso, también tiene en cuenta los otros factores que influyen en la selección de campos en el caso de documentos de compras. Además, usted desea influir en las cuentas de propuesta que aparecen durante la creación de pedidos.

Selección de campos para documentos de compras La selección de campos para documentos de compras se controla mediante a) la clave de selección de campos y b) los tipos de imputación (únicamente para los campos adicionales de posiciones con imputación). Puede especificar la selección de campos para los datos de cabecera para los documentos (a excepción de las solicitudes de pedido) y para los datos de posición mediante la clave de selección de campos (consulte: “Formato de imagen”). En cambio, las especificaciones de

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la selección de campos para el tipo de imputación tienen relación únicamente con campos adicionales que se pueden mostrar u ocultar en función del tipo de imputación, por ejemplo (consulte “Tipo de imputación”).

Formato de imagen La selección de campos para los documentos de compras cuenta con varios factores de influencia. Las diferentes pantallas de selección de campos se almacenan en el sistema para cada uno de estos factores de influencia. Puede especificar atributos de campo (es decir, si un campo se debe ocultar o no, sólo mostrar o si está listo para la entrada y, en último caso, si la entrada es obligatoria u opcional) para cada clave de referencia de selección de campos.

Gráfico 113: Formato de imagen para transacciones de compras

Las siguientes secciones presentan los diferentes tipos de claves de selección de campos para documentos de compras. •

clave de referencia de selección de campos de transacción Esta clave de referencia de selección de campos está estrechamente vinculada a la transacción utilizada. Para la transacción Modificar contrato, por ejemplo, es la clave de referencia de selección de campos ME32, mientras que para la transacción Visualizar contrato, es la clave ME33. Para la transacción de pantalla única para actualizar pedidos, sólo existe la clave de referencia de selección de campos ME21N

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•

Clave de referencia de selección de campos de tipo de actividad Existen cuatro tipos de actividad – – – –

AKTH (Crear) AKTV (Cambiar posiciones) AKTE (Ampliación de pedido) AKTA (Visualizar posiciones)

La clave de referencia de selección de campos de tipo de actividad es necesaria ya que es posible, por ejemplo, añadir una posición a la transacción Modificar contrato (transacción ME32). La clave de referencia de selección de campos AKTH se utiliza para esta posición. •

Clave de referencia de selección de campos de clase de documento de compras A cada clase de documento de un documento de compras se le puede asignar su propia clave de referencia de selección de campos. Por ejemplo, la clave de referencia de selección de campos UBF está asignada a la clase de documento UB (pedidos de traslado dentro de una sociedad). En esta clave de referencia de selección de campos se han ocultado los campos precio y unidad de medida del precio.

•

Clave de referencia de selección de tipo de posición (para cada clase de documento) Esta clave de referencia de selección de campos viene determinada por la clase de posición en combinación con la clase de documento. Los dos primeros caracteres de la clave de referencia de selección de campos son las letras PT, el tercero es el tipo de posición (interna) y el cuarto, la clase de documento: – – – – –

A para peticiones de ofertas B para solicitudes de pedido F para pedidos K para contratos L para planes de entregas

Por tanto, para el control de selección de campos de una posición de pedido de subcontratación, se utiliza la clave de referencia de selección de campos PT3F. •

Estado de liberación Clave de referencia de selección de campos Se puede fijar el status de campo de una orden usando la clave de referencia de selección de campos para el indicador de liberación, en función del estado de liberación de la solicitud de pedido correspondiente.

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Además, también puede controlar la selección de campos en función del parámetro de usuario EFB (para la autorización de función de compras). Puede asignar una clave de referencia de selección de campos de Autorización de función (EFB) a las diferentes claves de este parámetro. Esta clave de referencia de selección de campos sirve para controlar la autorización de la visualización o entrada del precio en documentos de compras (pedidos o contratos marco). Si el parámetro de usuario EFB (autorización de función en compras) se ha asignado a un usuario, también se usa esta clave de referencia de selección de campos. Si la autorización de la visualización del precio se retira utilizando el parámetro EFB sin haber definido una clave de referencia de selección de campos, se utiliza la clave de referencia de selección de campos $$$$. Además, este parámetro de usuario se puede utilizar para asignar una clave de referencia de selección de campos adicional específicamente para la selección de campos de las transacciones de imagen única para actualizar las solicitudes de pedido. En la selección de campos de una transacción en el área de compras, las claves de referencia de selección de campos correspondientes están vinculadas entre ellas. Se aplican las mismas normas de enlace que en el caso de la selección de campos para los registros maestros de proveedores y materiales. Una vez más, se aplica el siguiente orden de prioridad (donde 1 = mayor prioridad y 4 = menor prioridad): • • • •

1. 2. 3. 4.

Ocultar Visualizar Entrada obligatoria Entrada opcional

La siguiente tabla muestra las normas de enlace para las parametrizaciones de selección de campos individuales de los documentos de compras: Característica Ocultar

Visualizar

Obligatorio

Opcional

Ocultar

Ocultar

Ocultar

Ocultar

Ocultar

Visualizar

Ocultar

Visualizar

Visualizar

Visualizar

Obligatorio

Ocultar

Visualizar

Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Ocultar

Visualizar

Obligatorio

Opcional

Si un determinado campo se define como campo obligatorio por una clave de referencia de selección de campos y como un campo opcional por otra clave, se aplica el atributo obligatorio, ya que este atributo tiene mayor prioridad.

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Atención: Evite las definiciones por las que utiliza la clave de referencia de selección de campos 1 para fijar un campo como obligatorio y utilice la clave de referencia de selección de campos 2 para ocultarlo o visualizarlo. Las claves de referencia de selección de campos para el estado de liberación afectan únicamente a las solicitudes de pedido y en caso de que también se haya asignado una clave de referencia de selección de campos a los indicadores de liberación individuales. Las claves de referencia de selección de campos de la autorización para visualizar los datos de precio afectan únicamente a los usuarios cuyas autorizaciones de función especiales para los compradores se han asignado utilizando el parámetro de usuario EFB y para los que también se ha asignado una clave de referencia de asignación de campos.

Tipos de imputación y sus atributos El tipo de imputación en los documentos de compras indica si una posición puede tener una imputación auxiliar (como un centro de coste). Puede modificar los atributos de los tipos de imputación de los documentos de compras y crear nuevos tipos.

Tipo de imputación

Gráfico 114: Tipos de imputación

El tipo de imputación se asigna a nivel de posición en los documentos de compras.

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El código de agrupación de cuentas del tipo de imputación le permite que el sistema proponga un número de cuenta de consumo cuando se crea un documento de compras con imputación. (Tenga en cuenta que el código de agrupación de cuentas también se puede llamar modificador de cuentas o modificación de cuentas). Usted asigna este número de cuenta en las parametrizaciones de las contabilizaciones automáticas de la transacción Contrapartida de la contabilización de stocks (consulte la lección “Casos especiales de imputación”). (En el sistema, es posible que la transacción también reciba el nombre de Contrapartida de la contabilización de stocks). Además, puede configurar una selección de campos dependiente del tipo de imputación. Estas especificaciones de selección de campo se refieren únicamente a aquellos campos mostrados, además de al tipo de imputación. El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra las opciones de parametrizaciones para los tipos de imputación tomando el tipo K (centro de coste) como ejemplo.

Gráfico 115: Detalles del tipo de imputación K

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Puede realizar especificaciones como las siguientes para cada tipo de imputación: •

Si el indicador para una entrada de mercancías se debe proponer y, en caso de ser aplicable, si también debe ser obligatorio. Esta parametrización no debe contradecir las especificaciones del tipo de posición.

•

Si el indicador para una entrada de mercancías no valoradas se debe proponer y, en caso de ser aplicable, si también debe ser obligatorio. Este indicador es necesario en el sistema SAP para las posiciones de documento de compras con imputación múltiple.

•

Si los campos de una entrada de una imputación simple o múltiple (como una lista) deben aparecen en el área de imputación de los datos detallados de posición de los documentos de compras.

Combinación de tipos de posición y tipos de imputación Usted especifica los tipos de imputación permitidos para cada tipo de posición. Usted introduce todas las combinaciones de tipos de posición y tipos de imputación permitidos en su empresa en la actividad de Customizing correspondiente. Seleccione: IMG → Gestión de materiales → Compras→ Imputación → Fijar combinación de tipos de posición/tipos de imputación.

Gráfico 116: Combinación de tipos de posición/tipos de imputación

Los parámetros de control fijos no se pueden modificar en Customizing y se definen en el tipo de posición. Para cada tipo de imputación, puede especificar los parámetros de control asociados como en el indicador de entrada de mercancías de forma específica para cada empresa.

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Si se realizan especificaciones para este indicador para el tipo de imputación diferentes a las del tipo de posición, serán prioritarias las del tipo de posición. Ello significa que para los siguientes indicadores: • • •

Entrada de mercancías Entrada de mercancías no valorada Recepción de facturas

se aplica lo siguiente: 1. 2.

Si el indicador del tipo de posición es obligatorio, la especificación del tipo de imputación de este indicador no debe contradecirlo. Si el indicador del tipo de posición se define como modificable, se aplica la especificación de la imputación.

Demostración: On Field Selection for Purchasing Documents and the Account Assignment Categories Objetivo This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company requirements.

Datos del sistema Sistema: Training system Mandante: Training client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: User password Parametrizaciones del sistema: No additional 1.

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Ejercicio 27: Selección de campos y tipos de imputación Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Comprobar y ajustar las parametrizaciones de los tipos de imputación • Comprobar y ajustar la selección de campos basada en el tipo de imputación • Indicar la cuenta de consumo de propuesta que se tomará en función del tipo de imputación

Ejemplo empresarial En su empresa se necesitan más tipos de imputación para las compras para poder ofrecer una imputación diferente y una selección de campos modificada. También se necesita una selección de campos diferentes para los pedidos de subcontratación. Usted es el miembro del equipo del proyecto responsable de estas parametrizaciones.


Tarea 1: Parametrizaciones del tipo de imputación 1.

Observe las parametrizaciones del tipo de imputación K. ¿Qué valores obligatorios o de propuesta modificables de los indicadores Entrada de mercancías y Recepción de facturas contiene este tipo? Entrada de mercancías: Recepción de facturas:

2.

_____________________________________ _____________________________________

¿Qué código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) se ha asignado al tipo de imputación K? _____________________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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3.

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¿Qué número de cuenta de mayor sugiere el sistema como resultado si el material R-T1## se solicita en el centro 1000 para un centro de coste? Determine los números de cuentas en las parametrizaciones para la determinación automática de cuentas, en el caso de la clave de operación GBB, provista por el código de agrupación de cuentas para el tipo de imputación K y la categoría de valoración del material R-T1##. _____________________________________________________________

4.

¿Se puede utilizar el tipo de imputación K para las siguientes posiciones en documentos de compras? Posiciones estándar: _____________________________________________________________ Posiciones de subcontratación: _____________________________________________________________

5.

Pruebe estas parametrizaciones solicitando el material R-T1## al proveedor T-K500D## utilizando la clase de pedido NB. El material es para la organización de compras 1000, grupo de compras L## y centro 1000. Asigne el pedido al centro de coste 1000. Número de pedido: _______________________________________________

Tarea 2: Nuevo tipo de imputación 1.

Definir un nuevo tipo de imputación. El instructor asigna uno de los siguientes tipos de imputación a cada grupo: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H, I, J, L, R, S, V, W, Y. Copie el tipo de imputación K para este fin.

2.

El nuevo tipo de imputación permitirá la asignación a un centro de coste o a una orden de fabricación. Además, la entrada del destinatario de las mercancías será obligatoria. Configure la selección de campos de forma adecuada. Consejo: En la tabla se hace referencia a la orden de fabricación como una orden de CO/PP.

3.

Los tipos de imputación provocan que el sistema sugiera las siguientes cuentas de mayor de propuesta para las posiciones de pedido del centro 1000: Para los materiales asignados a la categoría de valoración 3000: Continúa en la página siguiente

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Cuenta de mayor 400080 Para las posiciones sin número de material o categoría de valoración: Cuenta de mayor 400*** (como modelo) Indique los pasos necesarios para ello. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Realice las parametrizaciones necesarias. Utilice el código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) K##. Consejo: Ignore el mensaje de advertencia sobre el hecho de que la cuenta de mayor 400*** no se ha creado. En caso de utilizar un modelo, el usuario no necesita introducir una cuenta de mayor válida hasta que no se pida la posición. 4.

Su tipo de imputación se utilizará exclusivamente para posiciones estándar. ¿Cómo puede asegurarse de que sea así? _____________________________________________________________

5.

Pruebe las parametrizaciones del nuevo tipo de imputación ampliando el pedido de la tarea 1 y la subtarea 5. Añada dos posiciones nuevas. Utilice el nuevo tipo de imputación para ambas posiciones. Pida 100 un. del material R-T1## y 1 un. de un material de consumo sin número de material (pedido mediante nombre de material). Asigne cada posición al centro de coste 1000. ¿Qué cuentas de mayor sugiere el sistema?

Tarea 3: Selección de campos basada en el tipo de posición 1.

¿Mediante qué clave de selección de campos se puede modificar la selección de campos para todas las posiciones de subcontratación de las solicitudes de pedido o los pedidos sin que las posiciones con otros tipos de posición se vean afectadas por ninguno de estos cambios? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


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2.

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¿Qué debe hacer si el campo Clave de control de confirmación debe ser un campo obligatorio (entrada obligatoria) para los pedidos de su nueva clase de documento Y## (y sólo para ésta)? Esboce el procedimiento y realice las parametrizaciones. Cree una nueva clave de referencia de selección de campos Y##F copiando la entrada NBF definida por la clase de documento NB. La nueva clave de referencia de selección de campos se llama Selección de campos Y##. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

3.

Pruebe las parametrizaciones creando un pedido para el material R-B1## utilizando la clase de documento Y##. Utilice el proveedor T-K500C##, la organización de compras 1000, el centro1000 y el grupo de compras L##. Debe utilizar el tipo de posición L (subcontratación). El campo de clave de control de confirmación debería ser obligatorio. Número de pedido: _______________________________________________

4.

Opcional: Intente contabilizar una entrada de mercancías en relación con el pedido de la subtarea 3. ¿Qué mensaje del sistema aparece?

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Solución 27: Selección de campos y tipos de imputación Tarea 1: Parametrizaciones del tipo de imputación 1.

Observe las parametrizaciones del tipo de imputación K. ¿Qué valores obligatorios o de propuesta modificables de los indicadores Entrada de mercancías y Recepción de facturas contiene este tipo? Entrada de mercancías: Recepción de facturas: a)

_____________________________________ _____________________________________

IMG → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación Seleccione el tipo de imputación K. Seleccione Detalle . Valores propuestos para la entrada de mercancías: La posición del pedido implica una entrada de mercancías, pero el indicador se puede modificar. No se ha fijado el indicador de la entrada de mercancías no valorada, pero se puede fijar. Valores propuestos para la recepción de facturas: La posición del pedido implica una recepción de factura, pero el indicador se puede modificar.

2.

¿Qué código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) se ha asignado al tipo de imputación K? _____________________________________________________________ a)

3.

El código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) para el tipo de imputación K es VBR.

¿Qué número de cuenta de mayor sugiere el sistema como resultado si el material R-T1## se solicita en el centro 1000 para un centro de coste? Determine los números de cuentas en las parametrizaciones para la determinación automática de cuentas, en el caso de la clave de operación GBB, provista por el código de agrupación de cuentas para el tipo de imputación K y la categoría de valoración del material R-T1##.


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_____________________________________________________________ a)

El programa determina esta cuenta de mayor con las claves: - Plan de cuentas - Código de agrupación de valoraciones (modificación de valoración) - Código de agrupación de cuentas (modificación general) - Categoría de valoración La sociedad 1000 se asigna al plan de cuentas INT. El código de agrupación de valoraciones 0001 se asigna al centro 1000 (área de valoración 1000). El código de agrupación de cuentas VBR se asigna al tipo de imputación K. El material R-T1## tiene la categoría de valoración 3000. Con esta información, se puede determinar la cuenta de mayor desde la tabla de determinación de cuentas. IMG → Gestión de materiales → Valoración e imputación → Determinación de cuentas → Determinación de cuentas sin asistente → Configurar contabilizaciones automáticas Seleccione Imputación . Seleccione la transacción GBB . Haga clic en Seleccionar . Introduzca INT como el plan de cuentas. Confirme la entrada. Sitúe el cursor sobre la línea de Modificación general VBR y tipo de valoración 3000. Para esta combinación, se ha registrado la cuenta de mayor 400000.

4.

¿Se puede utilizar el tipo de imputación K para las siguientes posiciones en documentos de compras? Posiciones estándar: Continúa en la página siguiente

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_____________________________________________________________ Posiciones de subcontratación: _____________________________________________________________ a)

IMG → Gestión de materiales → Compras→ Imputación → Fijar combinación de tipos de posición/tipos de imputación. El tipo de imputación K se puede utilizar para ambos tipos de posición en nuestro sistema de formación.

5.

Pruebe estas parametrizaciones solicitando el material R-T1## al proveedor T-K500D## utilizando la clase de pedido NB. El material es para la organización de compras 1000, grupo de compras L## y centro 1000. Asigne el pedido al centro de coste 1000. Número de pedido: _______________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (código de transacción ME21N) En caso de una posición de pedido con imputación (material: R-T1##) con tipo de imputación K, el sistema sugiere la cuenta de mayor 400000.

Tarea 2: Nuevo tipo de imputación 1.

Definir un nuevo tipo de imputación. El instructor asigna uno de los siguientes tipos de imputación a cada grupo: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H, I, J, L, R, S, V, W, Y. Copie el tipo de imputación K para este fin. a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación Seleccione el tipo de imputación K. Seleccione Copiar como . Registre el tipo de imputación que se le haya asignado y un nombre. Seleccione Continuar y grabe la entrada.


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2.

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El nuevo tipo de imputación permitirá la asignación a un centro de coste o a una orden de fabricación. Además, la entrada del destinatario de las mercancías será obligatoria. Configure la selección de campos de forma adecuada. Consejo: En la tabla se hace referencia a la orden de fabricación como una orden de CO/PP. a)

Seleccione un nuevo tipo de imputación. Seleccione Detalle . Modifique la selección de campos para los campos especificados: - Seleccione Entrada opcional para la Orden CO/PP y el centro de coste. - Seleccione Entrada obligatoria para la entrada de mercancías. Grabe su entrada.

3.

Los tipos de imputación provocan que el sistema sugiera las siguientes cuentas de mayor de propuesta para las posiciones de pedido del centro 1000: Para los materiales asignados a la categoría de valoración 3000: Cuenta de mayor 400080 Para las posiciones sin número de material o categoría de valoración: Cuenta de mayor 400*** (como modelo) Indique los pasos necesarios para ello. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


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Realice las parametrizaciones necesarias. Utilice el código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) K##. Consejo: Ignore el mensaje de advertencia sobre el hecho de que la cuenta de mayor 400*** no se ha creado. En caso de utilizar un modelo, el usuario no necesita introducir una cuenta de mayor válida hasta que no se pida la posición. a)

Para conseguirlo, debe asignar un nuevo código de agrupación de cuentas (modificación de cuentas) al nuevo tipo de imputación. Permanezca en la función de actualización del nuevo tipo de imputación. Asigne el código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) K## al nuevo tipo de imputación. Grabe las modificaciones. A continuación, debe registrar las siguientes entradas de la clave de operación GBB en la determinación de cuentas. IMG → Gestión de materiales → Valoración e imputación → Determinación de cuentas → Determinación de cuentas sin asistente → Configurar contabilizaciones automáticas Seleccione Imputación . Seleccione la operación GBB y el plan de cuentas INT. Seleccione Entradas nuevas . Incluya las siguientes entradas para su código de agrupación de cuentas K## y... – registre la cuenta de mayor 400080 (Haber y Debe) para la categoría de valoración 3000. –- para la categoría de valoración “___” , la cuenta de mayor (en blanco) 400*** (Debe y Haber). Grabe sus entradas.

4.

Su tipo de imputación se utilizará exclusivamente para posiciones estándar. ¿Cómo puede asegurarse de que sea así?


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_____________________________________________________________ a)

IMG → Gestión de materiales → Compras→ Imputación → Fijar combinación de tipos de posición/tipos de imputación. Seleccione Entradas nuevas . Añada una entrada para el tipo de posición “_” (estándar) y para el nuevo tipo de imputación. Grabe su entrada.

5.

Pruebe las parametrizaciones del nuevo tipo de imputación ampliando el pedido de la tarea 1 y la subtarea 5. Añada dos posiciones nuevas. Utilice el nuevo tipo de imputación para ambas posiciones. Pida 100 un. del material R-T1## y 1 un. de un material de consumo sin número de material (pedido mediante nombre de material). Asigne cada posición al centro de coste 1000. ¿Qué cuentas de mayor sugiere el sistema? a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar (Código de transacción ME22N) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Imputación. En caso de una posición de pedido con imputación con el nuevo tipo de imputación para el material R-T1##, el sistema sugiere la cuenta de mayor 400080 para el centro 1000. En caso de una posición de pedido con imputación con el nuevo tipo de imputación para un material sin número, el sistema sugiere la cuenta de mayor 400*** para el centro 1000. Cambie la cuenta de mayor de propuesta 400010 y grabe sus entradas.

Tarea 3: Selección de campos basada en el tipo de posición 1.

¿Mediante qué clave de selección de campos se puede modificar la selección de campos para todas las posiciones de subcontratación de las solicitudes de pedido o los pedidos sin que las posiciones con otros tipos de posición se vean afectadas por ninguno de estos cambios? _____________________________________________________________


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_____________________________________________________________ a)

Seleccione: IMG → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Fijar formato de imagen a nivel de documento o IMG → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Fijar formato de imagen a nivel de documento Busque los grupos de selección de campos de las posiciones de subcontratación. PT3F para pedidos PT3B para solicitudes de pedido Consejo: La importancia de las diferentes claves de referencia de selección de campos también se explica en la documentación online de esta actividad IMG.

2.

¿Qué debe hacer si el campo Clave de control de confirmación debe ser un campo obligatorio (entrada obligatoria) para los pedidos de su nueva clase de documento Y## (y sólo para ésta)? Esboce el procedimiento y realice las parametrizaciones. Cree una nueva clave de referencia de selección de campos Y##F copiando la entrada NBF definida por la clase de documento NB. La nueva clave de referencia de selección de campos se llama Selección de campos Y##. _____________________________________________________________


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_____________________________________________________________ a)

Si la selección de campos depende de la clase de documento, es preciso definir una nueva clave de referencia de selección de campos para la clase de documento y asignársela. Seleccione: IMG → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Fijar formato de imagen a nivel de documento Seleccione la clave de referencia de selección de campos NBF y seleccione Copiar como . Introduzca Y##F como la nueva clave de referencia de selección de campos. Seleccione Continuar . Seleccione la nueva clave de referencia de selección de campos Y##F y seleccione Detalle . Seleccione Supervisar plazo de presentación. Cambie la parametrización del campo Clave de control de confirmación a obligatoria (entrada obligatoria). Seleccione Back para volver a la lista de grupos de selección. Vuelva a seleccionar Back . Grabe su entrada. Seleccione: IMG → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Parametrizar clases de documento Asigne la clave de referencia de selección de campos Y##F a su clase de documento de pedido Y##. Grabe el cambio.

3.

Pruebe las parametrizaciones creando un pedido para el material R-B1## utilizando la clase de documento Y##. Utilice el proveedor T-K500C##, la organización de compras 1000, el centro1000 y el grupo de compras L##. Debe utilizar el tipo de posición L (subcontratación). El campo de clave de control de confirmación debería ser obligatorio.


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Número de pedido: _______________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (código de transacción ME21N) Se le pide que introduzca una clave de control de confirmación. Introduzca la clave de control de confirmación 0001.

4.

Opcional: Intente contabilizar una entrada de mercancías en relación con el pedido de la subtarea 3. ¿Qué mensaje del sistema aparece? a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (código de transacción MIGO). Aparece el mensaje El pedido 47000000XX no tiene ninguna posición. Esto se debe a la clave de control de confirmación 0001, que especifica que no se puede realizar una entrada de mercancías hasta que no se haya registrado una entrega entrante. Para obtener más información acerca de este tema, véase la documentación en IMG → Gestión de materiales → Compras → Confirmaciones → Parametrizar control de confirmación

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir los factores que influyen en el formato de imagen de los documentos de compras y ajustar la selección de campos para transacciones de compras

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Lección: 451

Lección: Aspectos especiales de Customizing

Aspectos especiales de Customizing Duración de la lección: 40 Minutos

Resumen de la lección En particular, nos centraremos en los parámetros de usuario y el indicador de actualización de registro info.


Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info

In this unit, it is up to you how comprehensive the system demonstration is. Basically, you could go through a short example in the system for each field in the parameters EVO and EFB.

Ejemplo empresarial Se le ha encomendado la tarea de realizar parametrizaciones especiales en Customizing relevantes para compras durante la implementación de un sistema SAP en la empresa.

Parámetros de usuario en las compras Existen dos parámetros de usuario específicos de las compras que pueden influir y controlar las actividades de los encargados de compras. Se trata de los parámetros EVO (valores propuestos) y EFB (autorización de funciones).

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Gráfico 117: Parámetros de usuario en las compras

Ambos parámetros de usuario se definen en el Customizing para las compras y se asignan al usuario relevante introduciendo las claves para los ID de parámetro en los datos de usuario. Crear el parámetro de usuario EVO: Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Fijar valores propuestos para encargados de compras. Crear el parámetro de usuario EFB: Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Gestión de autorizaciones → Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras.

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Parámetro de usuario EVO

Gráfico 118: Parámetro de usuario EVO

Este parámetro le permite modificar las parametrizaciones estándar para determinados campos sobre una base específica de usuario. Las siguientes parametrizaciones son posibles en las etiquetas individuales: •

Indicadores En la etiqueta Indicadores puede influir en los valores propuestos para el indicador de actualización de registro info en pedidos y ofertas. Si los datos de usuario no contienen un parámetro EVO, el indicador de actualización de registro info se preselecciona en los pedidos como parametrización estándar. En las ofertas, la parametrización estándar es que el indicador de actualización del registro info no se preseleccione. Fijar el indicador Fijar obligación de confirmación de pedido automáticamente hace que se preseleccione el indicador Confirmación de pedido necesaria. Puede definir parametrizaciones separadas para pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.

•

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Pantallas de resumen


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En la etiqueta Pantallas de resumen, puede especificar si las pantallas de resumen para introducir posiciones de documento en las compras deben tener una visualización de dos líneas (técnica step loop) o una visualización de una línea (técnica de control de tabla). Consejo: No es posible usar la técnica step loop en el caso de las transacciones Enjoy. •

Tratamiento rápido: Dado que el proceso de crear pedidos con referencia a una solicitud de pedido ha cambiado sustancialmente en la versión 4.6C del sistema SAP R/3, la mayoría de parametrizaciones para el tratamiento rápido son ahora irrelevantes. Únicamente se puede seguir utilizando el indicador Tomar todos → Asignar y tratar solicitud de pedido en las transacciones Enjoy para simplificar el proceso de convertir solicitudes en pedidos. Los otros indicadores sólo son relevantes para peticiones de ofertas y contratos marco. Fijando el indicador Tomar todos → Asignar y tratar solicitud de pedido, se especifica que las posiciones de solicitud de pedido se adopten automáticamente en los documentos de compras relevantes (como posiciones de pedido o de petición de oferta, o bien repartos del plan de entregas). Esta parametrización afecta a la transacción Asignar y tratar solicitudes y a la conversión de solicitudes en pedidos desde la situación de stock/necesidades actuales (o lista MRP).

•

Variantes Aquí puede especificar si los siguientes elementos deben visualizarse o no en listas y en el resumen de posiciones del documento de compras cuando se usan materiales configurables:

•

– Sólo la línea para el material configurable – Sólo las líneas para las variantes de un material configurable – Ambas Imágenes adicionales El indicador Cambio clase de documento al grabar solicitud de pedido le permite cambiar la clase de documento dentro de la transacción Pedido → Crear → Proveedor desconocido al grabar posiciones como solicitudes. Ejemplo: Al crear un pedido usando la transacción Pedido → Crear → Proveedor desconocido, introduzca la clase de orden para el pedido en la pantalla inicial. La clase de documento también se aplica a posiciones que no se han grabado como pedido sino como solicitud de pedido.

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Sin embargo, si la clase de documento no existe para solicitudes de pedido, las posiciones no se pueden grabar. Fijar el indicador Cambio clase de documento al grabar solicitud de pedido hace que aparezca una ventana de diálogo en la que la clase de documento se puede seleccionar de nuevo cuando se graban posiciones como solicitudes de pedido. El indicador Información detallada: Comprobaciones de disponibilidad en caso de traslados determina si se muestra o no información detallada relativa a la disponibilidad de un material cuando se crea un pedido de traslado usando la transacción ME27. Si se crea un pedido de traslado usando la transacción ME21N, puede acceder a la información detallada mediante Entorno → Disponibilidad, independientemente de la parametrización del indicador. •

Transferencia de precio Puede usar el parámetro EVO para evitar que un precio se arrastre del último pedido como valor propuesto. El indicador Precio manual se convierte en precio bruto hace que un precio bruto que se ha determinado se sobrescriba con el precio introducido manualmente. Sin embargo, esto se aplica exclusivamente a la clase de condición del precio bruto. Todas las demás clases de condición siguen siendo calculadas y propuestas por la utilidad de determinación de precio.

•

Determinación de fuente de aprovisionamiento Los indicadores para la determinación automática de fuente de aprovisionamiento controlan el valor propuesto relevante en las transacciones Crear solicitud de pedido y Pedido → Crear → Proveedor desconocido. Si se ha fijado el indicador Verificar fecha de entrega en el curso de la determinación automática de fuente de aprovisionamiento, el sistema sólo propone aquellas fuentes que puede suministrar en la fecha deseada. Al hacerlo, toma en cuenta el plazo de entrega previsto y el tiempo de tratamiento de compras.

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Parámetro de usuario EFB

Gráfico 119: Parámetro de usuario EFB

El parámetro de usuario EFB le permite restringir las autorizaciones de función para las transacciones de solicitud y de pedido sobre una base específica de usuario.

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Con ayuda del parámetro EFB, puede definir las siguientes parametrizaciones: •

Parámetros generales El parámetro EFB le permite determinar si un usuario puede crear condiciones en documentos de compras o sólo visualizarlas. Si no se ha fijado el indicador Visualizar condiciones, los campos y etiquetas relevantes en el documento de compras (pedido y contrato marco) permanecen escondidos. Si no se ha fijado el indicador Indicar condiciones, debe definirse adicionalmente una clave de referencia de selección de campos controlando el status de campo (visualizar o suprimir) de los campos relevantes. Si ninguno de los indicadores está seleccionado, no es necesario introducir la clave de referencia de selección de campos. El indicador Sin material determina si pueden crearse posiciones de pedido sin un registro maestro de materiales. El indicador Transferencia de precio le permite especificar, al crear o modificar una posición de solicitud de pedido, si el precio de valoración interno de la solicitud de pedido debe adoptarse en el pedido. Es posible adoptar el precio de valoración como precio neto o precio bruto en el pedido. Mediante las claves de referencia de selección de campos para el pedido (campo Sel.campos) y la solicitud de pedido Enjoy (campo Ctrl.Sel.CampLib), es posible controlar los status de campos individuales sobre una base específica de usuario.

•

Objetos de referencia posibles Los indicadores de estas áreas se refieren exclusivamente a la creación de posiciones de pedido. Los indicadores se pueden usar para determinar si debe referenciar un documento precedente al crear una posición de pedido. También se pueden usar para determinar las opciones de aprovisionamiento permitidas. Las condiciones del último pedido sólo se adoptan en una nueva posición de pedido si se ha fijado el indicador Registro info sin oferta.

•

Asignación manual de fuente de aprovisionamiento Si los indicadores relevantes para la asignación manual de fuente de aprovisionamiento no se han fijado, un solicitante sólo puede usar la utilidad de determinación automática de fuente de aprovisionamiento. En este caso, sólo se toman en cuenta las fuentes de aprovisionamiento que se han introducido en el libro de pedidos. El proceso de determinación automática de fuente de aprovisionamiento mediante un libro de pedidos y una regulación por cuotas tiene lugar independientemente del status de los indicadores del parámetro EFB.

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Indicador de actualización de registro info Al crear un pedido usando la transacción ME21N, un encargado de compras sólo puede estipular si es preciso crear un registro info correspondiente, o si debe actualizarse en caso de que ya exista uno. A partir de la versión 4.6A del sistema SAP R/3, las parametrizaciones para el status del indicador de actualización de registro info en el pedido se han desplazado al Customizing. El status del indicador de actualización de registro info en la transacción ME21N está controlado tanto por las parametrizaciones generales como por las dependientes de usuario. •

Parametrización general La parametrización que controla el uso de condiciones específicas de centro se define en el Customizing para las compras (control de condición). La parametrización allí definida determina el status independiente de usuario del indicador de actualización de registro info en la transacción ME21N. –

–

–

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Si se pueden crear condiciones con o sin un centro (indicador en blanco), esto corresponde al status C del indicador de actualización de registro info. Status C significa que se crea un registro info para toda la organización de compras si aún no existe ningún registro info para los niveles organizativos relevantes (centro u organización de compras). Si ya existe un registro info específico de centro o para toda las organización de compras, éste se actualiza. Si sólo se pueden crear condiciones sobre una base específica de centro (indicador +), esto corresponde al status B del indicador de actualización de registro info. El status B indica que se creará un registro info específico de centro si no existe dicho registro. Si existe un registro info, éste se actualizará. Si las condiciones no se pueden crear sobre una base específica de centro (indicador -), esto corresponde al status A del indicador de actualización de registro info. El status A indica que se creará un registro info válido para toda la organización de compras si todavía no existe dicho registro info para la organización relevante. Si existe un registro info, éste se actualizará.


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Gráfico 120: Parametrización general para indicador de actualización de registro info

•

Parametrización dependiente de usuario Las parametrizaciones para el indicador de actualización de registro info incorporado en el parámetro EVO sustituyen las parametrizaciones generales, lo cual le ofrece la posibilidad de definir el status de ese indicador sobre una base específica de usuario. Si los datos de usuario no contienen un parámetro EVO, el indicador de actualización del registro info se fija en una posición de pedido como valor propuesto. El parámetro EVO le permite sustituir esta parametrización.

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Gráfico 121: Parametrización dependiente de usuario para el indicador de actualización de registro info

Parametrización general de indicador de actualización de registro info para la transacción ME21N: Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Condiciones → Fijar control de la condición a nivel de centro. Parametrización dependiente de usuario de indicador de actualización de registro info para transacciones de pedido y de oferta: Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales → Compras → Datos de entorno → Fijar valores propuestos para encargados de compras.

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Discusión con moderador Optional: Check participants’ knowledge of the subject Special Aspects of Customizing.

Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Use the questions of the concluding test at the end of the unit to check participants’ knowledge of this subject.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB • Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Crear nuevas clases de documento para transacciones de compras • Describir los factores que influyen en el formato de imagen de los documentos de compras y ajustar la selección de campos para transacciones de compras • Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB • Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador de actualización de registro info

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El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 2.

Correcto Falso

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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□

A

□

B

□

C

□

D

El precio del último pedido aparece como valor propuesto cuando se crea un nuevo pedido. Las condiciones en un contrato marco se visualizan para un usuario. Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente. El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.


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Respuestas 1.

El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario. Respuesta: Correcto En la etiqueta Indicadores del parámetro EVO, puede influir en los valores propuestos para el indicador de actualización de registro info en pedidos y ofertas.

2.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si: Respuesta: B, C Las afirmaciones A y D no se aplican al parámetro EFB, sino al parámetro EVO.

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Capítulo 11 Determinación de mensajes

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This unit covers message determination for purchasing and inventory management. Message determination for purchasing, which is covered in the first lesson, is explained in greater detail with the individual elements of the condition technique. The second lesson assumes that this basic technique is known and covers the special aspects of message determination in inventory management.

Resumen del capítulo Esta unidad le ofrece una introducción a la tecnología de determinación de mensajes. Los elementos más importantes se explican utilizando ejemplos de compras y gestión de stocks. También se explican las funciones especiales de estas aplicaciones durante la creación de mensajes.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • •

Describir el proceso de determinación de mensajes para operaciones de compras Especificar los detalles referentes a la determinación de mensajes (salida) en la gestión de stocks

Contenido del capítulo Lección: Determinación de mensajes en compras .........................550 Demostración: Message Determination in Purchasing ................565 Ejercicio 28: Determinación de mensajes y control de salida ........567 Lección: Determinación de mensajes en la gestión de stocks ...........589 Demostración: For Message Determination in Inventory Management ................................................................597 Ejercicio 29: Determinación de mensajes...............................599

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Capítulo 11: Determinación de mensajes

Lección: 466

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Determinación de mensajes en compras Duración de la lección: 150 Minutos

Resumen de la lección El objetivo de esta lección es familiarizarle con las parametrizaciones necesarias para la determinación de mensajes en compras. También se trata la determinación de impresoras para los documentos de compras.


Describir el proceso de determinación de mensajes para operaciones de compras

When dealing with the output process, it is a good idea to ask participants for an example, too, and then go through it together. The instructor should also point out that further settings are necessary for EDI scenarios.

Ejemplo empresarial Se le pide que proporcione un resumen de la configuración actual de la salida de documentos de compras y que cree los registros de condición necesarios para la nueva clase de documento.

Salida de mensajes en compras Los mensajes son un importante medio de comunicación con los proveedores en relación a operaciones de compras. Los mensajes se pueden enviar mediante el servicio de correos normal o por correo electrónico. Una utilidad de control de mensajes dependiente de varios criterios le permite procesar y enviar estos mensajes sujetos a determinadas condiciones y con restricciones predeterminadas. El proceso de determinación de mensajes le permite dar salida a mensajes sobre una base diferenciada y variable. La determinación de mensajes es una variante de la técnica de condiciones. Para obtener más información acerca del flujo de procesos general de la determinación de mensajes, la explicación de los términos y la ruta del menú y obtener una descripción detallada de la determinación de mensajes en la biblioteca SAP, véase el apéndice 1.

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Lección: Determinación de mensajes en compras

Gráfico 122: Determinación de mensajes en compras

Además de las parametrizaciones de la determinación de mensajes, un requisito previo clave para una salida en impresora correcta es la asignación de una impresora.

Gráfico 123: Salida de mensajes

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Al crear o modificar un documento de compras (por ejemplo, una petición de oferta, un pedido o un contrato marco), el sistema verifica si se debe crear un formato de salida para este documento. Un documento en formato de salida representa un mensaje. Este mensaje se puede imprimir en una impresora o enviar directamente en formato electrónico mediante e-mail, EDI o fax. Puede utilizar registros de condición para especificar las condiciones de la salida, el medio de salida utilizado y el tiempo de salida de un documento. Al crear o modificar un documento, puede modificar el valor propuesto de un registro de condición en todo momento. Usted decidirá si desea utilizar la determinación de mensajes para la salida de documentos de compras después de haber considerado las condiciones específicas de su empresa.

Gráfico 124: Salida de mensajes sin determinación de mensajes

Puede especificar si se debe utilizar o no la determinación de mensajes para cada operación de compra (tipo de documento) de forma separada. Si desea utilizar la determinación de mensajes, debe asignar un esquema para mensajes a cada tipo de documento. Si trabaja sin determinación de mensajes, los mensajes siempre se generan con los parámetros estándar (medio de salida IMPRIMIR). Durante el proceso, se tienen en cuenta las impresoras asignadas al grupo de compras correspondiente o especificadas en los datos de usuario correspondientes.

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Si cambia el medio de salida en la cabecera de documento, sólo puede enviar mensajes por fax. Los registros de condición no se tienen en cuenta cuando la determinación de mensajes se utiliza sin un esquema.

Gráfico 125: Salida de mensajes con determinación de mensajes

El objetivo de la determinación de mensajes es la gestión de los mensajes en función de criterios definidos previamente. En el sistema SAP, la determinación de mensajes se controla mediante un esquema para mensajes. Durante la determinación de mensajes, el sistema comprueba si existen registros de condición para los datos de la aplicación actualizados en Customizing, por ejemplo. En caso positivo, se pueden procesar uno o más mensajes (enviados electrónicamente, por ejemplo). Sin un registro de condición válido, el sistema no puede encontrar un mensaje. Durante el proceso de determinación de mensajes, los registros de condición se buscan en un orden definido previamente (conocido como la secuencia de acceso). La determinación de mensajes le permite controlar el proceso de salida de documentos para cada proveedor de forma individual, por ejemplo. Puede especificar qué esquema controla la determinación de mensajes para cada una de las operaciones de compras independientes. Puede especificar para cada clase de mensaje que el documento se debe archivar ópticamente en el momento de la salida. Para ello, utilice el modo de archivo Imprimir y archivar para la clase de mensaje correspondiente.

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En el sistema SAP estándar, el nombre de la impresora para la salida de documentos de compras empleando la utilidad de determinación de mensajes de determina únicamente desde la tabla “ Asignar dispositivos de salida a grupos de compras ” y no desde el parámetro PRI de USUARIO ni desde los valores propuestos de USUARIO. Esto se controla mediante el parámetro de impresión para la clase de mensaje (véase “Determinación de impresoras”).

La técnica de condiciones para la determinación de mensajes La determinación de mensajes en compras permite que el sistema busque mensajes válidos para una operación de compras y sugiera los adecuados. Puede definir el medio de salida, el dispositivo, la hora de salida y el número de copias, por ejemplo, en función de determinados criterios. En el cliente SAP estándar, la determinación de mensajes se activa automáticamente en el momento de la instalación.

Proceso de determinación de mensajes • • • •

Usted especifica la combinación de campos para los que desea crear registros de mensaje en una tabla de condición. La secuencia de acceso es una estrategia de búsqueda con la que el sistema SAP busca registros de mensaje válidos. La clase de mensaje clasifica diferentes tipos de mensaje en el sistema, como impresiones de pedidos, recordatorios, etc. Las clases de mensajes permitidas por aplicación de mensajes (como reclamaciones, nueva impresión, etc.) se especifican en un esquema para mensajes.

Puede asignar esquemas para mensaje separados a las clases de documento de compras individuales (petición de oferta, pedido, contrato, etc.).

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Gráfico 126: Proceso de determinación de mensajes (Clase de documento NB)

Ejemplo de proceso de determinación de mensajes: Usted crea un pedido de clase de documento NB para el proveedor 1001 y la organización de compras 1000. A consecuencia de ello, el sistema SAP determina el esquema para mensajes RMBEF1. En el siguiente paso, el sistema SAP determina qué clases de mensajes del esquema para mensajes son válidas para la operación actual. Lo hace con relación a las necesidades asignadas a las clases de mensaje. En nuestro ejemplo, el sistema SAP ha determinado la clase de mensaje NEU. Ahora verifica qué secuencia de acceso se ha definido para esta clase de mensaje. En nuestro caso, es la secuencia de acceso 0001, en la que se han introducido dos tablas de condición. La primera tabla contiene las claves (factores de influencia) clase de documento, organización de compras y proveedor; la segunda tabla sólo contiene la clave (factor de influencia) clase de documento. Ahora el sistema SAP busca registros de condición válidos. En el ejemplo no se ha definido ningún registro de condición para la combinación de clase de documento, organización de compras y proveedor. Sin embargo, existe un registro de condición para la clase de documento NB. Los datos de este registro de condición (medio de envío, impresora, horas, etc.) se adoptan en el pedido y se muestran en él.

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En compras, la determinación de mensajes sólo se lleva a cabo a nivel de cabecera. Por tanto, sólo puede dar salida a un documento en su totalidad. En el caso de la determinación de mensajes con esquema, también puede cambiar los parámetros de mensaje determinados por el sistema, o bien eliminar el mensaje.

Clases de mensaje Las clases de mensaje estándar (como NEU, la clase de mensaje para nuevas copias impresas de pedidos y avisos de cambios en el pedido) se proporcionan para cada documento de compras.

Gráfico 127: Clases de mensaje

Puede definir más clases de mensaje para cada clase de documento de compras por separado. El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra los detalles sobre la clase de mensaje NEU para pedidos.

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Gráfico 128: Detalles de la clase de mensaje NEU

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra la afinada función de control con la que puede especificar diferentes clases de mensaje para una clase de documento en función de la operación correspondiente.

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Gráfico 129: Control detallado de mensajes

Registros de condición Los registros de mensajes (registros de condición) se deben crear para las clases de mensaje individuales que desee utilizar. Se trata de registros de datos cuyos campos clave representan la necesidad (= condición) bajo la que se encuentra un mensaje. Los otros campos contienen los detalles del mensaje, como el medio y la hora de salida. Por tanto, si un registro de datos enviado a la aplicación coincide con estos campos clave, el mensaje se encuentra y se puede procesar (salida en forma de copia impresa o envío como mensaje electrónico). El siguiente extracto del menú de compras muestra la pantalla inicial para actualizar los registros de condición de mensajes. Aparece una ventana de diálogo en la que se le pide que seleccione una de las diferentes tablas de condición para actualizar los registros de condición. Con esta selección, usted decide las dependencias/condiciones que desea utilizar.

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Gráfico 130: Creación de registros de condición de mensajes

Tablas de condición Puede utilizar diferentes dependencias para los registros de condición de la determinación de mensajes. Para ello, usted crea diferentes tablas de condición. Esto implica que, por ejemplo, pueda utilizar la clase de documento del documento de compras, la organización de compras y el proveedor como la clave de estas tablas de condición. También puede definir otros criterios para la determinación de mensajes (como el grupo de compras) mediante el Customizing. Al crear tablas de condición, usted selecciona estos factores de influencia de un catálogo de campos.

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Gráfico 131: Factores de influencia sobre la determinación de mensajes

Debido a que la determinación de mensajes se realiza a nivel de cabecera, sólo puede tener en cuenta campos de la cabecera del documento en los registros de condición. La determinación de mensajes basada en los campos de posición de documento (por ejemplo, el centro) no es posible en el sistema estándar. Las tablas de condición contienen el vínculo a registros de mensaje determinados en los que puede especificar detalles de salida tales como la hora y el número de salidas. Estas tablas contienen como campos clave la configuración de datos mediante la cual los mensajes se encuentran (y se propone su procesamiento). Cada una de estas configuraciones de datos corresponde a un registro de condición de la tabla. La parte de datos contienen el número de un registro de condición. El mensaje se describe en el propio registro de condición.

Secuencias de acceso Puede crear tablas de condición con diferentes combinaciones de claves. En la secuencia de acceso se definen las tablas de condición que leerá el sistema y la secuencia en las que se leerán las tablas.

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Gráfico 132: Tablas de condición y secuencias de acceso

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra una secuencia de acceso para pedidos.

Gráfico 133: Secuencias de acceso para pedidos

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Gráfico 134: Ejemplo: Proceso de determinación de mensajes

Análisis de determinación Puede utilizar el análisis de determinación para verificar el resultado de la determinación de mensajes. Para ello, seleccione el acceso vía menús Pasar a→ Análisis de determinación en la pantalla de determinación de mensajes. A continuación, aparece un resumen de todas las clases de mensaje definidas para su documento de compras. También aparecen los valores para los campos clave de las tablas de condición en los detalles de las clases de mensaje cuya necesidad se cumple.

Determinación de impresoras Si se encuentra un registro de condición que contenga un dispositivo de salida para una clase de mensaje con el medio salida en impresora, el mensaje sale por este dispositivo.

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Gráfico 135: Determinación de impresoras en compras

Si el registro de condición no contiene ningún dispositivo de salida, el sistema comprueba si se ha registrado el parámetro grupo de compras para esta clase de mensaje en la etiqueta Imprimir . En este caso, el sistema utiliza la impresora registrada para el grupo de compras en la actividad IMG Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Asignar dispositivos de salida a grupos de compras . Si esto tampoco se ha actualizado, el sistema no puede generar mensajes. Cuando se conocen el medio de salida y la clase de mensaje, el sistema puede determinar la forma de impresión. Esto sólo se puede decidir cuando se conoce el medio porque la información para el formato en una transmisión de EDI varía de forma significativa de la impresión de un pedido.

Visualización de cambios en un documento de compras Si modifica campos correspondientes a las copias impresas de cambios (avisos de cambios) en un documento de compras cuyos mensajes ya han salido (véase el gráfico “Parametrizaciones para la copia impresa de cambios”), se genera un nuevo documento para comunicar los cambios al interlocutor comercial.

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Gráfico 136: Nueva copia impresa y copia impresa de cambios

La actividad Asignar esquema para mensajes le permite especificar por separado para cada operación de compras que se debe desencadenar un nuevo proceso de determinación de mensajes para las copias impresas de cambios (también llamadas avisos/mensajes de cambios). Por consiguiente, puede especificar que, en general, los nuevos documentos se imprimen (debido a la necesidad de ser firmados), mientras que los cambios se transmiten por fax, por ejemplo. Caso 1: sin nueva determinación de mensajes No puede utilizar diferentes clases de mensaje para las operaciones de impresión nuevo y cambio. Debe definir la clase de mensaje NEU para las operaciones de impresión 1 y 2 (nuevo y cambio) en la actividad Actualizar clases de mensaje → Control detallado . Una vez modificados manualmente los parámetros de salida para las nuevas copias impresas determinadas por la utilidad de determinación de mensajes, los valores modificados también se utilizarán para las copias impresas de cambios. Caso 2: nuevo proceso de determinación de mensajes en caso de que haya cambios Puede utilizar diferentes clases de mensaje para las operaciones de impresión nuevo y cambio (el indicador para copias impresas múltiples debe estar fijado para la clase de mensaje AEN).

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En la actividad Actualizar clases de mensaje → Control detallado , puede especificar que la clase de mensaje NEU se utilizará para la operación de impresión Neu y la clase de mensaje AEN para la operación de impresión Cambio. Para las clases de mensaje NEU y AEN puede introducir diferentes medios, horas de salida, etc. en los registros de condición. Consejo: Si la copia impresa se pierde u otra persona necesita repetirla, debe seleccionar el mensaje a repetir en los detalles de mensaje y seleccionar Repetir salida . Ahora ya puede dar salida al documento de forma habitual. Sin embargo, la copia impresa no contiene ninguna marca que indique que se trata de un mensaje repetido. Pese a ello, tenga en cuenta que la copia impresa de un mensaje de cambio no se puede “repetir”. El nuevo mensaje de cambios creado por la función Repetir mensaje no contiene datos.

Demostración: Message Determination in Purchasing Objetivo This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company requirements.

Datos del sistema Sistema: Training system Mandante: Training client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: User password Parametrizaciones del sistema: No additional setup instructions 1.

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Ejercicio 28: Determinación de mensajes y control de salida Duración del ejercicio: 45 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Comprobar los ajustes para la determinación de mensajes en compras • Definir una nueva clase de mensaje y realizar las parametrizaciones adicionales necesarias

Ejemplo empresarial Su empresa se ha decidido por su directiva para la salida de los pedidos. Se imprimirán dos copias de cada pedido en una impresora (una para el proveedor y otra para el comprador) o bien, en determinados casos “especiales”, se enviará por fax una copia del pedido directamente al proveedor y (sólo en este caso) otra copia impresa en una impresora al comprador. Dentro del equipo del proyecto, se le ha asignado la tarea de probar la determinación de mensajes y realizar las parametrizaciones para los cambios deseados.


Tarea 1: Esquema para mensajes 1.

¿Qué esquema para mensajes se ha asignado al tipo de documento de compras “pedido”? _____________________________________________________________

2.

¿Se ha desencadenado un nuevo proceso de determinación de mensajes para la impresión de los mensajes de cambio (encontrará el cambio correspondiente en la pantalla de asignación a esquema para mensajes)? _____________________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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3.

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¿Qué clases de mensaje contiene el esquema determinado en la tarea 1? ¿Qué necesidades se comprueban para estas clases de mensaje? Clase de mensaje

Cláusula condicional

Tarea 2: Clases de mensaje 1.

Observe los detalles de la clase de mensaje NEU. ¿Qué secuencia de acceso se utiliza para esta clase de mensaje? _____________________________________________________________ ¿Se cumplen las condiciones para esta clase de mensaje? _____________ ¿Qué indicador controla la determinación de impresoras? _____________

2.

¿Para qué operaciones de salida se utiliza esta clase de mensaje (control detallado)? _____________________________________________________________

Tarea 3: Secuencias de acceso y registros de condición 1.

Observe la pantalla detallada de la secuencia de acceso de la clase de mensaje NEU. ¿En qué orden se acceden los registros de mensaje en esta secuencia de acceso (= orden de las tablas de condición)? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

2.

En el menú de aplicación de compras, llame la función para modificar los registros de mensaje de los pedidos en Datos maestros. ¿Para qué combinaciones de claves puede actualizar los registros de mensaje de la clase de mensaje NEU? Compare las combinaciones de claves con la secuencia de acceso. Continúa en la página siguiente

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_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3.

Seleccione la tercera tabla de condición (Determinación de mensajes de compras: clase de documento) y visualice el registro de mensaje (registro de condición) de la clase de mensaje NEU y la clase de documento NB. Anote los siguientes datos de este registro de mensaje: Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida: Indicador para salida inmediata:

4.

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Cree un nuevo pedido con la clase de documento NB. Registre únicamente los datos a nivel de cabecera (proveedor T-K500C##, organización de compras 1000, grupo de comprasL##). ¿Para qué clases de mensaje se han creado mensajes? ¿Qué medio y qué hora se proponen para la salida? ¿Qué información obtiene en la pantalla detallada para los datos de comunicación de este mensaje? Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida:

____________________ ____________________ ____________________

¿Por qué se ha generado un mensaje para este pedido? ¿A partir de que registro de mensaje (registro de condición) se origina esta información? Consejo: Puede comprobar esta información utilizando la función de análisis de determinación. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Grabe los datos con la función Retener. Número de pedido 1: _______________________________________________ 5.

Cree un nuevo pedido con la clase de documento Y##. Registre únicamente los datos a nivel de cabecera (proveedor T-K500C##, organización de compras 1000, grupo de comprasL##).


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¿Para qué clases de mensaje se han creado mensajes? ¿Qué medio y qué hora se proponen para la salida? ¿Qué información obtiene en la pantalla detallada para los datos de comunicación de este mensaje? Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida:

____________________ ____________________ ____________________

Grabe los datos con la función Retener. Número de pedido 2: _______________________________________________ 6.

¿Existe un registro de mensaje para la clase de documento Y## en la tercera tabla de condición (Determinación de salida/mensajes para compras: clase de documento) bajo datos maestros para la clase de documento NEU? _____________________________________________________________

7.

Especifique para su clase de documento Y## que se deben imprimir dos copias en la “impresora del comprador” a solicitud explícita del mismo. Cree un registro de condición para su clase de documento Y## sin actualizar la impresora. En lugar de ello, utilice la actividad IMG correspondiente para asignar la impresora al grupo de compras. Utilice la impresora A000 o solicite al instructor una impresora válida.

8.

Vuelva a observar la salida del mensaje del pedido 2 de la subtarea 5. Vuelva a seleccionar la función de cambios de pedido. ¿Qué información obtiene ahora en la pantalla detallada para los datos de comunicación de este mensaje? Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida:

____________________ ____________________ ____________________

¿A partir de qué registro de mensaje (registro de condición) se origina esta información? _____________________________________________________________


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Tarea 4: Nueva clase de mensaje (ejercicio opcional) 1.

Necesita copias de los pedidos enviados por fax para sus propios archivos. Así pues, utiliza la clase de mensaje NEU para realizar la transmisión por fax al proveedor, además de una nueva clase de mensaje para imprimir el pedido en cada caso. Debe introducir dos registros de condición: uno para la transmisión por fax y uno para la copia impresa. Resuma el procedimiento para añadir esta nueva clase de mensaje para pedidos. Otra opción es realizar el escenario basándose en los pasos descritos a continuación (si hay tiempo suficiente). _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Paso 1 Para obtener copias de mensajes de fax impresas, defina la nueva clase de mensaje ZP##. Cree esta clase de mensaje copiando NEU. Al copiar la clase de mensaje, seleccione Copiar todo cuando se le pida. ¿Qué medio de envío debe definir para la clase de mensaje ZP##? _____________________________________________________________ Paso 2 Añada una entrada para esta clase de mensaje en la Tabla para control detallado. Añada una entrada para la operación de impresión 1 y su clase de mensaje ZP##. Paso 3 Actualice el esquema para mensajes RMBEF1 para incluir su clase de mensaje. Utilice el paso 50 y el contador ## (o el paso 50+## y el contador 0). Utilice la necesidad 101. Paso 4


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Verifique las funciones de interlocutor permitidas para la clase de mensaje ZP##. Las funciones de interlocutor permitidas ya se deberían haber copiado al crear la nueva clase de mensaje. En caso necesario, añada al menos una nueva entrada para la función de interlocutor LF y el medio 1. Paso 5 Verifique que se han asignado un programa de salida y un formulario a la clase de mensaje ZP## para la salida en impresora. Esto debería haber ocurrido a consecuencia de la copia de NEU. En caso contrario, actualice estos datos (para NEU). 2.

La clase de mensaje ZP## sólo provoca una salida en impresora si el pedido original se envía en forma de fax. Para hacerlo, cree dos registros de condición para cada proveedor que recibirá un fax, uno con la clase de mensaje NEU para la transmisión por fax al proveedor y el otro con la clase de mensaje ZP## para la copia impresa. ¿Puede utilizar la misma secuencia de acceso que para la clase de mensaje NEU para localizar este registro de condición? _____________________________________________________________ ¿Con qué combinaciones clave puede o debe actualizar los registros de mensaje individuales (registros de condición)? _____________________________________________________________ Actualice los registros de condición necesarios para el proveedor T-K500A##. Utilice la tabla de condición que contenga el proveedor, la organización de compras y la clase de documento tanto para la clase de mensaje NEU como para ZP##.

3.

Efectúe el test de las parametrizaciones. En primer lugar, introduzca un número de fax en los datos maestros del proveedor T-K500A##. A continuación, cree un nuevo pedido para el proveedor T-K500A## con la clase de documento Y##. Verifique que se visualizan las clases de mensaje correctas. Número de pedido:

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Solución 28: Determinación de mensajes y control de salida Tarea 1: Esquema para mensajes 1.

¿Qué esquema para mensajes se ha asignado al tipo de documento de compras “pedido”? _____________________________________________________________ a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Control de salida → Esquemas para mensajes → Especificar esquema para mensajes para pedido Seleccione Asignar esquema a pedido . Se ha asignado el esquema RMBEF1.

2.

¿Se ha desencadenado un nuevo proceso de determinación de mensajes para la impresión de los mensajes de cambio (encontrará el cambio correspondiente en la pantalla de asignación a esquema para mensajes)? _____________________________________________________________ a)

3.

No, el indicador N para la nueva determinación de mensajes para mensajes de cambio no se ha fijado para el esquema para mensajes RMBEF1.

¿Qué clases de mensaje contiene el esquema determinado en la tarea 1? ¿Qué necesidades se comprueban para estas clases de mensaje?


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Clase de mensaje

a)

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Seleccione Actualizar esquema para mensajes: pedido Seleccione el esquema RMBEF1. Seleccione Datos de control . El esquema RMBEF1 contiene las siguientes clases de mensaje: Clase de mensaje


NEU (nueva copia impresa del pedido)

101

MAHN (Reclamación)

103

AUFB (Conf. ord. reclamación)

107

Consejo: El esquema puede contener otras clases de mensaje además de las tres anteriores.

Tarea 2: Clases de mensaje 1.

Observe los detalles de la clase de mensaje NEU. ¿Qué secuencia de acceso se utiliza para esta clase de mensaje? _____________________________________________________________ ¿Se cumplen las condiciones para esta clase de mensaje? _____________ ¿Qué indicador controla la determinación de impresoras? _____________


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a)

IMG → Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Control de salida → Clases de mensaje → Fijar clases de mensaje para pedido Seleccione Actualizar clases de mensaje para pedido . Seleccione la clase de mensaje NEU y seleccione Detalle . Etiqueta Datos generales. Secuencia de acceso: Z987. Acceso de condición: Sí. Etiqueta Imprimir: La impresora se determina en relación al grupo de compras.

2.

¿Para qué operaciones de salida se utiliza esta clase de mensaje (control detallado)? _____________________________________________________________ a)

Seleccione Control detallado de pedido . La clase de mensaje NEU se utiliza para las operaciones de impresión 1 (nuevo) y 2 (modificación).

Tarea 3: Secuencias de acceso y registros de condición 1.

Observe la pantalla detallada de la secuencia de acceso de la clase de mensaje NEU. ¿En qué orden se acceden los registros de mensaje en esta secuencia de acceso (= orden de las tablas de condición)? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


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a)

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IMG → Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Control de salida → Secuencias de acceso → Fijar secuencia de acceso para pedido Seleccionar secuencia de acceso Z987. Seleccione Accesos . Los registros de mensaje se determinan en el orden siguiente: • • • •

Determinación de salida de compras: org. de compras/proveedor para EDI Determinación de salida de compras: clase de documento/org. de compras/proveedor Determinación de salida de compras: clase de documento Determinación de salida de compras: organización de compras

(Leyendo de arriba a abajo). 2.

En el menú de aplicación de compras, llame la función para modificar los registros de mensaje de los pedidos en Datos maestros. ¿Para qué combinaciones de claves puede actualizar los registros de mensaje de la clase de mensaje NEU? Compare las combinaciones de claves con la secuencia de acceso. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Mensajes → Pedido → Modificar (código de transacción MN05) Registre la clase de mensaje NEU y seleccione Continuar . Puede actualizar los registros de mensaje que cumplan los criterios de las tablas de condición de la secuencia de acceso Z987 para la clase de mensaje NEU: • • • •

Org. de compras/proveedor para EDI Clase de documento/org. de compras/proveedor Clase de documento Organización de compras


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3.

Seleccione la tercera tabla de condición (Determinación de mensajes de compras: clase de documento) y visualice el registro de mensaje (registro de condición) de la clase de mensaje NEU y la clase de documento NB. Anote los siguientes datos de este registro de mensaje: Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida: Indicador para salida inmediata: a)

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Mensajes → Pedido → Visualizar (código de transacción MN06) Registre la clase de mensaje NEU. Seleccione Determinación de salida/mensaje para compras: clase de documento. Pulse Seleccionar . Registre la clase de documento NB y, a continuación, seleccione Ejecutar . Medio de envio: 1 (salida en impresora). Evento: 3 (mediante transacción específica de la aplicación). Para determinar el dispositivo de salida y el indicador para salida inmediata, seleccione Comunicación . Dispositivo de salida: LP01 Indicador Dar salida inmediata : No.

4.

Cree un nuevo pedido con la clase de documento NB. Registre únicamente los datos a nivel de cabecera (proveedor T-K500C##, organización de compras 1000, grupo de comprasL##). ¿Para qué clases de mensaje se han creado mensajes? ¿Qué medio y qué hora se proponen para la salida? ¿Qué información obtiene en la pantalla detallada para los datos de comunicación de este mensaje? Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida:

____________________ ____________________ ____________________


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¿Por qué se ha generado un mensaje para este pedido? ¿A partir de que registro de mensaje (registro de condición) se origina esta información? Consejo: Puede comprobar esta información utilizando la función de análisis de determinación. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Grabe los datos con la función Retener. Número de pedido 1: _______________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear (Código de transacción ME21N) Registre los datos especificados a nivel de cabecera. Seleccione Mensajes . Se visualiza la salida del mensaje. Medio de envío: Evento:

1 3

Seleccione la clase de mensaje NEU. Seleccione Medios de comunicación para visualizar la impresora. Destino lógico: LP01. Para visualizar el análisis de determinación, seleccione Pasar a → Análisis de determinación . En ambos resúmenes, puede observar que se ha encontrado un mensaje para la clase de condición NEU. Haciendo doble clic en la línea con la clase de mensaje NEU (Ampliar) en el resumen de la izquierda, podrá ver que el mensaje con acceso 30 se encontró en la tercera tabla de condición. Haciendo clic en la línea con el acceso 30 (selecciónela situando el cursor sobre ella), a la derecha de la pantalla verá que se encontró un registro de condición para la clase de documento NB. Seleccione Retener.


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5.

Cree un nuevo pedido con la clase de documento Y##. Registre únicamente los datos a nivel de cabecera (proveedor T-K500C##, organización de compras 1000, grupo de comprasL##). ¿Para qué clases de mensaje se han creado mensajes? ¿Qué medio y qué hora se proponen para la salida? ¿Qué información obtiene en la pantalla detallada para los datos de comunicación de este mensaje? Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida:

____________________ ____________________ ____________________

Grabe los datos con la función Retener. Número de pedido 2: _______________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear (Código de transacción ME21N) Registre los datos especificados a nivel de cabecera. Seleccione Mensajes . Se visualiza la salida del mensaje: Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida:

1 3 LP01

Consejo: Este registro de mensaje se creó basándose en el registro de condición para la organización de compras 1000. 6.

¿Existe un registro de mensaje para la clase de documento Y## en la tercera tabla de condición (Determinación de salida/mensajes para compras: clase de documento) bajo datos maestros para la clase de documento NEU?


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_____________________________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Mensajes → Pedido → Visualizar (código de transacción MN06) Registre la clase de mensaje NEU. Seleccione Combinación clave o Continuar . Seleccione la combinación clave Determinación de salida de compras: clase de documento. Confirme las entradas. Registre la clase de documento Y## y, a continuación, seleccione Ejecutar . Mensaje: " No hay registros de condición para esta selección"

7.

Especifique para su clase de documento Y## que se deben imprimir dos copias en la “impresora del comprador” a solicitud explícita del mismo.


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Cree un registro de condición para su clase de documento Y## sin actualizar la impresora. En lugar de ello, utilice la actividad IMG correspondiente para asignar la impresora al grupo de compras. Utilice la impresora A000 o solicite al instructor una impresora válida. a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Mensajes → Pedido → Crear (código de transacción MN04) Registre la clase de mensaje NEU. Seleccione Combinación clave o Continuar . Seleccione la combinación clave Determinación de salida de compras: clase de documento. Registre la clase de documento Y## y, a continuación, seleccione Ejecutar . Medio de envío: Evento:

1 3

Seleccione Continuar . Seleccione la entrada y seleccione Comunicación . Dispositivo de salida: Sin entrada. Cantidad de mensajes: 2 Grabe sus entradas. b)

La impresora debe estar asignada al grupo de compras. Registre la impresora en el IMG: IMG → Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Asignar dispositivos de salida a grupos de compras. Asigne la impresora A000 a su grupo de compras L##.

8.

Vuelva a observar la salida del mensaje del pedido 2 de la subtarea 5. Vuelva a seleccionar la función de cambios de pedido. ¿Qué información obtiene ahora en la pantalla detallada para los datos de comunicación de este mensaje? Medio de envío: Evento: Dispositivo de salida:

____________________ ____________________ ____________________


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¿A partir de qué registro de mensaje (registro de condición) se origina esta información? _____________________________________________________________ a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar (Código de transacción ME22N) Seleccione Pedido → Otro pedido Registre el número de pedido y seleccione Otro documento . Seleccione Mensajes. Medio de envío: 1 Evento: 3 Seleccione Medios de comunicación . Dispositivo de salida: A000 Número: 2 Los datos del medio de envío, las horas y el número originados desde el registro de condición creado en la tarea 7; la impresora de la tabla Dispositivos de salida para grupo de compras .

Tarea 4: Nueva clase de mensaje (ejercicio opcional) 1.

Necesita copias de los pedidos enviados por fax para sus propios archivos. Así pues, utiliza la clase de mensaje NEU para realizar la transmisión por fax al proveedor, además de una nueva clase de mensaje para imprimir el pedido en cada caso. Debe introducir dos registros de condición: uno para la transmisión por fax y uno para la copia impresa. Resuma el procedimiento para añadir esta nueva clase de mensaje para pedidos. Otra opción es realizar el escenario basándose en los pasos descritos a continuación (si hay tiempo suficiente). _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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_____________________________________________________________ Paso 1 Para obtener copias de mensajes de fax impresas, defina la nueva clase de mensaje ZP##. Cree esta clase de mensaje copiando NEU. Al copiar la clase de mensaje, seleccione Copiar todo cuando se le pida. ¿Qué medio de envío debe definir para la clase de mensaje ZP##? _____________________________________________________________ Paso 2 Añada una entrada para esta clase de mensaje en la Tabla para control detallado. Añada una entrada para la operación de impresión 1 y su clase de mensaje ZP##. Paso 3 Actualice el esquema para mensajes RMBEF1 para incluir su clase de mensaje. Utilice el paso 50 y el contador ## (o el paso 50+## y el contador 0). Utilice la necesidad 101. Paso 4 Verifique las funciones de interlocutor permitidas para la clase de mensaje ZP##. Las funciones de interlocutor permitidas ya se deberían haber copiado al crear la nueva clase de mensaje. En caso necesario, añada al menos una nueva entrada para la función de interlocutor LF y el medio 1. Paso 5 Verifique que se han asignado un programa de salida y un formulario a la clase de mensaje ZP## para la salida en impresora. Esto debería haber ocurrido a consecuencia de la copia de NEU. En caso contrario, actualice estos datos (para NEU). a)

Procedimiento: • • • • •

Crear nueva clase de mensaje. Actualizar el control detallado. Ampliar el esquema para mensajes. Verificar las funciones de interlocutor. Crear registro de condición.

Paso 1:


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IMG → Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Control de salida → Clases de mensaje → Fijar clases de mensaje para pedido Seleccione Actualizar clases de mensaje para pedido . Seleccione NEU . Seleccione Copiar como . Registre la clase de mensaje ZP## y un nombre. Especifique el medio de envío salida en impresora como la parametrización previa (etiqueta Valores propuestos). Seleccione Continuar . Seleccione Copiar todo si se le pregunta. Grabe sus entradas. Paso 2: Seleccione Control detallado: pedido . Cree una Entrada nueva para la operación de impresión 1 y su clase de mensaje ZP##. Grabe sus entradas. Paso 3: Actualice el esquema para mensajes RMBEF1. IMG → Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Control de salida → Esquemas para mensajes → Especificar esquema para mensajes para pedido Seleccione Actualizar esquema para mensajes: pedido Seleccione RMBEF1. Seleccione Datos de control. Añada una entrada nueva , por ejemplo, con el paso 50 y el contador ## (o con el paso 50+## y el contador 0) para su clase de mensaje ZP##. Registre la necesidad 101. Grabe sus entradas. Paso 4: Continúa en la página siguiente

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(Como está copiando, es posible que no se necesite realizar ninguna entrada). IMG → Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Control de salida → Funciones de interlocutor por clase de mensaje → Fijar funciones de interlocutor para pedido Asegúrese de que haya una entrada para la función de interlocutor VN y el medio 1. Añada esta entrada si es necesario. Grabe sus entradas. Paso 5: (Como está copiando, es posible que no se necesite realizar ninguna entrada). IMG → Gestión de materiales → Compras → Mensajes → Formularios (Conjuntos de layouts) para mensajes → Asignar formulario y programa de edición para pedido Seleccione la entrada para la clase de mensaje NEU y el medio 1 y seleccione Copiar como . Registre la clase de mensaje ZP## y seleccione Continuar . Grabe sus entradas. 2.

La clase de mensaje ZP## sólo provoca una salida en impresora si el pedido original se envía en forma de fax. Para hacerlo, cree dos registros de condición para cada proveedor que recibirá un fax, uno con la clase de mensaje NEU para la transmisión por fax al proveedor y el otro con la clase de mensaje ZP## para la copia impresa. ¿Puede utilizar la misma secuencia de acceso que para la clase de mensaje NEU para localizar este registro de condición? _____________________________________________________________ ¿Con qué combinaciones clave puede o debe actualizar los registros de mensaje individuales (registros de condición)? _____________________________________________________________


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Actualice los registros de condición necesarios para el proveedor T-K500A##. Utilice la tabla de condición que contenga el proveedor, la organización de compras y la clase de documento tanto para la clase de mensaje NEU como para ZP##. a)

Debido a que el proceso de determinación se basa en el proveedor, la organización de compras y la clase de documento, puede utilizar la misma secuencia de acceso, Z987, que para la clase de mensaje NEU. Debe actualizar los registros de condición en la segunda tabla de condición (en función del proveedor, la organización de compras y la clase de documentos): En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Mensajes → Pedido → Crear (código de transacción MN04) Buscar registro de condición: Registre la clase de mensaje NEU. Seleccione Combinación clave . Seleccione la combinación clave Determinación de salida de compras: clase de documento/org. de compras/proveedor. Introduzca lo siguiente: Clase de documento Y##, organización de compras 1000, proveedor T-K500A##, medio 2 (fax). Grabe sus entradas. Segundo registro de condición: Registre la clase de mensaje ZP##. Seleccione Combinación clave . Seleccione la combinación clave Determinación de salida de compras: clase de documento/org. de compras/proveedor. Introduzca lo siguiente: Clase de documento Y##, organización de compras 1000, proveedor T-K500A##, medio 1 (salida en impresora). Grabe sus entradas.

3.

Efectúe el test de las parametrizaciones. Continúa en la página siguiente

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En primer lugar, introduzca un número de fax en los datos maestros del proveedor T-K500A##. A continuación, cree un nuevo pedido para el proveedor T-K500A## con la clase de documento Y##. Verifique que se visualizan las clases de mensaje correctas. Número de pedido: a)

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Compras → Modificar (actual) (código de transacción MK02) Elija el proveedor T-K500A## y seleccione Dirección. Introduzca un número de fax y grabe. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (código de transacción ME21N) Cambie la clase de documento a Y## e introduzca el proveedor T-K500A##. Seleccione Continuar . Seleccione Mensajes . Se visualizan la clase de documento NEU con medio de envío2 y clase de mensaje ZP## con medio de envío1.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir el proceso de determinación de mensajes para operaciones de compras

Más información Para obtener una descripción detallada del proceso de determinación de mensajes, consulte la documentación Control de mensajes de CA en la biblioteca SAP en: Biblioteca SAP → SAP ERP Central Component → Componentes multiaplicaciones → Funciones de aplicación generales (CA-GTF) → Determinación de mensajes (CA-GTF-BS).

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Lección: 505

Lección: Determinación de mensajes en la gestión de stocks

Determinación de mensajes en la gestión de stocks Duración de la lección: 40 Minutos

Resumen de la lección En esta lección se explica la determinación de mensajes en la gestión de stocks. (Tenga en cuenta que, en el sistema, a veces la determinación de mensajes también recibe el nombre de "determinación de salida" y los mensajes, la denominación "salida"). Además de la salida en impresora, los mensajes de correo son una función específica de esta área. La lección también proporciona un resumen de la verificación de faltas.


Especificar los detalles referentes a la determinación de mensajes (salida) en la gestión de stocks

This is usually the last lesson in the course. Depending on the time available, you can either skim through the content or cover it at some length.

Ejemplo empresarial Se le ha pedido que ofrezca un resumen de la configuración de la utilidad de determinación de mensajes en la gestión de stocks.

Verificación de faltas Puede utilizar una verificación de faltas en el sistema SAP. A consecuencia de esta verificación, se puede activar un mensaje a un planificador de materiales o a un planificador de faltas cuando se contabiliza la recepción de una falta (un material del que tiene pocas existencias), por ejemplo. La creación y transmisión de este aviso de entrada de una falta se lleva a cabo mediante la utilidad de determinación de mensajes.

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Gráfico 137: Información sobre faltas

Activación de la verificación de faltas: La verificación de faltas sólo se lleva a cabo si se ha activado la verificación en el centro, si se ha definido una regla de verificación para la transacción y si se ha asignado un grupo de verificación a la verificación de disponibilidad en el registro maestro de materiales. Determinación de la regla de verificación: La verificación se realiza basándose en las reglas de verificación (a nivel de transacción, el mismo que para la verificación de disponibilidad). La regla de verificación determina qué stocks y necesidades se tendrán en consideración. Consejo: Cuando se contabiliza una entrada de mercancías con la transacción MIGO, la transacción MIGO_GR se ejecuta en proceso de fondo. Por tanto, usted debe introducir las normas de verificación para las entradas de mercancías de la transacción MIGO_GR. Control de mensaje de alerta: Se puede activar o desactivar el mensaje de alerta en el momento de la entrada de mercancías en función del usuario. Determinación del planificador de materiales: El sistema envía el mensaje sobre las faltas al planificador de materiales responsable del material únicamente si se le ha asignado un identificador de usuario para el programa de correo electrónico. En caso contrario, el sistema

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busca al planificador de faltas central en el centro y le envía el mensaje. Si tampoco se ha asignado ningún usuario de oficina a esta persona, no se pueden enviar mensajes internos. En el momento de la entrada de mercancías, la persona que registra la entrega recibe un mensaje de alerta en el que se le informa de que el planificador de materiales ha sido avisado en consecuencia. Clases de mensaje de faltas (salida mediante determinación de mensajes): • •

No resumida: un mensaje interno con un máximo de cinco elementos de planificador de materiales para cada material de faltas Resumida: un mensaje interno por documento de material y centro con la lista de materiales de faltas pero sin la información sobre los elementos del planificador de materiales

Puede definir el texto del mensaje de faltas en la determinación de mensajes para la gestión de stocks.

Determinación de mensajes El proceso de determinación de mensajes (salida) para la gestión de stocks es parecido al de compras. Sin embargo, en el caso de la gestión de stocks, los registros de condición (datos de aplicación) se actualizan en Customizing y no en la aplicación de gestión de stocks. Consejo: El apéndice 1 contiene una descripción del flujo de procesos general de la determinación de mensajes, además de una explicación de los términos.

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Gráfico 138: Creación de mensajes en la gestión de stocks

El esquema para mensajes (tenga en cuenta que a veces el esquema también se llama "procedimiento") contiene todas las clases de mensaje (salida) definidas. Las necesidades se verifican para algunas clases de mensaje (por ejemplo, MLGR). Cada clase de mensaje se asigna a una secuencia de acceso. Cada secuencia de acceso del sistema SAP estándar contiene una única tabla de condición que debe contener los registros de condición necesarios para la salida de mensajes. Usted especifica las impresoras (nombres de impresora lógicos) que se utilizarán para imprimir documentos de movimiento de mercancías que son compatibles con códigos de barras y con salidas múltiples. Seleccione: IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Control de impresión → Parametrizaciones generales.

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Las siguientes variantes (que se pueden definir por separado para cada clase de mensaje mediante el parámetro de impresión) están disponibles para la determinación flexible de una impresora: •

Asignación de impresora por clase de mensaje/centro/almacén En este caso, usted especifica la impresora para los documentos que acompañan a las mercancías para cada combinación de clase de mensaje, centro y almacén. Para las copias impresas de movimientos de mercancías sin especificación de almacén (por ejemplo, con clase de movimiento 103) o entradas de mercancías para una posición de pedido con imputación, se necesita una entrada con Almacén = " " (en blanco). Las entradas sin clase de mensaje son válidas para todas las clases de mensaje (para el mismo centro y el mismo almacén) para los que no existe ninguna entrada especial.

•

Asignación de impresora por clase de mensaje/centro/almacén/grupo de usuarios En este caso, usted especifica la impresora para los documentos que acompañan a las mercancías para cada combinación de clase de mensaje, centro, almacén y grupo de usuarios. Para las entradas sin clase de mensaje o sin almacén se aplica lo explicado anteriormente. El grupo de usuarios se debe introducir en el registro maestro de usuarios con el parámetro de usuario ND9.

•

Asignación de impresora por clase de mensaje/usuario Para la aplicación ME, puede asignar una impresora por clase de mensaje y usuario.

• •

Valores fijos para usuario Determinación de impresora mediante EXIT DE USUARIO

Puede definir su propio indicador de copia impresa de posición, para una entrega de devolución de materiales a un proveedor, por ejemplo, y asignarlo a la clase de movimiento para las entregas de devolución. Puede utilizar los diferentes indicadores de copia impresa de posición para fines de selección en la determinación de mensajes y, por tanto, de forma indirecta para el uso de diferentes formularios. Puede conservar el formulario proporcionado en el sistema estándar para imprimir vales de entrada/salida de mercancías o diseñar el suyo propio utilizando las funciones SAPscript o SMARTFORMS.

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La tabla de condición para los documentos que acompañan a las mercancías, como vales de entrada o salida de mercancías (clases de mensaje WE01, WE02, WA01...), contiene lo siguiente como clave: • • •

La clase de operación, derivada de la transacción SAP La versión de impresión, sugerida por el sistema en función de la transacción SAP utilizada El indicador de copia impresa de posición asignado a la clase de movimiento

Gráfico 139: Ejemplo 1: mensajes en el caso de una entrada de mercancías para pedido

Impresión de etiquetas Hay parametrizaciones independientes para la impresión de etiquetas. Para la impresión de etiquetas, debe actualizar un texto de etiqueta. Puede definir clases y formas de etiquetas de la forma que quiera. Ambos valores se deben especificar en el registro maestro de materiales.

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Gráfico 140: Ejemplo 2: mensajes en el caso de una entrada de mercancías para pedido

Puede especificar el número de etiquetas para cada combinación posible de clase y forma de etiqueta. Puede utilizar las siguientes variantes para el número de etiquetas: • • •

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Cantidad en la unidad de medida base Cantidad en la unidad de entrada Cantidad en la unidad del precio del pedido


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Parametrizaciones para los mensajes del sistema

Gráfico 141: Mensajes del sistema en la gestión de stocks

Si desea determinar el número de un mensaje que ha recibido, puede llamar el texto largo del mensaje haciendo doble clic. Verá, por ejemplo, el área funcional y el número de mensaje. Todos los mensajes controlables tienen la versión 00 en el sistema estándar. Puede definir la naturaleza de los mensajes del sistema (la clase de mensaje) para cada versión: • • •

Mensaje de alerta Mensaje de error Ningún mensaje

Puede definir sus propias versiones (por ejemplo, Z1) para controlar la salida de los mensajes del sistema en una base dependiente del usuario o del grupo de usuarios. Cada usuario al que se aplica esta versión debe tener el parámetro de usuario MSV con el valor de la nueva versión registrado en sus propios datos. Si el parámetro MSV no se ha actualizado para un usuario, el sistema utiliza la versión 00. Si la tabla no contiene ninguna entrada para una versión determinada de un mensaje, como Z1, el mensaje sale con la clase de mensaje asignada a la versión 00 del mensaje.

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Consejo: No debería modificar los mensajes definidos como mensajes de error en la configuración básica a mensajes de alerta o eliminarlos. Por otro lado, puede tener sentido eliminar mensajes de alerta o hacer que aparezcan como mensajes de error para determinados usuarios. Hay varios mensajes (por ejemplo, M7 053 contabilización permitida únicamente en los períodos AAAA/MM y AAAA/NN en la sociedad nnnn) que no se pueden modificar.

Puede configurar el mensaje del sistema en otras áreas (por ejemplo, compras) de la misma manera que para la gestión de stocks.

Demostración: For Message Determination in Inventory Management Objetivo This demonstration shows how to make Customizing settings and thus introduces the options customers have for adjusting the SAP system to their specific company requirements.

Datos del sistema Sistema: Training system Mandante: Training client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: User password Parametrizaciones del sistema: No additional setup instructions 1.

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Ejercicio 29: Determinación de mensajes Duración del ejercicio: 35 Minutos

Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Comprobar y ajustar la utilidad de determinación de mensajes (salida) en la gestión de stocks • Realizar las parametrizaciones adicionales para la salida de mensajes en la gestión de stocks

Ejemplo empresarial En su empresa se imprimen documentos adjuntos (como vales de entrada o salida de mercancías) para diferentes movimientos de mercancías. Además de tener estos documentos adjuntos impresos mediante la utilidad de determinación de mensajes (o salida), usted quiere que el comprador responsable esté informado de cualquier entrega de devolución de mercancías que haya solicitado mediante un mensaje interno. Usted es el miembro del equipo del proyecto responsable de las parametrizaciones de la determinación de mensajes en la gestión de stocks.


Tarea 1: Esquema para mensajes, clases de mensaje 1.

¿Qué esquema para mensajes se asigna para fines de determinación de mensajes en la gestión de stocks? _____________________________________________________________

2.

¿Qué clases de mensaje se ofrecen para enviar avisos internos a los empleados? ¿Estas clases de mensaje están sujetas a restricciones o condiciones referentes a su transmisión? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Continúa en la página siguiente

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3.

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Opcional: ¿Qué debe hacer para mantener al comprador informado mediante un mensaje interno cuando los materiales que ha solicitado se devuelven al proveedor? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

4.

Opcional: ¿Necesita su propia condición nueva que se debe verificar en caso de una entrega de devolución? _____________________________________________________________

Tarea 2: Opcional: Secuencias de acceso y tablas de condiciones 1.

Observe las secuencias de acceso de la determinación de mensajes (salida) en la gestión de stocks. ¿Existe una secuencia de acceso adecuada que pueda asignar a la nueva clase de mensaje (clase de salida) RULI? Justifique su respuesta. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

2.

¿Cómo puede asegurarse de que un mensaje de la nueva clase se genere únicamente en el caso de la clase de movimiento para las entregas de devolución? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

3.

¿Qué otros datos deben crearse antes de una prueba? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

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Solución 29: Determinación de mensajes Tarea 1: Esquema para mensajes, clases de mensaje 1.

¿Qué esquema para mensajes se asigna para fines de determinación de mensajes en la gestión de stocks? _____________________________________________________________ a)

IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Determinación de salida → Actualizar procedimientos de determinación de salida Seleccione Condiciones: procedimiento . El esquema para mensajes (procedimiento de salida) es ME0001.

2.

¿Qué clases de mensaje se ofrecen para enviar avisos internos a los empleados? ¿Estas clases de mensaje están sujetas a restricciones o condiciones referentes a su transmisión? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


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_____________________________________________________________ a)

IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Determinación de salida → Actualizar clases de salida Seleccione la primera clase de mensaje (salida) de la tabla y seleccione Rutinas de proceso en la estructura de diálogo. Sólo se visualiza una entrada para esta clase de mensaje. Esta entrada contiene el medio de envío 7 (correo sencillo) y un programa para procesar el mensaje. Las clases de mensaje con el medio de envíocorreo simple y la función de interlocutor MP son mensajes internos. Las siguientes clases de mensaje se configuran para enviar mensajes internamente: MLFH, MLGR, MLMD

b)

Puede visualizar la asignación a una condición en el esquema para mensajes: IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Determinación de salida → Actualizar procedimientos de determinación de salida Seleccione Condiciones: procedimiento . Seleccione el esquema para mensajes (procedimiento de salida) ME0001. Seleccione Datos de control en la estructura de diálogo. • • •

MLFH (sin necesidad) MLGR (necesidad 171) MLMD (necesidad 172)

Las necesidades indican las condiciones previas con las que se crea la clase de mensaje (salida) correspondiente. 3.

Opcional: ¿Qué debe hacer para mantener al comprador informado mediante un mensaje interno cuando los materiales que ha solicitado se devuelven al proveedor? _____________________________________________________________


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_____________________________________________________________ a)

Necesita una nueva clase de mensaje (salida), como RULI, a la que se asignará la función de interlocutor ZP (interlocutor de correo) junto con el medio de envíocorreo simple, un programa de procesamiento y un procedimiento de formulario (SAPOFFICE_AUFRUF). La clase de mensaje se debe incluir en el esquema (procedimiento) ME0001 y se debe crear, como mínimo, un registro de condición. El registro de condición debe contener el indicador de copia impresa de posición para la clase de movimiento 122. Consejo: Usted controla la dependencia de la transmisión de este mensaje mediante un indicador de copia impresa de posición independiente para la clase de movimiento 122.

4.

Opcional: ¿Necesita su propia condición nueva que se debe verificar en caso de una entrega de devolución? _____________________________________________________________ a)

No, no es necesaria ninguna solicitud adicional debido al nuevo indicador de copia impresa de posición asignado a la clase de movimiento 122. La clase de movimiento puede representar por sí misma la dependencia.

Tarea 2: Opcional: Secuencias de acceso y tablas de condiciones 1.

Observe las secuencias de acceso de la determinación de mensajes (salida) en la gestión de stocks. ¿Existe una secuencia de acceso adecuada que pueda asignar a la nueva clase de mensaje (clase de salida) RULI? Justifique su respuesta. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


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_____________________________________________________________ a)

IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Determinación de salida → Actualizar secuencias de acceso Se puede utilizar una secuencia de acceso existente (como la 0003) porque contiene el indicador de copia impresa de posición como una de las claves.

2.

¿Cómo puede asegurarse de que un mensaje de la nueva clase se genere únicamente en el caso de la clase de movimiento para las entregas de devolución? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ a)

IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Control de impresión → Actualizar indicador de impresión para documentos de entrada de mercancías Debe utilizar un indicador de copia impresa independiente para la clase de movimiento 122. Este indicador no debe estar asignado a ninguna otra clase de movimiento. Como el indicador 2 para entregas de devolución también se utiliza para la clase 161, en primer lugar, debe crear un nuevo indicador en IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Control de impresión → Parametrizaciones generales (por ejemplo, 7). A continuación, asígnelo a la clase de movimiento 122.

3.

¿Qué otros datos deben crearse antes de una prueba? _____________________________________________________________


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_____________________________________________________________ a)

IMG → Gestión de materiales → Gestión de stocks e inventario → Determinación de salida → Actualizar condiciones Es preciso crear registros de condición para la nueva clase de mensaje. Consejo: En gestión de stocks, los registros de condición se actualizan en el Customizing (IMG). En compras, por el contrario, los registros de condición se actualizan mediante el menú SAP en los datos maestros de compras.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Especificar los detalles referentes a la determinación de mensajes (salida) en la gestión de stocks

Más información Para obtener una descripción detallada del proceso de determinación de mensajes, consulte la documentación Control de mensajes de CA en la biblioteca SAP, en: Biblioteca SAP → SAP ERP Central Component → Componentes multiaplicaciones → Funciones de aplicación generales (CA-GTF) → Determinación de mensajes (CA-GTF-BS). •

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Utilizando una URL o una etiqueta de referencia cruzada, indique la información adicional que puede resultar útil para los participantes en determinadas circunstancias. Por ejemplo, sitios Web o notas técnicas. Elimínela en caso de que no sea aplicable.


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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Describir el proceso de determinación de mensajes para operaciones de compras • Especificar los detalles referentes a la determinación de mensajes (salida) en la gestión de stocks

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Resumen del curso

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Resumen del curso Ahora podrá: • • • • • • •

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Registrar movimientos de mercancías, incluidos entradas, traspasos y salidas de mercancías Procesar reservas Ejecutar el inventario Analizar los stocks y las transacciones de gestión de stocks e inventario Realizar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de stocks e inventario Realizar las parametrizaciones del Customizing para las compras Realizar parametrizaciones simples para la determinación (salida) de mensajes en compras y gestión de stocks


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Índice A ajustar stock teórico, 385 análisis, 419 Customizing, 425 para documentos, 421 para stocks, 423 análisis de determinación, 562 análisis de diferencias de conversión, 436 anulación, 105 procedimiento, 108 árbol de resumen, 17 archivo óptico, 553 asignación de números documento contable, 448 documento de material, 450 documento para inventario, 450 para documentos de compras, 481–482 reserva, 453 autorización para visualizar los datos de precio, 515 autorizaciones de usuario, 483 ayuda, 21

B batch input, 403 bloqueo de contabilización, 384 bloqueo shared, 488

C cabecera del documento, 560 cantidad de pedido, abierta, 123 catálogo de campos, 559 centro suministrador, 487–488

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clase de documento para documentos de compras, 481–483, 485, 489 clase de etiqueta, 594 clase de mensaje, 553–554, 558 Clase de mensaje, 592 clase de movimiento, 457, 594 Customizing, 457 clase operación, 594 clave de referencia de selección de campos, 512, 515 clave de valores de compras, 124 código de agrupación de cuentas, 516 combinación de tipos de posición y tipos de imputación, 517 comprobación de disponibilidad mínima, 152 condiciones temporales, 487–488 consignación, 345, 482 en Compras, 347 liquidación, 352 registro info de compras, 347 tipo de posición, 348 contraoferta, 487 contrato marco, 486 contratos, 488 control detallado, 564–565 copia impresa de cambios, 556, 563


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Índice

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creación de pedido, automática, 73

D datos de cabecera, 17 desguace, 306 determinación de impresoras, 562 determinación de mensajes, 550, 552–554, 589, 591, 593 determinación de stocks, 262 devoluciones, 103 disponibilidad mínima, 150 disponibilidad total, 152 dispositivo de salida, 554 documentación de orden de entrega, 488 documento contable, 14 documento de material, 13

E enlace a solicitud de pedido, 489 entrada de mercancías, 12 con referencia, 64, 317 creación automática de pedido, 73 indicador para no valorada, 517 otras, 44 procedimiento, 23 sin referencia, 50 tardía, 155 temprana, 155 entrada inicial de stocks, 45 procedimiento, 47 entrega, 488 entrega de devolución, 95, 593 procedimiento, 99–100 entrega gratuita, 51 entrega posterior, 96 esquema para interlocutor, 484 esquema para mensajes, 553–554, 564

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Esquema para mensajes, 592 estado de liberación, 515 exceso de suministro, 124 tolerancia, 124

F falta, 589 fecha de producción/fabricación, 152 fijación de stock teórico, 384 forma de etiqueta, 594 formulario, 593 función buscar documento, 20 reiniciar, 19 verificar, 21 función de interlocutor, 484

G grabación en memoria intermedia para números de documento de compras, 482 grupo de compras, 552, 554, 563 grupo de usuarios, 593 grupo de verificación, 276, 283 para verificación de disponibilidad, 590

I impresión de etiquetas, 594 impresora, 551, 592–593 imputación múltiple, 517 Indicador de actualización de registro info, 540 indicador de copia impresa de posición, 593–594 indicador de entrada de mercancías, 517 indicador de entrega final, 128 indicador de entrega final entrante fijar automáticamente, 128


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Índice

indicador de movimiento permitido, 240 indicador de salida final, 241, 317 indicador Movimiento permitido, 258 intervalo de números de posición para documentos de compras, 485 inventario ajuste de stock teórico, 385 batch input, 404 bloqueo de contabilización, 384 contabilización de diferencias, 379 contabilizaciones, 386 diferencia de inventario, 378 documento para inventario, 376 fijación de stock teórico, 384 lista de diferencias de inventario, 378 número de inventario, 376 proceso, 375 registro de recuento, 378 simplificación, 400 status, 376 Inventario, 373

L layout, 482 liberación general, 486 lista de diferencias de inventario, 378 lista de materiales, 302, 304 lista de picking, 261 lista de reservas, 255 lista de valores de stock, 438

M medio de salida, 554 mensaje, 552, 556

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mensaje de faltas, 590 mensajes, 550 modificar mensaje, 564 modo de archivo, 553 motivo del movimiento, 97 movimiento de mercancías, 11 no planificado, 44 para reserva, 240 planificado, 64

N necesidades, 555 negativo, stock, 327 nueva copia impresa, 563

P parámetro de impresión, 554, 593 parámetro de usuario EFB, 515 Parámetro de usuario EFB, 538 Parámetro de usuario EVO, 535 parámetros de centro, 466 parámetros de usuario, 533, 593, 596 pedido, 482, 487 pedido abierto, 482 distribuido, 488 pedido de traslado, 210, 487 petición de oferta, 482, 487 plan de entrega, 482, 488 plan de entregas para traslados, 488 planificador de faltas, 590 planificador de materiales, 590 posición de documento, 560 procedimiento anulación, 108 crear reserva, 236 EM de pedido, 23 entrada inicial de stocks, 47 entrega de devolución, 99–100


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Índice

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liberar stock bloqueado en la entrada de mercancías, 71 modificar fecha base, 237 SM de lista de materiales, 213, 304 SM para orden, 321 SM sin referencia, 303 traslado, entrada en stock, 195 traslado, salida de almacén, 194 traspaso, 176 visualizar documentos de material, 25 procedimiento de dos etapas, 189, 207–208 de un almacén a otro, 193 procedimiento de liberación, 486 procedimiento de una etapa, 189, 207–208 de un almacén a otro, 191

R rango de números para documentos de compras, 483 rangos de números para documentos de compras, 481–482 referencia, 20 registro de condición, 552–553, 555, 558, 560, 591 registro de mensajes, 560 regla de verificación, 276, 283, 590 reglas de copia para traspasos de un stock a otro, 177 repetir impresión, 565 reserva, 231 abierta, 318 borrar, 259 cancelable, 318 crear, modificar, visualizar, 234

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estructura, 233 gestionar, 258 procedimiento, 236 resumen de posiciones, 18 retener datos, 27

S salida de mensajes, 592 salida de mercancías, 12, 300 no planificado, 302, 320 para orden, 320 planificado, 320 salida en impresora, 551 SAP List Viewer, 420 SAPscript, 593 secuencia de acceso, 553–554, 560 Secuencia de acceso, 592 selección de campos clase de movimiento, 468 para documentos de compras, 482, 485, 512 transacción MIGO, 468 sistemas descentralizados, 482 SMARTFORMS, 593 solicitud de pedido, 482, 486 Stock bloqueado en la entrada de mercancías, 69 stock en control de calidad, 66 stock en tránsito, 210 stock en traslado, 193 stock especial proveedor de artículos en consignación, 349 stock negativo, 327 , véase consignación

subcontratación, 482 suministro incompleto, 124 tolerancia, 124

T tabla de condición, 554, 560, 592, 594 técnica de condiciones, 550 texto de etiqueta, 594 tiempo hasta caducidad, 151


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tipo de documento, 481, 484, 489 tipo de imputación, 515, 517–518 tipo de posición, 483, 489, 492, 517–518 consignación, 493 estándar, 493 límite, 493 representación externa, 493 subcontratación, 493 terceros, 493 traslado, 493 tolerancia cantidad de precio de pedido, 133 toma para muestreo, 304 toma retroactiva, 320 transacción, 19 MIGO, 16 transacción MIGO Customizing, 469 traslado, 12, 172, 188 de centro a centro, 206 de un almacén a otro, 191, 193 traspaso, 12, 172, 188 de un material a otro, 174

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de un stock a otro, 173

U unidad de medida, 14 unidad de stock, 374

V vale de entrada/salida de mercancías, 594 valores fijos para usuario, 593 valores propuestos personales, 21 verificación de consistencia del stock, 439 verificación de disponibilidad, 273 Verificación de disponibilidad, 590 verificación de disponibilidad dinámica, 275 Customizing, 277 requisitos, 276 verificación de faltas, 283 verificación de disponibilidad estadística, 274 verificación de faltas, 281, 589 versión de impresión, 594


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Feedback SAP AG ha tomado todas las medidas posibles en la preparación de este curso para asegurar la exactitud de los contenidos del mismo así como que esté completo. Si tiene algunas correcciones o sugerencias para mejorarlo, anótelas en los espacios previstos para este fin en la evaluación del curso.

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