BALANCE DE PRUEBA JUNIO DE 2008 CODIGO DETALLE
1105 Caja 1110 Banco 1355 AIR 1405 Inventario de Materia Prima 1508 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de Oficina 1528 1528 Equi Equipo po de Comp Comput utac acio ion n y Comu Comuni nica caci ción ón 1592 Depreciacion Acumulada 1705 Gastos Pagados por Anticipado 2365 Retencion en la Fuente por Pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomona 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 Costos y Gastos para Obligaciones Laborales 3115 Aporte Social 4120 Venta 5105 Gasto Salario Administracion 5110 Gastos Legales 5130 Gasto Seguro 5135 Gastos Servicios Publicos 5140 Gastos Notariales 5160 Gasto Depreciaciones 5205 Gasto Salario Ventas 5303 Gasto Financiero 6120 Costo de Ventas SUMAS IGUALES
DEBITO
SALDOS CREDITO
528,438,862.15 364,454,166.59 952,347.73 270,700.00 80,000,000.00 4,746,906.00 7,050,886.00 16,3 16,333 33,0 ,090 90.0 .00 0 751,543.80 1,470,833.84 1,312,821.71 4,830,591.97 3,190,874.94 3,027,160.84 4,510,214.42 1,000,000,000.00 27,209,935.25 14,127,369.16 500,000.00 29,166.66 95,483.00 300,000.00 465,094.80 7,468,519.73 400,000.00 17,729,717.26 1,044,833,142.93
1,044,833,142.93
CODIGO
BALANCE DE PRUEBA JULIO DE 2008 DETALLE SALDO ANTERIOR
1105 Caja 1110 Banco 1355 AIR 1405 Inventario de Materia Prima 1508 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de Oficina 1528 1528 Equi Equipo po de Comp Comput utac acio ion n y Comu Comuni nica caci ción ón 1592 Depreciacion Acumulada 1705 Gastos Pagados por Anticipado 2365 Retencion en la Fuente por Pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomona 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 2610 Costos Costos y Gasto Gastos s para para Oblig Obligaci acion ones es Labor Laborale ales s 3115 Aporte Social 4120 Venta 4245 Utilidad venta de activos 5105 Gasto personal Admon. 5110 Gastos Legales 5130 Gasto Seguro 5135 Gasto Servicios publicos 5140 Gastos Notariales 5160 Gasto Depreciaciones 5205 Gasto personal Ventas 5303 Gasto Financiero 6120 Costo de Ventas SUMAS IGUALES
528,438,862.15 364,454,166.59 952,347.73 270,700.00 80,000,000.00 4,746,906.00 7,050,886.00 16,3 16,333 33,0 ,090 90.0 .00 0 -751,543.80 1,470,833.84 -1,312,821.71 -4,830,591.97 -3,190,874.94 -3,027,160.84 -4,510 -4,510,21 ,214.4 4.42 2 -1,000,000,000.00 -27,209,935.25
DEBITO
95,895,975.56 1,981,461.79 410,960.00
808,885.21
14,127,369.16 500,000.00 29,166.66 95,483.00 300,000.00 465,094.80 7,468,519.73 400,000.00 17,729,717.26
19,169,521.00
0.00
154,647,456
125,000.00 95,483.00 531,907.22 8, 8,719,370.00 26,908,892.48
MOVIMENTO CREDITO
88,093,7 88,093,707.6 07.67 7
1,82 1,824, 4,95 950. 0.00 00 3,27 3,274, 4,80 800. 0.00 00 5,900 5,900,70 ,700.0 0.00 0 713,339.22 125, 125,00 000. 0.00 00
SALDOS DEBITO CREDITO
440,345 440,345,154 ,154.48 .48 460,350,142.15 2,933,809.52 681,660.00 80,000,000.00 2,92 2,921, 1,95 956. 6.00 00 3,77 3,776, 6,08 086. 6.00 00 10,43 10,432,3 2,390. 90.00 00 1,464,883.02 1,34 1,345, 5,83 833. 3.84 84 503,936.50 6,600,316.97 4,425,401.94 6,952,690.12 8,579,632.25 1,000,000,000.00 68,538,128.55 2,387,567.00
1,769,725.00 1,234,527.00 3,925,529.28 4,069,417.83 41,328,193.30 2,387,567.00 33,296,890.16 500,000.00 154,166.66 190,966.00 300,000.00 997,002.02 16,187,889.73 400,000.00 44,638,609.74 154, 154,64 647, 7,45 456 6
1,09 1,099, 9,45 452, 2,55 556 6
1,09 1,099, 9,45 452, 2,55 556 6
CODIGO
BALANCE DE PRUEBA AGOSTO DE 2008 DETALLE SALDO ANTERIOR
1105 Caja 1110 Banco 1305 Clientes 1355 AIR 1405 Inventario materia prima 1508 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de computo y comunicación 1592 Depreciacion acumulada 1705 Gastos pagados por anticipado 2365 Retencion en la fuente por pagar 2370 Retenciones y aportes a nomina 2380 Acreedores varios 2408 IVA 2610 2610 Costos Costos y gast gastos os para para obli obliga gaci cion ones es labo labora rale les s 3115 Aporte social 4120 Venta 4245 Utilidad venta de activos 5105 Gasto personal administracion 5110 Gastos legales 5130 gasto seguro 5135 Gasto servicios publicos 5140 Gastos notariales 5145 Mantenimiento de maquinaria 5160 Gasto depreciaciones 5195 Gastos diversos 5205 Gasto personal ventas 5303 Gasto financiero 6120 Costo de ventas SUMAS IGUALES
440,345,154.48 460,350,142.15 2,933,809.52 681,660.00 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 -1,464,883.02 1,345,833.89 -503,936.50 -6,600,316.97 -4,425,401.94 -6,952,690.12 -8,5 -8,579 79,6 ,632 32.2 .25 5 -1,000,000,000.00 -68,538,128.55 -2,387,567.00 33,296,890.16 500,000.00 154,166.66 190,966.00 300,000.00 997,002.02
MOVI DEBITO
42,842,427.32 3,269,834.00 1,446,486.05 410,960.00
66,149.20
19,122,140.00 12 1 25,000.00 95,483.00 150,000.00 531,907.22 350,000.00 8,662,370.00
16,187,889.73 400,000.00 44,638,609.74
26,908,879.25
0.00
103,981,650.11
ENTO CREDITO
50,9 50,921 21,7 ,745 45.0 .00 0
818,356.22 125,000.00
SALDOS DEBITO
CREDITO
483,187,581.80 409, 409,42 428, 8,39 397. 7.15 15 3,269,834.00 4,380,295.57 1,092,620.00 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 2,283,239.24 1,220,833.89 437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 11,650,176.96 14,670,521.57 1,000,000,000.00 109,866,301.30 2,387,567.00
4,697,486.84 6,090,889.32 41,328,172.73 52,419,030.16 500,000.00 279,166.66 286,449.00 300,000.00 150,000.00 1,528,909.24 350,000.00 24,850,259.73 400,000.00 71,547,488.99 103, 103,98 981, 1,65 650. 0.11 11
1,15 1,152, 2,32 321, 1,29 298. 8.20 20
1,15 1,152, 2,32 321, 1,29 298. 8.20 20
CODIGO
BALANCE DE PRUEBA SEPTIEMBRE DE 2008 DETALLE SALDO ANTERIOR
1105 Caja 1110 Banco 1305 Clientes 1355 AIR 1405 Inventario materia prima 1508 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de computo y comunicación 1592 Depreciacion acumulada 1705 Gastos pagados por anticipado 2365 Retencion en la fuente por pagar 2370 Retenciones y aportes a nomina 2380 Acreedores varios 2408 IVA 2610 2610 Cost Costos os y gast gastos os para para obli obliga gaci cion ones es labo labora rale les s 3115 Aporte social 4120 Venta 4245 Utilidad venta de activos 5105 Gasto personal administracion 5110 Gastos legales 5115 Impuesto Industria y Comercio 5130 gasto seguro 5135 Gasto servicios publicos 5140 Gastos notariales 5145 Mantenimiento de maquinaria 5160 Gasto depreciaciones 5195 Gastos diversos 5205 Gasto personal ventas 5303 Gasto financiero 6120 Costo de ventas SUMAS IGUALES
MOVIM DEBITO
483,187,581.80 409,428,397.15 275,657,134.50 3,269,834.00 4,380,295.57 2,030,740.68 1,092,620.00 410,960.00 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 -2,283,239.24 1,220,833.84 -437,787.30 -6,600,316.97 -4,425,401.94 -11,650,176.96 4,281,811.82 -14, -14,67 670, 0,52 521. 1.57 57 -1,000,000,000.00 -109,866,301.30 -2,387,567.00 52,419,030.16 19,122,140.00 500,000.00 560,000.00 279,166.66 125,000.00 286,449.00 95,483.00 300,000.00 150,000.00 1,528,909.24 53 531,907.22 350,000.00 24,850,259.73 8,662,370.00 400,000.00 8,400.00 71,547,488.99 26,908,893.07 0.00 338,394,840.28
ENTO CREDITO
273,339,432 273,339,432.84 .84
818,356.22 125, 125,00 000. 0.00 00
SALDOS DEBITO CREDITO
209,848,148 209,848,148.97 .97 685,085,531.65 3,269,834.00 6,411,036.24 1,503,580.00 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 3,101,595.46 1,09 1,095, 5,83 833. 3.84 84 437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 7,368,365.14 20,761,410.89 1,000,000,000.00 167,887,463.45 2,387,567.00
6,090,889.32 58,021,162.15 71,541,170.16 500,000.00 560,000.00 404,166.66 381,932.00 300,000.00 150,000.00 2,060,816.46 350,000.00 33,512,629.73 408,400.00 98,456,382.06 338,394,840 338,394,840.28 .28 1,212,969,8 1,212,969,893.78 93.78
1,212,969,8 1,212,969,893.78 93.78
CODIGO
BALANCE DE PRUEBA OCTUBRE DE 2008 DETALLE SALDO ANTERIOR
1105 Caja 1110 Banco 1305 Clientes 1355 AIR 1405 Inventario materia prima 1508 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de computo y comunicación 1592 Depreciacion acumulada 1705 Gastos pagados por anticipado 2365 Retencion en la fuente por pagar 2370 Retenciones y aportes a nomina 2380 Acreedores varios 2408 IVA 2610 2610 Cost Costos os y gast gastos os para para obli obliga gaci cion ones es labo labora rale les s 3115 Aporte social 4120 Venta 4245 Utilidad venta de activos 5105 Gasto personal administracion 5110 Gastos legales 5115 Impuesto Industria y Comercio 5130 gasto seguro 5135 Gasto servicios publicos 5140 Gastos notariales 5145 Mantenimiento de maquinaria 5160 Gasto depreciaciones 5195 Gastos diversos 5205 Gasto personal ventas 5305 Gasto financiero 6120 Costo de ventas SUMAS IGUALES
MOVIM DEBITO
209,848,148.97 685,085,531.65 3,269,834.00 6,411,036.24 1,503,580.00 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 -3,101,595.46 1,095,833.84 -437,787.30 -6,600,316.97 -4,425,401.94 -7,368,365.14 -20, -20,76 761, 1,41 410. 0.89 89 -1,000,000,000.00 -167,887,463.45 -2,387,567.00 71,541,170.16 500,000.00 560,000.00 404,166.66 381,932.00 300,000.00 150,000.00 2,060,816.46 350,000.00 33,512,629.73 408,400.00 98,456,382.06
6,939,624.32 7,907,091.20
26,908,893.32
0.00
72,888,223.32
2,044,754.27 410,960.00
19,122,140.00 140,000.00 125,000.00 95,483.00
531,907.22 8,662,370.00
ENTO CREDITO
DEBITO
SALDOS CREDITO
216,787,773.29 692,992,622.85 3,269,834.00 8,455,790.51 1,914,540.00 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 818,356.22 125,000.00
3,919,951.68 970,833.84 437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 14,800,792.42 26,852,300.21 1,000,000,000.00 226,309,013.95 2,387,567.00
7,432,427.28 6,090,889.32 58,421,550.50 90,663,310.16 500,000.00 700,000.00 529,166.66 477,415.00 300,000.00 150,000.00 2,592,723.68 350,000.00 42,174,999.73 408,400.00 125,365,275.38 72,888,223. 72,888,223.32 32 1,285,733, 1,285,733,117.1 117.10 0
1,285,733, 1,285,733,117.1 117.10 0