secrets pour réaliser une performance explosive en trading !
Par THAMI KABBAJ ! HEAD OF TRADING & COACHING ! AGREGE D’ECONOMIE ! AUTEUR DE 3 BEST SELLERS ! TROPHEE D’OR DE L’ANALYSE TECHNIQUE 2010 WWW.HTKFINANCE.COM
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Si vous appliquez à la lettre ces conseils, vous réaliserez une performance bien plus élevée que la grande majorité des traders ! WWW.HTKFINANCE.COM
Seules exigences : ! Appliquez à la lettre les conseils dispensés ! Maîtrisez le processus ! Développez une discipline sans faille !
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Secret numéro 1 : viser 100 pips par jour vous mènera à la ruine!
Le cas de Sébastien
Sébastien ne pense qu’à coup de 100/200 pips Il s’est ruiné à plusieurs reprises! WWW.HTKFINANCE.COM
Les faits
80 % de chances de pouvoir réaliser 20 pips tous les jours
10 à 15 % de chances de pouvoir réaliser 100 pips tous les jours
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Peu de journées dépassent les 100 pips !
Le range quotidien dépasse rarement les 100 pips. Les 50 pips à certains moments.
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Le danger de viser 100 pips
" Cupidité " Espérance de gain démesurée " Peu de mouvements
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Quelques conseils
" Viser 100 pips par jour vous conduira à la ruine " Focalisez-vous sur des niches et des gains reproductibles " Il est bien plus facile de gagner 20 pips tous les jours que 100 pips…
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Comment passer de 20 pips à 1 M de $ par an ?
OBJECTIF ANNUEL
1 M d’"
OBJECTIF MENSUEL
1 M / 12 = 83 000 "
OBJECTIF QUOTIDIEN
83 000 / 20 = 4150 "
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Combien de lots pour atteindre cet objectif ?
Nombre de lots par position
4150 / (20 * 10) = 20
" 1 lot représente 100 000 $ " Le pip pour 1 lot vaut 10 $ " Le pip pour 10 lots vaut 100 $
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Ne pensez plus nombre de points ou pourcentage mais TAILLE!
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Secret numéro 2 : La leçon du vendeur de pizzas Pourquoi un bon trader doit agir comme un vendeur de pizzas
Le joke des étudiants TKL
! " Durant un séminaire, j’enseigne la nécessité d’être sélectif et de prendre 2 à 3 trades par jour maximum ; " Question de Philippe : Thami, c’est difficile de ne rien faire sur les marchés.
Ma réponse : faites comme les vendeurs de pizza ! WWW.HTKFINANCE.COM
Evitez de trader lorsqu’il n’y a pas d’activité
90% de traders se positionnent alors qu’il n’y a rien à faire ! Tout comme le vendeur de pizzas, votre job consiste à ne rien faire quand il n’y pas d’activité!
Attendre qu’il y ait de l’activité pour passer à l’action ! WWW.HTKFINANCE.COM
Exemple d’un marché qui fait du surplace ! La parité se stabilise autour de la résistance des 1.24 et ne parviendra pas à la franchir…
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Initiation à la bougie de contrôle (BC) La bougie de contrôle (BC) permet de repérer visuellement certains niveaux de référence…
Bougie de contrôle
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BAC : bougie de contrôle (15 minutes)
Bougie de contrôle
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BAC : bougie de contrôle (15 minutes)
Le marché évolue autour de la BC durant la majeure partie de la séance! Bougie de contrôle
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BO avorté
BD avorté & Nombreux stops déclenchés WWW.HTKFINANCE.COM
Le danger de la suractivité !
Trop de trades tue ! " Courtage élevé " Performance faible " Discipline mise à rude épreuve ! WWW.HTKFINANCE.COM
Ne rien faire peut vous sauver la vie et accroître considérablement votre performance WWW.HTKFINANCE.COM
Ne rien faire ?
Attention, ne rien faire ne signifie pas : " se tourner les pouces, " regarder Facebook, " lire ses mails, " visiter des forums!
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Ne rien faire # ne pas prendre de positions mais attendre patiemment que les conditions de marché soient réunies pour le faire comme le « sniper »…
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Privilégier les meilleures opportunités $ Mark Weinstein s’est inspiré de la manière de chasser du guépard pour son style de trading. $ Le guépard est un animal qui malgré sa vitesse foudroyante est extrêmement patient : % Il attend le meilleur moment pour se positionner ; % Il est à l’affût d’une opportunité qui présente un risque très faible et un gain potentiel élevé.
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Le point de vue de Paul Tudor Jones
PTJ insiste énormément sur la dimension défensive : " Le plus important en trading est de privilégier la défense ; " « Si une position me met mal à l'aise, je n'hésite pas à la couper. Il n'y a rien de mieux qu'un nouveau départ. La clé est de jouer la défense et non l'attaque. »
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Devenir un trader d’exception ! Il ne faut pas chercher à être un héros. Il faut éliminer tout ego et toujours remettre en question vos compétences. Il ne faut jamais se sentir très bon car dès que vous avez cette sensation, vous êtes fini ! Paul Tudor Jones WWW.HTKFINANCE.COM
En conclusion : lorsque vous tradez n’oubliez jamais la leçon du vendeur de pizzas !
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Secret numéro 3 : devenez un spécialiste
Impossible de tout maitriser "!Inutile et contreproductif : !
Diversification = Dispersion WWW.HTKFINANCE.COM
La modélisation Décrypter le style et les techniques des grands traders $ Dans toute activité sportive (foot, échecs, athlétisme), il est clé pour un débutant de copier et d’étudier le style et les techniques des meilleurs avant de développer son propre style. Ce principe s’applique également au trading. $ L’étude du parcours des grands traders aide à réaliser ce qu’il faut endurer avant d’y arriver.
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La spécialisation $ Les meilleurs traders sont spécialisés dans un domaine.
Un coureur de 1500 fera un piètre coureur de 100 m. $ Il faut donc avoir une certaine humilité pour se spécialiser : nul n’est omniscient ! $ Néanmoins, il est possible de réussir sur les marchés de belle manière en se spécialisant : " SAC spécialisation par secteur! WWW.HTKFINANCE.COM
Éviter de se disperser
$ Le grand danger au départ est de se disperser alors que le plus important est de maitriser les fondamentaux! $ S'habituer à la rythmique du marché et bien comprendre la manière dont fonctionnent certains indicateurs afin de pouvoir élaborer rapidement un diagnostic de marché et une stratégie efficace.
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Maitriser quelques titres
& Se concentrer sur un faible nombre de titres dans un premier temps # maîtriser leur rythmique, etc. & Chaque titre est unique et en maîtrisant les titres sur lesquels on opère, on développe un réel avantage.
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Maitriser quelques titres / Techniques
$ Impératif de les connaître parfaitement sur un plan historique : " analyse quotidienne " Connaître les niveaux clés comme les S/ R, les moyennes mobiles, les ratios de Fibonacci, etc.
$ Une fois les bases assimilées, vous pourrez non seulement élargir la liste de travail mais surtout augmenter la taille de vos positions !
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En conclusion : devenez un adepte du KISS (Keep it simple and stupid). Il est préférable d'utiliser quelques indicateurs que l'on maîtrise parfaitement plutôt que de nombreux indicateurs imparfaitement maîtrisés et qui vous induiront inévitablement en erreur. WWW.HTKFINANCE.COM
Secret numéro 4 : Soyez efficace !
Même en trading, on peut trouver l’inspiration dans le monde qui nous entoure…
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Repenser la manière de travailler
Rework : repenser la manière de travailler, éliminer le superflu au travail, les réunions inutiles, etc.
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Idées clés
Les drogués du travail (workaholic) confondent moyens et résultats : ils perdent un temps considérable durant la journée et ne parviennent à se concentrer que le soir ! " WWW.HTKFINANCE.COM
Less is more !
" " Pour résoudre un problème, le plus simple n’est pas de rajouter des ressources mais d’en retirer ; " P l u s d e r e s s o u r c e s ( m o y e n s , collaborateurs…) # plus de problèmes, d’inerties, de contraintes… Idem en trading : la méthode doit être simple et efficace…
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Le principe de Pareto (principe des 80/20)
80 % des effets sont le produit de 20 % des causes " 80 % du CA est réalisé grâce à 20 % des clients, " 80 % des réclamations proviennent de 20 % des clients ; " 20 % des produits représentent 80 % du CA.
Ce principe s’applique à la perfection au trading. Il permet de se focaliser sur les moments clés... WWW.HTKFINANCE.COM
Pareto en Trading
Constat : " "
% 80% des mouvements importants se dessinent en 20 % de temps. Le reste du temps, le marche fait du surplace... % 20% des trades procurent 80% des bénéfices (trader gagnant) % 20% des trades sont à l’origine de 80% de vos pertes (trader perdant) Ce n'est pas en restant 16 Heures devant vos écrans que vous allez gagner de l’argent… Au contraire. " WWW.HTKFINANCE.COM
EXEMPLE CONCRET
Durant la hausse, on note que les gros mouvements nécessitent 2 bougies et que dans les consolidations, 8 bougies et parfois plus sont nécessaires!
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Trader moins pour gagner plus... !
!
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Pareto en Trading
"
Mieux vaut être concentre à 100 % pendant 3 heures, plutôt qu’à 20% pendant 10 heures "
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La concentration totale ?!
‒ Pas de téléphone, " ‒ Pas de mails " ‒ Pas de navigation sur le net " "
Concentration totale = condition du succès WWW.HTKFINANCE.COM
Secret numéro 5 : Soyez rigoureux et discipliné !
“Emotional control is the most essential factor in playing the market” Jesse Livermore
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Qu’est ce que la discipline ?
" Ignorer les rumeurs et les nuisances externes ; " Laisser le temps à ses positions de dessiner le scénario attendu ou pour contredire son jugement ; " Etre capable de revenir sur le champ de bataille tous les jours même après une série de pertes.
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Le Plan de trading, clé du succès en trading Ensemble de règles de trading éprouvées développées à la suite de travaux de recherche approfondis sur les mouvements boursiers et prenant en compte la personnalité du trader
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Les avantages du plan de trading !
" Force la discipline du trader " Prend en compte toutes les contingences " Permet de ne pas se positionner de manière hasardeuse
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Ces règles précisent : " La manière dont les positions seront ouvertes : critères d’ordre fondamental, technique, psychologique, etc. " La gestion des risques ; " La gestion des positions (notamment prise de bénéfices/TS).
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Journal de trading
Définition : récapitulatif de toutes les positions prises durant la séance, la semaine, le mois.
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Journal de trading
Il permet de noter toutes ses positions après la clôture des marchés financiers afin de se poser les questions suivantes : " Ai-je respecté les règles ? " Quels sont les points à améliorer ? " Que faire pour améliorer ma performance ?
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Le journal de trading est décisif pour : " Renforcer les bonnes attitudes " Améliorer les règles de son plan de trading " Noter ses points forts et ses points faibles
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Merci de votre attention ! Si vous avez aimé, n’hésitez pas à cliquer
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