364846037-Guia-de-proyecto-Anexo-S1-2-2-1.xlsx

Proyecto Empresa COLTEX

Presentado por: Aya Dominguez Dominguez Jim Carlos Cod: (111!"##$%&' (111 !"##$%&' amirez )ar*aez Leydy +arcela Cod: (1,1#1!-!&' Parrado amirez Lizet. Jo.anna Cod: (1/11##&'

Tutora Doris Caicedo

Politecnico 0rancolomiano E*aluacion de Proyectos 2ogota 3ep4emre #1-

1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO

42240800

a' 5n*ersi6n enPropiedad7 planta y e8uipo ' 5n*ersi6n en Capital de trao c' 5n*ersi6n en Ac4*os intangilles y di;eridos TOTAL

9 9 9 $

17%"17%## #7$-!7### < 42,240,800

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO a' =inanciaci6n Propia ( socios& ' =inanciaci6n de Terceros (Pasi*os&

$ 9 9

42,240,800 1,7###7### -7/#7%##

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO

COSTOS Ma# e Ora Dire"ta

C>A?@ETA CA+53ETA PA)TALO)

COSTOS Y &ASTOS FI'OS

9 9 9

$

Materiae! Dire"t#!

7#/! 9 17,$- 9 17-!$ 9 Me!%a (,)*+,*(0

"7### /7"## ,7%## A%a

COSTOS FIJOS

Depr epreciac ciacii6n de los los ac4* ac4*os os relaci lacion onad ados os con con prod produc ucci ci6n 6n Otros Costos os

9 9

1%17 1%17/, /,$ $ 9 17$##7### 9

71% 71%"7 "71% 1%# # 1,7"##7###

9 9 9

/7$$-7-1- 9 $##7### 9 ##7### 9

,7#,7"#/ $7"##7### 7/##7###

9 9

17 17###7### 9 $##7### 9

17###7### $7"##7###

GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN

3ueldos administra4*a +antenimiento e8uipos de ocina Papeleria 0A3TO3 =5JO3 DE BE)TA3 Pulicidad Tele;onia celular

DESCR DESCRIB IBA A LA INVER INVERSIÓ SIÓN N UE UE SE REALIREALI-AR. AR. EN PROPIE PROPIEDA DAD D PLANT PLANTA A Y EUIP EUIPO O

$

Va#r

Terrenos Construcciones y edicaciones +a8uinaria y E8uipo Be.culos y e8uipo de transporte +ueles y Enseres

42,240, 42,240,800 800

A/#! e e1re"ia"i

 $  $

3 3

9 9 9

1 17%"17%## 17###7### /7--!7###

0 0

1# , 1#

TOTAL

$

42,240,800

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA De acuerdo acuerdo a la propiedad propiedad plant plantaa y e8uipo en la 8ue 8ue se in*er4r in*er4r en el proyect proyecto o y en concordancia concordancia y co.ere co.eren n Parmetros Parmetros capacidad instalada )o' De .oras laorales en el da )o' De Das laorales en el ao

% $1

/%# min

N;5er# e %iae! <%e 1r#%"e e % !er@i"i#! 1re!ta#! e % Tie5 Tie51# 1# e!6 e!65a 5a# # e e "aa "aa 1r# 1r#"e "e C9AUETA Corte +a8uina Plana =ileteadora Collarin TOTAL MINUTOS POR PRODUCTO CANTIDAD FABRICADA POR DIA N;5er# e %iae! <%e 1r#%"e e % a/#

CAMISETA

1# 1" 40 24 (488

1$ , , :0 :2 ++84

UTILI-ACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA A=O POR PORCENT CENTA' A'EE DE DE PR PRODU ODUCCIÓ CCIÓN N AL ALCANCAN-

A=O *

Pr#%"t# * %,F

Pr#%"t# 2 !#F

FI'ACIÓN DEL PRECIO A=O * Costos Bariales por @nidad F par4cipaci6n en las *entas de cGu Costos =ios totales Costos os totales por lnea de productos )o' )o' De unid unidad ades es de cada cada prod produc ucto to es4m es4mad adas as par para el ao ao 1 Costos os por unidad CO3TO TOTAL PO @)5DAD (C;u H C*u& F De u4lidad Operacional Esperada por lnea PRECIO

C9AUETA 1#7,,, %,F -7"1!71-# "7/-"7!, -7/% -7/%% % %", 117/# !,F 22,2)+

CAMISETA

9 9 9 9 9 $

5ncremento de unidades *endidas para los aos proyectados F

C9AUETA CAMISETA PANTALON Proyecci6n 5PC

9

%7,/$ !#F

9

"7%,-7,$ !7!% !7!%/ / "%!7$# !#F *(,>:(

9 9 $

N;5er# %iae! A/# 2

1#F 1#F 1#F

-7##1 -7##1 !7%%/ !7%%/ -7%, -7%, A=O 2

ARIABLES POR UNIDAD

CIF Variae!

9 9 9

T#ta C#!t# Variae 1#r %ia

Otr#! @ariae!

7,#" 9 7/#" 9 7#" 9

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%,F !#F %%F

Describa aq aquí el el titipo de de ma maquinaria qu que co co

$ $

3 $ 3 $

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71%"71%# 9 7/##7### 9 /--7!## 9

1%17/,$ 1!!7## $!7"""

Maquina Collarin Industrial Maquina Plana Industrial Maquina Fileteadora Industrial Maquina de Coser doble aguja Cortadora Manual

cia con la can4dad de perosnal contratado7 contratado7 dena la capacidad de producci6n =ec.a inicial 1G1G#1=ec.a =inal 1G$1G#1-

?a  ;5er# e ?a !# 75i PANTALON ! 1, / :> 2) 8**2

DA POR A=O

Pr#%"t# : %%F

NMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR A=O

Pr#%"t# * "$",

Pr#%"t# 2 %!%"

PANTALON 9 !7-!! %%F 9 9 9 $

"7-#/7%-# %711 %1#7"" !,F 20,(20

N;5er# N;5er# N;5er# %iae!  A/# : %iae!  A/# 4 %iae!  A/# > -$%$ 1#7%-$ %7"$% A=O :

-7-, -7-,, , 117!"# !7,#1 A=O 4

%71// %71// 1$71," 1#7/, A=O >

Pr#%"t# : -1$!

prará, para producir sus productos o prestar sus servicios.

ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA ESTADO DE RESULTADOS ESCENARIOS

2 0

*

2

:

5)0E3O3 (<&CO3TO3 DE BE)TA3 BE)TA3 (I& @T5L5DAD 2@TA 0A3TO3 DE BE)TA3 0A3TO3 AD+5)53TAC5O) (<& DEPEC5AC5O) DEPEC5AC5O) (H& A+OT5AC5O) A+OT5AC5O) D5=E5DO3 @T5L5DAD OPEAC5O)AL 0astos =inancieros @T5L5DAD A)TE3 DE 5+P@E3TO3 Pro*isiKn de 5mpuestos $/F @T5L5DAD )ETA )ETA RESERVA LE&AL UTILIDAD DEL E'ERCICIO

FLU'O DE CA'A POR METODO INDIRECTO 0 @T5L5DAD OPEAC5O)AL (<& 5+P@E3TO3 OPEAC5O)ALE3 (I& )OPATG@OD5 (H& DEPEC5AC5O)E3 (H& A+OT5AC5O)E3 (HG<& CAP5TAL DE TA2AJO (HG<& 5)BE35) ACT5BO3 =5JO3

*

2

:

FLU'O DE CA'A LIBRE PA0O 5)TEE3E3 PA0O CAP5TAL (H& E=ECTO 3O2E LO3 5+P@E3TO3 FLU'O CA'A ACCIONISTA ACCIONISTA D5B5DE)DO3 FLU'O DE CA'A DEL PERIODO =L@JO DE CAJA 5)5C5AL FLU'O DE CA'A FINAL

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA Periodo ACTIVO E=ECT5BO M E?@5BALE)TE3 AL E=ECT5BO ACT5BO =5JO DEPEC5AC5O) ACT5BO =5JO )ETO ACT5BO3 D5=E5DO3 TOTAL ACTIVO PASIVO O2L50AC5O)E3 =5)A)C5EA3 TOTAL TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAP5TAL 3OC5AL E3EBA LE0AL @T5L5DAD DEL EJEC5C5O @T5L5DADE3 ETE)5DA3 TOTAL TOTAL PATRIM PATRIMONIO ONIO TOTAL PASIVOPATRIMONIO C>ECN 3@+A3

0

*

<

2

<

AN.LISIS DE SENSIBILIDAD

:

<

<

TA3A DE DE3C@E)TO =L@JO DE CAJA L52E BALO PE3E)TE )ETO 2C T5 P5

<

<

<

4

>

4

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4

>

<

<

<

<

EC@3O3 POP5O3 EC@ EC@3O3 3O3 DE TEC TECE EO3: O3: Descri Descriir ir el cos costo toss de nanci nanciaci aci6n 6n a tra* tra*s s de de anc ancos: os: tasa tasa de inter inters7 s7 4

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

mpo7 *alor inicial y realizar la tala de amor4zaci6n'

Analice a8u los resultados de los indicadores indicadores nancieros'