MENU APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Tampilan Utama Program Aplikasi SIMDA Versi 2.1 terdiri dari beberapa menu utama pada menu bar yang merupakan suatu rangkaian menu terintegrasi, terkait satu dengan lainnya. Menu aplikasi tersebut adalah sebagai berikut : A. FILE B. PARAMETER C. DATA ENTRY D. LAPORAN E. TOOL F. HELP
Langkah-langkah dalam Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :
1.
Penanda Tangan Dokumen
Untuk mengisi data Penanda Tangan Dokumen, langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Parameter
2)
Selanjutnya pilih pilih dan klik Penanda Tangan Dokumen, untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
3)
Untuk menambah record, klik tombol dokumen
dan isi informasi yang dibutuhkan pada form inputan,
selanjutnya klik 4)
kemudian pilih jenis
untuk menyimpan.
Untuk ubah, letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik kemudian ubah data yang dikehendaki, klik menyimpan perubahan data yang diinput atau klik
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Penatausahaan Pemkot Mojokerto
untuk .
1
5)
Untuk menghapus record, letakkan pointer pada record yang akan dihapus kemudian klik tombol
6)
2.
.
Untuk keluar dari halaman ini klik
kemudian klik
.
Data Jabatan SKPD
Untuk mengisi Data Jabatan SKPD, langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Anggaran -- Renstra SKPD untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
3)
Pilih dan klik Data Umum sehingga akan muncul tampilan berikut :
4)
Untuk menambah record klik tombol dengan memilih tombol navigasi form inputan, selanjutnya klik
kemudian pilih Kode Jabatan dan isi informasi yang dibutuhkan pada untuk menyimpan.
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
2
5)
Untuk ubah, letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik kemudian ubah data yang dikehendaki, klik menyimpan perubahan data yang diinput atau klik
6)
3.
.
Untuk menghapus record, letakkan pointer pada record yang akan dihapus kemudian klik tombol
7)
untuk
.
Untuk keluar dari halaman ini klik
kemudian klik
Pembuatan SPP
Untuk Pembuatan SPP, langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Pembuatan SPP untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
3)
Pilih dan klik jenis SPP yang akan di – input .
4)
Untuk : SPP – LS Gaji
a.
Selanjutnya klik
dan isi informasi yang dibutuhkan pada form
inputan. Nama Penerima diisi dengan: Bendahara Pengeluaran (Nama SKPD) kecuali, pihak ketiga diisi dengan nama pihak ketiga (rekanan). Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
3
b.
Kemudian klik
c.
Untuk mengisi
untuk menyimpan. SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini.
d.
Klik
, pilih Kode Rekening dengan klik
Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya
, pilih dan klik
pilih rekening, isi Nilai Usulan
untuk rekening tersebut. Klik
untuk menyimpan. Lakukan
untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. e. 5)
Untuk keluar dari halaman ini klik
kemudian klik
.
Untuk : SPP- LS Barang dan Jasa a.
Selanjutnya klik
dan isi informasi yang dibutuhkan pada form
inputan. ( Nama Penerima diisi dengan nama Pihak Ketiga sesuai dengan nama yang tertera di Rekening Bank ybs). b.
Kemudian klik
c.
Untuk mengisi
untuk menyimpan. SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini.
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
4
d.
Klik
, pilih Kode Rekening dengan klik
, pilih dan klik
Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program, pilih Kegiatan dan rekening, isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik
untuk
menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. e.
Klik sub menu Kontrak, kemudian klik data perusahaan / pihak ketiga dan klik
f. 6)
Untuk keluar dari halaman ini klik
isi data kontrak serta untuk menyimpan. kemudian klik
.
Untuk : SPP – UP a.
Selanjutnya klik
dan isi informasi yang dibutuhkan pada form
inputan. ( Penerima diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran ) b.
Kemudian klik
c.
Untuk mengisi
untuk menyimpan. SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk
menampilkan halaman seperti di bawah ini:
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
5
d.
Klik
, dan isi Nilai Usulan untuk SPP-UP tersebut ( Rekening :
Kas di Bendahara Pengeluaran). Klik e. 7)
untuk menyimpan.
Untuk keluar dari halaman ini klik
kemudian klik
Untuk : SPP - TU a.
Selanjutnya klik
dan isi informasi yang dibutuhkan pada form
inputan. ( Penerima diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran ) b.
Kemudian klik
untuk menyimpan.
c.
Untuk mengisi Rencana Penggunaan, Double-click SPP yang dimaksud untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
d.
Pada sub menu Rencana Penggunaan klik Kode Rekening dengan klik
, kemudian pilih
, pilih dan klik Belanja Langsung.
Selanjutnya pilih Program, pilih Kegiatan dan rekening klik Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
6
kemudian
isi Nilai Usulan untuk rekening tersebut. Klik
untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. e.
4.
Untuk keluar dari halaman ini klik
kemudian klik
.
Verifikasi SPP
Untuk Verifikasi SPP, langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Verifikasi SPP untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
3)
Pilih dan klik jenis SPP yang akan di – verifikasi .
4)
Untuk : SPP – LS Gaji a.
Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi.
b.
Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini:
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
7
c.
Klik
, pilih Kode Rekening dengan klik
, pilih dan klik
Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya pilih rekening, isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut. Klik
untuk menyimpan. Lakukan untuk
seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. d.
Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian untuk mengubah status SPP tersebut klik
sehingga akan
muncul tampilan berikut :
e.
Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik
dan klik
Yes. f. 5)
Untuk keluar dari halaman ini klik
kemudian klik
Untuk : SPP- LS Barang dan Jasa a.
Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi.
b.
Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud.
c.
Klik
, pilih Kode Rekening dengan klik
, pilih dan klik
Belanja Langsung. Selanjutnya pilih Program; Kegiatan dan rekening, isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut. Klik
untuk menyimpan.
Lakukan untuk seluruh kode rekening belanja pada SPP tersebut. d.
Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian untuk mengubah status SPP tersebut klik
sehingga akan
muncul tampilan berikut :
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
8
e.
Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik
dan klik
Yes. f. 6)
Untuk keluar dari halaman ini klik
kemudian klik
Untuk : SPP - UP a.
Arahkan pointer pada SPP yang akan di-verifikasi.
b.
Untuk mengisi SPP Rincian, Double-click SPP yang dimaksud.
c.
Klik
selanjutnya isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut(
Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran). Klik
untuk
menyimpan. d.
Kembali ke sub menu SPP, arahkan pointer ke SPP dimaksud. Kemudian untuk mengubah status SPP tersebut klik
sehingga akan
muncul tampilan berikut :
e.
Ubah Status SPP dari Draft ke Final kemudian klik
dan klik
Yes. f.
5.
Untuk keluar dari halaman ini klik
kemudian klik
Pembuatan SPM
Untuk pembuatan SPM, langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Pembuatan SPM untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
9
3)
Klik SPM sehingga akan muncul tampilan berikut :
4)
Arahkan pointer pada SPP yang akan dibuatkan SPM dan double – click
5)
Klik
selanjutnya isi informasi yang dibutuhkan. Klik
untuk menyimpan. 6)
Untuk mengisi SPM Rincian, Double – click SPM yang dimaksud. Klik pilih Kode Rekening dengan klik
, pilih dan klik :
a.
Belanja Tidak Langsung, untuk SPM – LS Gaji.
b.
Belanja Langsung untuk SPM – LS Barang dan Jasa, SPM – GU dan SPM – TU. Selanjutnya pilih Program; Kegiatan dan rekening,
7)
Isi Nilai Setujui untuk rekening tersebut dan klik
untuk
menyimpan. 8)
Bila ada potongan SPM yang akan mengurangi nilai SP2D, isi kan dalam sub menu SPM Potongan. Dengan cara kembali ke sub menu SPM, pilih SPM yang akan diisi Potongan SPM, klik , isi nilai dan klik
9)
pilih Kode Rekening dengan klik untuk menyimpan.
Bila ada informasi yang akan disajikan dalam SPM dan SP2D tetapi tidak mengurangi nilai SP2D, isi kan dalam sub menu SPM Informasi. Dengan cara
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
10
kembali ke sub menu SPM, pilih SPM yang akan diisi SPM Informasi, klik pilih Kode Rekening dengan klik
, isi nilai dan klik
untuk menyimpan. 10) Kembali ke sub menu SPM, arahkan pointer ke SPM dimaksud. Kemudian untuk mengubah status SPM tersebut klik Draft ke Final kemudian klik
dan klik Yes.
11) Untuk keluar dari halaman ini klik
6.
, ubah status SPM dari
kemudian klik
.
Pembuatan SPJ
Untuk Pembuatan SPJ, langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - SPJ untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
3)
Klik jenis Pembuatan SPJ yang diinginkan sehingga akan muncul tampilan berikut :
4)
Klik
, isi informasi yang dimaksud kemudian klik
untuk menyimpan. Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
11
5)
Untuk mengisi Rincian SPJ, arahkan pointer dan double- click SPJ yang dimaksud.
6)
Pada sub menu Rincian SPJ, klik
pilih Kode Rekening dengan klik
. 7)
Untuk pembuatan SPJ atas pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara secara tunai tanpa pemberian panjar kepada PPTK, pilik sub menu kemudian Pilih Program dan Kegiatan dan Rekening Belanja kemudian klik Pilih. Isi nilai, nomor bukti dan tanggal bukti untuk rekening belanja tersebut, kemudian klik
untuk menyimpan. Lakukan untuk semua rekening
belanja yang akan di – SPJ – kan. 8)
Untuk pembuatan SPJ atas pengeluaran yang dilakukan melalui pemberian Panjar kepada PPTK, pilih sub menu
9)
.
Untuk SPJ – TU lanjutkan dengan sub menu Penyetoran Sisa. Klik isi informasi yang dimaksud kemudian klik
7.
,
untuk menyimpan.
Pengesahan SPJ
Untuk Pengesahan SPJ, langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Tata Usaha -- Pengesahan SPJ untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
3)
Klik Pengesahan SPJ sehingga akan muncul tampilan berikut :
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
12
4)
Double – click SPJ yang akan disahkan, pada sub menu Pengesahan SPJ klik , isi informasi yang dimaksud ( Nomor Pengesahan SPJ, Tanggal dan Keterangan ) kemudian klik
5)
untuk menyimpan.
Double – click Nomor Pengesahan SPJ dimaksud, pada sub menu Rincian Pengesahan SPJ klik
bila ingin merubah
dan isi
sesuai dengan nilai yang disetujui untuk disahkan kemudian klik untuk menyimpan. Bila Nilai Disetujui sama dengan Nilai Usulan, klik untuk keluar dari halaman ini kemudian klik
8.
.
Panjar
Menu ini digunakan bila pembayaran atas pengeluaran belanja dilakukan oleh PPTK melalui permintaan panjar kepada Bendahara Pengeluaran. Untuk penatausahaan panjar , langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Panjar dan SPJ Panjar untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
13
3)
Untuk pemberian panjar kepada PPTK, klik
, pilih Program
dan Kegiatan yang terkait. Pada sub menu Panjar, klik
kemudian
isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penerima panjar; nilai panjar yang diberikan ), klik 4)
untuk menyimpan kemudian
.
Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan panjar, klik
,
pilih Program dan Kegiatan yang terkait. Pada sub menu SPJ Panjar, klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal SPJ Panjar; Keterangan ), klik
untuk menyimpan. Double – click SPJ
Panjar terkait, pada sub menu Rincian SPJ Panjar klik pilih Kode Rekening dengan klik kemudian
klik
, kemudian
, double - click SPD dan Rincian SPD Kode
Rekening
Belanja
yang
akan
dipertanggungjawabkan atas penggunaan panjar tersebut. Kemudian isi nilai panjar, nomor dan tanggal bukti , klik 5)
Pada
saat
PPTK
.
mempertanggungjawabkan
panjar
sekaligus
PPTK
menyetorkan sisa panjar kepada Bendahara Pengeluaran, maka untuk menginput penyetoran sisa panjar, klik
. Double-click untuk
memilih Program dan Kegiatan, pada sub menu Panjar, klik kemudian isi informasi yang dibutuhkan ( Nomor dan tanggal Bukti pertanggungjawaban panjar dan Nilai Panjar yang disetor kembali ), kemudian klik
9.
untuk menyimpan. Double – click
SPP - GU dan SPM – GU
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
14
Pembuatan SPP-GU didasarkan atas Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran ( baik Rincian obyek belanja maupun nilai pengeluaran yang telah disahkan ). Tahap pembuatan SPP – GU dan SPM – GU pada prinsipnya sama dengan proses pembuatan SPP- LS Barang dan Jasa.
10. Realisasi Pencairan SP2D
Bila proses pembuatan SPM telah selesai dilakukan dilakukan , SKPD meng-ekspor data SPM ( yang akan diterbitkan SP2D-nya oleh BUD ) dan meng-impor data SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD maka langkah selanjutnya adalah SKPD menginput Realisasi Pencairan SP2D dengan langkah sebagai berikut : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPKD -- BUD -- Pengeluaran - Realisasi Pencairan SP2D untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
3)
Klik Pencairan klik
kemudian double – click sub menu SP2D, pada sub menu Bukti kemudian isi informasi yang dibutuhkan.
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
15
Kemudian klik
, klik
kemudian klik
.
untuk keluar dari halaman ini
11. Pajak
Menu ini digunakan untuk menatausahakan penerimaan dan penyetoran pajak melalui Bendahara Pengeluaran. Untuk penatausahaan pajak , langkah yang dilakukan adalah : 1)
Klik menu bar Data Entry
2)
Selanjutnya pilih dan klik SKPD -- Bendahara -- Pengeluaran - Pajak untuk menampilkan halaman seperti di bawah ini :
3)
Untuk penerimaan pajak : a.
Pilih dan klik
, double-click untuk memilih Program dan
Kegiatan yang terkait . b.
Pada sub menu Pajak,
klik
kemudian isi informasi yang
dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penerima pajak dan keterangan ), Nomor
untuk menyimpan kemudian klik
bukti
penerimaan
pajak
sbb:
001(dst)/
. Pjk_T/bln(
angka)/SKPD/07. c.
Double – click bukti penerimaan pajak terkait, pada sub menu Rincian Pajak klik
, kemudian pilih Kode Rekening dengan klik
,
double - click Akun; Kelompok; Jenis; Obyek dan Rincian Obyek kemudian klik
Kode Rekening Pajak yang diterima. Kemudian isi nilai
pajak , klik 4)
Untuk penyetoran pajak: a.
Pilih dan klik
double-click untuk memilih Program dan
Kegiatan yang terkait . Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
16
b.
Pada sub menu Pajak,
klik
kemudian isi informasi yang
dibutuhkan ( Nomor dan tanggal bukti, nama penyetor pajak dan keterangan ), Nomor
bukti
untuk menyimpan kemudian klik penerimaan
pajak
sbb:
001(dst)/
. Pjk_S/bln(
angka)/SKPD/07. c.
Double – click bukti penyetoran pajak terkait, pada sub menu Rincian Pajak klik
, kemudian pilih Kode Rekening dengan klik
pilid record pajak yang akan disetor kemudian klik isi nilai pajak , klik
.
,
. Kemudian
Kemudian isi nilai pajak , klik
.
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA 2.1 _ Penatausahaan Pemkot Mojokerto
17
