La Montaña Balance general, al 30 de Abril del año "2011". Activo
1
2
3
4
Circulante:
Documentos por cobrar Mercancias Bancos Deudores diversos Caja Clientes
1 2 3 4 5 6
$1,300,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 80,000.00 2,000.00 250,000.00
$8,132,000.00
Fijo:
7 8 9
Equipo de oficina Documentos por cobrar a largo plazo Depositos en garantía
$200,000.00 650,000.00 60,000.00
910,000.00
$125,000.00 125,000.00 15,000.00 32,000.00
297,000.00
$150,000.00 2,000,000.00 75,000.00 50,0 50,000 00..00
$2, $2,275, 275,00 000. 0.00 00
Diferido:
10 11 12 13
Gastos de instalación Gastos preoperativos Papeleria y utiles Intereses pagados por anticipado
$9,339,000.00
Pasivo Circulante:
14 15 16 17
Documentos por pagar Proveedores Impuestos acumulados por pagar Acreedores diversos Diferido:
18
Intereses cobrados por anticipado
10,000.00
Capital Contable
Autorizado por: Profr. Manuel Ramírez Calderón Propietario
2,285,000.00 $7,054,000.00
Elaborado por: C.P. Miguel Ángel Ortíz Esquivel Contador General
La Montaña Balance general, al 30 de Abril del año "2011". Activo
1
2
3
Pasivo
4
Circulante:
Documentos por cobrar Mercancias Bancos Deudores diversos Caja Clientes
1 2 3 4 5 6
$1,300,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 80,000.00 2,000.00 250,000.00
14 15 16 17
Equipo de oficina Documentos por cobrar a largo plazo Depositos en garantía
$200,000.00 650,000.00 60,000.00
Documentos por pagar Proveedores Impuestos acumulados por pagar Acreedores diversos Diferido:
$8,132,000.00
18
Intereses cobrados por anticipado Total Pasivo Capital Contable
Fijo:
7 8 9
910,000.00
Diferido:
10 11 12 13
1
2
3
Circulante:
Gastos de instalación Gastos preoperativos Papeleria y utiles Intereses pagados por anticipado Total Activo
Autorizado por: Profr. Manuel Ramírez Calderón Propietario
$125,000.00 125,000.00 15,000.00 32,000.00
297,000.00 $9,339,000.00
Total Pasivo mas Capital
Elaborado por: C.P. Miguel Ángel Ortíz Esquivel Contador General
$150,000.00 2,000,000.00 75,000.00 50,000.00
4
$2,275,000.00 10,000.00 $2,285,000.00 7,054,000.00
$9,339,000.00
La Chiquita Balance general, al 31 de Mayo del año "2011". Activo
1
2
3
4
Circulante:
Mercancias Clientes Documentos por cobrar Deudores diveros Bancos Caja
1 2 3 4 5 6
$1,800,000.00 280,000.00 80,000.00 10,000.00 1,500,000.00 500.00
$3,670,500.00
Fijo:
7 8 9
Equipo de oficina Equipo de computo Depositos en garantía
$150,000.00 230,000.00 15,000.00
395,000.00
Papelería y utiles Gastos de instalación Intereses pagados por anticipado Gastos preoperativos Propanda y publicidad
$15,000.00 200,000.00 22,000.00 50,000.00 25,000.00
312,000.00
Diferido:
10 11 12 13 14
$4,377,500.00
Pasivo Circulante:
15 16 17
Acreedores diversos Impuestos acumulados por pagar Proveedores
$82,000.00 $12,000.00 75,000.00
$169,000.00
Fijo:
18
Documentos por pagar a largo plazo
$72,000.00
Capital Contable
Autorizado por:
$241,000.00 $4,136,500.00
Elaborado por:
La Montaña Balance general, al 31 de Mayo del año "2011". Activo
1
2
3
Pasivo
4
Circulante:
Circulante:
Mercancias Clientes Documentos por cobrar Deudores diveros Bancos Caja
1 2 3 4 5 6
$1,800,000.00 280,000.00 80,000.00 10,000.00 1,500,000.00 500.00
15 16 17 Fijo:
$3,670,500.00
Equipo de oficina Equipo de computo Depositos en garantía
$150,000.00 230,000.00 15,000.00
Papelería y utiles Gastos de instalación Intereses pagados por anticipado Gastos preoperativos Propanda y publicidad
$15,000.00 200,000.00 22,000.00 50,000.00 25,000.00
18
Documentos por pagar a largo plazo Total Pasivo Capital Contable
Fijo:
7 8 9
Acreedores diversos Impuestos acumulados por pagar Proveedores
395,000.00
Diferido:
10 11 12 13 14
Total Activo
Autorizado por: Lic. Ricardo Casto Linares Gerente General
$312,000.00 $4,377,500.00
Total Pasivo mas Capital
Elaborado por: C.P. Edgar Alvarado Cuevas Contador General
1
2
3 $82,000.00 $12,000.00 75,000.00
4
$169,000.00
$72,000.00 $241,000.00 $4,136,500.00
$4,377,500.00
Casa Blanca Balance general, al 30 de Junio del año "2011". Activo
1
2
3
4
Circulante:
Bancos Mercancias Inversiones temporales Deudores diversos Clientes Documentos por cobrar Caja
1 2 3 4 5 6 7
$500,000.00 3,500,000.00 50,000.00 120,000.00 240,000.00 1,900,000.00 5,000.00
$6,315,000.00
$50,000.00 250,000.00 220,000.00 200,000.00 125,000.00
845,000.00
$105,000.00 200,000.00
305,000.00
Fijo:
8 9 10 11 12
Depositos en garantia Equipo de computo Equipo de reparto Mobiliario y equipo Documentos por cobrar a largo plazo Diferido:
13 14
Gastos de instalación Intereses pagados por anticipado
$7,465,000.00
Pasivo Circulante:
15 16 17 18 19
Documentos por pagar Impuestos acumulados por pagar Gastos acumulados por pagar Acreedores diversos Proveedores
$1,400,000.00 80,000.00 75,000.00 80,000.00 2,000,000.00
$3,635,000.00
Diferido:
20
Intereses cobrados por anticipado Capital Contable
950,000.00
4,585,000.00 $2,880,000.00
Casa Blanca Balance general, al 30 de Junio del año "2011". Activo
1
2
3
Pasivo
4
Circulante:
Bancos Mercancias Inversiones temporales Deudores diversos Clientes Documentos por cobrar Caja
1 2 3 4 5 6 7
$500,000.00 3,500,000.00 50,000.00 120,000.00 240,000.00 1,900,000.00 5,000.00
15 16 17 18 19
Depositos en garantia Equipo de computo Equipo de reparto Mobiliario y equipo Documentos por cobrar a largo plazo
$50,000.00 250,000.00 220,000.00 200,000.00 125,000.00
Documentos por pagar Impuestos acumulados por pagar Gastos acumulados por pagar Acreedores diversos Proveedores
$6,315,000.00
20
Intereses cobrados por anticipado Total Pasivo Capital Contable
845,000.00
Diferido:
13 14
2
3
Gastos de instalación Intereses pagados por anticipado Total Activo
Autorizado por: Ing. Carlos Lara olivo Gerente General
$105,000.00 200,000.00
$1,400,000.00 80,000.00 75,000.00 80,000.00 2,000,000.00
$3,635,000.00
Diferido:
Fijo:
8 9 10 11 12
1
Circulante:
305,000.00 $7,465,000.00
Total Pasivo mas Capital
Elaborado por: C.P. Ernesto Hernández Anaya Contador General
950,000.00
4
$4,585,000.00 2,880,000.00
$7,465,000.00
